Strana: IDENTIFIKACE DUNS : REGISTR. JMÉNO: Testovací zpráva, s.r.o. ZKRATKA : TZ, s.r.o.

Transkript

1 Strana: 1 Tato zpráva je Vám poskytována podle obchodních podmínek Dun & Bradstreet spol. s r.o., je přísně důvěrná a nesmí být poskytována třetí straně. HOSPODÁŘSKÁ INFORMACE NÁZEV: Testovací zpráva, s.r.o IDENTIFIKACE DUNS : REGISTR. : Testovací zpráva, s.r.o. ZKRATKA : TZ, s.r.o. SÍDLO : ULICE : Vinohradská 230 MÍSTO : Praha 10 PSČ : ZEMĚ : Česká republika REGISTRAČNÍ ADRESA : ULICE : Pobřežní 66 MÍSTO : Praha 8 PSČ : ZEMĚ : Česká republika TELEFON: FAX : info@tz.cz WWW : Není-li uvedeno jinak, jsou dále uvedené údaje v Kč

2 NÁZEV: Testovací zpráva, s.r.o. Strana: HODNOCENÍ D&B D&B RATING : E3 * SITUACE : limitovaná * D&B FAILURE SCORE : 40 * TREND : neurčen * NEJVYŠŠÍ ÚVĚR : 1,120,000 Kč * POSLEDNÍ ÚČ. ZÁVĚRKA : * PAYDEX : 79 * * ********************************************************** RATING D&B: E3 E - finanční síla 2,500,000-4,699,999 Kč (určená z vlastního kapitálu) 3 - celková situace limitovaná riziko vyšší než průměrné (je možné obchodovat, ale je třeba sledovat danou firmu) D&B FAILURE SCORE: 40 60% českých firem má menší riziko úpadku než hodnocená společnost OVERRIDE: NE Při stanovení D&B Ratingu nebyla použita expertní pravidla. NEJVYŠŠÍ ÚVĚR: 1,120,000 Kč D&B doporučuje poskytnout maximální obchodní úvěr danému subjektu v celkové hodnotě 1,120,000 Kč. D&B doporučený obchodní úvěr je úvěr poskytnutý na dobu 4 týdnů, za předpokladu, že jste jediný hlavní dodavatel společnosti, bez využití dalších zajišťovacích instrumentů. PAYDEX: 79 Paydex 79 odpovídá platbám, které byly uhrazeny průměrně 1 den po datu splatnosti závazků. Míra rizika podle výše Paydexu < > ======================================================= vysoké zvýšené průměrné nízké TREND PAYDEXU (údaje za 12 měsíců) led úno bře dub kvě ven nec srp zář říj lis pro Paydex vypovídá o platební morálce společnosti na základě údajů za posledních 12 měsíců. Výpočet Paydexu zohledňuje počet zkušeností, stáří pohledávek, výši dlužné částky a počet dodavatelů zkušeností.

3 NÁZEV: Testovací zpráva, s.r.o. Strana: ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY PRÁVNÍ FORMA : společnost s ručením omezeným ZAHÁJENÍ ČINNOSTI : ZALOŽENO : DATUM REGISTRACE : SOUD : Městský soud Praha ZÁPIS : C IČO : DIČ : CZ REGISTR. KAPITÁL : SPLACENÝ KAPITÁL : 2,000,000 Kč 2,000,000 Kč VLASTNÍ KAPITÁL : 2,506,000 Kč (2006) VÝNOSY : 69,230,000 Kč (2006) ZAMĚSTNANCI : 85 (2007) SIC : automobily a jiná motorová vozidla

4 NÁZEV: Testovací zpráva, s.r.o. Strana: PLATBY DATUM POČET NEJVYŠŠÍ SLEDOVANÝ VČAS PLATBY PO DNI SPLATNOSTI FAKTUR FAKTURA OBJEM OBCHODU < KČ 1000 KČ % % % % % Data uvedená v této sekci zobrazují faktury vystavené v daném měsíci a počet dní po lhůtě jejich splatnosti. Zpoždění plateb v procentech je vyjádřeno z objemu sledovaného obchodu. Zdrojem dat jsou subjekty z České a Slovenské republiky. Data jsou závislá na počtu dodavatelů platebních zkušeností, proto ne vždy musí naprosto přesně popisovat celkovou platební morálku uvedené společnosti. V některých případech může být zpoždění plateb způsobeno problémy v dopravě či ztrátou faktury. Více informací o projektu lze získat na webové adrese (platební zkušenosti) VEDENÍ : Ing. Novotný Pavel FUNKCE : jednatel a ředitel KVALIFIKACE : vysoká škola NAROZEN : 1952 : JUDr. Pokorný Jan FUNKCE : jednatel KVALIFIKACE : vysoká škola NAROZEN : 1954 : Ing. Dvořák Karel FUNKCE : finanční ředitel KVALIFIKACE : vysoká škola NAROZEN : 1949

5 NÁZEV: Testovací zpráva, s.r.o. Strana: 5 : Ing. Musilová Martina FUNKCE : obchodní ředitel KVALIFIKACE : vysoká škola NAROZEN : PODÍLNÍCI (PODÍLNÍCI, AKCIONÁŘI, MAJITELÉ) : Test Company, Ltd. DUNS : ADRESA : New York, Park Avenue 15A, USA ZÁKL. KAPITÁL : 987,654,321 USD PODÍL : % AKTIVITY SIC : automobily a jiná motorová vozidla příslušenství k automobilům a jejich části potřeby automobilové Opravny automobilů Popis činnosti : - prodej a servis automobilů značky Škoda - zprostředkovatelská činnost OBCHODNÍ PARTNEŘI ZAHRANIČNÍ - dovoz : - OBCH. OBLAST : Nizozemí PODÍL V % : N.A. ZAHRANIČNÍ - vývoz : - OBCH. OBLAST : Německo PODÍL V % : N.A. : - OBCH. OBLAST : Polsko PODÍL V % : N.A.

6 NÁZEV: Testovací zpráva, s.r.o. Strana: 6 : - OBCH. OBLAST : Kanada PODÍL V % : N.A. DOMÁCÍ - zákazník : ČEZ, a. s. ADRESA : Praha 4, Duhová 2/1444, Česká republika PODÍL V % : N.A. DOMÁCÍ - dodavatel : ŠKODA AUTO a.s. ADRESA : Mladá Boleslav, Tř. Václava Klementa 869, Česká republika PODÍL V % : MATEŘSKÁ SPOLEČNOST : Test Company, Ltd. DUNS : ADRESA : New York, Park Avenue 15A ZEMĚ : USA KAPITÁL : 987,654,321 USD PODÍLNÍCI : Test Group Ltd % Los Angeles, Merlose Place 2130, USA PROVOZOVNY TYP ADRESA PLOCHA VELIKOST TYP ADRESA PLOCHA VELIKOST : pobočka : Brno, Příčná 17, Česká republika : vlastní : 152 m2 : pobočka : Plzeň, Husova 28, Česká republika : nájem : 200 m2

7 NÁZEV: Testovací zpráva, s.r.o. Strana: DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI A KAPITÁLOVÉ ÚČASTI : Test - Out of date DUNS : ADRESA : Praha 4, Dvorecké nám. 2, Česká republika ZÁKL. KAPITÁL : 200 Kč PODÍL : % : Dceřinná společnost, spol. s r.o. DUNS : ADRESA : Praha 6, V úvalu 112, Česká republika ZÁKL. KAPITÁL : 100,000 Kč PODÍL : % ZÁVODY : Testovací zpráva, s.r.o. - závod Illina DUNS : ADRESA : Lakomice, Doldova 12, Česká republika BANKY : Živnostenská banka, a.s. Praha ČÍSLO ÚČTU : /0400 DRUH ÚČTU : hlavní : Citibank a.s. Praha 6 ČÍSLO ÚČTU : /2600 DRUH ÚČTU : devizový EUR BANKOVNÍ ÚVĚRY ČÁSTKA : 2,000,000 Kč BANKA : KOMERČNÍ BANKA a.s. SPLATNOST :

8 NÁZEV: Testovací zpráva, s.r.o. Strana: VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ INFORMACE NEBO PRÁVNÍ UDÁLOSTI Konkurzy, likvidace a vyrovnání Konkurs : zahájení konkursu Městský soud Praha K správce konkursní podstaty: Vokurka František; Praha 4, Testovaci procesní jednání Městský soud Praha K rozvrhové usnesení Městský soud Praha K zrušení konkursu Krajský soud v Praze Dluhy zdravotním pojišťovnám Jedná se pojišťovnami zveřejněné dluhy na pojistném za zdravotní pojištění a penále. Dlužná částka je vždy uvedena k určitému datu. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (DUNS: ICO: ) K datu Dlužná částka ,478,500 Kč ,478,500 Kč ,478,500 Kč ,478,500 Kč ,478,500 Kč ,478,500 Kč ,478,500 Kč ,478,500 Kč ,478,500 Kč ,478,500 Kč ,478,500 Kč ,478,500 Kč ,478,500 Kč Částka splacena Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (DUNS: ICO: ) K datu Dlužná částka ,948 Kč ,948 Kč ,948 Kč ,948 Kč ,948 Kč Částka splacena

9 NÁZEV: Testovací zpráva, s.r.o. Strana: 9 Vymáhané pohledávky Společnost byla evidována jako dlužník k datu : Celková dlužná částka (KČ) : 68,708 Vymáhání stále probíhá. K datu Dlužná částka ,166 KČ Vymáhání dluhu nemusí znamenat insolvenci, nebo platební nekázeň. Certifikáty kvality Společnost je držitelem certifikátu: ISO 9001: Systém managementu kvality Platnost certifikátu od: Platnost certifikátu do: Certifikační orgán: TÜV CZ s.r.o. ( ) ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Srovnatelné údaje Kč 1000 Kč 1000 Kč 1000 Kč Obrat - Výnosy celkem Zisk/ztráta před zdaněním Zásoby Pohledávky Závazky Bankovní úvěry Vlastní kapitál Aktiva Provozní náklady Provozní výnosy Finanční náklady Finanční výnosy Mimořádné náklady Mimořádné výnosy Náklady celkem

10 NÁZEV: Testovací zpráva, s.r.o. Strana:10 Bilance Kč 1000 Kč 1000 Kč 1000 Kč AKTIVA CELKEM Pohl. za ups. zákl. kap Dlouhodobý majetek Dlouh. nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhod. hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Jiný dlouh. hmotný maj Oceň. rozdíl k nabyt maj Dlouhod. finanční majetek Podíly v ovládaný a řízených osobách Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Jiný dlouh.. fin majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Materiál Nedokonč. výr. a polotov. Výrobky Zboží Poskytn. zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Pohl. z obchod. vztahů Pohl. ovlád. a říd osoba Pohled. - podstatný vliv Pohled. za společ. členy družst.a za účastn. sdruž Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní

11 NÁZEV: Testovací zpráva, s.r.o. Strana:11 Jiné pohledávky Finanční majetek Peníze Účty v bankách Krátk. cenné pap. a podí. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení Náklady příštích období Příjmy příštích období PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Emisní ážio Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách Rezerv fondy, nedělit fond a fondy ze zis. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutár. a ostat. fondy Výsledek hosp. min. let Nerozděl. zisk min. let Neuhr. ztráta min. let Výsledek hospodaření běžného účetního období Cizí zdroje Rezervy Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Ostatní rezervy Dlouhodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Záv.-ovlád. a říd. osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouh. směnky k úhradě Jiné závazky Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky Závazky z obchod. vztahů Záv.-ovlád. a říd. osoba Závazky - podstatný vliv Záv. ke společ., členům

12 NÁZEV: Testovací zpráva, s.r.o. Strana:12 druž. a k účast. sdružení Závazky k zaměstnancům Záv. ze soc. zabezp. a zdrav. pojišť Stát-daň. záv. a dotace Kratkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Bankovní úvěry krátkodobé Krátkodobé fin. výpomoci Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období

13 NÁZEV: Testovací zpráva, s.r.o. Strana:13 Výsledovka Kč 1000 Kč 1000 Kč 1000 Kč Tržby za prodej zboží Náklady na prodané. zboží Obchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace Výkonová spotřeba Spotřeba mater. a energie Služby Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na soci zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje materiálu Zůstatk. cena prod dlouh. majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Změna stavu rezerv a opr položek v provoz. činn. Tvorba rez., opr. pol. a čas. roz. prov. nákladů Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Převod provozních výnosů Provozní výsledek hospod Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prod. cenné pap. a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výn. z podíl. v ovlád. a říz. osob

14 NÁZEV: Testovací zpráva, s.r.o. Strana:14 Výnosy z ostat. dlouh cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku Výnosy z krátkodobého finančního majetku Náklady z finančního maj. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů Změna stavu rezerv a oprav. položek ve fin. Oblas. Zúčt. oprav. položek do fin. výnosů Zúčt. oprav. položek do fin. nákladů Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů Finanční výsl. hospodař Daň z příjmů za běž. čin splatná odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimoř.čin Mimořádný výsl. hospodař Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

15 NÁZEV: Testovací zpráva, s.r.o. Strana:15 Jiné finanční ukazatele Kč 1000 Kč 1000 Kč 1000 Kč Čistý peněžní tok z provozní činnosti - CF I Čistý peněžní tok z investiční činnosti - CF II Čistý peněžní tok z finanční činnosti - CF III Pohledávky 180 dnů po lhůtě splat. Závazky 180 dnů po lhůtě splat. HIM (zůst. hodnota) zástav. právo Ukazatele finanční analýzy Rentabilita [%] ROA - rentabilita aktiv 2,4 2,5 3,5 0,2 ROE - rent. vlastn. kapit. -417,4 73,6-117,6 24,5 ROS - zisková marže 1,0 0,7 1,2 0,9 Likvidita [%] Běžná likvidita 101,8 98,8 95,1 275,7 Pohotová likvidita 57,1 41,3 53,5 271,5 Okamžitá likvidita 30,3 10,1 34,7 236,7 Bilanční likvidita 98,2 108,1 99,2 127,9 Kapitálová struktura [%] Zadluž. vlast. kapitálu -641, ,7-438, ,9 Ukazatel samofinancování -0,6 3,4-2,9 0,8 Míra zajištěnosti závazk. 9,7 17,8 7,4 34,9 Aktivita [dny] Doba obratu zásob Doba inkasa pohledávek Doba splatn. krátkod. záv Doba obratu aktiv Obratový cyklus peněz Cash Flow Finanční stabilita -13,1 25,6 2,3-60,0 Stav výnosů -0,0 0,0 0,0 0,0 Stav aktiv -0,0 0,0 0,1 0,0 Reprodukční doba vl. kap. 0,3 3,1-0,3 1,5 Ostatní Pracovní kapitál Prac. kapit. / Aktiva [%] 0,7-0,6-2,0 39,0 Obchodní marže [%] 12,8 17,9 11,6 19,2 Obchodní marže/obrat [%] 10,7 14,8 5,7 18,0 Provozní HV / Obrat [%] 4,5 2,2 4,0 0,8 Přid. hodnt. / Obrat [%] 10,2 7,2 5,5 11,5 Přid. hodnt. / Zaměstn Obrat / Zaměstnanci Zaměstnanci

16 NÁZEV: Testovací zpráva, s.r.o. Strana:16 AUDIT (2006) : A & CE Auditoři a znalci Praha, spol. s r.o. DUNS: Bělehradská 17, Praha 4, Česká republika AUDIT (2005) : FINCO - AUDIT, spol. s r. o. DUNS: Komenského 63, Trutnov, Česká republika AUDIT (2004) : KM Audit, s.r.o. DUNS: Kollárova 528/1, Kroměříž, Česká republika AUDIT (2003) : JMK Audit,s.r.o. DUNS: Baarova 957/15, Praha 4, Česká republika HISTORIE POSLEDNÍ REGISTRACE : ZAHÁJENÍ ČINNOSTI : ZALOŽENO : ZMĚNY JMÉNA : Testing Company, s.r.o Testovací zpráva, s.r.o. ZMĚNY REGISTROVANÉHO KAPITÁLU : ,000 Kč ,234,567 Kč ,000,000 Kč ZMĚNY ADRESY : Praha 4, Počátecká 3, Česká republika Praha 10, Františka Diviše 12, Česká republika Praha 8, Pobřežní 66, Česká republika MĚNA Průměrný kurz měny (zdroj: Česká Národní Banka) 2000: 1 USD = Kč, 1 DEM = Kč, 1 EUR = Kč 2001: 1 USD = Kč, 1 DEM = Kč, 1 EUR = Kč 2002: 1 USD = Kč, 1 DEM = 0.00 Kč, 1 EUR = Kč 2003: 1 USD = Kč, 1 DEM = 0.00 Kč, 1 EUR = Kč 2004: 1 USD = Kč, 1 DEM = 0.00 Kč, 1 EUR = Kč 2005: 1 USD = Kč, 1 DEM = 0.00 Kč, 1 EUR = Kč 2006: 1 USD = Kč, 1 DEM = 0.00 Kč, 1 EUR = Kč

17 NÁZEV: Testovací zpráva, s.r.o. Strana: POZNÁMKA Komentář poskytnutý vedením společnosti Společnost investovala 20 mil. Kč do nového vybavení servisu. Byla podána žádost na změnu zápisu v obchodním rejstříku. JUDr. Jan Pokorný bude ve funkci jednatele společnosti nahrazen Ing. Martinou Musilovou. Tato změna dosud nebyla zapsána v obchodním rejstříku. Společnost zvýší registrovaný kapitál na tis. Kč. Komentář Dun & Bradstreet Finanční údaje poskytla společnost. Finanční údaje za rok 2006 jsou předběžné a neauditované Jedná se o testovací zprávu určenou k prezentaci produktů Dun & Bradstreet spol. s r.o. Všechny údaje v této zprávě jsou smyšlené. Informace z veřejně dostupných zdrojů Počet zaměstnanců: 85 stálých 20 externích Společnost změní právní formu na akciovou společnost. Předpokládaný termín 31/11/2008. Informace z tisku Společnost se chystá na předměstí Náchoda otevřít výrobní závod na výrobu potahů osobních automobilů. Předpokládaný termín dokončení je konec roku MF 06/11/2005) Předpokládané finanční výsledky za 1. pololetí tržby 165 mil. Kč, zisk 14 mil. Kč. HN 02/01/2008) Konec zprávy