Obsah 1. Zpráva předsedy představenstva 2 2. Zpráva o činnosti kontrolní komise 3 3. Zpráva ředitele 5 4. Základní údaje o společnosti, charakteristika 6 5. Vybrané provozně ekonomické údaje za období 1997 2008 8 6. Vývoj zpeněžení dřeva 9 7. Majetkové poměry 10 8. Stručná charakteristika přírodních a porostních poměrů 11 9. Přehled vývoje objemů některých činností lesnického hospodaření v letech 1997 2008 12 10. Hospodářská situace 13 11. Přílohy 14 11.1. Zpráva a výrok auditora 11.2. Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2008 11.3. Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k 31.12.2008 11.4. Příloha k roční závěrce za rok 2008 11.5. Přehled o peněžních tocích k 31.12.2008 11.6. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2008 11.7. Návrh na rozdělení zisku za rok 2008 Dne 19.5.2009 v Přibyslavi Ing. Petr Podhrázký vedoucí ekonomického úseku Stránka 1
Zpráva o činnosti představenstva LDO v Přibyslavi pro členskou schůzi konanou dne 4.6. 2009 Vážené dámy a pánové, vážení kolegové, předkládám Vám zprávu o činnosti představenstva za rok 2008 pro členskou schůzi v roce 2009. V roce 2008 proběhla členská schůze 5.června. Představenstvo LDO zasedalo pravidelně 1x za měsíc. Jednání se pravidelně zúčastňuje předseda kontrolní komise, ředitel a ekonom družstva. Dále podle potřeby právní zástupci a auditorka. Předseda kontrolní komise informuje představenstvo o činnosti komise a předkládá mu podněty a návrhy k projednání. Představenstvo LDO na svých zasedáních pravidelně projednává v prvním bodě návrhy členů představenstva pro příští zasedání. Dále projednává písemné zprávy za předchozí měsíc, a to ředitele LDO o činnosti firmy a ekonoma LDO o stavu pohledávek a peněžních prostředků na účtech LDO. Dalším stálým bodem jednání je zpráva z porady vedení LDO. Porad vedení LDO se zúčastňuje předseda nebo jeden z místopředsedů představenstva. V představenstvu LDO pracuje stálá komise majetková (ve složení - Brukner Roman, Černý Miloslav, Hořínek Ivan, Jonák Ivo a ing. Svoboda Jiří), která projednává nabídky na odkup lesních i jiných pozemků a případný prodej nepotřebného majetku LDO. Dále komise pro výběrová řízení (ve složení Martinec Jan, Mgr. Štefáček Jan, ing. Macek Josef, Šidlák Miloslav a ing. Lukeš Štěpán), která provádí výběr dodavatele na stavební práce a nákup investic. Návrhy obou komisí projednává představenstvo při svých zasedáních a formou usnesení jsou informovány všechny členské obce. Během roku 2008 byly nakoupeny lesní pozemky, provedeny směny pozemků, odkoupeny garáže vedle správní budovy LDO a proběhlo majetkové vyrovnání na Rudných dolech. V lednu 2008 byl schválen finanční plán, plán oprav a údržby. Zároveň byla projednána zpráva o inventarizaci majetku LDO za rok 2007. V měsíci březnu bylo představenstvo seznámeno se zpracovanou PD pro územní řízení na přestavbu a dostavbu areálu na Starém Ransku. Po územním řízení bude možné požádat o dotaci z evropských fondů. Představenstvo během kalendářního roku pravidelně projednává a kontroluje finanční plán, plán investic a oprav, ale i obchodování s dřevní hmotou a její cenovou relaci. Dále je představenstvo LDO informováno o myslivosti v režijních honitbách. Během roku 2008 uskutečnilo představenstvo LDO za účasti členů kontrolní komise dvě výjezdní zasedání. Na polesí Staré Ransko byla provedena prohlídka přirozené obnovy lesa, mýtní zásahy a pěstební i těžební činnost. Na polesí Nové Veselí a Račín mělo zasedání za cíl fyzickou prohlídku lesní správy, opravy lesních cest, přirozené obnovy lesa, zalesnění zemědělského pozemku, ukázky těžby dřeva harvestorem a práce vyvážecí soupravou. V Přibyslavi na Hotelu Přibyslav bylo v prosinci po společném zasedání představenstva a kontrolní komise uskutečněno zakončení roku 2008 spolu se zaměstnanci LDO. Představenstvo LDO na květnovém zasedání letošního roku projednalo stav účetní závěrky za rok 2008 a návrh na rozdělení zisku roku 2008. Oba dokumenty představenstvo schválilo a předkládá je ke schválení členské schůzi. Z jednání představenstva LDO je všem podílnickým obcím zasílán zápis a usnesení v daných termínech. Ze strany podílnických obcí nebyla za rok 2008 vznesena k zápisům a usnesení z jednání představenstva LDO žádná písemná ani ústní připomínka. Tato zpráva bude součástí Výroční zprávy za rok 2008. Květen 2009 Ivo Jonák předseda představenstva LDO Mgr. Jan Štefáček místopředseda představenstva LDO Jan Martinec - místopředseda představenstva LDO Stránka 2
Zpráva kontrolní komise Lesního družstva obcí o činnosti za rok 2008 Vážení zástupci obcí, vážení hosté, z pověření kontrolní komise podám zprávu kontrolní komise Lesního družstva obcí o činnosti za rok 2008. Kontrolní komise Lesního družstva obcí pracovala v roce 2008 v 5-ti členném složení, a to s předsedou ing. Josefem Mackem, místopředsedkyní JUDr. Marií Kollárikovou a členy komise Jaroslavem Bílkem, Miloslavem Šidlákem a Jiřím Šiklem. V kalendářním roce 2008 se kontrolní komise sešla k šesti zasedáním. V hodnoceném období nebyl kontrolní komisi uložen žádný úkol členskou schůzí a dále kontrolní komisi nebyl podán žádný podnět ani stížnost od členů družstva, případně od jiných subjektů. Zasedání kontrolní komise se zabývalo pravidelnými body, které projednávaly výsledky hospodaření v časovém období, pohledávky a závazky a s tím související financování družstva. Kontrolní komise pravidelně projednávala hodnocení jednotlivých významných investičních a stavebních akcí zařazených ve výrobním a finančním plánu a záměru družstva. První zasedání kontrolní komise v roce 2008 proběhlo 24.dubna Na tomto jednání kontrolní komise podal ředitel družstva ing. Jiří Svoboda zprávu o činnosti družstva, kdy v jarních měsících byly práce soustředěny na zpracování kalamitního dřeva a zalesňování. V souvislosti s kalamitou a přebytkem dřeva nebylo jednání o prodeji a vyjednávání o ceně dle zprávy ředitele vždy jednoduché. Dále kontrolní komise provedla kontrolu stavu pohledávek a výši peněžních prostředků na účtech družstva. Kontrolní komise byla seznámena se závěrem majetkové komise, která doporučila provést nákup pozemků v k.ú. Radostín o výměře 568 m 2 za 3 Kč a 1 m 2. Kontrolní komise dále projednala výsledky výběrových řízení na opravu cest a budov. Kontrolní komise spolu s představenstvem provedla venkovní pochůzku v provozu v území lesní správy Staré Ransko. Druhé jednání kontrolní komise proběhlo 21.5.2008 Kontrolní komise projednala zprávu z jednání představenstva a zprávu o činnosti družstva, stav pohledávek a účtů družstva. Dále kontrolní komise projednala činnost představenstva a konstatovala, že činnost je v souladu se stanovami družstva. V další části kontrolní komise projednala hospodářský výsledek za rok 2007, dále účetní závěrku za rok 2007, rozvahu k 31.12.2007, výkaz zisku a ztrát a zprávu nezávislého auditora ing. Jitky Štěpánkové. Kontrolní komise projednala a schválila zprávu kontrolní komise o činnosti za rok 2007 včetně doporučení ke schválení roční závěrky za rok 2007 a návrhu rozdělení zisku a určila předsedu kontrolní komise k přednesení na členské schůzi družstva, která byla řádně svolána na 5.6.2008. Třetí zasedání kontrolní komise proběhlo 28.8.2008 Kontrolní komise projednala zprávu z jednání představenstva ze dne 28.8.2008, které mělo v programu mimo jiné zprávu o činnosti družstva od minulého zasedání, stav peněžních prostředků a pohledávky. Kontrolní komise přizvala ředitele družstva ing. Jiřího Svobodu, který přednesl informace o likvidaci kalamity z 25.6.2008 a její dopady na hospodaření družstva. Při této kalamitě spadlo nejvíce dřeva, z toho vyplývá přebytek dřeva na trhu. Tento negativní jev může ovlivnit i výši nájemného pro podílnické obce. Dále byla podána informace o plnění plánu oprav. Na úpravu cest bylo požádáno o dotaci z EU. Ředitel družstva rovněž upozornil, že v oblasti CHKO nelze pálit klest vyjádření inspekce životního prostředí. (zákon č. 114/1992 Sb. v platném znění). Kontrolní komise se zabývala stavem pokladny, provedla kontrolu hotovosti ke dni 28.8.2008. V pokladně byla hotovost ve výši 98.077,50 Kč, což odpovídá stavu v pokladní knize. Dále byly překontrolovány pokladní doklady za měsíce červen a červenec 2008 a nebylo shledáno závad. Kontrolní komise konstatovala, že pokladna je vedena pečlivě, nebylo zjištěno nehospodárné, neúčelné a neefektivní nakládání s prostředky družstva. Čtvrté zasedání kontrolní komise bylo svoláno dne 25.9.2008 Mimo pravidelné body programu, jako kontrola zápisu a zpráva o činnosti představenstva, stav finančních toků, majetkových záležitostí, kontrolní komise projednala prodej parcel v k.ú. Vojnův Městec a Račín. Dále byla společně s představenstvem provedena venkovní pochůzka na LS Nové Veselí. Stránka 3
Páté jednání kontrolní komise bylo 28.11.2008 Při tomto jednání předseda kontrolní komise ing. Josef Macek informoval členy komise o zasedání představenstva dne 28.11.2008, představenstvo projednávalo zprávu o činnosti družstva od minulého zasedání, stav peněžních prostředků, pohledávek, oprava lesníc cest a o neuznání víceprací firmě POPR, Hradec Králové bylo předáno advokátní kanceláři Mgr. Martina Zobače. Dále byla podána informace o odbytu dřevní hmoty, který dosáhl poklesu v průměrných cenách 30 %. Ve vlákninových sortimentech je pokles o 100 Kč/m 3 tj. 15 %. Předpoklad oživení cen je až koncem roku 2009. Ing. Petr Podhrázký seznámil kontrolní komisi s přípravou finančního plánu na rok 2009. Ve všech rozhodujících ukazatelích, ať příjmech i výdajích, dojde ke snížení v návaznosti na odbyt dřevní hmoty. Vzhledem k tomuto snížení dojde i ke snížení nájemného placeného obcím, a tím dojde i k úpravě nájemní smlouvy. Kontrolní komise provedla kontrolu pokladny, a to hotovosti, pokladních dokladů a pokladní knihy. Hotovost souhlasila se zůstatkem v pokladní knize a činila 144.793 Kč. Limit pokladny nebyl překročen. Šesté jednání kontrolní komise proběhlo 19.12.2008 Kontrolní komise se sešla společně s představenstvem a byla projednána zpráva o činnosti firmy, stav pohledávek a účtů družstva. Ředitel družstva ing. Jiří Svoboda přednesl zprávu o myslivosti v družstvu, majetkové záležitosti. Zasedání v závěru roku bylo v další části společné se zaměstnanci a spolupracujícími firmami před vánočními a novoročními svátky. Zasedání kontrolní komise před dnešní řádně svolanou členskou schůzi proběhlo 15.4.2009 Hlavním bodem zasedání kontrolní komise bylo projednání zprávy nezávislého auditora ing. Jitky Štěpánkové k 31.12.2008 ze dne 5.5.2009 k Lesnímu družstvu obcí v Přibyslavi, která ověřila účetní závěrku a po získání důkazních informací vydala výrok bez výhrad: Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace družstva Lesní družstvo obcí, v Přibyslavi k 31.12 2008 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření (a peněžních toků) za rok 2008 v souladu s českými účetními předpisy. Kontrolní komise provedla kontrolu činnosti představenstva, které bylo v roce 2008. Na svých jednáních pravidelně hodnotilo současnou činnost družstva, financování a finanční situaci, aktuální a koncepční záměry. Činnost představenstva byla v souladu se stanovami Lesního družstva obcí, kontrolní komise neshledala podstatných nedostatků. V další části jednání kontrolní komise projednala hospodářský výsledek družstva za rok 2008, zabývala se pohledávkami, závazky včetně finanční situace. Celkové výnosy družstva proti roku předcházejícímu klesly o 22,6 % a dosáhly výše 101 mil. Kč. Dále kontrolní komise projednala účetní závěrku za rok 2008, rozvahu k 31.12.2008, výkaz zisku a ztráty, výkaz peněžních toků za rok 2008, přehled o změnách vlastního kapitálu. Dle vlastní kontrolní činnosti v roce 2008 a dle zprávy nezávislé auditorky k 31.12.2008 se kontrolní komise vyjadřuje, že účetnictví je vedeno dle zákona o účetnictví, je ucelené a průkazné. Kontrolní komise projednala a schválila zprávu kontrolní komise o činnosti za rok 2008 včetně doporučení ke schválení roční závěrky za rok 2008 a návrhu rozdělení zisku a určila předsedu kontrolní komise k přednesení na členské schůzi družstva, která byla řádně svolána na 4.6.2009. Kontrolní komise doporučuje členské schůzi schválit roční účetní závěrku za rok 2008 a doporučuje členské schůzi schválit rozdělení zisku za rok 2008. Zisk po zdanění 922.627,91 Kč Nedělitelný fond 92.263,-- Sociální fond 80.000,-- Nerozdělený zisk 750.364,91 Vážení zástupci podílnických obcí, vážení hosté, jménem kontrolní komise děkuji vedení a všem zaměstnancům Lesního družstva obcí v Přibyslavi za hospodářské výsledky roku 2008, děkuji všem zúčastněným na těchto výsledcích. Do nového hospodářského období roku 2009 přeji jen dobré výsledky, přeji Lesnímu družstvu obcí a nám všem pracovní a osobní pohodu, přeji hlavně zdraví. Přibyslav Ing. Josef Macek 15. května 2009 předseda kontrolní komise Stránka 4
Zpráva ředitele Lesního družstva obcí o hospodaření společnosti v roce 2008 pro členskou schůzi konanou dne 4.6.2009 v Přibyslavi Vážení zástupci podílnických obcí, dámy a pánové, dovolte, abych Vás seznámil s činností a výsledky hospodaření Lesního družstva obcí za rok 2008. Uplynulý rok 2008 nebyl opět standardním hospodářským rokem. Na rozdíl od roku 2007, který přinesl nejničivější orkán Kyril, přinesl rok 2008 orkány hned dva. V březnu to byla Ema a v červnu pak Ivan. Ema ani Ivan nezpůsobili sice velké škody na majetku Lesního družstva obcí, ale odstartovali rychlý a mohutný propad v cenách dříví, zejména smrkové kulatiny. Ekonomická krize, kterou prožíváme, tak v našem oboru začala o více než půlrok dříve. Kalamitní dříví jsme zpracovali rychle a zabránili jsme vzniku kůrovcové kalamity, na jejímž počátku se dnes nacházejí mnohé regiony a majetky, kde došlo k zanedbání čistoty lesa. Provedli jsme některá opatření, která dnes vnímáme jako účelná, zejména směrem k úsporám nákladů. V loňském roce jsem z tohoto místa předpověděl největší krizi za posledních dvacet let a je v této chvíli zřejmé, že krize bude nejhorší za posledních 80 let. Přes všechny tyto vlivy jsou naše výsledky za rok 2008 relativně dobré. Celkové výnosy za hospodářský rok 2008 dosáhly 101.088 tis.kč a celkové náklady pak 100.166 tis.kč. Zisk po zdanění je 922 tis.kč. Nájemné obcím ve výši 20.805 tis.kč bylo nižší o 4 mil.kč než v roce 2007 v peněžním plnění. K 1.1.2008 mělo Lesní družstvo obcí celkem 43 zaměstnanců, z toho 25 v kategorii THP. Celkový počet zaměstnanců proti roku 2007 poklesl o 2 pracovníky. Celková těžba dříví byla 39.821 m3, tj. 7,0 m3/ha, a byla o 470 m3 nižší než v roce 2007. Celkový objem vykoupeného dříví dosáhl 23.311 m3 a byl o 7.391 m3 nižší než v roce 2007. Tržby za prodané dříví dosáhly částky 80.074 tis.kč, když bylo prodáno 62.854 m3 dříví. Průměrné zpeněžení bylo 1.274 Kč/m3 a bylo nižší o 260 Kč/m3 než v roce 2007. Náklady na těžbu technologií JMP dosáhly 109 Kč/m3 a na těžbu harvestorem 248 Kč/m3. Náklady na přiblížení byly 153 Kč/m3. Náklady na těžební činnosti pak byly 248 Kč/m3 a opět meziročně poklesly, tentokrát o 10 Kč/m3. Celkové náklady na pěstební činnosti byly ve výši 5.209 tis.kč a byly nižší o 196 tis.kč než v roce 2007. Pěstební náklady na 1 ha bez meliorací dosáhly 849 Kč/ha a byly nižší o 35 Kč/ha než v roce 2007. V roce 2008 bylo uměle zalesněno 34,89 ha a objem přirozené obnovy byl 10,53 ha, tj. 23 %. Náklad na zalesnění dosáhl 37.461 Kč/ha. Náklady na opravy a údržby lesních cest byly vynaloženy ve výši 9.737 tis.kč a byly o 3.177 tis.kč vyšší než v roce předcházejícím. Nárůst nákladů způsobila výjimečně nákladná oprava LC Sklenská, spolufinancovaná z prostředků EU. Náklady na opravy budov činily 1.601 tis.kč a byly vyšší o 209 tis.kč než v roce 2007. Režijní náklady dosáhly 18.700 tis.kč a byly nižší o 151 tis.kč než v roce 2007, osobní náklady byly 16.523 tis.kč a byly o 145 tis.kč vyšší než v roce 2007. Režijní náklady tvoří 18,7 % a osobní náklady pouze 16,5 % celkových nákladů společnosti. V oblasti navracení nemovitého majetku je veškerý majetek, který bylo možno získat, vydán a zapsán na LV podílnických obcí. Probíhá i nadále soudní spor o rybník Radonínský (9 ha) v k.ú Město Žďár nad Sázavou. Celkem je k 31.12.2008 ve vlastnictví obcí 5796,09 ha pozemků, když z toho jsou lesní pozemky o výměře 5638,17 ha a vodní plochy o výměře 124,63 ha. Lesní družstvo obcí dále vlastní 98,48 ha pozemků, z toho 75,17 ha lesů. Celková výměra pozemků spravovaných Lesním družstvem obcí je tedy 5894,57 ha, což je o 1,97 ha více než v roce 2007. V oblasti obchodních vztahů zůstává i nadále nejvýznamnějším odběratelem společnost Stora Enso Timber Ždírec s.r.o., kam jsme v roce 2008 dodali dříví za 51.247 tis.kč, tj. 64% veškerých tržeb za dřevo a 52% obchodovaného objemu dříví. Dalšími významnými partnery jsou LS Jihlava, Wood & Paper a.s. Hlína, Kronospan Jihlava,, JCL České Budějovice a.s., HLDS a.s.hradec Králové a další. Celková situace na trhu s dřívím je velmi nedobrá, obrovský přebytek dříví sice již pominul, cenová hladina je však stále neuspokojivá. Nejbližší měsíce nepřinesou zlepšení a krize bude odeznívat v dřevařském sektoru pomaleji než v jiných průmyslových odvětvích. Na závěr mi dovolte, abych konstatoval, že rok 2008 i přes bezpříkladný cenová propad, byl pro společnost Lesní družstvo obcí relativně úspěšný. I když byly nižší ceny, bylo obcím vzhledem ke konstrukci nájemní smlouvy vyplaceno poměrně vysoké nájemné. Věřím, že situace na trhu se dřevem bude postupně zlepšovat a krize bude vystřídána novou konjunkturou. V Přibyslavi červen 2009 Ing. Jiří Svoboda ředitel Lesního družstva obcí Stránka 5
Název společnosti: Sídlo společnosti: Právní forma: Identifikační číslo: Telefon: Fax: E-mail: Internetové stránky: Lesní družstvo obcí Ronovská 338, 582 22 Přibyslav družstvo 64 25 97 73 569 484 540, 569 484 246, 605 201 681 569 484 526 sekretariat@ldopribyslav.cz www.ldopribyslav.cz Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hr. Králové, oddíl Dr, vložka 377. Předmět podnikání : 1. Lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti 2. Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví 3. Výroba pilařská a impregnace dřeva 4. Truhlářství 5. Velkoobchod 6. Specializovaný maloobchod 7. Zprostředkování obchodu 8. Zprostředkování služeb 9. Výkon funkce odborného lesního hospodáře 10. Činnost technických poradců v oblasti zemědělství a lesnictví 11. Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní 12. Ubytovací služby 13. Oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem, dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů 14. Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky 15. Zemědělský podnikatel 16. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Statutární orgány: 1. Členská schůze 2. Představenstvo 3. Kontrolní komise Členové představenstva k 31.12.2008: Městys Nové Veselí, v zastoupení starostou Ivo Jonákem, předseda Město Přibyslav, v zastoupení starostou Mgr. Janem Štefáčkem, místopředseda Město Ždírec nad Doubravou, v zastoupení starostou Janem Martincem, místopředseda Městys Havlíčkova Borová, v zastoupení starostou Romanem Bruknerem, člen Obec Žižkovo Pole, v zastoupení starostou Janem Čeplem, člen Obec Škrdlovice, v zastoupení starostou Ivanem Hořínkem, člen Obec Velká Losenice, v zastoupení starostou Miloslavem Černým, člen Obec Nížkov, v zastoupení starostou Janem Mokrým, člen Městys Česká Bělá, v zastoupení Václavem Jarošem, člen Členové kontrolní komise k 31.12.2008: Městys Vojnův Městec, v zastoupení starostou Ing. Josefem Mackem, předseda Obec Stříbrné Hory, v zastoupení starostkou JUDr. Marií Kollárikovou, místopředseda Obec Jámy, v zastoupení starostou Jiřím Šiklem, člen Obec Slavětín, v zastoupení starostou Josefem Bílkem, člen Obec Malá Losenice, v zastoupení členem zastupitelstva Miloslavem Šidlákem, člen Stránka 6
Organizační struktura společnosti k 31.12.2008 : Lesní družstvo obcí má organizační strukturu dvoustupňového charakteru Ústředí Středisko 99 8 zaměstnanců Oddělení lesnických služeb Nové Město na Moravě Středisko 94 8 zaměstnanců Lesní správa Staré Ransko Středisko 01 7 zaměstnanců Lesní správa Račín Středisko 02 14 zaměstnanců Lesní správa Nové Veselí Středisko 03 6 zaměstnanců Vedení společnosti : Ing. Jiří Svoboda, ředitel Ing. Štěpán Lukeš, vedoucí technického úseku Ing. Petr Podhrázký, vedoucí ekonomického úseku Václav Augustin, vedoucí střediska 01 Ing. Ivo Mittermayer, vedoucí střediska 02 Ing. Zdeněk Válka, vedoucí střediska 03 Ing. Jiří Chadim, vedoucí oddělení lesnických služeb 94 Vývoj počtu zaměstnanců v letech 1999 až 2008 Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Počet zaměstnanců v roce 69 66 62 56 48 42 42 42 45 43 - z toho THP 33 30 28 28 25 24 24 24 27 25 - z toho D 36 36 34 28 23 18 18 18 18 18 Stránka 7
Vybrané provozně ekonomické údaje V následujícím přehledu je znázorněn přehled základních provozně ekonomických údajů dokládajících vývoj hospodaření Lesního družstva obcí od roku 1996 až do současnosti. Veškeré údaje jsou v tis.kč. 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Stálá aktiva 217 754 232 620 267 650 69 362 67 566 27 441 61 578 60 086 60 398 61 172 65 084 62 296 Oběžná aktiva 18 387 20 054 29 794 27 322 30 372 26 955 32 033 25 358 23 183 23 988 22 142 12 106 Vlastní kapitál 2 552 4 426 8 217 11 525 16 879 15 993 56 387 56 860 57 519 57 837 60 024 60 560 Cizí zdroje 236 203 252 207 292 616 85 685 81 230 35 610 37 750 29 368 26 615 27 378 27 069 13 891 Hmotný majetek 216 367 232 232 265 186 66 969 66 630 26 522 61 137 59 514 59 906 60 816 64 963 62 259 Finanční majetek 9 573 10 508 4 358 11 014 15 340 9 266 14 884 10 689 9 731 7 695 6 934 1 655 Pohledávky 8 015 5 216 21 043 11 294 11 146 12 947 12 656 11 697 10 170 13 282 13 378 8 408 Závazky 6 006 16 708 18 932 12 115 8 276 10 494 15 132 8 676 7 543 11 772 8 854 7 421 Fond nedělitelný 218 331 559 1 012 1 426 2 036 2 084 2 154 2 305 2 461 2 583 2 822 Ostatní fondy 605 1 108 2 413 2 413 2 493 2 602 2 559 2 617 2 597 2 476 2 552 2 346 Výnosy provozní 81 063 80 177 139 029 138 721 122 893 123 507 98 539 97 895 91 995 106 379 130 502 100 936 Výnosy celkem 81 960 81 926 139 320 139 121 127 302 124 139 99 183 98 139 92 119 106 499 130 737 101 088 Tržby 65 923 58 882 110 734 111 453 97 172 91 243 89 808 92 799 84 240 100 817 125 864 92 422 Náklady provozní 79 890 78 892 131 860 130 656 117 006 122 669 96 944 95 718 89 640 103 952 126 735 99 081 Náklady celkem 80 933 79 650 134 786 134 982 121 203 123 661 98 477 96 630 90 557 105 279 128 351 100 166 Přidaná hodnota 24 418 9 447 30 443 22 618 14 778 6 526 12 544 13 732 11 353 14 571 19 527 6 160 Osobní náklady 9 593 10 785 15 385 15 701 15 996 16 831 15 513 14 386 14 245 14 742 16 378 16 523 Materiál a energie 11 518 9 996 40 036 40 295 32 961 35 480 33 812 35 525 28 064 32 067 49 564 34 170 Služby 29 850 41 789 41 739 51 467 50 507 52 541 44 060 42 802 45 310 54 233 56 200 52 439 Nájemné obcím 7 921 17 059 9 602 21 244 21 899 22 758 18 847 17 079 19 938 23 042 24 992 20 805 HV provozní 1 173 1 285 7 169 8 065 5 887 838 1 595 2 177 2 355 2 427 3 767 1 855 HV po zdanění 1 027 2 276 4 534 4 139 6 099 478 706 1 509 1 562 1 220 2 386 922 Z celkových tržeb Lesního družstva obcí tvořily v roce 2008 tržby z prodeje dřeva 87 %. Zbývající podíl sestával z tržeb za služby a práce prováděné pro cizí vlastníky lesa, dopravu dřeva, obchod se zvěřinou, sazenicemi lesních dřevin a řezivem, služby v myslivosti a výkon odborného lesního hospodáře. Z tržeb za dřevo měla největší podíl smrková kulatina 74 % a jehličnatá vláknina 17 %. Stránka 8
Vývoj zpeněžení dřeva V následujících tabulkách je znázorněn vývoj celkového zpeněžení dřeva, dále zpeněžení v sortimentu jehličnatá kulatina a konečně zpeněžení tohoto sortimentu u nejdůležitějšího odběratele Stora Enso Timber na jeho pile ve Ždírci nad Doubravou. Veškeré údaje o cenách jsou bez započítání bonusů za splnění kontraktu. Tab. č.1: Vývoj celkového zpeněžení dřevní hmoty Rok Objem Objem Zpeněžení ( m3 ) ( Kč ) ( Kč/m3 ) 1999 59 842 105 059 979 1 756 2000 63 048 103 050 795 1 634 2001 57 223 87 987 522 1 538 2002 58 177 81 450 840 1 400 2003 66 707 83 702 182 1 255 2004 67 397 86 233 685 1 279 2005 60 176 77 487 359 1 288 2006 62 481 89 333 264 1 430 2007 71 667 109 953 671 1 534 2008 62 854 80 074 586 1 274 Tab. č.2: Vývoj zpeněžení III. třídy jehličnatého dříví - pilařská kulatina Rok Objem Objem Zpeněžení ( m3 ) ( Kč ) ( Kč/m3 ) 1999 34 064 76 734 138 2 253 2000 32 418 69 079 570 2 131 2001 27 955 58 551 531 2 095 2002 30 393 56 399 824 1 856 2003 34 784 56 333 205 1 620 2004 36 107 59 988 207 1 661 2005 32 700 55 283 436 1 691 2006 36 517 67 640 187 1 852 2007 44 220 85 674 747 1 937 2008 40 136 63 188 906 1 574 Tab. č.3: Vývoj zpeněžení u odběratele Stora Enso Timber Žďírec nad Doubravou - pilařská kulatina SM Rok Objem Objem Zpeněžení ( m3 ) ( Kč ) ( Kč/m3 ) 1999 28 046 65 009 773 2 318 2000 20 002 44 973 784 2 248 2001 21 809 46 538 311 2 134 2002 22 216 42 386 653 1 908 2003 26 107 42 927 623 1 644 2004 30 448 51 420 607 1 689 2005 26 281 44 799 470 1 705 2006 29 068 54 992 472 1 892 2007 33 834 66 224 528 1 957 2008 32 686 51 246 977 1 568 Stránka 9
Majetkové poměry Ke svému hospodaření využívá Lesní družstvo obcí především lesní pozemky pronajaté od svých vlastníků. Disponuje i vlastními lesními pozemky, k jejichž vlastnictví došlo během obnovené existence nákupem či směnou. Jejich objem je však nesrovnatelně menší než objem pozemků pronajatých. Kromě lesa pronajímá i jiné druhy pozemků, které rovněž využívá ke své činnosti. Jedná se zejména o komunikace, pole a rybníky. Budovy má v současné době Lesní družstvo obcí ve svém vlastnictví, k čemuž přispělo významnou měrou jejich vložení do základního kapitálu společnosti, nezapisovaného do obchodního rejstříku, provedené v roce 2003. Disponuje rovněž i budovami pořízenými ve vlastní režii. O struktuře majetku, na kterém společnost hospodaří, dle vlastnických vztahů a dle druhu pozemků, vypovídá následující tabulka. Druh pozemku Podílové spoluvlastnictví 44, popř. 45 členských obcí Vlastnická struktura Samostatné vlastnictví Lesní družstvo obcí Celkem Les 5638,17 75,17 5713,34 Orná půda 6,73 4,82 11,55 Travní plochy 11,01 4,34 15,35 Zahrady 2,59 0,40 2,99 Ostatní plochy 12,88 12,58 25,46 Vodní plochy 124,63 0,01 124,64 St.pozemky, vč. staveb 0,08 1,16 1,24 Celkem 5796,09 98,48 5894,57 Rozsahem obhospodařovaného majetku je Lesní družstvo obcí největším lesním družstvem v České republice a je druhým největším nestátním majetkem na Vysočině. V rámci celé republiky patří k nejvýznamnějším organizacím spravujícím lesy. Stránka 10
Stručná charakteristika přírodních a porostních poměrů Lesní družstvo obcí hospodaří podle lesního hospodářského plánu zpracovaného pro období od 1.1.1999 do 31.12.2008. Výměra lesních pozemků plynule narůstá z důvodu nákupů lesních pozemků přiléhajících k našemu majetku. Spravované lesy se nacházejí v lesní oblasti 16 Českomoravská vrchovina. Nadmořská výška se pohybuje od 550 do 780 m n.m. Z hlediska hydrologických poměrů je významné zastoupení lesních půd ovlivněných vodou. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje okolo 6ºC. Úhrn srážek je v průměru 700 mm za rok. Oblast je charakteristická zvýšeným výskytem horizontálních srážek. Převážnou část výměry zaujímá 5. lesní vegetační stupeň, který v nižších polohách přechází do 4. lesního vegetačního stupně. Nejvyšší polohy LHC se nachází v 6. lesním vegetačním stupni. Na podmáčených stanovištích v mrazových polohách se nachází v malé míře i 7. lvs. důraz se klade na využívání přirozené obnovy a včasnou výchovu mladých porostů s vyšší intenzitou zásahů vedoucí ke zvýšení stability porostů. Značná část porostů je poškozena loupáním jelení zvěří. Z hospodářských souborů převažuje HS 571 a 531 zaujímající 48%, resp. 25 % z celkové porostní plochy. Minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let věku činí 1279,57 ha za decenium, z toho 745,53 ha probírek a 534,04 ha prořezávek. Na 720,1 ha je hospodaření omezeno zařazením lesů do kategorie lesů zvláštního určení. Zbytek je zařazen jako les hospodářský. Věková skladba LHC je značně nevyrovnaná. Výraznější nadbytek oproti normálnímu zastoupení věkových stupňů vykazují 5.,6.,7. a starší věkové stupně ( od 11. výše ). V 7. věkovém stupni je tento nadbytek dvojnásobný. Naopak mladší věkové stupně ( 1. -4. ) a 8. až 10. věkový stupeň normálního zastoupení nedosahují. Hlavní dřevinou je smrk s 84,4 % zastoupením ( 89,7 % veškeré dřevní zásoby ). Jeho průměrná bonita je 28,6. Celkové průměrné zkamenění činí 9,69. Průměrná zásoba je 321 m3 b.k. na ha. Dosavadní hospodaření bylo v minulosti orientováno na pěstování smrku. Výchovné zásahy nebyly prováděny s dostatečnou intenzitou. V současné době je pozornost věnována zvýšení zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin. Zvýšený Stránka 11
Přehled vývoje objemů některých činností lesnického hospodaření v letech 1997 2008 Následující tabulka podává přehled o vývoji objemu některých hlavních činností, kterými se Lesní družstvo obcí zabývá při obhospodařování svěřeného majetku, a to v horizontu let 1997 až 2008. Činnost Těžba ( m3 ) bez samovýroby - z toho nahodilá ( m3 ) Výkup ( m3 ) Prořezávky ( ha ) - bez prostřihávek Obnova lesa ( ha ) - z toho sadbou ( ha ) - z toho přirozená obnova ( ha ) 1997 37 934 10 466 6 806 187,76 52,46 33,87 18,59 1998 32 881 12 380 2 823 168,25 28,71 25,40 3,31 1999 38 226 10 231 21 608 93,20 26,62 23,68 2,94 2000 41 023 9 936 21 636 153,82 23,02 22,24 0,78 2001 38 818 7 564 17 637 92,94 34,67 30,58 4,09 2002 42 267 13 734 18 921 54,98 41,11 22,39 7,59 2003 42 761 8 360 25 226 64,09 27,59 19,39 6,39 2004 38 690 8 032 25 755 70,20 42,40 33,69 8,71 2005 41 645 5 242 19 533 54,37 40,42 33,47 6,95 2006 42321 21 906 19 027 31,89 39,42 37,24 2,18 2007 40 291 20 909 30 702 21,28 49,58 44,24 5,34 2008 39 821 15 403 23 311 57,18 45,42 34,89 10,53 Stránka 12
Hospodářská situace Hospodaření Lesního družstva obcí bylo v uplynulém období již potřetí za sebou výrazně ovlivněno klimatickými vlivy. Dvě silné vichřice způsobily výrazně zvýšený nápad nahodilé těžby. Její včasné a úplné zpracování však díky přijatým opatřením nevyvolalo výrazný nárůst průměrných a celkových těžebních nákladů, která dokonce znovu poklesly. Pokles pak zaznamenaly i pěstební a režijní náklady. Pokles cen dřeva však měl dopad na nájemné pro členské obce. Díky využití dotace z EU byl zaznamenán nejvyšší objem prostředků vynaložený na opravy cest a svážnic. Druh nájemného Podíly Techn. zhodnocení, opravy nad rámec Daň z nemovitostí Nájemné celkem Druh nákladů Pěst. činnost bez meliorací Meliorace Cesty, svážnice a sklady Budovy Celkové náklady 1996 7 110 96 7 206 1996 3 998 97 4 321 308 47 186 1997 7 821 100 7 921 1997 4 365 312 5 759 1 637 80 933 1998 15 642 1 417 17 059 1998 4 297 1 025 8 728 3 030 79 650 1999 8 532 853 217 9 602 1999 4 214 1 327 7 155 4 604 134 785 2000 19 908 1 142 194 21 244 2000 4 608 1 797 3 606 1 930 134 982 2001 19 908 1 511 480 21 899 2001 4 925 1 082 5 331 2 271 121 203 2002 19 908 2 376 474 22 758 2002 4 102 2 562 5 451 1 838 123 661 2003 17 420 939 488 18 847 2003 3 834 447 2 131 1 991 98 477 2004 15 997 602 480 17 079 2004 4 970 722 1 783 1 503 96 630 2005 18 496 964 478 19 938 2005 4 264 997 3 210 916 90 557 2006 21 560 1 007 475 23 042 2006 4 759 468 4 772 1 713 105 279 2007 24 516 0 476 24 992 2007 5 047 358 6 560 1 392 128 351 2008 20 330 0 475 20 805 2008 4 851 358 9 737 1 601 100 166 Celkem 217 148 11 007 4 237 232 392 Celkem 58 234 11 552 68 544 24 734 ----- Stránka 13
Přílohy Stránka 14