NÁVRH Závěrečný účet Města Hartmanice za rok 2017 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Hartmanice na rok 2017 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími financování obcí. Rozpočet byl projednán a schválen zastupitelstvem Města Hartmanice 15. prosince 2016 (usnesení č. V./13/16/10) a v průběhu roku 2017 byl upraven jedenácti rozpočtovými opatřeními schválenými radou města a zastupitelstvem města. Údaje o příjmů a výdajů za rok 2017 (údaje jsou ) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12.2017 Tř. 1 daňové příjmy 16 299,00 1 314,00 17 613,00 18 577,45 105,48 Tř. 2 nedaňové příjmy 15 637,00 818,50 16 455,50 16 489,81 100,21 Tř. 3 kapitálové příjmy 0 354,00 354,00 308,50 87,15 Tř. 4 dotace 427,00 632,07 1 059,07 1.059,07 100,00 příjmy celkem 32 363,00 3 118,57 35 481,57 36 434,83 102,69 Tř. 5 běžné výdaje 29 138,00 3 231,17 32 369,17 29 636,81 91,56 Tř. 6 investice 3 225,00-112,60 3 112,40 2 487,64 79,93 výdaje celkem 32 363,00 3 118,57 35 481,57 32 124,45 90,54 Saldo: příjmy-výdaje 4 310,38 Tř. 8 financování - 4 310,38 Údaje o rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích jsou uvedeny v roční účetní závěrce, ve výkazech rozvaha, výkaz zisku a ztráty a v příloze účetní závěrky, které jsou zveřejněny na elektronické úřední desce ( závěrečný účet přílohy). Stav finančních prostředků města k 31.12. 2017 Česká spořitelna a.s, pobočka Klatovy 13,710.921,92 ČNB, pobočka Plzeň 4,326.348,14 ČSOB a.s., pobočka Klatovy 1,317.776,02 celkem: 19,355.046,08 Kč Hospodářská činnost není provozována. Stav účelových fondů a finančních aktiv Sociální fond k 31.12. 2017 235.718,07 příjmy SF 129.808,81 výdaje SF 85.581,00 Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem a statutem sociálního fondu ze dne 1.1. 2011 schváleným zastupitelstvem města dne 17.5. 2011.
Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Město Hartmanice je zřizovatelem příspěvkových organizací: - Základní škola Hartmanice - Mateřská škola Hartmanice Město jako zřizovatel hradí příspěvek na provoz příspěvkových organizací. Základní škola Hartmanice - v roce 2017 činil rozpočet příspěvku na provoz včetně příspěvku na úhradu nadnormativních mzdových prostředků (výjimka za chybějící žáky) 2,262.000,- Kč. Roční účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2017 schválila RM. celkové výnosy 5,882.942,44 celkové náklady 5,837.554,92 celkový výsledek hospodaření - zisk 45.387,52 Kč RM schválila převod VH ve výši 45.387,52 Kč do rezervního fondu. Mateřská škola Hartmanice v roce 2017 činil rozpočet příspěvku na provoz 898.000,- Kč včetně školní jídelny. Roční účetní závěrku příspěvkové organizace za rok 2017 schválila RM. celkové výnosy 4,282.168,53 celkové náklady 4,078.291,49 celkový výsledek hospodaření zisk 203.877,04 RM schválila rozdělení VH rezervní fond 153.877,04 Kč fond odměn 50.000,00 Kč Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací, včetně všech zákonem předepsaných výkazů, jsou založeny na městském úřadu. Příjemci dotace z rozpočtu města v roce 2017 Spolek Památník Hartmanice 40.000,- Kč Plzeňský kraj 62.340,- Kč Zdravotnické služby Šumava s.r.o. 168.000,- Kč Střední Pošumaví, z.s.p.o. 18.876,- Kč Dotace ve výši 18.876,- Kč (Střední Pošumaví, z.s.p.o.) bude vyúčtována v roce 2018, ostatní dotace byly vyčerpány a řádně vyúčtovány. Majetkový podíl ve společnosti s ručením omezeným Zdravotnické služby Šumava ve výši obchodního podílu 42 společně s Městem Kašperské Hory (podíl 58 ) rozhodování 50 na 50 na základě společenské smlouvy. Majetkový vklad (42 z 200.000,- Kč) 84.000,- Kč Zprávu o hospodaření za rok 2017 schválila RM dne 26.3.2018, číslo usnesení 4/50/18/3. Majetek města zatížený zástavním právem Majetek zastavený ve výši 25,422.355,50 Kč je veden na analytických účtech 021/.. a 031/ MMR zastaveno na částku 18,020.000,- zastavená částka 25,422.355,50
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu města za rok 2017 činily celkem 929.334,- Kč. Dotace byly řádně vyúčtovány. Nevyčerpané finanční prostředky na volby do PS ve výši 1.482,- Kč byly vráceny do státního rozpočtu dne 2.2. 2018. poskyt. účel ÚZ položka rozpočet čerpání PK Pečovatelská služba 4122 166.448,- 166.448,- PK Pečovatelská služba 4122 29.748,- 29.748,- MŽP Kompenzace ztrát území NP 15291 4116 114.095,- 114.095,- MV Volby do PS 98071 4111 18.307,- 16.825,- MZe Obnova lesních porostů 29014 4116 6.336,- 6.336,- PK Podpora hospodaření v lesích 4122 68.400,- 68.400,- PK Údržba lyžařských tras 4122 7.000,- 7.000,- KÚPK Příspěvek na výkon státní správy 4112 349.000,- 349.000,- PK Bezdrátový rozhlas 4222 170.000,- 170.000,- CELKEM 929.334,- 927.852,- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hartmanice za rok 2017 Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Plzeňského kraje, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, kontrolorkami Jitkou Voldřichovou a Zojou Šťastnou v termínu od 17.10. do 19.10. 2017 (dílčí přezkoumání) a v termínu od 21.3. do 22.3. 2018 (konečné přezkoumání). Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření ÚSC Hartmanice za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Města Hartmanice za rok 2017 je vyvěšeno na elektronické úřední desce. V Hartmanicích dne 5. června 2018 Město Hartmanice Pavel Valdman vyvěšeno na úřední desce a elektronicky dne: 5.června 2018 sejmuto dne: schváleno ZM dne: usnesení č.
příloha č. 1 Příjmy daně, poplatky, dotace položka název UR skutečnost 1111 daň z příjmu FO placená plátci 3 400,00 3 692,87 108,61 1112 daň z příjmu FO placená poplatník 200,00 101,04 50,52 1113 daň z příjmu FO vybíraná srážkou 330,00 336,25 101,89 1121 daň z příjmu právnických osob 3 100,00 3 579,43 115,47 1122 daň z příjmu právnických osob za obce 1 700,00 1 415,69 83,28 1211 daň z přidané hodnoty 6 825,00 7 262,86 106,42 1340 poplatek za provoz systému KO 700,00 689,80 98,54 1341 poplatek ze psů 13,00 12,68 97,50 1342 poplatek za lázeňský nebo rekr. pobyt 65,00 64,88 99,82 1343 poplatek za užívání veř. prostranství 16,00 5,00 31,25 1345 poplatek z ubytovací kapacity 30,00 30,82 102,75 1361 správní poplatky 30,00 31,38 104,60 1381 daň z hazardních her 81,00 67,23 83,00 1382 zrušený odvod z loterií 23,00 22,68 98,61 1511 daň z nemovitých věcí 1 100,00 1 264,84 114,99 4111 NI př. transf. ze všeob. pokl. spr. SR 18,30 18,30 100,00 4112 NI př. transf. ze SR v rámci souhr. dot 349,00 349,00 100,00 4116 ostatní NI přijaté transfery ze SR 120,43 120,43 100,00 4122 NI přijaté transfery od krajů 271,60 271,60 100,00 4222 INV. přijaté transfery od krajů 170,00 170,00 100,00 celkem daně, poplatky, dotace 18 542,33 19 506,78 105,20
Příjmy odvětvové paragraf název UR skutečnost 1031 pěstební činnost - lesy 4 250,00 4 206,04 98,96 2141 vnitřní obchod informační středisko 80,00 75,91 94,89 2212 silnice 30,00 15,00 50,00 2221 provoz veřejné silniční dopravy - BUS 241,00 246,37 102,23 2310 pitná voda 550,00 505,65 91,94 2321 odvádění a čištění odpadních vod 1 100,00 1 098,34 99,85 3314 činnosti knihovnické 4,00 3,49 87,25 3319 ostatní záležitosti kultury - stan 100,00 47,59 47,59 3392 zájmová činnost v kultuře kult.domy 10,00 12,00 120,00 3399 SPOZ 77,00 88,57 115,03 3419 ostatní tělovýchovná činnost 6,00 6,40 106,67 3612 bytové hospodářství 1 665,00 1 726,94 103,72 3613 nebytové hospodářství 340,00 416,60 122,53 3632 pohřebnictví 2,00 1,08 54,00 3634 lokální zásobování teplem 7 895,00 7 904,42 100,12 3639 komunální služby a územní rozvoj 288,00 262,75 91,23 3721 sběr a odvoz nebezpečných odpadů 1,50 1,36 90,73 3722 sběr a odvoz komunálních odpadů 11,00 14,31 130,07 3725 využívání a zneškodňování kom. odp. 100,00 111,86 111,86 4351 pečovatelská služba - DPS 30,00 27,35 91,16 5512 požární ochrana dobrovolná část 5,00 4,14 82,80 6171 činnost místní správy 2,00 2,88 144,20 6310 finanční operace příjmy z úroků 4,00 3,93 98,18 6330 převody vlastním fondům 129,74 129,74 100,00 6409 ostatní činnosti 18,00 15,33 85,17 celkem příjmy - odvětvové 16 939,24 16 928,05 99,93
Výdaje odvětvové paragraf název UR skutečnost 1031 pěstební činnost - lesy 2 163,00 2 143,90 99,12 2141 vnitřní obchod informační středisko 265,00 245,68 92,71 2143 cestovní ruch 134,00 133,61 99,71 2212 silnice 700,00 489,79 69,97 2219 ost. záležitosti poz. komunikací 25,00 9,58 38,33 2221 provoz veřejné silniční dopravy 118,96 99,97 84,04 2292 dopravní obslužnost 62,34 62,34 100,00 2310 pitná voda 773,75 754,41 97,50 2321 odvádění a čištění odpadních vod 768,60 700,38 91,12 3111 mateřské školy 553,00 546,48 98,82 3113 základní školy 2 412,00 2 314,77 95,97 3141 školní stravování 500,00 445,00 89,00 3311 divadelní činnost 25,00 20,77 83,06 3314 činnosti knihovnické 174,50 168,59 96,61 3319 ostatní záležitosti kultury - stan 76,25 71,13 93,29 3326 kostel, kaple, oltář 43,00 42,12 97,96 3329 záležitosti ochrany památek 2,50 1,86 74,48 3341 rozhlas, televize 325,00 323,94 99,67 3392 zájmová činnost v kultuře - KD 274,00 210,61 76,87 3399 SPOZ 141,10 137,41 97,38 3419 ostatní tělovýchovná činnost 103,05 75,81 73,57 3421 využití volného času dětí a mládeže 6,00 0,28 4,58 3511 činnost ordinací praktických lékařů 168,00 168,00 100,00 3612 bytové hospodářství 620,01 394,46 63,62 3613 nebytové hospodářství 624,00 514,77 82,49 3631 veřejné osvětlení 321,00 271,95 84,72 3632 pohřebnictví 2,00 0 0,00 3634 lokální zásobování teplem 7 629,92 7 534,69 98,75 3639 komunální služby a územní rozvoj 3 504,45 3 138,01 89,54 3721 sběr a odvoz nebezpečných odpadů 240,00 178,95 74,56 3722 sběr a odvoz komunálních odpadů 710,00 636,75 89,68 3725 využívání a zneškodňování KO 250,00 235,73 94,29 3726 využívání a zneškodň. ost. odpadů 510,00 49,19 9,64 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 55,00 24,54 44,61 4351 pečovatelská služba - DPS 451,00 437,26 96,95 5212 ochrana obyvatelstva 1,00 0 0 5512 požární ochrana dobrovolná část 1 822,50 1 706,45 99,67 6112 zastupitelstva obcí 1 077,00 1 073,43 94,67 6114 volby do parlamentu ČR 16,82 16,82 100,00 6118 volba prezidenta republiky 2,94 2,94 100,00 6171 činnost místní správy 4 358,56 3 897,87 89,43
6310 finanční operace výdaje z úroků 40,00 36,84 92,11 6320 pojištění funkčně nespecifikované 560,00 460,65 82,26 6330 převody vlastním fondům 129,74 129,74 100,00 6399 ostatní finanční operace 2 700,00 2 185,42 80,94 6402 finanční vypořádání minulých let 12,68 12,68 100,00 6409 ostatní činnost 28,90 18,88 65,31 Celkem výdaje odvětvové 35 481,75 32 124,45 90,54 Financování položka název UR skutečnost 8115 změna stavu krátkodobých prostředků -4 322,30 na bankovních účtech 8901 operace z peněžních účtů organizace 11,92 nemající charakter příjmů a výdajů financování celkem - 4 310,38 Rekapitulace příjmy celkem po konsolidaci 35 351,83 36 305,09 výdaje celkem po konsolidaci 35 351,83 31 994,71 financování celkem po konsolidaci - 4 310,38