Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011

Transkript

1 MĚSTO NĚMČICE NAD HANOU PALACKÉHO NÁM. 3, Závěrečný účet včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 Záverečný účet Města Němčice nad Hanou je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Vyvěšeno: Sňato: I Č O :

2 Závěrečný účet města Němčice nad Hanou za rok 2011 Na základě ustanovení 17 odst.1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. Obsah závěrečného účtu je dán ustanovením 17 odst. 2 a 3 výše citovaného zákona. Součástí závěrečného účtu je rovněž zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, jejíž obsah je dán zákonem 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Příjmy Zastupitelstvo města dne na svém zasedání schválilo rozpočet na rok 2011 ve výši příjmů Kč ,--. Tyto příjmy dosáhly ke konci roku 2011 celkové výše Kč ,01. V roce 2010 činily příjmy roku Kč ,53. Výši příjmů mimo jiné ovlivnil poplatek za uložení odpadu, který z plánovaných Kč ,-- dosáhl nižší částky a to částky Kč ,18, což je o Kč ,82 méně. Jednotlivé daně byly naplněny následovně: daň z nemovitostí se z plánovaných Kč ,-- naplnila do výše Kč ,-- (což je 87,84%), daň z příjmů právnických osob se z plánovaných Kč ,-- naplnila do výše Kč ,77, což je v procentuálním vyjádření 94,45%. Daň z přidané hodnoty se taktéž naplnila do celkové výši Kč ,95, což vyjadřuje 92,45%. Součástí příjmů roku 2011 byly taktéž dotace Olomouckého kraje, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva Zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj. Během roku byla provedena velká investiční akce (kanalizace a ČOV), která byla částečně financována i z úvěru, který je taktéž zahrnutý v příjmech tohoto roku. Celková výše úvěru byla dočerpána v roce 2012 (březen), výše činí Kč ,-- z plánovaných ,--, které byly schváleny a odsouhlaseny na základě výběrového řízení. Výdaje Zastupitelstvo města dne na svém zasedání schválilo rozpočet na rok 2011 ve výši výdajů Kč ,--. Tyto výdaje během roku dosáhly konečné částky Kč ,53. Výdaje byly navýšeny především na akci Dostavba kanalizace a ČOV Němčice nad Hanou, které dle smlouvy budou činit po ukončení akce v roce 2012 celkem Kč ,-- (bez nákladů na projekt apod.). 2

3 Mezi největší realizované investiční akce roku 2011 patří: Dostavba kanalizace a ČOV Infrastruktura Vybavení CAS Ulice Chvátalova Ulice Chmelín Hala centrum společenského života - projekt Pozemky Rozdíl mezi příjmy a výdaji k činí ,52 Kč. Výše čerpaného úvěru od KB k tomuto datu činí Kč ,70,--. DPH, která byla hrazena z prostředků města za IV. Q. 2011, bude vrácena na účet města až v roce 2012, jedná se o částku Kč ,--. Zůstatky bankovních účtů vykazují stav ve výši Kč ,79. Hospodářský výsledek za rok 2011 za město Němčice nad Hanou činí: Kč ,66 Kč před zdaněním. A) Hospodaření města Němčice nad Hanou Příjmy a výdaje k ( výkaz FIN 2-12M ) upravený K Skutečnost K (v Kč) Skutečnost K (v Kč) (v Kč) Příjmy po konsolidaci , , ,53 Výdaje po konsolidaci , , ,40 Přebytek (+) schodek (-) , , ,87 Hospodářský výsledek ( účet 431 výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) Skutečnost K (v Kč) Skutečnost K (v Kč) 6xx výnosy celkem ÚSC , ,53 5xx náklady celkem ÚSC , ,82 Přebytek (+) schodek (-) před zdaněním , ,71 3

4 Hospodářský výsledek - IV. Q ,61 (v Kč) , ,50 Kč rozdíl (+zisk,- ztráta) náklady výnosy Závěrečný účet za rok 2011 P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v Daň z příjmů fyz.osob z kapitá Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatky za uložení odpadů Odvody za odnětí půdy ze zeměd Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výhern Odvod výtěžku z provozování lo Správní poplatky Daň z nemovitostí Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a Příjmy z prodeje zboží (již na

5 2119 Příjmy z vlastní činnosti jind Odvody příspěvkových organizac Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních ne Příjmy z pronájmu movitých věc Příjmy z úroků (část) Sankční platby přijaté od jiný Ostat.příjmy z fin.vypoř.předc Příjmy z prodeje krátkodob.maj Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky Ostatní nedaňové příjmy jinde Splátky půjč.prostředků od obe Splátky půjč.prostředků od ost Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3111 Příjmy z prodeje pozemků Třída: 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Neinv.přij.transfery ze st.roz Neinvestiční přijaté transfery Ostatní neinvestič.přijaté tra Neinvestiční přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery z Ostatní investiční přijaté tra Investiční přijaté transfery o Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE rozpočet rozpočet C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl

6 Závěrečný účet za rok 2011 V Ý D A J E - dle tříd Položka Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev ob Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Povinné pojistné na úrazové po Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup zboží (za účelem dalšího Nákup materiálu jinde nezařaze Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiok Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a práv Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraničn Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspě Výdaje na dopravní územní obsl Věcné dary Neinvestiční transfery církvím Ost.neinvestiční transfery nez Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejný Neinvestiční příspěvky zřízený Neinvestiční transfery zřízený Neinvestiční transfery cizím p Nákup kolků Platby daní a poplatků státním Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf Sociální dávky Náhrady z úrazového pojištění Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Ostatní neinvest.transfery oby Neinvestiční půjč.prostředky o Ostatní neinvestiční výdaje ji Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6121 Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Pozemky Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE rozpočet rozpočet C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl

7 Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku rozpočet % rozpočet % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) Závěrečný účet za rok rozpočtové hospodaření dle tříd rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , , KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 8.940,00 0, , , PŘIJATÉ DOTACE , , , ,00 C E L K E M P Ř Í J M Y , , , ,00 rozpočet rozpočet třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , , , KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,00 C E L K E M V Ý D A J E , , , ,56 třída Skutečnost schválený % upravený % rozdíl 8115 Změna na bankovních účtech ,82 0, , , Půjčené prostředky ,70 0, , , Opravné položky z fin.účtů ,00 0, , ,00 C E L K E M F I N A N C O V Á N Í : ,52 0, , ,56 Závěrečný účet za rok 2011 V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a s Silnice Ostatní záležitosti pozemních Provoz veřejné silniční doprav Pitná voda Odvádění a čištění odpadních v Předškolní zařízení Základní školy

8 3231 Základní umělecké školy Film.tvorba,distribuce,kina a Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Pořízení,zachování a obnova ho Činnosti registrovaných církví Ostatní záležitost kultury, cí Sportovní zařízení v majetku o Využití volného času dětí a ml Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozv Sběr a svoz nebezpečných odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů ( Využívání a zneškodňování komu Péče o vzhled obcí a veřejnou Ostatní činnosti související s Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Příspěvek na úpravu a provoz b Osobní asistence,pečovat.služb Požární ochrana - dobrovolná č Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finan Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých l Ostatní činnosti jinde nezařaz Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M : Závěrečný účet za rok 2011 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak UZ vlastní zdroje 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje: UZ investiční příspěvek-jpo II 4222 Investiční přijaté transfery o Příjmy: Stroje, přístroje a zařízení Výdaje: UZ neinv.dotace-ddm 4122 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: Neinvestiční příspěvky zřízený Výdaje: UZ HDM 4122 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraničn Věcné dary Výdaje:

9 UZ Prostředky z Fondu na podporu 4222 Investiční přijaté transfery o Příjmy: Budovy, haly a stavby Výdaje: UZ Transfer na krytí poj.souvis.s 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Služby peněžních ústavů Výdaje: UZ Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Výdaje: UZ Trans.na dávky pom.v hm.n.,pří 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Sociální dávky Výdaje: UZ Neinv.transfery krajům dle Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majet Nákup materiálu jinde nezařaze Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Výdaje: UZ Podpora výstavby tech.infrastr 4216 Ostatní investiční přijaté tra Příjmy: Budovy, haly a stavby Výdaje: UZ Výstavba a obnova infrastruktu 4216 Ostatní investiční přijaté tra Příjmy: Budovy, haly a stavby Výdaje: UZ Projekty rómské komunity 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Neinvestiční příspěvky zřízený Výdaje: UZ Program podpory vzdělávání nár 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy:

10 5331 Neinvestiční příspěvky zřízený Výdaje: UZ Kulturní aktivity 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb Výdaje: UZ Sčítání lidu, domů a bytů v ro 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo Příjmy: UZ Realizace místní rozvojové str 4113 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: UZ Realizace místní rozvojové str 4213 Investiční přijaté transfery z Příjmy: UZ Realizace místní rozvojové str 4113 Neinvestiční přijaté transfery Příjmy: UZ Realizace místní rozvojové str 4213 Investiční přijaté transfery z Příjmy: UZ OPVK-oblast 1.4.EU peníze škol 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Neinvestiční transfery zřízený Výdaje: UZ OPVK-oblast 1.4.EU peníze škol 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Neinvestiční transfery zřízený Výdaje: UZ Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Náhrady mezd v době nemoci Výdaje:

11 UZ Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním Povin.pojistné na soc.zab.a př Povinné pojistné na veřejné zd Náhrady mezd v době nemoci Výdaje: rozpočet rozpočet skutečnost schválený % upravený % rozdíl C E L K E M P Ř Í J M Y : C E L K E M V Ý D A J E : Závěrečný účet za rok Porovnání aktiv a pasiv A K T I V A 013 Software , , Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , Stavby , , Samost.movité věci a soubory movit.věcí , , Drobný dlouhodobý hmotný majetek , , Pozemky , , Kulturní předměty , , Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek 0,00 0, Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem , , Oprávky k software 0, , Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku , , Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 0, , Oprávky ke stavbám 0, , Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí 0, , Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , Materiál na skladě , , Zboží na skladě 8.112, , Opravné položky k odběratelům , , Základní běžný účet územ.samospr.celků , , Běžné účty fondů územních samospr.celků , , Odběratelé , , Krátkodobé poskytnuté zálohy , , Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk , , Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi ,00 0, Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi 0, , Ostatní krátkodobé pohledávky , , Náklady příštích období , , Příjmy příštích období , , Dohadné účty aktivní , , Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé 0, , Spotřeba materiálu , , Spotřeba energie , , Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek , , Prodané zboží , , Opravy a udržování , , Cestovné , , Náklady na reprezentaci , , Ostatní služby , , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Zákonné sociální náklady , , Jiné sociální náklady , , Daň silniční 4.500,00 495, Daň z nemovitostí 0,00 911, Jiné daně a poplatky , , Jiné pokuty a penále 4.134,00 0, Dary , , Tvorba fondů , , Ostatní náklady z činnosti , ,67 11

12 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek ,00 0, Prodané pozemky , , Tvorba a zúčtování opravných položek , , Náklady z vyřazených pohledávek 490, , Ostatní finanční náklady , , Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery , , Daň z příjmů , , Dodatečné odvody daně z příjmů 0, ,00 P A S I V A 211 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Dodavatelé , , Krátkodobé přijaté zálohy , , Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům 1.491, , Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj , , Daň z příjmů 0,00 0, Jiné přímé daně , , Daň z přidané hodnoty , , Závazky k vybr.ústř.vládním institucím ,00 0, Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , Ostatní krátkodobé závazky , , ,00 0, Výdaje příštích období 4.058, , Výnosy příštích období , , Dohadné účty pasivní , , Jmění účetní jednotky , , Transfery na pořízení dlouhodob. majetku , , Oceňovací rozdíly při prv.použití metody , , Jiné oceňovací rozdíly 0,00-940, ,00 0, Ostatní fondy , , ,00 0, ,00 0, Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta minul.let 0, , ,00 0, ,00 0, Dlouhodobé úvěry 0, , Dlouhodobé přijaté zálohy , , Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 0,00 0, ,00 0, ,00 0, Výnosy z prodeje vlastních výrobků , , Výnosy z prodeje služeb , , Výnosy z pronájmu , , Výnosy z prodaného zboží , , Výnosy ze správních poplatků , , Výnosy ze místních poplatků , , Jiné výnosy z vlastních výkonů , , Výnosy z daně z příjmů fyzických osob , , Výnosy z daně z příjmů právnických osob , , Výnosy z daně z přidané hodnoty , , Výnosy z majetkových daní , , Jiné pokuty a penále 200,00 0, Výnosy z prodeje materiálu , , Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 5.230,00 0, Výnosy z prodeje pozemků , , Ostatní výnosy z činnosti , , Úroky , , Ostatní finanční výnosy 2.793,00 0, ,00 0, Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů , , ,00 0,00 12

13 Závěrečný účet za rok 2011 Vyučtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Pol Poskytovatel Název Poskytnuto Použito Vratka v Vratka při k k průběhu roku fin.vypořádání Neinvestiční transfery MPSV ČR Transfer na krytí po 4.206, ,00 0,00 0, MPSV ČR Aktivní politika zam , ,00 0,00 0, MPSV ČR Aktivní politika zam , ,00 0,00 0, MPSV ČR Trans.na dávky pom.v , ,00 0,00 0, MV ČR Neinv.transfery kraj , ,00 0,00 0, MSMT ČR OPVK-oblast 1.4.EU p , ,60 0,00 0, MSMT ČR Projekty rómské komu , ,00 0,00 0, MSMT ČR Program podpory vzdě , ,00 0,00 0, MK ČR Kulturní aktivity , ,00 0,00 0, SZIF ČR Realizace místní roz ,00 0,00 0,00 0, SZIF ČR Realizace místní roz ,00 0,00 0,00 0, VPS ČR Sčítání lidu, domů a ,00 0,00 0,00 0,00 C e l k e m : , ,60 0,00 0,00 Investiční transfery MMR ČR Podpora výstavby tec , ,00 0,00 0, MZe ČR Výstavba a obnova in , ,35 0,00 0, SZIF ČR Realizace místní roz ,00 0,00 0,00 0, SZIF ČR Realizace místní roz ,00 0,00 0,00 0,00 C e l k e m : , ,35 0,00 0,00 C E L K E M : , ,95 0,00 0,00 13

14 Pěnežní fondy: a) Sociální fond: Položka Příjmy Výdaje Počáteční stav k ,30 Příděl v roce ,-- Výdej v roce ,-- Zůstatek k ,30 Sociální fond - čerpání PSk přídel v roce 2011 výdej v roce 2011 KS k , , , ,00 b) Fond rozvoje bydlení - zrušen

15 Vyúčtování dotací do konce roku 2011 p.č Název akce UZ/org. Paragraf/položka Dotace (Kč) Termín ukončení 1. Veřejná služba (opracováno 20 hodin) (Minis. Práce a soc. věcí) 2. Hanácký divadelní máj - kultura (od Krajský úřad Olomouc) (v letech 2007,08 byl de minimis) 3. Hanácký divadelní máj - kultura (od Minist. Kultury Praha) 4. Veřejně prospěšné práce Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (od Evropský soc. fod a státních rozpočtu ČR) 5. Dávky pomoci v hmotné nouzi (Minis. Práce a sociálních věcí) 6. Příspěvky (Minis. Financí ČR) Dotace ze státního rozpočtu UZ Org.. Dopsat Není v režimu De minimis Org XXXX Není v režimu De minimis Org Není v režimu De minimis UZ UZ UZ Org. 41XX 5410 Není v režimu De minimis UZ není Příjem na výkon státní spr. - na školství Není v režimu De minimis Do Termín vyúčtování (tabulky z OK) Celkové náklady (Kč) požadované , ,50 finanční příspěvek Nevyúčtovává se Není dán (tabulky z OK) (státní správu) (školství) , Nevyúčtovává se Hotovo 15

16 7. Výstavba multif. haly ZŠ (ROP) Ministerstvo životního pr. Org. 65 (zatím nebyla přidělena) 8. Regenerace veřejné zeleně I. Etapa 9. Hasiči (Minis. Vnitra ČR) Provoz Rozděneno na tři části (přiděleny konkrétně tři částky) UZ Není v režimu De minimis ROP OPŽP XXX - Věcné vybavení a zásah - akceschopnost Refundace můžeme použít na věcné vybavení Sčítání lidu UZ OK ČOV a kanalizace Ministerstvo zemědělství 12. ČOV a kanalizace UZ 551 OK Divadelní pátky s MAS Org. 23 OK Kříž na Vrchoslavice Nebyla přidělena dotace OK Hasiči vybavení (dýchací přístroje, lahve 6ks) Nebyla přidělena dotace OK Infastruktura 14 TI Němčice n/h MMR MMR Hasiči výbava - CAS UZ 8 OK

17 Majetek města: Přehled o majetku (v Kč) Počáteční stav k Konečný stav k Dlouhodobý nehmotný majetek , ,60 Dlouhodobý hmotný majetek: Pozemky , ,42 Stavby , ,35 Samostatné movité věci a soubory , ,29 movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,50 Nedokončený dlouhodobý majetek , ,52 Kulturní předměty , ,-- Dlouhodobý finanční majetek , ,-- CELKEM , ,68 Zástavy majetku města: text (v Kč) Zástavní právo ze dne ČR Okr. Úřad Prostějov Budova čp ,-- Zástavní právo ze dne ČR Okr. Úřad Prostějov Budova čp ,-- B) Rozdělení finančních příspěvků města 1. Rozdělení finančního příspěvku města Němčice nad Hanou neziskovým oganizacím z výtěžku za provozování výherních hracích přístrojů V roce 2011 bylo celkem vybráno a přerozděleno neziskovým organizacích Kč ,-- Neziskové organizace Částka v (Kč) 2011 Český svaz chovatelů Český svaz ochránců přírody Český svaz včelařů Skupina historického šermu Onko Diana Myslivecký spolek Svaz postižených civ. Chorobami Svaz tělesně postižených Přátelé otevřené školy TJ Stavební stroje Moravský rybářský svaz Fotbalový klub CELKEM ,-- 17

18 Finanční příspěvek od města - výherní hrací přístroje Český svaz chovatelů Český svaz včelařů Onko Diana Svaz postižených civ. Chorobami Přátelé otevřené školy Moravský rybářský svaz Český svaz ochránců přírody Skupina historického šermu Myslivecký spolek Svaz tělesně postižených TJ Stavební stroje Fotbalový klub 2. Finanční dary - ostatní Finanční dary příspěvky (ostatní) Částka v (Kč) 2011 Pantlék - národopisný soubor 4 876,-- Dětské centrum 1190 Olomouc 5 000,-- Charita Kojetín 5 000,-- Moravský národní kongres 1 000,-- ZŠ Jistota 7 000,-- SDH Němčice nad Hanou ,-- ALFA HANDICAP ,-- TJ Sokol Němčice ,-- celkem ,-- 18

19 Finanční příspěvek od města Alfa handicap Charita Kojetín ZŠ Jistota SDH Němčice Dětské centrum 1190 Olomouc TJ Sokol Němčice Moravský národní kongres 3. Granty 2011 Využítí příspěvku částka (v Kč) účel datum SDH Hasiči - grant DOM - grant MRS - grant (rybáři) Aqua fortis - grant , , , ,00 Hody s cimbálem Mezinárodní soutěž pořízení majetku masky TJ Sokol - grant ,00 provoz TJ - nájemné NS Pantlék - grant ,00 dovybavení souboru Hasiči - nová okna ,00 nová okna na hasičárně Římskokatolická farnost Němčice celkem , ,00 8. ZM dne x x C) Hospodaření zřízených příspěvkových organizací Základní škola Němčice nad Hanou text Celkem (v Kč) Příspěvek poskytnutý městem ,-- Příspěvek poskytnutý Krajským úřadem ,-- Dotace - ostatní ,-- Vlastní výnosy ,71 Vlastní výnosy - stravné ,-- Použití fondů ,-- Výnosy ,71 Náklady ,73 Hospodářský výsledek ,98 19

20 Majetek text Celkem Kč Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Stavby Oprávky ke stavbám Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Oprávky k samostatným movitým věcem a souboru movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Stálá aktiva Mateřská škola Němčice nad Hanou text Celkem (v Kč) Příspěvek poskytnutý městem ,-- Příspěvek poskytnutý Krajským úřadem ,-- Dotace 0,-- Vlastní výnosy ,49 Vlastní výnosy stravné, školné ,-- Použití fondů 0,-- Výnosy ,48 Náklady ,14 Hospodářský výsledek 4 415,35 Majetek text Celkem Kč Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,90 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku ,90 Stavby 0,-- Oprávky ke stavbám 0,-- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí ,50 Oprávky k samostatným movitým věcem a souboru movitých věcí ,50 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,40 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku ,40 Stálá aktiva 0,-- Základní umělecká škola Němčice nad Hanou text Celkem (v Kč) Příspěvek poskytnutý městem ,-- Příspěvek poskytnutý Krajským úřadem ,27 Dotace - ostatní 0,-- Vlastní výnosy ,27 Použití fondů 0,-- 20

21 Výnosy ,27 Náklady ,75 Hospodářský výsledek ,52 text Celkem Kč Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ,95 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku ,95 Stavby 0,- Oprávky ke stavbám 0,- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí ,40 Oprávky k samostatným movitým věcem a souboru movitých věcí ,40 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,30 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku ,30 Stálá aktiva ,- Dům dědí a mládeže Orion Němčice nad Hanou text Celkem (v Kč) Příspěvek poskytnutý městem ,-- Příspěvek poskytnutý Krajským úřadem ,-- Vlastní výnosy ,30 Použití fondů ,-- Výnosy ,30 Náklady ,41 Hospodářský výsledek ,89 Majetek text Celkem Kč Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9 401,-- Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 9 401,-- Stavby ,30 Oprávky ke stavbám ,-- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí ,-- Oprávky k samostatným movitým věcem a souboru movitých věcí ,80 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,41 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku ,41 Stálá aktiva ,50 Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ. Rozdělení hospodářských výsledků bylo schváleno radou města dne Zápis ze zastupitelstva města není určen ke zveřejnění. 21

22 D) Hospodaření organizací založených městem. Vývoj majetku (v tis. Kč) Němčická rozvojová s.r.o. Stálá aktiva Oběžná aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje Vývoj VH (v tis. Kč) náklady Němčická rozvojová s.r.o. Výnosy/z toho dotace obce VH VH min. období Roční účetní závěrky založené organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ. Zápis z valné hromady není určen ke zveřejnění. E) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011 Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Olomouckého kraje kontrolní oddělení. Závěr zprávy: Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) ( 10 odst. 3. písm. b) zákona) územní celek neúčtoval o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti věcně a časově souvisí. Byly zjištěny chyby a nedostatky spočívající ( 10 odst. 3. písm. b) zákona) v překročení působnosti Zastupitelstvo města nerozhodlo o uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2011 je přílohou k závěrečnému účtu. Ivana Dvořáková Starostka města Podrobnější materiály jsou k nahlédnutí na finančním odboru města Němčice nad Hanou. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě 14 dnů od jeho zveřejnění na finančním odboru města nebo ústně na zasedání zastupitelstva města. Zpracovala : Bc. Fidrová Olga vedoucí finančního odboru Příloha č. 1) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok