Závěrečný účet obce Staré Křečany IČO za rok 2013

Transkript

1 Závěrečný účet obce Staré Křečany IČO za rok 2013 Rozpočet obce Staré Křečany na rok 2013 byl stanoven v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Staré Křečany dne na 23. veřejném zasedání ZO Staré Křečany jako nevyrovnaný s příjmy tis. Kč a výdaji tis. Kč. Schválený rozpočet byl upraven celkem pěti rozpočtovými opatřeními. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši tis. Kč byl kryt přebytkem minulých let finančních prostředků na bankovním účtu. Rozpočtové hospodaření za rok 2013 vykazuje kladný výsledek hospodaření ve výši tis. Kč. Celkové příjmy činily tis. Kč, celkové výdaje činily tis. Kč. Investice do rozvoje obce činily 7254 tis. Kč. 1a) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (v tis. Kč) Třída 1 Daňové příjmy Třída 2 Nedaňové příjmy Třída 3 Kapitálové příjmy Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Upravený rozpočet Třída 4 Přijaté dotace Plnění k % plnění k upravenému rozpočtu Příjmy celkem Třída 5 Běžné výdaje Třída6 Kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo: Příjmy - výdaje Třída 8 - financování Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na webových stránkách Obce Staré Křečany nebo na Obecním úřadě ve Starých Křečanech (výkaz FIN2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). Drobná překročení a nenaplnění příjmů a výdajů dle jednotlivých položek a paragrafů jsou podrobně rozepsány a odůvodněny v komentáři. Daňové příjmy, nedaňové příjmy jsou víceméně naplněny. Výrazným nedaňovým příjmem zůstává spolupráce se zahraničním odběratelem dřeva z našich lesů s výbornou platební morálkou. Další výrazný podíl nedaňových příjmů tvoří pronájmy bytů a pozemků a mzdový příspěvek na podporu v nezaměstnanosti přes agenturu CEDR. Kapitálové příjmy - jsou naplněny převážně prodejem pozemků a z menší části splátkami prodaných domů. Dotace výrazné podíly tvoří každoroční dotace od kraje na vnitřní správu, dotace na

2 nezaměstnanost od Úřadu práce a nejvýznamnější část obdržela obec na Výměnu zdroje a zateplení Základní školy. V roce 2013 obdržela obec dotaci na opravu mostů poškozených povodní v roce 2013, avšak realizace (výdaje) proběhnou až v roce Mezi další drobnější dotace patří dotace na hasiče provoz, na hasiče prvotní náklady při povodních Běžné výdaje byly za rok 2013 bez výraznějších mimořádných nákupů, pouze vzhledem k rozšíření prací při údržbě veřejných prostranství v obci stouply běžné výdaje za mzdy, materiál, opravy a služby. Kapitálové výdaje - Nejvýznamnější částka je na Výměnu zdroje a zateplení ZŠ, dále nákup elektroniky a nábytku do PD, kdy dotace má být v příjmech až v roce 2014 a byly doplaceny poslední etapy územního plánu 1b) Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací Výkaz Rozvaha a výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na K nahlédnutí jsou na obecním úřadu v kanceláři účtárny. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů. 2.) Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí Základní škola a Mateřská škola Staré Křečany, okr. Děčín, příspěvková organizace: Rezervní fond 73 tis. Kč Fond reprodukce majetku 257 tis. Kč Fond kulturních a soc. potřeb 7 tis. Kč Výsledek hospodaření činí: - v hospodářské činnosti ,88 Kč v hlavní činnosti ,27 Kč Finanční vypořádání - na 39. veřejném zasedání Zastupitelstva obce bylo schváleno, že celkový hospodářský výsledek příspěvkové organizace bude převeden do rezervního fondu. V příspěvkové organizaci proběhlo dne přezkoumání hospodaření za rok 2013, provedené zástupci zřizovatele. Výsledek přezkoumání: bez výhrad. 3.) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu obce za rok 2013 činily celkem tis. Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2013 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. Poskytovatel ÚZ Účel Položka Přijato Čerpání KÚ ÚK Vnitřní správa, PO v Kč KÚ ÚK Kompenzace ztrát na DNEM na území NP KU UK Neinv.dotace na SDH KU UK Neinv. Dotace na SDHprovoz MD Úč.dotace na opravy a údr. silniční sítě ve správě obcí

3 KU UK Volba prezidenta KU UK Povodně KU UK Volby do PS MMR 89517,8 Dotace na místní rozvojové strategie ( PD klub ) ÚP Dotace ÚP na nezaměstnanost OPŽP a Výměna zdroje a zateplení ZŠ , , , ,41 4.) Výsledek hospodaření Obce Staré Křečany za rok 2013 činí zisk ,64 Kč a bude převeden z účtu 431 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení na 432 Nerozdělený zisk a ztráta minulých let. 5.) Struktura hodnotící zprávy v tisících Kč 1. Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu obcí v roce 2013 s rokem 2012 r r Příjmy celkem ,26 Výdaje celkem ,42 Saldo ,67 2. Výstižný komentář k provedenému porovnání: nárůst příjmů je dotací na fasádu školy 3. Struktura rozhodujících položek vlastních příjmů obce v roce 2013 a oproti roku 2012 Příjmy po konsolidaci r r daňové ,74 nedaňové ,68 kapitálové ,63 dotace ,58 4. Stručný komentář k uvedeným ům: nárůst v RUD 5. Struktura běžných a kapitálových výdajů v roce 2013 a v roce 2012 Výdaje po konsolidaci r r. 2013

4 běžné ,77 kapitálové ,71 6. Stručný komentář k uvedeným ům: opět v investici na fasádu školy 7. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, prostředky fondů apod.) a jejich podíl na celkových výsledcích: x 8. Porovnání výše mimorozpočtových zdrojů v roce 2013 s rokem 2012 r r čerpání úvěrů zapojení vlastních účelových fondů Výstižný komentář k provedenému zhodnocení zaměřený na čerpání a konkrétní způsob využití prostředků ze státního rozpočtu, státních fondů, fondů Evropské unie, případně z jiných mimorozpočtových zdrojů 6.) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013: Přezkoumání hospodaření provedly Ing. Pavel Domorád, Bc.Pavlína Gruntová a Bc. Magdalena Chottová kontroloři pověření řízením přezkoumání jako zástupci odboru kontroly Krajského úřadu Ústeckého kraje. Kontrola proběhla ve dvou termínech, dne dílčí a konečná dne Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí za období od do Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) a nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 je přílohou závěrečného účtu. 7.) Inventarizace majetku obce byla provedena k na základě směrnice o inventarizaci. Inventarizační zpráva je přílohou závěrečného účtu. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2013 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad.

5 Ve Starých Křečanech, dne František Moravec - starosta obce Předkládá: Jitka Benešová, účetní Podpis:... Datum vyvěšení: Datum sejmutí: Přílohy 6x: 1 x výkaz FIN 2-12 M 1 x výkaz obce Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha 1 x zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce 1 x zpráva o provedené kontrole v příspěvkové organizaci 1x výkazy PO Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha 1x inventarizační zpráva obce