Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež C H O T Ě L I C E V ý r o č n í z p r á v a z a rok 2007
Osnova zprávy o činnosti ÚSP Chotělice: I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti II. Plnění úkolů v personální oblasti III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 1. Oblast výnosů 2. Oblast nákladů 3. Oblast finančního majetku 4. Oblast dotací ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů IV. Autoprovoz V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem VI. Kontrolní činnost VII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků VIII. Různé
I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace, všeobecné informace o organizaci ÚSP Chotělice 1) kapacita: - kapacita zařízení k 31.12. 2007 85 z toho - celoroční pobyty 85 - počet obyvatel k 1.1.2007 83 přijatí 4 odejití, zemřelí 4 počet obyvatel k 31.12.2007 83 - průměrný počet obyvatel v roce 83,18 - % využití kapacity 97,86 % - plán. kapacita pro rok 2008 85 2) změny v organizaci práce: V roce 2007 došlo v Ústavu sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice k menším organizačním změnám. Kapacita zařízení zůstala pro 85 klientů. Počet zaměstnanců byl od 1.7. 2007 zvýšen o 3 zaměstnance na 49 z důvodu rozšíření zdrav.-ošetřovatelského oddělení. Místo původních 2 odděleních máme po dokončené rekonstrukci v 2/2007 zdrav.-ošetřovatelské oddělení 3. Počet pracovníků v přímé péči o klienty je nyní 30. V průběhu roku 2007 jsme zakoupili sušičku do prádelny, nerezovou pečící pánev do kuchyně či 3 velké lednice pro zásobování stravovacího provozu. Dále jsme nakoupili nové postele pro klienty, nový nábytek na herny a kulturní místnosti. Největším úspěchem loňského roku bylo dokončení II.etapy Rekonstrukce vnitřního dispozičního řešení ÚSP, která zasáhla jihozápadní křídlo hlavní budovy ÚSP Chotělice. Dokončení bylo naplánováno do 28.2.2007, což se také podařilo. Došlo tedy k rozčlenění vícelůžkových ( 6 10-ti lůžkových ) pokojů na menší ( 2 až 3 lůžka). Nově opravené prostory jsme začali plně užívat od 1.5.2007. 3) realizované akce: a) pro klienty: - viz www.uspchotelice.cz - akce v roce 2007 - pracovní činnost klientů: - práce na zahradě (pěstování zeleniny a květin), úklidové práce (zametání prostorů, hrabání listí, úklid sněhu) - výchovná činnost: výtvarná, tělesná, smyslová, rozumová a společenská výchova, - zájmové kroužky: počítače,vaření, košíkářství, drátkování
b) pro zaměstnance: - akce pořádané z FKSP: 13.04.2007 zájezd do PLR 41 účastníků 14.11.2007 zájezd do PLR 41 účastníků 13.06.2007 divadlo Broadway Praha Angelika 32 účastníků 12.10.2007 divadlo Hybernia Praha Golem 42 účastníků 05.09.2007 setkání zaměstnanců s důchodci 40 účastníků 13.12.2007 - setkání zaměstnanců s důchodci 29 účastníků - příspěvek na obědy, možnost využití příspěvku na masáže, rekreaci, půjček, nepeněžní dary při pracovním výročí. II. Plnění úkolů v personální oblasti 1) struktura a počty zaměstnanců k 31.12. 2007: Ředitel 1 THP 2 Soc.pracovník 1 Skladní-zásobovač 1 Údržba-provozáři 2 Dělnice v prádelně 2 Krejčová 1 Ved.vychovatelka 1 Vychovatelé 3 Pracovníci soc.péče - instruktor 6+1(SROP) - přímá obslužná péče 11 Vrchní sestra 1 Všeobecné sestry 6 NZP-ošetřovatelky 1 Uklízečky 4 Kuchaři 4 Zaučená kuchařka 1 ------------------------------------------ celkem zaměstnanců 49 2) nástupy a odchody zaměstnanců za rok 2007: - nástup: 02.01. Suchánková Alena prac. soc. péče 02.01. Jilemnická Jitka prac. soc. péče 06.03. Kubínová Lenka ošetřovatelka 02.05. Pokrupová Drahomíra - ošetřovatelka 02.05.- Ondráčková Marie - ošetřovatelka 02.07.- Zvoníková Jana prac. soc. péče 03.09. Myška Miroslav prac. soc. péče 03.09. - Štefíková Iva prac. soc. péče instruktor 01.10. Špačková Marcela všeobecná sestra 01.11. Mauer Tomáš všeobecná sestra
01.11. Suchánková Zdeňka uklízečka 05.11. Zubzandová Markéta prac. soc. péče 06.11. Binková Radka prac. soc. péče 06.12. Vondrušková Dana prac. soc. péče - přestup: 01.04. Literová Monika přeřazena na mzdovou účetní 18.10. Milanová Jana přeřazena na vedoucí zdrav. úseku - ukončení: 31.03 Gorelová Eva - prac. soc. péče 31.07. Suchánková Alena prac. soc. péče 10.08. - Doležalová Štěpánka nárok na peněžitou pomoc v mateřství 11.11. Králová Marie prac. soc. péče - úmrtí 30.11. Líbalová Jana vedoucí zdrav. úseku 28.12. Brožová Marie mzdová účetní - odchod do starob. důchodu 31.12. Čapková Martina - všeobecná sestra - zástup za nemoc: 06.03. 31.05. Kubínová Lenka - ošetřovatelka 02.04. 30.06. Korychová Eva prac. soc. péče 04.04. 14.12. Ondrúšková Vladislava prac. soc. péče 17.12. 31.12. Syřišťová Eva prac. obchodního provozu
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření ÚSP Chotělice 1) Oblast výnosů: - úpravy rozpočtu: - usnesením č. ZK/22/1424/2007 dne 10.07. 2007 byla provedena změna závazného ukazatele o navýšení příspěvku o 1 022,9 tis. Kč - usnesením ze dne 25.10. 2007 byla provedena změna závazného ukazatele snížením příspěvku o 304,0 tis Kč. Účet - položka Plán Sledované období Skuteč. Rozdíl 3-2 Minulé období Rozdíl % Skuteč. skuteč. 3-6 1 2 3 4 5 6 7 8 602 - úhrada od klientů 5 800 6 193 393 107 6 566-373 94 602 - příspěvky od klientů 4 300 4 337 37 101 0 4 337 #DIV/0! 602 - tržby z VZP 0 536 536 #DIV/0! 0 536 #DIV/0! ÚHRADA ZA POBYT KLIENTŮ 10 100 11 066 966 110 6 566 4 500 169 621 - aktivace mat. a zboží 4 8 4 200 5 3 160 644 - úroky 1 2 1 200 1 1 200 648 - zúčtování fondů 0 99 99 #DIV/0! 0 99 #DIV/0! 649 - příjmy za vl.strávníky 90 105 15 117 88 17 119 649 - příspěvek na strav. FKSP 80 86 6 108 81 5 106 649 - příjmy z želez.šrotu 0 4 4 #DIV/0! 0 4 #DIV/0! 649 - příjmy z poj.události 0 33 33 #DIV/0! 0 33 #DIV/0! JINÉ OSTATNÍ VÝNOSY 175 337 162 193 175 162 193 PŘÍSPĚVKY A DOTACE KÚ 1 344 1 344 0 100 15 773-14 429 9 PŘÍSPĚVKY A DOTACE MPSV 13 650 13 650 0 100 0 13 650 #DIV/0! CELKEM VÝNOSY 25 269 26 397 1 128 104 22 514 3 883 117 % 2) Oblast nákladů (neinvestiční výdaje): - úpravy rozpočtu: - usnesením č. RK/9/471/2007 dne 25.4. 2007 byla provedena změna specifického ukazatele o navýšení limitu mzdových prostředků o 415,0 tis. Kč - usnesením ze dne 27.6. 2007 byla provedena změna specifického ukazatele o navýšení limitu mzdových prostředků o 332,0 tis. Kč vlivem zvýšeného průměrného přepočteného počtu zaměstnanců na 47,5 - usnesením č. RK/30/1035/2007 dne 4.10. 2007 byla provedena změna specifického ukazatele o navýšení limitu mzdových prostředků o 125,0 tis. Kč
Účet - položka Plán Sledované období Skuteč. Rozdíl 3-2 % Skuteč. Minulé období Rozdíl skuteč. 3-6 1 2 3 4 5 6 7 8 502 - elek. energie 799 790-9 99 878-88 90 502 - plyn 720 709-11 98 940-231 75 502 - vodné 80 75-5 94 81-6 93 ENERGETICKÉ VSTUPY 1 599 1 574-25 98 1 899-325 83 501 - mat. stravování 1 980 1 998 18 101 1 957 41 102 501 - DHM ( do 3000,- ) 200 223 23 112 72 151 310 501 - DHM ( do 40000,- ) 1 300 1 345 45 103 851 494 158 501 - ochranné pomůc. 55 56 1 102 50 6 112 501 - pohonné hmoty 60 59-1 98 67-8 88 501 - čistící prostředky 360 361 1 100 303 58 119 501 - kancel. potřeby 85 86 1 101 59 27 146 501 - prádlo 70 67-3 96 52 15 129 501 - všeob.mat. 483 488 5 101 213 275 229 501 - zahrada 1 1 0 100 1 0 100 501 - mat.prac.vých. 21 21 0 100 16 5 131 MATERIÁLNÍ VSTUPY 4 615 4 705 90 102 3 641 1 064 129 511 - z FRR zřizovatele 0 0 0 #DIV/0! 1 143-1 143 0 511 - nemovitostí 3 134 4 116 982 131 1 240 2 876 332 511 - movitý majetek 60 61 1 102 118-57 52 OPRAVY CELKEM 3 194 4 177 983 131 2 501 1 676 167 518 - školení THP 20 22 2 110 15 0 147 518 - školení 10 9-2 90 50-41 18 518 - výkony spojů 95 93-2 98 106-13 88 518 - programy 15 15 0 100 9 6 167 518 - progr.práce 100 98-2 98 70 28 140 518 - revize 45 46 1 102 59 0 78 518 - přepravné 20 16-4 80 21-5 76 518 - likvidace odpad 40 38-2 95 28 10 136 518 - kult.akce-doprov. 20 18-2 90 16 2 113 518 - poštovné 10 5-5 50 9-4 56 518 - právní,ek.služby 40 40 0 100 0 40 #DIV/0! 518 - ostatní 45 46 1 102 42 4 110 DODAVAT. SLUŽBY 460 446-14 97 425 21 105 512 - cestovné 21 11-10 52 12-1 92 513 - reprefond 4 4 0 100 2 2 200 521 - Mzdy 9 631 9 721 90 101 8 620 1 101 113 521 - OON 26 26 0 100 13 13 200 524 - zák.soc.poj. 2 521 2 527 6 100 2 241 286 113 524 - zák.zdrav.poj. 873 875 2 100 776 99 113 527 - příděl FKSP 193 194 1 101 172 22 113 OSOBNÍ NAKLADY 13 244 13 343 99 101 11 822 1 521 113 549 - úrazové poj. 40 41 1 103 36 5 114 549 - popl.bankovní 30 34 4 113 26 8 131 549- popl.nez.důch. 0 0 0 #DIV/0! 56-56 0 549 - popl.ostatní 10 11 1 110 9 2 122 %
JINÉ OST. NÁKLADY 80 86 6 108 127-41 68 ODPISY DHM 2 052 2 038-14 99 1 861 177 110 CELKEM NÁKLADY 25 269 26 384 1 115 104 22 290 4 094 118 3) Oblast finančního majetku a) hospodářský výsledek: Hlavní činnost Doplňková činnost Náklady 26.384,0 62,1 Výnosy 26.397,0 67,8 Hosp.výsledek 13,0 5,7 Návrh na rozdělení HV: 18,7 do rezervního fondu b) kontrola souladu stavu FKSP a bankovního účtu: účet 243-00 BÚ FKSP 148.191,28 + 85.600,- - půjčky zam. na účtě 335 + 12.400,- - půjčky zam.12/07-převod 262 v 1/08 + 19.633,- - jednotný příděl 12/07-převod 262 v 1/08 + 160,57 popl.+úroky 12/07-převod 262 v 1/08-6.479,- přísp. na stravování 12/07-převod 262 v 1/08 ---------------- účet 912-00 FKSP 259.505,85 c) kontrola souladu stavu Kulturního fondu a bankovního účtu: účet 245 BÚ Kult.fondu 83.684,38 + 711,- pokladna 261-10 + 113,59 popl.+úroky 12/07-převod 262 v 1/08 ---------------- účet 918-00 FKSP 84.508,97 d) ceniny: Pokladna - provozní 261-00 11.537,50 Pokladna kult.fondu 261-10 711,- Ceniny-kredity 261-01 518,20 Ceniny-pošt.známky 263-05 345,- e) cizí majetek na podrozvahové evidenci: Věcná depozita 994-10 8.075.849,37 Peněžní depozita 994-20 49.740,00
4) Oblast dotací ze státního rozpočtu, jiných rozpočtů a) dotace z prostředků státního rozpočtu v rámci neinvestiční dotace MPSV byly v roce 2007 13 650,0 tis.kč, b) dotace z Fondu rozvoje a reprodukce kraje investiční dotace ve výši 1.462.577,- na stavební úpravy v prádelně 399.464,-, zpevněná plocha u bočního vstupu zámku 463.113,- a rekonstrukce III. etapa-střecha a podkroví 600 tis. Kč. IV. Autoprovoz Druh vozidla Počet ujetých km Spotřeba poh.hmot Průměrná spotřeba PH Fabia 1H1 0520 8.668 651,92 l 7,52 l/100 km Forman HKK 08-25 2.731 222,09 l 8,13 l/100 km VW HKO 74-59 7.434 608,11 l 8,18 l/100 km OCTAVIA HKP 53-01 6.479 371,00 l 5,73 l/100 km Celkem 25.312 km 1.853,12 l x - využití vozidel pro dopravu klientů do zdravotnického zařízení, na sportovní a kulturní činnost, výlety, nákup ošacení, léků, jednání na úřadech, školení, semináře, sociální šetření, a další potřebu pro zajištění plynulého chodu ÚSP Chotělice, - opravy vozidel provedeny roční garanční prohlídky Octavie, VW, Fabie včetně případných potřebných oprav, technická prohlídka provedena u Octavie (po 2 letech), - vozový park je provozuschopný, pouze u vozidla FORMAN (rok výroby 1993) skončila technická kontrola vozidla v lednu 2008 a je třeba uvažovat o jeho náhradě z důvodu častých a nákladných oprav pro zajištění dobrého technického stavu vozidla a vyšší spotřebě. V roce 2008 chceme za tento vůz realizovat nákup nového osobního vozidla.
V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 1) Stav majetku za jednotlivé kategorie: Kategorie majetku Poř.cena k 1.1.2007 Poř.cena k 31.12. 2007 Pořízení v r. 2007 Vyřazení v r. 2007 Stavby 65.998.785,78 85.928.547,28 19.929.761,50 - Dopravní prostředky 2.402.381,- 2.402.381,- - - Inventář 53.903,- 53.903,- - Pozemky 722.868,11 722.868,11 - - Celkem 74.742.515,05 95.039.251,55 20.296.736,50 Stroje,přístroje, zařízení 5.564.577,16 5.931.552,16 366.975,- Drobný dl.hmotný majetek 3.000-40.000,- Drobný dl.nehmotný majetek 7.000-60.000,- 5.395.696,47 6.597.626,82 1.352.234,43 150.304,08 154.638,60 163.033,10 8.394,50 - Rozpis pořízeného dlouhodobého hm. a nehm.majetku Stroje, přístroje, zařízení - kotel Fagor 116.144,- 19.01.2007 - elektrická pánev Fagor 142.681,- 18.04.2007 - sušič bubnový 108.150,- 15.06.2007 2) Stav majetku na podrozvahové evidenci: Číslo účtu Kategorie majetku Stav k 31.12.2007 990-00 Majetek kulturního fondu 123.402,- 991-00 Majetek darovaný 2.305,80 992-00 Majetek zapůjčený 4.900,- 993-10 DDHM 500-3tis. 1.775.948,79 993-20 DDNHM 500-7tis. 65.409,80 996-00 Majetek klientů 409.819,50
VI. Kontrolní činnost 1. Stručné hodnocení výsledků řídících kontrol: Stručné zhodnocení výsledků řídících kontrol podle 26 a 27 zákona o finanční kontrole - vnitřní kontrolní systém řídící kontroly tvoří: - směrnice ve které jsou vydány instrukce zabezpečující předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu vynaložených finančních prostředků. Předběžná řídící kontrola se realizuje před uskutečněním operace, kde se posuzuje soulad zamýšlené akce s příslušnými právními předpisy, smlouvami a schválenými rozpočty. Předběžné kontrole jsou vyjmuty drobné nákupy za hotové do 5.000,-. Průběžná řídící kontrola ověřuje, zda je operace poté, co byla schválena v rámci předběžné kontroly až do jejího konečného vypořádání a vyúčtování realizována v souladu s příslušnými zákony a dalšími právními předpisy. Následná řídící kontrola je zaměřena na ověření hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti při nakládání s veřejnými prostředky při sestavování výkazů, hlášeních a zprávách sestavovaných v průběhu účetního období. Schvalovací postupy předběžné řídící kontroly, operační a hodnotící postupy průběžné řídící kontroly a revizní postupy následné řídící kontroly zabezpečí pověřený příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. - pověření ředitele osob řídící kontroly (příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní) - podpisové vzory Dle hodnocení přiměřenosti a účinnosti řídících kontrol, které proběhly v roce 2007 nebylo zjištěno závažných zjištění dle 22 odst.6. Na základě žádosti byla v roce 2007 poskytnuta dotace MPSV na spolufinancování poskytování sociálních služeb, a s tímto spojené zpracování výkonu auditorské činnosti. 2. Kontrolní zjištění předané k dalšímu řízení podle zvláštních právních předpisů: Dne 18.10 2006 byla zahájena daňová kontrola k ověření skutečností rozhodných pro stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů na akci Rekonstrukce kanalizace. Dne 30.11. 2006 byla předána zpráva o výsledku daňové kontroly č. 1534 s rozhodnutím platebního výměru na penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 120 tis. Kč a na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 120 tis. Kč. Z důvodu nesouhlasu bylo podáno odvolání proti tomuto rozhodnutí, při kterém bylo rozhodnuto o posečkání daně a příslušenství daně do 1.10. 2007. Dne 13.4. 2007 bylo vydáno rozhodnutí č.j. 43/32 025/2007-434, ve kterém bylo vyhověno žádosti o promíjení odvodu ve výši 120.000,- a penále 120.000,-. 3. Roční plán kontrolní činnosti: kontrolní činnost v ÚSP Chotělice je naplňována dle ročního plánu kontrol, které jsou stanoveny ředitelem ÚSP Chotělice. Kontrola v loňském roce byla zaměřena především na oblast hygieny (prádelna, stravovací provoz), na dodržování hmotností u jednotlivých porcí jídla i jeho kvalitu, dále na docházku zaměstnanců, plnění individuálních plánů péče, evidenci balíčků i na zápisy ošacení na karty klientů. U případných zjištěných nedostatků byla zajištěna jejich okamžitá náprava.
VII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků - zabezpečeno vnitřní směrnicí o provedení inventarizace, na kterou dále navazuje jmenování inventarizační komise, harmonogram a termíny provedení majetků a závazků a následný zápis o provedení inventarizace za rok 2007. - skutečný stav majetku a závazků byl zjišťován po jednotlivých úsecích fyzickou i dokladovou inventurou a srovnán se stavem účetním. Během inventarizace nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. - inventarizační komise předala návrh na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku, který byl již nahrazen nákupem z důvodu nefunkčnosti a dlouhodobým používáním opotřebovaným likvidační komisi. Likvidační komise provede opatření dle směrnice s nakládáním přebytečného a neupotřebitelného majetku a provede vyřazení v I.čtvrtletí 2008. VIII. Různé V průběhu roku 2007 nadále úspěšně probíhal v našem zařízení projekt EU Nikdy není pozdě ( realizace od 1.10. 2006 do 30.6. 2008). Projekt je realizován v rámci grantového schématu Společného regionálního operačního programu, Opatření 3.2, Integrace obtížně zaměstnatelných skupin obyvatel na území Královéhradeckého kraje za finanční spoluúčasti Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Hlavním strategickým cílem projektu je předat klientům ÚSP Chotělice takové pracovní dovednosti, návyky a znalosti, aby se mohli dlouhodoběji zapojit a uplatnit na trhu práce a tím si posílit svoji sebedůvěru a sebevědomí. Tímto projektem se také jistě zvýší informovanost o službách poskytovaných lidem s postižením a nabídne další možnost spolupráce mezi organizacemi poskytujícími sociální služby, státními orgány a podnikatelskými subjekty. Více podrobností k danému projektu lze najít na webových stránkách ÚSP Chotělice. Vypracovala: Slavíková Jaroslava Dne: 26.02. 2008 Schválil: Bc. Milan Jánský ředitel ÚSP Chotělice