Název organizace: Mateřská škola Louny, V Domcích 2427, příspěvková organizace Předkládá: Anna Havlínová VÝDAJE účet anal. evid. Název účtu Rozpočtová změna Upravený Skutečnost k 31.12.2012 % plnění komentář 501 spotřeba mat - akce Hrajeme a zpíváme 6 122,00 akce nebyla v rozpočtu plánována 501 100 spotřeba materiálu - všeobecný materiál 105 000,00-50 000,00 55 000,00 42 760,80 78% 558 300 spotřeba materiálu- drobný materiál- do 999,- 45 560,00-30 000,00 15 560,00 2 188,00 14% 501 300 spotřeba materiálu - prádlo 45 000,00 45 000,00 30 415,00 68% 501 400 spotřeba materiálu - knihy, časopisy 20 000,00 20 000,00 11 520,60 58% 501 500 spotřeba materiálu - školní potřeby 55 000,00-45 000,00 10 000,00 9 254,40 93% 558 100 Učební pomůcky do 999,- Kč - SR 5 300,00-5 300,00 0,00 0,00 přeúčtováno do režie MŠ 558 200 Učební pomůcky od 1000,- Kč - SR 20 000,00-20 000,00 0,00 5 289,00 ušetřené finance na odvodech a nemocnosti 558 110 Učební pomůcky do 999,- Kč _ MŠ 20 000,00 20 000,00 33 741,00 169% byly použity na nákup uč. pomůcek 558 210 Učební pomůcky od 1000,- Kč - MŠ 30 000,00 130 000,00 160 000,00 199 064,00 124% 558 400 spotřeba materiálu - DDHM 140 000,00 140 000,00 172 438,00 123% 501 900 spotřeba materiálu - potraviny ve ŠJ 407 720,00 407 720,00 391 872,56 96% 502 100 spotřeba energie - elektrická energie 150 000,00-17 710,00 132 290,00 108 138,00 82% 502 200 spotřeba energie - vodné, stočné 65 000,00 65 000,00 47 024,00 72% 502 300 spotřeba energie - teplo, teplá voda 260 000,00-50 000,00 210 000,00 206 271,00 98% 502 spotřeba energie - plyn 500,00 500,00 0,00 0% 511 opravy a udržování - běžné 140 000,00 140 000,00 173 720,20 124% 511 100 opravy a udržování - zásadní opravy 156 030,00 156 030,00 156 030,00 100% 512 cestovné 3 000,00 3 000,00 746,00 25% 513 náklady na reprezentaci 1 500,00 1 500,00 1 378,00 92% 518 100 ostatní služby - výkony spojů 40 000,00 40 000,00 22 538,60 56% 518 200 ostatní služby - ostatní služby 35 000,00 35 000,00 50 868,20 145% 518 300 ostatní služby - nevýrobní povahy ( účetnictví ) 60 000,00 60 000,00 51 080,40 85%
518 400 ostatní služby - další vzdělávání SR 5 000,00-1 472,00 3 528,00 3 528,00 100% 518 410 ostatní služby - vzdělávání MŠ 3 000,00 3 000,00 4 312,00 144% 521 100 mzdové náklady ze SR - škola 2 440 000,00 155 375,00 2 595 375,00 2 595 375,00 100% 521 900 mzdové náklady - ostatní 10 000,00 50 000,00 60 000,00 48 848,00 81% 524 100 zákonné soc. pojištění - sociální pojištění SR 614 000,00 34 844,00 648 844,00 646 622,00 100% 524 110 zákonné soc. pojištění - MŠ 2 500,00 12 500,00 15 000,00 11 750,00 78% 524 200 zákonné pojištění - zdravotní pojištění SR 221 000,00 12 584,00 233 584,00 232 779,00 100% 524 210 zdravotní pojištění MŠ 900,00 4 500,00 5 400,00 4 230,00 78% 527 100 zákonné sociální náklady - odvody do FKSP 24 400,00 1 473,00 25 873,00 25 864,00 100% 527 110 zák. soc. náklady - FKSP - MŠ 100,00 500,00 600,00 470,00 78% 527 200 zákonné sociální náklady - prevent. prohlídky 0,00 0,00 0,00 521 jiné sociální náklady - náhrady nemoc- SR 20 000,00-9 100,00 10 900,00 8 675,00 80% 518 poplatky bance 15 000,00 15 000,00 13 819,00 92% 525 100 jiné ostatní náklady - zákonné pojištění- SR 10 300,00 600,00 10 900,00 10 863,00 100% 525 110 jiné ost. náklady - zák. pojištění - MŠ 42,00 210,00 252,00 200,00 79% 549 100 jiné ostatní náklady - roční pojištění 6 000,00 6 000,00 6 032,00 101% 551 odpisy 5 705,00 5 705,00 5 705,00 100% Výdaje celkem 5 182 557,00 174 004,00 5 356 561,00 5 341 531,76 100% Počet dětí k 31.12.2012: 84 Zpracovala: Havlínová V Lounech dne 25.01.2013
Název organizace: Mateřská škola Louny, Čs. armády 2371, příspěvková organizace Předkládá: Olga Kovaříková VÝDAJE účet anal. evid. Název účtu Schválený Rozpočtová změna Upravený 501 100 spotřeba materiálu - všeobecný materiál 41 000,00-3 550,00 37 450,00 36 562,90 98% 501 200 spotřeba materiálu- drobný materiál 15 000,00-7 000,00 8 000,00 7 233,00 90% 501 300 spotřeba materiálu - prádlo 3 000,00 2 550,00 5 550,00 5 550,00 100% 501 400 spotřeba materiálu - knihy, časopisy 10 000,00 1 336,60 11 336,60 11 336,60 100% 501 500 spotřeba materiálu - školní potřeby 15 458,00 7 873,40 23 331,40 23 331,40 100% 501 510 spotřeba materiálu-učební pomůcky MŠ 30 000,00 29 994,80 59 994,80 62 724,02 105% 501 600 spotřeba materiálu - učební pomůcky 11 379,00 0,00 11 379,00 12 681,78 111% 558 100 spotřeba materiálu - DDHM 47 000,00-11 000,00 36 000,00 37 386,00 104% 501 900 spotřeba materiálu - potraviny ve ŠJ 277 280,00 0,00 277 280,00 328 327,96 118% 502 100 spotřeba energie - elektrická energie 60 000,00 0,00 60 000,00 58 510,00 98% 502 400 spotřeba energie - vodné, stočné 20 000,00 9 000,00 29 000,00 29 450,00 102% 502 200 spotřeba energie - teplo, teplá voda 250 000,00-18 554,00 231 446,00 231 446,00 100% 502 300 spotřeba energie - plyn 9 000,00 1 900,00 10 900,00 10 617,51 97% 511 100 opravy a udržování - běžné 40 000,00 5 810,60 45 810,60 46 345,60 101% 511 opravy a udržování - zásadní opravy 150 000,00 0,00 150 000,00 159 100,00 106% 501 120 cestovné SR 368,00 0,00 368,00 0,00 0% 512 200 cestovné MŠ 1 000,00 0,00 1 000,00 527,00 53% 513 náklady na reprezentaci 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 100% 518 100 ostatní služby - výkony spojů 25 000,00-3 496,80 21 503,20 22 098,77 103% 518 200 ostatní služby - ostatní služby 60 000,00 3 743,40 63 743,40 63 743,40 100% 501 120 učební pomůcky dar 10 000,00 527 500 ostatní služby - další vzdělávání SR 3 120,00 0,00 3 120,00 1 880,00 60% 527 400 ostatní služby-další vzdělávání MŠ 3 000,00 0,00 3 000,00 2 920,00 97% 518 800 poplatky bance 7 000,00-1 000,00 6 000,00 5 437,00 91% 521 100 mzdové náklady ze SR - škola 1 580 080,00 0,00 1 580 080,00 1 802 396,00 114% 521 200 mzdové náklady ze SR - ŠJ 296 860,00 0,00 296 860,00 324 829,00 109% 521 190 mzdové náklady - ostatní 100 000,00 0,00 100 000,00 100 073,00 100% 521 600 dohody o provedení práce 14 000,00-7 300,00 6 700,00 6 000,00 90% 521 900 náhrady Pn 0,00 0,00 396,00 Skutečnost k 31.12.2012 % plnění komentář
524 100 zákonné soc. pojištění - sociální pojištění 469 236,00 0,00 469 236,00 531 807,00 113% 524 200 zákonné soc. pojištění - zdravotní pojištění 168 926,00 0,00 168 926,00 191 447,00 113% 525 100 jiné ostatní náklady zákonné pojištění 7 883,00 0,00 7 883,00 8 933,00 113% 527 100 zákonné sociální náklady - odvody do FKSP 18 768,00 0,00 18 768,00 21 273,22 113% 525 200 zákonné pojištění Kooperativa MŠ 421,00 524 190 zákonné sociální náklady-sociální pojištění MŠ 30 932,00-5 908,00 25 024,00 25 024,00 100% 524 290 zákonné soc.náklady-zdravotní pojištění MŠ 10 000,00-900,00 9 100,00 9 007,00 99% 527 200 zákonné soc.náklady -odvody do FKSP MŠ 1 000,00 0,00 1 000,00 1000,73 100% 558 200 DNIM 0,00 0,00 2 575,00 549 jiné ostatní náklady - zákonné pojištění 8 000,00-2 500,00 5 500,00 0,00 0% 549 400 jiné ostatní náklady - roční pojištění 5 950,00-1 000,00 4 950,00 4 964,00 100% 551 100 odpisy 4 501,00 0,00 4 501,00 4 501,00 100% Výdaje celkem 3 796 241,00 0,00 3 796 241,00 4 203 355,89 110% Počet dětí k 31.12.2012: 66 Zpracovala: Jaroslava Brodská Louny 23.1.2012
Název organizace: Mateřská škola Louny, Čs. armády 2371, příspěvková organizace DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ VÝDAJE Schválený Upravený anal. Rozpočtová účet evid. Název účtu změna Předkládá: Olga Kovaříková Skutečnost k 31.8.2012 % plnění komentář 501 100 spotřeba materiálu - všeobecný materiál 55 000,00-43 779,80 11 220,20 11 220,20 100% 501 200 spotřeba materiálu- drobný materiál 30 862,00-26 696,00 4 166,00 4 166,00 100% 501 300 spotřeba materiálu - prádlo 3 000,00 603,00 3 603,00 3 603,00 100% 501 400 spotřeba materiálu - knihy, časopisy 15 000,00-4 948,00 10 052,00 10 052,00 100% 501 500 spotřeba materiálu - školní potřeby 20 000,00-4 670,60 15 329,40 15 329,40 100% 501 510 spotřeba materiálu -učební pomůcky MŠ 48 420,00 35 711,60 84 131,60 88 607,60 105% 558 100 spotřeba materiálu - DDHM 50 000,00 4 050,00 54 050,00 54 860,00 101% 502 100 spotřeba energie - elektrická energie 24 500,00-1 766,00 22 734,00 18 793,00 83% 502 400 spotřeba energie - vodné, stočné 10 920,00 0,00 10 920,00 10 920,00 100% 502 200 spotřeba energie - teplo, teplá voda 46 200,00 0,00 46 200,00 0% přesun do spotř.plynu 502 300 spotřeba energie - plyn 43 779,80 43 779,80 39 600,00 90% 511 100 opravy a udržování - běžné 20 000,00-4 886,60 15 113,40 10 170,00 67% 511 opravy a udržování - zásadní opravy 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0% nečerpáno-nový provoz 512 200 Cestovné MŠ 2 000,00-1 813,00 187,00 187,00 100% 518 100 ostatní služby - výkony spojů 5 000,00-3 051,00 1 949,00 1 949,00 100% 518 200 ostatní služby - ostatní služby 2 380,00 9 494,60 11 874,60 11 874,60 100% 527 500 ostatní služby - další vzdělávání SR 1 120,00 1 120,00 100% 527 400 ostatní služby-další vzdělávání MŠ 5 000,00-4 050,00 950,00 950,00 100% 521 500 mzdové náklady ze SR - škola 1 390 000,00 968 864,00 713 886,00 74% 521 mzdové náklady ze SR - ŠJ 57 582,00 42 611,00 74% 521 600 dohody o provedení práce 15 000,00 15 000,00 15 100,00 101% 524 100 zákonné soc. pojištění - sociální pojištění 256 612,00 189 125,00 74% 524 200 zákonné soc. pojištění - zdravotní pojištění 92 380,00 68 081,00 74% 524 290 zdravotní pojištění -ostatní zdroje 256,00 256,00 256,00 100% 527 100 zákonné sociální náklady - odvody do FKSP 10 264,00 7 564,00 74% 518 800 poplatky bance 2 336,00 2 336,00 2 336,00 100% 525 100 ostatní náklady - zákonné pojištění 3 178,00 3 178,00 100%
549 400 ostatní náklady - roční pojištění 3 800,00-570,00 3 230,00 3 230,00 100% Výdaje celkem 1 847 082,00 0,00 1 847 082,00 1 328 768,80 72% Počet dětí ke 31.12.2012: 0 Zpracovala: Brodská Jaroslava V Lounech dne 23.1.2013
Název organizace: Mateřská škola Louny, Dykova 2210, příspěvková organizace Předkládá: Ivana Radová VÝDAJE účet anal. evid. Název účtu Schválený Rozpočtová změna Upravený Skutečnost k 31.12.2012 % plnění komentář 501 37 spotřeba materiálu - všeobecný materiál 89 777,00 89 777,00 83 799,16 93% 501 39 spotřeba materiálu - prádlo 15 000,00 15 000,00 14 880,00 99% 501 31 spotřeba materiálu - knihy, časopisy 30 000,00 30 000,00 23 059,60 77% 501 38 spotřeba materiálu - učební pomůcky 5 150,00-4 574,00 576,00 2 934,00 509% nevyčerpané prostředky na nemoc 501 36 spotřeba materiálu - potraviny ve ŠJ 246 440,00 246 440,00 269 572,95 109% 502 33 spotřeba energie - elektrická energie 60 000,00 60 000,00 55 252,00 92% 502 35 spotřeba energie - vodné, stočné 34 000,00 34 000,00 31 569,00 93% 502 spotřeba energie - teplo, teplá voda 502 37 spotřeba energie - plyn 162 000,00 162 000,00 155 721,66 96% 511 OO opravy a udržování - běžné 70 000,00 70 000,00 127 414,00 182% dop.plochy hraz.z RF, oprava komínu 511 O1 opravy a udržování - zásadní opravy 0,00 0,00 0,00 512 OO cestovné 0,00 0,00 247,00 512 O1 cestovné - ostatní 0,00 0,00 253,00 518 43 ostatní služby - výkony spojů 32 000,00 32 000,00 26 852,64 84% 518 0 ostatní služby - ostatní služby 45 000,00 45 000,00 41 068,20 91% 518 2 ostatní služby - účetnictví 9 000,00 9 000,00 5 922,00 66% 518 1 ostatní služby - další vzdělávání SR 2 800,00-1 120,00 1 680,00 1 200,00 71% 518 5 ostatní služby - bankovní poplatky 5 600,00 5 600,00 5 391,00 96% 521 OO mzdové náklady ze SR - škola 1 444 970,00 161 446,00 1 606 416,00 1 606 416,00 100% 521 OO mzdové náklady ze SR - ŠJ 289 610,00 9 088,00 298 698,00 298 698,00 100% 521 O1 mzdové náklady - ostatní 50 000,00 50 000,00 68 788,00 138% 521 10 mzdové náklady - nemoc 10 290,00 4 712,00 15 002,00 12 876,00 86% 524 OO zákonné soc. pojištění - sociální pojištění 433 650,00 42 629,00 476 279,00 476 279,00 100% 524 OO zákonné soc. pojištění - zdravotní poj. 156 110,00 15 350,00 171 460,00 171 460,00 100% 524 O1 zákonné sociální pojištění - ostatní 17 000,00 17 000,00 27 956,00 164% 525 OO jiné sociální pojištění 7 290,00 712,00 8 002,00 8 003,00 100%
525 O1 jiné sociální pojištění - MÚ 210,00 210,00 346,00 165% 527 OO zákonné sociální náklady - odvody do FKSP 17 350,00 1 701,00 19 051,00 19 051,00 100% 527 O1 zákonné sociální náklady - ostatní 500,00 500,00 823,00 165% 549 OO jiné ostatní náklady 19 400,00 19 400,00 16 620,00 86% 549 O3 jiné ostatní náklady - roční pojištění 5 000,00 5 000,00 4 967,00 99% 551 OO odpisy 7 968,00 7 968,00 7 968,00 100% 558 OO náklady z DDHM 50 000,00 50 000,00 50 982,40 102% Výdaje celkem 3 316 115,00 229 944,00 3 546 059,00 3 616 369,61 102% Počet dětí k 31.12.2012: 56 Zpracovala: Dušková M. V Lounech, dne 11.2.2013
Název organizace: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Předkládá: Bc. Olga Krátká VÝDAJE účet anal. evid. Název účtu Schválený Rozpočtová změna Upravený Skutečnost k 31.12.2012 % plnění komentář 501 0 spotřeba materiálu - pořízení OTE 15,00 15,00 7 770,00 52% nebylo potřeba 501 10 spotřeba materiálu- všeobecný materiál 80,00 80,00 71 885,00 90% 501 20 spotřeba materiálu - učební pomůcky 20,00 20,00 40,00 31 181,00 78% 501 30 spotřeba materiálu - prádlo 10,00 10,00 8 022,00 80% 501 40 spotřeba materiálu - potraviny ve ŠJ 300,00 18,00 318,00 320 507,91 101% 501 41 spotřeba materiálu - zaokrouhlovací rozdíly 0,00 0,00-2,23 501 60 spotřeba materiálu - učební pomůcky 5,39-5,39 0,00 0,00 501 70 spotřeba mateiálu - tisk 20,00 20,00 13 954,70 70% 501 90 spotřeba - sportovní hry 3 001,00 501 spotřeba materiálu - potraviny ve ŠJ 502 10 spotřeba energie - elektrická energie 54,00-21,00 33,00 24 000,00 73% 502 20 spotřeba energie - vodné, stočné 37,00 8,00 45,00 45 136,00 100% 502 30 spotřeba energie - teplo, teplá voda 502 30 spotřeba energie - plyn 149,00 30,00 179,00 179 912,00 101% 511 10 opravy a udržování - běžné 60,00 7,00 67,00 67 371,00 101% 511 20 opravy a udržování - zásadní opravy 150,00-80,00 70,00 68 076,00 97% 512 10 cestovné - SR 0,00 0,00 0,00 512 20 cestovné - MŠ 3,00 3,00 263,00 9% nebylo potřeba 513 0 náklady na reprezentaci 1,50 1,50 1 194,00 80% 518 0 ostatní služby - bankovní poplatky 19,00 10,00 29,00 20 369,00 70% 518 10 ostatní služby - práce výrobní povahy 1,00 1,00 163,00 16% nebylo potřeba 518 20 ostatní služby - práce nevýrobní povahy 91,61 20,00 111,61 111 339,72 100% 518 30 ostatní služby - spoje 30,00 30,00 25 164,40 84% 518 40 ostatní služby - pojistné, poštovné, dopravné 16,00-12,00 4,00 3 789,60 95% 518 50 ostatní služby - školení, plavání 3,00 3,00 2 990,00 100% 518 60 ostatní služby - DVPP ze SR 5,00-4,60 0,40 400,00 100%
521 10 mzdové náklady ze SR 2 152,80 141,00 2 293,80 2 293 798,00 100% 521 20 mzdové náklady z MŠ 150,00-90,00 60,00 59 997,00 100% 521 40 mzdové náklady - nemocnost SR 8,79 11,39 20,18 20 180,00 100% 521 50 mzdové náklady - nemocnost MŠ 0,00 5 495,00 521 10 zákonné soc. a zdr. náklady SR 729,91 47,59 777,50 777 498,00 100% 524 11 zákonné zdravotní pojištění SR 524 20 zákonné soc. a zdr. náklady MŠ 51,00 51,00 5 534,00 11% 524 10 zákonné pojištění ze SR 9,02 0,58 9,60 9 604,00 100% 525 20 zákonné pojištění z MŠ 0,63 0,63 72,00 11% 525 10 zákonné sociální náklady - FKSP ze SR 21,47 1,40 22,87 22 868,00 100% 527 20 zákonné sociální náklady - FKSP z MŠ 1,50 1,50 163,00 11% 527 jiné sociální náklady 528 poplatky bance 549 jiné ostatní náklady - zákonné pojištění 549 jiné ostatní náklady - roční pojištění 549 0 ostatní náklady z činnosti 0,00 0,00 4 988,00 standardní roční pojištění 551 0 odpisy 43,00 43,00 42 720,00 99% 558 0 náklady DHIM a DNIM 100,00 90,00 190,00 188 856,00 99% Výdaje celkem 4 338,62 191,97 4 530,59 4 438 260,10 98% Počet dětí k 31.12.2012: 70 dětí V Lounech dne: 12.2. 2013 Zpracovala: Reblová Eva
Název organizace: Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309, příspěvková organizace Předkládá: Mgr. Kamila Tišáková VÝDAJE účet anal. evid. Název účtu Schválený Rozpočtová změna Upravený Skutečnost k 31.12.2012 % plnění komentář 501 1 spotřeba materiálu - všeobecný materiál 50 000,00 10 000,00 60 000,00 59 418,00 99% 501 2 spotřeba materiálu- drobný materiál 20 000,00 10 000,00 30 000,00 27 239,00 91% 501 3 spotřeba materiálu - prádlo 15 000,00 10 000,00 25 000,00 23 901,00 96% 501 4 spotřeba materiálu - knihy, časopisy 8 000,00 8 000,00 9 533,00 119% 501 5 spotřeba materiálu - školní potřeby 20 000,00 20 000,00 18 827,00 94% 501 6 spotřeba materiálu - učební pomůcky 50 000,00 10 000,00 60 000,00 59 156,00 99% ze SR 14906,- Kč 501 50 spotřeba materiálu - potraviny ve ŠJ 426 840,00 426 840,00 366 565,90 86% 502 1 spotřeba energie - elektrická energie 80 000,00 15 000,00 95 000,00 93 710,00 99% 502 2 spotřeba energie - plyn 6 000,00 6 000,00 7 064,41 118% 502 3 spotřeba energie - vodné, stočné 40 000,00 5 000,00 45 000,00 44 155,00 98% 502 4 spotřeba energie - teplo, teplá voda 300 000,00-30 000,00 270 000,00 261 893,00 97% 511 0 opravy a udržování - běžné 146 000,00 130 000,00 276 000,00 274 318,40 99% 511 1 opravy a udržování - zásadní opravy 150 000,00 150 000,00 150 000,00 100% 512 cestovné 0,00 0,00 866,00 518 1 ostatní služby - výkony spojů 20 000,00 20 000,00 17 195,81 86% 518 2 ostatní služby - ostatní služby 40 000,00 40 000,00 42 059,80 105% 518 3 ostatní služby - účetnictví 30 000,00 30 000,00 28 415,00 95% 518 4 poplatky bance 6 000,00 6 000,00 5 262,50 88% 518 10 ostatní služby - další vzdělávání SR 5 000,00 5 000,00 9 920,00 198% ze SR 5776,- Kč 521 10 mzdové náklady ze SR - škola 2 000 000,00 2 000 000,00 2 065 063,00 103% 521 20 mzdové náklady ze SR - ŠJ 500 000,00 500 000,00 470 617,00 94% 521 30 mzdové náklady - ostatní 0,00 0,00 0,00 521 50 náhrady za nemoc 20 000,00 20 000,00 0,00 0% 524 1 OSSZ, ZP ze SR - škola 680 000,00 680 000,00 695 357,00 102% 524 2 OSSZ, ZP ze SR - ŠJ 170 000,00 170 000,00 160 010,00 94% 524 3 OSSZ, ZP z MŠ 0,00 0,00 0,00
525 1 zákon.poj.prac.ze SR - škola 8 400,00 8 400,00 8 591,00 102% 525 2 zákon.poj.prac.ze SR - ŠJ 2 100,00 2 100,00 1 978,00 94% 525 3 zákon.poj.prac. Z MŠ 0,00 0,00 0,00 527 1 příděl FKSP ze SR - škola 20 000,00 20 000,00 20 451,00 102% 527 2 Příděl FKSP ze SR - ŠJ 5 000,00 5 000,00 4 705,00 94% 527 3 Příděl FKSP z MŠ 0,00 0,00 0,00 549 50 pojištění majetku 5 615,00 5 000,00 10 615,00 9 859,00 93% 551 odpisy 0,00 0,00 0,00 558 DHIM 50 000,00 50 000,00 48 092,00 96% Výdaje celkem 4 873 955,00 165 000,00 5 038 955,00 4 984 222,82 99% Počet dětí k 31.12.2012: 76 Zpracovala: J. Švarcbachová V Lounech, dne 16.1.2013
Název organizace: Mateřská škola Louny, Přemyslovců 2205, příspěvková organizace Předkládá: Eva Myslivcová VÝDAJE účet anal. evid. Název účtu Schválený Rozpočtová změna Upravený Skutečnost k 31.12.2012 % plnění komentář 501 00 spotřeba materiálu - všeobecný materiál 52 000,00 5 000,00 57 000,00 57 418,00 101% 501 01 spotřeba materiálu - potraviny ve ŠJ 540 000,00-36 000,00 504 000,00 503 512,27 100% plně kryto účty 60200,60202,67207 501 02 spotřeba materiálu - pracovní oděvy 25 000,00-1 500,00 23 500,00 23 331,00 99% 501 03 spotřeba materiálu - učební pomůcky, hračky 8 847,00-491,00 8 356,00 8 356,00 100% podle skutečné státní dotace 501 04 spotřeba materiálu - učební pomůcky, hračky 0,00 0,00 0,00 0,00 501 05 spotřeba materiálu - drogerie 41 000,00-9 500,00 31 500,00 31 585,00 100% 501 06 spotřeba materiálu - papír 10 000,00-2 000,00 8 000,00 7 801,00 98% 502 00 spotřeba energie - plyn 12 000,00-2 000,00 10 000,00 9 709,30 97% 502 01 spotřeba energie - elektrická energie 72 000,00 4 000,00 76 000,00 75 997,00 100% 502 02 spotřeba energie - vodné, stočné 50 000,00-4 000,00 46 000,00 45 419,00 99% 502 03 spotřeba energie - teplo a teplá voda 340 000,00 5 000,00 345 000,00 344 680,00 100% 502 04 srážková voda 9 000,00 1 500,00 10 500,00 10 332,00 98% 511 00 opravy a udržování - běžné 364 079,00 15 000,00 379 079,00 378 121,60 100% 511 01 opravy a udržování - zásadní opravy 208 110,00-8 392,00 199 718,00 199 718,00 100% podle skutečné fakturace 512 00 cestovné KÚ 1 007,00-199,00 808,00 808,00 100% podle skutečné státní dotace 512 03 cestovné provoz 0,00 100,00 100,00 65,00 65% 518 00 ostatní služby 90 000,00 2 000,00 92 000,00 91 798,80 100% 518 02 ostatní služby výkony spojů 30 000,00 500,00 30 500,00 30 461,25 100% 518 03 ostatní služby - odvoz odpadu 6 000,00-1 251,00 4 749,00 4 502,00 95% 518 04 ostatní služby - alarm 11 000,00 0,00 11 000,00 10 080,00 92% 518 05 ostatní služby - revize elektro, plyn, HP 25 000,00 8 000,00 33 000,00 32 765,40 99% 518 06 ostatní služby - poštovné 0,00 200,00 200,00 130,00 65% 518 07 ostatní služby - preventivní prohlídky 0,00 4 600,00 4 600,00 4 550,00 99% 518 08 ostatní služby - kurzovné KÚ 4 850,00-890,00 3 960,00 3 960,00 100% podle skutečné státní dotace 518 09 ostatní služby - kurzovné MÚ 0,00 2 000,00 2 000,00 1 850,00 93%
518 10 ostatní služby - bankovní poplatky 12 000,00-5 000,00 7 000,00 6 701,00 96% 521 00 mzdové náklady ze SR 3 021 320,00 314 395,00 3 335 715,00 3 335 715,00 100% podle skutečné státní dotace 521 01 mzdové náklady - ostatní 120 000,00-22 000,00 98 000,00 97 676,00 100% 521 02 mzdové náklady státní dotace OPPP 26 200,00-800,00 25 400,00 25 400,00 100% podle skutečné státní dotace 521 07 mzdové náklady státní dotace nemocenská 18 620,00 11 345,00 29 965,00 29 965,00 100% podle skutečné státní dotace 521 08 mzdové náklady nemocenská provoz 0,00 0,00 0,00 0,00 524 00 zákonné soc. pojištění - sociální pojištění 761 496,00 72 433,00 833 929,00 833 929,00 100% podle skutečné státní dotace 524 01 zákonné soc. pojištění - zdravotní pojištění 272 272,00 27 943,00 300 215,00 300 215,00 100% podle skutečné státní dotace 524 02 zákonné soc. pojištění - sociální pojištění 33 000,00-8 500,00 24 500,00 24 423,00 100% 524 03 zákonné soc. pojištění - zdravotní pojištění 11 000,00-2 000,00 9 000,00 8 773,00 97% 525 01 jiné soc. pojištění - KÚ 12 818,00 1 192,00 14 010,00 14 010,00 100% podle skutečné státní dotace 525 02 jiné soc. pojištění - MÚ 500,00 0,00 500,00 406,00 81% 527 00 zákonné sociální náklady - odvody do FKSP 30 200,00 3 157,00 33 357,00 33 357,00 100% podle skutečné státní dotace 527 01 zákonné sociální náklady - odvody do FKSP 1 200,00-200,00 1 000,00 978,00 98% 549 01 jiné ostatní náklady - pojištění majetku 10 000,00 2 500,00 12 500,00 12 343,00 99% změna pojistné smlouvy 551 00 odpisy 47 358,00 0,00 47 358,00 47 358,00 100% podle schváleného odpisového plánu 558 00 drobný dlouhodobý majetek 30 000,00 26 000,00 56 000,00 56 008,00 100% zapojen dar 10 tis. Kč Výdaje celkem 6 307 877,00 402 142,00 6 710 019,00 6 704 207,62 100% Počet dětí ke 31.12.2012: 105 Zpracovala: Hana Neubertová V Lounech, dne 29.1.2013
Název organizace: Mateřská škola speciální Louny, Školní 2428, p. o. Předkládá: Mgr. Zdeňka Neudertová VÝDAJE účet anal. evid. Název účtu Schválený Rozpočtová změna Upravený Skutečnost ke 31.12.2012 % plnění komentář 501 00 spotřeba materiálu - všeobecný materiál 118 919,00 125 000,00 243 919,00 244 856,69 100% 501 01 spotřeba materiálu - potraviny ve ŠJ 317 000,00 28 000,00 345 000,00 345 872,14 100% 501 02 spotřeba materiálu - pracovní oděvy 7 500,00 800,00 8 300,00 8 231,00 99% 501 03 KÚ - spotřeba materiálu - učební pomůcky 0,00 31 175,00 31 175,00 31 175,00 100% 501 05 spotřeba materiálu - drogerie 20 000,00 20 000,00 12 719,00 64% ušetření na centralizovaných nákupech 502 00 spotřeba energie - elektrická energie 120 000,00-42 000,00 78 000,00 78 253,00 100% 502 01 spotřeba energie - vodné, stočné 61 000,00 31 264,00 92 264,00 92 264,00 100% 502 02 spotřeba energie - teplo a teplá voda 279 000,00 20 000,00 299 000,00 295 550,00 99% 511 00 opravy a udržování - běžné 47 000,00 70 170,00 117 170,00 117 013,00 100% 511 01 opravy a udržování - zásadní opravy 190 000,00 10 000,00 200 000,00 200 000,00 100% 512 00 cestovné 1 217,00 1 217,00 1 217,00 100% 512 02 Provoz - kurzovné 2 000,00 4 900,00 6 900,00 6 926,00 100% 518 00 ostatní služby 53 000,00-19 000,00 34 000,00 33 697,00 99% 518 01 ostatní služby - poplatky 15 000,00 15 000,00 7 330,00 49% škola získala od září účet GRÁTIS 518 02 ostatní služby výkony spojů 27 900,00 27 900,00 24 083,51 86% 518 03 ostatní služby - internet 7 200,00 0,00 7 200,00 7 200,00 100% 518 04 ostatní služby - odvoz odpadu 3 600,00 12 000,00 15 600,00 15 556,00 100% 518 05 ostatní služby - odvoz biologický odpad 2 000,00 2 000,00 1 959,00 98% 518 06 ostatní služby - poštovné 2 500,00 2 500,00 1 714,00 69% 518 07 ostatní služby - revize elektro, plyn, HP 22 000,00 24 000,00 46 000,00 45 787,16 100% 518 08 ostatní služby - preventivní prohlídky 300,00 300,00 300,00 100% 521 00 KÚ - pedagogové 5 480 000,00-2 206 571,00 3 273 429,00 3 273 429,00 100% 521 01 KÚ - ostatní 438 509,00 438 509,00 438 509,00 100% 521 02 KÚ - ŠJ 291 036,00 291 036,00 291 036,00 100% 521 03 KÚ - OPPP 35 000,00 35 000,00 35 000,00 100%
521 04 Město - mzdové náklady zdrav. sester 405 000,00-3 600,00 401 400,00 401 400,00 100% 521 07 Mzdy z fondu odměn 37 884,00 37 884,00 37 884,00 100% 521 09 provoz - mzdové náklady 31 000,00-16 000,00 15 000,00 14 920,00 99% 521 10 provoz - OPPP 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100% 521 11 mzdy - centrum asistent 71 380,00 71 380,00 71 380,00 100% 521 12 mzdové náklady státní dotace nemocenská 20 093,00 20 093,00 20 093,00 100% 521 12 mzdové náklady - nemocenská ZS 2 056,00 2 056,00 2 056,00 100% 521 14 mzdové náklady - nemocenská centrum 534,00 534,00 534,00 100% 524 00 KÚ - sociální pojištění 1 000 744,00 1 000 744,00 1 000 744,00 100% 524 01 KÚ - zdravotní pojištění 360 268,00 360 268,00 360 268,00 100% 524 02 Město - odvody zdrav.sester 139 300,00-2 824,00 136 476,00 136 476,00 100% 524 03 centrum asistent - odvody 24 269,00 24 269,00 24 269,00 100% 524 04 provoz - odvody 10 900,00 7 000,00 17 900,00 17 957,00 100% 525 01 jiné soc. pojištění - KÚ 16 812,00 16 812,00 16 812,00 100% 525 02 jiné soc. pojištění - ZS 1 700,00 0,00 1 700,00 1 686,00 99% 525 03 jiné soc. pojištění - centrum 300,00 300,00 300,00 100% 525 04 jiné soc. pojištění provoz 222,00 222,00 222,00 100% 527 00 zákonné sociální náklady - odvody do FKSP - KÚ 40 028,00 40 028,00 40 028,00 100% 527 01 zákonné sociální náklady - odvody do FKSP - ZS 8 000,00-4 000,00 4 000,00 4 000,00 100% 527 03 zákonné sociální náklady - odvody do FKSP - provoz 528,00 528,00 528,00 100% 549 05 Pojistné organizace 5 800,00 5 800,00 5 799,00 100% 551 00 odpisy 78 000,00-12 000,00 66 000,00 66 769,60 101% 558 00 drobný dlouhodobý majetek 67 000,00 171 000,00 238 000,00 238 867,00 100% Výdaje celkem 7 520 319,00 584 494,00 8 104 813,00 8 084 670,10 100% Počet dětí ke 31.12.2012: 56 Zpracovala: Ing. Hana Hlouchová V Lounech, dne: 30.1.2013
Název organizace: Mateřská škola Louny, Šafaříkova 2539, příspěvková organizace Předkládá: Bc. Lenka Kučerová VÝDAJE účet anal. evid. Název účtu Schválený Rozpočtová změna Upravený 501 31 spotřeba materiálu - knihy, časopisy 50 000,00-37 000,00 13 000,00 12 429,00 96% 501 36 spotřeba materiálu - potraviny ve ŠJ 530 480,00 530 480,00 521 080,74 98% 501 37 spotřeba materiálu - všeobecný materiál 200 000,00-40 000,00 160 000,00 162 576,50 102% 501 38 spotřeba materiálu - učební pomůcky 38 720,00-28 344,00 10 376,00 10 376,00 100% 501 39 spotřeba materiálu - prádlo 20 000,00-6 000,00 14 000,00 13 780,00 98% 502 02 spotřeba energie - elektrická energie 120 000,00-20 000,00 100 000,00 99 721,00 100% 502 01 spotřeba energie - vodné, stočné 70 000,00 22 000,00 92 000,00 91 391,00 99% 502 03 spotřeba energie - teplo, teplá voda 200 000,00 200 000,00 201 415,00 101% 502 61 spotřeba energie - vodné, stočné - dop. čin. 1 080,00 1 080,00 1 080,00 100% 502 62 spotřeba energie - elektrická energie - DČ 2 304,00 2 304,00 2 304,00 100% 502 63 spotřeba energie - teplo, teplá voda - DČ 3 816,00 3 816,00 3 816,00 100% 511 00 opravy a udržování - běžné 130 000,00-20 000,00 110 000,00 108 465,00 99% 511 01 opravy a udržování - zásadní opravy 320 000,00 320 000,00 319 843,00 100% 512 00 cestovné 10 000,00-7 500,00 2 500,00 2 290,00 92% 518 43 ostatní služby - výkony spojů 30 000,00-16 000,00 14 000,00 13 449,00 96% 518 00 ostatní služby - ostatní služby 100 000,00 10 000,00 110 000,00 111 136,80 101% 518 02 ostatní služby - poplatky bance 15 000,00 15 000,00 13 785,50 92% 521 00 mzdové náklady ze SR - škola a ŠJ 2 980 000,00 55 201,00 3 035 201,00 3 035 201,00 100% 521 02 Mzdové náklady ze SR -náhrady za nemoc 20 000,00-11 701,00 8 299,00 8 299,00 100% 521 01 mzdové náklady - ostatní 120 000,00-45 000,00 75 000,00 71 456,00 95% 521 05 Ostatní sociální náklady 5 000,00-5 000,00 0,00 0,00 524 00 zákonné soc. pojištění 1 013 200,00 18 769,00 1 031 969,00 1 030 256,00 100% 524 01 zákonné soc. pojištění - MÚ 40 800,00-20 000,00 20 800,00 20 978,00 101% 525 00 Jiné ostatní náklady 90 000,00-86 500,00 3 500,00 3 470,00 99% 525 01 Jiné ost. nákl.-pojiš. zam. KOOPERATIVA 9 516,00 9 516,00 9 516,00 100% Skutečnost ke 31.12.2012 % plnění komentář
525 02 Jiné ostatní náklady - MÚ 500,00-500,00 0,00 0,00 527 00 zákonné sociální náklady-odv. do FKSP 29 800,00 552,00 30 352,00 30 302,00 100% 527 01 zákonné sociální náklady - MÚ 1 200,00-583,00 617,00 617,00 100% 549 03 jiné ostatní náklady - roční pojištění 7 000,00 5 000,00 12 000,00 11 686,00 97% 551 00 odpisy 50 964,00 50 964,00 50 964,00 100% 558 00 Pořízení DDHM 81 771,00 246 590,00 328 361,00 328 371,00 100% Výdaje celkem 6 259 435,00 45 700,00 6 305 135,00 6 290 054,54 100% Počet dětí k 31.12.2012: 104 Zpracovala: Hana Hadačová V Lounech, dne 05. 02. 2013
Název organizace: Soukromá mateřská škola Mateřinka s.r.o. Předkládá: ředitelka Alena Šubrtová VÝDAJE účet anal. evid. Název účtu Schválený Rozpočtová změna Upravený 501 200 spotřeba materiálu - DDHM (vč.kuchyně) 50 000,00 50 000,00 64 235,80 128% 501 310 spotřeba materiálu - učební pomůcky 85 500,00 85 500,00 99 145,94 116% 501 320 spotřeba materiálu - knihy,noviny 10 000,00 10 000,00 2 008,60 20% 501 420 spotřeba materiálu - ochranné pomůcky 10 000,00 10 000,00 2 646,00 26% 501 410 spotřeba materiálu - čistící prostředky 21 000,00 21 000,00 25 332,30 121% 501 500 spotřeba - všeobecný materiál provoz 34 000,00 34 000,00 29 342,76 86% 502 100 spotřeba energie - elektrická energie 110 000,00 110 000,00 57 703,00 52% 502 300 spotřeba energie - vodné, stočné 22 000,00 22 000,00 25 074,00 114% 502 200 spotřeba energie - plyn 245 000,00 245 000,00 142 296,07 58% 511 100 opravy a udržování - běžné 50 000,00 50 000,00 11 459,00 23% 511 200 opravy a udržování - zásadní opravy 150 000,00 150 000,00 87 596,00 58% 512 000 cestovné 1 000,00 1 000,00 0,00 0% 518 100 ostatní služby - poštovné 1 000,00 1 000,00 886,00 89% 518 200 ostatní služby - přepravné 35 000,00 35 000,00 2 471,00 7% 518 310 ostatní služby - telefon 35 000,00 35 000,00 27 377,25 78% 518 410 ostatní služby - revize 20 000,00 20 000,00 22 243,00 111% 518 420 ostatní služby - Likor 17 000,00 17 000,00 13 132,00 77% 518 430 ostatní služby - deratizace 1 000,00 1 000,00 277,00 28% 518 440 ostatní služby - ochrana 14 000,00 14 000,00 13 452,00 96% 518 500 ostatní služby - ostatní služby 30 000,00 30 000,00 4 189,00 14% 518 555 ostatní služby - pro pro děti předst.apod. 17 110,00 518 700 ostatní služby - festival 25 000,00 25 000,00 20 615,00 82% 518 810 ostatní služby - účetnictví 60 000,00 60 000,00 56 328,00 94% 518 820 ostatní služby - školení 4 000,00 4 000,00 1 890,00 47% Skutečnost k 31.12.2012 % plnění komentář
521 100 mzdové náklady 2 500 000,00 2 500 000,00 2 150 772,00 86% 524 200 zákonné soc. pojištění - sociální pojištění 534 005,00 524 100 zákonné soc. pojištění - zdravotní pojištění 192 889,00 527 000 zákonné sociální náklady - prevent. prohlídky 800,00 548 000 pojištění,poplatky 20 000,00 20 000,00 17 860,00 89% 548 200 ozdravný pobyt 90 000,00 90 000,00 14 223,00 16% 551 100 odpisy 26 096,00 568 000 ostantí finanční náklady 12 000,00 12 000,00 10 995,00 92% Výdaje celkem 3 652 500,00 0,00 3 652 500,00 3 674 449,72 101% Počet dětí k 31.12.2012: 71 Zpracovala: Faustová Alice V Lounech, dne 11.2.2013
Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Kpt. Otakara Jaroše Louny, 28. října 2173, Předkládá: Mgr. Vlastimil Lisse VÝDAJE - ZÁKLADNÍ ŠKOLA účet anal. evid. Název účtu Schválený na rok 2012 Rozpočtová změna Upravený Skutečnost k 31.12.2012 % plnění Komentář 501 100 Spotřeba materiálu - ostatní 200 000,00 25 000,00 225 000,00 201 110,60 89% 501 101 Spotřeba materiálu integr. ž. ONIV 3 997,00-276,00 3 721,00 3 721,00 100% 501 102 Spotřeba materiálu - učebnice ONIV 65 493,00-25 477,00 40 016,00 49 470,00 124% ušetřené odvody a náhrady 501 103 Spotřeba materiálu - učební pomůcky ONIV 71 911,20-66 911,20 5 000,00 48 726,30 975% ušetřené odvody a náhrady 501 104 Spotřeba materiálu - školní potřeby ONIV 0,00 1 000,00 1 000,00 7 727,00 773% ušetřené odvody a náhrady 501 105 Spotřeba materiálu - učební pomůcky MÚ 7 000,00 0,00 7 000,00 6 689,70 96% 501 108 Spotřeba materiálu - OOPP 7 000,00-800,00 6 200,00 6 187,00 100% 501 109 Spotřeba materiálu - ODHM 15 000,00 12 192,00 501 110 Spotřeba materiálu - čistící prostředky 24 000,00-900,00 23 100,00 23 053,00 100% 501 113 Spotřeba materiálu - kroužky MÚ 9 000,00-1 200,00 7 800,00 7 839,00 101% 501 114 Spotřeba materiálu -čistící prostř. bazén 5 000,00 450,00 5 450,00 5 434,00 100% 501 115 Soutěž - odměny žáků 30 000,00-19 621,00 10 379,00 10 379,00 100% 501 116 Spotřeba materiálu - VHČ- čistící prostředky 24 000,00 20 000,00 44 000,00 43 970,00 100% 43 000 Kč nakoupené z VHČ (reklama) 501 117 Spotřeba materiálu DHIM - dotace EU 450 000,00-446 020,00 3 980,00 3 980,00 100% 502 111 Spotřeba energie - plyn 560 000,00-230 000,00 330 000,00 327 712,00 99% 502 112 Spotřeba energie - pohonné hmoty 5 000,00 1 700,00 6 700,00 6 675,00 100% 502 113 Spotřeba energie - elektrická energie 200 000,00 80 000,00 280 000,00 278 370,00 99% 502 114 Spotřeba energie - vodné - srážková voda 35 000,00-4 700,00 30 300,00 30 284,00 100% 502 115 Spotřeba energie - vodné, stočné 100 000,00 48 000,00 148 000,00 147 372,00 100% 502 211 Spotřeba energie - plyn - VHČ 40 000,00-16 400,00 23 600,00 23 585,00 100% 502 212 Spotřeba energie - vodné stočné, VHČ 5 000,00 2 100,00 7 100,00 7 046,00 99% 502 213 Spotřeba energie - elektřina - VHČ 25 000,00 9 000,00 34 000,00 33 233,00 98% 511 100 Opravy a udržování 305 474,00 185 526,00 491 000,00 490 898,00 100% 511 101 Investiční opravy 350 000,00-336 080,00 13 920,00 13 920,00 100%
511 102 Opravy a udržování - VHČ 10 000,00-10 000,00 0,00 0,00 100% 512 100 Cestovné 10 000,00 18 000,00 28 000,00 27 959,00 100% 518 100 Ostatní služby 200 000,00-50 000,00 150 000,00 149 390,60 100% 518 101 Ostatní služby - poštovné 6 000,00-600,00 5 400,00 5 386,00 100% 518 102 Ostatní služby - školení MÚ 5 000,00 2 500,00 7 500,00 7 500,00 100% 518 106 Ostatní služby - telefony 30 000 12 300,00 42 300,00 42 272,27 100% 518 107 Ostatní služby - odvoz odpadu 45 000-1 000,00 44 000,00 43 717,00 99% 518 108 Ostatní služby - praní prádla 1 000-1 000,00 0,00 0,00 100% 518 109 Ostatní služby - rozbory vody v bazénu 40 000,00-6 000,00 34 000,00 33 784,00 99% 518 110 Ostatní služby - revize 40 000,00-3 500,00 36 500,00 36 439,00 100% 518 113 Ost. služby - poplatky KB 17 039,00-3 739,00 13 300,00 13 272,00 100% 518 114 Ostatní služby - poplatky PCO 40 000,00-20 900,00 19 100,00 19 075,00 100% 518 115 Ostatní služby - drobné opravy 110 000,00 45 000,00 155 000,00 154 538,00 100% 518 116 Ostatní služby - dopravné 20 000,00-12 700,00 7 300,00 7 230,00 99% 518 118 Ostatní služby - školení, služby technika 15 000,00 7 000,00 22 000,00 21 750,00 99% 518 119 Ostatní služby - DVPP ONIV 7 978,00-7 078,00 900,00 11 579,00 1287% 518 122 Výukové programy MÚ 2 000,00 12 500,00 14 500,00 14 490,00 100% 518 123 Ostatní služby NET 30 000,00 5 000,00 35 000,00 34 680,00 99% 518 125 Ostatní služby VHČ 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100% 518 200 Ostatní služby - školení,ddnm EU 20 000,00-1 200,00 18 800,00 18 800,00 100% 521 100 Mzdové náklady - ZŠ 6 858 360,00 405 539,00 7 263 899,00 7 263 899,00 100% 521 101 Mzdové náklady - ŠJ 704 250,00 174 787,00 879 037,00 879 037,00 100% 521 102 Mzdové náklady - ŠD 945 670,00 148 513,00 1 094 183,00 1 094 183,00 100% 521 103 Mzdové náklady - kroužky MÚ 25 110,00-12 650,00 12 460,00 12 460,00 100% 521 104 Mzdové náklady - OON-kroužky 2 800,00 10 640,00 13 440,00 13 440,00 100% 521 105 Mzdové náklady - náhrady za 21 dnů PN 38 385,00 2 558,00 40 943,00 14 805,00 36% 521 106 Mzdové náklady - MŠ 0,00 366 750,00 366 750,00 366 750,00 100% 521 110 Mzdové náklady - dotace 33018 292 000,00-65 920,00 226 080,00 226 080,00 100% 521 200 Mzdové náklady od MÚ 12 400,00-9 400,00 3 000,00 3 000,00 100% 521 300 Mzdové náklady z FO 10 500,00-10 500,00 0,00 0,00 100% 521 400 Mzdové náklady - dozory hřišť z MÚ 30 708,00 1 037,00 31 745,00 31 745,00 100% 521 500 Mzdové náklady - OON - ZŠ 180 000,00-47 000,00 133 000,00 133 000,00 100% 521 600 Mzdové náklady - OON - ŠJ 10 000,00 2 000,00 12 000,00 12 000,00 100% 521 601 Mzdové náklady - OON - MÚ 27 700,00 88 350,00 116 050,00 116 050,00 100% 521 700 Mzdové náklady - dotace EU 121 555,00-29 755,00 91 800,00 91 800,00 100% 521 702 Příspěvek na asistenta pedagoga 117 507,00 31 916,00 149 423,00 149 423,00 100%
521 800 Mzdové náklady - VHČ - škola 28 820,00 6 872,00 35 692,00 35 692,00 100% 521 900 Mzdové náklady - OON - ŠD 10 000,00-10 000,00 0,00 0,00 100% 521 910 Mzdové náklady - ASSK 28 000,00-28 000,00 0,00 0,00 100% 524 101 Soc. pojištění 2 145 138,00 262 082,00 2 407 220,00 2 404 438,00 100% 524 102 Zdravotní pojištění 772 249,00 105 148,00 877 397,00 865 583,00 99% 524 103 Zákonné pojištění - hřiště - MÚ 8 681,00-505,00 8 176,00 8 176,00 100% 524 104 Zákonné pojištění - dotace EU 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 524 105 Příspěvek na asistenta pedagoga 39 952,00 10 852,00 50 804,00 50 804,00 100% 524 106 Odvody z dotace na posílení mezd 33 018 99 280,00-22 413,00 76 867,00 76 867,00 100% 524 201 Zákonné pojištění - MÚ 6 494,00 3 006,00 9 500,00 9 448,00 99% 524 202 Zákonné pojištění kroužky 8 571,00-4 335,00 4 236,00 4 236,00 100% 524 301 Zákonné pojištění VHČ 9 799,00 201,00 10 000,00 9 675,00 97% 524 400 Zákonné pojištění SP a ZP hrazené z FO 3 570,00-3 570,00 0,00 0,00 100% 524 401 Zákonné pojištění SP a ZP hrazené z AŠSK 0,00 0,00 0,00 0,00 100% 525 100 Pojištění - Kooperativa - SR 37 776,00 4 206,00 41 982,00 41 982,00 100% 525 200 Pojištění Kooperativa - MÚ 321,00 0,00 321,00 275,00 86% 525 300 Pojištění Kooperativa - VHČ 123,00 0,00 123,00 110,00 89% 527 100 FKSP 85 082,80 10 956,20 96 039,00 96 186,70 100% 527 101 FKSP - dozory hřiště 0,00 100,00 100,00 79,00 79% 527 107 FKSP z dotace 33018 2 920,00-659,00 2 261,00 2 261,00 100% 527 120 FKSP -příspěvek na asist. pedagoga 1 175,00 320,00 1 495,00 1 495,00 100% 527 200 FKSP - MÚ 238,80-208,80 30,00 30,00 100% 527 201 FKSP - kroužky 298,00-173,00 125,00 125,00 100% 527 300 FKSP - VHČ 288,20 11,80 300,00 284,50 95% 528 100 Ostatní sociální náklady - prev. prohlídky 1 500,00-1 250,00 250,00 250,00 100% 538 100 Jiné daně a poplatky 300,00 800,00 1 100,00 1 010,35 92% 549 100 Jiné ostatní náklady - pojištění majetku 30 000-3 000,00 27 000 26 626,00 99% 549 200 Jiné ostatní náklady - náhrady pojištění žáků 3 600 0,00 3 600 3 427,00 95% 551 100 Odpisy 55 291,00 0,00 55 291 55 291,00 100% 558 100 DDHM a DDNM 70 000,00 37 334,00 107 334 106 397,00 99% 558 200 DDHM a DDNM - EU 0,00 417 598,00 417 598,00 417 598,00 100% Výdaje základní škola celkem 16 013 305,00 1 071 212,00 17 069 517,00 17 077 454,02 100% VÝDAJE - MATEŘSKÁ ŠKOLA
účet anal. evid. Název účtu Schválený na rok 2012 Rozpočtová změna Upravený Skutečnost k 31.12.2012 % plnění 501 300 Spotřeba materiálu - MŠ 14 000,00 0,00 14 000,00 14 002,00 100% 501 119 Spotřeba materiálu - čistící prostředky MŠ 5 000,00-800,00 4 200,00 4 155,00 99% 502 116 Spotřeba energie - plyn MŠ 80 000,00 0,00 80 000,00 79 600,00 100% 502 117 Spotřeba energie - vodné MŠ 19 000,00 6 600,00 25 600,00 25 586,00 100% 502 118 Spotřeba energie - elektrická energie MŠ 42 000,00 4 700,00 46 700,00 46 678,00 100% 518 126 Ostatní služby - odvoz odpadu MŠ 2 380,00 0,00 2 380,00 2 380,00 100% 528 100 Ostatní sociální náklady - prev. prohlídky 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 100% 549 200 Jiné ostatní náklady - náhrady pojištění žáků 0 1 400,00 1 400 1 400,00 100% 558 100 DDHM a DDNM 7 666,00 0,00 7 666 7 666,00 100% Výdaje mateřská škola celkem 171 546,00 11 900,00 183 446,00 182 967,00 100% Komentář VÝDAJE - ŠKOLNÍ JÍDELNA účet anal. evid. Název účtu Schválený na rok 2012 Rozpočtová změna Upravený Skutečnost k 31.12.2012 % plnění 501 100 Spotřeba materiálu - ostatní 15 000,00 7 000,00 22 000,00 21 730,60 99% 501 106 Spotřeba materiálu - potraviny 1 230 000,00-155 378,00 1 074 622,00 1 074 315,84 100% 501 109 Spotřeba materiálu ODHM 10 000,00-3 000,00 7 000,00 6 697,00 96% 501 108 Spotřeba materiálu - OOPP 6 000,00 2 100,00 8 100,00 8 041,40 99% 501 111 Spotřeba materiálu - čistící prostředky 16 000,00-4 500,00 11 500,00 11 508,00 100% 501 112 Spotřeba materiálu - nákup karet 10 000,00-3 500,00 6 500,00 6 240,00 96% 502 111 Spotřeba energie - plyn 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100% 502 113 Spotřeba energie - elektřina 60 000,00 60 000,00 60 000,00 100% 502 115 Spotřeba energie - vodné, stočné 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100% 511 100 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 10 345,00 103% 512 100 Cestovní náklady 500,00 500,00 316,00 63% 518 104 Ostatní služby - školní jídelna 1 000,00 8 100,00 9 100,00 9 032,20 99% 518 108 Ostatní služby - praní prádla 4 000,00 4 000,00 3 900,00 98% 518 106 Ostatní služby - telefony 10 000,00 2 700,00 12 700,00 12 635,82 99% 518 105 Ostatní služby - revize 4 000,00 10 300,00 14 300,00 14 278,00 100% Komentář
518 117 Ostatní služby - Manipul. Poplatky ČS a.s. 1 500,00 1 500,00 1 476,00 98% 558 200 DDHM a DDNM 10 000,00 10 000,00 9 127,00 91% Výdaje školní jídelna celkem 1 443 000,00-136 178,00 1 306 822,00 1 304 642,86 100% Počet žáků k 31.12.2012: 284 ZŠ + 50 MŠ Zpracoval: Mgr. Vlastimil Lisse, řed. školy V Lounech, dne 11.2.2013
Název organizace: Základní škola J. A. Komenského Louny, Pražská 101, p. o. Předkládá: Mgr. Dana Tužilová VÝDAJE anal. Schválený Rozpočtová Upravený Skutečnost účet evid. Název účtu změna k 31. 12. 2012 % plnění Komentář 501 010-018spotřeba materiálu - všeobecný materiál 180 000,00 0,00 180 000,00 177 045,50 98,4% 501 006 spotřeba materiálu - potraviny ŠJ 1 837 400,00 0,00 1 837 400,00 1 691 204,00 92,0% 501 016 spotřeba materiálu - všeobecný materiál ŠD 30 000,00 0,00 30 000,00 29 986,00 100,0% 501 019 spotřeba materiálu - ochranné pomůcky 10 000,00 6 900,00 16 900,00 15 100,00 89,3% 9,20, 501 25,28 spotřeba materiálu- všeobecný materiál ŠJ 75 000,00 50 000,00 125 000,00 119 170,00 95,3% 501 029 spotřeba mater..- ochr. pom. ze SR /ŠJ/ 6 780,00-3 906,00 2 874,00 2 874,00 100,0% 501 054 učebnice 0,00 67 000,00 67 000,00 66 907,00 99,9% 501 055 spotřeba materiálu - učebnice ze SR 79 184,00-28 006,00 51 178,00 50 054,00 97,8% 501 056 spotřeba materiálu - školní potřeby ze SR 11 200,00 6 800,00 18 000,00 18 000,00 100,0% 501 057 spotřeba mater..- všeob. mater. ŠD ze SR 560,00-222,00 338,00 338,00 100,0% 501 058 spotřeba materiálu - učební pomůcky ze SR 56 348,00-55 410,00 938,00 938,00 100,0% 501 059 spotřeba materiálu - škol.vybav. 1.roč. ze SR 0,00 0,00 0,00 0,00 501 060 spotřeba materiálu - kroužky 15 000,00 0,00 15 000,00 12 328,00 82,2% 501 070 spotřeba materiálu - kroužky MÚ 24 000,00 10 500,00 34 500,00 34 458,00 99,9% 502 013 spotřeba energie - elektrická energie 400 000,00 523 000,00 923 000,00 902 438,00 97,8% 502 015 spotřeba energie - vodné, stočné 300 000,00-105 000,00 195 000,00 186 382,00 95,6% 502 017 spotřeba energie - plyn 800 000,00-220 000,00 580 000,00 556 680,00 96,0% 511 010,13opravy a udržování - běžné 1 448 000,00-1 035 500,00 412 500,00 408 566,00 99,0% 511 012 opravy a udržování - zásadní opravy 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,0% 511 021 opravy a udržování - ŠJ 100 000,00-50 000,00 50 000,00 39 880,00 79,8% 512 010 cestovné 150 000,00-50 000,00 100 000,00 85 856,00 85,9%
512 011 přepravné 15 000,00 0,00 15 000,00 12 371,00 82,5% 513 náklady na reprezentaci 5 000,00 0,00 5 000,00 5 039,00 100,8% 518 001 SW 40 000,00-38 000,00 2 000,00 1 800,00 90,0% 518 008 ostatní služby ze SR - DVPP 38 200,00-17 372,00 20 828,00 20 828,00 100,0% 518 010 poplatky bance 19 000,00 0,00 19 000,00 13 828,43 72,8% 518 012 ostatní služby - poštovné 10 000,00 0,00 10 000,00 7 238,00 72,4% 518 013 ostatní služby - telefony 55 000,00 10 000,00 65 000,00 60 025,41 92,3% 518 015 ostatní služby - revize 60 000,00-5 000,00 55 000,00 48 319,20 87,9% 518 016 ostatní služby ze SR - plavání 0,00 0,00 0,00 0,00 518 018 ostatní služby - školení 8 000,00 83 000,00 91 000,00 90 938,75 99,9% 518 020 ostatní služby - plavecký výcvik 50 000,00 46 000,00 96 000,00 95 680,00 99,7% 518 024-8 ostatní služby- ŠJ 25 000,00 0,00 25 000,00 17 688,40 70,8% 518 ostatní služby 610 320,23-34 500,20 575 820,03 508 880,73 88,4% 521 010 mzdové náklady ze SR 12 978 760,00 709 470,00 13 688 230,00 13 608 074,00 99,4% 521 011,020mzdové náklady - MÚ 200 000,00 40 000,00 240 000,00 240 014,00 100,0% 521 015 Platy-dotace MŚMT z ESF 188 119,77 771 880,23 960 000,00 766 600,00 79,9% 524 010 zákonné soc. pojištění - sociální poj. ze SR 3 213 960,00 188 059,00 3 402 019,00 3 399 702,00 99,9% 524 011 zákonné soc. pojištění - zdravotní poj. ze SR 1 157 030,00 67 697,00 1 224 727,00 1 225 518,00 100,1% 524 020 zákonné soc. pojištění - sociální poj. MÚ 50 000,00 25 000,00 75 000,00 74 993,00 100,0% 524 021 zákonné soc. pojištění - zdravotní poj. MÚ 18 000,00 7 000,00 25 000,00 23 803,00 95,2% 525 010 ostatní soc. pojištění - Kooperativa ze SR 55 228,00 1 926,00 57 154,00 57 154,00 100,0% 525 020 ostatní soc. pojištění - Kooperativa MÚ 840,00 600,00 1 440,00 1 388,00 96,4% 527 010 zákonné soc. nákl. - odvody do FKSP ze SR 128 030,00 7 455,00 135 485,00 135 485,00 100,0% 527 011 zákonné sociál.nákl. 2 000,00 19 000,00 21 000,00 20 982,00 99,9% 521 016 jiné sociální náklady ze SR 106 040,00-21 886,00 84 154,00 86 804,00 103,1% 521 017 jiné sociální náklady MÚ 5 000,00-2 000,00 3 000,00 2 603,00 86,8% 549 006 ostatní výdaje - dotace MŠMT z ESF 0,00 225 064,97 225 064,97 227 781,01 101,2% 549 569 jiné ostatní náklady, fin. nákl. 150 000,00 0,00 150 000,00 137 933,00 92,0% 551 odpisy 103 000,00 65 000,00 168 000,00 166 336,00 99,0% 558 001,3,4spotřeba materiálu - DDHM 250 000,00 587 000,00 837 000,00 836 015,00 99,9% Výdaje celkem 25 565 000,00 1 851 550,00 27 416 550,00 26 292 026,43 95,9% z toho KÚ 17 831 320,00 854 605,00 18 685 925,00 18 605 769,00 z toho dotace MŠMT 188 119,77 996 945,20 1 185 064,97 994 381,01 Počet žáků k 31.12.2012: 539
Zpracovala: Keplová V Lounech, dne 15. 1. 2013 Název organizace: Základní škola Louny, Prokopa Holého 2632, p. o., 440 01 Louny Předkládá: Mgr. Radka Dinková VÝDAJE účet anal. evid. Název účtu Schválený Rozpočtová změna Upravený Skutečnost ke 31.12.2012 % plnění Komentář 501 010 spotřeba materiálu - léky a zdrav. materiál #DIV/0! 501 010 spotřeba materiálu - léky a zdr.mater. 3 879,00-711,00 3 168,00 2 307,00 73% menší nákup proti předp. 501 100 spotřeba materiálu- drobný materiál 200 000,00-60 000,00 140 000,00 114 946,20 82% 501 110 spotřeba materiálu - knihy,noviny,čist.prostř. 220 000,00 220 000,00 195 263,86 89% 501 120 spotřeba materiálu - oděvy 20 000,00-18 000,00 2 000,00 1 795,00 90% 501 130 spotřeba materiálu - školní potřeby 18 400,00 18 400,00 18 400,00 100% 501 131 spotřeba materiálu - školní vybavení 501 132 spotřeba materiálu - školní vybav.zdr.postiž. 501 140 spotřeba materiálu - všeobec.materiál ŠJ. 30 000,00 30 000,00 21 901,00 73% menší nákup proti předp. 501 150 spotřeba materiálu - učební pomůcky 501 160 spotřeba materiálu - uč.pomůcky ostatní 501 170 spotřeba materiálu - učebnice 21 849,00 60 619,00 82 468,00 82 468,00 100% 501 171 spotřeba materiálu - učebnice integrace 14 140,00 14 140,00 14 140,00 100% 501 172 spotřeba materiálu - učebnice z odvodů 501 173 spotřeba materiálu - učebnice ostatní 501 172 spotřeba materiálu - učebnice uspoř.odvody 10 781,00 10 781,00 10 781,00 100% 501 173 spotřeba materiálu - ostatní 211,00 211,00 211,00 100% 501 180 spotřeba materiálu - DDHM 78 000,00 78 000,00 59 443,80 76% nadhodnocen 501 180 spotřeba materiálu - DDHM z rez.fondu 200 000,00 200 000,00 197 129,00 99% 501 200 spotřeba materiálu - DVPP 14 650,00-5 325,00 9 325,00 9 325,00 100% 501 260 spotřeba materiálu - potraviny ve ŠJ 1 826 200,00 1 826 200,00 1 746 886,11 96% 501 261 spotřeba materiálu - potraviny ve ŠJ - cizí 240 000,00 240 000,00 246 203,07 103%
501 301 spotřeba materiálu - sponz.dary 40 000,00 20 000,00 60 000,00 62 017,00 103% 501 700 spotřeba materiálu - kroužky 48 000,00 48 000,00 33 175,00 69% nadhodnocen 501 900 spotřeba materiálu - DDHM z ESF 500 000,00 33 699,00 533 699,00 533 699,00 100% 501 900 DDHM z ESF 500 000,00 33 699,00 533 699,00 533 699,00 502 130 spotřeba energie - elektrická energie 717 600,00 717 600,00 694 450,20 97% 502 140 spotřeba energie - elektr. energie VHČ 41 500,00 41 500,00 40 403,20 97% 502 141 spotřeba energie - elektr. energie - bazén 70 900,00 70 900,00 79 230,50 112% 502 150 spotřeba energie - vodné, stočné 346 100,00 346 100,00 388 193,10 112% 502 160 spotřeba energie - teplo, teplá voda 1 700 000,00 1 700 000,00 1 640 025,90 96% 502 180 spotřeba energie - vodné, stočné VHČ 23 500,00 23 500,00 26 363,10 112% 502 181 spotřeba energie - vodné stočné- bazén 100 400,00 100 400,00 112 701,00 112% 502 190 spotřeba energie - teplo, teplá voda VHČ 100 000,00 100 000,00 96 006,00 96% 502 191 spotřeba energie - teplo, teplá voda - bazén 200 000,00 200 000,00 180 084,10 90% 511 100 opravy a udržování - běžné 200 000,00 40 000,00 240 000,00 239 432,60 100% 511 100 opravy a udržování - zásadní opravy 511 100 opravy ze zásadních oprav 512 100 cestovné 12 000,00 12 000,00 10 784,00 90% 512 200 cestovné - DVPP 4 000,00 1 003,00 5 003,00 5 003,00 100% 513 100 náklady na reprezentaci 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100% 518 100 ostatní služby 750 000,00 750 000,00 639 944,00 85% 518 100 ostatní služby ze zásadních oprav 518 110 ostatní služby - školení 4 000,00-4 000,00 0,00 0,00 518 120 ostatní služby - odvoz odpadu 95 000,00 4 000,00 99 000,00 104 577,00 106% 518 130 ostatní služby - doprava žáků 41 700,00 18 000,00 59 700,00 65 883,00 110% 518 130 ostatní služby - doprava žáků MÚ 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100% 518 150 ostatní služby - rozbor vody - bazén 46 000,00 46 000,00 46 652,70 101% 518 151 ostatní služby - rozbor vody - VHČ 2 300,00 2 300,00 2 455,30 106% 518 180 ostatní služby - telefony 132 000,00 132 000,00 119 508,73 91% 518 190 ostatní služby - poštovné 20 000,00 20 000,00 15 584,00 78%