ROZPOČET města Plzně plnění k 31. 12. 2018 SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu Městský obvod Plzeň 10 2016 2017 2018 2018 2018 2018 skutečnost skutečnost schv. upr. rozpočet rozpočet skutečnost % z UR Příjmy v daném roce 956 1 060 733 1 012 880 86,9% Výdaje v daném roce 8 235 7 768 7 932 11 035 9 349 84,7% Saldo hospodaření v daném roce -7 279-6 708-7 199-10 023-8 469 84,5% Financování +/- 8 575 8 106 7 199 10 023 10 000 99,8% Přebytek hospodaření 1 296 1 397 0 0 1 531 0,0% 2016 2017 2018 2018 2018 2018 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Příjmy v daném roce 956 1 060 733 1 012 880 86,9% Provozní příjmy 956 1 060 733 1 012 880 86,9% Vlastní příjmy daňové 240 228 190 190 186 97,9% Vlastní příjmy nedaňové 547 577 543 567 439 77,4% Přijaté transfery provozní 169 254 255 255 100,0% Kapitálové příjmy 0 0 0 0 0 0,0% Vlastní příjmy kapitálové 0,0% Přijaté transfery investiční 0,0% Výdaje v daném roce 8 235 7 768 7 932 11 035 9 349 84,7% Provozní výdaje 6 195 7 068 7 272 7 972 6 593 82,7% Kapitálové výdaje 2 040 700 660 3 063 2 755 90,0% Financování +/- 8 575 8 106 7 199 10 023 10 000 99,8% Financování +/- vlastní zdroje 8 575 8 106 7 199 10 023 10 000 99,8% Financování +/- návratné zdroje 0,0% Financování +/- opravné položky 0,0% Číselné údaje v tabulkové části materiálu jsou uváděny v tis. Kč
PŘÍJMY rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň 10 2016 2017 2018 2018 2018 2018 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní příjmy 956 1 060 733 1 012 880 86,9% Vlastní příjmy daňové 240 228 190 190 186 97,9% Poplatky 240 228 190 190 186 97,9% Poplatky v oblasti živ. prostředí 0,0% Místní poplatky 76 81 80 80 81 100,8% Správní poplatky 164 138 110 110 96 87,6% Ostatní poplatky a odvody 10 9 0,0% Vlastní příjmy nedaňové 547 577 543 567 439 77,4% Příjmy z vlastní činnosti 27 24 24 24 100,8% Odvody vlastních příspěvkových org. 0,0% Příjmy z pronájmu majetku 250 249 233 233 256 109,9% Příjmy z úroků 1 1 1 0,0% Kurzové zisky 0,0% Sankční platby 0,0% Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 7 0,0% Ostatní nedaňové příjmy 262 303 310 310 158 51,0% Přijaté transfery provozní 169 254 0 255 255 100,0% Ze státního rozpočtu ostatní 169 254 255 255 100,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad 0,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0% Kapitálové příjmy 0 0 0 0 0 0,0% Vlastní příjmy kapitálové 0 0 0 0 0 0,0% Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0 0 0 0 0 0,0% Ostatní kapitálové příjmy 0,0% Přijaté transfery investiční 0 0 0 0 0 0,0% Ze státního rozpočtu ostatní 0,0% Ze státních fondů 0,0% Z Národního fondu, ze zvl. fondů 0,0% Transfery od krajů a regionálních rad 0,0% Transfery od obcí 0,0% Transfery ze zahraničí 0,0% Ostatní přijaté transfery 0,0%
VÝDAJE rozpočtu v daném roce Městský obvod Plzeň 10 2016 2017 2018 2018 2018 2018 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Provozní výdaje 6 195 7 068 7 272 7 972 6 593 82,7% Běžné výdaje 5 503 4 872 5 955 6 474 5 188 80,1% Mzdové výdaje 2 284 2 487 3 070 3 288 2 760 83,9% Povinné pojistné (zdrav.,soc.) 730 780 1 020 1 063 859 80,8% Nákup materiálu 424 211 135 257 252 98,0% Ostatní finanční výdaje 0 0 0 0,0% Nákup vody, paliv, energie 243 261 324 328 242 73,7% Nákup služeb 1 628 930 1 152 1 063 732 68,9% Opravy a udržování 112 95 130 347 261 75,2% Ostatní nákupy 69 71 94 98 72 73,5% Poskytnuté zálohy,záruky,jistiny 0 0 0 0,0% Výdaje souvis.s neinv.nákupy 12 38 30 30 10 34,3% Kolky, daně poplatky, sankce 0,0% Kurzové rozdíly 0,0% Provozní příspěvky vlastním příspěvkovým org. 348 511 511 511 100,0% Provozní transfery jiným org. a veř. rozpočtům 610 1 750 665 834 800 96,0% Provozní transfery obyvatelstvu 82 98 141 153 94 61,7% Provozní transfery do zahraničí 0,0% Ostatní provozní výdaje 0,0% Kapitálové výdaje 2 040 700 660 3 063 2 755 90,0% Stavební investice 1 981 700 660 2 713 2 405 88,7% Nestavební investice 59 0,0% Investiční příspěvky vlastním příspěvkovým org. 0,0% Investiční transfery jiným org. a veř. rozpočtům 350 350 100,0% Investiční transfery obyvatelstvu 0,0% Investiční transfery do zahraničí 0,0% Ostatní kapitálové výdaje 0,0%
FINANCOVÁNÍ rozpočtu Městský obvod Plzeň 10 2016 2017 2018 2018 2018 2018 schv. upr. skutečnost skutečnost skutečnost % z UR rozpočet rozpočet Financování +/- vlastní zdroje 8 575 8 106 7 199 10 023 10 000 99,8% Použití prostředků minulých let 1 407 1 296 1 397 1 397 100,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání 70 213 0-32 -32 100,6% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (+) 108 221 0,0% Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání (-) 38 7 32 32 100,6% Převody MMPxMO - podíl na daních 4 872 5 287 6 222 6 387 6 369 99,7% Převody MMPxMO - podíl na VSS 296 317 325 325 325 100,0% Převody MMPxMO - kompenzace příjmů z loterií 702 702 702 702 702 100,0% Převody MMPxMO ostatní 1 737 189-6 050-6 050-6 050 100,0% Převody MMPxMO ostatní (+) 1 787 239 0,0% Převody MMPxMO ostatní (-) 50 50 6 050 6 050 6 050 100,0% Vlastní účelové fondy -510 102 6 000 7 294 7 289 99,9% Použití vlastních fondů (+) 1 072 1 709 6 130 8 789 8 784 99,9% Fond rezerv a rozvoje (+) 965 1 590 6 000 8 634 8 633 100,0% Fond sociální (+) 108 119 130 155 151 97,7% Tvorba vlastních fondů (-) 1 582 1 607 130 1 495 1 495 100,0% Fond rezerv a rozvoje (-) 1 477 1 497 1 337 1 337 100,0% Fond sociální (-) 105 110 130 158 158 99,8%
FOND REZERV A ROZVOJE MO10 2018 2018 2018 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ 10 933 12 270 12 270 STAV bankovního účtu k 1.1. 10 933 10 933 10 933 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 1 337 1 337 TVORBA FONDU v daném roce 0 Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 ÚHRN POTŘEB 6 000 8 634 8 633 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POUŽITÍ FONDU v daném roce 6 000 8 634 8 633 Převod na MMP - rekonstrukce Sokolovny 6 000 6 000 6 000 Dotace - Cesta k Remízku 350 350 Výměna oken - Muška 231 230 Rekonstrukce Mušky 2 053 2 053 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu BLOKACE VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 4 933 3 636 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 3 637 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 10 933 xxx 3 637 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 10 933 xxx 3 637
FOND SOCIÁLNÍ MO10 2018 2018 2018 schv. upr. skutečnost rozpočet rozpočet ÚHRN ZDROJŮ 155 183 183 STAV bankovního účtu k 1.1. 25 25 25 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 28 28 TVORBA FONDU v daném roce 130 130 130 Jednotný příděl 130 130 130 Nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB 130 155 151 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POUŽITÍ FONDU v daném roce 130 155 151 stravné 40 53 50 ošatné - starosta 10 10 10 přísp. na dovolenou - starosta 6 11 11 ošatné - zaměstnanci 39 39 38 přísp. na dovolenou, na vitamíny - zaměst. 35 42 42 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb) 25 28 STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb) 31 Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) 25 xxx 31 SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ 0 0 Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet 0 0 Stav fondu k datu (419) 25 xxx 31
PŘEHLED DOTACÍ POSKYTNUTÝCH v roce 2018 MĚSTSKÝ OBVOD 10 v Kč Žadatel IČO Název akce Částka schválená Částka vyúčtovaná TJ Sokol Lhota, z.s. 18239056 Dotace za účelem úhrady neinvestičních a provozních nákladů na sportovní aktivity dětí, mládeže 450 000,00 450 000,00 a rodin v MO Plzeň 10-Lhota Malá umělecká školička - Muška z. s. 26612721 Dotace za účelem úhrady neinvestičních a provozních nákladů na projekt Muška 2018 99 000,00 99 000,00 "TADEÁŠ GULÁŠ, o.s." 28556976 Dotace za účelem úhrady neinvestičních a provozních nákladů na organizaci a zajištění akcí v 29 000,00 29 000,00 MO Plzeň 10-lHOTA HOKRA LHOTA, z.s. 4670370 Dotace za účelem úhrady nákladů na chod rybářského kroužku a na akce Hurá na prázdniny a 46 000,00 46 000,00 Desetihodinový závod jízdních kol Spolek Lhota 4978544 Dotace za účelem úhrady nákladů s uspořádáním akce Benátská noc - zpátky do Lhoty 150 000,00 146 420,00 Cesta k remízku, z. s. 5824150 Dotace za účelem úhrady investičních nákladů na projektovou dokumentaci na dokončení 350 000,00 350 000,00 komunikace v lokalitě K Remízku Klub Maminek Lhota z.s. 5883431 Dotace za účelem úhrady neinvestičních a provozních nákladů na organizaci a zajištění akcí v MO Plzeň 10-Lhota 30 000,00 30 000,00