ROLE NÁRODNÍHO DOPRAVCE VE VEŘEJNÉ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ Ing. Ludvík Urban, 14.10.2015
ČD, a.s. klíčový hráč osobní železniční dopravy a strategický podnik pro českou ekonomiku Národní železniční dopravce zajišťuje v souladu se zákonem celoplošné poskytování přepravních služeb. 7 500 spojů denně; 170 mil. cestujících za rok 2014 (průměrně 465 tisíc cestujících/den). 2 500 lokomotiv; 3 300 vagónů (osobní doprava), 3 286 vagónů, 2 579 lokomotiv). 15 100 zaměstnanců (zaměstnance zastupuje 10 odborových organizací). Tržby roční ČD: 23,8 mld. Kč úhrada závazku regionální dopravy 9,1 mld. Kč úhrada závazku dálkové dopravy 4,2 mld. Kč jízdné z přepravy osob 6,6 mld. Kč ostatní tržby osobní dopravy 0,9 mld. Kč další tržby a výnosy (prodej majetku, pronájmy, služby) ČD 3 mld. Kč Investice zasmluvněny na roky 2015, 2016. Dluh čistý Skupiny ČD (včetně ČD CARGO): 32,7 mld. Kč (z toho ČD 28,7 mld. Kč k 31.12.2014)
Dlouhodobé smlouvy o veřejných službách V roce 2019 končí účinnost stávajících dlouhodobých smluv o veřejných službách s kompenzací z veřejných rozpočtů. Současně s tím končí i systém zajištění financování smluv z veřejných rozpočtů. Ekonomické krytí smluv z veřejných rozpočtů do roku 2019 garantují tyto dokumenty: 1. Usnesení vlády č. 1132/2009 ze dne 31. 8. 2009 k finanční účasti státu na zajištění veřejných služeb železniční osobní dopravou, 2. Usnesení vlády č. 1350/2009 ze dne 28. 10. 2009 k Memorandu o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální železniční osobní dopravou a 3. Memorandum o financování veřejných služeb zajišťovaných železniční osobní dopravou uzavřeného mezi Českou republikou jednající Úřadem vlády, Ministerstvem dopravy, Ministerstvem financí a jednotlivými kraji a Asociací krajů ČR, které navazovalo na uvedená usnesení vlády. 4. Memorandum řeší zajištění stabilního rozsahu dopravní obslužnosti, zajištění trvale udržitelného rozvoje kraje a závazek státu poskytovat krajům dotace ze státního rozpočtu na financování dopravní obslužnosti (veřejnou regionální železniční osobní dopravou) a závazek krajů zajistit v rámci objednávky dopravní obslužnosti u vybraného dopravce stabilní rozsah dopravní obslužnosti
Přehled neuhrazených finančních prostředků ze státního rozpočtu v segmentu regionální dopravy Memorandum 2009 2010 2011 2012** 2013 2014 2015 Inflace dle ČSÚ v daném roce 1,00% 1,50% 1,90% 3,30% 1,40% 0,40% Nárok na inflační navýšení v Kč v kalendářním roce v souladu s pravidly Memoranda* 0 x 26 497 40 143 51 610 91 341 40 030 Celková výše, která měla být uhrazena dle Memoranda 0 2 649 670 2 676 167 2 716 309 2 767 919 2 859 260 2 899 290 Skutečně krajům uhrazeno uhrazeno 2 649 670 2 649 670 2 609 415 2 649 670 2 736 670 2 774 983 Neuhrazená výše Memoranda v kalendářním roce ** 0 26 497 106 894 118 249 122 590 124 307 Nedofinancovanost kumulovaná (tj. od počátku platnosti Memoranda) x 26 497 133 391 251 640 374 230 498 537 * inflační navýšení sjednáno dle ČSÚ pro inflaci s ročním zpožděním ( v r. 2011 z roku 2009) ** v roce 2012 byla zkrácena výchozí výše účelové dotace ze strany MF o 40,2 mil. Kč Výpočet je proveden pro celkové dofinancování regionální dopravy, kraje používají účelovou dotaci i pro jiné dopravce, než jsou ČD, a.s.
Přehled neuhrazených finančních prostředků ze státního rozpočtu v segmentu dálkové dopravy 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Inflace dle ČSÚ v daném roce 1,00% 1,50% 1,90% 3,30% 1,40% Inflační navýšení v Kč v daném roce** 0 x 37 900 53 700 68 300 133 000 58 254 Výše úhrady dle sml.podmínek* 4 004 638 4 042 538 4 096 238 4 164 538 4 297 538 4 355 792 Celková úhrada 4 004 638 4 005 139 3 944 481 3 950 054 4 161 000 4 224 787 Nedofinancovanost absolutní v roce*** 37 399 151 757 214 484 136 538 131 005 Nedofinancovanost kumulovaná (tj. od počátku platnosti smlouvy) x 37 399 189 156 403 640 540 178 671 183 * Výpočet v souladu se čl. IV, odst. 10 smlouvy. Indexace jednotkové úhrady na vlkm inflací předcházejícího období Inflace=řetězený index => každý rok indexace úhrady, která již byla indexována inflací (úhrada v roce 2011 indexována inflací v roce 2009, analogicky další roky, inflace r. 2012 tak bude použita pro navýšení roku 2014). ** Inflační navýšení sjednáno dle ČSÚ pro inflaci s ročním zpožděním ( v r. 2011 z roku 2009) *** Nedofinancovanost představuje rozdíl mezi smluvním nárokem ČD na navýšení úhrady prokazatelné ztráty v jednotlivých letech při zachování smlouvou dohodnuté plánované výše přiměřeného zisku na přislušné období a smluvně dohodnutou úhradou prokazatelné ztráty. Tento výpočet rozdílu je dále zhora omezen maximální výší úhrady skutečné prokazatelné ztráty, vypočtené na základě rozdílu mezi skutečnými náklady a výnosy za příslušné období. Výše skutečného přiměřeného zisku, který je zahrnut do úhrady prokazatelné ztráty, nesmí v souladu s Vyhláškou 241/2005 Sb. překročit 5 % z ekonomicky oprávněných nákladů.
Možnosti smluvního zajištění dopravní obslužnosti po roce 2019 existují (1/2) Objednatelé veřejné dopravy (stát a kraje) musí rozhodnout, jak bude veřejná železniční doprava v ČR zajištěna po roce 2019 Možnosti: Prodloužení stávajících smluv s ČD, a.s. (na 15 let a při významných investicích o dalších 7,5 let) Uzavření nových smluv přímým zadáním veřejných služeb ČD, a.s. (v souladu se zákonem) nebo jinému dopravci (otázka co se zákonem o ČD, a.s.) Uzavření nových smluv cestou nabídkových řízení na vybrané linky nebo na celou obslužnost regionu nebo státu (otázka co se zákonem o ČD, a.s.)
Možnosti smluvního zajištění dopravní obslužnosti po roce 2019 existují (2/2) Dálková doprava Uzavření dohody mezi Ministerstvem financí a Ministerstvem dopravy o financování veřejné dálkové dopravy podle 4 odst. 2 zákona č. 194/2010 Sb., pokud nedojde k dohodě mezi ministerstvy rozhodne podle zákona o financování dálkové dopravy Vláda Dohoda i rozhodnutí vlády jsou závazné pro MF při zpracování návrhu státního rozpočtu na příslušný kalendářní rok Regionální doprava Opětovné potvrzení Memoranda novým usnesením vlády, kterým Vláda potvrdí závazek, který přijetím Memoranda přijala jménem státu předchozí Vláda, a jeho prodloužení o 10 až 15 let Přijetí nového Memoranda na období 15 let, nebo Změna ustanovení 24 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách spočívající ve změně zákonem dané možnosti dofinancování regionální dopravy ze strany státního rozpočtu na zákonem danou povinnost dofinancování regionální dopravy, nebo Navýšení rozpočtového určení daní novelou zákona č. 243/2000 Sb.
Bílá kniha a základní rámec liberalizace v ČR Stát a kraje (samospráva) definují koncepci jak má společnost ČD, a. s. zřízená zákonem působit po roce 2019 na trhu veřejné dopravy, zda má i nadále zůstat národním dopravcem v plném dosavadním rozsahu, o o o tedy zachovat povinnost zajišťovat veřejné služby a udržitelný dopravní systém v ČR, nebo má uvolnit část trhu konkurenci, a změnit své postavení na trhu, což vyžaduje změnu zákona o ČD, a.s., popř. zrušení tohoto zákona. Trh vnitrostátní železniční dopravy byl v podmínkách ČR otevřen v předstihu, aniž by byly vytvořené základní předpoklady pro jeho úspěšné naplnění. Otevření trhu v ČR není propojené s otevřením trhu v okolních zemích. Nebyla přijata legislativa k zajištění základních podmínek liberalizace.
Pro plnou liberalizaci trhu osobní železniční dopravy je nutno (1/2) 1. Nově vymezit postavení společnosti ČD, a.s., kterou 100% vlastní stát na trhu veřejné dopravy předpokladem je zrušení zákona č. 77/2002 Sb., nebo jeho novelizace 2. Zajistit rovný přístup dopravců ke kolejovým vozidlům stávající právní stav představuje diskriminaci sektorových zadavatelů při pořizování nových kolejových vozidel předpokladem je novela zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících nebo novela zákona o veřejných zakázkách 3. Zajistit rovný přístup dopravců k osobním nádražím a ostatním zařízením služeb, včetně stanovení poplatku za přístup a za služby, jak požaduje právo EU předpokladem je novela zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách 4. Zajistit tarifní síťovost a informovanost pro potřeby cestujících, jinak bude docházet procesem liberalizace ke zhoršení postavení cestujícího předpokladem je vytvoření informačního a integrovaného systému prodeje přepravních dokladů, zřízení integrátora a zúčtovacího centra (vyžaduje investice) 5. Při střetu komerční a veřejné dopravy zajistit hospodářskou vyváženost smluv o veřejných službách předpokladem je novela zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách
Pro plnou liberalizaci trhu osobní železniční dopravy je nutno (2/2) 6. Zřídit regulátora trhu s regulatorními funkcemi předpokladem je novela zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách a zákon o regulátorovi železničního trhu 7. Zajistit ekonomické krytí nových dlouhodobých smluv po roce 2019, kdy končí účinnost smluv se státem a s jednotlivými kraji předpokladem je uzavření dohody s Ministerstvem financí o ekonomickém krytí nových dlouhodobých smluv o veřejných službách v přepravě cestujících v souladu se zákonem č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a schválit nový systém pro dofinancování regionální dopravy, kterým se nahradí stávající Memorandum 8. Zajistit zásadu vzájemnosti v rámci EU Předpokladem je garance pro ČD, aby měly stejnou možnost vstoupit na trh železniční dopravy v rámci EU, jako mají dceřiné společnosti národních dopravců na trh v ČR; tohoto lze dosáhnout pouze přijetím harmonizovaných podmínek v rámci EU
České dráhy v regionech REGIONÁLNÍ DOPRAVA - Zajištění mobility z pohledu dopravce
Konkurenceschopná a přitažlivá železniční doprava VEŘEJNOST STÁT (SŽDC) Kvalitní a spolehlivá železniční + DOPRAVCE Kvalitní a spolehlivá železniční = Fungující a udržitelný síťový systém dopravní obsluhy a spokojený dopravní cesta vozidla cestující
Výše pořízených investic do ŽKV v letech 2008-2014 Díky možnosti čerpání dotace z ROP upřednostněn segment regionální dopravy 7 000 Výše pořízených investic podíl nových a modernizovaných ŽKV 7 000 Výše pořízených investic podíl dálkové a regionální dopravy 6 000 6 000 701 1 502 2 453 5 000 3 481 5 000 1 999 4 000 3 723 4 286 3 665 4 000 213 505 3 000 2 528 3 302 2 534 3 000 5 310 3 080 2 000 4 010 4 485 2 000 3 691 4 070 3 042 3 564 1 000 2 264 1 668 1 725 1 898 1 544 1 000 922 998 0 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Modernizovaná ŽKV Nová ŽKV Regionální Dálková Investice v mil. Kč bez DPH 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Celkem 4 224 4 196 5 987 6 011 6 523 5 563 4 078 Investice v mil. Kč bez DPH Nová ŽKV Modernizovaná ŽKV Celkem 2008-2014 23 519 13 062 Investice v mil. Kč Dálková doprava Regionální doprava bez DPH Celkem 2008-2014 10 454 26 127
Investice do modernizace vozidel v rámci ROP ČD realizovaly celkem 18 projektů ROP ve 12 krajích na pořízení celkem 88 vozidel 8 dvoupodlažních elektrických jednotek CityElefant 22 nízkopodlažních dvouvozových motorových jednotek RegioShark 19 nízkopodlažních tří a dvouvozových elektrických jednotek RegioPanter 28 motorových vozů RegioSpider 11 dvoučlánkových motorových jednotek Regionova Celková hodnota vozidel pořízených v rámci ROP: 7,5 mld. Kč Celková výše dotace v rámci ROP: 2,9 mld. Kč Postup dodávek v rámci ROP Již v březnu 2014 dodáno všech 88 vozidel v rámci ROP Vazba obnovy vozového parku na Smlouvy ZVS Vzhledem k zajištění tzv. udržitelnosti projektu je nutná úprava Smluv ZVS ve smyslu úpravy délky jejich trvání (provozování ROP vozidel) Obnova vozového parku nad rámec ROP po dohodě s objednateli - vazba na zvýšení úhrady za dopravní výkon z důvodu nákladů na pořízení takových vozidel
Investice do vozidel regionální dopravy Za období trvání smluv v závazku veřejné služby s jednotlivými kraji ČD od roku 2010 do června 2015 pořídily nebo modernizovaly v rámci obnovy vozidlového parku pro regionální dopravu vozidla v celkové hodnotě 18,6 mld. Kč bez DPH (7,5 mld. Kč v rámci projektů ROP při výši dotace 2,9 mld. Kč + 11,1 mld. Kč mimo ROP). Do roku 2019 mají ČD dle smluv s kraji za povinnost provést obnovu vozového parku za cca 14 mld. Kč (mimo ROP) v tuto chvíli 80 % splněno. 3 916 Hodnota dodávek nových a modernizovaných ŽKV pro regionální dopravu v mil. Kč bez DPH 3 916 3 928 492 3 436 4 494 2 607 1 887 4 988 4 111 248 877 719 2010 2011 2012 2013 2014 I.-VI. 2015 967 288 288 V rámci ROP Mimo ROP K 1.7.2015 je v regionální dopravě nasazeno: 83 jednotek CityElefant 31 jednotek RegioShark 26 jednotek RegioPanter 33 motorových vozů RegioSpider a další modernizovaná vozidla např. řídící vozy řady 961, motorové vozy řady 842, motorové jednotky Regionova atd. Aktuálně probíhá dodávka 2 jednotek Regiopanter pro Ostrava - Mošnov 83 31 26 33 550 CityElefant RegioShark RegioPanter RegioSpider Modernizovaná vozidla
Plánovaná výše pořízených investic do ŽKV do roku 2024 zároveň respektuje princip oddlužování společnosti a předpokládá využití dotačních titulů 8 000 Výše pořízených investic do ŽKV 6 000 1 431 4 000 1 491 2 138 2 000 0 2 070 5 229 3 223 3 417 3 192 1 530 1 199 950 1 690 1 923 2 008 2 056 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Dotace Zdroje ČD, a.s. Investice v mil. Kč bez DPH 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2015-2024 Zdroje ČD, a.s. 2 070 3 223 1 491 1 431 2 138 1 530 1 690 1 923 2 008 2 056 19 317 Dotace 1 199 0 3 417 5 229 3 192 950 0 0 0 0 13 987 Celkem 3 269 3 223 4 908 6 660 5 330 2 480 1 690 1 923 2 008 2 056 33 304 Zdroj: odpovídá výši plánovaných finančních nákladů na investice do ŽKV dle materiálu ČD k obhajobě ratingu ze dne 16.6.2015
Vozidlový park ČD Nejmodernější vozidla pro regionální dopravu
Shrnutí V roce 2019 končí účinnost části stávajících smluv o ZVS; Dopravní obslužnost po roce 2019 lze zajistit: o o o Prodloužením současné smlouvy o ZVS; Přímým zadáním; Nabídkovým řízením. Pro smlouvy o ZVS zatím chybí ekonomické zajištění cestou Memoranda / státního rozpočtu; K zajištění dopravní obslužnosti po 2019 schází jednotná koncepce; ČD jsou připraveny na všechny varianty možného přístupu k zajištění veřejné dopravy, včetně účasti ve férové soutěži za rovných podmínek pro všechny její účastníky; ČD jsou povinny hájit své místo na trhu veřejné dopravy (péče řádného hospodáře) a upozorňují na nepřipravenost trhu pro plnou liberalizaci.
Děkuji za pozornost České dráhy, a.s. Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 Praha 1 www.cd.cz