Zpráva o plnění rozpočtu příspěvkových organizací za rok 2012

Transkript

1 Zpráva o plnění rozpočtu příspěvkových organizací za rok 2012 Sušické kulturní centrum /SKC/ Sociální služby města Sušice /SSMS/ Při hodnocení hospodaření příspěvkových organizací vycházím ze schválených ukazatelů pro plnění rozpočtu jednotlivých příspěvkových organizací. Kontrola vychází jednak z plnění rozpočtu tabulky města a z předložených výkazů za rok 2012, a to Rozvahy a Výkazu zisku a ztrát. Tabulky města s položkovým plněním rozpočtu roku 2012 tvoří přílohy. Výkazy příspěvkových organizací jsou k dispozici na finančním odboru. Sušické kulturní centrum Plnění stanovených ukazatelů: 1/ Příspěvek na provoz Příspěvek na provoz jako celek nebyl překročen. Příspěvková organizace dosáhla úspory celkem v hlavní a vedlejší činnosti ve výši 105 tis. Kč. Nad schválené výdaje bylo uhrazeno z rozpočtu SKC nájemné za IV. Q ve výši 165 tis. Kč. / SKC má od IV.Q.2012 majetek pronajatý /. Stanovený ukazatel byl splněn. 2/ Energie celkem Úspora energií nebyla použita na úhradu jiných položek, což dokládá celkový hospodářský výsledek. Stanovený ukazatel byl splněn. 3/ Mzdové prostředky Mzdové prostředky jako celek nebyly překročeny. Stanovený ukazatel byl splněn. Sociální služby města Sušice Plnění stanovených ukazatelů: 1/ Příspěvek na provoz Příspěvek na provoz jako celek nebyl překročen. Příspěvková organizace dosáhla úspory celkem v hlavní a vedlejší činnosti ve výši 15,3 tis. Kč dle výsledovky. Příspěvek na provoz byl snížen rozpočtovým opatřením č.67 o tis. Kč. 2/ Energie celkem Energie celkem nebyly překročeny. Úspora energií nebyla použita na úhradu jiných položek. Stanovený ukazatel byl splněn. 3/ Mzdové prostředky Mzdové prostředky jako celek nebyly překročeny, stanovený ukazatel byl splněn.

2 Plnění rozpočtu r Překročení nákladů u materiálu - jedná se hlavně o čistící a prací prostředky a režijní materiál Školení - jedná se o školení, které bylo hrazeno Úřadem práce /povinné školení pečovatelů/ úhrada z ÚP je zahrnuta v příjmech od ÚP Opravy v r byla provedeny některé větší opravy, které nebyly v plánu - oprava vchodových dveří v domově 87 tisl Kč - oprava schodiště a omítek v prádelně domova z důvodu velké vlhkosti 106 tis. - úprava vzduchotechniky a staveb. Práce kuchyně domov - 25 tis. - oprava vzduchotechniky kuchyně DPS 227 tis. Kč Dotace z Úřadu práce - zahrnuje dotace na školení a náhrady mezd za školení tis. - náhradu mezd na vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP 190 tis. Kč Dotace na ESF Materiál 11 tis. Kč Vzdělávání 167 tis. Kč Služby 16 tis. Kč Mzdy /DPP/ 60 tis. Kč Tyto náklady nejsou zahrnuty v plnění rozpočtu Dotace od zřizovatele Dotace ESF 2 mil. Kč 201 tis. Kč Příjmy celkem /Včetně dotace z KÚ na PS 271 tis. Kč/ Dotace zřizovatele Celkem Výdaje celkem tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Dotace ESF 201 tis. Kč Náklady ESF 255 tis. Kč Rozdíl 54 tis. Kč Náklady z ESF byly větší než dotace /MPSV ponížilo část dotace, peníze byly vráceny až v r.2013 po rozhodnutí MPSV/. Rozdíl nákl. je nutno přičíst k ostatním nákladům. Příjmy celkem Dotace ESF Celkem Výdaje celkem Výdaje ESF Celkem Hosp. výsledek tis. Kč 201 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 255 tis. Kč tis. Kč 15 tis. Kč

3 Rozpočet SKC 2012 ORG. 252, par pol. text Z toho Z toho KOMENTÁŘ 252 Sušické kulturní centrum Rozpočet celkem Plnění celkem Hlavní činnost Doplňková činnost příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje příjmy výdaje 1 kino 602/2 kino - vstupné kino - ostatní /1 mzdy /2 OON /1 sociální pojištění /2 zdravotní pojištění /17 školení kino - opravy a údržba (P.lampa) /1+501/4 kino - materiál (uklid, hygiena, pap. zboží) /2 kino - voda /3 kino - topení /1 kino - el. energie /1+518/7 kino - poštovné vč. filmů /4 kino - televize, radio poplatky /2 kino - telefon, internet-webhosting /7+518/3propagace, výlep /6+518/8 kino-půjčovné filmy, fond kinematografie, OSA /21+518/22 údržba běžná XC Data 12měs (smlouva) /13 odvoz odpadů náklady z drobného DM placeno z navýšení rozpočtu 518/20 drobný majetek NM placeno z navýšení rozpočtu 518/4 nájemné /4 zúčtování DPH /18 revize navigační a orientační systém - cedule, grafika webu placeno z navýšení rozpočtu střežení EPS+CPOradio /16 střežení HLS /5+513služby ostatní cestovné kino celkem kavárna kino tržby kavárna za zboží mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění 5 5 náklady na zboží drobný OTE + DHM zařízení předsálí kina, placeno z navýšení rozpočtu poradenství 9 9 údržba, materiál kavárna kino celkem galerie Branka Branka - vstupné 2 2 mzdy 0 0 OON sociální pojištění 0 0 zdravotní pojištění 0 0 Branka - el. energie Branka - voda 1 1 internet - web propagace, letáky, plakáty údržba, materiál galerie Branka celkem knihovna 602/1 Čtenářské poplatky

4 602/3+602/6+649/2 ostatní příjmy /1 mzdy /2 OON /1 sociální pojištění /2 zdravotní pojištění /2 knihovna - kniž. fond / /20 DHM-počítač, čtečka /7+501/1 knihovna-materiál, kopírka /2 knihovna - voda /3 knihovna-topení /1 knihovna - el. energie /1 knihovna - poštovné /2+549/4 telefony, radio Drobná údržba knihovna - cestovné /17 školení /9+518/10+518/12+518/13 Služby-popelnice, údržba PC, DPH /18 revize /21+518/22 knihovna - internet+web upgrade /16 střežení HLS DDNM antivir, SW Clavius /4 nájemné knihovna celkem Regionální knihovna mzdy sociální pojištění zdravotní pojištění sociální náklady, stravenky materiál včetně knižního fondu služby regionální knihovna celkem kulturní akce, kurzy 602/2 Kulturní akce vstupné /9 příjmy za reklamu na kult. akcích /7 zájezdy vlastní /10 provize za prodej vstupenek převod souborům /6+602/11 prodej, inzerce SN /3 kurzovné /6 ostatní tržby /1 převod přísp. na soubory /1 mzdy ,2 OON /1 sociální pojištění /2 zdravotní pojištění /1+501/ /5 materiál na provoz výroba SN /9+518/10 honoráře za kult.akce v Sokolovně /19 příspěvek SDS /9 příspěvky na letní akce /12 náklady na zájezdy /7 propagace, výlep cestovné /1 poštovné Příspěvek na soubory hasící přístroje DHM /2 voda /3 topení - plyn /1 el.energie /16 zabezpečení HLS /18 revize

5 18/11+518/13+518/6+513 služby-prádlo, odpady, půjčovné filmy Santos /4 DPH /22+518/ /1 Drobná údržba /4 nájemné celkem KD Sokolovna zřizované soubory vstupné /1 granty pro soubory - komise města Ostatní příjmy nájemné ostatní služby materiál - rekvizity Schody, vánoční koncert náklady na soubory zvýšeny zejména o materiál na představení Schody avšak 518/5 doprava vybráno více na vstupném el. energie + nájem honoráře - kult. akce Honoráře - vánoční koncert zřizované soubory celkem pronájem nebyt. prostor pronájem zájezdy zprostředkovaně mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění materiál náklady na topení voda el. energie údržba vyúčtování DPH služby cestovné náklady na zájezdy provoz správa SKC ostatní výnosy 5 5 zúčtování fondů mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění školení pojištění + zákonné pojištění zajištění PO a BOZP sociální fond stravenky telefony, internet, webhosting odpisy bank.poplatky, silniční daň cestovné poštovné Služby-účetnictví, IT poradenství související s organizací nových budov a nových technologií materiál vyúčtování DPH příspěvek soubory Fialka náklady z drobného HM a NM web nové webové stránky 549/4 ostatní náklady tis. dotace PhDr. Szvitková, 30 tis. nevyčerpaný rozpočet provoz správa SKC celkem Celkem SKC Příspěvek celkem Výsledek hospodaření celkem

6 Rozpočet Plnění skut.- rozp. Navýšení příspěvku za rok 2012 Náklady celkem Výnosy celkem rozdíl regionální knihovna - dovyrovnání rozpočtu Příspěvek celkem vybavení nábytek kino převod investičního fondu - vybavení kino Rozdíl nový web 110 Branka Zaplacené nájemné za budovy navýšení PhDr. Szvitková nebylo součástí rozpočtu Granty TK Fialka 30 nevyčerpaný rozpočet MZDY Rozpočet Plnění skut.- rozp. 967 CELKEM Mzdy celkem OON celkem Odvody zdravotní Odvody sociální Celkem ENERGIE Rozpočet Plnění skut.- rozp. Voda Topení El. energie Celkem Rozpočet Plnění skut.- rozp. příjmy hl. činnost hospodářská činnost příjmy vlastní příspěvek granty příjmy celkem náklady hl. činnost hospodářská činnost náklady celkem hospodářský výsledek Fondy a jejich použití rezervní - počáteční zůstatek k přírůstek - rozdělení HV čerpání 37 konečný zůstatek k investiční - počáteční zůstatek k přírůstky 0 čerpání 160 odpisy 61 konečný zůstatek k

7 Sociální služby Města Sušice příjmy-plán příjmy výdaje -plán výdaje org. pol. text 2012 k k Dotace MPSV - plán Dotace KRAJ Příjmy ostatní Příjmy ostatní - kiosek Příjmy VZP Úhrady + PnP Platby PS stravné - kuchyně ost. Přijmy DPS - pron služby obyv dotace ÚP 644 Celkem příjmy Mzdy Přípl.so+ne,noční, svátky OON Sociální pojištění Zdravotní pojištění Náhrady - nemoc Potraviny Potraviny domov Prádlo, obuv Materiál Voda Plyn,teplo domov Teplo, TUV,plyn DPS El. energie PHM Poštovné + ostatní spoje Telefon,radio Pojištění,fin.služby Právní služby-povinný audit Školení Nákup služeb konzult. a poradenské 310 servis progr., licence Opravy a udržování Cestovné Sociální fond Odpisy DHIM DNIM granty 0 Nákup zboží kiosek Krácený odpočet DPH 807 Celkem : Poskytnutý příspěvek na provoz celkem RO č. 67 Celkem příspěvek Dotace zřizovatel Dotace ESF Celk. náklady ESF r tis. Kč 201 tis. Kč 254 tis. Kč

8 Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu: rozpočet plnění skut.-rozp. mzdové prostředky Energie voda teplo elektrická energie úspora energií -161 Fondy a jejich použití MěÚ vlastní dary rezervní - počáteční zůstatek k přírůstek - rozdělení HV čerpání konečný zůstatek k investiční - počáteční zůstatek k přírůstky 0 čerpání odpisy konečný zůstatek k

9 ROZPOČET 2012 schválený rozpočt 2012 čerpání rozpočtu 2012 ZUŠ Františka Stupky příjmy výdaje fondy příjmy výdaje z fondů org. pol. text ZUŠ příjmy ze školného příjmy z úroků knihy, uč. pomůcky,časopisy DHIM-hudební nástroje DHIM-kancelářská technika DHIM-uč. pomůcky DHIM-vybavení tříd (židle,stolky,koberce) materiál voda plyn (teplo) el. energie služby pošt telefon, internet pojištění služby školení a vzdělávání služby zpracování dat ost.služby-doprava žáků,start.,vložné ladění a seřízení nástrojů opravy a udržování odpisy PŘÍSPĚVEK CELKEM 0 0 Z TOHO PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE 0 PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ 0 Fondy a jejich použití MěÚ vlastní dary rezervní-počáteční zůstatek k přírůstek - rozdělení HV čerpání 0 0 konečný zůstatek k investiční - počáteční zůstatek k čerpání 0 odpisy 0 43 konečný zůstatek k

10 ROZPOČET 2012 schválený rozpočet 2012 čerpání rozpočtu 2012 ŠJ Nuželická strávníků příjmy výdaje z fondů příjmy výdaje z fondů org. pol. text ŠJ stravné potraviny potraviny OON sociální pojištění zdravotní pojištění noviny, časopisy DHIM-nádobí, hrnce, talíře materiál voda teplo plyn el. energie služby pošt telefon pojištění služby + účetnictví HIM-dveře s hydraulickým pohonem 2 ks HIM-konvektomat opravy a údržba odpisy PŘÍSPĚVEK CELKEM Z TOHO PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE 250 PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ 793 RO č celkem 793 usn. RM č. 664-odměny z RF 41 Rekapitulace: rozpočet plnění Příjmy celkem: Výdaje celkem: Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný: úspora celkem -326 čas. rozliš Hospodářská činnost: náklady výnosy tržby - obědy -780 potraviny 325 mzdy + odvody 258 další náklady 157 celkem: Výsledek hospodářské činnosti: -40 Výsledek hospodaření celkem: = 266 Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu: rozpočet plnění mzdové prostředky voda elektrická energie teplo

11 Fondy a jejich použití MěÚ vlastní dary rezervní-počáteční zůstatek k přírůstek - rozdělení HV čerpání 41 konečný zůstatek k investiční - počáteční zůstatek k čerpání 370 odpisy 15 konečný zůstatek k úspora energií

12 ROZPOČET 2012 schválený rozpočet 2012 čerpání rozpočtu 2012 MŠ a ŠJ SMETANOVA dětí příjmy výdaje z fondů příjmy výdaje z fondů org. položka text MŠ školné OON sociální pojištění zdravotní pojištění DHIM-vysavače 3 ks DHIM-domeček na zahradu (vyřazen) DHIM-boxy na hračky pro 6 tříd DHIM-stolky a židle pro učitelky DHIM-pergola k domečku DHIM-kopírka repasovaná pro 7.tř materiál-školné materiál /deky na 4.tř. 30 tis./ voda teplo el. energie poh. hmoty poštovné telefon, internet pojištění služby+účetnictví+web běžná údržba lino do prádelny odpisy 91 celkem MŠ ŠJ stravné potraviny potraviny DHIM-nádobí DHIM-nářezový stroj DHIM-stoly a židle do kuchyněk DHIM-nábytek do kanceláře DHIM-síta do oken materiál služby pošt nákup služeb běžná údržba lina do 6-ti kuchyněk celkem ŠJ PŘÍSPĚVEK CELKEM Z TOHO PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE 0 0 PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ RO č RO č položka odpisy 91 RO č celkem Rekapitulace: rozpočet plnění Příjmy celkem: Výdaje celkem: Úroky z banky: 0 Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný: úspora celkem -371 čas. rozlišení

13 Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu: rozpočet plnění mzdové prostředky voda elektrická energie teplo úspora energií -161 Fondy a jejich použití MěÚ vlastní dary rezervní - počáteční zůstatek k přírůstek - rozdělení HV čerpání konečný zůstatek k investiční - počáteční zůstatek k přírůstky čerpání 50 odpisy 91 konečný zůstatek k

14 ROZPOČET 2012 schválený rozpočet 2012 čerpání rozpočtu 2012 MŠ a ŠJ Tylova dětí příjmy výdaje z fondů příjmy výdaje z fondů org. pol. text MŠ školné OON sociální pojištění zdravotní pojištění DHIM-lehátka 3. tř DHIM-pračka DHIM - nábytek do tříd materiál-školné materiál voda teplo el. energie PHM - sněhová fréza poštovné telefon, internet pojištění služby+účetnictví běžná údržba dovybavení zahrady MŠ koberec do 1.třídy odpisy celkem MŠ ŠJ stravné potraviny potraviny DHIM-nádobí materiál nákup plynu nákup služeb běžná údržba regál sklad zeleniny celkem ŠJ PŘÍSPĚVEK CELKEM Z TOHO PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE 0 PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ RO č celkem Rekapitulace: rozpočet plnění Příjmy celkem: Výdaje celkem: Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný: úspora celkem -247 Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu: rozpočet plnění mzdové prostředky voda elektrická energie teplo úspora energií -80

15 Fondy a jejich použití MěÚ vlastní dary rezervní - počáteční zůstatek k přírůstek - rozdělení HV čerpání konečný zůstatek k investiční - počáteční zůstatek k čerpání odpisy 95 konečný zůstatek k

16 ROZPOČET 2012 schválený rozpočet 2012 čerpání rozpočtu 2012 ZŠ Lerchova žáků příjmy výdaje z fondů příjmy výdaje z fondů org. pol. text ZŠ školné školné DDM OON, tráva, sníh, web stránky sociální pojištění zdravotní pojištění DHIM-hasicí přístroje DHIM-stoly, židle DHIM-skříně do tříd 1. stupeň DHIM-skříně do 2 kabinetů DHIM-obnova uklízecí techniky DHIM-kancel. doplň. nábytek HIM-kombi stroj - sekačka, sníh software-kanceláře materiál materiál-školné materiál - DDM materiál DDM - školné voda voda - DDM teplo-fa Bytservis teplo (plyn) - DDM plyn konvektomat el. energie el. energie - DDM pohon. hmoty poštovné telefon ZŠ telefon jazyková škola provz elektrické signal internetové služby internet + telefon - DDM pojištění odpovědnosti nájemné - DDM služby služby - DDM správa inform. technologií běžná údržba a opravy běžná údržba a opravy - DDM oprava parapetů ve třídách, kryty topení nástřik barvy chodba obnova a údržba školního hřiště-škvára oprava plotu obnova tabulí obnova dveří malování tříd malování kabinetů lino ve třídách lino do kabinetů údržba a renovace školní zahrady sportovní třídy-sportoviště,oprava, revize projekt Socrates mezinárodní spolupráce granty odpisy pronájem zimního stadionu celkem ZŠ

17 ŠJ stravné potraviny stravné-rež. nákl. ciz. strávníků potraviny DHIM-tácy,nádobí,talíře,příbory DHIM-pekáče, hrnce, kastroly DHIM-regál nerezový 3 kusy HIM-elektr.varný kotel 80 l materiál telefony služby software - ŠJ běžná údržba malování-kuchyně, sklady malování-přípravna, bramborárna nátěr skříní rozvodu el.,mříží a dveří malování-natření soklů v kuchyni,sklep nový parapet-jídelna MŠ 20 4 celkem ŠJ PŘÍSPĚVEK CELKEM Z TOHO PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE Z TOHO PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ RO č RO č celkem Rekapitulace: rozpočet plnění Příjmy celkem: Výdaje celkem: Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný úspora celkem čas. rozliš Hospodářská činnost: náklady výnosy tržby -674 potraviny 198 mzdy + odvody 170 další náklady 190 celkem Výsledek hospodářské činnosti: -116 Výsledek hospodaření celkem: -116 Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu: rozpočet čerpání plnění mzdové prostředky voda elektrická energie teplo úspora energií -1027

18 Fondy a jejich použití MěÚ sponzor zahr. rezervní - počáteční zůstatek k přírůstek - rozdělení HV čerpání zůstatek k investiční - počáteční zůstatek k investiční dotace 85 čerpání 220 odpisy 220 konečný zůstatek k

19 ROZPOČET 2012 schválený rozpočet 2012 čerpání rozpočtu 2012 ŠJ Nuželická strávníků příjmy výdaje z fondů příjmy výdaje z fondů org. pol. text ŠJ stravné potraviny potraviny OON sociální pojištění zdravotní pojištění noviny, časopisy DHIM-nádobí, hrnce, talíře materiál voda teplo plyn el. energie služby pošt telefon pojištění služby + účetnictví HIM-dveře s hydraulickým pohonem 2 ks HIM-konvektomat opravy a údržba odpisy PŘÍSPĚVEK CELKEM Z TOHO PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE 250 PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ 793 RO č celkem 793 usn. RM č. 664-odměny z RF 41 Rekapitulace: rozpočet plnění Příjmy celkem: Výdaje celkem: Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný: úspora celkem -326 čas. rozliš Hospodářská činnost: náklady výnosy tržby - obědy -780 potraviny 325 mzdy + odvody 258 další náklady 157 celkem: Výsledek hospodářské činnosti: -40 Výsledek hospodaření celkem: = 266 Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu: rozpočet plnění mzdové prostředky voda elektrická energie teplo

20 Fondy a jejich použití MěÚ vlastní dary rezervní-počáteční zůstatek k přírůstek - rozdělení HV čerpání 41 konečný zůstatek k investiční - počáteční zůstatek k čerpání 370 odpisy 15 konečný zůstatek k úspora energií