Hospodaření ČK CIRED 2014

Hospodaření ČK CIRED 2014 Zpracoval: Ing. František Kysnar, Ph.D. České Budějovice Leden 2015

OBSAH 1. Úvod... 3 2. Čerpání rozpočtu ČK CIRED v r. 2014... 3 3. Činnost sekcí a rady ČK CIRED 2014... 4 4. 18. Konference ČK CIRED 2014... 7 5. Stav účtu ČK CIRED v KB k 31.12.2014... 8 6. Vývoj finanční prostředků na účtu ČK CIRED... 9 7. Návrh rozpočtu na rok 2015... 9 www.ckcired.cz 2

1. ÚVOD K 31.12.2014 měl ČK CIRED celkem 66 členů, z toho 47 kolektivních (z nich 10 ze Slovenské republiky), 7 individuálních a 12 čestných. V roce 2014 byly přijaty za nového kolektivního člena společnosti Ensto Czech s.r.o., Eaton Elektrotechnika s.r.o., ENERGON Dobříš, s.r.o., ORGREZ, a.s., Technická univerzita v Libereci, ELTECH CZ s.r.o., MicroStep - HDO s.r.o., SCHRACK Technik s.r.o.. Dopad do počtu členů měly organizační změny u PDS Slovenské republiky, konkrétně u Stredoslovenské energetiky, a.s. a Východoslovenské energetiky, a.s.. Nástupnickými organizacemi uvedených společností se v ČK CIRED staly Stredoslovenská energetika Distribúcia, a.s. a Východoslovenská distribúčna, a.s.. Dále p. Ing. Michal Medňanský přijal od rady ČK CIRED nabídku čestného členství. V prosinci roku 2014 došlo u KB, a.s. k přechodu z účtu Efekt na typ účtu Profi účet. Číslo účtu zůstalo zachováno. Cílem této změny byla eliminace bankovních poplatků za vedení účtu. 2. ČERPÁNÍ ROZPOČTU ČK CIRED V R. 2014 Čerpání finančních prostředků v roce 2014 uvádí tabulka Tab. 1. a Obr. 1. V roce 2014 nedošlo k překročení plánovaných výdajů. Celkem byly plánované výdaje vyčerpány pouze z 70%. Hospodaření ČK CIRED v roce 2014 skončilo nárůstem finančních prostředků na běžném účtu vedeném u KB, a.s. o 560 533,46 Kč. Stav účtu v KB k 1.01.2014: plán skutečnost - BÚ 2 514 171,97 Kč Příjmy: členské příspěvky 1 100 000,00 Kč 1 310 000,00 Kč konference ČK CIRED 180 000,00 Kč 242 349,00 Kč úroky z účtů 300,00 Kč 113,00 Kč propagace firem 140 000,00 Kč 195 000,00 Kč ostatní - Kč - Kč celkem 1 420 300,00 Kč 1 747 462,00 Kč Výdaje: činnost prac. skupin bez plateb přednášejícím 820 000,00 Kč 790 251,67 Kč provoz rady ČK, VH 20 000,00 Kč 12 462,00 Kč bankovní poplatky 15 000,00 Kč 8 417,00 Kč provoz webových stránek 25 000,00 Kč 15 643,20 Kč workshop CIRED Řím 200 000,00 Kč 30 000,00 Kč jednání WG CIRED 250 000,00 Kč 30 777,78 Kč zahraniční konference, jednání CIRED 350 000,00 Kč 272 421,42 Kč daň - Kč 22 741,47 Kč platba přednášejícím pr. skupin - Kč 1 700,00 Kč ostatní 15 000,00 Kč 2 514,00 Kč celkem 1 695 000,00 Kč 1 186 928,54 Kč Rozdíl: -274 700,00 Kč 560 533,46 Kč Stav účtů k 31.12.2014 3 074 705,43 Kč Tab. 1 www.ckcired.cz 3

Celkové náklady ČK CIRED v roce 2014 333 199,20 Kč 15 643,20 Kč 12 462,00 Kč 1 700,00 Kč 2 514,00 Kč 22 741,47 Kč 5 340,00 Kč 790 251,67 Kč 3 077,00 Kč činnost pracovních skupin bankovní poplatky zahraniční cesty platby přednášejícím jednání rady web ostatní poplatky za zahr. platby daně Obr. 1 3. ČINNOST SEKCÍ A RADY ČK CIRED 2014 Podrobné rozdělení nákladů na činnost sekcí a jednotlivých pracovních skupin je uvedeno v tabulce Tab. 2. V Tab. 3 jsou uvedeny náklady spojené s činností ČK CIRED, správou webových stránek, daní a dalších poplatků. V Tab. 4 je uveden rozpis nákladů spojených se zahraničními cestami v roce 2014. Tab. 5 pak uvádí celkové náklady na činnost ČK CIRED v roce 2014. Činnost sekcí a prac. skupin: 792 251,67 Kč celkem semináře mzdy - DPP+DZS S1 Prvky sítí 64 112,00 Kč 64 112,00 Kč PS1.1 Elektrické stanice 36 225,00 Kč 36 225,00 Kč - Kč PS1.2 Kabely - Kč - Kč PS1.3 Venkovní vedení 27 887,00 Kč 27 887,00 Kč - Kč S2 Kvalita elektřiny a EMC 129 500,30 Kč 127 500,30 Kč 2 000,00 Kč S3 Provoz, řízení a chránění napájecích systémů 182 062,50 Kč 182 062,50 Kč PS3.1 Řídící systémy 60 115,50 Kč 60 115,50 Kč - Kč PS3.2 Ochrany 64 165,00 Kč 64 165,00 Kč - Kč PS3.3 Řízení odběru HDO 57 782,00 Kč 57 782,00 Kč - Kč S4 Rozptýlené zdroje a využití elektřiny 100 414,00 Kč 100 414,00 Kč S4.1 Obnovitelné zdroje 100 414,00 Kč 100 414,00 Kč - Kč S4.2 Distribuční systémy s velkým podílem rozptýlených zdrojů - Kč - Kč - Kč S5 Rozvoj sítí 256 047,37 Kč 256 047,37 Kč S5.1 Plánování a rozvoj sítí 129 613,37 Kč 129 613,37 Kč - Kč www.ckcired.cz 4

S5.2 Spolehlivost rozvodných elektroenergetických soustav 126 434,00 Kč 126 434,00 Kč - Kč S6 Management, organizace, kvalifikace 60 115,50 Kč 60 115,50 Kč Celkem 792 251,67 Kč 790 251,67 Kč 2 000,00 Kč Tab. 2 Činnost ČK CIRED: WEB rada ČK, schůze, VH daně bankovní poplatky: ostatní Celkem Tab. 3 61 477,67 Kč 15 643,20 Kč 12 462,00 Kč 22 441,47 Kč 8 417,00 Kč 2 514,00 Kč 61 477,67 Kč Zahraniční cestovné 333 199,20 Kč Název Místo konání Částka The 12th International Conference on Developments in Power System Protection Kodaň, Dánsko 26 000,00 Kč International Conference and Workshop on Electrical Power Engineering and Renewable sources Arusha, Tanzania 60 000,00 Kč International Conference od Electricity Distribution, CIDEL 2014 Buenos Aires, Argentina 30 000,00 Kč IEEE Power and Energy Society General Meeting a jednání pracovní skupiny IEEE P1453 ve Washingtonu DC Washington DC 30 000,00 Kč CIRED Workshop Řím, Itálie 60 777,78 Kč JWG B3.35 CIRED-CIGRE Graz, Rakousko 12 601,00 Kč JWG B3.35 CIRED-CIGRE Paříž, Francie 13 000,00 Kč CIGRE Paříž, Francie 29 421,89 Kč 2014 IEEE PES Transmission&Distribution Conference & Exposition Chicago, USA 29 999,53 Kč CIRED Directing Committee Linz, Rakousko 11 399,00 Kč Srbský komitét CIRED Vrnjačka Banja, Srbsko 30 000,00 Kč Cekem Tab. 4 333 199,20 Kč Výdaje na činnost (bez příjmů) v r. 2014 celkem: Tab. 5 1 186 928,54 Kč Na Obr. 2 resp. Obr. 3 je uvedeno rozdělení nákladů na činnost odborných sekcí resp. pracovních skupin těchto sekcí. Dvě pracovní skupiny neorganizovaly žádné jednání. www.ckcired.cz 5

Náklady na činnost sekcí ČK CIRED 60 115,50 Kč 64 112,00 Kč 127 500,30 Kč 256 047,37 Kč Sekce1 Sekce 2 Sekce 3 Sekce 4 Sekce 5 Sekce 6 182 062,50 Kč 100 414,00 Kč Obr. 2 Náklady na činnost pracovních skupin 126 434,00 Kč 60 115,50 Kč 36 225,00 Kč 0,00 Kč 27 887,00 Kč 127 500,30 Kč PS 1.1 PS 1.2 PS 1.3 PS 2.1 PS 3.1 PS 3.2 60 115,50 Kč PS 3.3 PS 4.1 129 613,37 Kč PS4.2 PS 5.1 0,00 Kč 100 414,00 Kč 57 782,00 Kč 64 165,00 Kč PS 5.2 PS 6.1 Obr. 3 1 1 Náklady uvedené u pracovní skupiny 5.1. Plánování a rozvoj sítí zahrnují i platbu za jednání konané v roce 2013, avšak fakturované z kraje roku 2014 www.ckcired.cz 6

4. 18. KONFERENCE ČK CIRED 2014 Ve dnech 4. 5. listopadu 2014 se uskutečnil již 18. ročník konference ČK CIRED 2014 v Táboře. Konference se celkem zúčastnilo 498 delegátů včetně 12 vystavovatelů za podpory 13 partnerů konference. Konference se konala pod záštitou MPO a ERÚ. Mediálním partnerem konference byl časopis Energetika. Na konferenci byly prezentovány výsledky práce jednotlivých členů ČK CIRED a dalších, v šesti odborných sekcích. Celkem bylo prezentováno 61 příspěvků včetně úvodních příspěvků MPO, ERÚ, ČNB a ČSRES. Organizací konference ČK CIRED byla v roce 2014 pověřena společnost EGC EnerGoConsult ČB s.r.o.. Pořádání konference, včetně příspěvků od partnerů konference, přineslo ČK CIRED finanční prostředky v celkové výši 477 349,- Kč. Podrobný přehled příjmů a nákladů spojených s pořádáním konference ČK CIRED je uveden v tabulce Tab. 6. Příjmy vložné, inzerce, výstavka, prodej sborníků celkem 498 účastníků včetně vystavovatelů (12 společností) Celkem příjmy včetně DPH 21 % 1 446 878 Kč Náklady Sborníky Brožura Bloky, propisky, tašky, jmenovky, programy, rekl. materiál Poštovné Rekl.stojany, pronájem obrazovky Telefony, pozvánky Překlad textu do ANJ Pronájem, občerstvení Cestovné Aplikace ČK CIRED Odměny přednášejícím EGC-dle smlouvy včetně 21% DPH Mezisoučet včetně DPH 21 % EGC - odměna ze zisku konference včetně 21% DPH Celkem náklady včetně DPH 21 % 50 971 Kč 21 240 Kč 55 123 Kč 1 449 Kč 25 132 Kč 11 830 Kč 10 400 Kč 475 765 Kč 21 648 Kč 10 000 Kč 217 322 Kč 151 250 Kč 1 052 130 Kč 152 399 Kč 1 204 529 Kč Výsledek EGC celkem včetně DPH 21 % 303 649 Kč ČK CIRED včetně DPH 21 % 242 349 Kč Partneři konference 235 000 Kč 2 Celkový zisk ČK CIRED 477 349 Kč Tab. 6 2 K 31.12.2014 bylo na účet ČK CIRED poukázáno 195 000 Kč vyplývajících ze smluv o propagaci. Zbývající část plateb se očekává v začátku roku 2015 www.ckcired.cz 7

5. STAV ÚČTU ČK CIRED V KB K 31.12.2014 Výchozí a konečný stav účtu včetně souhrnu příjmů a výdajů uvádí tabulka Tab. 9 Počáteční stav: Běžný účet celkem 2 514 171,97 Kč Konečný stav: Běžný účet celkem 3 074 705,43 Kč Příjmy: a) členské příspěvky 1 310 000,00 Kč b) konference ČK CIRED 242 349,00 Kč c) úroky z běž. účtu 113,00 Kč d) propagace firem 195 000,00 Kč e) ostatní - Celkem příjmy 1 747 462,00 Kč Výdaje: a) semináře prac. skupin 790 251,67 Kč b) provoz rady ČK 12 462,00 Kč c) bankovní poplatky 8 417,00 Kč d) zahraniční konference, jednání CIRED 333 199,20 Kč e) daň 22 741,47 Kč f) ostatní ČK CIRED 18 157,20 Kč g) platba přednášejícím pr. skupin 1 700,00 Kč Celkem výdaje 1 186 928,54 Kč Bilance k 31.12.2014 Tab. 9 příjmy výdaje rozdíl stav účtů k 1.1.2014 Stav účtů k 31.12.2014 1 747 462,00 Kč 1 186 928,54 Kč 560 533,46 Kč 2 514 171,97 Kč 3 074 705,43 Kč Všechny účetní operace jsou doloženy výpisy z běžného účtu vedeného v KB, a.s., fakturami, smlouvami nebo vyúčtováním služebních cest. V pokladně není žádná hotovost. www.ckcired.cz 8

Praha Franfurt Stockholm tis. Kč Zpráva o hospodaření ČK CIRED 2014 6. VÝVOJ FINANČNÍ PROSTŘEDKŮ NA ÚČTU ČK CIRED Vývoj finančních prostředků na účtu ČK CIRED je zobrazen na následujícím obr. 4. Roky s konáním mezinárodní konference CIRED jsou zvýrazněny místem konání konference. Z uvedeného vývoje je zřejmý nárůst zůstatku za rok 2014 o 560 533,46 Kč. 3 500 Vývoj finančních prostředků na účtu ČK CIRED 3 000 Zůstatek na účtu 31.12. Příjmy Výdaje 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 Rok Obr. 4 7. NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 Rozpočet na rok 2015 je navržen jako deficitní. Důvodem poklesu finančních prostředků v roce 2015 je předpokládaná účast členů ČK CIRED na mezinárodní konferenci CIRED v Lyonu. Stav účtu v KB k 1.01.2015 Příjmy: Výdaje: Rozdíl (příjmy - výdaje): Návrh stavu účtu k 31.12.2015 Tab. 10 členské příspěvky konference ČK CIRED úroky z účtů propagace firem celkem činnost prac. skupin provoz rady ČK CIRED bankovní poplatky provoz webových stránek konference CIRED Lyon jednání WG CIRED zahraniční konference, jednání DC CIRED Ostatní celkem 3 074 705,43 Kč 1 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 200,00 Kč 180 000,00 Kč 1 680 200,00 Kč 950 000,00 Kč 20 000,00 Kč 15 000,00 Kč 25 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 200 000,00 Kč 250 000,00 Kč 30 000,00 Kč 3 290 000,00 Kč -1 609 800,00 Kč 1 464 905,43 Kč www.ckcired.cz 9