Návrh závěrečného účtu města Kouřím za rok 2010

Návrh závěrečného účtu města Kouřím za rok 2010

Město Kouřim, Mírové náměstí 145, 28161 Kouřim IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Návrh závěrečného účtu města Kouřim za rok 2010 1) Plněnípříjmů a výdajů za rok 2010 Schválený Rozpočtová Upravený Plněni k % plněni k rozpočet opatřeni rozpočet 31.12.2010 upravenému (v Kč) (v Kč) (v Kč) (v Kč) rozpočtu Třída 1 - Daňové 17 514 300,00 305082,00 17819382,00 17 564 275,14 98,57 příjmy Třída 2 - Nedaňové 11 515800,00 2 188964,00 13 704 764,00 13 659857,11 99,67 příjmy Třída 3 - Kapitálové 0,00 332838,00 332838,00 332838,00 100,00 příjmy Třída 4 - Přijaté 3 190000,00 4949037,00 8 139037,00 8 139037,00 100,00 transfery Příjmy celkem 32220100,00 7775921,00 39996021,00 39 696 007,25 99,25 Třída 5 - Běžné 29229392,00 5614676,80 34 844 068,80 34 544 848,07 99,14 výdaje Třída 6 - Kapitálové 477800,00 2502733,20 2980533,20 2979 166,70 99,95 výdaje Výdaje celkem 29 707 192,00 8117410,00 37824602,00 37524014,77 99,21 Saldo: Příjmy - 2512908,00-341 489,00 2 171 419,00 2 171 992,48 100,03 výdaje Třída 8- - 2 512 908,00 341 489,00-2 171 419,00-2 171 992,48 100,03 financování Financování - 2 512 908,00 341489,00-2 171 419,00-2 171 992,48 100,03 celkem Udaje O plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích V plném členění podle rozpočtové skladby jsou v příloze Č. 1 ač. 2. - výkaz FIN 2-12, Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha. 2) Hospodářská činnost města Kouřim za rok 2010 Město Kouřim vede hospodářskou činnost pro tato střediska: - bytové hospodářství - informační centrum - sportovní hala - obědy v Domově pro seniory u Pražské brány - činnost místního hospodářství Výsledek hospodaření hospodářské činnosti k 31.12.2010 činil : ztrátu - 588.604,43 Kč. -1-

výkaz zisku a ztráty hospodářské činnosti k 31.12.2010 Náklady: 501 spotřeba materiálu 502 spotřeba energie 504 prodané zboží 511 opravy a udržování 518 ostatní služby 521 mzdové náklady 524 zákonné poj ištění 556 tvorba a zúčtování opr.pol. 557 náklady z odeps. pohl. 549 ostatní náklady z činnosti 569 ostatní finanční náklady Náklady celkem Výnosy: 601 tržby z prodeje výrobků 602 tržby z prodeje služeb 603 výnosy z pronájmu 604 prodané zboží 609 výnosy z vlastních výk. 662 úroky 672 výnosy z nároků na prost. ÚSC Výnosy celkem Výsledek hospodaření 781.944,42 Kč 1.255.319,86 Kč 10.154,57 Kč 212.448,60 Kč 763.572,71 Kč 1.108.981,00 Kč 343.362,30 Kč 43.441,00 Kč 391.488,61 Kč 77.474,80 Kč 10.886,00 Kč 4.999.073,87 Kč 37.374,45 Kč 2.160.524,78 Kč 1.465.006,14 Kč 68.894,81 Kč 4.400,00 Kč 286,63 Kč 673.982,63 Kč 4.410.469,44 Kč - 588.604,43 Kč Krátkodo bý úvěr - ke dni 31.12.2010 Na základě smlouvy s Komerční bankou nám byl poskytnut kontokorentkrátkodobý úvěr, ve výši 534.919,60 Kč, který bude uhrazen v prvních dnech měsíce ledna 2011. Stav na Bú u KB Kolín ke dni 31.12.2010-534.919,60 Kč. Dlouhodobý úvěr - ke dni 31.12.2010 V roce 2008 nám Česká spořitelna poskytla dlouhodobý úvěr na 4 roky v celkové výši 6 000 000 Kč. Úvěr byl vyčerpán použit na investici Kanalizace + čerpací stanice Kouřim v roce 2008. Stav na úvěrovém účtu činí ke dni 31.12.2010-2.571.428,00 Kč. -2-

Dlouhodobý úvěr - ke dni 31.12.2010 V roce 2009 nám Komerční banka poskytla dlouhodobý úvěr na 4 roky v celkové výši 3 211 000 Kč. Úvěr byl vyčerpán použit na investici úspory energií a zateplení čp. 626 v roce 2009. Stav na úvěrovém účtu činí ke dni 31.12.2010-1.993.560,00 Kč. 3) Stav účelových fondů a finančních aktiv Sociální fond Tvorba a čerpání fondu se řídí směrnicí o sociálním fondu č. 4, schválenou zastupitelstvem města dne 29.12.2010, usnesením č. 140. Stav k 31.12.2010 175.385,62 Kč. 4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Kouřim Finanční vypořádání příspěvkových organizací schválené ZM dne 26.1.2011, usnesením č. 8. a 9. Hospodalenf PO Rezervni Fond Fond Rezervni fond Výsledek za rok 2010 fond reprodukce odměn Z ostatnicb hospodaěeni (Kč) majetku titulů Mateřská škola 172.849,49 40.850,22 0,00 60.831,50 62.413,77 Kouřim Základní škola 41.546,90 83.097,98 92.698,00 10.889,82 4.358,19 Miloše Šolleho CELKEM 214.396,39 123.948,20 92.698,00 71.721,32 66.771,96 Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru města Kouřim. Výkazy hospodaření příspěvkových organizací jsou přílohou č. 4. 5) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně za rok 2010 Dotace do rozpočtu města za rok 2010 činily celkem 6.590.457,-Kč. Rozpis přijatých dotací ajejich čerpání v průběhu roku 2010 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány ke dni 3.2.2011. -3-

Přehled dotací v roce 2010 poskytovatel ÚZ Účel položka Rozpočet Čerpáni % (Kč) (Kč) KÚSK 14004 Hasiči 4122 11.098,- 11.098,- 100 KÚSK 00099 Fond Hejtmana 4222 50.000,- 50.000,- 100 SK SZIF 89517 Projekt EAFRD 4213 314.452,- 314.452,- 100 89518 MPSV 13234 Úřad práce 4116 216.870,- 216.870,- 100 MPSV 13306 Sociální dávky 4116 560.000,- 560.000,- 100 MPSV 13305 Sociální služby 4116 850.000,- 850.000,- 100 MF 98187 Volby do 4111 29.023,- 29.023,- 100 zastupitelstev MF 98071 Volby do PS 4111 22.740,- 22.740,- 100 PČR KÚSK Státní správa 4112 3.373.600,- 3.373.600,- 100 Obce Úhrada neinv. 4121 1.162.674,- 1.162.674,- 100 nákladů, přestupky - 4-

6) Poskytnuté příspěvky Z městského rozpočtu Základní umělecká škola Kouřim KŽe Motoráček Zlatý pruh Polabí Římskokatolická farnost SO mikroregionu Kouřimsko Místní organizace tělesně postižených Příspěvek hospodářské činnosti Národní síť zdravých měst SHS SMO SMSČR Junák TJ fotbalový oddíl Příspěvkové organizaci: Mateřská škola Kouřim, okres Kolín Základní škola M. Šolleho Kouřim 10.391,00 Kč 20.000,00 Kč 9.170,00 Kč 10.000,00 Kč 36.680,00 Kč 10.000,00 Kč 673.982,63 Kč 2.751,00 Kč 1.810,00 Kč 8.256,20 Kč 2.810,00 Kč 150.000,00 Kč 360.532,51 Kč 763.393,00 Kč 2.674.155,00 Kč 7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010 Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech 13.12.-14.12.2010 a 31.01.- 01.02.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění, o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny. ( 10 odst. 3 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb.) Plné znění této zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města Kouřim za rok 2010 je přílohou k závěrečnému účtu č. 3. V Kouřimi dne : 01.03.~11 (;tvú:lrwij ii,'t - Mgr. Zuzana Čiháková starostka města Kouřim - 5 -

Seznam přl70h : 1. účetní výkazy Rozvaha ÚSC (sestavena ke dni 31.12.2010 v Kč) Výkaz zisku a ztráty ÚSC (sestaven ke dni 31.12.2010 v Kč) Příloha ÚSC (sestavena ke dni 31.12.2010 v Kč) 2. Jrinančníyýkazy FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC, DSO a regionálních rad (sestaven ke dni 31.12.2010 v Kč) 3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Kouřim za rok 2010 4. Účetní výkazy příspěvkových organizací města Kouřim Mateřská škola Kouřim, okres Kolín lič 71009728/ Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Základní škola Miloše Šolleho Kouřim, okres Kolín lič 70923493/ Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Vypracovala: Jana Biarincová - 6-