Výroční zpráva ředitele školy

Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, http://www.zsjubilejni.cz, tel.: 556 708 066, e-mail: skola@zsjubilejni.cz Výroční zpráva ředitele školy Pracoviště Jubilejní 3 Pracoviště Dlouhá 56 školní rok 2010 / 2011 1

1. Základní údaje, charakteristika školy: a) Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, Škola s právní subjektivitou od 1. 1. 1993 Datum zařazení do sítě škol 21. 3. 1996 IZO 102232822 b) Na základě usnesení 12. zasedání Zastupitelstva města Nového Jičína konaného dne 1. 7. 2004 byla k 1. 9. 2005 zrušena Základní škola Nový Jičín, Bohuslava Martinů 4 a Základní škola Nový Jičín, Dlouhá 56. c) Tímto usnesením (bod c) přešla veškerá práva a závazky zrušovaných příspěvkových organizací na přejímající příspěvkovou organizaci Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3, ke dni 1. 9. 2005. Odloučené pracoviště k 1. 9. 2009: Dlouhá 56 I. a II. stupeň, ŠD, ŠJ d) Pouze v 5. ročníku jsme vyučovali podle vzdělávacího programu Základní škola, v 1-4. a v 6. 9. ročníku podle vlastního Školního vzdělávacího programu. 2

Vedoucí pracovníci a jejich kompetence Ředitel školy 3. stupeň řízení Statutární ZŘ řídící pracoviště Jubilejní 3 2. st. Zástupce ředitele, řídící pracoviště Dlouhá 56 2. st. Zástupce řídícího pracoviště Jubilejní 3 1. st. Zástupce řídícího pracoviště Dlouhá 56 1. st. Vedoucí poradenského pracoviště Jub. 3 (vých. poradce) 0. st. Vedoucí poradenského pracoviště Dlouhá 56 (vých. poradce) 0. st. Vedoucí vychovatelka ŠD Jubilejní 3-0. st. Vedoucí školní družiny Dlouhá 56-0. st. Školník Jubilejní 3 0. st. řízení Školník Dlouhá 56 0. st. řízení Vedoucí ekonomického úseku 1. stupeň řízení Vedoucí ŠJ Jubilejní 3 0. st. řízení Vedoucí ŠJ Dlouhá 56 0. st. řízení 1. Ředitel školy - vedoucí zaměstnanec podle zákona 262/2006 Sb.(Zákoník práce), 124, odst. 3, 3. stupeň řízení - statutární orgán, řídí vedoucí zaměstnance na 2. a 1. stupni řízení - statutárního zástupce ředitele školy (řídícího pracoviště Jubilení 3), zástupkyni ředitele (řídící pracoviště Dlouhá 56), vedoucí ekonomického úseku 3

2. Statutární zástupce ředitele, řídící (vedoucí) pracoviště Jubilejní 3 - vedoucí zaměstnanec-statutární orgán podle 124, odst 3 ZP, 2. stupeň řízení. Přímo řídí a kontroluje práci dalších vedoucích pracovníků svého zástupce, výchovného poradce, vedoucí vychovatelku školní družiny a školníka. V součinnosti se svým zástupcem organizuje, řídí a kontroluje práci všech podřízených zaměstnanců na pracovišti Jubilejní 3 a dává jim k tomu závazné pokyny. 3. Zástupce ředitele, řídící (vedoucí) odloučeného pracoviště Dlouhá 56 - vedoucí zaměstnanec podle 124, odst 3 ZP, 2. stupeň řízení, koordinátorka ŠVP pro obě pracoviště. Přímo řídí a kontroluje práci dalších vedoucích pracovníků svého zástupce, výchovného poradce, vedoucí vychovatelku školní družiny a školníka.. V součinnosti se svým zástupcem organizuje, řídí a kontroluje práci všech podřízených zaměstnanců na odloučeném pracovišti Dlouhá 56 a dává jim k tomu závazné pokyny. 4. Zástupce řídícího (vedoucího) pracoviště Jubilejní 3 zástupce vedoucího zaměstnance ( 124, odst 2 ZP) a vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 1. stupeň řízení řídí zaměstnance na 0. stupni řízení, přímo řídí a kontroluje práci vedoucí vychovatelky školní družiny a školníka. V součinnosti se svým přímým nadřízeným organizuje, řídí a kontroluje práci všech pedagogických pracovníků na pracovišti Jubilejní 3 a dává jim k tomu závazné pokyny. 5. Zástupce řídícího (vedoucího) pracoviště Dlouhá 56 - zástupce vedoucího zaměstnance ( 124, odst 2 ZP) a vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 1. stupeň řízení řídí zaměstnance na 0. stupni řízení, přímo řídí a kontroluje práci vedoucí školní družiny a školníka. V součinnosti se svým přímým nadřízeným organizuje, řídí a kontroluje práci všech pedagogických pracovníků na pracovišti Jubilejní 3 a dává jim k tomu závazné pokyny. 6. Vedoucí ekonomického úseku - vedoucí zaměstnanec podle 124, odst 3 ZP, 1. stupeň řízení řídí vedoucí zaměstnance na 0. stupni řízení 2 vedoucí školních jídelen, dále řídí a kontroluje práci dvou účetních na jednotlivých pracovištích. 7. Výchovný poradce - pracoviště Jubilejní 3-0. stupeň řízení. Podle 124, odst 4 ZP je oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny - koordinuje práci pedagogických pracovníků v rámci školního poradenského pracoviště" psycholog, preventista sociálně patologických jevů + zainteresovaní učitelé. 8. Výchovný poradce - pracoviště Dlouhá 56-0. stupeň řízení. Podle 124, odst 4 ZP je oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny - koordinuje práci pedagogických pracovníků v rámci školního poradenského pracoviště" psycholog, preventista sociálně patologických jevů + zainteresovaní učitelé. 9. Vedoucí školní družiny (pracoviště Dlouhá 56) - 0. stupeň řízení. Podle 124, odst 4 ZP je oprávněna organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců - celkem 6 vychovatelek školní družiny (na obou pracovištích). 10. Vedoucí vychovatelka školní družiny na pracovišti Jubilejní 3-0. stupeň řízení. Podle 124, odst 4 ZP je oprávněna organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny - 3 vychovatelky školní družiny na pracovišti Jubilejní 3. 4

11. Vedoucí školní jídelny, pracoviště Jubilejní 3-0. stupeň řízení. Podle 124, odst 4 ZP je oprávněna organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Řídí a kontroluje práci deseti podřízených zaměstnanců vedoucí kuchařka, 8 kuchařek (vč. pomocných) a výdejčí stravy 12. Vedoucí školní jídelny, pracoviště Dlouhá 56-0. stupeň řízení. Podle 124, odst 4 ZP je oprávněna organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Řídí a kontroluje práci devíti podřízených zaměstnanců administrativní pracovnice, vedoucí kuchařka, 6 kuchařek (vč. pomocných) a řidič pro rozvoz stravy. 13. Školník, pracoviště Jubilejní 3-0. stupeň řízení. Podle 124, odst 4 ZP je oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny - 5 uklízeček. 14. Školník, pracoviště Dlouhá 56-0. stupeň řízení. Podle 124, odst 4 ZP je oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny - 5 uklízeček. Počty žáků celkem šk. rok 2010/2011: ZŠ Jubilejní 3 - celkový počet žáků (ke 30. 6. 2011) Ročník: Pracoviště: Tříd: Žáků: H: D: Ø ŠD Poznámky: 1. - 9. r. Jubilejní 3 17 350 20,59 4 x Dlouhá 56 15 308 20,53 3 x Celkem: 32 658 20,56 7 x Zhodnocení práce ZO organizace při ZŠ Jubilejní 3 za školní rok 2010/2011 Základní odborová organizace spolupracovala při: schvalování rozpočtu FKSP vytváření přehledu životních výročí zaměstnanců obou pracovišť prohlídce BOZP ZOO pořádala pravidelné odborové schůze, na kterých se projednávalo: aktuální dění ve školství podepsání petice na sjednocení platových tabulek pro pedagogické pracovníky demonstrace 21. 5. 2011 schválení jednodenní stávky správních zaměstnanců s podporou pedagogických pracovníků informace z oblastních konferencí schválení akce z fondu FKSP způsob ukončení členství v organizaci 5

Z fondu FKSP se hradilo následující: Vybavení do sborovny Den učitelů Předvánoční posezení, setkání s důchodci Dary dle zásad FKSP Během školního roku ZO organizace společně s ředitelem školy upravovala Kolektivní smlouvu i Zásady FKSP ke spokojenosti zúčastněných stran. Tragická událost na školním výletě Ve čtvrtek 9. června došlo na školním výletě 7. B třídy k tragické události, kdy při koupání pod jezem mlýnského potoka v Olomouci Řepčíně utonul žák třídy a při jeho záchraně i třídní učitelka (viz. Zpráva o objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu). 6

Všeobecný komentář Rozbory hospodaření rok 2010 Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3 se nachází na západním okraji našeho města a je školou s bohatou tradicí. Do provozu byla uvedena 1. září 1975, od 1. září 2005 je její součástí rovněž odloučené pracoviště na ulici Dlouhá 56. V současné době navštěvuje obě pracoviště naší školy 658 žáků ve 32 třídách (Jubilejní 3 349/17, Dlouhá 56 309/15). Součástí školy jsou 2 školní jídelny a 7 oddělení školní družiny. Od 1. 9. 2010 probíhá výuka ve všech ročnících (mimo 5. ročník) podle vlastního školského vzdělávacího programu (ŠVP) - s povinnou výukou cizích jazyků již od 1. ročníku. Jen málokterá škola se může pyšnit tolika plně vybavenými odbornými pracovnami, včetně moderně vybavených počítačových učeben připojených k Internetu. V rámci projektu Škola 21. století jsme obdrželi dotaci z fondů EU na úplnou rekonstrukci 14 pracoven a tříd, která byla realizována v loňském roce. Dostatek prostoru, kvalitní vybavení a fundovaný pedagogický sbor nám umožňuje nabídnout žákům školy širokou škálu zájmových kroužků. Velkou pozornost věnujeme práci s talenty. Na obou pracovištích pracují žákovské pěvecké sbory, žáci mají možnost realizovat se mimo jiné i v keramických a hudebních kroužcích, využít nabídky rozšířené výuky tělesné výchovy a informatiky. Výrazným prvkem výuky je ekologická výchova, zvýšenou péči věnujeme žákům se zdravotním postižením, špatnou výslovností a s vývojovými poruchami učení. Škola každoročně organizuje plavecký výcvik, školní výlety, exkurze a pobyty žáků v přírodě. Lyžařské výcvikové kurzy pořádáme nejen na II. stupni, ale také pro žáčky 2. a 3. ročníku (lyžáček). Jako jediná základní škola na území města Nového Jičína zaměstnáváme školního psychologa. Jeho úkolem je především poradenská, preventivní, osvětová a výchovná práce. Řeší problémy žáků s učením, problémy s prosazením se v životě či kolektivu, konflikty v kolektivech a mezi kolektivy, šikanu, požívání návykových látek apod. Spolupracuje nejen se žáky, ale i s učiteli a rodiči. ZŠ Jubilejní 3 celkový počet zaměstnanců ke 31.12.2010 (evidenční počet) Pracoviště ZŠ PP ZŠ OP: ŠD ŠJ: JZ DČ: Celkem: Poznámky: 1 Jubilejní 3 25 8 4 7 3 47 2 Dlouhá 56 22 7 3 8 1 41 Celkem: 47 15 7 15 1 3 88 Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3 získala v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost finanční dotaci na projekt: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.07/02.0028 Učíme se interaktivně Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském CZ.1.07/1.1.07 Název a číslo oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.1 Datum zahájení projektu: 01.02.2010 Datum ukončení realizace projektu: 31.01.2012 Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 724 814,00 Kč V rámci tohoto projektu bude vybudováno informační prostředí umožňující učitelům uplatnit elektronické výukové materiály v průběhu výuky i mimo ni. Materiály budou částečně nakoupeny, ale ve větší míře vytvořeny samotnými učiteli. Žáci tak budou moci při studiu využívat moderní výukové metody, které díky názornosti a interaktivitě vedou k rychlejšímu pochopení probírané látky. 7

Zapojení moderních informačních a komunikačních technologií spolu s novými elektronickými výukovými materiály do vzdělávacích procesů na škole povede k propojení klasických metod výuky s moderními trendy. Žáci tak budou kvalitněji připraveni na další studium. Závazné ukazatele pro Základní školu Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvkovou organizaci pro rok 2010: (stav k 31.12.2010) Prostředky zřizovatele: Celkový příspěvek zřizovatele 9 969 640,00 Kč Příspěvek na provoz 7 397 890 Kč - z toho na energie 5 000 000 Kč - z toho na provozní náklady 2 382 890 Kč - z toho příspěvek na grant 15 000 Kč Příspěvek na údržbu majetku města 1 160 000 Kč Dotace projekt EU (vč. zálohy zaslané v roce 2009) 1 411 750 Kč Investiční dotace EU 45 135 Kč Prostředky na platy a ONIV: Neinvestiční výdaje celkem 28 104 000 Kč - z toho prostředky na platy 19 849 000 Kč - z toho prostředky na OPPP 109 000 Kč - toho RP Hustota a Specifika (PNP) 300 735 Kč - z toho RP Školní vybavení pro žáky 1. roč. 56 000 Kč - z toho prostředky na neinvestiční náklady 7 789 265 Kč Rozbor hospodaření organizace celkem Účet Název účtu Rozpočet roční Skutečnost k 31.12.2010 Rozdíl mezi rozpočtem a čerpáním % plnění Index 2010/2009 za sledované období Skutečnost za sledované období předcházejícíh o roku tj. nyní k 31.12.2009 (pro výpočet indexu) 501 Spotřeba materiálu 7 407 470,00 6 417 757,00 989 713,00 86,64 57,81 11 102 116 502 Spotřeba energie 5 469 200,00 5 441 624,00 27 576,00 99,50 101,10 5 382 338 511 Opravy a udržování 2 165 000,00 2 150 722,00 14 278,00 99,34 54,24 3 965 027 512 Cestovné 40 000,00 38 285,00 1 715,00 95,71 120,17 31 860 513 Náklady na reprezentaci 13 700,00 13 173,00 527,00 0 518 Ostatní služby 1 740 670,00 1 692 680,00 47 990,00 97,24 81,79 2 069 614 521 Mzdové náklady 21 955 640,00 21 945 217,00 10 423,00 99,95 94,95 23 112 152 521 Mzdové náklady - FO 39 500,00-39 500,00 147,46 26 787 524 Soc. a zdrav. pojištění 7 291 940,00 7 299 011,00-7 071,00 100,10 96,71 7 547 393 527 Zákonné sociál. náklady 507 230,00 512 178,00-4 948,00 100,98 93,61 547 147 528 Ostatní sociál. náklady 88 000,00 21 615,00 66 385,00 22,45 82,78 26 112 549 Jiné ostatní náklady 449 980,00 525 566,00-75 586,00 181,79 96,28 545 858 551 Odpisy DNM a DHM 380 000,00 937 531,00-557 531,00 246,72 175,63 533 812 8

562 Úroky z úvěru 2 419,00-2 419,00 4,47 54 068 Škody, penále (r. 2009) 2 895 NÁKLADY CELKEM 47 508 830,00 47 037 278,00 471 552,00 99,01 85,60 54 947 177 602 Tržby z prodeje služeb 8 369 890,00 7 161 548,00 1 208 342,00 85,56 99,19 7 219 955 603 Pronájmy 224 300,00 288 335,00-64 035,00 128,55 62,92 458 242 648 čerpání FO 0,00 39 500,00-39 500,00 147,46 26 787 648 čerpání FR 0,00 63 493,00-63 493,00 0 648 čerpání IF 440 000,00 439 992,00 8,00 628,70 69 984 649 Jiné ostatní výnosy 401 000,00 1 213 220,00-812 220,00 302,55 207,14 585 702 662 Úroky 0,00 422,00-422,00 29,89 1 412 Dotace na provoz, vč. údržby, 672 ener., vč. dotace projekt EU 9 969 640,00 9 932 203,00 37 437,00 99,62 61,88 16 049 841 672 Dotace ze SR 28 104 000,00 28 104 000,00 0,00 100,00 91,77 30 624 000 VÝNOSY CELKEM 47 508 830,00 47 242 713,00 266 117,00 99,44 85,84 55 035 923 HOSP. VÝSLEDEK 0,00 205 435,00-205 435,00 231,49 88 746 Hlavní činnost školské organizace příspěvek od zřizovatele Účet Název účtu Rozpočet roční 9 Skutečnost k 31. 12. 2010 v Kč Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností % plnění Index 2010/2009 za sledované období Potraviny 4 218 180,00 3 589 349,00 628 831,00 85,09 102,26 Všeobecný materiál 517 480,00 403 061,00 114 419,00 77,89 84,78 Všeobecný materiál grant MěÚ 10 000,00 9 711,00 289,00 Předplatné 27 000,00 6 495,00 20 505,00 24,06 24,66 DDHM 384 000,00 448 676,00-64 676,00 116,84 217,47 DDHM projekt EU 372 750,00 372 749,00 1,00 7,61 Materiál kroužky 0,00 2 197,00-2 197,00 22,82 PHM 25 000,00 30 476,00-5 476,00 121,90 129,90 501 Spotřeba mat. celkem 5 554 410,00 4 862 714,00 691 696,00 87,55 53,13 Elektrická energie 900 000,00 907 608,00-7 608,00 100,85 97,43 Voda 400 000,00 395 110,00 4 890,00 98,78 93,05 Plyn 80 000,00 55 594,00 24 406,00 69,49 94,60 Teplo 3 620 000,00 3 594 010,00 25 990,00 99,28 105,42 502 Spotřeba energie celkem 5 000 000,00 4 952 322,00 47 678,00 99,05 102,65 Údržba - účelové prostř. 1 160 000,00 1 160 000,00 0,00 100,00 35,00 Údržba - prostředky fondu 440 000,00 439 992,00 8,00 628,70 Opravy a udržování 400 000,00 534 231,00-134 231,00 133,56 102,02 Upgrade progr. PC 0,00 2 820,00-2 820,00 102,17 511 Celkem opravy a udržování 2 000 000,00 2 137 043,00-137 043,00 106,85 54,65 512 Cestovné 10 000,00 11 841,00-1 841,00 118,41 116,53 513 Náklady na reprezentaci 13 700,00 13 173,00 527,00 Telefony 115 000,00 94 815,00 20 185,00 82,45 76,20

Poštovné 14 000,00 8 205,00 5 795,00 58,61 75,66 Plavání - provozní nákl. 194 900,00 64 888,00 130 012,00 33,29 92,05 Plavání - mzdové náklady 0,00 113 720,00-113 720,00 91,68 Zpracování mezd 158 950,00 161 874,00-2 924,00 101,84 103,05 Ostatní služby 450 000,00 427 734,00 22 266,00 95,05 88,20 Software 10 000,00 17 836,00-7 836,00 178,36 Cestovné žáci 0,00 6 489,00-6 489,00 48,32 Služby žáci 418 510,00 480 100,00-61 590,00 114,72 119,79 Služby grant MěÚ 5 000,00 3 110,00 1 890,00 62,20 Ostatní služby projekt EU 123 190,00 123 193,00-3,00 100,00 DDNM projekt EU 94 000,00 93 998,00 2,00 100,00 518 Celkem služby 1 583 550,00 1 595 962,00-12 412,00 100,78 87,29 Mzdové náklady provoz 259 000,00 360 430,00-101 430,00 139,16 116,13 Mzdové náklady FO 0,00 39 500,00-39 500,00 147,46 Mzdové náklady projekt EU 703 400,00 703 400,00 0,00 100,00 521 Mzdové náklady 962 400,00 1 103 330,00-140 930,00 114,64 Zákonné sociál. pojištění 37 050,00 100 818,00-63 768,00 272,11 120,79 Zákonné sociál. pojištění projekt EU 116 840,00 116 842,00-2,00 100,00 524 Zákonné sociální pojištění 153 890,00 217 660,00-63 770,00 141,44 527 Zákonné sociální náklady 3 300,00 6 225,00-2 925,00 188,64 528 Náhrady ND 0,00 695,00-695,00 Jiné ost.náklady-pojištění, apod. 187 500,00 185 677,00 1 823,00 99,03 96,78 Vyrovnání odpočtu DPH 260 910,00 215 941,00 44 969,00 82,76 104,11 Poplatky projekt EU 1 570,00 1 572,00-2,00 549 Jiné ostatní náklady 449 980,00 403 190,00 46 790,00 89,60 Odpisy DNM a DHM (provoz) 380 000,00 296 219,00 83 781,00 77,95 Odpisy DNM a DHM (projekt) 553 827,00-553 827,00 551 Odpisy DNM a DHM 380 000,00 850 046,00-470 046,00 188,34 562 Úroky z úvěru 2 419,00-2 419,00 CELKEM NÁKLADY 16 111 230,00 16 156 620,00-45 390,00 100,28 76,21 Dotace MěÚ - provoz 2 382 890,00 2 397 888,00-14 998,00 100,63 98,06 Dotace MěÚ - energie 5 000 000,00 4 952 322,00 47 678,00 99,05 102,65 Dotace MěÚ - údržba 1 160 000,00 1 160 000,00 0,00 100,00 35,00 Dotace MěÚ - grant 15 000,00 10 257,00 4 743,00 68,38 0,19 Dotace projekt EU 1 411 750,00 1 411 736,00 14,00 100,00 672 Dotace MěÚ celkem 9 969 640,00 9 932 203,00 37 437,00 99,62 61,88 Stravné žáci 5 019 090,00 3 562 739,00 1 456 351,00 stravné zaměstnanci 366 530,00-366 530,00 stravné - režie 493 240,00-493 240,00 Školné - ŠD, MŠ 232 800,00 225 240,00 7 560,00 96,75 93,11 Refundace 2 160,00-2 160,00 602 Tržby z prodeje služeb 5 251 890,00 4 649 909,00 601 981,00 88,54 101,81 604 Tržby za prodané zboží 0,00 0,00 0,00 648 Ćerpání FI 440 000,00 439 992,00 8,00 628,70 648 Čerpání FR 0,00 63 493,00-63 493,00 648 Čerpání FO 0,00 39 500,00-39 500,00 147,46 Jiné ostatní výnosy 0,00 50 125,00-50 125,00 58,35 Vyrovnání IF (projekty EU) 553 827,00-553 827,00 814,88 Jiné ost. výnosy- žáci 401 000,00 569 558,00-168 558,00 142,03 649 Jiné ostatní výnosy 401 000,00 1 173 510,00-772 510,00 211,48 Úroky 404,00-404,00 Úroky projekt EU 18,00-18,00 662 Úroky 422,00-422,00 29,89 10

CELKEM VÝNOSY 16 062 530,00 16 299 029,00-236 499,00 101,47 76,63 HOSP. VÝSLEDEK -48 700,00 142 409,00-191 109,00-292,42 312,91 Hlavní činnost školské organizace státní rozpočet účet Název účtu Rozpočet roční Skutečnost k 31. 12. 2010 Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností % plnění Index 2010/2009 za sledované období Ochran. prac. pomůcky 10 000,00 17 385,00-7 385,00 173,85 46,47 Knihovna 3 000,00 2 959,00 41,00 98,63 55,37 Školní potřeby 1.třída - RP 56 000,00 56 000,00 0,00 100,00 96,55 Učební pomůcky 106 060,00 117 886,00-11 826,00 111,15 38,40 Učebnice 116 000,00 157 855,00-41 855,00 136,08 59,07 501 Spotřeba mat. celkem 291 060,00 352 085,00-61 025,00 120,97 52,16 512 Cestovné 30 000,00 26 444,00 3 556,00 88,15 121,87 518 Ostatní služby 0,00 6 850,00-6 850,00 54,26 Ostatní služby - DVPP 40 000,00 26 425,00 13 575,00 66,06 52,19 Výukový sw 21 120,00 45 909,00-24 789,00 40,65 518 Celkem ostatní služby 61 120,00 79 184,00-18 064,00 129,55 44,94 521 Mzdové náklady-pnp 19 849 000,00 19 849 000,00 0,00 100,00 98,67 Mzdové náklady - RP 0,00 0,00 0,00 Mzdové náklady-rp psych., AP 300 740,00 300 735,00 5,00 100,00 96,39 Mzdové náklady - OPPP 109 000,00 109 000,00 0,00 100,00 76,22 521 Celkem mzdové náklady 20 258 740,00 20 258 735,00 5,00 100,00 92,16 524 Soc. a zdrav. pojištění 6 888 250,00 6 876 099,00 12 151,00 99,82 95,27 527 Zákonné sociál. náklady 486 830,00 491 698,00-4 868,00 101,00 93,33 528 Ostatní sociál. náklady 88 000,00 19 755,00 68 245,00 22,45 78,87 CELKEM NÁKLADY 28 104 000,00 28 104 000,00 0,00 639,49 499,73 672 Dotace ze SR 27 695 000,00 27 695 000,00 0,00 100,00 98,13 Dotace ze SR - RP 409 000,00 409 000,00 0,00 100,00 17,03 672 Celkem dotace 28 104 000,00 28 104 000,00 0,00 100,00 98,13 CELKEM VÝNOSY 28 104 000,00 28 104 000,00 0,00 100,00 91,77 HOSP. VÝSLEDEK 0,00 0,00 0,00 Doplňková činnost školské organizace účet Název účtu Roční rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2010 Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností % plnění Index 2010/2009 za sledované období 501 Potraviny 1 452 000,00 1 169 375,00 282 625,00 80,54 Pohonné hmoty 0,00 0,00 0,00 Spotřeba materiálu 110 000,00 33 583,00 76 417,00 30,53 11

501 Spotřeba mat. celkem 1 562 000,00 1 202 958,00 359 042,00 77,01 94,37 El. energie 50 700,00 61 440,00-10 740,00 121,18 Vodné, stočné 60 000,00 54 303,00 5 697,00 90,51 Plyn 8 500,00 18 294,00-9 794,00 215,22 Teplo 350 000,00 355 265,00-5 265,00 101,50 502 Celkem spotřeba energie 469 200,00 489 302,00-20 102,00 104,28 87,68 511 Opravy a udržování 165 000,00 10 199,00 154 801,00 6,18 18,66 518 Ostatní služby 96 000,00 21 014,00 74 986,00 21,89 32,28 521 Mzdové náklady 701 500,00 577 827,00 123 673,00 82,37 93,79 Mzdové náklady - OPPP 33 000,00 44 825,00-11 825,00 135,83 48,70 521 Celkem mzdové náklady 734 500,00 622 652,00 111 848,00 84,77 87,93 524 Soc. a zdrav. pojištění 249 800,00 205 252,00 44 548,00 82,17 96,63 527 Zákonné sociál. náklady 17 100,00 14 255,00 2 845,00 83,36 92,75 528 Náhrady ND 0,00 1 165,00-1 165,00 109,60 549 Jiné ostatní náklady 0,00 122 376,00-122 376,00 97,45 551 Odpisy DNM a DHM 0,00 87 485,00-87 485,00 106,09 Škody NÁKLADY CELKEM 3 293 600,00 2 776 658,00 516 942,00 15,70 89,61 Celkem tržby z prodeje 602 služeb 3 118 000,00 2 511 639,00 606 361,00 80,55 94,68 Tržby z pronájmu nebytových prostor 125 000,00 201 107,00-76 107,00 160,89 53,72 Tržby z pronájmu bytu 99 300,00 87 228,00 12 072,00 87,84 103,96 603 Tržby za pronájmy 224 300,00 288 335,00-64 035,00 128,55 62,92 649 Celkem ostatní výnosy 0,00 39 710,00-39 710,00 128,92 VÝNOSY CELKEM 3 342 300,00 2 839 684,00 502 616,00 84,96 90,39 HOSP. VÝSLEDEK 48 700,00 63 026,00-14 326,00 129,42 145,78 Projekt Učíme se interaktivně účet Název účtu Roční rozpočet v Kč Skutečnost k 31. 12. 2010 % plnění Všeobecný materiál 5 700,00 5 699,00 DDHM 367 050,00 367 050,00 501 Spotřeba mat. celkem 372 750,00 372 749,00 100,00 Ostatní služby 123 190,00 123 193,00 DDNM 94 000,00 93 998,00 518 Ostatní služby 217 190,00 217 191,00 100,00 521 Celkem mzdové náklady 703 400,00 703 400,00 100,00 524 Soc. a zdrav. pojištění 116 840,00 116 842,00 100,00 549 Poplatky 1 570,00 1 572,00 12

NÁKLADY CELKEM 1 411 750,00 1 411 754,00 100,00 662 Úroky 18,00 672 Dotace EU 1 411 750,00 1 411 736,00 VÝNOSY CELKEM 1 411 750,00 1 411 754,00 100,00 HOSP. VÝSLEDEK 0,00 0,00 Z projektových prostředků byl zakoupen i dlouhodobý majetek ve výši 45 135,- Kč, který byl proúčtován prostřednictvím investičního fondu. Tato částka se v nákladových účtech nepromítne. Tabulky zpracovala: Schválil: L. Veselková Mgr. L. Pospěch Datum: 11.2.2011 Komentář k položkám V roce 2010 byl vytvořen hospodářský výsledek v celkové výši 205 435,00 Kč v členění: - hlavní činnost (prostředky zřizovatele) 142 409,29 Kč - doplňková činnost 63 025,71 Kč Organizace navrhuje následovné rozdělení do fondů: - fond odměn 100 000,00 Kč - fond rezervní 105 435,00 Kč celkem 205 435,00 Kč Prostředky zřizovatele: Náklady na potraviny představují spotřebu potravin v hlavní činnosti dle skladových výdejek. (ceny bez DPH) v členění na žáky (3 234 768,31 Kč) a zaměstnance školy ( 354 580,20 Kč). Vzhledem k tomu, že jsme plátci DPH, se spotřeba potravin nerovná vybranému stravnému. Drobný dlouhodobý majetek - byly zakoupeny šatní skříňky pro žáky, obměněny počítače, tiskárny, nerezové stoly do školní jídelny. Částečně byly pokryty náklady na učební pomůcky pracoviště Jubilejní (nákup interaktivní tabule, dataprojektoru, výukového sw). Náklady na energie: v roce 2010 došlo k úspoře těchto nákladů. Po schválení výsledků hospodaření bude částka 47 678,48 Kč vrácena na účet města. Náklady na údržbu majetku města jsou uvedeny podle jednotlivých akcí v těchto rozborových materiálech. Drobná údržba představuje náklady na opravy kopírovací a výpočetní techniky, drobné elektroopravy, odstranění revizních závad, opravy ve školní družině pracoviště Jubilejní (oprava schodů, výměna podlahové krytiny). V roce 2010 musela být také provedena oprava statických trhlin na budově Dlouhá 56 (29 921 Kč) a oprava odtokových kanálů ve školní jídelně Dlouhá 56 (celková částka opravy činila 71 760,- Kč, 63 493,54 Kč organizace uhradila po schválení zřizovatelem z rezervního fondu). Část nákladů byla vynaložena na opravy vozidla NISSAN, které rozváží stravu pro mateřské školy zřizované městem (37 319,50 Kč). Mzdové náklady (jiné zdroje) zde jsou zahrnuty mzdové náklady ze vedení kroužků (hradí žáci), údržbu zelených ploch v okolí budov škol, mzda správců hřišť na pracovištích a odměna ředitele školy (nebyla rozpočtována). Odpisy dlouhodobého majetku pořízeného z projektu EU jsou částky odpisů té části dlouhodobého majetku, které byly hrazeny z EU (92,5%). Tyto náklady jsou plně kryty výnosy (účet 649). 13

Prostředky státního rozpočtu: Finanční prostředky ze státního rozpočtu byly použity na nákup ochranných pracovních pomůcek, učebnic a učebních pomůcek pro žáky, úhradu cestovného pedagogických pracovníků na akce dalšího vzdělávání, školních výletů, lyžařského výcviku a pobytů v přírodě. Dále byly hrazeny náklady na akreditované vzdělávání pedagogů a nákup výukových softwarů. Prostředky na platy a dohody byly vyčerpány ve výši stanoveného rozpočtu. Doplňková činnost: Náklady a výnosy z této činnosti souvisejí s hostinskou činností organizace (obědy pro cizí strávníky) a realitní činností (pronájmy bytových a nebytových prostor) v budovách obou pracovišť Základní školy. Jednotlivé náklady (mimo mzdových) představují procento nákladů podle poměru počtu strávníků hlavní a doplňkové činnosti. Náklady související s pronájmy nebytových prostor jsou vypočítány podle kalkulace. Projekt Učíme se interaktivně V únoru 2010 byl zahájen projekt a v roce 2010 byly čerpány náklady na mzdy (pro realizační tým a tvůrce výukových materiálů), nákup přenosných počítačů a potřebného software pro tvůrce, proběhla část školení ohledně počítačového prostředí, ve kterém budou výukové materiály tvořit. Náklady byly hrazeny ze zálohy na dotaci zaslané v roce 2009 a ze dvou plateb zaslaných v roce 2010. Celkové neinvestiční náklady za rok tvořily 51,81% z celkových nákladů na projekt. Projekt bude probíhat i v roce 2011, ukončení je stanoveno v lednu 2012. Projekt je 100 % hrazen z dotace, není předepsána spoluúčast zřizovatele. V roce 2010 byly podány dvě monitorovaní zprávy se žádostí o platbu. Částka, která nebyla vyčerpána v roce 2010 (176 436,02 Kč), bude prostřednictvím rezervního fondu převedena do výnosů roku 2011 a bude použita na krytí nákladů v tomto roce (viz tabulka peněžních fondů). Grant z rozpočtu Města Nový Jičín V roce 2010 byl schválen grant z prostředků města ve výši 15 000 Kč s názvem Výměnný pobyt francouzského orchestru ze St. Lauren-Nouan, Francie a DPS Jitřenky při ZŠ Jubilejní 3. Vzhledem k personálním změnám na francouzské straně se tento pobyt v roce 2010 neuskutečnil a grant byl po schválení orgány města změněn na Soustředění školních pěveckých sborů. Prostředky byly použity na úhradu nákladů na dopravu pěveckého sboru na soustředění a nákup notového materiálu pro sbor. Celkové náklady činily včetně spoluúčasti školy 12 821 Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 4 743,20 byly vráceny na účet města 30.12.2010. Peněžní fondy Peněžní fondy organizace číslo účtu Stav k 1. 1. 2010 Příděl ze zlepš. HV Tvorba 2010 Jiné zdroje Čerpání Stav k 31.12.2010 Změna stavu za rok 2010 2 3 4 5 6 7=(6-2) Fond odměn 411 99 252,13 44 373,00 0,00 39 500,00 104 125,13 4 873,00 FKSP 412 372 913,82 x 418 643,00 388 413,40 403 143,42 30 229,60 Rezervní fond 413 564 083,78 44 372,56 176 436,02 608 456,34 176 436,02-387 647,76 Rezervní fond 414 0,00 0,00 5 870,00 5 840,00 30,00 30,00 Investiční fond 416 61 136,83 0,00 428 838,70 485 127,00 4 848,53-56 288,30 CELKEM 1 097 386,56 88 745,56 1 029 787,72 1 527 336,74 688 583,10-408 803,46 Příjem fondu 413 tvoří část neprofinancované dotace z fondů EU určená na úhradu nákladů v roce 2011. Zdrojem příjmů rezervního fondu (414) byly sponzorské dary rodičů žáků 1. ročníků na nákup pomůcek pro tyto ročníky na obou pracovištích. Zdroje investičního fondu jsou složeny z odpisů dlouhodobého majetku a investiční dotace z projektu EU na nákup dlouhodobého majetku. Fond byl čerpán na údržbové práce v rámci závazných ukazatelů a nákup serveru v rámci projektu Učíme se interaktivně. 14

Čerpání prostředků FKSP k 31.12.2010 Položka Stav fondu k 1.1.2010 372 913,82 Jednotný příděl 2010 418 643,00 Celkem příjem 418 643,00 Příspěvek na kulturní činnost 57 640,00 Příspěvek na permanentky (bazén, masáže) 63 100,00 Příspěvek na pohoštění (Den učitelů, Posezení s důchodci) 34 302,00 Příspěvek na stravování 187 564,40 Dary peněžní 18 000,00 Dary nepeněžní 7 000,00 Příspěvek na vitamíny 16 400,00 Příspěvek na zlepšení pracovního prostředí 1 477,00 Příspěvek odborové organizaci (předplatné tisku, školení) 2 930,00 Celkem vydání 388 413,40 Stav fondu k 30.6.2010 (412) 403 143,42 Kč Kontrola okruhu k 31.12.2010: 243.10 364 840,44 poplatky 931,00 Příděl do fondu 12/2010 37 809,00 úroky -19,02 uhrazené zálohy na časopisy 1 600,00 předpis faktury za bowling 12/2010-1 588,00 předpis dobropisu za rekreační pobyt 1 570,00 příspěvek na stravné (oprava) -2 000,00 412 403 143,42 Údržba majetku města Rozpočet 2010 1 600 000 z toho dotace MÚ 1 160 000 Pracoviště Jubilejní 3 650 000 z toho zapojení IF+RF 440 000 Pracoviště Dlouhá 56 950 000 1 600 000 Pracoviště Jubilejní 3 Název akce Dodavatel Faktura/účet. doklad Kč (faktura) 15

opravy elektroinstalace Lubomír Holík, Palackého 1988/78, NJ 20100870/8617, 8645 449 400,00 malování ZŠ Ing. V. Gadas, Pionýrů 1513, Příbor 1902010/ 200 592,00 649 992,00 Pracoviště Dlouhá 56 Název akce Dodavatel Faktura/účet. doklad Kč (faktura) výměna oken TERMOLUX s.r.o., Mostní 100/12, Val. Mez. 510/8617, 8632 349 542,00 rekonstrukce WC Drahoslav Dorazil, Lipová 210, Nový Jičín 10010093/8653, 8734 398 842,00 malování ZŠ Pavel Kučera, Nové Domky 451, Mořkov 5/8672, 8707 175 000,00 malování ŠJ Jaroslav Cáder, Jičínská 236, Příbor 610/8729, 8783 19 308,00 nátěry ZŠ Pavel Kučera, Nové Domky 451, Mořkov 6/8866, 8946 7 308,00 950 000,00 Pracoviště Jubilejní 3 649 992,00 Pracoviště Dlouhá 56 950 000,00 1 599 992,00 dotace MÚ 1 160 000,00 zapojení RF 0,00 zapojení IF 439 992,00 1 599 992,00 Vyúčtování závazných ukazatelů spolu s kopiemi dokladů bylo předloženo zřizovateli v prosinci 2010. Příloha: účetní výkazy Zpracovala: L. Veselková Nový Jičín: 14.1.2011 16

Rozbory hospodaření ke 30. 6. 2011 Všeobecný komentář Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3 se nachází na západním okraji našeho města a je školou s bohatou tradicí. Do provozu byla uvedena 1. září 1975, od 1. září 2005 je její součástí rovněž odloučené pracoviště na ulici Dlouhá 56. K 30.6.2011 školu navštěvovalo na obou pracovištích 655 žáků ve 32 třídách (Jubilejní 3 348/17, Dlouhá 56 307/15). Součástí školy jsou 2 školní jídelny a 7 oddělení školní družiny. Od 1. 9. 2010 probíhala výuka ve všech ročnících (mimo 5. ročník) podle vlastního školského vzdělávacího programu (ŠVP) - s povinnou výukou cizích jazyků již od 1. ročníku. Jen málokterá škola se může pyšnit tolika plně vybavenými odbornými pracovnami, včetně moderně vybavených počítačových učeben připojených k Internetu. V rámci projektu Škola 21. století jsme obdrželi dotaci z fondů EU na úplnou rekonstrukci 14 pracoven a tříd, která byla realizována v průběhu roku 2009. Dostatek prostoru, kvalitní vybavení a fundovaný pedagogický sbor nám umožňuje nabídnout žákům školy širokou škálu zájmových kroužků. Velkou pozornost věnujeme práci s talenty. Na obou pracovištích pracují žákovské pěvecké sbory, žáci mají možnost realizovat se mimo jiné i v keramických, hudebních sportovních kroužcích, využít nabídky rozšířené výuky tělesné výchovy a informatiky. Výrazným prvkem výuky je ekologická výchova, zvýšenou péči věnujeme žákům se zdravotním postižením, špatnou výslovností a s vývojovými poruchami učení. Škola každoročně organizuje plavecký výcvik, školní výlety, exkurze a pobyty žáků v přírodě. Lyžařské výcvikové kurzy pořádáme nejen na II. stupni, ale také pro žáčky 2. a 3. ročníku (lyžáček). Jako jediná základní škola na území města Nového Jičína zaměstnáváme od roku 2006 školního psychologa. Jeho úkolem je především poradenská, preventivní, osvětová a výchovná práce. Řeší problémy žáků s učením, problémy s prosazením se v životě či kolektivu, konflikty v kolektivech a mezi kolektivy, šikanu, požívání návykových látek apod. Spolupracuje nejen se žáky, ale i s učiteli a rodiči. ZŠ Jubilejní 3 celkový počet zaměstnanců ke 30.06.2011 (evidenční počet) Pracoviště ZŠ PP ZŠ OP: ŠD ŠJ: JZ DČ: Celkem: Poznámky: 1 Jubilejní 3 26 8 4 7 3 48 2 Dlouhá 56 22 7 3 8 1 41 Celkem: 48 15 7 15 1 3 89 Základní škola Nový Jičín, Jubilejní 3 získala v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost finanční dotaci na projekt: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.07/02.0028 Učíme se interaktivně Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském CZ.1.07/1.1.07 Název a číslo oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání 1.1 Datum zahájení projektu: 01.02.2010 Datum ukončení realizace projektu: 31.01.2012 Celkové způsobilé výdaje projektu: 2 724 814,00 Kč V rámci tohoto projektu je budováno informační prostředí umožňující učitelům uplatnit elektronické výukové materiály v průběhu výuky i mimo ni. Materiály budou částečně nakoupeny, ale ve větší míře vytvořeny 17

samotnými učiteli. Žáci tak budou moci při studiu využívat moderní výukové metody, které díky názornosti a interaktivitě vedou k rychlejšímu pochopení probírané látky. Zapojení moderních informačních a komunikačních technologií spolu s novými elektronickými výukovými materiály do vzdělávacích procesů na škole povede k propojení klasických metod výuky s moderními trendy. Žáci tak budou kvalitněji připraveni na další studium. Závazné ukazatele pro Základní školu Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvkovou organizaci pro rok 2011: (stav ke 30.06.2011) Prostředky zřizovatele: Příspěvek na provoz 7 592 000 Kč - z toho na energie 5 500 000 Kč - z toho na provozní náklady 2 092 000 Kč Příspěvek na údržbu majetku města 2 054 000 Kč Příspěvek na grant 22 000 Kč Prostředky na platy a ONIV: Neinvestiční výdaje celkem 26 841 000 Kč - z toho prostředky na platy (pedagogičtí pracovníci) 14 249 000 Kč - z toho prostředky na platy (ostatní pracovníci) 4 465 000 Kč - z toho prostředky na OPPP (pedagogičtí pracovníci) 105 000 Kč - z toho Rozvojový program Hustota a Specifika (PNP) 245 926 Kč - z toho Rozvojový program Posílení plat. úrovně PP (PNP) 466 000 Kč - z toho prostředky na neinvestiční náklady 7 250 074 Kč - z toho Rozvojový program Školní vybavení pro žáky 1. roč. 60 000 Kč Rozbor hospodaření organizace celkem Účet Název účtu Rozpočet roční Skutečnost k 30.06.2011 Rozdíl mezi rozpočtem a čerpáním % plnění Index 2011/2010 za sledované období Skutečnost za sledované období předcházejícího roku tj. nyní k 30.06.2010 (pro výpočet indexu) 501 Spotřeba materiálu 6 568 220,00 3 146 525,15 3 421 694,85 47,91 86,27 3 647 394 502 Spotřeba energie 5 820 800,00 2 691 826,44 3 128 973,56 46,24 86,59 3 108 822 511 Opravy a udržování 2 889 020,00 332 521,63 2 556 498,37 11,51 352,84 94 241 512 Cestovné 66 560,00 26 667,00 39 893,00 40,06 92,51 28 826 513 Náklady na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 13 173 518 Ostatní služby 1 821 160,00 1 118 080,35 703 079,65 61,39 99,26 1 126 448 521 Mzdové náklady 21 002 600,00 10 757 467,00 10 245 133,00 51,22 97,49 11 034 704 521 Mzdové náklady - FO 0,00 0,00 0 524 Soc. a zdrav. pojištění 7 023 990,00 3 543 679,00 3 480 311,00 50,45 95,21 3 721 806 527 Zákonné sociál. náklady 288 400,00 145 559,00 142 841,00 50,47 55,42 262 642 528 Ostatní sociál. náklady 81 000,00 35 048,00 45 952,00 43,27 256,05 13 688 541 Poplatky z prodlení 437,00-437,00 549 Jiné ostatní náklady 461 790,00 254 160,76 207 629,24 104,96 89,10 285 244 18

551 Odpisy DNM a DHM 318 000,00 447 711,40-129 711,40 140,79 91,57 488 925 562 Úroky z úvěru 2 419 NÁKLADY CELKEM 46 341 540,00 22 499 682,73 23 841 857,27 48,55 94,42 23 828 332 602 Tržby z prodeje služeb 7 670 700,00 4 036 525,53 3 634 174,47 52,62 94,33 4 279 230 603 Pronájmy 259 000,00 161 505,16 97 494,84 62,36 106,58 151 530 648 čerpání FO 0,00 0,00 0,00 0 648 čerpání FR 105 000,00 112 986,00-7 986,00 0 648 čerpání IF 130 000,00 0,00 130 000,00 0 649 Jiné ostatní výnosy 400 000,00 811 912,44-411 912,44 202,98 93,83 865 325 662 Úroky 0,00 206,78-206,78 99,89 207 Transfery na provoz, vč. 672 údržby, ener., 10 935 840,00 3 994 436,02 6 941 403,98 36,53 94,86 4 210 963 672 Transfer ze SR 26 841 000,00 13 773 750,00 13 067 250,00 51,32 95,59 14 409 000 VÝNOSY CELKEM 46 341 540,00 22 891 321,93 23 450 218,07 49,40 95,71 23 916 255 HOSP. VÝSLEDEK 0,00 391 639,20-391 639,20 445,43 87 923 Hlavní činnost školské organizace příspěvek od zřizovatele Účet Název účtu Rozpočet roční 19 Skutečnost k 30. 06. 2011 v Kč Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností % plnění Index 2011/2010 za sledované období Skutečnost za sledované období předcházejí cího roku tj. nyní k 30.06.2010 (pro výpočet indexu) Potraviny 4 181 000,00 2 102 196,33 2 078 803,67 50,28 96,58 2 176 679 Všeobecný materiál 365 000,00 135 675,56 229 324,44 37,17 64,22 211 253 Všeob. materiál grant MěÚ 8 200,00 4 286,00 3 914,00 Předplatné 25 000,00 25 119,22-119,22 100,48 418,51 6 002 DDHM 380 000,00 39 550,05 340 449,95 10,41 99,54 39 733 Materiál, DDHM projekt EU 20 660,00 1 352,00 19 308,00 0,37 367 373 Materiál kroužky 0,00 0,00 0,00 0,00 398 PHM 25 000,00 15 509,31 9 490,69 62,04 92,76 16 720 Čistící prostředky 120 000,00 67 313,20 52 686,80 501 Spotřeba mat. celkem 5 124 860,00 2 391 001,67 2 733 858,33 46,65 84,84 2 818 158 Elektrická energie 950 000,00 512 308,75 437 691,25 53,93 117,43 436 250 Voda 420 000,00 221 568,93 198 431,07 52,75 104,59 211 854 Plyn 80 000,00 34 199,46 45 800,54 42,75 107,51 31 811 Teplo 4 050 000,00 1 716 829,09 2 333 170,91 42,39 79,16 2 168 834 502 Spotřeba energie celkem 5 500 000,00 2 484 906,23 3 015 093,77 45,18 87,23 2 848 749 Údržba - účelové prostř. 2 054 000,00 0,00 2 054 000,00 0,00 0 Údržba - prostředky fondu 235 000,00 105 000,00 130 000,00 0 Opravy a udržování 375 020,00 214 644,93 160 375,07 57,24 238,50 89 996 Upgrade progr. PC 0,00 8 292,00-8 292,00 0 511 Celkem opravy a udržování 2 664 020,00 327 936,93 2 336 083,07 12,31 364,39 89 996

Cestovné 14 000,00 14 945,00-945,00 Cestovné projekt EU 28 560,00 0,00 28 560,00 512 Cestovné 42 560,00 14 945,00 27 615,00 35,12 247,23 6 045 513 Náklady na reprezentaci 0,00 0,00 0,00 13 173 Telefony 100 000,00 46 947,81 53 052,19 46,95 99,55 47 160 Poštovné 8 000,00 4 451,81 3 548,19 55,65 78,24 5 690 Plavání - provozní nákl. 160 000,00 42 152,00 117 848,00 26,35 32,21 130 848 Plavání - mzdové náklady 0,00 72 808,00-72 808,00 0 Zpracování mezd 173 300,00 90 745,00 82 555,00 52,36 110,24 82 314 Ostatní služby 435 000,00 200 072,27 234 927,73 45,99 78,40 255 178 Software 9 890,00 2 863,00 7 027,00 28,95 17 836 Cestovné žáci 0,00 3 109,00-3 109,00 0 Služby žáci 400 000,00 399 438,00 562,00 99,86 94,23 423 887 Služby grant MěÚ 13 800,00 14 815,00-1 015,00 107,36 Ostatní služby projekt EU 412 710,00 191 300,00 221 410,00 46,35 12 793 DDNM projekt EU 10,00 0,00 10,00 0,00 93 998 518 Celkem služby 1 712 710,00 1 068 701,89 644 008,11 62,40 99,91 1 069 704 Mzdové náklady provoz 240 000,00 81 623,00 158 377,00 34,01 42,12 193 787 Mzdové náklady FO 0,00 0,00 0,00 0 Mzdové náklady projekt EU 653 800,00 424 200,00 229 600,00 64,88 164 000 521 Mzdové náklady 893 800,00 505 823,00 387 977,00 56,59 357 787 Zákonné sociál. pojištění 35 700,00 29 770,00 5 930,00 83,39 60,70 49 046 Zákonné sociál. pojištění projekt EU 150 810,00 63 732,00 87 078,00 42,26 53 110 524 Zákonné sociální pojištění 186 510,00 93 502,00 93 008,00 50,13 102 156 527 Zákonné sociální náklady 2 150,00 985,90 1 164,10 45,86 2 517 528 Náhrady ND 0,00 0,00 0,00 0 541 Poplatky z prodlení 437,00-437,00 Jiné ost.náklady-pojištění, apod. 197 500,00 75 173,59 122 326,41 38,06 79,22 94 894 Vyrovnání odpočtu DPH 263 000,00 175 933,19 87 066,81 66,89 140,79 124 965 Poplatky projekt EU 1 290,00 840,00 450,00 720 549 Jiné ostatní náklady 461 790,00 251 946,78 209 843,22 54,56 220 579 Odpisy DNM a DHM (provoz) 318 000,00 134 638,84 183 361,16 42,34 170 502 Odpisy DNM a DHM (projekt) 282 931,56-282 931,56 275 410 551 Odpisy DNM a DHM 318 000,00 417 570,40-99 570,40 93,64 445 912 CELKEM NÁKLADY 16 906 400,00 7 557 756,80 9 348 643,20 44,70 94,74 7 977 195 Transfer MěÚ - provoz 2 092 000,00 1 046 000,00 1 046 000,00 50,00 89,71 1 166 000 Transfer MěÚ - energie 5 500 000,00 2 750 000,00 2 750 000,00 50,00 110,00 2 500 000 Transfer MěÚ - údržba 2 054 000,00 0,00 2 054 000,00 0,00 0 Transfere MěÚ - grant 22 000,00 22 000,00 0,00 100,00 0 Transfer - projekt Konkurenceschopnost 1 267 840,00 176 436,02 1 091 403,98 13,92 32,38 544963 672 Transfery MěÚ celkem 10 935 840,00 3 994 436,02 6 941 403,98 36,53 94,86 4 210 963 Stravné žáci 4 444 000,00 2 094 264,00 2 349 736,00 2 161 124 stravné zaměstnanci 201 469,98-201 469,98 228 548 stravné - režie 610 000,00 293 513,00 316 487,00 299 893 Školné - ŠD, MŠ 235 000,00 127 200,00 107 800,00 54,13 90,83 140 040 Refundace 2 160,00-2 160,00 2 160 602 Tržby z prodeje služeb 5 289 000,00 2 718 606,98 2 570 393,02 51,40 96,00 2 831 765 604 Tržby za prodané zboží 0,00 0,00 0,00 0 Ćerpání FI 130 000,00 0,00 130 000,00 0 20

Čerpání FR (údržba) 105 000,00 105 000,00 0,00 0 Čerpánáí RF (dary) 7 986,00-7 986,00 Čerpání FO 0,00 0,00 0,00 0 648 Čerpání fondů 235 000,00 112 986,00 122 014,00 Jiné ostatní výnosy 0,00 21 151,00-21 151,00 18,17 116 405 Vyrovnání IF (projekty EU) 282 931,56-282 931,56 102,73 275 409 Jiné ost. výnosy- žáci 400 000,00 406 176,00-6 176,00 88,62 458 325 Spoluúčast granty MěÚ 1 782,00-1 782,00 649 Jiné ostatní výnosy 400 000,00 712 040,56-312 040,56 83,76 850 139 Úroky 203,49-203,49 195 Úroky projekt EU 3,29-3,29 13 662 Úroky 206,78-206,78 99,54 208 CELKEM VÝNOSY 16 859 840,00 7 538 276,34 9 321 563,66 44,71 95,50 7 893 075 HOSP. VÝSLEDEK -46 560,00-19 480,46-27 079,54 41,84 23,16-84 120 Hlavní činnost školské organizace státní rozpočet účet Název účtu Rozpočet roční Skutečnost k 30. 06. 2011 Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností % plnění Index 2011/2010 za sledované období Skutečnost za sledované období předcházejícího roku tj. nyní k 30.06.2010 (pro výpočet indexu) Ochran. prac. pomůcky 10 600,00 9 370,00 1 230,00 88,40 169,10 5 541 Knihovna 15 000,00 540,00 14 460,00 3,60 26,97 2 002 Školní potřeby 1.třída - RP 60 000,00 17 209,00 42 791,00 28,68 0 Učební pomůcky 45 360,00 25 271,80 20 088,20 55,71 111,52 22 662 Učebnice 103 000,00 85 860,00 17 140,00 83,36 75,79 113 286 501 Spotřeba mat. celkem 233 960,00 138 250,80 95 709,20 59,09 96,35 143 491 512 Cestovné 24 000,00 11 722,00 12 278,00 48,84 51,46 22 781 Ostatní služby 0,00 8 683,00-8 683,00 171,26 5 070 Ostatní služby - DVPP 33 000,00 12 410,00 20 590,00 37,61 46,96 26 425 Výukový sw 24 000,00 19 698,00 4 302,00 141,38 13 933 518 Celkem ostatní služby 57 000,00 40 791,00 16 209,00 71,56 89,79 45 428 Mzdové náklady-pnp PP 14 249 000,00 7 230 289,00 7 018 711,00 50,74 71,39 10 128 154 Mzdové náklady -PNP OP 4 465 000,00 2 211 806,00 2 253 194,00 Mzdové náklady - RP 466 000,00 249 834,00 216 166,00 0 Mzdové náklady-rp psych., AP 245 930,00 114 824,00 131 106,00 46,69 78,42 146 414 Mzdové náklady - OPPP PP 105 000,00 71 870,00 33 130,00 68,45 105,30 68 250 521 Celkem mzdové náklady 19 530 930,00 9 878 623,00 9 652 307,00 50,58 95,51 10 342 818 524 Soc. a zdrav. pojištění 6 641 010,00 3 354 689,00 3 286 321,00 50,51 95,62 3 508 443 527 Zákonné sociál. náklady 273 100,00 141 433,00 131 667,00 51,79 56,00 252 541 528 Ostatní sociál. náklady 81 000,00 35 048,00 45 952,00 43,27 256,05 13 688 CELKEM NÁKLADY 26 841 000,00 13 600 556,80 13 240 443,20 332,38 484,73 14 329 190 Transfer ze SR 25 820 000,00 12 910 000,00 12 910 000,00 50,00 89,60 14 409 000 Transfer ze SR - RP 1 021 000,00 863 750,00 157 250,00 84,60 0 672 Celkem dotace 26 841 000,00 13 773 750,00 13 067 250,00 50,00 89,60 14 409 000 CELKEM VÝNOSY 26 841 000,00 13 773 750,00 13 067 250,00 51,32 95,59 14 409 000 HOSP. VÝSLEDEK 0,00 173 193,20-173 193,20 217,01 79 810 21

Doplňková činnost školské organizace účet Název účtu Roční rozpočet v Kč Skutečnost k 30. 06. 2011 Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností % plnění Index 2011/2010 za sledované období Skutečnost za sledované období předcházejíc ího roku tj. nyní k 30.06.2010 (pro výpočet indexu) Potraviny 1 109 400,00 598 340,71 511 059,29 53,93 0 Pohonné hmoty 0,00 5 010,17-5 010,17 0 Spotřeba materiálu 100 000,00 13 921,80 86 078,20 13,92 0 501 Spotřeba mat. celkem 1 209 400,00 617 272,68 592 127,32 51,04 90,01 685 745 El. energie 0,00 41 380,25-41 380,25 0 Vodné, stočné 0,00 23 762,07-23 762,07 0 Plyn 0,00 9 628,97-9 628,97 0 Teplo 0,00 132 148,92-132 148,92 0 502 Celkem spotřeba energie 320 800,00 206 920,21 113 879,79 64,50 79,56 260 072 511 Opravy a udržování 225 000,00 4 584,70 220 415,30 2,04 108,00 4 245 518 Ostatní služby 51 450,00 8 587,46 42 862,54 16,69 75,89 11 316 Mzdové náklady 536 030,00 264 216,00 271 814,00 49,29 84,59 312 339 Mzdové náklady - OPPP 41 840,00 108 805,00-66 965,00 260,05 500,02 21 760 521 Celkem mzdové náklady 577 870,00 373 021,00 204 849,00 64,55 111,65 334 099 524 Soc. a zdrav. pojištění 196 470,00 95 488,00 100 982,00 48,60 85,87 111 207 527 Zákonné sociál. náklady 13 150,00 3 140,10 10 009,90 23,88 41,40 7 584 528 Náhrady ND 0,00 0,00 0,00 0 549 Jiné ostatní náklady 0,00 2 213,98-2 213,98 3,42 64 665 551 Odpisy DNM a DHM 0,00 30 141,00-30 141,00 70,07 43 014 Škody 0 NÁKLADY CELKEM 2 594 140,00 1 341 369,13 1 252 770,87 48,29 88,14 1 521 947 Celkem tržby z prodeje 602 služeb 2 381 700,00 1 317 918,55 1 063 781,45 55,34 91,05 1 447 465 Tržby z pronájmu nebyt. prostor 158 000,00 110 559,16 47 440,84 69,97 101,13 109 322 Tržby z pronájmu bytu 101 000,00 50 946,00 50 054,00 50,44 120,70 42 208 603 Tržby za pronájmy 259 000,00 161 505,16 97 494,84 62,36 106,58 151 530 649 Celkem ostatní výnosy 0,00 99 871,88-99 871,88 657,70 15 185 VÝNOSY CELKEM 2 640 700,00 1 579 295,59 1 061 404,41 59,81 97,84 1 614 180 HOSP. VÝSLEDEK 46 560,00 237 926,46-191 366,46 511,01 257,96 92 233 22

Projekt Učíme se interaktivně účet Název účtu Roční rozpočet v Kč Skutečnost k 30. 06. 2011 % plnění Všeobecný materiál 20 000,00 1 352,00 DDHM 660,00 0,00 501 Spotřeba mat. celkem 20 660,00 1 352,00 6,54 512 Cestovné 28 560,00 0,00 DDNM 0,00 0,00 518 Ostatní služby 412 720,00 191 300,00 46,35 521 Celkem mzdové náklady 653 800,00 424 200,00 64,88 524 Soc. a zdrav. pojištění 150 810,00 63 732,00 42,26 549 Poplatky 1 290,00 840,00 NÁKLADY CELKEM 1 267 840,00 681 424,00 53,75 662 Úroky 3,29 672 Dotace EU 1 267 840,00 176 436,02 VÝNOSY CELKEM 1 267 840,00 176 439,31 13,92 HOSP. VÝSLEDEK 0,00-504 984,69 Tabulky zpracovala: Bc. L. Veselková Datum: 20.7.2011 Komentář k položkám K 30.6. 2011 byl vytvořen hospodářský výsledek v celkové výši 391 639,20 Kč v členění: - hlavní činnost (prostředky zřizovatele vč. projektu EU a grantu MÚ) - prostředky na platy a ONIV (vč. RP) - 19 480,46 Kč 173 193,20 Kč - doplňková činnost 237 926,46 Kč Prostředky zřizovatele: Náklady na potraviny představují spotřebu potravin v hlavní činnosti dle skladových výdejek v cenách bez DPH. V tržbách jsou uvedeny výnosy podle kategorií strávníků v členění na žáky (osvobozeno od platby DPH) a zaměstnance školy (cena bez DPH). Vzhledem k tomu, že škola je plátcem DPH, se spotřeba potravin nerovná vybranému stravnému. Náklady na energie: Částky uvedené v jednotlivých položkách představují skutečný vyfakturovaný náklad na spotřebované energie za uvedené období, mimo spotřeby plynu. Tato položka je účtována zálohově, ale netvoří podstatnou část čerpání za kalendářní rok. K 31.12. škola požádá dodavatele o přesné zúčtování. K 30.6.2011 jsou náklady na energie čerpány na 45,18% ročního rozpočtu a současná úspora činí 265 093,77 Kč. Náklady na údržbu majetku města byly rozhodnutím Rady města rozšířeny o položku představující náklad na opravu venkovního schodiště u školní jídelny pracoviště Jubilejní 3, kterou bylo nutno provést na základě kontroly Oblastním inspektorátem práce v únoru letošního roku. Další akce určené závaznými ukazateli probíhají v období letních prázdnin a budou vyúčtovány zřizovateli ve stanoveném termínu a budou součástí ročních rozborových materiálů. Drobná údržba představuje náklady na opravy kopírovací a výpočetní techniky, drobné elektroopravy, odstranění revizních závad, opravy zařízení školních jídelen. 23

Ostatní služby: prostředky za náklady na provoz v rámci povinného plaveckého výcviku žáků budou po schválení orgány města zaslány zřizovatelem spolu s úpravou závazných ukazatelů, mzdové náklady fakturované KVS LAGUNA jsou hrazeny v ročního rozpočtu školy. Položka služby žáci představuje náklady spojené s organizací školních výletů, lyžařského výcvikového kurzu, pobytů žáků v přírodě a cyklokurzů. Tyto náklady jsou pokryty prostředky vybranými od žáků. Mzdové náklady (jiné zdroje) zde jsou zahrnuty mzdové náklady na údržbu zelených ploch v okolí budov škol, mzda správců hřišť na pracovištích a část mzdy rodiče vozidla provádějící rozvoz stravy do mateřských škol zřizovaných městem Nový Jičín. Poplatky z prodlení předepsal k úhradě dodavatel elektrické energie z důvodu pozdní úhrady faktury za poskytnuté služby. Částka byla v plné výši předepsána k úhradě odpovědnému zaměstnanci a byla uhrazena do pokladny školy. Odpisy dlouhodobého majetku pořízeného z projektu EU jsou částky odpisů té části dlouhodobého majetku, které byly hrazeny z EU (92,5%). Tyto náklady jsou plně kryty výnosy (účet 649). Prostředky státního rozpočtu: Finanční prostředky ze státního rozpočtu byly použity na nákup ochranných pracovních pomůcek, učebnic a učebních pomůcek pro žáky, úhradu cestovného pedagogických pracovníků na akce dalšího vzdělávání, školních výletů, lyžařského výcviku a pobytů v přírodě. Dále byly hrazeny náklady na akreditované vzdělávání pedagogů a nákup výukových softwarů. Prostředky na platy a dohody jsou čerpány v souladu se stanoveným rozpočtem. Doplňková činnost: Náklady a výnosy z této činnosti souvisejí s hostinskou činností organizace (obědy pro cizí strávníky) a realitní činností (pronájmy bytových a nebytových prostor) v budovách obou pracovišť Základní školy. Jednotlivé náklady (mimo mzdových) představují procento nákladů podle poměru počtu strávníků hlavní a doplňkové činnosti. Náklady související s pronájmy nebytových prostor jsou vypočítány podle kalkulace. Nově jsou do nákladů doplňkové činnosti zahrnuty i kroužky, které organizuje škola pro své žáky. Výnosy od žáků plně pokryjí vzniklé mzdové náklady. Projekt Učíme se interaktivně Projekt je 100 % hrazen z dotace, není předepsána spoluúčast zřizovatele. Byl zahájen 1.2.2010 a ukončení projektu je stanoveno k 31.1.2012. V roce 2011 byly čerpány náklady na mzdy (pro realizační tým a tvůrce výukových materiálů), proběhla část školení ohledně počítačového prostředí pro žáky i jejich učitele a povinná publicita projektu. V červnu 2011 jsme podávali na Krajský úřad Moravskoslezského kraje třetí monitorovací zprávu s žádostí o platbu. Vzhledem k zákonným lhůtám pro odesílání prostředků bude tato platba provedena až po datu 30.6.2011 a z toho důvodu je momentální hospodářský výsledek prostředků zřizovatele mínusový. Grant z rozpočtu Města Nový Jičín Pro rok 2011 byly schváleny granty z prostředků města ve výši 22 000 Kč. Jeden grant s názvem Výměnný pobyt francouzského orchestru ze St. Laurent Nouan, Francie a DPS Jitřenka při ZŠ Nový Jičín, Jubilejní 3, p. o. byl vyúčtování poskytovateli k 30.6.2011 a prostředky ve výši 15 000 Kč byly použity na krytí části nákladů spojených s návštěvou francouzského orchestru v Novém Jičíně ve dnech 23. 4. 30. 4. 2011. Druhý grant s názvem Šikula kroužek pro šikovné ruce bude vyúčtován v souladu se Smlouvou o poskytnutí grantu do 15.12.2011. Peněžní fondy Peněžní fondy organizace číslo účtu Stav k 1. 1. 2011 Příděl ze zlepš. HV Tvorba 2011 Jiné zdroje Čerpání Stav k 30.06.2011 Změna stavu za rok 2011 2 3 4 5 6 7=(6-2) Fond odměn 411 104 125,13 100 000,00 0,00 0,00 204 125,13 100 000,00 FKSP 412 403 143,42 x 101 113,00 111 264,00 392 992,42-10 151,00 Rezervní fond 413 176 436,02 105 435,00 0,00 281 436,02 435,00-176 001,02 Rezervní fond 414 30,00 0,00 10 000,00 7 986,00 2 044,00 2 014,00 Investiční fond 416 4 848,53 0,00 164 779,84 0,00 169 628,37 164 779,84 CELKEM 688 583,10 205 435,00 275 892,84 400 686,02 769 224,92 80 641,82 24