2010 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Naše voda. Náš život.
Obsah výroční zprávy 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI 4 INVESTICE 5 PERSONÁLNÍ OBLAST 6 ZPRÁVY DOZORČÍCH ORGÁNŮ 7 ZPRÁVA AUDITORA 8 PŘÍLOHY 2 4 10 14 16 18 20 24 1
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011 1 Úvodní slovo 2
ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY Vážené dámy, vážení pánové, akcionáři, partneři, dovoluji si Vám předložit výroční zprávu za hospodářský rok 2010/2011. Jedničky a dvojky, které se vyskytují v těchto datech, jako by symbolizovaly dění v naší společnosti. Právě před rokem jsem zde psal o spojení dvou vodohospodářských firem a vzniku zcela nové společnosti ČEVAK a.s. Dnes už má naše společné dítě za sebou oslavu prvních narozenin. Sečíst jedna a jedna trvá člověku zlomek sekundy a vlastně o tom ani nepřemýšlí. V našem případě by však byl výsledek dvě chybný. Ze dvou jedniček jsme vytvořili další - silnější a stabilnější. a práci lidí. První rok nám všem ukázal, že tato nově nastolená cesta je správná. Naší společnou prioritou zůstává zajištění spolehlivého provozu vodohospodářského majetku, který jste nám svěřili Vy, naši partneři města a obce. Těší mě, že se nám podařilo uzavřít nové významné smlouvy a další prodloužit. Právě to je ten nejlepší důkaz důvěry a ocenění služeb, které svým partnerům jako pátý největší vodárenský provozovatel v zemi nabízíme. Všem našim akcionářům, partnerům a zaměstnancům bych chtěl na tomto místě poděkovat za vynikající spolupráci, na kterou se těším i v nadcházejícím období. Nebyla to však jednoduchá manipulace s prostými matematickými symboly. Za plusy i rovnítky je třeba vidět úsilí Ing. Jiří Heřman, generální ředitel 3
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011 2 Základní údaje o společnosti 4
ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 2.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní jméno: ČEVAK a.s. Sídlo společnosti: Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice Datum vzniku: 1. května 1994 Identifikační číslo: 60849657 Právní forma: Akciová společnost Hlavní předmět činnosti: Provozování vodovodů a kanalizací Základní kapitál: 135 000 000 Kč Osoby podílející se více než 20 % na základním kapitálu společnosti: 100 % Energie AG Bohemia s.r.o., Boženy Němcové 38/4, 370 80 České Budějovice 5
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011 2.2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Valná hromada Představenstvo Generální ředitel Útvar interního auditu Útvar kvality a bezpečnosti Finanční a ekonomický úsek Provozní úsek Technický úsek Úsek interních služeb Úsek strategického rozvoje 6
ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 2.3. ČLENOVÉ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI Představenstvo Dipl. Ing. Christian Hasenleithner, předseda Ing. Jiří Heřman, místopředseda Ing. Pavel Linzer, MBA Ing. Lenka Petrášková (od 23. března 2011) Ing. Veronika Švarcová (do 23. března 2011 ) Ing. Miloš Trnka Mag. Stephan Winder Dozorčí rada Petr Hudler, předseda Jaroslav Lošonský (do 23. června 2011) Ing. Jan Šauer Ing. Veronika Švarcová (od 23. června 2011) Vedení společnosti Ing. Jiří Heřman, generální ředitel Ing. Martin Kalač, ředitel pro strategický rozvoj Ing. Jiří Lipold, technický ředitel Ing. Lubor Tomanec, provozní ředitel Ing. Miloš Trnka, ekonomický ředitel Ing. Petr Zikeš, ředitel interních služeb 7
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011 2.4. VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZATELE Rozvaha (v tis. Kč) 2010/11 2009/10 AKTIVA 1 591 062 1 503 399 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 22 154 28 788 B.II Dlouhodobý hmotný majetek 482 723 506 633 B.III Dlouhodobý finanční majetek 11 316 14 943 C.I Zásoby 18 663 27 754 C.II Dlouhodobé pohledávky 16 554 12 269 C.III Krátkodobé pohledávky 977 708 846 607 C. IV Krátkodobý finanční majetek 45 409 49 980 D. Časové rozlišení 16 535 16 425 PASIVA 1 591 062 1 503 399 A. Vlastní kapitál 820 107 787 131 A.I Základní kapitál 135 000 135 000 A.II Kapitálové fondy 3 3 A.III Fondy tvořené ze zisku 27 797 27 797 A.IV Výsledek hospodaření minulých let 544 520 517 917 A.V Výsledek hospodaření za účetní období 112 787 106 414 B.I Rezervy 56 981 33 548 B.II Dlouhodobé závazky 55 1 295 B.III Krátkodobé závazky 710 055 678 268 B.IV Bankovní úvěry a výpomoci 6 3 C. Časové rozlišení 3 858 3 154 Výnosy celkem (v tis. Kč) 2010/11 2009/10 Tržby za vodné 851 755 822 569 Tržby za stočné 851 402 766 599 Ostatní provozní tržby a výnosy 209 444 247 485 Finanční výnosy 2 334 2 058 Výnosy celkem 1 914 935 1 838 711 Náklady celkem (v tis. Kč) 2010/11 2009/10 Výkonová spotřeba 1 275 724 1 262 841 Personální náklady 350 133 348 411 Odpisy dlouhodobého majetku 69 050 74 927 Ostatní provozní náklady 78 245 33 023 Finanční náklady 1 078 1 531 Daň z příjmů 27 918 11 564 Náklady celkem 1 802 148 1 732 297 Výsledek hospodaření za účetní období 2010/11 2009/10 (v tis. Kč) 112 787 106 414 8
ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY Informace dle 21 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění: Po rozvahovém dni nenastaly žádné skutečnosti, které by byly významné V dalších letech předpokládáme kontinuální pokračování veškerých aktivit společnosti ČEVAK a.s., tedy především činností souvisejících s provozováním vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu V současné době nám nejsou známa žádná rizika v oblasti cenových, úvěrových, likvidních rizik a rizicích související s tokem hotovosti Společnost nemá žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Společnost nemá organizační složku podniku v zahraničí Společnost ČEVAK a.s. je primárně orientovaná na činnosti související s ochranou životního prostředí a to především v oblasti čištění komunálních a průmyslově znečištěných odpadních vod (podrobněji viz kapitola 3.3). Oblasti pracovněprávních vztahů je věnována v rámci společnosti velká pozornost (podrobněji viz kap. 5) 2.5. PODNIKATELSKÉ STRATEGIE Dlouhodobá spolupráce se zástupci provozovaných měst a obcí vedla v hospodářském roce 2010/2011 k dalšímu upevnění pozice na vodárenském trhu na jihu a západě Čech. Na základě vítězství v koncesním řízení byla uzavřena nová provozovatelská smlouva s Vodárenskou společností Táborsko s.r.o. (Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí, Tábor), a to na 10 let. V koncesních řízeních také společnost uspěla v Přešticích a Žirovnici, kde obhájila provozování vodohospodářského majetku. Stávající provozovatelské smlouvy byly mimo jiné prodlouženy v Bavorově, Českém Rudolci, Hrdějovicích, Jankově, Líšťanech a Žimuticích. Kompletní úprava provozovatelských smluv podle pravidel Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) byla dokončena v Českém Krumlově, Slavonicích, Kardašově Řečici a Mladé Vožici. V průběhu hospodářského roku byla na žádost firmy ČEVAK dohodou ukončena smlouva s Jihočeským vodárenským svazem na provozování Vodárenské soustavy Jižní Čechy. Důvodem bylo nenaplnění očekávání spojené s růstem spotřeby vody a ekonomická krize. 9
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011 3 Zpráva o činnosti 3.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZOVANÉM MAJETKU Hlavním předmětem činnosti společnosti ČEVAK a.s. bylo i v hospodářském roce 2010/2011 provozování infrastrukturního majetku měst a obcí - především úpraven pitné vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod zajišťovala společnost ČEVAK a.s. pro 532 774 obyvatel Jihočeského kraje a částí krajů Plzeňského a Vysočina. Pro jednodušší organizaci provozu je region rozdělen do čtyř provozních oblastí Sever, Jih, Východ a Západ, přičemž statutární město České Budějovice je samostatným střediskem. Stav k 30. září 2011 30. 9. 2011 30. 9. 2010 Délka vodovodní sítě v km 4 532 4 957 Délka kanalizační sítě v km 2 665 2 678 Počet úpraven vody 133 141 Počet čistíren odpadních vod 187 192 Počet vodovodních čerpacích stanic 189 218 Počet kanalizačních čerpacích stanic 249 240 Počet vodojemů 391 439 10
ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 3.2. VÝROBA A DODÁVKA PITNÉ VODY V průběhu roku odstranili pracovníci společnosti 665 poruch na hlavních vodovodních řadech a 695 na vodovodních přípojkách. V porovnání s loňským rokem se zvýšil počet poruch na přípojkách, byl způsobený zejména nedostatečnou péčí o vodoměrné šachty a vodoměry ze strany odběratelů. Žádná ze zjištěných závad na hlavních řadech však nepředstavovala závažné a dlouhodobé výpadky v dodávkách pitné vody. V rámci pravidelné údržby bylo ve všech provozovaných lokalitách vyměněno a doplněno 70 hydrantů a 155 vodovodních uzávěrů. Pokračovala instalace nadzemních velkokapacitních hydrantů pro požární účely. Vývoj hospodaření s pitnou vodou (v tis m 3 ) 2010/11 2009/10 Voda vyrobená (tis. m 3 /rok) 24 051 33 035 Voda převzatá (tis. m 3 /rok) 8 899 498 Voda předaná (tis. m 3 /rok) 1 865 1 565 Voda určená k realizaci (tis. m 3 /rok) 31 085 24 837 Voda fakturovaná pitná celkem (v tis. m 3 ) 30 1. JVS ČEVAK 20 10 0 Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Poznámka: Meziroční změna ukazatelů souvisí s ukončením smlouvy s Jihočeským vodárenským svazem na provozování Vodárenské soustavy Jižní Čechy. 11
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011 600 000 Počet zásobovaných obyvatel 1. JVS ČEVAK 400 000 200 000 0 Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 3.3. ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD V průběhu roku bylo havarijním dispečinkem zaznamenáno a následně opraveno 155 poruch na hlavních kanalizačních řadech a 230 na kanalizačních přípojkách. Celkem bylo vyměněno 350 poklopů na kanalizačních šachtách za nové, popřípadě usazeno do správné nivelety vůči okolnímu terénu. Vyčištěno bylo 150 km kanalizačních řadů a 18 km přípojek. Speciální kamerou bylo zrevidováno 19 km sítí. Kal produkovaný na jednotlivých čistírnách odpadních vod byl předáván specializovaným firmám, které jej využívají převážně při rekultivacích. Část kalu z čistírny odpadních vod v Českých Budějovicích putuje k největšímu tuzemskému producentovi žížal druhu Dendrobaena veneta. Žížaly čistírenský kal zpracovávají na kvalitní hnojivo pro zahrádkáře. Stav k 30. září 2011 30. 9. 2011 30. 9. 2010 Počet obyvatel napojených na kanalizační síť 478 711 484 903 Počet kanalizačních přípojek 92 640 92 488 Kapacita čistíren odpadních vod (m 3 /den) 251 266 252 732 Objem čištěných odpadních vod (tis. m 3 /rok) 50 838 56 906 Množství kalů produkovaných z ČOV (sušina v t/rok) 9 159 10 301 Voda fakturovaná odpadní celkem (tis. m 3 /rok ) 31 325 31 529 Voda fakturovaná odpadní celkem (v tis. m 3 ) 40 1. JVS ČEVAK 30 20 10 0 Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 12
ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 3.4. KVALITA VODY Ve spolupráci s městy a obcemi dlouhodobě věnuje společnost ČEVAK a.s. velkou pozornost zlepšování kvality dodávané pitné vody a kvality odváděné vody odpadní. Zpracováno a do centrálního registru hygienické služby (PiVo) bylo odesláno 1 871 výsledků rozborů odebraných vzorků pitné vody. Požadovaným parametrům vyhovělo 96%. % vyhovujících rozborů vodovodní sítě 1. JVS ČEVAK 100 75 50 25 0 Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Z odebraných 1 824 vzorků čištěné vody vyhovělo požadovaným parametrům vodohospodářského rozhodnutí 96%. % vyhovujících rozborů kanalizační sítě 1. JVS ČEVAK 100 75 50 25 0 Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 13
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011 4 Investice 14
ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY Základem přípravy a realizace investic byla i v uplynulém hospodářském roce úzká spolupráce mezi vlastníkem vodohospodářského majetku a provozovatelem. Největší akcí zaměřenou na rekonstrukci vodohospodářských sítí v hospodářském roce 2010/2011 byl projekt Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko, jehož cílem bylo doplnění sítě a zajištění provozuschopnosti kanalizačního systému v aglomeraci Tábor Sezimovo Ústí Planá nad Lužnicí. Projekt byl koncipován v rámci dotační podpory Evropské unie prostřednictvím Fondu soudržnosti. Dalšími významnými akcemi jsou Čistá Berounka kanalizace a ČOV Přeštice a AČOV Tábor. Projekty jsou připraveny v rámci dotační podpory z Operačního programu Životní prostředí. Do zkušebního provozu byla také uvedena ČOV Hluboká nad Vltavou Zámostí, která byla dotačně podpořena Ministerstvem zemědělství ČR a Jihočeským krajem. V oblasti pitné vody mezi nejvýznamnější investice patřila instalace nové technologie na úpravně vody v Horažďovicích, zaměřená na odstraňování arzenu. Městu Horažďovice tak skončila platnost výjimky udělené Evropskou komisí. Další významnou akcí v oblasti výroby pitné vody bylo ukončení zkušebního provozu a uvedení do provozu trvalého nově rekonstruované úpravny vody v Dobřanech. V souladu s desetiletými Plány financování obnovy vodovodů a kanalizací na léta 2009 až 2018 realizovala řada měst, obcí a ostatních vlastníků vodohospodářské infrastruktury jejich obnovu. Prostředky na tuto obnovu jsou tvořeny nájemným od provozovatele a v lokalitách, kde nájemné nedosahuje výše potřebné pro prostou obnovu vodohospodářského majetku, je využíváno i jiných rozpočtových zdrojů. Nastavení samofinancovatelnosti vodohospodářské infrastruktury, kdy nájemné zcela pokrývá prostředky na obnovu, je v současnosti dosaženo u větších aglomerací typu krajských a bývalých okresních měst. Řada vlastníků zahrnující města, městyse a větší obce pak postupně realizuje plán každoročního navyšování nájemného s cílem dosažení samofinancovatelnosti už v tomto desetiletí. U naprosté většiny menších obcí je dosažení tohoto cíle reálné až v delším časovém horizontu. 15
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011 5 Personální oblast 16
ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY Společnost má 794 zaměstnanců, z toho 647 mužů a 147 žen, z toho 77% je pracovníků provozního úseku. Ve firmě pracuje 12% vysokoškoláků, 31% středoškoláků a 57% vyučených v oboru a se základním vzděláním. Kromě povinných proškolení, vyplývajících ze zákona, věnuje společnost velkou pozornost seminářům a kurzům zaměřeným na rozvoj profesních dovedností, znalostí a jazykového vybavení. Zavedené a fungující systémy managementu kvality a environmentálního managementu byly v průběhu hospodářského roku 2010/2011 rozšířeny o systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy OHSAS 18 001. Tak společnost završila plnohodnotný integrovaný systém řízení. Důsledným dodržováním pracovních a bezpečnostních předpisů si žádný z 12 pracovních úrazů, ke kterým došlo v průběhu sledovaného období, nevyžádal dlouhodobou léčbu. Velký důraz je dlouhodobě také kladen na kontrolu zdravotního stavu zaměstnanců pohybujících se v rizikovém prostředí. I v hospodářském roce 2010 2011 pokračoval program pravidelných zdravotních prohlídek. Zaměstnanci také mohli současně využívat firmou hrazené očkování proti virové hepatitidě a klíšťové encefalitidě. Počet zaměstnanců 1 000 1. JVS ČEVAK 750 500 250 0 Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 17
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011 6 Zprávy dozorčích orgánů 6.1. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA Popis podnikatelských činností a podnikatelských aktivit společnosti ČEVAK a.s. a stavu jejího majetku je podrobně popsán v jednotlivých kapitolách této výroční zprávy. 18
ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 6.2. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY V průběhu roku 2010/2011 dozorčí rada ČEVAK a.s. kontrolovala finanční situaci společnosti a vývoj čerpaní finančních prostředků ve vztahu k investicím. Byl sledován i rozvoj podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada prověřila finanční stav a činnost společnosti, aniž by konstatovala nedostatky. Dozorčí rada rovněž přezkoumala roční účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2010/2011, výrok auditora k ní, návrh představenstva na rozdělení zisku za hospodářský rok 2010/2011 a výroční zprávu za tento rok. Dozorčí rada po přezkoumaní všech předložených dokumentů neměla žádné připomínky k výroku auditora BOO Prima CB, s.r.o. k ověřované závěrce bez výhrad. Dozorčí rada proto doporučila jedinému akcionáři společnosti účetní závěrku za hospodářský rok 2009/2010 schválit a doporučila také schválit návrh na použiti zisku společnosti za hospodářský rok 2010/2011. Dozorčí rada dále bez připomínek souhlasila s výroční zprávou za hospodářský rok 2010/2011. V Českých Budějovicích dne 21. 11. 2011 Petr Hudler, předseda dozorčí rady ČEVAK a.s. 19
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011 7 Zpráva auditora 20
ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 21
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011 22
ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY 23
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011 8 Přílohy 8.1. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období od 1. října 2010 do 30. září 2011. Tato zpráva byla vypracována statutárním orgánem společnosti ČEVAK a.s. na základě povinnosti stanovené v 66a) odst. 9, zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění za období od 1. října 2010 do 30. září 2011. Ovládající osoba: Energie AG Oberösterreich, se sídlem Böhmerwaldstrasse 3, 4021 Linz, Rakouská republika, a ta prostřednictvím Energie AG Oberösterreich Wasser GmbH, se sídlem Böhmerwaldstrasse 3, 4021 Linz, Rakouská republika a ta prostřednictvím ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o., se sídlem Boženy Němcové 38/4, 370 80 České Budějovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka 5831 (dále jen ovládající osoba ). Ovládaná osoba: obchodní společnost ČEVAK a.s. se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 657 (dále jen ovládaná osoba ) 24
ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY Propojené osoby v rámci skupiny ENERGIE AG BOHEMIA Název společnosti Sídlo Ulice Identifikační číslo ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. České Budějovice B. Němcové 38/4 63908298 AQUASERV s.r.o. České Budějovice B. Němcové 12 60071371 AQUA SERVIS, a.s. Rychnov nad Kněžnou Štemberkova 1094 60914076 ENERGIE AG BOHEMIA Service s.r.o. České Budějovice B. Němcové 38/4 26081750 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Chrudim Novoměstská 626 27484211 VODOS s.r.o. Kolín Legerova 21 47538457 Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. Beroun Mostníkovská 255 46356975 Vodárenská společnost Beroun, s.r.o. Beroun Mostníkovská 255 27428338 VHOS, a.s. Moravská Třebová Nádražní 1430/6 48172901 VHOS-KA s.r.o. Moravská Třebová Nádražní 1309/11 25270893 Další propojené osoby v rámci koncernu Název společnosti Sídlo Ulice Identifikační číslo AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Praha Rumunská 1 49356089 REKKA s.r.o. České Budějovice Novohradská 3 62496883 Společnost ČEVAK a.s. byla v rozhodném období od 1. 10. 2010 do 30. 9. 2011 ovládající osobou ve vztahu k následující společnosti Název společnosti Sídlo Ulice Identifikační číslo 1. Jihočeská vodohospodářská spol. s r.o. České Budějovice Severní 8/2264 49050907 25
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011 Vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou za období od 1. října 2010 do 30. září 2011 Nákup dlouhodobého majetku a služeb V období od 1. října 2010 do 30. září 2011 bylo poskytováno plnění mezi společností ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. a společností ČEVAK a.s. na základě smlouvy o poskytování poradenských služeb a dále v oblasti marketingových služeb, pojištění a monitoringu tisku. Celková výše všech plnění v příslušném období činila 11 414 tis. Kč. V účetním období byl od společnosti ENERGIE AG BOHEMIA s. r. o. nakoupen dlouhodobý majetek v pořizovací ceně 319 tis. Kč Prodej zboží a služeb V období od 1. října 2010 do 30. září 2011 bylo mezi společností ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. a společností ČEVAK a.s. uskutečněno plnění za prodej reklamních předmětů, školení, právní služby a pronájem nebytových prostor. Celková výše všech plnění v příslušném období činila 838 tis. Kč. Ostatní smlouvy, obchody, právní úkony nebo opatření V období od 1. října 2010 do 30. září 2011 stále trvá mezi společností ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. a společností ČEVAK a.s. Smlouva o půjčce. Celková výše výnosových úroků v příslušném období činila 861 tis. Kč. Na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 17. 12. 2010 byly vyplaceny dividendy společnosti ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o. ve výši 79 811 tis. Kč. V průběhu hospodářského roku byl nastartován proces optimálního řízení finančních zdrojů cash-pooling. Z tohoto titulu vznikly výnosové úroky ve výši 676 tis. Kč. Jiné právní úkony nebo opatření v zájmu či na popud ovládající osoby nebyly v účetním období od 1. října 2010 do 30. září 2011 uskutečněny a společnosti ČEVAK a.s. na základě jednání ovládající osoby nevznikla žádná újma. 26
ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY Vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními osobami, ovládanými stejnou ovládající osobou za období od 1. října 2010 do 30. září 2011 Nákup dlouhodobého majetku, zboží a služeb Od společnosti AQUASERV s. r. o. byly v příslušném účetním období nakoupeny služby v celkové hodnotě 51 941 tis. Kč. Jednalo se o nákup vodoměrů, služby GIS, výkony laboratoří a přefakturaci služeb. Od společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. byla v příslušném účetním období nakoupena informační technika v celkové hodnotě 7 tis. Kč Od Vodárenské společnosti Chrudim, a.s. byly v příslušném účetním období nakoupeny služby v celkové hodnotě 2 tis. Kč. Jednalo se o poradenské služby právního oddělení a využívání datového spoje. Dále byl nakoupen i dlouhodobý majetek v pořizovací ceně 28 tis. Kč. Od společnosti VHOS, a. s. a její dceřiné společnosti VHOS-KA s. r. o. byly nakoupeny služby v celkové hodnotě 44 tis. Kč. Jednalo se o školení a služby IT. Prodej dlouhodobého majetku, zboží a služeb Společnosti AQUASERV s. r. o. poskytla společnost ČEVAK a. s. v příslušném účetním období služby v celkové výši 9 343 tis. Kč. Jednalo se o služby informační techniky, přefakturaci služeb a pronájem vozidla MAN TGA s nadstavbou KAISER. Společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. poskytla v příslušném účetním období služby v celkové výši 76 tis. Kč. Jednalo se využívání datového spoje v období hospodářského roku. Společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. poskytla v příslušném účetním období služby v celkové výši 88 tis. Kč. Jednalo se o služby IT. Všechna plnění byla uskutečněna za běžných ekonomických podmínek a za ceny obvyklé a společnosti z nich nevznikla žádná újma. Ostatní smlouvy, obchody, právní úkony nebo opatření Při prověřování správnosti přiřazení majetku v průběhu realizace projektu rozdělení (fúze Vodovody a kanalizace Jižní Čechy a. s. a 1. JVS a. s.) byly zjištěny odchylky ve využití dopravní techniky. Z tohoto důvodu došlo k vzájemnému přeprodeji vozidel. Dále byl nakoupen a prodán nepotřebný majetek. Výše transakcí byly následující: Prodej dlouhodobého majetku ze společnosti AQUASERV s. r. o. do společnosti ČEVAK a. s. byl realizován ve výši 1 344 tis. Kč. Dále byla poskytnuta záloha na vodovodní a kanalizační řady ve výši 2.227 tis. Kč. Prodej dlouhodobého majetku ze společnosti ČEVAK a. s. do společnosti AQUASERV s. r. o. se uskutečnil ve výši 2 533 tis. Kč. 27
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011 Vztahy mezi propojenými osobami v rámci koncernu za období od 1. října 2010 do 30. září 2011 Nákup zboží a služeb Od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. byly v příslušném účetním období nakoupeny služby v celkové hodnotě 13 554 tis. Kč. Jednalo se především o likvidaci odpadů z čistíren odpadních vod a likvidaci kalů. Od společnosti REKKA s.r.o. byly v příslušném účetním období nakoupeny služby v celkové hodnotě 547 tis. Kč Jednalo se o likvidaci odpadů. Prodej zboží a služeb Společnost 1. Jihočeská vodohospodářská společnost spol. s r.o. poskytla v příslušném účetním období služby v celkové výši 8 tis. Kč. Jednalo se o pronájem kanceláře. Společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. byly v příslušném účetním období poskytnuty služby v celkové výši 1 332 tis. Kč. Jednalo se o výkony nákladní dopravy a ostatní služby. Společnosti ENERGIE AG Oberösterreich byly poskytnuty služby za zpracování a podání žádosti o dotace z Grantu Jihočeského kraje v celkové výši 357 tis. Kč. Všechna plnění byla uskutečněna za běžných ekonomických podmínek a za ceny obvyklé a společnosti z nich nevznikla žádná újma. Ve všech plněních jsou hodnoty uváděné bez daně z přidané hodnoty. 28
ÚVODNÍ SLOVO ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA O ČINNOSTI INVESTICE PERSONÁLNÍ OBLAST ZPRÁVY DOZORČÍCH ORGÁNŮ ZPRÁVA AUDITORA PŘÍLOHY Závěrečné prohlášení Statutární orgán ovládané osoby prohlašuje, že mu v účetním období od 1. října 2010 do 30. září 2011 nejsou známy žádné další ekonomicko-hospodářské vztahy ovládané osoby s propojenými osobami. Společnosti ČEVAK a.s. nevznikla ze vztahů z uzavřených smluv a jiných právních úkonů s ovládající osobou ani s propojenými osobami žádná újma. V Českých Budějovicích, dne 15. 11. 2011 Ing. Jiří Heřman, místopředseda představenstva Ing. Miloš Trnka, člen představenstva 29
8.28.2. Ú ETNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZÁV RKA SPOLEČNOSTI SPOLE NOSTI K 30. ZÁŘÍ 2011 K 30. ZÁ Í 2011
ČEVAK a.s. Severní 8/2264 370 10 České Budějovice tel.: +420 387 761 911 fax: +420 387 761 225 e-mail: info@cevak.cz www.cevak.cz Společnost zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 657.