Název účtu: JESENÍKY-SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana: 1/5 X Rok/č. výpisu: 2018/6 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ87 0300 0000 0001 5414 8788 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace Měna: CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a. Pobočka: Hlavní třída 1/29, Šumperk Jeseníky - Sdružení cestovního. Kladská 233/1 787 01 Šumperk Souhrnné informace Počet kreditních položek: 10 Počet debetních položek: 53 Počáteční zůstatek: 4 535 317,06 Konečný zůstatek: 6 649 768,05 Celkové příjmy: 2 508 174,00 Celkové výdaje: 393 723,01 Přehled pohybů na účtu od 1. 6. 2018 do 30. 6. 2018 05.06. Došlá platba PRVNÍ JESENICKÁ FARM 13893 10 000,00 4 545 317,06 0000000000 06.06. Transakce platební kartou 13895-545,37 4 544 771,69 Místo: PRZCHARGE.PREZI.COM 4154948313 Částka: 24.2 USD 04.06.2018 12.06. Odchozí platba elektronicky IVO KEPRT 13921-5 600,00 4 539 171,69 Ivo Keprt 12.06. Odchozí platba elektronicky IVO KEPRT 13922-3 600,00 4 535 571,69 Ivo Keprt 12.06. Odchozí platba elektronicky 13923-7 260,00 4 528 311,69 KLIKMAR s.r.o. 12.06. Odchozí platba elektronicky FAST Integration, s.r.o. 13924-39 443,00 4 488 868,69 FAST Integration, s.r.o. 12.06. Odchozí platba elektronicky 13925-1 000,00 4 487 868,69 MAS Horní Pomoraví o.p.s. 12.06. Odchozí platba elektronicky 13926-8 511,00 4 479 357,69 12.06. Odchozí platba elektronicky 13927-363,00 4 478 994,69 KLIKMAR s.r.o. 12.06. Odchozí platba elektronicky 13928-3 738,00 4 475 256,69
Název účtu: JESENÍKY-SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana: 2/5 12.06. Odchozí platba elektronicky 13929-1 555,00 4 473 701,69 12.06. Odchozí platba elektronicky 13930-16 907,00 4 456 794,69 12.06. Odchozí platba elektronicky 13931-23 670,00 4 433 124,69 FÚ 12.06. Odchozí platba elektronicky 13932-1 875,00 4 431 249,69 FÚ 12.06. Odchozí platba elektronicky 13933-50 004,00 4 381 245,69 7618 OSSZ 12.06. Odchozí platba elektronicky 13934-814,00 4 380 431,69 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 12.06. Odchozí platba elektronicky 13935-8 319,00 4 372 112,69 Zdravotní pojišťovna ministerstva 12.06. Odchozí platba elektronicky 13936-27 803,00 4 344 309,69 12.06. Odchozí platba elektronicky 13937-12 299,00 4 332 010,69 Česká průmyslová zdravotní pojišťo 12.06. Odchozí platba elektronicky 13938-4 250,00 4 327 760,69 12.06. Odchozí platba elektronicky 13939-13 187,00 4 314 573,69 12.06. Odchozí platba elektronicky 13940-6 375,00 4 308 198,69 12.06. Odchozí platba elektronicky 13941-5 573,00 4 302 625,69 12.06. Odchozí platba elektronicky 13942-4 146,00 4 298 479,69 12.06. Odchozí platba elektronicky 13943-5 573,00 4 292 906,69 12.06. Odchozí platba elektronicky 13944-21 350,00 4 271 556,69 12.06. Odchozí platba elektronicky 13945-39 965,00 4 231 591,69 13.06. Trvalý příkaz elektronicky číslo 3807 13946-4 814,00 4 226 777,69 záloha na služby JSCR
Název účtu: JESENÍKY-SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana: 3/5 13.06. Došlá platba Město Šumperk 13948 199,00 4 226 976,69 0968 14.06. Došlá platba CCS ČESKÁ SPOLEČNOST 13950 13 500,00 4 240 476,69 0000000000 14.06. Transakce platební kartou 13952-220,00 4 240 256,69 Místo: CD ZABREH NA M. ZABREH Částka: 220 CZK 13.06.2018 15.06. Odchozí platba elektronicky Ing. JAROSLAV KAVICKÝ 13955-6 600,00 4 233 656,69 EKOIURIS, v.o.s. 15.06. Odchozí platba elektronicky EFG CZ spol.s r.o. 13956-2 275,00 4 231 381,69 EFG CZ spol. s r.o. 15.06. Transakce platební kartou 13957-218,00 4 231 163,69 Místo: REGIOJET AS PRAHA 1 Částka: 218 CZK 13.06.2018 18.06. Odchozí platba elektronicky 13964-8 462,01 4 222 701,68 OFFICE DEPOT s.r.o. 18.06. Odchozí platba elektronicky 13965-8 156,00 4 214 545,68 t-mobile 18.06. Odchozí platba elektronicky 13966-2 295,00 4 212 250,68 X Production s.r.o. 18.06. Odchozí platba elektronicky 13967-2 589,00 4 209 661,68 B2B Partner s.r.o. 18.06. Odchozí platba elektronicky 13968-10 000,00 4 199 661,68 TURISTICKÉ ZNÁMKY s.r.o. 18.06. Odchozí platba elektronicky 13969-339,00 4 199 322,68 Dat, s.r.o. 18.06. Transakce platební kartou 13970-393,00 4 198 929,68 Místo: YESENKA Style Bar Jesenik Částka: 393 CZK 14.06.2018 19.06. Odchozí inkasní platba T-MOBILE CR A.S. 13973-7 371,00 4 191 558,68 8263197917 T-MOBILE INKASO VYUCTOVANI SLUZEB 3993741818 20.06. Transakce platební kartou 13975-100,00 4 191 458,68 Místo: CESKA POSTA 79001 JESENIK Částka: 100 CZK 19.06.2018 21.06. Došlá platba MAS HORNÍ POMORAVÍ 13976 3 300,00 4 194 758,68 21.06. Odchozí platba elektronicky 13981-3 361,00 4 191 397,68 Pavel Zitta 21.06. Odchozí platba elektronicky 13982-778,00 4 190 619,68 Město Jeseník
Název účtu: JESENÍKY-SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana: 4/5 21.06. Odchozí platba elektronicky 13983-2 000,00 4 188 619,68 Krajský soud 21.06. Odchozí platba elektronicky 13984-190,00 4 188 429,68 GOPAY s.r.o. 26.06. Došlá platba OBEC SOBOTIN 13986 7 000,00 4 195 429,68 dotace - Jeseníky 26.06. Došlá platba MĚSTO JESENÍK 13987 5 661,50 4 201 091,18 0000 0000000000 POUV18400728 26.06. Odchozí platba elektronicky 13995-1 560,00 4 199 531,18 Město Jeseník 26.06. Odchozí platba elektronicky 13996-505,00 4 199 026,18 DPH 26.06. Odchozí platba elektronicky 13997-4 283,00 4 194 743,18 Mátlová Hana - notářka 26.06. Odchozí platba elektronicky 13998-816,00 4 193 927,18 INTERNET CZ a.s. 26.06. Odchozí platba elektronicky 13999-156,00 4 193 771,18 INTERNET CZ a.s. 26.06. Odchozí platba elektronicky 14000-9 660,00 4 184 111,18 Designfoods s.r.o. 26.06. Odchozí platba elektronicky 14001-1 465,00 4 182 646,18 t-mobile 26.06. Transakce platební kartou 14003-1 184,63 4 181 461,55 Místo: MSFT *<E030061NY0> MSBILL.INFO Částka: 44.74 EUR 22.06.2018 29.06. Došlá platba OLOMOUCKÝ KRAJ 14004 1 292 725,00 5 474 186,55 0000000000 29.06. Došlá platba OLOMOUCKÝ KRAJ 14005 800 000,00 6 274 186,55 0000000000 29.06. Došlá platba OLOMOUCKÝ KRAJ 14006 375 699,00 6 649 885,55 0000000000 30.06. Zúčtování kladných úroků 14007 89,50 6 649 975,05 Celková částka: 110,50 Daň z úroků: 21,00 Jistina: 89,50
Název účtu: JESENÍKY-SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana: 5/5 30.06. Za vedení účtu, výpisy a transakce 14008-207,00 6 649 768,05 0898 od 27.05.2018 do 30.06.2018 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 207,00 Z toho: 1 x inkaso 6,00 10 x kredit 60,00 47 x debet - elektronicky 141,00 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.