OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2012 Vyvěšeno elektronicky i na úřední desce : 13.4.2012 Zpracoval : Remeš René - starosta Předkládá : Remeš René starosta Vyvěšeno : 13.4.2012 Sňato : 30.4.2012 Schváleno: 30.4.2012
Zpráva k rozpočtu Obce Bantice na rok 2012 Příjmy : V návrhu rozpočtu na rok 2012 je predikován objem daňových příjmů, který vychází z ekonomického vývoje (růst ekonomiky 2,5 %) předpokládaného v době sestavení návrhu rozpočtu. Je velmi pravděpodobné, že tento předpoklad nebude naplněn. Vzhledem k tomu, že je velmi obtížné odhadnout vývoj ekonomiky v roce 2012, očekává se, že bude zpracováno zpřesnění daňové predikce na rok 2012 podle skutečného ekonomického vývoje. Podíl jednotlivých obcí na příslušné části celostátního hrubého výnosu daní je stanoven vyhláškou Ministerstva financí č. 259/2011 Sb. ze dne 24.8.2011. Základem pro stanovení procentního podílu každé obce na sdílených daních je počet obyvatel obce k 1.1.2011 dle bilance počtu obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým úřadem, výměra katastrálního území obce k 1.1.2011 podle údajů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a počty zaměstnanců k 1 12.2010 Do rozpočtu obce je také zahrnut příspěvek na výkon státní správy (polož.4112) ve výši 60.100,- Kč. Kromě daňových příjmů a dotací jsou v rozpočtu obce zahrnuty ostatní příjmy a to zejména: - příjmy z pronájmu pozemků a budov - příjmy z vlastní činnosti obce - místní poplatky - Případné další příjmy např. dotace a jiné příjmy, které obec obdrží v průběhu roku, budou do rozpočtu obce zahrnuty na základě rozpočtového opatření. Do rozpočtu obce mohou být zahrnuty pouze ty dotace, na které má obec závazné rozhodnutí příslušného rezortu. Do rozpočtu byl zahrnut zůstatek na běžném účtu u KB a ČS k 31.12.2011 ve výši 1.105.600,- Kč. Výdaje: Současně je v rozpočtu obce zahrnuta vratka dotace na sčítání lidu z roku 2011 ve výši 1.600,- Kč. Parag. 6171 pol. 5901 - nespecifikované rezervy na investice ve výši 1.823.500,- Kč Navržený rozpočet je stanoven tak, aby platila rovnice : Příjmy + financování = výdaje
P Ř Í J M Y Daňové : Parag. Polož. Kč... 1111 Výnos daně z příjmu fyzických osob závislá činnost 478.000,- 1112 Výnos daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou 17.000,- 1113 Výnos daně z příjmu fyzických osob kapitálové příjmy 40.000,- 1121 Výnos daně z příjmu právnických osob 41 1122 Výnos daně z příjmu právnických osob za obec 215.500,- 1211 Výnos daně z přidané hodnoty 897.000,- 1511 Výnos daně z nemovitosti 50 Daňové příjmy celkem 2.561.500,- Nedaňové : Parag. Polož. Kč 1340 Poplatek za komunální odpad 138.000,- 1341 Poplatek ze psů 6.700,- 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 500,- 1361 Správní poplatky 4.000,- 4112 Neinvest.přij. transf. ze st. rozp. -příspěvek na výkon státní správy 60.100,- 2115 2324 Příspěvek- větrná elektrárna 150.000,- 2310 2111 Pitná voda 23 2310 2324 Přijaté nekapitál.příspěvky CÚ (přeplatek poplatku za vodu) 1.400,- 2321 2111 Odpadní vody stočné 72.000,- 2412 2132 Příjem z pronájmu hydroglobu- telekomunikace 5.000,- 3399 2111 Ostatní záležitosti kultury 3412 2111 Příjem- koupaliště + hřiště s uměl. povrchem. 80.000,- 3612 2132 Bytové hospodářství nájmy bytů 507.000,- 3613 2132 Nebytové hospodářství pronájem hospody 24.000,- 3639 2119 Příjem za věcné břemeno (sml. E.ON) 3639 2131 Příjem z pronájmu pozemků 1 3639 3111 Příjem z prodeje pozemků 25.000,- 3723 2111 Příjem za svoz a neškod. komunál.odpadů - Integra a.s. 1.500,- 3725 2111 Využ. a zneškod. komunálních odpadů separace EKO-KOM 9.000,- 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb (hláš.míst.rozhl.) 500,- 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 11.800,- 6310 2141 Příjmy z úroků 500,- Nedaňové příjmy celkem 1.45
Financování : Parag. Polož... 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - zůstatek k 31.12.2011 Bú KB+ ČS Financování celkem Kč 1.105.600,- PŘÍJMY CELKEM.. 5.118.100,- Kč Parag. Polož. VÝDAJE 2212 Silnice zimní údržba projekt.dokumentace-nákup kolků 2310 Pitná voda Nákup drob.hmot.majetku El. energie Opravy a údržby Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady Úhrada sankcí jiným rozpočtům Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Projektová dokumentace-nový zdroj pit.vody 2321 Odvádění a čištění odpadních vod Nákup DHDM - čerpadlo El.energie Opravy a údržby (oprava ČS česla) 3111 Předškolní zařízení příspěvek MŠ-Prosiměřice příspěvek MŠ-Práče příspěvek MŠ-Těšetice Kč 2.500,- 500,- 396.200,- 26.000,- 4 45.000,- 211.200,- 20 2 50.000,- 1 201.600,- 43.900,- 120.300,- 37.400,- 3113 Základní školy příspěvek ZŠ-Prosiměřice 133.200,- 3141 Školná stravování příspěvek ŠJ-Prosiměřice 31.600,- 3341 Rozhlas poplatky, OSA 2.000,- 3392 Kultura opravy a údržby 3399 Ostatní záležitosti kultury Nákup mat. jinde nezařazený 55.000,-
Pohoštění a dary Věcné dary (děti, důchodci) 3412 Přírodní koupaliště Elektrická energie 3612 Rozvoj bydlení a bytové hospodářství Opravy a údržby 3631 Veřejné osvětlení Elektrická energie Opravy a údržby 40.000,- 5.000,- 7.000,- 95.000,- 65.000,- 35.000,- 25.000,- 3632 Pohřebnictví nákup věnců 6.000,- 3639 Komunální služby a územní rozvoj Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na soc. zabezp. Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Nájemné-pozemkový fond Nákup služeb Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Nákup pozemku 299.000,- 180.000,- 46.000,- 17.000,- 2.000,- 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů - nákup ostatních služeb 25.000,- 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů - nákup ostatních služeb 175.000,- 3723 Sběr velkoobjemového odpadu - nákup ostatních služeb 18.000,- 3745 Péče o vzhled obce údržba zeleně Pohonné hmoty a maziva Služby peněžní ústavů 51.700,- 1.700,- 2.000,- 8.000,- 5212 Nespecifikované rezervy - ochrana obyvatelstva 5519 Požární ochrana 6112 Zastupitelstvo obce Odměny členů zastupitelstva Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na zdravotní pojištění Služby telekomunikací a radiokomunikací Cestovní náhrady Pohoštění 300.000,- 300.000,- 396.000,- 24 62.000,- 3 35.000,- 5.000,-
6171 Místní správa Platy zaměstnanců v prac. poměru-účetní Povinné pojistné na soc. zabezpečení Povinné pojistné na zdravotním pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Plyn El. energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Ostatní služby Programové vybavení Pohoštění Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinvestiční transfery-veřejnoprávní smlouva-přestupky Náhrady mezd v době nemoci 492.700,- 189.000,- 48.000,- 17.000,- 3.400,- 7.000,- 15.000,- 35.000,- 15.000,- 90.800,- 2.000,- 16.000,- 1.500,- 5.000,- 6171 Nespecifikované rezervy 1.823.500,- 6310 Obecné výdaje služby peněžních ústavů 6320 Pojištění majetku - obce 15.000,- 6399 Ostatní finanční operace daň z př. za obec daň silniční DPH 215.500,- 1.500,- 70.000,- 6402 Finanční vypořádání minulých let - Vratky dotací 2011 1.600,- 6402 ZŠ Prosiměřice-fin.vypořádání zálohy-vyúčtování r. 2011 2 VÝDAJE CELKEM........ 5.118.100,- Kč Rozpočet obce na rok 2011 je schodkový, dorovnaný financováním, v příjmech se schvaluje na paragrafy a položky, ve výdajích pouze na paragrafy.