Závrený úet Návrh závreného útu obce HRDLÍV za rok 2012 /zpracovaný na základ 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot, ve znní pozdjších pedpis/ Údaje o obci: Adresa: Obec Hrdlív, Hrdlív p. 79, 273 06 Libušín IO: 00234419 tel. 312 522 392, 312 e-mail: ou@hrdliv.cz Penžní ústav: S,a.s. Kladno, poboka Slaný. útu 0388126389/0800 Poet obyvatel k 31. 12. 2012: 476 Poet zamstnanc: 2 Poet len zastupitelstva obce: 7 Poet veejných zasedání: 8 V roce 2012 pracoval finanní a kontrolní výbor a komise pro rozvoj a údržbu obce, komise pro sport a kulturu a komise pro dopravu, poádek a životní prostedí. Obec Hrdlív je lenem Svazku TSH. Zpracování agendy úadu: Veškerá agenda úadu je poítaov zpracována programem TRIADA spol. s.r.o., Praha 9 A. Vyútování finanních prostedk ke státnímu rozpotu, ostatním rozpotm kraje a dotace poskytnuté Dotace do rozpotu obce za rok 2012 inily celkem 236 111,00 K. Rozpis a jejich erpání v prbhu roku 2012 je zpracován v tabulce. Dotace byly ádn vyútovány. Poskytovatel dotací KUSK Praha POL. ÚZ POSKYTNUTO ERPÁNO 4111 98 193 19 311,00 K 19 311,00 K volby 98 008 1 000,00 K 0,00 K volby prezidenta (vratka 2013) 4112 167 300,00 K 167 300,00 K státní správa 4122 49 500,00 K 49 500,00 K KUSK knihovna Tabulky finanního vypoádání jsou nedílnou souástí závreného útu obce Hrdlív 1
B. Údaje o plnní píjm a výdaj za rok 2012 Schválený Upravený plnní % plnní k rozpoet rozpoet k 31. 12. 12 upr. rozpotu Tída l daové píjmy 2 960 000,00 2 988 000,00 3 171 183,47 106,130 % Tída 2 nedaové píjmy 420 500,00 604 200,00 614 975,82 101,783 % Tída 3 kapitálové píjmy 0,00 39 200,00 39 200,00 100,000 % Tída 4 pijaté dotace 161 900,00 281 299,00 281 299,00 100,000 % Píjmy celkem 3 542 400,00 3 912 699,00 4 106 658,29 104,957 % Schválený Upravený plnní % plnní k rozpoet rozpoet k 31. 12. 12 upr. rozpotu Tída 5 bžné 3 410 400,00 3 780 699,00 3 384 400,09 89,517% výdaje Tída 6 kapitálové 0,00 0,00 0,00 100 % výdaje Výdaje celkem 3 410 400,00 3 780 699,00 3 384 400,09 89,517% Komentá k vybraným píjmovým položkám: sbr a svoz komunálního odpadu 2012 - vybráno 207 485,- K poplatek ze ps - vybráno 15 450,- K poplatek za užívání veejného prostranství 1 000,- K správní poplatky 6 658,- K píspvek EKO-KOM za tídný odpad celkem 65 656,- K pronájem nebytových prostor a pozemk - celkem 163 946,- K píjmy z prodeje pozemk celkem 39 200,- K píjmy v záležitosti kultury knihovna 560,- K Komentá k vybraným výdajovým položkám : provoz veejné silniní dopravy 66 000,00 K pedškolní zaízení MŠ Hrdlív 406 286,00 K základní školy - platba na dti ZŠ 144 593,00 K záležitosti kultury : knihovna - 7 000,- K, kroniky - 6 000,- K záležitosti kultury: SPOZ jubilea a vítání obánk - 20 610,- K dtského hišt - 17 696,00 K veejného osvtlení - 198 711,50 K náklady na hbitov - 9 946,00 K odvoz nebezpených odpad - 6 198,80 K odvoz komunálního odpadu - 304 604,00K velkoobjemový odpad - 44 150,80 K veejná zele - 125 640,00 K OP Steheleves - 42 523,00 K 2
Údaje o plnní rozpotu píjm, výdaj a o dalších finanních operacích v plném lenní podle rozpotové skladby jsou k nahlédnutí na obecním úad výkaz FIN 2-12, rozbor erpání píjm a výdaj. Obec Hrdlív nevede žádnou vedlejší hospodáskou innost, veškeré penžní operace byly útovány v rámci rozpotu. Obec Hrdlív jako zizovatel píspvkové organizace, poskytla na provoz Mateské škole ze svého rozpotu ástku 406 286,00 K. Obec Hrdlív poskytla na provoz TJ SOKOL Hrdlív ze svého rozpotu ástku 30 000,00K Roní úetní závrky zízené píspvkové organizace vetn všech zákonem pedepsaných výkaz jsou založeny na OÚ Hrdlív. REKAPITULACE: Stav BÚ k 01.01.2012 2 536 357,66 K Píjmy celkem +4 106 658,29 K Zstatek pokladny - 2 440,00 K Rozdíl kaucí - 6 000,00 K Výdaje celkem - 3 384 400,09 K Splacený úvr - 131 142,00 K Stav BÚ k 31.12.2012 Dlouhodobý bankovní úvr OV Stav k 31.12.2012 3 119 033,86 K -502 719,- K Rozpotové hospodaení Zastupitelstvo obce Hrdlív schválilo na svém zasedání dne 12.12.2011 rozpoet na rok 2012 jako vyrovnaný ve výši 3 542 400,- K v druhovém lenní na paragrafy. Zastupitelstvo obce Hrdlív schválilo na svém zasedání dne 12.12.2011 rozpoet na rok 2013 a 2014 - výhled jako vyrovnaný ve výši 3 377 900,- K v druhovém lenní na paragrafy. Bhem roku zastupitelstvo obce schválilo postupn 5 rozpotových opatení, která mnila výši rozpotu na stran píjm a výdaj. O provedených rozpotových opateních je vedena evidence v souladu 16 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot. C. Majetek obce - iventarizace Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31. 12. 2012 na základ pokynu starosty. Zpráva o hospodaení s majetkem. Poízení majetku : dtská houpaka staly a lavice venkovní mobiliá knihovna Pozemky: prodej pozemku 521/23 a 403 16 256,00 K 27 923,00 K 59 570,00 K 39 200,00 K 3
Stav majetku, pohledávek a závazk obce k 31. 12. 2012 - rekapitulace drobný dlouhodobý nehmotný majetek 50 899,70 K dlouhodobý nehmotný majetek 472 761,20 K pozemky 711 914,87 K budovy a stavby 6 009 713,00 K samostatné movité vci (stroje) 178 382,50 K nedokonený dlouhodobý hmotný majetek 612 180,56 K finanní majetek akcie 4 816 762,00 K pohledávky : odbratelé 48 657,00 K poskytnuté zálohy 257 490,00 K dohadné úty aktivní 49 500,00 K neuhrazené vcné bemeno 1 200,00 K dlouhodobé závazky: úvr kanalizace 502 719,00 K kauce Bistro 9 000,00 K krátkodobé závazky: kauce pohostinství 18 000,00 K zamstnanci 71 869,00 K soc. a zdrav. pojištní 21 418,00 K jiné pímé dan 10 330,00 K zálohy na transfery 50 500,00 K dohadné úty pasivní 257 490,00 K D. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce za rok 2012 Pezkoumání bylo provedeno na základ žádosti obce a v souladu se zákonem. 420/2004 Sb., o pezkoumání hospodaení územn samosprávných celk a DSO pracovníky odboru kontroly Krajského úadu Stedoeského kraje pí. Markétou Polánkovou a Marcelou Bažoutovou, Dis., dne 22. bezna 2013. Závr zprávy: Pi pezkoumání hospodaení obce Hrdlív za rok 2012 nebyly zjištny chyby a nedostatky. Zpráva o výsledku pezkoumání hospodaení obce ze dne 22.03.2013 je nedílnou souástí závreného útu obec Hrdlív za rok 2012. Pílohy: zpráva o pezkoumání hospodaení za rok 2012, výkaz Fin 2-12 M za období 12/2012, Úetní závrka k 31.12.2012 Píloha úetní závrky k 31.12.2012 tabulky finanního vypoádání za rok 2012 Pílohy jsou k nahlédnutí v kancelái Obecního úadu ve dnech: pondlí 9.00-12.00 17.00-19.00 steda 9.00-12.00 17.00-19.00 pátek 9.00-12.00 4
Vypracovala: Ing. Anna Husáková Ing. Radek Ržika v.r. starosta obce Hrdlív Bc. Michal David v.r. místostarosta obce Hrdlív Projednáno a schváleno finanním výborem dne 10.05.2013 Projednáno a schváleno zastupitelstvem obce Hrdlív xx.xx.2013. usnesení: vyvšeno na úední desce obce Hrdlív dne: 10.05.2013 sejmuto z úední desky obce Hrdlív dne:29.05.2013 zveejnno na elektronické desce obce Hrdlív dne:10.05.2013 odstranno z elektronické desky obce Hrdlív dne:29.05.2013 5