- Porovnání aktiv a pasiv 2010 2011 2012 KEO 8.04 / Uc15s strana : 1 A K T I V A 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 157.615,10 180.079,10 200.666,10 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 418.642,00 418.642,00 418.642,00 021 Stavby 240.855.430,74 241.780.372,29 244.075.336,42 022 Samost.movité věci a soubory movit.věcí 27.903.274,19 27.644.188,83 29.957.310,53 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3.047.623,49 3.400.879,20 3.575.180,70 031 Pozemky 33.154.756,05 30.297.528,50 33.049.407,50 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 5.347.291,20 5.364.178,20 6.057.320,00 061 Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem 200.000,00 200.000,00 0,00 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 232.000,00 232.000,00 232.000,00 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -157.615,10-180.079,10-200.666,10 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 0,00-62.580,00-91.860,00 081 Oprávky ke stavbám 0,00-26.841.349,00-31.303.636,70 082 Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí 0,00-4.137.147,80-7.721.417,30 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -3.047.623,49-3.400.879,20-3.575.180,70 112 Materiál na skladě 156.460,00 338.183,00 144.604,00 132 Zboží na skladě 0,00 0,00 12.316,00 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 0,00 0,00-97.360,46 194 Opravné položky k odběratelům -4.420.909,90-1.763.219,40-1.601.804,05 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 780.372,23 985.093,53 2.118.594,17 236 Běžné účty fondů územních samospr.celků 6.737,04 6.265,92-23.826,08 263 Ceniny 0,00 350,00 800,00 311 Odběratelé 7.070.171,17 8.854.392,00 4.421.110,74 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 458.505,00 524.020,00 72.920,78 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 172.280,50 198.309,50 144.623,00 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 6.246,60 0,00 0,00 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi 7.804,15 25.083,25 25.082,25 385 Příjmy příštích období 572.802,00 584.798,95 65.753,92 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 1.942.593,00 1.841.175,00 1.739.969,00 501 Spotřeba materiálu 809.317,13 524.428,82 784.397,85 502 Spotřeba energie 1.283.864,63 1.454.500,62 1.437.035,75 504 Prodané zboží 0,00 3.654,00 1.611,29 506 Aktivace dlouhodobého majetku 0,00 0,00-200.588,00 511 Opravy a udržování 636.815,44 958.649,31 907.435,35 512 Cestovné 40.203,00 24.999,00 43.725,00 513 Náklady na reprezentaci 2.957,00 15.608,00 35.973,00 518 Ostatní služby 4.203.898,38 2.959.158,42 1.969.682,90 521 Mzdové náklady 2.876.222,00 2.503.190,00 2.613.348,00 524 Zákonné sociální pojištění 817.571,00 644.484,00 657.112,00 525 Jiné sociální pojištění 7.458,00 7.979,00 7.112,00 528 Jiné sociální náklady 19.735,00 18.272,00 17.696,00 531 Daň silniční 0,00 0,00 1.200,00 532 Daň z nemovitostí 1.592,00 0,00 5.884,00 538 Jiné daně a poplatky 3.868,00 2.092,00 13.039,22 542 Jiné pokuty a penále 0,00 6.193,29 0,00 543 Dary 90.335,00 83.293,00 64.576,00 548 Tvorba fondů 41.102,64 27.008,88 31.725,00 549 Ostatní náklady z činnosti 14.700,04 1.164.355,89 222.535,00 551 Odpisy dlouhodobého majetku 0,00 0,00 5.641.414,80 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 0,00 90.000,00 0,00 554 Prodané pozemky 139.375,18 2.857.250,00 8.035,00 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 1.318.132,70 445.086,70-4.189.090,45 557 Náklady z vyřazených pohledávek 0,00 0,00 246.415,01
- Porovnání aktiv a pasiv 2010 2011 2012 KEO 8.04 / Uc15s strana : 2 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 0,00 0,00 79.645,00 562 Úroky 1.740.510,74 1.747.267,02 1.871.673,58 569 Ostatní finanční náklady 448.206,00 376.918,56 22.821,50 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 2.222.673,00 2.084.290,00 2.207.734,00 591 Daň z příjmů 962.611,00 1.578.710,00 835.620,00 595 Dodatečné odvody daně z příjmů 0,00 128.559,00 0,00
- Porovnání aktiv a pasiv 2010 2011 2012 KEO 8.04 / Uc15s strana : 3 P A S I V A 321 Dodavatelé 5.070.729,10 1.977.256,85 1.226.945,66 324 Krátkodobé přijaté zálohy 0,00 876.532,43 1.004.969,92 325 Závazky z dělené správy a kaucí 29.032,00 0,00 0,00 331 Zaměstnanci 128.527,00 64.775,00 218.988,00 336 Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj. 84.082,00 71.116,00 75.377,00 342 Jiné přímé daně 33.367,00 20.587,00 23.339,00 343 Daň z přidané hodnoty 31.344,00 148.223,00 174.652,00 344 Jiné daně a poplatky 0,00 0,00-2.200,00 345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc 0,00-600,00 0,00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 0,00 0,00 11.438,00 378 Ostatní krátkodobé závazky 70.319,00 85.249,00 10.000,00 383 Výdaje příštích období 417.384,00 0,00 4,00 384 Výnosy příštích období 962.611,00 1.594.710,00 954.680,00 389 Dohadné účty pasivní 458.505,00 524.020,00 72.838,00 401 Jmění účetní jednotky 102.955.433,06 112.607.701,51 115.167.615,51 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 171.176.336,99 162.572.090,99 158.614.794,22 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody -7.880.833,62-36.155.796,22-36.214.506,18 408 Opravy minulých období 0,00 0,00-2.917.325,60 419 Ostatní fondy 6.737,04 6.265,92 7.898,92 432 Výsledek hospodaření minul.účet.období 0,00 1.629.194,61 421.162,31 451 Dlouhodobé úvěry 24.185.750,45 22.444.472,90 21.333.674,58 459 Ostatní dlouhodobé závazky 15.505.937,34 15.101.732,34 14.526.808,34 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 409.507,27 593.156,14 715.288,73 602 Výnosy z prodeje služeb 1.380.075,79 1.989.787,50 1.750.319,69 603 Výnosy z pronájmu 3.119.907,98 3.339.886,88 3.223.419,14 604 Výnosy z prodaného zboží 500,00 7.069,06 10.169,34 605 Výnosy ze správních poplatků 88.500,00 60.840,00 48.160,00 606 Výnosy ze místních poplatků 746.852,00 742.023,00 671.066,00 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 13,00 0,00 0,00 631 Výnosy z daně z příjmů fyzických osob 2.333.829,44 2.210.352,27 0,00 632 Výnosy z daně z příjmů právnických osob 2.218.052,17 3.026.350,61 0,00 634 Výnosy z daně z přidané hodnoty 4.431.208,54 4.346.696,35 0,00 636 Výnosy z majetkových daní 696.056,80 585.160,06 0,00 643 Výnosy z vyřazených pohledávek 16.000,00 5.000,00 0,00 647 Výnosy z prodeje pozemků 1.929.313,00 3.000.000,00 25.160,00 649 Ostatní výnosy z činnosti 7.428,81 93.990,72 81,08 662 Úroky 5.726,09 5.096,79 8.483,29 669 Ostatní finanční výnosy 0,00 0,00 4.591,00 671 1.328.104,60 0,00 0,00 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 591.290,00 2.623.291,57 5.345.673,77 674 7.977,00 0,00 0,00 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 0,00 0,00 2.900.637,39 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 0,00 0,00 2.585.384,35 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 0,00 0,00 4.183.913,14 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 0,00 0,00 782.877,17 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků 0,00 0,00 67.276,75 702 0,00 0,00-235.094,60 718 0,00 0,00-592.770,00 802 0,00 0,00 470.804,60 803 0,00 0,00 357.060,00
KEO 8.04 / Uc15t strana : 1 - Porovnání závazků Z Á V A Z K Y Krátkodobé závazky rok: 2010 2011 2012 321 Dodavatelé 5.070.729,10 1.977.256,85 1.226.945,66 324 Krátkodobé přijaté zálohy 0,00 876.532,43 1.004.969,92 325 Závazky z dělené správy a kaucí 29.032,00 0,00 0,00 331 Zaměstnanci 128.527,00 64.775,00 218.988,00 336 Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj. 84.082,00 71.116,00 75.377,00 342 Jiné přímé daně 33.367,00 20.587,00 23.339,00 343 Daň z přidané hodnoty 31.344,00 148.223,00 174.652,00 345 Závazky k osobám mimo vybr.vlád.instituc 0,00-600,00 0,00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 0,00 0,00 11.438,00 378 Ostatní krátkodobé závazky 70.319,00 85.249,00 10.000,00 383 Výdaje příštích období 417.384,00 0,00 4,00 384 Výnosy příštích období 962.611,00 1.594.710,00 954.680,00 389 Dohadné účty pasivní 458.505,00 524.020,00 72.838,00 Dlouhodobé závazky rok: 2010 2011 2012 451 Dlouhodobé úvěry 24.185.750,45 22.444.472,90 21.333.674,58 459 Ostatní dlouhodobé závazky 15.505.937,34 15.101.732,34 14.526.808,34
KEO 8.04 / Uc15u strana : 1 - Porovnání pohledávek P O H L E D Á V K Y Krátkodobé pohledávky rok: 2010 2011 2012 311 Odběratelé 7.070.171,17 8.854.392,00 4.421.110,74 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 458.505,00 524.020,00 72.920,78 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 172.280,50 198.309,50 144.623,00 336 Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj. 84.082,00 71.116,00 75.377,00 344 Jiné daně a poplatky 2.200,00 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 6.246,60 0,00 0,00 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi 7.804,15 25.083,25 25.082,25 385 Příjmy příštích období 572.802,00 584.798,95 65.753,92 Dlouhodobé pohledávky rok: 2010 2011 2012 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 1.942.593,00 1.841.175,00 1.739.969,00
KEO 8.04 / Uc15w strana : 1 - Porovnání příjmů a výdajů 2010 2011 2012 P Ř Í J M Y 19.295.727,02 22.384.199,52 19.900.635,93 V Ý D A J E 17.524.245,65 20.029.434,79 16.284.776,63