Model pro zpracování finanční analýzy projektů pro prioritní osu 1 Operačního programu Životní prostředí (2007 2013) Identifikace Žadatele a projektu Žadatel: Město Mníšek pod Brdy Název projektu: Mníšek pod Brdy zásobení vodou ID projektu: Kontaktní osoba Žadatele: Ing. Petr Digrín Sídlo Žadatele: Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy Telefon: 318541915 Email: mesto@mnisek.cz Prioritní osa (číslo): 1 Prioritní osa (text): Oblast podpory (číslo): 1.2 Oblast podpory (text): Míra spolufinancování prioritní osy: 85% Druh projektu (text): Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní Zlepšení jakosti pitné vody Projekt dle historických dat Zahájení finanční analýzy rok 2007 Referenční období finanční analýzy let 30 Předpokládané datum zahájení realizace projektu dd/mm/rrrr 01/04/2011 Předpokládané datum ukončení realizace projektu dd/mm/rrrr 01/12/2012 tzn. délka výstavby měsíců 20 Cenová úroveň nákladů a výnosů rok 2008 Kategorie projektu Individuální / Velký Individuální projekt Má Žadatel nárok na vracení DPH? ano / ne / částečně ne Žadatel předložením žádosti na SFŽP ČR potvrzuje, že model Finanční a ekonomické analýzy vyplnil v souladu s příslušným manuálem. Žadatel si je vědom, že vyplnění modelu v rozporu s příslušným manuálem (příp. vyplnění nesprávného modelu), bude mít za následek okamžité vyřazení žádosti z hodnocení. V případě pochybností je Žadatel povinen, obrátit se v dostatečném předstihu na odpovědné pracovníky SFŽP ČR. Má Žadatel nárok na uplatnění daně z příjmů při výpočtu míry podpory? ano / ne ne Žadatel je veřejný nebo soukromý subjekt? veřejný / soukromý veřejný Pokud je Žadatel veřejný subjekt, jaký typ? obec / kraj / ostatní veřejný obec Podpis Zpracovatele analýzy.. Podpis Žadatele Poznámka Buňky, které jsou naznačeny tmavě žlutě, slouží pro vstupní data, vyžadovaná od Žadatele a jsou nezbytná pro bezvadné fungování modelu. Buňky nejsou zamčené. Buňky, které jsou naznačeny světle žlutě, jsou v modelu počítány automaticky na základě nezbytných vstupních dat. Tyto buňky nejsou zamčené, a proto lze hodnoty vložit i přes předdefinované vzorce (nebo upravit vzorce). Všechna data vložená Žadatelem do těchto buňek, musí být doložitelná. Autor softwarového nástroje: MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Verze modelu: 14.0 (vodohospodářský historická data) Info mnisek_model_v14.0hd.xls 1 14.1.2009 16:13
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Konečná cena vodné (vč. DPH) 36,06 39,04 38,65 38,63 41,04 41,12 43,27 44,15 45,02 45,89 Konečná cena stočné (vč.dph) 21,55 20,64 20,31 20,26 20,51 20,70 20,64 20,60 20,56 20,52 Konečná cena vodné + stočné (vč. DPH) 57,61 59,69 58,96 58,90 61,54 61,82 63,91 64,75 65,58 66,40 Prvotně prognózovaná cena vodné (vč. DPH) 36,06 39,04 35,09 35,08 45,20 47,46 49,83 52,32 54,94 56,12 Prvotně prognózovaná cena stočné (vč. DPH) 21,55 25,34 18,46 18,42 18,64 18,82 18,77 18,73 18,69 18,65 Prvotně prognózovaná cena vodné + stočné (vč. DPH) 57,61 64,39 53,56 53,50 63,84 66,28 68,60 71,05 73,63 74,78 Žadatelem definovaná cena pro vodné (vč. DPH) 36,06 39,04 Žadatelem definovaná cena pro stočné (vč. DPH) 21,55 25,34 Žadatelem definovaná cena pro vodné+stočné (vč. DPH) 57,61 64,39 Vypočtená konečná cena Cena bez 300,00 projektu vodné Cena bez projektu stočné Cena k pokrytí plných odpisů 48,38 49,74 49,14 49,08 59,44 69,80 68,94 68,82 68,71 68,60 Prognózovaná cena jako % plných odpisů vodné 112,25% 110,14% 110,14% 110,14% 88,94% 71,82% 76,75% 78,43% 80,10% 81,76% 250,00 Prognózovaná cena jako % plných odpisů stočné 104,57% 110,00% 110,00% 110,00% 110,00% 110,00% 110,00% 110,00% 110,00% 110,00% Prognózovaná cena jako % plných odpisů celý systém 108,41% 110,07% 110,07% 110,07% 99,47% 90,91% 93,37% 94,21% 95,05% 95,88% Rok dosažení udržitelnosti projektu (100 % plných odpisů) 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Sociálně 200,00 únosná cena (vodné + stočné) bez DPH 84,79 88,92 93,27 97,71 102,25 106,88 111,59 116,38 121,23 126,15 % příjmu domácností alokovaných na vodohospodářské služby 1,42% 1,39% 1,35% 1,30% 1,26% 1,19% 1,19% 1,16% 1,13% 1,10% 100% výše plných odpisů 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 150,00 Všechno bez DPH! Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Cena k 100,00 pokrytí 100% plných odpisů vodné Cena k pokrytí 100% plných odpisů stočné Cena k pokrytí 70% plných odpisů vodné Cena k pokrytí 70% plných odpisů stočné 50,00 Prvotní prognóza ceny vodné Prvotní prognóza ceny stočné Cena ve stálých cenách vč. DPH (Kč/m 3 ) 1. úprava ceny vodné 1. úprava ceny stočné 2. úprava ceny vodné Roky 2. úprava ceny stočné 3. úprava ceny vodné Prvotně prognózovaná cena vodné + stočné (vč. DPH) Konečná cena vodné + stočné (vč. DPH) 3. úprava ceny stočné Sociálně únosná cena (vodné + stočné) bez DPH Cena k pokrytí plných odpisů Konečná cena vodné Konečná cena stočné Sociálně únosná cena vodné Sociálně únosná cena stočné 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043 2045
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 46,75 47,61 48,47 49,32 50,17 51,01 51,85 52,69 53,53 54,36 55,19 55,53 55,87 56,20 56,54 56,87 57,20 20,48 20,44 20,40 20,37 20,33 20,30 20,27 20,23 20,20 20,18 20,15 20,12 20,10 20,07 20,05 20,02 20,00 67,23 68,05 68,87 69,68 70,50 71,31 72,12 72,92 73,73 74,54 75,34 75,65 75,96 76,27 76,58 76,89 77,20 56,04 55,97 55,89 55,82 55,75 55,69 55,62 55,56 55,50 55,44 55,39 55,34 55,29 55,24 55,19 55,14 55,09 18,62 18,58 18,55 18,51 18,48 18,45 18,42 18,39 18,37 18,34 18,32 18,29 18,27 18,25 18,23 18,20 18,18 74,66 74,55 74,44 74,34 74,23 74,14 74,04 73,95 73,87 73,79 73,71 73,63 73,56 73,49 73,42 73,35 73,27 Procentuální podíl cen na plných odpisech 90,00 68,50 68,39 68,29 68,20 68,11 68,02 67,93 67,85 67,77 67,69 67,62 67,55 67,49 67,42 67,36 67,29 67,22 83,42% 80,00 85,07% 86,71% 88,35% 89,98% 91,60% 93,22% 94,83% 96,44% 98,04% 99,64% 100,34% 101,04% 101,74% 102,44% 103,13% 103,82% 110,00% 110,00% 110,00% 110,00% 110,00% 110,00% 110,00% 110,00% 110,00% 110,00% 110,00% 110,00% 110,00% 110,00% 110,00% 100% 110,00% 110,00% 96,71% 70,00 97,53% 98,36% 99,17% 99,99% 100,80% 101,61% 102,42% 103,22% 104,02% 104,82% 105,17% 105,52% 105,87% 106,22% 106,57% 106,91% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60,00 80% 131,11 136,12 141,16 146,21 151,28 156,34 161,38 166,40 171,38 176,30 181,16 185,93 190,61 195,19 199,87 204,67 209,58 1,08% 1,06% 1,03% 1,01% 1,00% 0,98% 0,96% 0,95% 0,93% 0,92% 0,90% 0,89% 0,87% 0,86% 0,84% 0,83% 0,81% 50,00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 60% 40,00 Cena ve stálých cenách vč. DPH (Kč/m 3 ) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 30,00 40% 20,00 20% 10,00 0% 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 Roky Konečná cena vodné (vč. DPH) Konečná cena stočné (vč.dph) Prognózovaná cena jako % plných odpisů vodné Prognózovaná cena jako % plných odpisů stočné Prognózovaná cena jako % plných odpisů celý systém 100% výše plných odpisů Rok dosažení udržitelnosti projektu (100 % plných odpisů) 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043 2045 120% Výše plných odpisů (%)
Investiční náklady projektu 2012 2011 ne 1 0 V běžných cenách Investiční náklady musí být zadány s přesností na 3 desetinná místa Celkové investiční náklady Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Celkem Sazba DPH Z toho nárok na vracení Životnost Projekce a příprava ("poplatky za plány / stavební projekt") tis. Kč Projekce tis. Kč 19,0% 100,0% Zpracování žádosti tis. Kč 19,0% 100,0% Studie proveditelnosti tis. Kč 19,0% 100,0% Finanční (ekonomická) analýza tis. Kč 19,0% 100,0% Volitelná položka tis. Kč 19,0% 100,0% Volitelná položka tis. Kč 19,0% 100,0% Volitelná položka tis. Kč 19,0% 100,0% Volitelná položka tis. Kč 19,0% 100,0% Volitelná položka tis. Kč 19,0% 100,0% Volitelná položka tis. Kč 19,0% 100,0% Nákup pozemků a staveb tis. Kč Nákup pozemků tis. Kč 19,0% 100,0% Nákup staveb tis. Kč 19,0% 100,0% Volitelná položka tis. Kč 19,0% 100,0% Volitelná položka tis. Kč 19,0% 100,0% Výstavba tis. Kč 50 303 50 303 100 606 Pitná voda nová vodovodní potrubí tis. Kč 31 025 31 025 62 050 19,0% 100,0% 40 Pitná voda nová ostatní stavby tis. Kč 4 000 4 000 8 000 19,0% 100,0% 40 Odpadní voda nová odpadní potrubí tis. Kč 19,0% 100,0% 60 Odpadní voda nová ostatní stavby tis. Kč 19,0% 100,0% 40 Pitná voda rekonstruovaná vodovodní potrubí tis. Kč 15 278 15 278 30 556 19,0% 100,0% 40 Pitná voda rekonstruovaná ostatní stavby tis. Kč 19,0% 100,0% 40 Odpadní voda rekonstruovaná odpadní potrubí tis. Kč 19,0% 100,0% 60 Odpadní voda rekonstruovaná ostatní stavby tis. Kč 19,0% 100,0% 40 Stroje a zařízení tis. Kč 9 000 9 000 18 000 Pitná voda nová zařízení tis. Kč 9 000 9 000 18 000 19,0% 100,0% 15 Odpadní voda nová zařízení tis. Kč 19,0% 100,0% 15 Pitná voda rekonstruovaná zařízení tis. Kč 19,0% 100,0% 15 Odpadní voda rekonstruovaná zařízení tis. Kč 19,0% 100,0% 15 Rezerva (nepředvídatelné události) tis. Kč 19,0% 100,0% Technická pomoc tis. Kč 19,0% 100,0% Propagace tis. Kč 19,0% 100,0% Dozor v průběhu výstavby tis. Kč 19,0% 100,0% Celkem tis. Kč 59 303 59 303 118 606 DPH tis. Kč 11 268 11 268 22 535 Celkem vč. DPH tis. Kč 70 571 70 571 141 141 Nevratná DPH tis. Kč 11 268 11 268 22 535 Investicni nakladybezne ceny mnisek_model_v14.0hd.xls 4 14.1.2009 16:13
Přírůstkové náklady a příjmy 2013 30 1 1 2013 Ve stálých cenách c.ú. 2008 1.1.2013 1.1.2013 1.1.2014 Přírůstkové provozní náklady Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Fixní náklady tis. Kč 317 317 317 317 317 318 318 318 318 318 319 319 319 Variabilní náklady tis. Kč 374 376 378 379 381 382 384 385 386 388 389 390 391 (Nepoužívá se) tis. Kč Celkem tis. Kč 691 693 695 696 698 700 701 703 705 706 707 709 710 Přírůstkové příjmy Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Pitná voda fakturovaná domácnosti tis. m 3 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 Vodné Kč/m 3 2,16 2,98 3,80 4,61 5,42 6,22 7,02 7,81 8,60 9,39 10,17 10,95 11,73 Voda fakturovaná domácnostem tis. Kč 871 991 1 111 1 231 1 351 1 471 1 591 1 712 1 832 1 953 2 074 2 194 2 315 Pitná voda fakturovaná jiné tis. m 3 Vodné Kč/m 3 2,16 2,98 3,80 4,61 5,42 6,22 7,02 7,81 8,60 9,39 10,17 10,95 11,73 Voda fakturovaná ostatním tis. Kč 85 117 149 181 213 244 276 307 338 369 399 430 461 Odpadní voda fakturovaná domácnosti tis. m 3 0 (0) Stočné Kč/m 3 Odpadní voda fakturovaná domácnostem tis. Kč 0 (0) 0 (0) Odpadní voda fakturovaná jiné tis. m 3 Stočné Kč/m 3 Odpadní voda fakturovaná ostatním tis. Kč Jednorázový nebo nestandardní příjem projektu tis. Kč Celkem tis. Kč 956 1 108 1 260 1 412 1 564 1 715 1 867 2 019 2 170 2 322 2 473 2 624 2 776 Přírůstkové (Příjmy Náklady) Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Celkové provozní náklady tis. Kč 691 693 695 696 698 700 701 703 705 706 707 709 710 Celkové příjmy tis. Kč 956 1 108 1 260 1 412 1 564 1 715 1 867 2 019 2 170 2 322 2 473 2 624 2 776 Čisté příjmy (bez reinvestice) tis. Kč 265 415 565 715 866 1 016 1 166 1 316 1 466 1 616 1 766 1 916 2 066 Kumulativní čisté příjmy (bez reinvestice) tis. Kč 265 681 1 246 1 962 2 827 3 843 5 008 6 324 7 789 9 405 11 171 13 086 15 152 Prirustk. naklady a prijmy mnisek_model_v14.0hd.xls 5 14.1.2009 16:13
2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 319 319 319 319 320 320 320 320 320 320 320 320 321 321 321 321 321 392 393 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 711 713 714 715 716 717 718 719 721 722 723 724 725 726 728 729 730 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 12,50 13,28 13,60 13,91 14,23 14,55 14,86 15,17 15,49 15,80 16,11 16,41 16,72 17,03 17,33 17,63 17,93 2 436 2 557 2 611 2 665 2 718 2 772 2 826 2 880 2 934 2 988 3 043 3 097 3 151 3 205 3 260 3 314 3 369 12,50 13,28 13,60 13,91 14,23 14,55 14,86 15,17 15,49 15,80 16,11 16,41 16,72 17,03 17,33 17,63 17,93 491 521 534 546 559 571 583 596 608 620 632 644 656 668 680 692 704 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) (0) 0 (0) 0 (0) 0,00 (0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) (0) 0 (0) 0 (0) 0,00 (0,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 (0) 0 0 0 0 0 0 2 927 3 078 3 145 3 211 3 277 3 343 3 410 3 476 3 542 3 609 3 675 3 741 3 808 3 874 3 940 4 007 4 073 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 711 713 714 715 716 717 718 719 721 722 723 724 725 726 728 729 730 2 927 3 078 3 145 3 211 3 277 3 343 3 410 3 476 3 542 3 609 3 675 3 741 3 808 3 874 3 940 4 007 4 073 2 216 2 366 2 431 2 496 2 561 2 626 2 691 2 757 2 822 2 887 2 952 3 017 3 082 3 147 3 213 3 278 3 343 17 368 19 733 22 164 24 660 27 221 29 847 32 538 35 295 38 116 41 003 43 955 46 972 50 055 53 202 56 415 59 693 63 036 Prirustk. naklady a prijmy mnisek_model_v14.0hd.xls 6 14.1.2009 16:13
Tabulka finančních zdrojů Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 V běžných cenách Konsolidovaný index cenové úrovně investičních nákladů # 0,978 1,000 1,043 1,069 1,111 1,140 1,135 Národní (vnitrostátní) zdroje financování 21 299 21 299 Veřejné zdroje nebo ekvivalent, z toho: tis. Kč 21 299 21 299 Dotace SFŽP/ Státní rozpočet kap. 315 (5%) tis. Kč 2 898 2 898 Spolufinancování ze SFŽP půjčka na doplnění VZ tis. Kč Vlastní zdroje žadatele tis. Kč 18 401 18 401 Spolufinancování ze zdrojů krajských rozpočtů tis. Kč Dotace ostatní národní veřejné financování tis. Kč Úvěry, z toho: tis. Kč Bankovní úvěr / půjčka veřejnému subjektu tis. Kč Půjčka od veřejného subjektu (např. půjčka od SFŽP) tis. Kč Soukromé zdroje, z toho: tis. Kč Vlastní zdroje žadatele tis. Kč Dotace od soukromého subjektu tis. Kč Dotace od veřejného subjektu tis. Kč Dotace ostatní národní veřejné financování tis. Kč Úvěry, z toho: tis. Kč Bankovní úvěr / půjčka soukromému subjektu tis. Kč Jiné zdroje, z toho: tis. Kč 49 272 49 272 Příspěvek z FS/ERDF tis. Kč 49 272 49 272 Úvěr EIB / EIF tis. Kč Finanční zdroje celkově tis. Kč 70 571 70 571 Zbývá dofinancovat tis. Kč (0) (0) Přesné pokrytí investičních nákladů z doplňkových zdrojů (Ano, Ne) Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Zdroje financovani mnisek_model_v14.0hd.xls 7 14.1.2009 16:13
Žadatel: Město Mníšek pod Brdy Datum zpracování: Název projektu: Mníšek pod Brdy zásobení vodou 14.1.2009 ID projektu: Zpracoval: Kontaktní osoba Žadatele: Ing. Petr Digrín Ing. Ivo Kokrment Sídlo Žadatele: Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy Telefon Zpracovatele: Telefon: 318541915 605266184 Email: mesto@mnisek.cz Prioritní osa (číslo): 1 Oblast podpory (číslo): 1.2 Míra spolufinancování prioritní osy: 85% Celkem Roky Kontrol. Skladba financování projektu Kč % (k CZVV) % (k CZV) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 součet 1 Celkové výdaje na projekt 141 141 140 70 570 570 70 570 570 2 Celkové nezpůsobilé výdaje 25 207 808 12 603 904 12 603 904 z toho nezpůsobilé výdaje dle ID OPŽP, kap. 5 příjmy vygenerované projektem 25 207 808 12 603 904 12 603 904 3 Celkové způsobilé výdaje 115 933 332 100,0% 57 966 666 57 966 666 4 Soukromé financování 0,0% 5 Celkové způsobilé veřejné výdaje 115 933 332 100,0% 100,0% 57 966 666 57 966 666 6 Podpora OPŽP celkem 104 339 999 90,0% 90,0% 52 170 000 52 170 000 7a Podpora (příspěvek) z ERDF/FS 98 543 333 85,0% 85,0% 49 271 666 49 271 666 8 Spolufinancování národní veřejné výdaje 17 390 000 15,0% 15,0% 8 695 000 8 695 000 9 Spolufinancování ze zdrojů SR kap. 315 / SFŽP 5 796 667 5,0% 5,0% 2 898 333 2 898 333 10 Spolufinancování ze SFŽP půjčka na doplnění VZ 0,0% 0,0% 11 Spolufinancování ze zdrojů krajských rozpočtů 0,0% 0,0% 12 Spolufinancování ze zdrojů obecních rozpočtů 11 593 333 10,0% 10,0% 5 796 667 5 796 667 13 Ostatní národní veřejné financování (ONVZ) 0,0% 0,0% Kontrolní součet zbývá dofinancovat 0 Zdroje žadatele vzhledem k celkovým výdajům na projekt vysvětlivky Kč a Žadatel vlastní zdroje (rozpočet, bank. účet apod.) 36 801 141 b Žadatel ostatní zdroje vratné ř. c+d c Bankovní úvěr / půjčka d Půjčka od veřejného subjektu (např. návratná fin. výpomoc od SFŽP) e Žadatel ostatní zdroje nevratné ř. f+g f Dotace od soukromého subjektu g Dotace od veřejného subjektu h Zdroje žadatele na realizaci projektu celkem ř. a+b+e 36 801 141 zbývá dodefinovat: (0) Hlavní výsledky finanční analýzy Výpočet míry finanční mezery Finanční míra návratnosti (FRR) Čistá současná hodnota (NPV) Bez podpory Společenství S podporou Společenství % 2,5% FRR/C 2,4% FRR/K tis. Kč (100 608) FNPV/C (15 887) FNPV/K Míra nedostatku financování Příspěvek Společenství jako podíl způsobilých nákladů 82,14% 69,82% mnisek_model_v14.0hd.xls strana 8 (celkem 9) 14.1.2009 16:13
Hodnoty pro projekt na základě stálých cen 2008 v tis. Kč Analýza nákladů a přínosů Hlavní parametry Nediskontovaná hodnota Diskontovaná hodnota (čistá současná hodnota) Citlivostní analýza souhrn 1 Referenční období (roky) 30 FRR/C NPV/C (tis. Kč) 2 Finanční diskontní sazba (v %) 5% 10% 2,3% (89 172) 3 Celkové investiční náklady 125 437 Snížení o 5% 2,4% (94 890) 4 Celkové investiční náklady 122 490 Investiční náklady 1% 2,4% (99 464) 5 Zbytková hodnota 36 933 1% 2,5% (101 751) 6 Zbytková hodnota 8 138 Zvýšení o 5% 2,5% (106 325) 7 Výnosy 35 472 10% 2,6% (112 043) 8 Provozní náklady 21 728 10% 2,2% (98 435) 9 Čistý výnos = výnosy provozní náklady + zbytková hodnota 21 882 Snížení o 5% 2,3% (99 521) 10 Způsobilé výdaje (čl. 55 odst. 2) = investiční náklady čistý 100 608 1% 2,4% (100 390) Provozní náklady 11 Nedostatek financování (v %) = (10) / (4) 82,14% 1% 2,5% (100 825) Náklady a výnosy by se měly zakládat na údajích bez DPH Zvýšení o 5% 2,6% (101 694) 10% 2,7% (102 780) Čisté příjmy odpisy tis. Kč 12 089 Projekt vytváří významnou část odpisů Projekt vytváří významnou část odp 10% 2,9% (104 155) Snížení o 5% 2,7% (102 381) Projekt na základě historických dat Příjmy 1% 2,5% (100 962) Je celý systém udržitelný? ano ano 1% 2,4% (100 253) Zvýšení o 5% 2,3% (98 834) Projekt na zelené louce 10% 2,1% (97 060) Je celý systém udržitelný? na základě ceny k pokrytí 100% plných odpisů ano Je celý systém udržitelný? na základě ceny k pokrytí 70% plných odpisů ano Celkové investiční náklady projektu [Kč] 141 141 140 Doba návratnosti Prostá doba návratnosti Reálná doba návratnosti Kategorie projektu [] Individuální projekt Bez podpory společenství Investice není návratná Investice není návratná S podporou společenství 30 Investice není návratná Kumulovaný čistý tok hotovosti s vlivem dotace 5 000 (5 000) 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043 2045 (10 000) tis. Kč (15 000) (20 000) (25 000) (30 000) (35 000) (40 000) Roky Kumulovaný čistý tok hotovosti s vlivem dotace nediskontovaný Kumulovaný čistý tok hotovosti s vlivem dotace diskontovaný mnisek_model_v14.0hd.xls strana 9 (celkem 9) 14.1.2009 16:13