Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.
03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího majetku Rozvaha v plném rozsahu 13 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu 15 Pøíloha k úèetní závìrce 17 Kontaktní údaje 27 07
05 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva Vá ené dámy a pánové, vá ení akcionáøi, dovolte mi seznámit vás struènì s nejdùle itìjšími událostmi minulého roku, které ve vìtší nebo menší míøe ovlivnily fungování spoleènosti 4-Energetická, a.s., a v koneèném dùsledku tak mìly vliv na dosa ené hospodáøské výsledky. Spoleènost 4-Energetická, a.s., byla zalo ena 20. 3. 2009 za úèelem uspokojování potøeb obèanù mìstské èásti Praha 4, a to pøedevším v oblasti zprostøedkování dodávek tepelné energie a teplé vody. Podnikání spoleènosti bylo v uplynulém roce zalo eno na principu nájmu zaøízení tepelného hospodáøství a výkonu dalších práv a povinností z toho plynoucích. Rok 2010 byl z pohledu 4-Energetické, a.s., do jisté míry rokem zlomovým. Spoleènost se stala na základì licencí udìlených ERÚ dodavatelem tepla a teplé vody do školských objektù (od 1. 2. 2010) a posléze také do bytových objektù (od 1. 6. 2010). Èinnost spoleènosti tak byla zamìøena pøedevším na smluvní ošetøení dodávek tepla, zajištìní øádné údr by pronajatých tepelných zaøízení, jejich opravy, odstraòování havárií a v neposlední øadì personální posílení firmy ve vztahu k uvádìným èinnostem. Celkovì lze rok 2010 hodnotit jako úspìšný. Spoleènost 4-Energetická, a.s., jednoznaènì prokázala, e je subjektem, který doká e teplo nejen vyrobit a distribuovat, ale následnì i øádnì vyúètovat. V prùbìhu roku 2010 se spoleènosti 4-Energetická, a.s., podaøilo dosáhnout mnoha úspìchù a splnit celou øadu nároèných úkolù. Dovolte mi proto, abych na tomto místì podìkoval všem, kteøí se na nich svou prací a úsilím podíleli. Dík patøí našim zamìstnancùm, spolehlivým dodavatelùm a hlavnì našim zákazníkùm, jejich spokojenost je pro nás tím nejsilnìjším hnacím motorem. Radek Lohynský, pøedseda pøedstavenstva
07 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího majetku Profil spoleènosti Spoleènost 4-Energetická, a.s., byla zalo ena dne 20. 3. 2009 za úèelem uspokojování potøeb obèanù mìstské èásti Praha 4, pøedevším ve zprostøedkování dodávek tepelné energie a teplé vody, pøièem k tomuto rozhodnutí byl dle ustanovení 90 zákona è. 131/2000 Sb., o hlavním mìstì Praze, v platném znìní, udìlen souhlas nadpolovièní vìtšiny všech èlenù zastupitelstva. Základní kapitál spoleènosti èiní 2 000 000 Kè a celý je tvoøen penì itým vkladem jediného zakladatele (mìstská èást Praha 4, Táborská 350/32, 140 45 Praha 4, IÈO: 00063584). Základní kapitál spoleènosti je rozvr en na 100 ks kmenových akcií, znìjících na jméno, vydaných v listinné podobì, o jmenovité hodnotì jedné akcie 20 000 Kè. Akcie nejsou kotované. Zakladatel upsal akcie na celý základní kapitál spoleènosti, tedy 100 % souhrnu jmenovitých hodnot akcií spoleènosti, a to takto: Mìstská èást Praha 4 upsala 100 ks kmenových akcií spoleènosti znìjících na jméno, vydaných v listinné podobì, o jmenovité hodnotì jedné akcie 20 000 Kè. Emisní kurz emitovaných a zakladatelem upsaných akcií spoleènosti je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Emisní kurz jedné akcie je tedy 20 000 Kè. Podnikatelské prostøedí Výroba a rozvod energie patøí mezi regulované odvìtví energetiky.
08 Ceny tepla byly na základì zákona è. 526/1990 Sb., o cenách, cenami vìcnì usmìròovanými a zpùsob jejich regulace byl v roce 2010 urèen vyhláškou Energetického regulaèního úøadu ( ERÚ ) è. 140/2009 Sb. Dle platného cenového rozhodnutí ERÚ è. 7/2008, se zmìnami podle cenového rozhodnutí è. 12/2008 a è. 3/2009, mohly ceny zahrnovat pouze ekonomicky oprávnìné náklady a pøimìøený zisk. Pro dodávky tepla urèené v koneèné spotøebì všem odbìratelùm byla v uvedených cenových rozhodnutích vydána pravidla, která stanovila postupy pøi kalkulaci a sjednání cen a vymezení oprávnìných nákladù v cenách tepla. Výroba a distribuce tepelné energie Výroba a distribuce tepelné energie je závislá na vnìjších klimatických podmínkách otopného období. Teplotní prùmìr otopného období roku 2010 byl srovnatelný s minulými roky, ale vzhledem k dlouhému otopnému období byl poèet denostupòù nejvyšší od roku 1996. Prùmìrná teplota otopného období roku 2010 èinila 4,74 C a trvala 267 vytápìcích dnù. Nejchladnìjším dnem byl 30. prosinec s prùmìrnou teplotou -11,2 C. Klimatické podmínky V porovnání s pìtiletým prùmìrem bylo v roce 2010 o 25 topných dní více, prùmìrná teplota v mìsících lednu a dubnu byla ni ší o cca 1,56 C a v záøí a prosinci ni ší o 0,98 C. Topná sezona 2010/2011 zaèala 3. záøí 2010. Zdroje, tepelné sítì, pøedávací stanice V roce 2010 byly realizovány dodávky tepla z celkem 116 tepelných zdrojù. Ze 30 % se jednalo o domovní a plynové kotelny, z 3 % o blokové kotelny v Choceradské ulici a ze 67 % se jednalo o dodávky z centrálního zásobování teplem (dálkové teplo). Rozhodujícími dodavateli energií byly v roce 2010 spoleènosti Pra ská teplárenská, a.s., Pra ská plynárenská, a.s., PRE a.s.
09 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 1 3 Porovnání objemù dodávaného tepla podle cenových lokalit za rok 2010 1 BlokovákotelnaChoceradská 3% 2 Výmìníkové stanice CZT 67 % 3 Domovní a plynové kotelny 30 % 2 Ochrana ivotního prostøedí V roce 2010 vìnovala spoleènost 4-Energetická, a.s., ochranì ivotního prostøedí vysokou pozornost. V roce 2010 splòovaly všechny tepelné zdroje provozované 4-Energetickou, a.s., základní emisní limity pro tuhé látky, oxid siøièitý, oxidy dusíku a oxid uhelnatý. Péèe o bezpeènost a ochranu zdraví pøi práci v roce 2010 V roce 2010 byla bezpeènost a ochrana zdraví pøi práci zajiš ována v souladu s platnou legislativou. Vysoká pozornost v celém uplynulém roce byla vìnována zejména identifikaci, hodnocení a minimalizaci rizik jak v oblasti bezpeènosti práce, tak v oblasti ochrany zdraví. Systém bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci, který je ve 4-Energetické, a.s., zavádìn, je neustále zlepšován. Nedílnou souèástí tohoto systému je kontrolní èinnost v celé vertikále øízení. V prùbìhu roku nedošlo k ádnému pracovnímu úrazu. Prùbì nì byly monitorovány zmìny legislativy tak, aby systém bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci byl v neustálém souladu s po adavky legislativy.
10 Zamìstnanci Spoleènost 4-Energetická, a.s., pova uje péèi o pracovní i osobní rùst svých zamìstnancù za jednu ze svých priorit. Proto umo òuje svým zamìstnancùm pro udr ení a prohloubení jejich kvalifikace úèast na pravidelných oborových školeních, návštìvy veletrhù apod. K 31. 12. 2010 zamìstnávala 4-Energetická, a.s., pìt kmenových pracovníkù. S nárùstem aktivit zejména v oblasti zajištìní dalšího rozvoje spoleènosti pak souvisí plánované navýšení poètu pracovníkù. Vztahy s veøejností Spoleènost 4-Energetická, a.s., se sna í udr ovat dobré vztahy se svými zákazníky, obchodními partnery, státními institucemi a širokou veøejností. Vztahy s veøejností chápe jako celkové pùsobení spoleènosti v regionu, ve kterém podniká. Výhled do budoucna Hlavním úkolem 4-Energetické, a.s., je zajiš ování spolehlivých dodávek tepla. Tento úkol zùstane i nadále prioritou a jeho plnìní budou podøízeny všechny ostatní èinnosti, které spoleènost vykonává. Plán hospodaøení 4-Energetické, a.s., na rok 2011 lze urèit na základì ekonomických ukazatelù z roku 2010 a z relativnì pøesné prognózy na rok 2011. V roce 2011 bude prodej tepla uskuteèòován následujícím kategoriím odbìratelù: školám a mateøským školám, bytovým objektùm a postupnì i nebytovým objektùm. Oèekávaný prodej tepla školám a mateøským školám èiní pro rok 2011 cca 79 000 GJ. Okolo stejné hodnoty se bude pohybovat i prodej tepla bytovým domùm 80 000 GJ. Na základì expertního odhadu je v pøíštím roce oèekáván prodej tepla nebytovým objektùm v úrovni cca 26 000 GJ. Vývoj spoleènosti 4-Energetická, a.s., bude ve støednìdobém a dlouhodobém výhledu zásadním zpùsobem ovlivòovat vysoký stupeò morálního a fyzického opotøebení provozovaných TZ. Podstatná èást tohoto zaøízení se nachází na hranici své ivotnosti. Celkovì negativní stav ovlivnila nesystematická údr ba a nahodilé provádìní oprav ze strany pøedchozích provozovatelù tepelných zaøízení, které má 4-Energetická, a.s., v nájmu.
11 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Podnikatelský plán na rok 2011 je ze strany 4-Energetické, a.s., s ohledem na dlouhodobá strategická rozhodnutí koncipován jako plán krátkodobý, zohledòující zahájení provozu TZ, zmapování a pøevzetí veškerých tepelných zdrojù (nebytové objekty, vklad do majetku 4-Energetické, a.s., rozhodnutí o financování investièních nákladù ze strany mìstské èásti Praha 4 v pøechodné dobì realizace vkladu atd.) pro období stabilizace spoleènosti. Souèasný nárùst objemu prodaného tepla je dán postupným navyšováním poètu TZ. Do budoucna však musíme poèítat s opaèným trendem (pokles dodaného objemu tepla) v závislosti na realizovaných úsporných opatøeních na stranì odbìratelù tepla (zateplení objektù, výmìna oken, vyregulování otopných soustav a provádìní energetického managementu). Ne nepodstatným faktorem mù e být i odpojování odbìratelù tepla od systémù CZT. V prùbìhu roku 2011 bude proto v rámci 4-Energetické, a.s., vybudováno obchodní oddìlení, aby zajistilo mo né rozšíøení obchodních aktivit spoleènosti v oblasti investièní výstavby nových tepelných zaøízení a nabízení údr by a správy tìchto zaøízení, a to s jednoznaèným cílem nejen eliminovat negativní dopady výše øeèeného, ale i zároveò zajistit další rozvoj spoleènosti.
12 Finanèní èást
13 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2010 Aktiva Bì né úèetní období Minulé úèetní období (v tis. Kè) Brutto Korekce Netto Aktiva celkem 34 053 16 34 037 9 629 B. Dlouhodobý majetek 82 16 66 4 977 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 82 16 66 4 977 3. Samostatnì movité vìci a soubory movitých vìcí 77 16 61 38 7. Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek 5 0 5 4 939 C.II. 0 0 0 30 Obì ná aktiva 33 971 0 33 971 4 652 C.III. Krátkodobé pohledávky 23 552 0 23 552 2 373 C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahù 23 343 0 23 343 1 137 6. Stát daòové pohledávky -446 0-446 1 183 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 655 0 655 53 C.IV. Krátkodobý finanèní majetek 10 419 0 10 419 2 249 C.IV.1. Peníze 24 0 24 143 3. Úèty v bankách 10 395 0 10 395 2 106
14 Pasiva (v tis. Kè) 2010 2009 Pasiva celkem 34 037 9 629 A. Vlastní kapitál 2 250 1 103 A.I. Základní kapitál 2 000 2 000 A.I.1. Základní kapitál 2 000 2 000 A.IV. Výsledek hospodaøení minulých let -897 0 2. Neuhrazená ztráta minulých let -897 0 A.V. Výsledek hospodaøení bì ného úèetního období (+/-) 1 147-897 B. Cizí zdroje 26 525 8 526 B.II. Dlouhodobé závazky 0 63 Závazky z obchodních vztahù 0 16 Závazky ke splatnosti 0 47 B.III. Krátkodobé závazky 26 525 8 463 B.III.1. Závazky z obchodních vztahù 26 184 8 231 5. Závazky k zamìstnancùm 316 111 6. Závazky se sociálního zabezpeèení a zdravotního pojištìní 135 78 7. Stát daòové závazky -110 43 C.I. Èasové rozlišení 5 262 0 C.I.1. Výdaje pøíštích období 5 262 0
15 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. 12. 2010 (v tis. Kè) 2010 2009 II. Výkony 98 265 8 574 II.1. Tr by za prodej vlastních výrobkù a slu eb 98 265 8 574 B. Výkonová spotøeba 91 155 6 653 B.1. Spotøeba materiálu a energie 57 548 157 B.2. Slu by 33 607 6 496 + Pøidaná hodnota 7 110 1 921 C. Osobní náklady 5 614 2 805 C.1. Mzdové náklady 4 255 1 439 C.2. Odmìny èlenùm orgánù spoleènosti a dru stva 396 799 C.3. Náklady na sociální zabezpeèení a zdravotní pojištìní 880 470 C.4. Sociální náklady 83 97 D. Danì a poplatky 37 9 E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 16 3 H. Ostatní provozní náklady -1 0 * Provozní výsledek hospodaøení 1 444 0 X. Výnosové úroky 1 1 O. Ostatní finanèní náklady 22 2 * Finanèní výsledek hospodaøení -21-1 Q Daò z pøíjmu za bì nou èinnost 275 0 Q.1. splatná 275 0
16 (Výkaz zisku a ztráty pokraèování) 2010 2009 ** Výsledek hospodaøení za bì nou èinnost 1 147-897 *** Výsledek hospodaøení za úèetní období (+/-) 1 147-897 **** Výsledek hospodaøení pøed zdanìním 1 422-897
17 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Pøíloha k úèetní závìrce 1. Základní údaje Úèetní jednotka N á z e v : 4-Energetická, a.s. P r á v n í f o r m a : akciová spoleènost S í d l o : Táborská 350/32, 140 00 Praha 4 I d e n t i f i k a è n í è í s l o : 28550901 D a t u m z á p i s u d o O R : 20. bøezna 2009 Pøedmìt podnikání: výroba,obchodaslu byneuvedenévpøílohách1a 3 ivnostenskéhozákona Z á k l a d n í k a p i t á l : 2 000 000 Kè Údaje o spoleènících Jméno: Adresa: Vklad: Splaceno: Obchodní podíl: Ú è e t n í o b d o b í : 01. 01. 2010 31. 12. 2010 D a t u m v y h o t o v e n í ú è e t n í z á v ì r k y : 30. 3. 2010
18 2. Organizaèní struktura Organizaèní struktura v prùbìhu úèetního období prodìlala následující zmìny: Statutární orgán (orgány) k 1. 1. 2011 Pøedstavenstvo Údaje o statutárních orgánech/èlenech statutárních orgánù Jméno: RadekLohynský A d r e s a : Školní 1/8, 147 00 Praha 4 D e n v z n i k u : 20. 03. 2009 F u n k c e : pøedseda J m é n o : František Kadleèek A d r e s a : Psohlavcù 1499/55, 140 00 Praha 4 D e n v z n i k u : 01. 01. 2011 F u n k c e : místopøedseda J m é n o : Radovan Vašek A d r e s a : Tererova 1353/13, 149 00 Praha 4 D e n v z n i k u : 20. 03. 2009 Funkce: èlen Jméno: MarekBenda A d r e s a : Vlastislavova 605/20, 140 00 Praha 4 D e n v z n i k u : 20. 03. 2009 Funkce: èlen
19 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 J m é n o : Bc. Radek Juriš A d r e s a : Pod vilami 854/3, 140 00 Praha 4 D e n v z n i k u : 01. 01. 2011 Funkce: èlen Statutární orgány (èlenové statutárních orgánù) jsou oprávnìni jednat jménem spoleènosti dle následující dohody: Za pøedstavenstvo jednají navenek jménem spoleènosti v dy spoleènì dva èlenové pøedstavenstva, z nich alespoò jeden je pøedsedou nebo místopøedsedou pøedstavenstva. Dozorèí orgány k 1. 1. 2011 Dozorèí rada Údaje o èlenech dozorèích orgánù J m é n o : Mgr. Milan Mikunda A d r e s a : Za Dvorem 1863, 140 00 Praha 4 J m é n o : Miloš Hájek A d r e s a : Matìchova 1038/16, 140 00 Praha 4 J m é n o : JUDr. Jan Kotík A d r e s a : Na Jezerce 1197/3, 140 00 Praha 4
20 Úèetní jednotka má podstatný vliv v tìchto spoleènostech: Spoleènost: Výše podílu na základním kapitálu v této spoleènosti: Výše úèetního výsledku hospodaøení za poslední úèetní období (tis. Kè): Úèetní jednotka má rozhodující vliv v tìchto spoleènostech: Spoleènost: Výše podílu na základním kapitálu v této spoleènosti: Výše úèetního výsledku hospodaøení za poslední úèetní období (tis. Kè): Úèetní jednotka má neomezený vliv v tìchto spoleènostech: Úèetní jednotka uzavøela následující ovládací smlouvy, nebo smlouvy o pøevodech zisku: Z tìchto smluv vyplývají pro spoleènost tyto povinnosti:
21 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Údaje Prùmìrný roèní pøepoètený stav zamìstnancù 5 z toho èlenù øídících orgánù 1 Výše osobních nákladù na zamìstnance (tis.) 4 255 z toho na øídící orgány 396 Odmìny jednatelùm (tis. Kè) Odmìny èlenùm statutárních orgánù (tis. Kè) 720 Odmìny èlenùm dozorèích orgánù (tis. Kè) 192 Penzijní závazky k bývalým èlenùm výše uvedených orgánù (tis. Kè) Úèetní jednotka poskytla pùjèky statutárním orgánùm (tis. Kè) èlenùm statutárního orgánu (tis. Kè) èlenùm dozorèích orgánù (tis. Kè) bývalým èlenùm výše zmínìných orgánù (tis. Kè) Úèetní jednotka poskytla úvìr statutárním orgánùm (tis. Kè) úroková sazba úvìru (%) èlenùm statutárního orgánu (tis. Kè) úroková sazba úvìru (%) èlenùm dozorèích orgánù (tis. Kè) úroková sazba úvìru (%) bývalým èlenùm výše zmínìných orgánù (tis. Kè) úroková sazba úvìru (%) Ostatní plnìní k statutárnímu orgánu, èlenùm statutárního orgánu a èlenùm dozorèích orgánù (movité i nemovité):
22 3. Pou ívané úèetní metody, obecné úèetní zásady a zpùsoby oceòování Po provedení úèetní závìrky úèetní jednotka konstatuje, e úèetnictví je vedeno, uzávìrka provedena a pøíloha zpracována v souladu se zákonem è. 563/1991 Sb. o úèetnictví a s vyhláškou è. 500/2002 Sb. Ve sledovaném období nedošlo k ádným odchylkám od metod podle 7 odst. 5 (s odkazem na odst. 2) zákona è. 563/1991 Sb. o úèetnictví. Všechny vykazované údaje vycházejí z úèetních písemností úèetní jednotky (úèetní doklady, úèetní knihy a ostatní úèetní písemnosti) a z dalších podkladù, které má úèetní jednotka k dispozici. V pøípadì, e nìkterá skuteènost není popsána, bìhem úèetního období nenastala, úèetní jednotky se netýká nebo je pøíslušný ukazatel nulový. 3.1. Zpùsoby oceòování dle vnitøní smìrnice Zpùsob oceòování Finanèní majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý majetek Drobný majetek Zásoby
23 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 3.2. Zmìny oceòování, zmìny postupù úètování, opravné polo ky Ve sledovaném úèetním období došlo v úèetní jednotce k následujícím zmìnám: k ádným zmìnám nedošlo. 3.3. Úèetní a daòové odpisy Odpisové plány úèetních odpisù dlouhodobého hmotného majetku sestavila úèetní jednotka v interním pøedpisu takto: dle odpisového plánu. Pro daòové odpisy byl pou itý zrychlený zpùsob odepisování. Drobný majetek a drobný dlouhodobý majetek byl v souladu s interní smìrnicí úètován pøímo do nákladù. 3.4. Cizí mìny Pøi pøepoètu cizích mìn byl pou itý kurz:
24 4. Doplòující údaje k rozvaze 4.1. Majetek Majetek Bìhem úèetního období došlo k následujícímu technickému zhodnocení majetku Majetek zajištìný zástavním právem nebo vìcným bøemenem Drobný majetek je evidován v celkové cenì Drobný dlouhodobý majetek je evidován v celkové cenì 4.2. Pohledávky a závazky Pohledávky a závazky Bankovní úvìry Pøijaté dotace Pohledávky v cizí mìnì Závazky v cizí mìnì Pohledávky kryté zástavním právem Závazky kryté zástavním právem Údaje o pøevodu pohledávek Údaje o pøevodu závazkù Údaje o poskytnutí zajištìní pohledávek Údaje o poskytnutí zajištìní závazkù Závazky a pohledávky neuvedené v rozvaze
25 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 4.3. Pohledávky a závazky z obchodního styku Pohledávky Pohledávky po lhùtì splatnosti z toho déle ne 5 let Závazky Závazky po lhùtì splatnosti z toho déle ne 5 let 4.4. Závazky vùèi institucím (v Kè) Finanèní úøad (silnièní daò) 7 780 Finanèní úøad (daò z pøíjmu) 274 550 Finanèní úøad (DPH) -422 004 Závazky vyplývající ze zaúètování mezd (v Kè) Finanèní úøad 60 790 OSSZ 66 971 Zdravotní pojiš ovny 67 848 Pokuty a penále
26 4.5. Závazky ke spoleèníkùm 5. Doplòující údaje k výkazu zisku a ztráty Sestaveno dne: 31. 3. 2011, Praha 4 Podpis statutárního zástupce:
27 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Kontaktní údaje 4-Energetická, a.s. Táborská 350/32, 140 00 Praha 4 tel.: 241 416 596 e-mail: info@4-energrticka.cz
Design a elektronické zpracování ANABYS, 2011