UCT/VEMA 22.01 S005 Org.: 46746234/0 1.-12. 2009 27/09/10 16.40 Str.: 1 Název a sídlo účetní jednotky: ------------------------------ MATEŘSKÁ ŠKOLA "SÍDLIŠTĚ", Liberec 30, Skloněná 1414, příspěvková organizace Skloněná 46311 Liberec 30 Nákl. hledisko 3 1 Hospodaření s prostř. dotace zřizovatele - provoz Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 602100 Tržby z prodeje služeb školné 287163.00 287163.00 CELKEM Su 602 : 287163.00 287163.00 Celkem tržby za prodej vlastních výrobků a služeb: 287163.00 287163.00 501100 Spotřeba materiálu provoz 103302.06 103302.06 501110 Spotřeba materiálu DDHM 154507.50 154507.50 501111 Spotřeba materiálu TOE 10538.00 10538.00 501120 Spotřeba materiálu ŠJ 11345.00 11345.00 501130 Spotřeba materiálu hračky, pomůcky 23322.00 23322.00 501140 Spotřeba materiálu hračky, pomůcky DDHM 6498.00 6498.00 501141 Spotřeba materiálu hračky, pomůcky OTE 2400.00 2400.00 501150 Spotřeba materiálu knihy, časopisy 11911.54 11911.54 501160 Spotřeba materiálu ochranné pomůcky 10831.80 10831.80 CELKEM Su 501 : 334655.90 334655.90 502110 Spotřeba energie el. energie 134804.00 134804.00 502120 Spotřeba energie voda 54276.00 54276.00 502130 Spotřeba energie teplo 394524.70 394524.70 CELKEM Su 502 : 583604.70 583604.70 511100 Opravy a udržování 196363.45 196363.45 CELKEM Su 511 : 196363.45 196363.45 512100 Cestovné 4817.00 4817.00 CELKEM Su 512 : 4817.00 4817.00 518100 Ostatní služby 560.49 560.49 518110 Ostatní služby telefony 30214.59 30214.59 518120 Ostatní služby poštovné 1013.00 1013.00 518130 Ostatní služby drob. nehmot. majetek 14181.60 14181.60 518160 Ostatní služby školení 2350.00 2350.00 518190 Ostatní služby ostatní služby 158793.07 158793.07 CELKEM Su 518 : 207112.75 207112.75 1326553.80 1326553.80-1039390.80-1039390.80 Osobní náklady 521100 Mzdové náklady provoz 90400.00 90400.00 CELKEM Su 521 : 90400.00 90400.00 524110 Zákonné sociální pojištění ZP provoz 4986.00 4986.00 524120 Zákonné sociální pojištění SZ provoz 17664.00 17664.00 CELKEM Su 524 : 22650.00 22650.00 525100 Ostatní sociální pojištění provoz 136.00 136.00
UCT/VEMA 22.01 S005 Org.: 46746234/0 1.-12. 2009 27/09/10 16.40 Str.: 2 Nákl. hledisko 3 1 Hospodaření s prostř. dotace zřizovatele - provoz CELKEM Su 525 : 136.00 136.00 527100 Zákonné sociální náklady provoz 77.00 77.00 CELKEM Su 527 : 77.00 77.00 Celkem osobní náklady: 113263.00 113263.00 Odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 551100 Odpisy dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku nemovit. 615250.75 615250.75 551110 Odpisy dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku movitý 44895.50 44895.50 CELKEM Su 551 : 660146.25 660146.25 Celkem odpisy hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku: 660146.25 660146.25 Ostatní provozní výnosy 644100 Úroky 7693.39 7693.39 CELKEM Su 644 : 7693.39 7693.39 648100 Zúčtování rezerv.fondu 29865.00 29865.00 648110 Zúčtování fondu reprodukce 89907.00 89907.00 CELKEM Su 648 : 119772.00 119772.00 649190 Jiné ostatní výnosy 18567.20 18567.20 CELKEM Su 649 : 18567.20 18567.20 691100 Provozní dotace provoz 1040000.00 1040000.00 691120 Provozní dotace na odpisy 660146.25 660146.25 CELKEM Su 691 : 1700146.25 1700146.25 Celkem ostatní provozní výnosy: 1846178.84 1846178.84 Ostatní provozní náklady 549100 Jiné ostatní náklady popl. bance 15513.45 15513.45 549110 Jiné ostatní náklady pojištění 15898.00 15898.00 CELKEM Su 549 : 31411.45 31411.45 Celkem ostatní provozní náklady: 31411.45 31411.45 1967.34 1967.34 1967.34 1967.34 1967.34 1967.34 NÁKLADY CELKEM: 2131374.50 2131374.50 VÝNOSY CELKEM: 2133341.84 2133341.84
UCT/VEMA 22.01 S005 Org.: 46746234/0 1.-12. 2009 27/09/10 16.40 Str.: 3 Nákl. hledisko 3 2 Strav. - ŠJ Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 602200 Tržby z prodeje služeb stravné 519678.00 519678.00 CELKEM Su 602 : 519678.00 519678.00 Celkem tržby za prodej vlastních výrobků a služeb: 519678.00 519678.00 501200 Spotřeba materiálu stravné 540672.01 540672.01 CELKEM Su 501 : 540672.01 540672.01 540672.01 540672.01 NÁKLADY CELKEM: 540672.01 540672.01 VÝNOSY CELKEM: 519678.00 519678.00
UCT/VEMA 22.01 S005 Org.: 46746234/0 1.-12. 2009 27/09/10 16.40 Str.: 4 Nákl. hledisko 3 5 Granty - zřizovatel 518500 Ostatní služby Grant 16000.00 16000.00 CELKEM Su 518 : 16000.00 16000.00 16000.00 16000.00-16000.00-16000.00 Ostatní provozní výnosy 691500 Provozní dotace Grant 16000.00 16000.00 CELKEM Su 691 : 16000.00 16000.00 Celkem ostatní provozní výnosy: 16000.00 16000.00 NÁKLADY CELKEM: 16000.00 16000.00 VÝNOSY CELKEM: 16000.00 16000.00
UCT/VEMA 22.01 S005 Org.: 46746234/0 1.-12. 2009 27/09/10 16.40 Str.: 5 Nákl. hledisko 3 71 Hospodaření s prostř. dotace krajského úřadu 501700 Spotřeba materiálu KÚ ONIV 28125.00 28125.00 501710 Spotřeba materiálu KÚ DVPP 760.00 760.00 501721 Spotřeba materiálu ONIV OTE 6490.00 6490.00 CELKEM Su 501 : 35375.00 35375.00 518700 Ostatní služby KÚ ONIV 34613.00 34613.00 518710 Ostatní služby KÚ DVPP 6055.00 6055.00 CELKEM Su 518 : 40668.00 40668.00 76043.00 76043.00-76043.00-76043.00 Osobní náklady 521700 Mzdové náklady mateřská škola 2637752.00 2637752.00 521790 Mzdové náklady UZ 33005 138970.00 138970.00 521791 Mzdové náklady UZ 33016 45589.00 45589.00 CELKEM Su 521 : 2822311.00 2822311.00 524710 Zákonné sociální pojištění- ZP KÚ 237310.00 237310.00 524720 Zákonné sociální pojištění-sz KÚ 607812.00 607812.00 524791 Zákonné sociální pojištění- ZP UZ 33005 12507.00 12507.00 524792 Zákonné sociální pojištění-sz UZ 33005 34745.00 34745.00 524793 Zákonné sociální pojištění- ZP UZ 33016 4103.00 4103.00 524794 Zákonné sociální pojištění- SP UZ 33016 11396.00 11396.00 CELKEM Su 524 : 907873.00 907873.00 525700 Ostatní sociální pojištění 6089.00 6089.00 CELKEM Su 525 : 6089.00 6089.00 527700 Zákonné sociální náklady FKSP KÚ 52761.00 52761.00 527710 Zákonné sociální náklady ost. KÚ 2763.00 2763.00 527790 Zák. sociální náklady FKSP UZ 33005 2778.00 2778.00 527791 Zák. sociální náklady FKSP UZ 33016 912.00 912.00 CELKEM Su 527 : 59214.00 59214.00 Celkem osobní náklady: 3795487.00 3795487.00 Ostatní provozní výnosy 691700 Provozní dotace platy škola 2637752.00 2637752.00 691740 Provozní dotace odvody 896834.00 896834.00 691750 Provozní dotace FKSP 52755.00 52755.00 691760 Provozní dotace ONIV 35959.00 35959.00 691900 Provozní dotace UZ 33005 platy 138970.00 138970.00 691910 Provozní dotace UZ 33005 odvody 47252.00 47252.00 691920 Provozní dotace UZ 33005 FKSP 2778.00 2778.00 691930 Provozní dotace UZ 33016 platy 45589.00 45589.00 691940 Provozní dotace UZ 33016 odvody 15499.00 15499.00 691950 Provozní dotace UZ 33016 FKSP 912.00 912.00 CELKEM Su 691 : 3874300.00 3874300.00 Celkem ostatní provozní výnosy: 3874300.00 3874300.00
UCT/VEMA 22.01 S005 Org.: 46746234/0 1.-12. 2009 27/09/10 16.40 Str.: 6 Nákl. hledisko 3 71 Hospodaření s prostř. dotace krajského úřadu Ostatní provozní náklady 549700 Jiné ostatní náklady KÚ 2770.00 2770.00 CELKEM Su 549 : 2770.00 2770.00 Celkem ostatní provozní náklady: 2770.00 2770.00 NÁKLADY CELKEM: 3874300.00 3874300.00 VÝNOSY CELKEM: 3874300.00 3874300.00