VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014
Výroční zpráva 2014 společnosti LK Pumpservice, společnost s ručením omezeným., se sídlem Kolbenova 898/11, 190 02 Praha 9 Vysočany, IČO 44851774, DIČ CZ44851774, zpracovaná podle zákona č. 563/1991 Sb. 1. Činnost společnosti v účetním období 2014 1.1. Činnost Dodávky kvalitního strojního zařízení od renomovaných evropských dodavatelů jsou již léta hlavní činností společnosti. Doménou byly vždy dodávky pro projekty v komunálním sektoru, avšak posílena byla i role dodavatele pro průmyslový segment. V průběhu roku 2014 se opět výrazněji prosazoval trend komplexní realizace zakázek dodávkou na klíč, zejména v oblasti aeračních systémů, které si svojí spolehlivostí vybudovaly pevné postavení na trhu. Obrat je tak tvořen zejména prodejem strojů a zařízení pro tradiční technologické partnery s cílem nabízet dodávky pro všechny vypsané soutěže a dodávat pro podstatnou většinu z nich. Ve Slovenské republice je pak prodej zajišťován samostatnou společností LK Pumpservice Bratislava s.r.o. 1.2. Organizace společnosti Generální ředitel, jednatel Ředitel region Západ/Marketing Finanční ředitel, jednatel (ka) Obchodní ředitel region Východ Ředitel kvality Současné obsazení funkcí, podle organizačního schématu společnosti: Ing. Ondřej Kincl General manager jednatel Ing. Jiří Kroupa Ředitel region Západ Miluše Tykvová jednatelka Finanční ředitelka Ing. Dušan Spurný Obchodní ředitel region Východ Ing. Václav Hodaň Ředitel kvality Společnost LK pumpservice, společnost s ručením omezeným nemá organizační složku v zahraničí. - 2 -
1.3. Realizované akce roku 2014 Příklady realizovaných dodávek v roce 2014 Komunální instalace ČOV Lány ČOV Zbraslavice ČOV Kozlovice ČOV Benátecká Vrutice ÚV Zaječí ÚV Plzeň pokračování ÚV Klíčava ČOV Velké Přílepy ČOV Uhříněves ČPV Brušperk ČOV Krahulík ČOV Miškovice, Uhříněves ČOV Konárovice Projekt Bečva II. A III. OVAK, a.s. BrVaK, a.s. SČVK,a.s. Horní Pomoraví II. ČSOV Rohatec ČSOV Kralice n.h. ČS Praha PVS ČSOV Žabčice ČSOV Bezměrov Dodávky pro průmysl a jiné odběratele ČS GEAM DP Metro IN-EKO EKOL Ledeč nad Sázavou Česká Rafinérská ESAB,a.s. Dodávky do SR ČOV Petržalka ČOV Vrakuňa ČOV Púchov ČOV Stankovce TR ČOV Ilava ČOV Stropkov - 3 -
Společnost realizovala během roku 2014 opět několik dodávek na klíč, zejména v oblasti aeračních zařízení a byla podstatně zvýšena účast při uvádění nových dodávek do provozu. Poptávka po odborné instalaci aeračních systémů se stala běžnou a prakticky všechny dodávky byly realizovány vlastní kapacitou servisních středisek LK Pumpservice, mj. ČOV Velké Přílepy, ČOV Kbely, ČOV Černošice, ČOV České Meziříčí, ČOV Údlice, ČOV Lány, a v SR ČOV Trebišov. 1.4. Hlavní cíle společnosti pro budoucí období Rok 2014 byl historicky nejúspěšnějším rokem LK pumpservice a hlavním úkolem roku 2015 bude dosažení obdobného obratu a hospodářského výsledku. Portfolio firmy zůstává nadále zaměřeno výhradně na dopravu, úpravu a obecné hospodaření s vodou od vody pitné k vodě odpadní, povodňové a technologické. V souladu s obchodním plánem bude firma i nadále nabízet a dodávat stroje a zařízení vysoké technické úrovně, šetrné k životnímu prostředí. V roce 2014 došlo k výraznému uplatnění čerpadel firmy SAER zejména v projektech úpraven vody a průmyslových instalacích s maximálním využitím schopnosti této firmy dodávat produkty ze svého portfolia velmi rychle. Zvláštní pozornost bude věnována využití strojů s nízkými nároky na spotřebu energií (v souladu s novou normou ČSN EN 16001: Systém managementu hospodaření s energií a nejnižšími recyklačními náklady. Vize, poslání a cíle společnosti jsou podrobně specifikovány Obchodním plánem společnosti pro rok 2015. Ústředním těžištěm obchodních aktivit bude i v roce 2015 oblast municipálního zásobování vodou, odkanalizováni a čistění odpadních vod, se snahou o rozšíření okruhu zákazníků na průmysl, zemědělství a oblast technických zařízení budov. Úsilí bude zaměřeno na podstatné zvýšení počtu prodejců čerpadel a získání nových zákazníků v oblasti OEM. Zvláštní pozornost bude věnována pokrytí území České republiky servisními službami, přínosnými pro obchodní partnery, a to již od okamžiku ukončení realizace projektů a plnění provozních podmínek výrobců zařízení z hlediska záruk a dlouhodobé spolehlivosti a životnosti. Rozšíření servisních aktivit je plánováno zejména pro oblast západ a jih, v zájmu zrychlení zásahů a zkrácení transportních nákladů. - 4 -
2. Hospodaření společnosti v roce 2014 2.1. Výsledky roku 2014 Výsledky hospodaření společnosti v průběhu roku 2014 jsou patrné z příloh Výroční zprávy, kterými jsou Výkaz zisků a ztrát (účetní závěrka) a Rozvaha ke dni 31. 12. 2014, ověřený auditorskou firmou BDO CA s.r.o. Brno, Marie Steyskalové 14, osvědčení KAČR č. 305, ze dne 11. června 2015. Výrok auditora (Ing. Jiří Kadlec, auditorské oprávnění číslo 1246 a Ing. Šmardová, asistentka auditora) k účetní závěrce je rovněž přílohou této Výroční zprávy. V roce 2014 dosáhla společnost obrat 220,983 mil. Kč. Trvající tlak na snižování cen zejména u středních a velkých projektů, dosáhla společnost nejvyšší obrat, zvýšený oproti roku 2013 o 78,454 mil. Kč. Z celkového obratu společnosti představovaly tržby za zboží objem 164,197 mil. Kč a výkony 53,528 mil. Kč. Potěšitelné je zejména zvyšování vlastních výkonů, které znamená postupné snižování jednostranných tržeb za zboží, a to i přes rozšíření portfolia. V roce 2014 bylo ve společnosti LK pumpservice zaměstnáno 24 zaměstnanců. 2.2. Závazky společnosti Ani v roce 2014, jako již tradičně, nevykázala společnost LK Pumpservice žádné závazky po době splatnosti vůči svým partnerům a dodavatelům. 2.3. Pohledávky společnosti V roce 2014 nedošlo, bohužel, k žádné zásadní změně v platební morálce obchodních partnerů společnosti, nemluvě o stále se prodlužujících lhůtách splatnosti, požadovaných ve všech typech smluv smluvními partnery. Proto společnost vykazuje stále část pohledávek po době splatnosti v řádu mil. Kč. Pojišťování větších projektů u komerčních pojišťoven bylo tedy i v roce 2014 nutností. Zvýšení dobytnosti pohledávek po splatnosti je podpořeno spoluprací s externí společnosti, specializovanou na tuto problematiku. - 5 -
3. Aktivity společnosti v oblasti vědy a výzkumu Dlouholeté zkušenosti společnosti především při navrhování, instalaci a provozování čerpací a míchací techniky, ale i při provzdušňování, se v rámci dlouholeté spolupráce s českými vysokými školami a rovněž s odbornou skupinou Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství CzWA, využívají v rámci řešení některých výzkumných projektů, zaměřených na problematiku vodního hospodářství. Výsledky této spolupráce jsou pak využívány nejen při zpracovávání energeticky úspornějšího technického řešení nabídek společnosti, ale rovněž při energetických auditech a následné optimalizaci provozu s požadovanou zlepšenou účinností a provozní spolehlivostí dodávaných strojů a zařízení. Výsledky spolupráce jsou rovněž společně publikovány na odborných konferencích a seminářích pořádaných Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK), Asociací pro vodu ČR (CzWA) a dalšími organizacemi. V roce 2014 byla pozornost věnována především inteligentnímu řízení a spolehlivosti: např. přednáška Inteligentní řízení a spolehlivost, zajištění bezporuchového a hospodárného řízení, anebo Zajištění spolehlivosti pomocí sledování a vyhodnocování provozních údajů a stavů. Proto bylo využito rovněž sledování vibrací: podle normy ČSN ISO 10816 (především pak ČSN ISO 10816-7: 2010, která poskytuje instrukce pro hodnocení vibrací odstředivých čerpadel pro průmyslové aplikace na základě měření vibrací prováděných na nerotujících částech, vibrace ložiskových těles). Spolupráce s laboratoří Ústavu mechaniky tekutin a termodynamiky Fakulty strojní ČVUT v Praze se využívá dlouhodobě rovněž pří měření hydraulických výkonových parametrů čerpadel v souladu s normou ČSN EN ISO 9906, míchadel s normou ISO 21630 a energetických auditech (v energetických auditech čerpadel pak již v souladu s připravovanou normou ISO 14414 Pump system energy assessment, která by měla vydána podle posledních zpráv v příštím roce 2015). V roce 2014 pak byla měření spojená s energetickým auditem prováděna vlastní měřící soupravou Flygt Energy audit (součástí bylo rovněž proškolení zaměstnanců LK Pumpservice) a výsledky byly následně použity pro optimalizaci čerpání. 4. Zaměstnanost, lidské zdroje Stabilizovaný pracovní kolektiv společnosti s mnoholetou praxí je dle potřeby Obchodního plánu společnosti rozšiřován o nové pracovníky, kteří jsou postupně připravování na nové pozice obchodních zástupců a techniků. Společnost v rámci integrovaného systému EHQMS vytvořila a udržuje procesy managementu znalostí, informací a technologií, které pro ni představují základní zdroje. Společnost shromažďuje znalosti a zkušenosti lidí uvnitř organizace, ale i zákazníků, dodavatelů a partnerů. Důraz je kladen rovněž na shromažďování v organizaci existujících, nedokumentovaných znalostí a učení se z chyb. V rámci schváleného ročního Plánu vzdělávání jsou tyto informace předávány ostatním pracovníkům a následně jsou vědomosti pracovníku pravidelně ověřovány formou testů. Nedílnou součástí vzdělávání je, kromě odborného školení organizovaného vlastními silami, rovněž školení pořádaná jednotlivými zahraničními partnery (pořádaná přímo ve výrobních závodech, případně v České republice). Dosažené výsledky pak určují náplň dalších školení a jsou podkladem pro požadované trvalé zlepšování a v neposlední řadě i pro ohodnocení každého z pracovníků. - 6 -
5. Technické předpoklady činnosti Pro zpracování technické části nabídek využívá společnost příslušné programové vybavení určené pro navrhování čerpadel, míchadel, aerace, dmychadel a turbodmychadel. V případě větších, případně technicky složitějších projektů se používá v případě čerpadel program FET (Flygt Engineering Tool: kotvení čerpadel, start čerpadel, hydraulický ráz, řízení čerpadel), v případě aerace pak ADA (Aeration Design and Analysis: pro návrh aerace Xylem Sanitaire) a STEP (System Temperature and Pressure analysis for aeration systems: pro výpočet teploty a tlaku). Podporou pro projekční činnost je pak program SECAD (Systems Engineering Computer Aided Design: navrhování čerpacích stanic, umístění míchadel a aerace v nádržích) a pro navrhování tlakové kanalizace lze pak použít např. program RioGl 4. Samozřejmostí je přístup do databáze jednotlivých výrobců, kde lze získat další potřebné technické informace, včetně podrobných údajů o již dodaných strojích na základě výrobního čísla. V průběhu roku 2014 byla zahájena příprava na nové holdingové uspořádání, které bude vyžadovat kromě jiného větší požadavky na podnikový informační systém, implementace nového řídícího a kontrolingového systému EPR ( Enterprise Resource Planning) 6. Marketing Společnost LK Pumpservice i v oblasti marketingu usiluje o splnění firemních cílů a strategií. 6.1. Vize společnosti Dodávat pro Českou a Slovenskou republiku prvotřídní produkty a služby v oblasti dopravy tekutin a vzduchu. 6.2. Mise Zvyšovat standardy v kvalitě efektivního nakládání s vodou a vzduchem v České a Slovenské republice a tím přispívat k zvyšování úrovně životního prostředí. 6.3. Strategie Být jedničkou na trhu dodávek pro kanalizace a ČOV v oblasti čerpadel, míchadel a aeračního zařízení, zlepšovat svoji pozici v oblasti dmychadel. Zvyšovat tržní podíl produktů Lowara a SAER v segmentech vodního hospodářství a průmyslu. Aktivně se podílet na prodejích v segmentu TZB, zemědělství a potravinářském průmyslu. Postupně rozšiřovat prodej příslušenství pro řídící systémy a MaR čistíren, odpadních vod, úpraven pitné vody, kanalizační a vodovodní systémy. - 7 -
6.4. Marketingové aktivity v roce 2014 Rok 2014 byl opět bohatý na odborné i společenské akce v segmentu vodního hospodářství a společnost LK Pumpservice se jich, jako již tradičně, aktivně zúčastnila i sama organizovala. V oboru čistíren odpadních vod, vodovodů a kanalizací a úpraven vod to byl další ročník mezinárodního AQUA Trenčín 10. - 12.6.2014, na němž vystavovala sesterská společnost LK Pumpservice Bratislava. Ze zahraničních veletrhů navštívili zástupci společnosti LK Pumpservice nejvýznamnější mezinárodní vodohospodářský veletrh - IFAT Mnichov 5.-9.5.2014. Pracovníci obchodního a technického útvaru firmy se rovněž aktivně zúčastnili vybraných odborných seminářů: - - VODA Zlín 2014 - - Nové metody a postupy při provozování ČOV, Moravská Třebová - - Pitná voda Tábor - - VODA 2014, Poděbrady - - Městské vody, Velké Bílovice - - Konference Soběslav Společnost opět uspořádala ve čtvrtletních cyklech, již tradiční obchodní setkání se zákazníky ze segmentu vodního hospodářství, s bohatou účastí zástupců projektantů, konzultantů, dodavatelů a provozovatelů: - akce - Sv. Valentýn, Brno - - Vítání jara/den vody, Praha - - Golfový turnaj - - Léto v LK, Praha - - Otevření servisního střediska, Plzeň - - Advent v LK, Praha - - Bowling, Praha Pro zájemce z řad technické veřejnosti a obchodních partnerů byly organizovány návštěvy výrobních závodů firem Flygt, Lowara a SAER, zajímavých vysokou úrovní automatizace a progresivními výrobními technologiemi. - 8 -
7. Řízení kvality, certifikovaný integrovaný systému řízení (EHQMS) V souladu s normou ČSN EN ISO 9004 vrcholové vedení společnosti: - udělalo, pro udržování a zvyšování výkonnosti, včasné rozhodnutí tykající se organizačních změn a inovací - přijalo osm principů managementu kvality, na kterých jsou založeny mezinárodní normy systémů managementu kvality (Management kvality a prokazování kvality): - princip 1: Zaměření na zákazníka - princip 2: Vedení a řízení lidí - princip 3: Zapojení lidí - princip 4: Procesní přístup - princip 5: Systémový přístup managementu - princip 6: Neustálé zlepšování - princip 7: Rozhodování na základě faktů - princip 8: Vzájemně prospěšné dodavatelsko odběratelské vztahy Společnost věnuje trvale pozornost připravovaným revizi ISO standardů. Prostřednictvím dodavatelů a LRQA sleduje práci komise ISO/TR 17766 Centrifugal pumps handling viscous liquids Performance corrections anebo EN ISO 14414 Pump systém energy assessment. Prostřednictvím LRQA pak práce na revizi norem ISO 9001 a ISO 14001, pracovní komise připravuje podpůrné dokumenty, průvodce přechodu na novou verzi a příručku výklad a zavedení požadavků (v aktuálním návrhu standardu je řada změn a některé lze považovat za významné). Společnost by pak měla lépe zvládnout přechod na novou verzi, měla by být v předstihu připravena na nové požadavky. A protože v připravovaných změnách norem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 bude problematika řízení rizik nedílnou součástí systému managementu, věnovala společnost již v roce 2014 zvýšenou pozornost analýze a řízení rizik. Společnost je rovněž průběžně certifikovány dodavateli jednotlivých strojů a zařízení: v minulém roce LK Pumpservice např. v rámci prověřování dodavateli úspěšně absolvovala prověrku protikorupční organizace TRACE International a stala se tak jedním z certifikovaných členů TRACE. Členstvím potvrzuje, že je spolehlivou firmou s transparentními obchodními aktivitami a podniká v souladu s lokálními zákony. V roce 2014 provedla např. společnost Lowara audit autorizovaného servisu. Na základě výsledků byla společnost certifikována pro další období jako autorizovaný servis Lowara pro ČR a SR. V rámci integrované systému je každoročně zpracovávána Zpráva z přezkoumání EHQMS, která obsahuje, kromě jiného rovněž: - Environmentální profil V rámci stanovení environmentálního profilu vedení společnosti určilo jako prioritní únik ropných látek, resp. množství nebezpečného odpadu. Společnost sleduje průběžně rovněž množství tříděných odpadů (zpracované podle ročního hlášení o produkci odpadů). Množství produkovaného odpadu je sledováno v metrikách IMS (projekt E3). Při nakládání s odpady společnost dbá na plnění zákonných požadavků. V rámci zlepšování je prováděno pravidelné roční školení managementu společnosti na téma environmentální systém a dopady na běžné činnosti, - 9 -
environmentální aspekty, které byly zpracovány a vydány, cíle EMS a jejich programy, vyhodnocování programů. Jako další nástroj pro analýzu stavu chování společnosti vůči životnímu prostředí slouží evidence v projektu E3. Kromě toho při zpracování nabídek nabízí zákazníkům energetickou optimalizaci, včetně zpracování energetických auditů (vlastní soupravou Energy audit). Zákazník plnící právní požadavky v oblasti hospodaření s energií (ako přezkoumání spotřeby energie, ukazatele energetické náročnosti EnPl) může rovněž k zakoupeným čerpadlům a míchadlům dostat EPD (jako podklad pro přezkoumání spotřeby energie, ukazatele energetické náročnosti EnPl, nakupování energetických služeb, produktů a vybavení) získat environmentální prohlášení o produktu (Environmental Product Declaration EPD): soubor měřitelných informací o vlivu produktu (výrobku nebo služby) na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu (např. spotřeba energií a vody, produkce odpadů, vliv na změnu klimatu, eutrofizaci, rozrušování ozonové vrstvy apod.). - BOZP a PO V rámci BOZP + PO je dle EHQMS prioritou snižování ratingu nebezpečí. 8. Zpráva o vztazích za rok 2014 Podle ustanovení 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 8.1 Struktura vztahů Ovládající osoba Od 3.12.2014 se ovládající osobou stala: Kincl Group CZ a.s. se sídlem Kolbenova 898/11, 190 00 Praha 9 Vysočany IČO: 03617041 zapsána v obchodním rejstříku MS Praha, oddíl B., vložka 20247 Ovládaná osoba LK Pumpservice, společnost s ručením omezeným se sídlem Kolbenova 898/11, 190 00 Praha 9 Vysočany IČO: 44851774 zapsána v obchodním rejstříku MS Praha, oddíl C., vložka 6006 Osoby ovládané stejnou ovládající osobou Další ovládané osoby nejsou. Řídící osoba JUDr. Ladislav Kincl - 10 -
8.2. Úloha ovládané osoby ve struktuře vztahů Chování ovládané osoby je ovlivňováno řídící osobou směrem k plnění poslání firmy a jejích obchodních plánů. 8.3. Způsob a prostředky ovládání Ovládající osoba Kincl Group CZ a.s., je jediným vlastníkem ovládané osoby LK Pumpservice, společnost s ručením omezeným. 8.4. Přehled jednání učiněných v roce 2014, která byla učiněna na popud, nebo v zájmu ovládající osoby, pokud se takové jednání týkalo majetku, který přesahuje 10% vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní uzávěrky V roce 2014 nebyla učiněna žádná jednání na popud, nebo v zájmu ovládající osoby, která by se týkala majetku, přesahujícího 10% vlastního kapitálu ovládané osoby, zjištěného podle poslední účetní uzávěrky. 8.5. Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými V roce 2014 neexistovaly žádné smlouvy mezi osobou ovládající a osobou ovládanou. 8.6. Posouzení zda vznikla ovládané osobě újma a posouzení jejího vyrovnání podle 71 a 72 zákona o obchodních korporacích Ovládané osobě újma nevznikla. 8.7. Výhody, nevýhody a rizika plynoucí ze vztahů mezi ovládající a ovládanou osobou Ze vztahu mezi propojenými osobami neplynou žádné výhody a nevýhody. Zároveň z těchto vztahů nevyplývají žádná rizika pro ovládanou osobu. Za společnost LK Pumpservice, spol. s r.o. V Praze dne 30. 6. 2015 JUDr. Ladislav Kincl, v.r. Miluše Tykvová, v.r. Ing. Ondřej Kincl, v.r. jednatelé společnosti - 11 -