Závěrečný účet za rok Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY. Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY. zpracováno: strana : 1

Transkript

1 KEO 8.01b / Uc15e P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz systému shr Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekr Poplatek za užívání veřejného Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných he Odvod z výherních hracích přís Ostatní odvody z vybraných čin Správní poplatky Daň z nemovitostí Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z prodeje zboží (již na Příjmy z vlastní činnosti jind Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z pronájmu movitých věc Příjmy z pronájmu majetku j.n Příjmy z úroků (část) Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků Přijaté dary na pořízení dlouh Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

2 KEO 8.01b / Uc15e strana : 2 P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Ostatní investiční přijaté tra Investiční přijaté transfery o Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl

3 KEO 8.01b / Uc15e V Ý D A J E - dle tříd Položka Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po Potraviny Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup zboží (za účelem dalšího Nákup materiálu jinde nezařaze Úroky vlastní Poplatky dluhové služby Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a práv Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Účastnické poplatky na konfere Poskytnuté neinvestiční příspě Věcné dary Neinvestiční transfery obecně Neinvestiční transfery občansk Neinvestiční transfery církvím Ost.neinvestiční transfery nez Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřejný Neinvestiční příspěvky zřízený Neinvestiční transfery zřízený Platby daní a poplatků státním Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Nespecifikované rezervy

4 KEO 8.01b / Uc15e strana : 2 V Ý D A J E - dle tříd Položka Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh Budovy, haly a stavby Dopravní prostředky Pozemky Ostatní investiční transfery v Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl

5 KEO 8.01b / Uc15z Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku % % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8)

6 KEO 8.01b / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , , , PŘIJATÉ DOTACE , , , ,80 C E L K E M P Ř Í J M Y , , , ,42

7 KEO 8.01b / Uc15f - rozpočtové hospodaření dle tříd třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , , , KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,10 C E L K E M V Ý D A J E , , , ,89

8 KEO 8.01b / Uc15g P Ř Í J M Y - vybrané položky D A Ň O V É P Ř Í J M Y Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,24 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Správní popl.(pol:136x ) , , , ,00 Daň z nemov. (Pol:1511 ) , , , ,85

9 KEO 8.01b / Uc15h Sdílené daně po měsících Sdílené daně Měsíc Skutečnost Leden ,00 Únor ,00 Březen ,00 Duben ,00 Květen ,00 Červen ,00 Červenec ,00 Srpen ,00 Září ,00 Říjen ,00 Listopad ,00 Prosinec ,76 CELKEM : ,76

10 KEO 8.01b / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Sdílené daně Měsíc rok 2010 rok 2011 rok 2012 leden , , ,00 únor , , ,00 březen , , ,00 duben , , ,00 květen , , ,00 červen , , ,00 červenec , , ,00 srpen , , ,00 září , , ,00 říjen , , ,00 listopad , , ,00 prosinec , , ,76 CELKEM : , , ,76

11 KEO 8.01b / Uc15i V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost Cestovní ruch Silnice Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Odvádění a čištění odpadních v Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Rozhlas a televize Ostatní záležitost kultury, cí Sportovní zařízení v majetku o Ostatní tělovýchovná činnost Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inž Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územní Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Ostatní finanční operace Ostatní činnosti jinde nezařaz Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M :

12 KEO 8.01b / Uc15j V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 10 Zemědělství, lesní hospodářstv Průmysl,stavebnictví,obchod a Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací pr Tělovýchovná a zájmová činnost Bydlení, komunální služby a úz Ochrana životního prostředí Civilní připravenost na krizov Požární ochrana a integrovaný Státní moc, státní správa, úze Finanční operace Ostatní činnosti C E L K E M : Běžné Kapitálové Výdaje výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl

13 KEO 8.01b / Uc15c Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Paragraf Pěstební činnost Cestovní ruch Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Sportovní zařízení v majetku o Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komu Péče o vzhled obcí a veřejnou Obecné příjmy a výdaje z finan Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M P Ř Í J M Y :

14 KEO 8.01b / Uc15c strana : 2 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost Cestovní ruch Silnice Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Odvádění a čištění odpadních v Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Rozhlas a televize Ostatní záležitost kultury, cí Sportovní zařízení v majetku o Ostatní tělovýchovná činnost Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstavba a údržba místních inž Územní plánování Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územní Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Ostatní finanční operace Ostatní činnosti jinde nezařaz Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M V Ý D A J E :

15 KEO 8.01b / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden , ,18 Únor , ,13 Březen , ,28 Duben , ,81 Květen , ,66 Červen , ,62 Červenec , ,99 Srpen , ,78 Září , ,20 Říjen , ,34 Listopad , ,11 Prosinec , ,01 CELKEM : , ,11

16 KEO 8.01b / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden , ,00 Únor , ,00 Březen , ,00 Duben , ,00 Květen ,66 0,00 Červen , ,00 Červenec , ,00 Srpen , ,00 Září , ,00 Říjen , ,00 Listopad , ,90 Prosinec , ,00 CELKEM : , ,90

17 KEO 8.01b / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden , , ,82 Únor , , ,37 Březen , , ,74 Duben , , ,19 Květen , , ,54 Červen , , ,23 Červenec , , ,81 Srpen , , ,72 Září , , ,47 Říjen , , ,07 Listopad , , ,44 Prosinec , , ,97 CELKEM : , , ,37

18 KEO 8.01b / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný Pokladna účet 261/xx Leden ,48 0,00 Únor ,39 0,00 Březen ,53 0,00 Duben ,18 0,00 Květen ,72 0,00 Červen ,81 0,00 Červenec ,36 0,00 Srpen ,08 0,00 Září ,55 0,00 Říjen ,62 0,00 Listopad ,26 0,00 Prosinec ,33 0,00

19 KEO 8.01b / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak UZ dotace na les 4122 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: UZ Investiční přijaté transfery o Příjmy: Budovy, haly a stavby Výdaje: UZ Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Výdaje: UZ Neinv.transfery krajům dle Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: Drobný hmotný dlouhodobý majet Výdaje: UZ Účel.dotace na výdaje spojené 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařaze Nájemné Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Výdaje: UZ OP VK-oblast 1.4.EU peníze ško 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Neinvestiční transfery zřízený Výdaje: UZ OP VK-oblast 1.4.EU peníze ško

20 KEO 8.01b / Uc14z strana : 2 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Neinvestiční transfery zřízený Výdaje: UZ Platy zaměstnanců v pracovním Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Výdaje: UZ Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Náhrady mezd v době nemoci Výdaje: UZ Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Náhrady mezd v době nemoci Výdaje: UZ Integrovaný operační program Ostatní investiční přijaté tra Příjmy: Ostatní nákup dlouhodobého neh Výdaje: UZ Integrovaný operační program Ostatní investiční přijaté tra Příjmy: Ostatní nákup dlouhodobého neh Výdaje: skutečnost schválený % upravený % rozdíl C E L K E M P Ř Í J M Y : C E L K E M V Ý D A J E :

21

22