MĚSTO DESNÁ Krkonošská 318, 468 61 Desná

MĚSTO DESNÁ Krkonošská 318, 468 61 Desná Návrh závěrečného účtu za rok 2012

Obsah 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd 3 2. Příjmy a výdaje dle tříd 6 3. Příjmy a výdaje dle paragrafů 8 4. Financování 9 5. Porovnání příjmů a výdajů 10 6. Měsíční stav finančních prostředků 13 7. Příjmy a výdaje dle účelových znaků 14 8. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 16 9. Porovnání aktiv a pasiv 17 10. Tvorba a použití fondů 19 11. Zřízené příspěvkové organizace 20 12. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 21 Přílohy Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Desná za rok 2012 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a RR (FIN 2-12 M) sestavený k 31.12.2012 Stránka 2

1. Rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 28.637.507,70 26.744.000,00 107.08 28.782.000,00 99.50 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 15.309.933,60 18.447.300,00 82.99 16.550.100,00 92.51 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1.544.039,00 3.400.000,00 45.41 2.072.000,00 74.52 4 - PŘIJATÉ DOTACE 16.303.885,95 24.098.700,00 67.65 27.202.450,00 59.94 C E L K E M P Ř Í J M Y 61.795.366,25 72.690.000,00 85.01 74.606.550,00 82.83 rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 45.660.411,71 48.581.000,00 93.99 48.962.550,00 93.26 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 24.817.067,05 27.020.000,00 91.85 26.320.000,00 94.29 C E L K E M V Ý D A J E 70.477.478,76 75.601.000,00 93.22 75.282.550,00 93.62 D A Ň O V É P Ř Í J M Y rozpočet rozpočet Položky skutečnost schválený % upravený % Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 21.351.068,17 21.100.000,00 101.19 21.653.000,00 98.61 Místní popl. (Pol:133x-134x) 2.180.737,35 2.377.000,00 91.74 2.254.000,00 96.75 Správní popl.(pol:136x ) 143.570,00 267.000,00 53.77 267.000,00 53.77 Daň z nemov. (Pol:1511 ) 3.865.417,94 3.000.000,00 128.85 3.500.000,00 110.44 Stránka 3

Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 2.538.964,00 Únor 2.417.829,00 Březen 1.769.589,00 Duben 1.076.156,00 Květen 1.980.441,00 Červen 1.609.984,00 Červenec 2.373.076,00 Srpen 2.153.239,00 Září 433.079,00 Říjen 1.620.525,00 Listopad 2.248.741,00 Prosinec 1.129.445,17 CELKEM : 21.351.068,17 Stránka 4

Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc rok 2010 rok 2011 rok 2012 leden 2.411.587,00 2.487.574,00 2.538.964,00 únor 2.201.530,00 1.431.246,64 2.417.829,00 březen 1.813.968,00 3.062.734,36 1.769.589,00 duben 1.111.113,00 1.009.584,00 1.076.156,00 květen 2.109.612,00 1.993.058,00 1.980.441,00 červen 1.760.220,00 1.559.101,00 1.609.984,00 červenec 2.475.700,00 2.921.716,00 2.373.076,00 srpen 2.222.323,00 2.112.181,00 2.153.239,00 září 1.370.847,00 837.676,00 433.079,00 říjen 1.270.031,00 1.244.921,00 1.620.525,00 listopad 2.224.456,00 2.261.307,00 2.248.741,00 prosinec 655.569,17 996.337,97 1.129.445,17 CELKEM : 21.626.956,17 21.917.436,97 21.351.068,17 Stránka 5

2. Příjmy a výdaje dle tříd P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 5095022.40 4750000.00 107.26 4750000.00 107.26 345022.40 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 82277.60 150000.00 54.85 265000.00 31.05-182722.40 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 422291.65 400000.00 105.57 400000.00 105.57 22291.65 1121 Daň z příjmů právnických osob 5050705.52 4800000.00 105.22 4800000.00 105.22 250705.52 1122 Daň z příjmů právnických osob 438140.00 0.00 0.00 438000.00 100.03 140.00 1211 Daň z přidané hodnoty 10262631.00 11000000.00 93.30 11000000.00 93.30-737369.00 1332 Poplatky za znečišťování ovzdu 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00 1337 Poplatek za komunální odpad 0.00 1700000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1340 Poplatek za provoz systému shr 1718861.00 0.00 0.00 1700000.00 101.11 18861.00 1341 Poplatek ze psů 54472.00 55000.00 99.04 55000.00 99.04-528.00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekr 162090.00 170000.00 95.35 170000.00 95.35-7910.00 1343 Poplatek za užívání veřejného 63085.00 130000.00 48.53 130000.00 48.53-66915.00 1344 Poplatek ze vstupného 1800.00 2000.00 90.00 2000.00 90.00-200.00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 62123.00 80000.00 77.65 80000.00 77.65-17877.00 1347 Poplatek za provozovaný výhern 117306.35 240000.00 48.88 117000.00 100.26 306.35 1351 Odvod z loterií a podobných he 141330.18 0.00 0.00 108000.00 130.86 33330.18 1355 Odvod z výherních hracích přís 955384.06 0.00 0.00 1000000.00 95.54-44615.94 1361 Správní poplatky 143570.00 267000.00 53.77 267000.00 53.77-123430.00 1511 Daň z nemovitostí 3865417.94 3000000.00 128.85 3500000.00 110.44 365417.94 Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 28637507.70 26744000.00 107.08 28782000.00 99.50-144492.30 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a 7417757.00 10694000.00 69.36 8557800.00 86.68-1140043.00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již na 49514.00 74000.00 66.91 74000.00 66.91-24486.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 209434.00 210000.00 99.73 210000.00 99.73-566.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 7077389.00 7410000.00 95.51 7410000.00 95.51-332611.00 2141 Příjmy z úroků (část) 4288.60 2000.00 214.43 2000.00 214.43 2288.60 2212 Sankční platby přijaté od jiný 120300.00 0.00 0.00 41000.00 293.41 79300.00 2226 Příjmy z finančního vypořádání 44756.00 0.00 0.00 45000.00 99.46-244.00 2321 Přijaté neinvestiční dary 72000.00 0.00 0.00 22000.00 327.27 50000.00 2322 Přijaté pojistné náhrady 21531.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21531.00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 95834.00 0.00 0.00 100000.00 95.83-4166.00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde 146126.00 7300.00 2001.73 38300.00 381.53 107826.00 2460 Splátky půjč.prostředků od oby 51004.00 50000.00 102.01 50000.00 102.01 1004.00 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 15309933.60 18447300.00 82.99 16550100.00 92.51-1240166.40 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků 110965.00 760000.00 14.60 590000.00 18.81-479035.00 3112 Příjmy z prodeje ostatních nem 1389824.00 2640000.00 52.64 1440000.00 96.52-50176.00 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmo 43250.00 0.00 0.00 42000.00 102.98 1250.00 Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1544039.00 3400000.00 45.41 2072000.00 74.52-527961.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 181000.00 0.00 0.00 181000.00 100.00 0.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 1975700.00 1975700.00 100.00 1975700.00 100.00 0.00 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 396813.00 556000.00 71.37 396000.00 100.21 813.00 4121 Neinvestiční přijaté transfery 376732.00 0.00 0.00 376700.00 100.01 32.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery 1189741.41 0.00 0.00 1190000.00 99.98-258.59 4211 Investič.přij.transfery z všeo 9900000.00 9900000.00 100.00 9900000.00 100.00 0.00 4213 Investiční přijaté transfery z 5417.98 10900000.00 0.05 10905000.00 0.05-10899582.02 4216 Ostatní investiční přijaté tra 859106.00 767000.00 112.01 859050.00 100.01 56.00 4221 Investiční přijaté transfery o 969375.56 0.00 0.00 969000.00 100.04 375.56 4222 Investiční přijaté transfery o 450000.00 0.00 0.00 450000.00 100.00 0.00 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 16303885.95 24098700.00 67.65 27202450.00 59.94-10898564.05 rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl 61795366.25 72690000.00 85.01 74606550.00 82.83-12811183.75 Stránka 6

V Ý D A J E - dle tříd Položka Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 8195438.98 8120000.00 100.93 8296000.00 98.79-100561.02 5021 Ostatní osobní výdaje 892292.00 1000000.00 89.23 1152000.00 77.46-259708.00 5023 Odměny členů zastupitelstev ob 737469.00 760000.00 97.04 760000.00 97.04-22531.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 2292147.00 2470000.00 92.80 2471500.00 92.74-179353.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 854908.00 889200.00 96.14 889700.00 96.09-34792.00 5038 Povinné pojistné na úrazové po 36360.00 40000.00 90.90 40000.00 90.90-3640.00 5132 Ochranné pomůcky 51602.00 90000.00 57.34 90000.00 57.34-38398.00 5134 Prádlo, oděv a obuv 0.00 50000.00 0.00 50000.00 0.00-50000.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 71152.00 46000.00 154.68 46000.00 154.68 25152.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 245468.80 360000.00 68.19 373000.00 65.81-127531.20 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího 11600.00 40000.00 29.00 40000.00 29.00-28400.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 1249607.19 1065000.00 117.33 1075000.00 116.24 174607.19 5141 Úroky vlastní 942647.43 400000.00 235.66 400000.00 235.66 542647.43 5151 Studená voda 2248647.00 2399000.00 93.73 2399000.00 93.73-150353.00 5152 Teplo 203990.80 200000.00 102.00 200000.00 102.00 3990.80 5153 Plyn 755192.64 650000.00 116.18 650000.00 116.18 105192.64 5154 Elektrická energie 1830888.70 1958300.00 93.49 1958300.00 93.49-127411.30 5155 Pevná paliva 0.00 40000.00 0.00 40000.00 0.00-40000.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 804350.70 665000.00 120.95 665000.00 120.95 139350.70 5159 Nákup ostatních paliv a energi 5050755.43 4380000.00 115.31 4380000.00 115.31 670755.43 5161 Služby pošt 151753.51 126000.00 120.44 146000.00 103.94 5753.51 5162 Služby telekomunikací a radiok 297405.63 314500.00 94.56 314500.00 94.56-17094.37 5163 Služby peněžních ústavů 356306.91 490000.00 72.72 490000.00 72.72-133693.09 5166 Konzultační, poradenské a práv 142910.00 150000.00 95.27 150000.00 95.27-7090.00 5167 Služby školení a vzdělávání 86575.00 108000.00 80.16 108000.00 80.16-21425.00 5169 Nákup ostatních služeb 6911715.08 6606000.00 104.63 6721000.00 102.84 190715.08 5171 Opravy a udržování 3453822.59 8765000.00 39.40 7278950.00 47.45-3825127.41 5172 Programové vybavení 87144.00 65000.00 134.07 65000.00 134.07 22144.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 3072.40 2000.00 153.62 2000.00 153.62 1072.40 5175 Pohoštění 92945.00 111000.00 83.73 125000.00 74.36-32055.00 5178 Nájemné za nájem s právem koup 0.00 500000.00 0.00 500000.00 0.00-500000.00 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním org 8710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8710.00 5192 Poskytnuté neinvestiční příspě 739489.00 750000.00 98.60 750000.00 98.60-10511.00 5194 Věcné dary 1725.00 5000.00 34.50 5000.00 34.50-3275.00 5195 Odvody za neplnění povinnosti 62281.00 73000.00 85.32 73000.00 85.32-10719.00 5229 Ost.neinvestiční transfery nez 0.00 70000.00 0.00 70000.00 0.00-70000.00 5321 Neinvestiční transfery obcím 39020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39020.00 5323 Neinvestiční transfery krajům 303030.00 280000.00 108.22 280000.00 108.22 23030.00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejný 108909.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108909.00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízený 4169570.40 3600000.00 115.82 4172600.00 99.93-3029.60 5339 Neinvestiční transfery cizím p 4208.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4208.00 5361 Nákup kolků 3000.00 1500.00 200.00 1500.00 200.00 1500.00 5362 Platby daní a poplatků státním 597274.00 151500.00 394.24 589500.00 101.32 7774.00 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mez 18612.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18612.00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 26991.52 0.00 0.00 0.00 0.00 26991.52 5494 Neinvest.transfery obyvatelstv 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00-10000.00 5499 Ostatní neinvest.transfery oby 239766.00 180000.00 133.20 180000.00 133.20 59766.00 5649 Ostatní neinv.půjč.prostředky 36398.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36398.00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje ji 1243260.00 600000.00 207.21 955000.00 130.18 288260.00 Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 45660411.71 48581000.00 93.99 48962550.00 93.26-3302138.29 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, haly a stavby 24462217.05 26670000.00 91.72 25970000.00 94.19-1507782.95 6130 Pozemky 354850.00 350000.00 101.39 350000.00 101.39 4850.00 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 24817067.05 27020000.00 91.85 26320000.00 94.29-1502932.95 rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl 70477478.76 75601000.00 93.22 75282550.00 93.62-4805071.24 Stránka 7

3. Příjmy a výdaje dle paragrafů Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Paragraf 0000 44992397.65 50892700.00 88.41 56034450.00 80.29-11042052.35 3314 Činnosti knihovnické 11929.00 10000.00 119.29 10000.00 119.29 1929.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 428651.00 407000.00 105.32 429000.00 99.92-349.00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacíc 35366.00 40000.00 88.42 40000.00 88.42-4634.00 3412 Sportovní zařízení v majetku o 9050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9050.00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekr 23500.00 20000.00 117.50 20000.00 117.50 3500.00 3612 Bytové hospodářství 12686698.00 16662000.00 76.14 14405800.00 88.07-1719102.00 3613 Nebytové hospodářství 902948.00 730000.00 123.69 730000.00 123.69 172948.00 3632 Pohřebnictví 17990.00 12000.00 149.92 12000.00 149.92 5990.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 318655.00 200000.00 159.33 300000.00 106.22 18655.00 4351 Osobní asistence,pečovat.služb 123953.00 90000.00 137.73 110000.00 112.68 13953.00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 120300.00 0.00 0.00 41000.00 293.41 79300.00 6171 Činnost místní správy 2119640.00 3624300.00 58.48 2472300.00 85.74-352660.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 4288.60 2000.00 214.43 2000.00 214.43 2288.60 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 1204587.95 1740000.00 69.23 1740000.00 69.23-535412.05 2219 Ostatní záležitosti pozemních 1531.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1531.00 2221 Provoz veřejné silniční doprav 303030.00 280000.00 108.22 280000.00 108.22 23030.00 2223 Bezpečnost silničního provozu 0.00 150000.00 0.00 150000.00 0.00-150000.00 2229 Ostatní záležitosti v silniční 4772.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4772.00 2310 Pitná voda 105944.00 550000.00 19.26 250000.00 42.38-144056.00 2321 Odvádění a čištění odpadních v 76580.90 60000.00 127.63 60000.00 127.63 16580.90 2329 Odvádění a čištění odpadních v 6000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6000.00 3111 Předškolní zařízení 644251.00 600000.00 107.38 600000.00 107.38 44251.00 3113 Základní školy 26595089.45 25960000.00 102.45 26532600.00 100.24 62489.45 3314 Činnosti knihovnické 261099.80 276800.00 94.33 281800.00 92.65-20700.20 3319 Ostatní záležitosti kultury 1910504.68 2208200.00 86.52 2388200.00 80.00-477695.32 3329 Ost.záležitosti ochrany památe 13262.00 100000.00 13.26 10000.00 132.62 3262.00 3341 Rozhlas a televize 156163.00 138000.00 113.16 138000.00 113.16 18163.00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacíc 178200.00 150000.00 118.80 174000.00 102.41 4200.00 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 57491.00 90000.00 63.88 90000.00 63.88-32509.00 3412 Sportovní zařízení v majetku o 323124.00 80000.00 403.90 381000.00 84.81-57876.00 3612 Bytové hospodářství 9865725.41 12797700.00 77.09 11841650.00 83.31-1975924.59 3613 Nebytové hospodářství 2729876.05 3115000.00 87.64 3115000.00 87.64-385123.95 3631 Veřejné osvětlení 1363473.00 1920000.00 71.01 1598000.00 85.32-234527.00 3632 Pohřebnictví 81459.00 116300.00 70.04 102300.00 79.63-20841.00 3639 Komunální služby a územní rozv 6181502.63 7115000.00 86.88 6205000.00 99.62-23497.37 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3124528.00 3000000.00 104.15 3000000.00 104.15 124528.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 370919.00 260000.00 142.66 260000.00 142.66 110919.00 4351 Osobní asistence,pečovat.služb 898771.32 930500.00 96.59 930500.00 96.59-31728.68 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1097096.35 1328500.00 82.58 1341500.00 81.78-244403.65 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 1657855.50 997000.00 166.28 2457000.00 67.47-799144.50 6112 Zastupitelstva obcí 1065625.89 1152400.00 92.47 1152400.00 92.47-86774.11 6115 Volby do zastupitelstev územní 111335.25 0.00 0.00 110000.00 101.21 1335.25 6171 Činnost místní správy 8706893.15 10085600.00 86.33 9255600.00 94.07-548706.85 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 942647.43 400000.00 235.66 400000.00 235.66 542647.43 6399 Ostatní finanční operace 438140.00 0.00 0.00 438000.00 100.03 140.00 Stránka 8

V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 1204587.95 1740000.00 69.23 1740000.00 69.23-535412.05 2219 Ostatní záležitosti pozemních 1531.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1531.00 2221 Provoz veřejné silniční doprav 303030.00 280000.00 108.22 280000.00 108.22 23030.00 2229 Ostatní záležitosti v silniční 4772.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4772.00 2310 Pitná voda 105944.00 550000.00 19.26 250000.00 42.38-144056.00 2321 Odvádění a čištění odpadních v 76580.90 60000.00 127.63 60000.00 127.63 16580.90 2329 Odvádění a čištění odpadních v 6000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6000.00 3111 Předškolní zařízení 644251.00 600000.00 107.38 600000.00 107.38 44251.00 3113 Základní školy 3569570.40 3000000.00 118.99 3572600.00 99.92-3029.60 3314 Činnosti knihovnické 261099.80 276800.00 94.33 281800.00 92.65-20700.20 3319 Ostatní záležitosti kultury 1910504.68 2208200.00 86.52 2388200.00 80.00-477695.32 3329 Ost.záležitosti ochrany památe 13262.00 100000.00 13.26 10000.00 132.62 3262.00 3341 Rozhlas a televize 156163.00 138000.00 113.16 138000.00 113.16 18163.00 3349 Ostatní záležitosti sdělovacíc 178200.00 150000.00 118.80 174000.00 102.41 4200.00 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 57491.00 90000.00 63.88 90000.00 63.88-32509.00 3412 Sportovní zařízení v majetku o 323124.00 80000.00 403.90 381000.00 84.81-57876.00 3612 Bytové hospodářství 9865725.41 12797700.00 77.09 11841650.00 83.31-1975924.59 3613 Nebytové hospodářství 1293178.05 1615000.00 80.07 1615000.00 80.07-321821.95 3631 Veřejné osvětlení 1363473.00 1920000.00 71.01 1598000.00 85.32-234527.00 3632 Pohřebnictví 81459.00 116300.00 70.04 102300.00 79.63-20841.00 3639 Komunální služby a územní rozv 6181502.63 6615000.00 93.45 6205000.00 99.62-23497.37 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3124528.00 3000000.00 104.15 3000000.00 104.15 124528.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 370919.00 260000.00 142.66 260000.00 142.66 110919.00 4351 Osobní asistence,pečovat.služb 898771.32 930500.00 96.59 930500.00 96.59-31728.68 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1097096.35 1328500.00 82.58 1341500.00 81.78-244403.65 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 1657855.50 937000.00 176.93 1597000.00 103.81 60855.50 6112 Zastupitelstva obcí 1065625.89 1152400.00 92.47 1152400.00 92.47-86774.11 6115 Volby do zastupitelstev územní 111335.25 0.00 0.00 110000.00 101.21 1335.25 6171 Činnost místní správy 8352043.15 8235600.00 101.41 8405600.00 99.36-53556.85 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 942647.43 400000.00 235.66 400000.00 235.66 542647.43 6399 Ostatní finanční operace 438140.00 0.00 0.00 438000.00 100.03 140.00 Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M : 45660411.71 48581000.00 93.99 48962550.00 93.26-3302138.29 4. Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 62018.49 0.00 0.00 0.00 0.00 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 11904926.81 3800000.00 313.29 3800000.00 313.29 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-3287171.35-889000.00 369.76-3124000.00 105.22 Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 2338.56 0.00 0.00 0.00 0.00 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000 8682112.51 2911000.00 298.25 676000.00 1284.34 Stránka 9

5. Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 4.377.651,34 4.931.800,59 Únor 5.099.016,97 4.333.340,29 Březen 4.514.217,43 4.621.981,67 Duben 4.158.911,04 4.104.402,88 Květen 4.416.221,93 4.000.401,21 Červen 7.259.726,44 6.131.470,50 Červenec 4.223.499,41 5.514.319,91 Srpen 8.435.390,29 10.094.216,71 Září 6.790.466,97 13.821.580,98 Říjen 3.256.917,84 4.638.022,43 Listopad 5.423.575,76 5.111.370,32 Prosinec 3.839.770,83 3.174.571,27 CELKEM : 61.795.366,25 70.477.478,76 Stránka 10

Porovnání běžných a kapitálových výdajů Běžné Kapitálové Měsíc výdaje výdaje 5xxx 6xxxx Leden 4.931.800,59 0,00 Únor 3.484.593,73 848.746,56 Březen 4.621.981,67 0,00 Duben 3.380.076,88 724.326,00 Květen 3.407.590,21 592.811,00 Červen 5.159.973,59 971.496,91 Červenec 5.110.756,38 403.563,53 Srpen 2.759.841,87 7.334.374,84 Září 3.077.192,54 10.744.388,44 Říjen 3.352.779,61 1.285.242,82 Listopad 4.040.449,61 1.070.920,71 Prosinec 2.333.375,03 841.196,24 CELKEM : 45.660.411,71 24.817.067,05 Stránka 11

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Běžné Běžné Saldo provozního Měsíc příjmy výdaje přebytku Leden 4.377.651,34 4.931.800,59-554.149,25 Únor 5.099.016,97 3.484.593,73 1.614.423,24 Březen 4.490.233,43 4.621.981,67-131.748,24 Duben 2.766.357,04 3.380.076,88-613.719,84 Květen 4.402.166,93 3.407.590,21 994.576,72 Červen 7.207.813,44 5.159.973,59 2.047.839,85 Červenec 4.181.249,41 5.110.756,38-929.506,97 Srpen 8.435.390,29 2.759.841,87 5.675.548,42 Září 6.772.183,97 3.077.192,54 3.694.991,43 Říjen 3.255.917,84 3.352.779,61-96.861,77 Listopad 5.423.575,76 4.040.449,61 1.383.126,15 Prosinec 3.839.770,83 2.333.375,03 1.506.395,80 CELKEM : 60.251.327,25 45.660.411,71 14.590.915,54 Stránka 12

6. Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný Pokladna účet 261/xx Leden 14.458,00 0,00 Únor 30.598,00 0,00 Březen -1.234.359,38 0,00 Duben -1.257.257,72 0,00 Květen -879.641,94 0,00 Červen 858.443,41 0,00 Červenec -86.326,06 0,00 Srpen 1.009.221,85 0,00 Září -166.485,50 0,00 Říjen -346.264,77 0,00 Listopad -107.472,83 0,00 Prosinec 566.647,23 0,00 Stránka 13

7. Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak UZ 00 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti příspěvek na VPP 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 191312.00 256000.00 74.73 186000.00 102.86 5312.00 Příjmy: 191312.00 256000.00 74.73 186000.00 102.86 5312.00 UZ 00 0 14005 - Uzamykací stojany na kola 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 13000.00 0.00 0.00 13000.00 100.00 0.00 Příjmy: 13000.00 0.00 0.00 13000.00 100.00 0.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 13000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13000.00 Výdaje: 13000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13000.00 UZ 00 0 34070 - Knihovna 21.století Hravá čítárna 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 5000.00 0.00 0.00 5000.00 100.00 0.00 Příjmy: 5000.00 0.00 0.00 5000.00 100.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 5000.00 0.00 0.00 5000.00 100.00 0.00 Výdaje: 5000.00 0.00 0.00 5000.00 100.00 0.00 UZ 00 0 98007 - Dotace na pomocný analytický přehled (PAP) 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 70000.00 0.00 0.00 70000.00 100.00 0.00 Příjmy: 70000.00 0.00 0.00 70000.00 100.00 0.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 51746.64 0.00 0.00 70000.00 73.92-18253.36 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 13180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13180.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 4380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4380.00 Výdaje: 69306.64 0.00 0.00 70000.00 99.01-693.36 UZ 00 0 98008 - Volba prezidenta ČR 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 1000.00 0.00 0.00 1000.00 100.00 0.00 Příjmy: 1000.00 0.00 0.00 1000.00 100.00 0.00 UZ 00 0 98193 - Volby do zastupitelstva LK a do Senátu Parlamentu ČR 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 110000.00 0.00 0.00 110000.00 100.00 0.00 Příjmy: 110000.00 0.00 0.00 110000.00 100.00 0.00 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 5840.52 0.00 0.00 6000.00 97.34-159.48 5021 Ostatní osobní výdaje 50351.61 0.00 0.00 48000.00 104.90 2351.61 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 1506.00 0.00 0.00 1500.00 100.40 6.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 542.00 0.00 0.00 500.00 108.40 42.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 4815.00 0.00 0.00 5000.00 96.30-185.00 5161 Služby pošt 10442.00 0.00 0.00 20000.00 52.21-9558.00 5169 Nákup ostatních služeb 30614.87 0.00 0.00 23000.00 133.11 7614.87 5175 Pohoštění 5888.00 0.00 0.00 6000.00 98.13-112.00 Výdaje: 110000.00 0.00 0.00 110000.00 100.00 0.00 UZ 00 0 98662 - Rekonstrukce ZŠ 4211 Investič.přij.transfery z všeo 9900000.00 9900000.00 100.00 9900000.00 100.00 0.00 Příjmy: 9900000.00 9900000.00 100.00 9900000.00 100.00 0.00 6121 Budovy, haly a stavby 9900000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9900000.00 Výdaje: 9900000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9900000.00 UZ 32 1 33030 - Moderní experiment ve školách Pojizeří 4122 Neinvestiční přijaté transfery 47908.51 0.00 0.00 48000.00 99.81-91.49 Příjmy: 47908.51 0.00 0.00 48000.00 99.81-91.49 Stránka 14

Účelový znak UZ 32 1 33123 - EU peníze školám 4122 Neinvestiční přijaté transfery 85435.56 0.00 0.00 85500.00 99.92-64.44 Příjmy: 85435.56 0.00 0.00 85500.00 99.92-64.44 UZ 32 5 33030 - Moderní experiment ve školách Pojizeří 4122 Neinvestiční přijaté transfery 271481.50 0.00 0.00 271500.00 99.99-18.50 Příjmy: 271481.50 0.00 0.00 271500.00 99.99-18.50 UZ 32 5 33123 - EU peníze školám 4122 Neinvestiční přijaté transfery 484134.84 0.00 0.00 484000.00 100.03 134.84 Příjmy: 484134.84 0.00 0.00 484000.00 100.03 134.84 UZ 33 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti příspěvek na VPP 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 28125.00 300000.00 9.38 28000.00 100.45 125.00 Příjmy: 28125.00 300000.00 9.38 28000.00 100.45 125.00 UZ 33 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti příspěvek na VPP 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 159376.00 0.00 0.00 159000.00 100.24 376.00 Příjmy: 159376.00 0.00 0.00 159000.00 100.24 376.00 UZ 36 1 17870 - Integrovaný operační program Územní plán 4216 Ostatní investiční přijaté tra 115050.00 0.00 0.00 115050.00 100.00 0.00 Příjmy: 115050.00 0.00 0.00 115050.00 100.00 0.00 UZ 36 5 17871 - Integrovaný operační program Územní plán 4216 Ostatní investiční přijaté tra 651950.00 0.00 0.00 652000.00 99.99-50.00 Příjmy: 651950.00 0.00 0.00 652000.00 99.99-50.00 UZ 54 1 90877 - Zateplení budovy ZŠ a ZvŠ 4213 Investiční přijaté transfery z 5417.98 10900000.00 0.05 10905000.00 0.05-10899582.02 Příjmy: 5417.98 10900000.00 0.05 10905000.00 0.05-10899582.02 UZ 54 5 15835 - Zateplení budovy ZvŠ (doplatek) 4216 Ostatní investiční přijaté tra 92106.00 767000.00 12.01 92000.00 100.12 106.00 Příjmy: 92106.00 767000.00 12.01 92000.00 100.12 106.00 Stránka 15

8. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Pol Poskytovatel Název Poskytnuto Použito Vratka v Vratka při k 31.12. k 31.12. průběhu roku fin.vypořádání Neinvestiční transfery 13101 4116 MPSV ČR Aktivní politika zam 191.312,00 191.312,00 0,00 0,00 13234 4116 MPSV ČR Aktivní politika zam 187.501,00 187.501,00 0,00 0,00 14005 4116 MV ČR Úzamykatelné stojany 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 33030 4122 MSMT ČR Dotace Pojizeří 319.390,01 0,00 0,00 0,00 33123 4122 MSMT ČR EU peníze školám 569.570,40 569.570,40 0,00 0,00 34070 4116 MK ČR Knihovna 21.století 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 98007 4111 VPS ČR Dotace na PAP 70.000,00 69.306,64 0,00 693,36 98008 4111 VPS ČR Volby prezidenta ČR 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 98193 4111 VPS ČR Volby (Senát ČR a kraj) 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00 C e l k e m : 1.466.773,41 1.145.690,04 0,00 1.693,36 Investiční transfery 15835 4216 MŽP ČR Dotace na zateplení ZvŠ 92.106,00 92.106,00 0,00 0,00 17870 4216 MMR ČR Územní plán 115.050,00 115.050,00 0,00 0,00 17871 4216 MMR ČR Územní plán 651.950,00 651.950,00 0,00 0,00 90877 4213 SFŽP ČR Dotace na zateplení ZvŠ 5.417,98 5.417,98 0,00 0,00 98662 4211 VPS ČR Dotace na rekonstrukci ZŠ 9.900.000,00 9.900.000,00 0,00 0,00 C e l k e m : 10.764.523,98 10.764.523,98 0,00 0,00 C E L K E M : 12.231.297,39 11.912.152,02 0,00 0,00 Stránka 16

9. Porovnání aktiv a pasiv 2010 2011 2012 A K T I V A 013 Software 64.141,00 64.141,00 64.141,00 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 348.147,80 360.962,80 360.962,80 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 289.249,80 289.249,80 289.249,80 021 Stavby 260.059.374,60 298.433.932,16 299.911.918,16 022 Samost.movité věci a soubory movit.věcí 13.386.732,00 10.499.605,00 10.257.327,00 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5.884.953,20 6.846.323,51 6.615.608,20 031 Pozemky 10.156.043,00 10.683.405,00 10.611.529,00 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 151.059,00 918.059,00 918.059,00 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 12.664.143,16 23.629.623,90 46.096.192,65 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 25.677.000,00 25.677.000,00 25.677.000,00 073 Oprávky k software 0,00-16.616,00-19.832,00 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -348.147,80-360.962,80-360.962,80 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 0,00-71.811,00-80.775,00 081 Oprávky ke stavbám 0,00-103.908.801,80-107.942.804,97 082 Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí 0,00-5.480.337,70-5.949.562,48 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -5.884.953,20-6.846.323,51-6.615.608,20 112 Materiál na skladě 205.646,97 212.699,19 225.980,16 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 792.661,02 209.043,72 380.957,23 236 Běžné účty fondů územních samospr.celků 488.671,82 596.686,82 362.754,82 245 Jiné běžné účty 218.323,00 400.843,37 336.872,37 263 Ceniny 29.480,00 49.995,00 44.715,00 311 Odběratelé 0,00 0,00 392.017,00 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 1.512.773,00 2.398.431,00 1.171.570,00 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 2.619.471,30 4.045.614,80 2.593.118,00 335 Pohledávky za zaměstnanci 23.900,00-40.550,00 3.000,00 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi 0,00 0,00 958.170,03 365 Pohledávky z finančního zajištění 0,00 0,00 32.227,00 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 124.866,00 86.329,00 45.325,00 501 Spotřeba materiálu 2.772.772,38 1.159.959,85 3.967.100,55 502 Spotřeba energie 8.411.121,80 9.108.059,91 9.570.302,10 511 Opravy a udržování 4.263.200,21 4.720.785,16 3.584.838,53 512 Cestovné 1.318,00 63,00 574,00 513 Náklady na reprezentaci 8.366,00 3.653,00 43.624,00 518 Ostatní služby 8.889.446,85 6.551.898,21 8.599.017,52 521 Mzdové náklady 10.143.462,00 9.930.750,50 10.149.806,00 524 Zákonné sociální pojištění 3.297.755,00 3.160.359,00 3.170.980,00 525 Jiné sociální pojištění 0,00 0,00 36.403,00 528 Jiné sociální náklady 20.676,00 80.679,00 0,00 538 Jiné daně a poplatky 53.820,00 71.925,00 250.600,40 543 Dary 44.360,00 144.360,00 118.536,00 547 Manka a škody 132.597,00 0,00 0,00 548 Tvorba fondů 18.335,49 265.724,20 232.252,00 549 Ostatní náklady z činnosti 1.747.958,27 517.929,78 272.730,40 551 Odpisy dlouhodobého majetku 0,00 0,00 4.454.245,40 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 0,00 0,00 2.089,00 562 Úroky 342.105,36 528.666,36 940.829,43 569 Ostatní finanční náklady 125.169,93 954.675,06 1.720.435,83 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 10.183.305,71 4.946.776,60 5.088.057,30 591 Daň z příjmů 311.011,00 859.180,00 438.140,00 Stránka 17

2010 2011 2012 P A S I V A 321 Dodavatelé 6.875.260,33 3.477.860,23 4.015.035,24 331 Zaměstnanci 690.275,00 629.986,00 725.524,00 336 Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj. 375.167,00 344.887,00 378.664,00 342 Jiné přímé daně 78.406,00 68.861,00 73.405,00 343 Daň z přidané hodnoty -308,00 4.674,00 29.432,00 378 Ostatní krátkodobé závazky 195.194,20 48.055,37 351.424,37 401 Jmění účetní jednotky 253.930.587,49 303.129.367,04 301.781.280,94 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 56.783.023,80 40.644.565,80 50.649.445,76 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody -5.179.630,19-114.657.196,69-114.657.196,69 419 Ostatní fondy 637.437,82 813.495,52 411.079,72 432 Výsledek hospodaření minul.účet.období 0,00 228.560,87 14.309.859,45 451 Dlouhodobé úvěry 13.849.561,35 19.862.127,54 28.479.883,00 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 0,00 0,00 1.277.560,04 602 Výnosy z prodeje služeb 1.409.181,45 6.334.749,50 1.565.534,12 603 Výnosy z pronájmu 13.511.242,88 10.188.554,20 12.845.578,00 604 Výnosy z prodaného zboží 17.062,00 43.483,00-11.237,00 605 Výnosy ze správních poplatků 293.230,00 615.800,00 129.955,00 606 Výnosy ze místních poplatků 2.076.133,00 2.283.254,00 2.399.383,00 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 8.972,00 17.061,00 722.839,04 631 Výnosy z daně z příjmů fyzických osob 6.971.377,79 5.773.925,82 0,00 632 Výnosy z daně z příjmů právnických osob 5.433.415,38 4.984.951,15 0,00 634 Výnosy z daně z přidané hodnoty 7.646.972,00 11.158.560,00 0,00 636 Výnosy z majetkových daní 5.202.536,72 3.647.734,05 0,00 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 356.330,00 1.582.511,80 116.300,00 642 Jiné pokuty a penále 3.500,00 0,00 0,00 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 3.709.632,00-86.521,50 1.432.074,00 647 Výnosy z prodeje pozemků 262.004,00 399.134,00 65.943,00 649 Ostatní výnosy z činnosti 719.113,00 396.679,35 276.165,00 662 Úroky 13.617,98 3.873,45 4.288,60 671 2.956.840,67 0,00 0,00 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 404.181,00 9.742.993,39 5.972.040,98 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 0,00 0,00 8.711.215,65 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 0,00 0,00 4.445.166,52 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 0,00 0,00 8.258.717,00 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 0,00 0,00 3.865.417,94 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků 0,00 0,00 394.932,55 Stránka 18

10. Tvorba a použití fondů Fond zlepšení úrovně bydlení Počáteční stav k 1.1.2012 Kč 202 821.72 splátky půjček Kč 41 004.00 výdaje - převod na běžný účet Kč 200 000.00 Konečný stav k 31.12.2012 Kč 43 825.72 Sociální fond Počáteční stav k 1.1.2012 Kč 393 865.10 příjmy celkem Kč 203 690.00 z toho vratky z půjček 18 000.00 výdaje celkem Kč 278 626.00 z toho: poskytnuté půjčky Kč 0.00 rekreace, stravování, kultura Kč 274 626.00 pracovní a životní jubilea Kč 4 000.00 Konečný stav k 31.12.2012 Kč 318 929.10 Stránka 19

11. Zřízené příspěvkové organizace Město Desná v roce 2003 zřídilo tyto příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola Desná, Krkonošská 613 - Desná II Zdravá mateřská škola Desná, Údolní 212 - Desná I Hospodaření příspěvkových organizací je upraveno zákonem č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Příspěvkové organizace hospodařily v roce 2012 podle svých rozpočtů, které vedle prostředků od zřizovatele obsahovaly i vlastní finanční prostředky a prostředky na přímé výdaje (zejména mzdové prostředky) od Krajského úřadu Libereckého kraje a případně ostatní finanční zdroje. Zřizovatelem byl stejně jako v minulých letech stanoven hospodářský výsledek = 0. Výsledky hospodaření shrnuje následující přehled. Základní škola a mateřská škola Desná, Krkonošská 613 hlavní činnost výnosy celkem 16 932 450.91 Kč z toho příspěvek od obce 3 000 000.00 Kč náklady celkem 17 072 425.23 Kč ztrátový hospodářský výsledek - 139 974.32 Kč hospodářská činnost výnosy celkem 332 429.34 Kč náklady celkem 323 732.97 Kč zlepšený hospodářský výsledek 8 696.37 Kč Rada města Desná svým usnesením č.82/13 ze dne 6.3.2013 vzala na vědomí hospodaření příspěvkové organizace a schválila pokrytí ztrátového hospodářského výsledku z hlavní činnosti ve výši 139 974.32 Kč z rezervního fondu a příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku z hospodářské činnosti ve výši 8 696,37 Kč do fondu odměn. Zdravá mateřská škola Desná, Údolní 212 hlavní činnost výnosy celkem 3 278 433.77 Kč z toho příspěvek od obce 600 000.00 Kč náklady celkem 3 111 781.38 Kč zlepšený hospodářský výsledek 166 652.39 Kč Rada města Desná svým usnesením č.116/13 ze dne 3.4.2013 vzala na vědomí hospodaření příspěvkové organizace a schválila příděl zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 166 652,39 Kč do rezervního fondu. Roční účetní uzávěrky zřízených příspěvkových organizací včetně zákonem předepsaných výkazů jsou uloženy na ekonomickém odboru MěÚ Desná. Stránka 20

12. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 Přezkoumání hospodaření vykonal Karel Gröger - kontrolor pověřený řízením přezkoumání. Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu 5 zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí vydal Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěr zprávy : I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. b) při dílčím přezkoumání Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. II. Při přezkoumáním hospodaření města Desná za rok 2012 Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 sb.): Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním celkem Právní předpis: ČÚS 701 708 ( 36 odst. 1 zákona o účetnictví) ČÚS 706 bod 3. a 4. - Územní celek nedodržel postupy účtování o opravných položkách - město nezabezpečilo proúčtování opravných položek k pohledávkám na účtu 311 a 315 ( 23 a 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb. III. Při přezkoumáním hospodaření města Desná za rok 2012 Nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 6,44 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 30,07 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 6,52 % Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Desná za rok 2012 je přílohou k závěrečnému účtu. Jaroslav Kořínek starosta Vypracovala : ing. Martina Čermáková vedoucí ekonomického odboru Stránka 21