V Ý D A J E - dle tříd

Transkript

1 P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost Rozpočet % Rozpočet KEO-W / Uc15e % Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 1341 Poplatek ze psů Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro Správní poplatky Daň z nemovitostí Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků (část) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků (část) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od krajů Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % Rozdíl 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od krajů Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY PŘÍJMY CELKEM Obecní úřad V Ý D A J E - dle tříd Položka Skutečnost Rozpočet % Rozpočet KEO-W / Uc15e % Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % Rozdíl 5019 Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Plyn

2 5154 Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pokladně Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 5321 Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % Rozdíl 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % Rozdíl 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM Obecní úřad KEO-W / Uc15e FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Skutečnost Rozpočet % Rozpočet % Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ

3 Rozpočtové hospodaření dle tříd PŘÍJMY Třída Skutečnost Rozpočet KEO-W / Uc15f % Rozpočet % Rozdíl 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M P Ř Í J M Y VÝDAJE Třída Skutečnost Rozpočet % Rozpočet % Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M V Ý D A J E Obecní úřad Rozpočtové hospodaření dle tříd FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost Rozpočet % Rozpočet KEO-W / Uc15f % Rozdíl Krátkodobé financování z tuzemska 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím 8901 Oper.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ

4 DAŇOVÉ PŘÍJMY KEO-W / Uc15g Položky Skutečnost Rozpočet % Rozpočet % Rozdíl Sdílené daně ( Pol:11xx-12xx ) Místní popl. ( Pol:133x-134x ) Správní popl. ( Pol:136x ) Daň z nemov. ( Pol:1511 )

5 Měsíc Sdílené daně po měsících Skutečnos t Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W / Uc15h

6 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W / Uc15o

7 V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů KEO-W / Uc15i Paragraf Skutečnost Rozpočet % Rozpočet % Rozdíl 1031 Pěstební činnost Podpora ostatních produkčních činností Správa v lesním hospodářství Cestovní ruch Silnice Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Předškolní zařízení Základní školy Ostatní záležitosti kultury Rozhlas a televize Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp a komunál.) 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Volba prezidenta republiky Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené Celkem Skutečnost Rozpočet % Rozpočet % Rozdíl Celkem

8 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů KEO-W / Uc15c PŘÍJMY Paragraf Skutečnost Rozpočet % Rozpočet % Rozdíl Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj Podpora ostatních produkčních činností Sběr a zpracování druhotných surovin Pitná voda Sportovní zařízení v majetku obce Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y

9 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové KEO-W / Uc15j Výdaje celkem Rozpočet % Rozdíl výdaje 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchovná a zájmová činnost Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 63 Finanční operace Ostatní činnosti Celkem Běžné výdaje Kapitálové Výdaje celkem Rozpočet % Rozdíl výdaje

10 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W / Uc15k

11 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W / Uc15m

12 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný Pokladna 261/xx účet Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec KEO-W / Uc15p

13 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W / Uc15l

14 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Rozpočet UZ Obecní úřad % Rozpočet KEO-W / Uc14z % Rozdíl Skutečnost % % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 1341 Poplatek ze psů Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro 1361 Správní poplatky Daň z nemovitostí Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 2131 Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků (část) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3111 Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pokladně 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady(část) 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 5321 Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Výdaje: KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Rozpočet % Rozpočet % Rozdíl

15 Výdaje: UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost % % Rozdíl Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Příjmy: Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi Výdaje: UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % Rozdíl Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Příjmy: Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Nákup materiálu jinde nezařazený Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Výdaje: UZ Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % Rozdíl 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi Výdaje: Skutečnost Rozpočet % Rozpočet % Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: CELKEM VÝDAJE:

16 KEO-W / Uc15s Porovnání aktiv a pasiv A K T I V A Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Samost.movité věci a soubory movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Ostatní dlouhodobý finanční majetek Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k sam.mov.věcem a soub.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku Zboží na skladě Opravné položky k odběratelům Základní běžný účet územ.samospr.celků Pokladna Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Dohadné účty aktivní Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné daně a poplatky Jiné pokuty a penále Dary Ostatní náklady z činnosti Odpisy dlouhodobého majetku Prodané pozemky Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Obecní úřad KEO-W / Uc15s Porovnání aktiv a pasiv P A S I V A Dodavatelé Zaměstnanci Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj Jiné přímé daně Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodob. majetku Oceňovací rozdíly při prv.použití metody Jiné oceňovací rozdíly Výsledek hosp. min. účetních období Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží

17 605 Výnosy ze správních poplatků Výnosy ze místních poplatků Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz Výnosy z prodeje pozemků Ostatní výnosy z činnosti Úroky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Obecní úřad KEO-W / Uc15s Porovnání aktiv a pasiv P A S I V A

18 KEO-W / Uc15t Porovnání závazků a pohledávek Závazky Dodavatelé Zaměstnanci Zúčt.s institucemi soc.zabezp.a zdr.poj Jiné přímé daně Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Obecní úřad KEO-W / Uc15t Porovnání závazků a pohledávek Pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Obecní úřad Porovnání závazků a pohledávek KEO-W / Uc15t

19 KEO-W / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y V Ý D A J E

20 P Ř Í J M Y - dle organizací KEO-W / Uc15q Organizace Skutečnost Rozpočet % Rozpočet % Rozdíl Prodejna Tenisový kurt Koupaliště Rybník Celkem Skutečnost Rozpočet % Rozpočet % Rozdíl

21 V Ý D A J E - dle organizací KEO-W / Uc15x Organizace Skutečnost Rozpočet % Rozpočet % Rozdíl Město Domažlice Město Kdyně Prodejna Šlola Koloveč Tenisový kurt Koupaliště Rybník Celkem Skutečnost Rozpočet % Rozpočet % Rozdíl