č. VI. Konané dne: 16.12.2015 Bod jednání: 5 Předmět jednání: Rozpočet města Zliv na rok 2016, dílčí rozpočty organizací ZŠ a ZUŠ, MŠ, MěH Zliv Předkládá: Ing. Jiří Štabrňák Datum: 16.12.2015 Podpis: Zpracoval: Ing. Michaela Fišerová Datum: 10.12.2015 Podpis: Materiál projednán: radou města Datum: 23.11.2015 Podpis: Doporučení: rada ano Předloženo na základě: Zákon 250/2000 Sb., 11 Související usnesení: Usnesení RMZ č. 283/15 Finanční krytí: příjmy a výdaji rozpočtu Datum: Podpis: Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Zliv Schvaluje: schodkový rozpočet města Zliv na r. 2016. Rozdíl mezi příjmy a výdaji v objemu 13.408.690,- Kč bude pokryt z prostředků minulých let. Dílčí rozpočty organizací ZŠ a ZUŠ Zliv, MŠ Zliv a MěH Zliv. Oproti vyvěšenému návrhu rozpočtu r. 2016 došlo k následující změně: Příjem Návrh rozpočtu Schválený rozpočet Rozdíl položka 4112 0,- Kč 2.617.500,- Kč + 2.617.500,- Kč Ukládá: radě města, městskému úřadu, vedoucím příspěvkových organizací dodržovat schválený rozpočet na r. 2016 kontrolnímu výboru provést namátkovou kontrolu plnění usnesení. strana 1/6
Termín kontroly plnění usnesení: nejpozději 10 dní před dalším zasedáním ZM Zliv Zodpovídá: vyhotovení: Ing. Michaela Fišerová ověření: ověřovatelé zápisu kontrola: kontrolní výbor Důvodová zpráva: Rozpočet města Zliv na rok 2016 je navrhován jako schodkový ve výši 13.408.690,- Kč. Rozpočet bude vyrovnán zdroji z minulých let. V rozpočtu není zahrnut souhrnný dotační vztah ke státnímu rozpočtu, protože státní rozpočet není schválen a výše této částky není známa. Bude doplněna rozpočtovou změnou. V Ý D A J E: Třída 5 Podpora ostatních produkčních činností paragraf 1032 300.000,- zahrnuje výdaje na péči o lesní porosty, lesního odborného hospodáře p. Záruba. Výdaje na plánovanou těžbu dřeva, meliorace a zalesnění. Ostatní záležitosti pozemních komunikací paragraf 2219 3.550.000,- péče o místní komunikace oprava chodníku Česká 350.000,- Kč, Bezdrevská 300.000,- Kč, Mydlák 250.000,- Kč, oprava ulice Boženy Němcové 650.000,- Kč, oprava silnice na Zahájí 2.000.000,- Kč. Pitná voda paragraf 2310 750.000,- Kč oprava vodovodního řádu v ulici Boženy Němcové 500.000,- Kč, ATS Bezdrevská 250.000,- Kč. (Budou použity příjmy z nájemného od ČEVAK). Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly paragraf 2321 1.700.000,- Kč výměna šneků v ČOV 1.000.000,- Kč, oprava kanalizačního řádu v ulici Boženy Němcové 700.000,- Kč. Předškolní zařízení paragraf 3111 940.000,- příspěvek na provoz zařízení dle dílčího návrhu rozpočtu MŠ běžný provoz a opravy v tomto zařízení a 93.500,- Kč na opravu odsávání kuchyně, 17.000,- montáž domků, 75.000,- Kč demolice skladu, 150.000,- Kč čištění fasády a impregnace oken. Základní školy paragraf 3113 3.900.000,- příspěvek na provoz zařízení dle dílčího návrhu rozpočtu ZŠ a ZUŠ. Činnosti knihovnické paragraf 3314 580.000,- Kč - provoz městské knihovny zvýšení oproti roku 2015 z důvodu navýšení mezd. Ostatní záležitosti kultury paragraf 3319 36.000,- Kč kronika odměna kronikářky a nákup materiálů pro kroniku, předplatné deníku na úrovni roku 2015. Rozhlas a televize paragraf 3341 5.000,- Kč poplatek OSA za místní rozhlas na úrovni roku 2015. Ostatní záležitosti sděl. prostředků (Zlivan) paragraf 3349 105.000,- Kč náklady na vydání místního zpravodaje Zlivan 4x ročně zvýšení oproti roku 2015 o 5.000,- Kč, kvůli navýšení počtu kusů z 1450 ks na 1500 (roznáška do nových domů na ZTV). Zájmová činnost v kultuře paragraf 3392 400.000,- Kč pořady, které zajišťuje pracovnice města spolu s kulturní komisí - dětský den, ples města, Slavnosti mrkve atd. na úrovni roku 2015. Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků paragraf 3399 95.000,- Kč - APOZ návštěvy jubilantů, 1x ročně posezení pro seniory v KD Zliv, vítání občánků strana 2/6
zvýšení oproti roku 2015 o 5.000,- Kč od roku 2016 budou dostávat maminky fotky z vítání občánků zdarma, doteď je platily. Ostatní zájmová činnost a rekreace paragraf 3429 140.000,- Kč Mydlák částka zahrnuje nájemné placené dle smlouvy vlastníku pozemků Rybníkářství Hluboká nad Vlt. Bytové hospodářství paragraf 3612 500.000,- Kč opravy bytových domů ve vlastnictví města (748-751, DPS), náklady na služby, výtah. Nebytové hospodářství paragraf 3613 500.000,- Kč náklady na energie a opravy. Veřejné osvětlení paragraf 3631 3.000.000,- Kč - náklady na veřejné osvětlení, oprava VO v ulici Nádražní, Tyršova, parkoviště u MěÚ a drobné opravy. Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené paragraf 3639 4.977.000,- Kč příspěvek na provoz zařízení dle dílčího návrhu rozpočtu MěH a 400.000,- Kč ostatní - nákup drobné techniky pro MěH, doplnění vánoční výzdoby ve městě, platba daně z nabytí nemovitosti, odchyt psů apod. Sběr a svoz nebezpečného odpadu paragraf 3721 120.000,- Kč uloženého ve sběrném dvoře od občanů na základě smluvního vztahu (ASA České Budějovice) na úrovni roku 2015. Sběr a svoz komunálního odpadu paragraf 3722 1.900.000,- Kč sběr, svoz a uložení komunálního odpadu na skládku smluvní vztah (ASA, OK Projekt, Quail, Podnik místního hospodářství Hluboká, Kapex), snížení o 200.000,- Kč oproti roku 2015. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň paragraf 3745 300.000,- Kč údržba zeleně a parku dosadba, prořez na úrovni roku 2015. Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení paragraf 4351 700.000,- Kč provozní náklady v domě s pečovatelskou službou, příspěvek o.p.s. Ledax účtují čtvrtletně 1000,- Kč na jednoho občana města, s kterým mají uzavřenou smlouvu na poskytování pečovatelské služby čtvrtletně, oprava rozvodů. Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence paragraf 4379 13.000,- Kč klub důchodců umístěn v domě s pečovatelskou službou, náklady spojené s vytápěním a dodávkou ostatních médií hradí město z kapitoly pečovatelská služba, tato částka je určena pouze na činnost klubu důchodců. Snížení oproti roku 2015, již se nerozpočtuje dotace spolku Týna na uspořádání setkání důchodců v Týně nad Vltavou. Požární ochrana dobrovolná část paragraf 5512 300.000,- Kč provozní náklady na provozuschopnost SDH pohonné hmoty, vytápění požární zbrojnice, el.en., vodné, telefonní poplatky, internet, drobné opravy na úrovni roku 2015. Zastupitelstva obcí paragraf 6112 1.110.000,- Kč - platy a odměny členů zastupitelstva a členů komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva viz dílčí rozpočet. Činnost místní správy paragraf 6171 6.000.000,- Kč činnost MěÚ náklady částečně kryty dotací na výkon státní správy ze státního rozpočtu, reaguje na zvýšení mezd a souběh práce dvou pracovníků z důvodu odchodu pí. Kvapilové do důchodu, obsahuje např. malování chodeb, čištění fasády, náklady na energie, materiál. Ve službách se počítá s úhradou 41,- Kč/stravenka, kvůli srovnání podmínek platby za stravenky na MěH a MěÚ (stravenka 75,- Kč z toho 19,- Kč sociální fond, 41,- Kč organizace, 15,- Kč zaměstnanec) atd.- viz dílčí rozpočet. Obecné příjmy a výdaje z finančních operací paragraf 6310 35.000,- Kč bankovní poplatky. na úrovni roku 2015. Pojištění funkčně nespecifikované paragraf 6320 300.000,- Kč pojištění majetku města na úrovni roku 2015. Ostatní finanční operace paragraf 6399 600.000,- obec je plátcem DPH a silniční daně, tyto daně jsou odváděny do státního rozpočtu. na úrovni roku 2015. strana 3/6
Třída 6 Ostatní záležitosti pozemních komunikací paragraf 2219 14.400.000,- Kč parkoviště Školní 800.000,- Kč, parkoviště Nová 300.000,- Kč, parkoviště Jáchymovská 1.000.000,- Kč, cyklostezka Vondrov 12.000.000,- Kč, cyklostezka Munice projekt 300.000,- Kč. Pitná voda paragraf 2310 2.250.000,- Kč- vodojem. Základní školy paragraf 3113 1.322.990,- Kč - dokončení projektu ROP 22.990,- Kč, běžecká dráha a doskočiště 400.000,- Kč, tělocvična studie a projekt 900.000,- Kč. Využití volného času dětí a mládeže paragraf 3421 300.000,- Kč hřiště Zahradní. Bytové hospodářství paragraf 3612 1.000.000,- Kč projekt ZTV Varta 500.000,- Kč a ZTV U vodojemu 500.000,- Kč. Nebytové hospodářství paragraf 3613 3.900.000,- Kč zastřešení a podium Mydlák 350.000,- Kč, budova MěH projekt 300.000,- Kč, úprava místa po statku U Pražáků 1.250.000,- Kč, rozšíření sběrného dvora 2.000.000,- Kč. Komunální služby paragraf 3639 198.000,- Kč - zametací stroj OPŽP 98.000,- Kč, sekačka 100.000,- Kč. Požární ochrana dobrovolná část paragraf 5512 1.000.000,- Kč dokončení repase hasičského auta. Činnosti místní správy paragraf 6171 1.000.000,- Kč - klimatizace v budově MěÚ. P Ř Í J M Y V příjmové části rozpočtu jsou daňové příjmy narozpočtovány dle předpokladu podle podílu na jednotlivých daňových výnosech. Třída 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků položka 1111 7.000.000,- Kč procentní podíl na dani z celostátního výnosu této daně. Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti položka 1112 300.000,- Kč dtto. Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů položka 1113 900.000,- Kč dtto. Daň z příjmu právnických osob položka 1121 7.500.000,- Kč dtto. Daň z přidané hodnoty položka 1211 15.500.000,- Kč dtto. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů položka 1340 1.700.000,- Kč placen na základě místní vyhlášky, která se bude schvalovat 16.12.2015. Poplatek ve výši 420,-Kč/osoba, která má trvalý pobyt na území města nebo zde vlastní byt nebo dům bez TP. Poplatek je snížen o 80,- Kč/osoba oproti roku 2015. Poplatek ze psů položka 1341 120.000,- Kč stanoven místní vyhláškou, platí držitel psa, který má trvalý pobyt na území města. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt položka 1342 2.000,- Kč placen na základě místní vyhlášky, platí osoby, které jsou ubytované na území města za účelem rekreace. Poplatek za užívání veřejného prostranství položka 1343 35.000,- Kč stanoven místní vyhláškou za zvláštní užívání veřejného prostranství, stánkový prodej, umístění lunaparků apod. Poplatek ze vstupného položka 1344 10.000,- Kč platí pořadatel kulturní akce, stanoveno místní vyhláškou 5% z vybraného vstupného. Odvody z loterií a podobných her kromě výherních hracích automatů položka 1351 150.000,- Kč daň provozovatelů loterií. Odvody z výherních hracích automatů položka 1355 150.000,- Kč daň z výherních hracích automatů. strana 4/6
Správní poplatky položka 1361 300.000,- Kč - vybírá MěÚ za správní činnosti ve své působnosti na úseku stavebním, matričním. Daň z nemovitosti položka 1511 1.200.000,- Kč 100% výtěžek této daně vybírané finančním úřadem za nemovitosti v katastrálním území města. Třída 2 Příjmy z poskytování služeb položka 2111 1.147.000,- Kč z toho: Podpora ostatních produkčních činností 30.000,- Kč soustředěná těžba + samovýroby dřeva v obecních lesích. Činnosti knihovnické 16.000,- Kč půjčovné v knihovně. Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 10.000,- Kč - inzerce ve Zlivanu. Zájmová činnost v kultuře 50.000,- Kč - prodej turistických známek a vizitek, vstupné na kulturní akce pořádané městem a příležitostný prodej knih o Zlivi. Bytové hospodářství 25.000,- Kč - služby v bytě v budově ZŠ (byt školníka). Nebytové hospodářství 160.000,- Kč - služby u nájmů nebytových prostor v budově MěÚ, č. 10 a KD. Pohřebnictví 16.000,- Kč pronájem hrobového místa na místním hřbitově. Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 100.000,- Kč práce s mechanizací, svoz pro okolní obce. Sběr a svoz komunálního odpadu 100.000,- Kč podnikající FO a právnické osoby zapojené do systému sběru komunálního odpadu ve městě. Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 600.000,- Kč výtěžek ze sběru a třídění separovaného odpadu na území města např. Kovošrot Lorenz, EKO-KOM, Kapex, Elektrowin, Asekol atd. Činnost místní správy 40.000,- Kč inzerce, hlášení, kopírování pro občany. Příjmy z pronájmu pozemků 71.000,- Kč pronájem pozemků na zahrádky a pod chatami na Mydláku. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí položka 2132 6.821.300,- Kč z toho: Pitná voda 2.511.300,- Kč pronájmu vodovodních a kanalizačních řadů smluvní vztah s firmou ČEVAK. Ostatní zájmová činnost a rekreace 310.000,- Kč - pronájem Mydláku. Bytové hospodářství 3.500.000,- Kč příjmy z pronájmu bytů, dům 748-751 po skončení předplaceného nájmu ve vlastnictví města, dům 759-762 - družstevní byty splácí byty formou nájmu, byt v ZŠ. Nebytové hospodářství 500.000,- Kč - příjmy z pronájmu nebytových prostorů ve vlastnictví města kulturní dům, spořitelna, v budově MěÚ a domu s pečovatelskou službou. Příjmy z úroků položka 2141 30.000,- Kč úroky z prostředků uložených na běžných účtech města. Třída 3 Příjmy z prodeje pozemků položka 3111 0.0 nejsou dopředu známy. Třída 4 Převody z rozpočtových účtů 4134 0.0 nerozpočtují se. Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 2.617.500,- Kč strana 5/6
Příloha: 1) tabulková část rozpočtu 2) dílčí rozpočty příspěvkových organizací, organizačních složek, hasičů strana 6/6