Název účtu: JESENÍKY-SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana: 1/5 X Rok/č. výpisu: 2019/2 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ87 0300 0000 0001 5414 8788 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace Měna: CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a. Pobočka: Hlavní třída 1/29, Šumperk Jeseníky - Sdružení cestovního. Kladská 233/1 787 01 Šumperk Souhrnné informace Počet kreditních položek: 7 Počet debetních položek: 53 Počáteční zůstatek: 2 356 397,32 Konečný zůstatek: 1 578 198,57 Celkové příjmy: 121 433,75 Celkové výdaje: 899 632,50 Přehled pohybů na účtu od 1. 2. 2019 do 28. 2. 2019 05.02. Příchozí úhrada Obec Vikýřovice 14918 12 903,00 2 369 300,32 0308 05.02. Nezpoplatněný převod Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu 14920-200 000,00 2 169 300,32 převod MMR 06.02. Příchozí úhrada Město Šumperk 14922 100 000,00 2 269 300,32 0968 06.02. Transakce platební kartou 14924-40 000,00 2 229 300,32 Místo: BENZINA CS 0613 VELKE LOSINY Částka: 40000 CZK 05.02.2019 11.02. Příchozí úhrada Janušová Martina 14927 400,00 2 229 700,32 0308 11.02. Odchozí úhrada 14944-4 305,00 2 225 395,32 11.02. Odchozí úhrada 14945-14 937,00 2 210 458,32 1148 0000000000 FÚ 11.02. Odchozí úhrada 14946-3 618,00 2 206 840,32 1148 0000000000 FÚ 11.02. Odchozí úhrada 14947-43 943,00 2 162 897,32 7618 0000000000 OSSZ 11.02. Odchozí úhrada 14948-4 320,00 2 158 577,32 Zdravotní pojišťovna ministerstva v
Název účtu: JESENÍKY-SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana: 2/5 11.02. Odchozí úhrada 14949-932,00 2 157 645,32 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 11.02. Odchozí úhrada 14950-13 581,00 2 144 064,32 Česká průmyslová zdravotní pojišťov 11.02. Odchozí úhrada 14951-5 100,00 2 138 964,32 11.02. Odchozí úhrada 14952-6 609,00 2 132 355,32 11.02. Odchozí úhrada 14953-6 162,00 2 126 193,32 11.02. Odchozí úhrada 14954-4 745,00 2 121 448,32 11.02. Odchozí úhrada 14955-6 375,00 2 115 073,32 11.02. Odchozí úhrada 14956-26 379,00 2 088 694,32 11.02. Odchozí úhrada 14957-30 439,00 2 058 255,32 11.02. Odchozí úhrada 14958-39 425,00 2 018 830,32 11.02. Odchozí úhrada 14959-3 825,00 2 015 005,32 11.02. Transakce platební kartou 14960-208,46 2 014 796,86 Místo: ORLEN Duszniki-Zdro Částka: 33.94 PLN 07.02.2019 11.02. Transakce platební kartou 14962-1 235,00 2 013 561,86 Místo: SOHO RESTAURANT PRAHA Částka: 1235 CZK 07.02.2019 12.02. Příchozí úhrada POMPEOVÁ JANA 14963 100,00 2 013 661,86 0000 0000000000 12.02. Transakce platební kartou 14965-1 936,00 2 011 725,86 Místo: GOPAY *1C2C.CZ PRAHA Částka: 1936 CZK 09.02.2019 13.02. Trvalý příkaz elektronicky číslo 3807 14966-4 814,00 2 006 911,86 záloha na služby JSCR
Název účtu: JESENÍKY-SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana: 3/5 13.02. Odchozí úhrada zahraniční Proac Art Wojciech Klocinski 14968-9 189,00 1 997 722,86 PL40175000120000000036746572 BIC: RCBWPLPW Kód poplatku: SHA Reference příkazce: 9/12/2018 POLAND Číslo transakce: 3058621902 Částka, měna a kurz platby: 1500.00 PLN 6.126000 Účel platby: fa nr 9/12/2018 13.02. Zahraniční úhrada - poplatek Číslo transakce: 3058621902 14969-250,00 1 997 472,86 13.02. Odchozí úhrada - SEPA Cardberg, s.r.o. 14970-12 720,00 1 984 752,86 SK6875000000004016587238 BIC: CEKOSKBX Číslo transakce: 3058653902 Reference příkazce: 46802185 Doncova 1445/9 03401 Ruzomberok SLOVAK REPUBLIC Identifikace: Not provided Částka, měna a kurz platby: 480.00 EUR 26.500000 Účel platby: Uhrada faktury c. FV18140 13.02. Zahraniční úhrada SEPA - poplatek Číslo transakce: 3058653902 14971-9,00 1 984 743,86 13.02. Odchozí úhrada - SEPA Cardberg, s.r.o. 14972-12 720,00 1 972 023,86 SK6875000000004016587238 BIC: CEKOSKBX Číslo transakce: 3058671902 Reference příkazce: 46802185 Doncova 1445/9 03401 Ruzomberok SLOVAK REPUBLIC Identifikace: Not provided Částka, měna a kurz platby: 480.00 EUR 26.500000 Účel platby: Uhrada faktury c. FV19019 13.02. Zahraniční úhrada SEPA - poplatek Číslo transakce: 3058671902 14973-9,00 1 972 014,86 13.02. Odchozí úhrada 14983-2 338,00 1 969 676,86 Město Jeseník 13.02. Odchozí úhrada 14984-235,00 1 969 441,86 0308 0000180887 banan s.r.o. 13.02. Odchozí úhrada 14985-39 204,00 1 930 237,86 Alberon Letohrad s.r.o. 13.02. Odchozí úhrada 14986-1 405,48 1 928 832,38 Olomoucký Kraj 13.02. Odchozí úhrada 14987-1 452,00 1 927 380,38 INTERNET CZ a.s. 13.02. Odchozí úhrada 14988-399,00 1 926 981,38 Web4Soft Internet s.r.o. 13.02. Odchozí úhrada 14989-7 260,00 1 919 721,38 KLIKMAR s.r.o. 13.02. Odchozí úhrada Zemědělské družstvo Jeseník 14990-43 992,00 1 875 729,38 Zemědělské družstvo Jeseník 13.02. Odchozí úhrada 14991-4 000,00 1 871 729,38 Art reklama s.r.o.
Název účtu: JESENÍKY-SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana: 4/5 19.02. Transakce platební kartou 14996-1 543,50 1 870 185,88 Místo: HOTEL PYRAMIDA PRAHA PRAHA 6 Částka: 1543.5 CZK 15.02.2019 20.02. Transakce platební kartou 15001-1 542,00 1 868 643,88 Místo: Hotel Majestic Plaza Praha Částka: 1542 CZK 18.02.2019 20.02. Transakce platební kartou 15003-150,00 1 868 493,88 Místo: MESTSKY URAD - POKLADN JESENIK Částka: 150 CZK 18.02.2019 21.02. Příchozí úhrada MĚSTO JESENÍK 15004 2 492,13 1 870 986,01 0000 0000000000 vyletov na energia a slu?eb 2018 22.02. Došlá úhrada RUCNI PAPIRNA VELKE 15006 5 500,00 1 876 486,01 Jeseníky - Sdružení cestovního ruch 23.02. Za vedení účtu, výpisy a transakce 15007-138,00 1 876 348,01 0898 od 27.01.2019 do 23.02.2019 Za vedení účtu a výpisy: 0,00 Za transakce: 138,00 Z toho: 6 x kredit 36,00 34 x odchozí úhrada - elektronicky 102,00 25.02. Transakce platební kartou 15011-462,40 1 875 885,61 Místo: MSFT *<E03007MEG1> MSBILL.INFO Částka: 17.6 EUR 21.02.2019 28.02. Zúčtování kladných úroků 15014 38,62 1 875 924,23 Celková částka: 47,68 Daň z úroků: 9,06 Jistina: 38,62 28.02. Odchozí úhrada 15024-15 849,79 1 860 074,44 National 28.02. Odchozí úhrada Jeseníky-Severní Hřeben o.s. 15025-100 000,00 1 760 074,44 Jeseníky - Severní hřeben, z.s. 28.02. Odchozí úhrada 15026-8 866,00 1 751 208,44 t-mobile 28.02. Odchozí úhrada 15027-31 763,00 1 719 445,44 Josef Brabec 28.02. Odchozí úhrada 15028-38 478,00 1 680 967,44 Zdeněk Kubíček 28.02. Odchozí úhrada 15029-25 238,00 1 655 729,44 Jiří Klimek 28.02. Odchozí úhrada 15030-22 930,00 1 632 799,44 Art reklama s.r.o. 28.02. Odchozí úhrada 15031-25 238,00 1 607 561,44 Jiří Klimek
Název účtu: JESENÍKY-SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU Strana: 5/5 28.02. Odchozí úhrada 15032-19 004,87 1 588 556,57 National 28.02. Transakce platební kartou 15034-1 576,08 1 586 980,49 Místo: TICKET MESSE / CSG BERLIN Částka: 60 EUR 26.02.2019 28.02. Transakce platební kartou 15036-8 781,92 1 578 198,57 Místo: Hotel on Booking.com Amsterdam Částka: 334.32 EUR 27.02.2019 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.