Česká národní banka (FOFI20100101.01) Axa - Investiční společnost (64579018) Stav ke dni: 31.prosinec 2010 Měsíční informace fondu kolektivního investování Údaje v měsíční informaci FKI (ROFO11_11) ROFOS11 90083589 J - Opportunities R001 Aktiva celkem 125367 R002 Vklady a jiné pohledávky 22171 R003 Vklady 22171 R014 Cenné papíry fondu kolektivního investování 103135 R016 Kladná reálná hodnota derivátů 61 0 R020 Swapy 61 R027 Ostatní aktiva 0 Sestavil: Telefon: Podpis oprávněné osoby:
90083597 I - Emerging equity R001 Aktiva celkem 275875 R002 Vklady a jiné pohledávky 31007 R003 Vklady 31007 R014 Cenné papíry fondu kolektivního investování 244119 R016 Kladná reálná hodnota derivátů 389 R020 Swapy 389 R027 Ostatní aktiva 360
90083619 H -Global Equity R001 Aktiva celkem 529842 R002 Vklady a jiné pohledávky 53219 R003 Vklady 53219 R014 Cenné papíry fondu kolektivního investování 476061 R016 Kladná reálná hodnota derivátů 214 R020 Swapy 214 R027 Ostatní aktiva 347
90077686 G - Corporate fund R001 Aktiva celkem 84539 R002 Vklady a jiné pohledávky 27571 R003 Vklady 27571 56767 56767 R014 Cenné papíry fondu kolektivního investování R016 Kladná reálná hodnota derivátů R020 Swapy R027 Ostatní aktiva 201
90077694 B - CZK konto R001 Aktiva celkem 1091554 R002 Vklady a jiné pohledávky 530869 R003 Vklady 530869 351397 351397 175123 R014 Cenné papíry fondu kolektivního investování 33485 R016 Kladná reálná hodnota derivátů 93 4 R020 Swapy 89 R027 Ostatní aktiva 586
90077716 D - dluhopisový fond R001 Aktiva celkem 221765 R002 Vklady a jiné pohledávky 53504 R003 Vklady 53504 8414 8414 159630 R014 Cenné papíry fondu kolektivního investování R016 Kladná reálná hodnota derivátů R020 Swapy R027 Ostatní aktiva 217
90077708 E - akciový fond R001 Aktiva celkem 518234 R002 Vklady a jiné pohledávky 65604 R003 Vklady 65604 429215 429215 R014 Cenné papíry fondu kolektivního investování 22071 R016 Kladná reálná hodnota derivátů 0 0 R020 Swapy R027 Ostatní aktiva 1344
90077678 C - EUR konto R001 Aktiva celkem 1743282 R002 Vklady a jiné pohledávky 748012 R003 Vklady 748012 648551 648551 291743 R014 Cenné papíry fondu kolektivního investování 53111 R016 Kladná reálná hodnota derivátů R020 Swapy R027 Ostatní aktiva 1865
90081152 F - Reality fund R001 Aktiva celkem 344022 R002 Vklady a jiné pohledávky 54459 R003 Vklady 54459 0 276527 276527 R014 Cenné papíry fondu kolektivního investování 12872 R016 Kladná reálná hodnota derivátů 0 R020 Swapy 0 R027 Ostatní aktiva 164