Město Králíky IČO: 00279072. ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč)

Město Králíky IČO: 00279072 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2014 (v Kč) Schváleno zastupitelstvem města Králíky dne 8.6.2015 usnesením číslo ZM/2015/05/067 Jana Ponocná, starostka města, v.r. Vyvěšeno dne: 22.5.2015 Sejmuto dne: 8.6.2015 Zpracoval: Ing.Magdalena Berková, vedoucí finančního odboru MÚ Králíky

1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014 2012 2013 2014 PŘÍJMY 95 967 744,05 89 565 868,38 97 270 738,02 VÝDAJE 88 201 672,66 81 678 533,41 87 340 459,54 SALDO 7 766 071,39 7 887 334,97 9 930 278,48 1.1. Běžný rozpočet 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 85 138 001,51 81 050 000,00 87 285 160,00 105,04 97,54 VÝDAJE 70 006 237,12 69 585 000,00 75 242 700,00 100,61 93,04 SALDO 15 131 764,39 11 465 000,00 12 042 460,00 1.2. Kapitálový rozpočet 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 12 132 736,51 2 655 000,00 12 517 730,00 456,98 96,92 VÝDAJE 17 334 222,42 10 990 000,00 21 977 690,00 157,73 78,87 SALDO -5 201 485,91-8 335 000,00-9 459 960,00

2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 56 231 494,06 53 847 000,00 56 232 250,00 104,43 100,00 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 11 223 143,08 22 971 400,00 12 191 930,00 48,86 92,05 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 815 694,00 2 640 000,00 1 872 450,00 68,78 96,97 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 28 000 406,88 4 246 600,00 29 506 260,00 659,36 94,90 CELKEM PŘÍJMY 97 270 738,02 83 705 000,00 99 802 890,00 116,21 97,46 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2014 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Sdílené daně 46 621 722,04 44 896 000,00 46 621 720,00 103,84 100,00 Místní poplatky 2 695 264,00 2 601 000,00 2 695 260,00 103,62 100,00 Správní poplatky 1 840 338,60 1 310 000,00 1 840 340,00 140,48 100,00 Daň z nemovitosti 2 964 555,09 2 900 000,00 2 964 560,00 102,23 100,00 Ostatní daňové příjmy 2 109 614,33 2 140 000,00 2 110 370,00 98,58 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2014 Měsíc 2012 2013 2014 Leden 3 620 005,05 3 885 619,45 4 076 765,80 Únor 3 591 171,22 4 264 127,29 4 830 392,19 Březen 3 765 615,96 5 319 931,55 4 769 744,51 Duben 1 533 642,05 2 330 013,26 3 259 735,11 Květen 2 821 409,16 2 958 161,01 2 603 925,74 Červen 2 290 331,05 3 215 489,36 3 279 204,25 Červenec 3 380 501,29 4 953 811,70 5 545 980,48 Srpen 3 065 333,89 2 642 126,89 3 478 921,45 Září 1 174 125,58 2 766 093,96 3 687 786,45 Říjen 2 206 752,93 3 602 141,16 2 678 908,62 Listopad 3 125 582,70 3 351 564,31 3 684 154,91 Prosinec 1 752 648,04 4 026 776,33 4 726 202,53 CELKEM 32 327 118,92 43 315 856,27 46 621 722,04

3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 70 006 237,12 69 585 000,00 75 242 700,00 100,61 93,04 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 17 334 222,42 10 990 000,00 21 977 690,00 157,73 78,87 CELKEM VÝDAJE 87 340 459,54 80 575 000,00 97 220 390,00 108,40 89,84 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2013-2014 Řádek 2013 skut % 2014 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon 21 139 707,59 22,35 21 833 628,50 20,12 Ostatní platby za provedenou práci 1 070 023,00 1,13 1 555 866,00 1,43 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) 1 133 679,00 1,20 1 311 412,00 1,21 Mzdové výdaje celkem 23 343 409,59 24,68 24 700 906,50 22,77 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 1 568 502,97 1,66 1 430 895,41 1,32 Nákupy vody, paliv a energie 2 183 722,84 2,31 1 836 649,03 1,69 Nákup služeb a ostatní nákupy 18 284 404,32 19,33 18 632 420,29 17,17 Opravy a údržba majetku 5 022 329,00 5,31 7 364 814,09 6,79 Daně (daň z převodu nemovitostí ) 2 503 160,00 2,65 2 355 043,00 2,17 Výdaje z finančního vypořádání 23 696,80 0,03 64,00 0,00 Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) 897 748,43 0,95 756 668,60 0,70 Ostatní provozní výdaje celkem 30 483 564,36 32,23 32 376 554,42 29,84 Transfery příspěvkovým organizacím 10 986 400,00 11,62 10 904 000,00 10,05 Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s 493 186,00 0,52 693 218,00 0,64 Transfery jiným subjektům 2 149 080,40 2,27 1 331 558,20 1,23 Transfery "průtokové" - soc.dávky Transfery na úhradu vlastních nákladů 12 897 124,97 13,64 21 151 086,95 19,50 Neinvestiční transfery celkem 26 525 791,37 28,05 34 079 863,15 31,41 Půjčené prostředky CELKEM 80 352 765,32 84,96 91 157 324,07 84,02 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb 9 494 861,06 10,04 11 961 709,42 11,03 Nákup pozemků 162 720,00 0,17 2 530,00 0,00 Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky 4 111 434,00 4,35 4 733 381,00 4,36 Ostatní (studie, ÚP, rezerva ) Pořízení vlastního majetku celkem 13 769 015,06 14,56 16 697 620,42 15,39 Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům 453 878,00 0,48 636 602,00 0,59 Investiční transfery celkem 453 878,00 0,48 636 602,00 0,59 Půjčené prostředky CELKEM 14 222 893,06 15,04 17 334 222,42 15,98 VÝDAJE CELKEM 94 575 658,38 100,00 108 491 546,49 100,00

3.2. Závazné ukazatele 2014 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa 58 242 820,00 84 231 900,94 Lesy a zemědělství 220 000,00 278 305,00 Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod 1 239 000,00 1 150 292,20 Cestovní ruch 876 500,00 869 182,00 Doprava a spoje 7 940 000,00 272 492,00 10 780 434,02 Vodní hospodářství 140 000,00 210 026,65 Školství 160 360,00 9 978 000,00 160 354,00 12 870 831,68 Kultura 3 932 000,00 11 894 180,00 4 378 551,95 13 851 261,39 Sport 2 265 900,00 2 190 740,73 Zájmová činnost 82 970,00 37 123,00 Zdravotnictví 30 000,00 31 373,00 Bytové hospodářství 4 111 300,00 2 393 000,00 2 757 129,71 1 541 217,93 Veřejné osvětlení 1 700 000,00 2 693 131,22 Pohřebnictví 456 000,00 258 388,26 Zásobování teplem 3 522 000,00 1 070 000,00 2 471 439,00 654 912,42 Územní rozvoj 605 000,00 118 580,00 Ochrana ovzduší a půdy Odpady 430 000,00 3 144 600,00 333 125,00 3 270 842,00 Ochrana přírody a krajiny 1 906 500,00 1 756 407,80 Sociální zabezpečení Sociální služby 180 500,00 1 360 700,00 162 476,00 1 490 687,38 Připravenost na krizové stavy 137 880,00 38 051,00 Požární ochrana 992 500,00 26 800,00 1 148 172,00 Zastupitelstvo 2 095 000,00 2 274 090,00 Správa úřadu 12 560 000,00 26 364 000,00 1 819 340,94 26 829 262,38 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky 566 020,00 3 633 270,00 580 914,51 2 997 083,48 Ostatní finanční operace 50 000,00 76 213,97 64,00 Ostatní nezařazené Celkem 83 705 000,00 80 575 000,00 97 270 738,02 87 340 459,54 Příjmy z financování 100 000,00 Výdaje z financování 4 568 960,00 5 077 065,27 Použitá rezerva (z BÚ) 1 338 960,00 4 853 213,21 CELKEM -5 807 920,00 9 930 278,48

4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2012-2014 Rok Skutečnost 2012 Skutečnost 2013 Skutečnost 2014 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden 6 662 630,55 3 718 266,65 7 641 427,92 5 338 642,86 6 322 139,22 6 082 832,13 Únor 10 735 895,14 5 048 483,83 6 179 341,61 5 019 168,48 7 238 677,56 5 070 540,50 Březen 7 409 052,04 9 490 833,03 9 207 126,02 6 494 278,77 8 468 270,22 5 643 121,16 Duben 7 016 876,60 4 754 207,50 4 679 340,03 5 135 007,73 5 934 409,06 5 254 115,82 Květen 7 000 984,72 6 771 887,18 4 835 432,95 5 132 209,05 6 365 203,71 7 164 129,34 Červen 7 755 581,84 8 655 559,47 9 317 557,59 4 888 450,55 8 278 105,87 6 616 195,56 Červenec 8 333 204,04 7 919 360,61 8 559 892,53 8 122 062,63 9 172 790,14 8 536 544,92 Srpen 7 247 199,05 8 722 570,05 6 447 104,50 5 633 644,90 8 043 689,22 6 165 610,93 Září 8 160 816,73 5 564 391,00 7 917 849,41 6 658 382,12 7 085 676,19 5 778 254,53 Říjen 7 404 426,25 7 757 904,02 6 490 238,92 7 378 099,85 10 761 171,29 10 716 587,50 Listopad 7 211 238,20 13 139 084,94 7 786 660,63 6 152 283,39 9 823 174,49 11 680 828,23 Prosinec 11 029 838,89 6 659 124,38 10 503 896,27 15 726 303,08 9 777 431,05 8 631 698,92 CELKEM 95 967 744,05 88 201 672,66 89 565 868,38 81 678 533,41 97 270 738,02 87 340 459,54 5. Financování 2014 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -4 853 213,21 1 338 960,00 1 886 460,00 Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj -4 568 971,20-4 568 960,00-4 568 960,00 100,00 100,00 Oper.z peněž.účtů organizace -508 094,07 100 000,00 100 000,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM -9 930 278,48-3 130 000,00-2 582 500,00 317,26 384,52 6. Monitoring obcí Popis 2012 2013 2014 1. Počet obyvatel obce 4 399,00 4 355,00 4 308,00 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 95 967 744,05 89 565 868,38 97 270 738,02 3. Úroky 1 155 942,49 571 172,80 474 247,60 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 17 739 748,90 7 043 197,30 4 568 971,20 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 18 895 691,39 7 614 370,10 5 043 218,80 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 19,69 8,50 5,18 7. Aktiva celkem 1 038 685 318,44 1 092 492 904,11 1 124 304 016,31 8. Cizí zdroje 65 391 988,41 56 545 145,80 52 389 208,42 9. Stav na bankovních účtech celkem 1 928 583,22 2 515 470,61 7 683 776,19 10. Úvěry a komunální dluhopisy 46 403 099,14 41 859 901,84 37 290 930,64 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 2 500 000,00 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 48 903 099,14 41 859 901,84 37 290 930,64 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 6,30 5,18 4,66 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 74,78 74,03 71,18 15. 8-leté saldo -30 227 642,74-23 104 008,73-10 329 906,73 16. Oběžná aktiva 11 957 148,88 14 023 710,65 22 091 856,38 17. Krátkodobé závazky 14 876 558,85 14 623 681,96 13 752 376,18 18. Celková likvidita ř.16/ř.17 0,80 0,96 1,61

7. Pohledávky k 31.12.2014 Účet - popis 2012 2013 2014 311 - Odběratelé 3 853 777,50 2 197 188,81 2 785 240,85 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 3 355 175,68 7 741 072,40 7 749 490,11 315 - Jiné pohledávky z hl. činnosti 543 976,87 734 860,65 518 890,70 346 - Pohled. za vyb.ústř.vlád.inst. 80 065,87 57 802,78 212 485,32 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky 258 526,00 143 446,00 167 982,00 469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky 36 588 479,16 52 141 131,96 50 540 823,96 CELKEM 44 680 001,08 63 015 502,60 61 974 912,94 Z toho: Opravné položky k pohl. -2 100 454,12-2 502 369,64-3 269 301,73 8. Závazky k 31.12.2014 Účet - popis 2012 2013 2014 321 - Dodavatelé 4 126 092,83 1 628 192,38 541 078,23 324 - Krátkodobé přijaté zálohy 3 234 200,00 4 094 200,00 3 294 200,00 325 - Závazky z dělené správy 6 000,00 331 - Zaměstnanci 1 131 390,00 1 127 088,00 1 170 882,00 336 - Sociální pojištění 627 746,00 616 282,00 456 512,00 337 - Zdravotní pojištění 197 451,00 342 - Jiné přímé daně 125 170,00 121 324,00 138 589,00 343 - Daň z přidané hodnoty 52 309,00 386 417,30 151 638,00 374 - Přijaté zálohy na transfery 23 696,80 64,00 1 194 691,96 378 - Ostatní krátkodobé závazky 10 500,00 182 006,00 CELKEM 9 331 104,63 7 979 567,68 7 327 048,19 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2014 Účet - název 2012 2013 2014 289 00 - Jiné krátkodobé půjčky 2 500 000,00 451 00 - Dlouhodobé úvěry 45 486 244,00 41 351 128,00 37 216 012,00 451 11 - Dlouhodobé úvěry; Nástavba 916 855,14 508 773,84 74 918,64 459 10 - Ostatní dlouhodobé závazky 3 139 554,39 459 61 - Ostatní dlouhodobé závazky (HoČ -kauce) 61 562,00 127 681,00 CELKEM 52 042 653,53 41 921 463,84 37 418 611,64

10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2014 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 401 - Jmění účetní jednotky 888 237 665,65 895 301 762,67 403 - Transfery na poříz. dl.majetku 129 454 574,98 135 138 457,42 405 - Kurzové rozdíly -102,54-102,54 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. -296 533 270,21-296 440 434,61 407 - Jiné oceňovací rozdíly 333 565,00 419 - Ostatní fondy 229 943,12 267 615,62 CELKEM 721 722 376,00 734 267 298,56 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2014 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 419 00 - Ostatní fondy 8 592,50 37 672,50 419 10 - Ostatní fondy; Sociální fond - počáteční stav 79 759,34 88 351,84 419 20 - Ostatní fondy; FRB počáteční stav 141 591,28 141 591,28 CELKEM 229 943,12 267 615,62 11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2014 Účet - název Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 231 10 - Základní běžný účet ÚSC; Česká spořitelna běžný úče 1 639 870,41 2 206 115,90 231 11 - Základní běžný účet ÚSC; Hypoteční banka 226 565,67 286 632,79 231 13 - Základní běžný účet ÚSC; Veřejná sbírka 89 965,89 231 40 - Základní běžný účet ÚSC; ČNB dotace 43,44 4 100 056,80 236 10 - Běžné účty fondů ÚSC; Sociální fond 88 351,84 126 024,34 236 11 - Běžné účty fondů ÚSC; FRB 77 782,72 77 031,57 CELKEM 2 032 614,08 6 885 827,29

12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu 9 747 070,77 10 387 221,99-640 151,22 Od státních fondů 632 879,16 320 222,13 312 657,03 Celkem 10 379 949,93 10 707 444,12-327 494,19 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2014 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 13010 Výkon pěstounské péče 528 000,00 212 145,18 315 854,82 13011 Sociálně právní ochr.dětí 1 134 580,78 1 213 036,02-78 455,24 13305 Poskyt.sociálních služeb 310 000,00 310 000,00 14004 Sbory dobr.hasičů obcí 125 241,00 125 241,00 14012 Vzděl.v egon centrech 193 226,00-193 226,00 14013 OP Lidské zdroje 666 691,96 1 489 959,30-823 267,34 15091 Program péče o krajinu 114 953,00 114 953,00 15319 OPŽP NIV 27 831,19 27 831,19 15325 Čistící komunální technika 137 246,09 137 246,09 15833 Podpora zlepšování kval.ovzduš 2 744 921,90 2 744 921,90 15835 Podpora udržitelného využívání 2 748 951,85 2 671 028,10 77 923,75 29004 Výsadba melior.dřevin 32 400,00 32 400,00 29008 Odborný lesní hospodář 112 253,00 112 253,00 34002 Podpora obnovy kultur.památek 178 000,00 178 000,00 34054 Regen.měst.památ.rezervací 485 000,00 485 000,00 98187 Volby do senátu a zastup.-2003 211 000,00 270 784,80-59 784,80 98348 Volby do Evropské unie 190 000,00 206 442,50-16 442,50 Celkem ze státního rozpočtu 9 747 070,77 10 387 221,99-640 151,22 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2014 od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 90001 OP Životní prostředí NIV 9 710,40 1 637,12 8 073,28 90877 Operační program ŽP - IV 323 168,76 318 585,01 4 583,75 93566 IÚD-tech.rozvoj a modernizace 300 000,00 300 000,00 Celkem od státních fondů 632 879,16 320 222,13 312 657,03 12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2014 z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 17 060,54 231 600,00 188 870,00 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 245 241,00 245 240,00 4134 Převody z rozpočtových účtů 21 151 086,95 4221 Invest.přijaté transf.od obcí 15 000,00 3 950,00 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 4 200 000,00 4 200 000,00

13. Majetek k 31.12.2014 Účet - popis 2012 2013 2014 Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto 013 - Software 2 448 127,00-859 248,00 1 588 879,00 2 448 127,00-1 165 308,00 1 282 819,00 2 448 127,00-1 471 368,00 976 759,00 018 - Drobný dlouhodobý nehm.m 1 059 407,34-1 059 407,34 1 054 649,94-1 054 649,94 1 093 556,94-1 093 556,94 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m 467 916,00-25 350,00 442 566,00 467 916,00-48 750,00 419 166,00 467 916,00-72 150,00 395 766,00 021 - Stavby 800 052 850,08-248 414 962,40 551 637 887,68 803 202 993,98-257 965 659,94 545 237 334,04 816 924 481,00-268 234 960,14 548 689 520,86 022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm. 24 763 123,08-9 515 861,96 15 247 261,12 27 316 686,48-11 662 456,81 15 654 229,67 34 739 388,48-17 135 323,81 17 604 064,67 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 14 520 645,66-14 520 645,66 13 049 129,14-13 049 129,14 13 327 242,95-13 327 242,95 031 - Pozemky 93 886 161,66-14 520 645,66 79 365 516,00 133 692 565,66-13 049 129,14 120 643 436,52 133 609 480,66-3 365,00 133 606 115,66 032 - Kulturní předměty 31 251,00 31 251,00 31 251,00 31 251,00 31 251,00 31 251,00 042 - Nedokončený dl. hmotný m 28 537 754,46 28 537 754,46 20 290 372,66 20 290 372,66 23 368 590,21 23 368 590,21 052 - Poskyt.zálohy na dl.hmot 120 000,00 120 000,00 061 - Maj.účasti v os.s rozh. 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 069 - Ostatní dlouhodobý fin.m 20 472 000,00 20 472 000,00 20 472 000,00 20 472 000,00 20 472 000,00 20 472 000,00 CELKEM 988 039 236,28-288 916 121,02 699 123 115,26 1 023 825 691,86-297 995 082,97 725 830 608,89 1 048 402 034,24-301 337 966,84 747 064 067,40 z toho: oprávky k majetku celkem -274 395 475,36-284 945 953,83-301 334 601,84 opravné položky k majetku celkem -14 520 645,66-13 049 129,14-3 365,00

14.Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Králíky 2014 NÁZEV ORGANIZACE Náklady organizace k 31.12.2014 v Kč Výnosy organizace k 31.12.2014 v Kč Výsledek hospodaření za rok 2014 v Kč Fond odměn v Kč Rezervní fond v Kč Limit mzdových prostředků stanovený zřizovatelem Čerpání limitu mzdových prostředků Překročení+ nedočerpání limitu mzdových prostředků Výsledek hospodaření včetně zůst. fondů a nečerpaných mezd Mateřská škola, Pivovarská, Králíky 2 597 072,40 2 606 543,76 9 471,36 705,00 1 966,87 10 000,00 10 000,00 0,00 12 143,23 Mateřská škola, Červený Potok 2 758 617,62 2 854 105,14 95 487,52 369,00 3 640,01 70 000,00 65 764,00-4 236,00 95 260,53 Mateřská škola, Moravská, Králíky 4 202 027,60 4 203 207,00 1 179,40 11 619,00 121,95 87 000,00 87 000,00 0,00 12 920,35 Gymnázium a základní škola Králíky 20 567 444,23 20 570 165,87 2 721,64 7 250,00 25 257,20 365 000,00 365 000,00 0,00 35 228,84 Školní jídelna Králíky, Moravská 8 755 358,18 9 269 379,62 514 021,44 149,00 224 609,76 960 000,00 959 886,00-114,00 738 666,20 Základní umělecká škola 6 319 259,46 6 339 911,77 20 652,31 60 867,00 87 513,22 0,00 0,00 0,00 169 032,53 Městská knihovna Králíky 1 876 705,63 1 885 255,30 8 549,67 7 814,00 62 291,16 985 330,00 982 730,00-2 600,00 76 054,83 Městské muzeum Králíky 1 682 889,07 1 782 354,02 99 464,95 17 137,00 4 672,72 953 000,00 953 000,00 0,00 121 274,67 Klub Na Střelnici Králíky 2 325 120,09 2 372 281,09 47 161,00 24 446,00 31 942,96 600 000,00 581 594,00-18 406,00 85 143,96 CELKEM 51 084 494,28 51 883 203,57 798 709,29 130 356,00 442 015,85 4 030 330,00 4 004 974,00-25 356,00 1 345 725,14 Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru městského úřadu.

15. Hospodářská činnost města Účet - název 2012 2013 2014 5xx - Náklady v hospodářské činnosti 7 068 552,69 6 398 629,45 6 478 702,30 6xx - Výnosy v hospodářské činnosti 11 043 553,07 10 862 752,45 10 462 597,57 931 - Výsledek hospodaření před zdaněním 3 975 000,38 4 464 123,00 3 983 895,27 591 - Daň z příjmů 755 250,00 848 160,00 756 770,00 931 - Výsledek hospodaření po zdanění 3 219 750,38 3 615 963,00 3 227 125,27 Město účtuje provozování hospodářské činnosti na pronájmy bytů a nebytových prostor. Tuto činnost pro město provádí na základě mandátní smlouvy firma Služby města Králíky s.r.o. za úplatu ve výši 182,54 Kč včetně DPH měsíčně za jednu bytovou i nebytovou jednotku.

16. Hospodaření organizací založených městem Králíky SLUŽBY MĚSTA KRÁLÍKY s.r.o. - obchodní společnost s majetkovou účastí města Králíky Vloženo městem v tis. Kč Podíl města v % Základní kapitál v tis Kč HV ke dni 31.12.2012 v tis Kč * HV minulého období v tis Kč * Aktiva celkem ke dni 31.12.2012 ** Oběžná aktiva ke dni 31.12.2012** Vlastní kapitál v tis Kč Cizí zdroje v tis Kč ** Přijaté půjčky (součást cizích zdrojů) 1 800,00 100,00 1 800,00 607,00 621,00 45 514,00 4 503,00 874,00 42 716,00 4 030,00 Vloženo městem v tis. Kč Podíl města v % Základní kapitál v tis Kč HV ke dni 31.12.2013 v tis Kč * HV minulého období v tis Kč * Aktiva celkem ke dni 31.12.2013 ** Oběžná aktiva ke dni 31.12.2013** Vlastní kapitál v tis Kč Cizí zdroje v tis Kč ** Přijaté půjčky (součást cizích zdrojů) 1 800,00 100,00 1 800,00 197,00 607,00 66 544,00 2 280,00 1 071,00 63 249,00 780,00 Vloženo městem v tis. Kč Podíl města v % Základní kapitál v tis Kč HV ke dni 31.12.2014 v tis Kč * Vývoj majetku 2012 Vývoj majetku 2013 Vývoj majetku 2014 HV minulého období v tis Kč * Aktiva celkem ke dni 31.12.2014 ** Oběžná aktiva ke dni 31.12.2014** Vlastní kapitál v tis Kč Cizí zdroje v tis Kč ** Přijaté půjčky (součást cizích zdrojů) 1 800,00 100,00 1 800,00 109,00 197,00 69 520,00 7 002,00 1 180,00 66 170,00 0,00 Vývoj hospodářského výsledku 2012 Náklady v tis Kč * Výnosy v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2012 v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2011 v tis Kč ** 22 312,00 22 919,00 607,00 621,00 Vývoj hospodářského výsledku 2013 Náklady v tis Kč * Výnosy v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2013 v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2012 v tis Kč ** 23 364,00 23 561,00 197,00 607,00 Vývoj hospodářského výsledku 2014 Náklady v tis Kč * Výnosy v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2014 v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2013 v tis Kč ** 23 537,00 23 646,00 109,00 197,00 ** Údaje čerpány z výkazů Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty účetní jednotky

17. Hospodaření organizací založených městem Králíky EKO Králíky v.o.s. - veřejná obchodní společnost, ve které je město Králíky společníkem HV ke dni 31.12.2013 v tis Kč * HV minulého období v tis Kč * Aktiva celkem ke dni 31.12.2013 ** Oběžná aktiva ke dni 31.12.2013* * Vlastní kapitál v tis Kč Cizí zdroje v tis Kč ** Přijaté půjčky (součást cizích zdrojů) -4,00 ------ 499,00 499,00 0,00 499,00 0,00 HV ke dni 31.12.2014 v tis Kč * HV minulého období v tis Kč * Aktiva celkem ke dni 31.12.2014 ** Vývoj majetku 2013 Vývoj majetku 2014 Oběžná aktiva ke dni 31.12.2014* * Vlastní kapitál v tis Kč Cizí zdroje v tis Kč ** Přijaté půjčky (součást cizích zdrojů) 5,00-4,00 2 748,00 2 611,00 0,00 2 748,00 0,00 Vývoj hospodářského výsledku 2013 Náklady v tis Kč * Výnosy v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2013 v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2012 v tis Kč ** 107,00 103,00-4,00 ------- Vývoj hospodářského výsledku 2014 Náklady v tis Kč * Výnosy v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2014 v tis Kč * Hospodářský výsledek roku 2013 v tis Kč ** 1 735,00 1 740,00 5,00-4,00 ** Údaje čerpány z výkazů Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty účetní jednotky

IČ: 00279072 Město Králíky Sestava: R01 - Čerpání rozpočtu - Příjmy Období: 12 / 2014 OdPa Org SpPo Uz Ka Np Zj Su Au Text ROZP.SCHVÁL. ROZP.UPRAV. ČERPÁNÍ PLNĚNÍ ZŮSTATEK V KČ V KČ V KČ V % V KČ (S1) (S2) (S3) (S3/S2) (S2-S3) 0000 0000 1111 00000 11 0000 000 231 10 Daň z příjmů ze závislé čin. 10 354 000,00 9 871 770,00 9 871 769,10 100,00 0,90 0000 0000 1112 00000 11 0000 000 231 10 Daň z příjmů FO podnikání 1 055 000,00 669 370,00 669 374,96 100,00-4,96 0000 0000 1113 00000 11 0000 000 231 10 Daň z příjmů srážková 1 019 000,00 1 127 180,00 1 127 178,67 100,00 1,33 0000 0000 1121 00000 11 0000 000 231 10 Daň z příjmů právnických osob 9 466 000,00 10 794 140,00 10 794 142,20 100,00-2,20 0000 0000 1122 00000 11 0000 000 231 10 Daň právnické osoby město 2 000 000,00 2 215 210,00 2 215 210,00 100,00 0,00 0000 0000 1211 00000 11 0000 000 231 10 Daň z přidané hodnoty 21 002 000,00 21 944 050,00 21 944 047,11 100,00 2,89 0000 0000 1334 00000 81 0000 000 231 10 Popl za odnětí zem.půdy 1 000,00 7 620,00 7 625,00 100,07-5,00 0000 0000 1340 00000 11 0000 000 231 10 Poplatek za likvidaci TDO 2 300 000,00 2 303 120,00 2 303 121,00 100,00-1,00 0000 0000 1341 00000 11 0000 000 231 10 Poplatek ze psů 80 000,00 76 290,00 76 286,00 99,99 4,00 0000 0000 1343 00000 71 0000 000 231 10 Užívání veřejného prostranství 120 000,00 144 530,00 144 528,00 100,00 2,00 0000 0509 1343 00000 71 0000 000 231 10 Užívání veřej.prostranství CIH 40 000,00 63 100,00 63 100,00 100,00 0,00 0000 0000 1345 00000 71 0000 000 231 10 Poplatek z ubytovacích kapacit 60 000,00 100 600,00 100 604,00 100,00-4,00 0000 0000 1351 00000 71 0000 000 231 10 Odvod z loterií a her mimo VHP 600 000,00 167 550,00 166 792,64 99,55 757,36 0000 0000 1353 00000 71 0000 000 231 10 Zkoušky o řidičské oprávnění 90 000,00 102 400,00 102 400,00 100,00 0,00 0000 0000 1355 00000 71 0000 000 231 10 Odvod z VHP 1 450 000,00 1 840 420,00 1 840 421,69 100,00-1,69 0000 0000 1361 00000 61 0000 000 231 10 Správní poplatky OSVZ 0,00 40,00 40,00 100,00 0,00 0000 0000 1361 00901 04 0000 000 231 10 Správní poplatky matrika 80 000,00 52 070,00 52 073,60 100,01-3,60 0000 0000 1361 00902 81 0000 000 231 10 Správní popl životní prostředí 20 000,00 30 300,00 30 300,00 100,00 0,00 0000 0000 1361 00903 71 0000 000 231 10 Správní poplatky pasy a OP 130 000,00 185 500,00 185 500,00 100,00 0,00 0000 0000 1361 00905 31 0000 000 231 10 Spr.poplatky Czech Point SÚ 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0000 0000 1361 00905 41 0000 000 231 10 Spr.poplatky Czech Point MO 8 000,00 6 050,00 6 050,00 100,00 0,00 0000 0000 1361 00905 91 0000 000 231 10 Spr.poplatky Czech Point OŽÚ 10 000,00 6 270,00 6 270,00 100,00 0,00 0000 0000 1361 00906 31 0000 000 231 10 Správní poplatky stavební 300 000,00 661 600,00 661 600,00 100,00 0,00 0000 0000 1361 00907 91 0000 000 231 10 Správní poplatky živnostenské 70 000,00 84 490,00 84 490,00 100,00 0,00 0000 0000 1361 00909 81 0000 000 231 10 Správní popl.ryb a lov lístky 10 000,00 15 430,00 15 425,00 99,97 5,00 0000 0000 1361 00910 71 0000 000 231 10 Správní popl. registr vozidel 650 000,00 750 440,00 750 440,00 100,00 0,00 0000 0000 1361 00913 51 0000 000 231 10 Správní poplatky silniční 30 000,00 48 150,00 48 150,00 100,00 0,00 0000 0000 1511 00000 11 0000 000 231 10 Daň z nemovitostí 2 900 000,00 2 964 560,00 2 964 555,09 100,00 4,91 Daňové příjmy 53 847 000,00 56 232 250,00 56 231 494,06 100,00 755,94 0000 0000 2420 00000 02 0000 000 231 10 Spl.půjčky od Jednoty Bratrské 149 220,00 0,00 0,00 0,00 Splátky půjček 149 220,00 0,00 0,00 0,00 0000 0000 4111 98187 71 0000 000 231 40 Dotace-volby do zastupitelstev 0,00 211 000,00 211 000,00 100,00 0,00 0000 0000 4111 98348 71 0000 000 231 40 Dotace-volby do Evrop.parlamen 0,00 190 000,00 190 000,00 100,00 0,00

0000 0000 4112 00000 11 0000 000 231 40 Souhrnný dotační vztah 0,00 10 289 200,00 10 289 200,00 100,00 0,00 0000 0326 4113 90001 81 0531 000 231 40 Dotace SFŽP, program OPŽP/ALEJ 0,00 1 640,00 1 637,12 99,82 2,88 0000 0510 4113 90001 51 0531 000 231 40 Dotace SFŽP-zameták-neinv. 0,00 8 070,00 8 073,28 100,04-3,28 0000 0000 4116 13010 61 0000 000 231 10 dotace Pěstounská péče 0,00 528 000,00 528 000,00 100,00 0,00 0000 0000 4116 15091 81 0000 000 231 40 Dotace z programu Péče o krajinu 0,00 114 950,00 114 953,00 100,00-3,00 0000 0000 4116 29004 81 0000 000 231 40 Dotace na meliorační dřeviny 0,00 32 400,00 32 400,00 100,00 0,00 0000 0000 4116 29008 81 0000 000 231 40 Dotace odborný lesní hospodář 0,00 112 260,00 112 253,00 99,99 7,00 0000 0000 4116 34002 21 0000 000 231 40 Dotace kostel Prostř.Lipka 0,00 178 000,00 178 000,00 100,00 0,00 0000 0000 4116 34054 21 0000 000 231 40 Dotace MPZ 0,00 485 000,00 485 000,00 100,00 0,00 0000 0104 4116 14013 04 0335 000 231 40 Dotace zvýšení kvality MÚ 0,00 666 690,00 666 691,96 100,00-1,96 0000 0106 4116 13011 61 0000 000 231 40 dotace na SPOD 0,00 1 134 580,00 1 134 580,78 100,00-0,78 0000 0326 4116 15319 81 0535 000 231 40 Dotace MŽP /ALEJ/ 0,00 27 830,00 27 831,19 100,00-1,19 0000 0501 4116 13305 65 0000 000 231 40 dotace na poskyt.sociál.služeb 0,00 310 000,00 310 000,00 100,00 0,00 0000 0510 4116 15325 51 0535 000 231 40 Dotace MŽP-zameták-neinv. 0,00 137 250,00 137 246,09 100,00 3,91 0000 0000 4121 00000 21 0000 000 231 10 Příspěvky od obcí neinvestiční 200 000,00 170 540,00 0,00 0,00 170 540,00 0000 0000 4121 00000 51 0000 000 231 10 Přísp.obcí na varovný systém 14 900,00 17 060,00 17 060,54 100,00-0,54 0000 0000 4121 00000 81 0000 000 231 10 Přísp.od obcí na povod.plán ne 16 700,00 1 270,00 0,00 0,00 1 270,00 0000 0000 4122 00000 21 0000 000 231 10 Dotace PK-Schwarzerův kříž 0,00 50 000,00 50 000,00 100,00 0,00 0000 0000 4122 00509 03 0000 000 231 40 Dotace z KÚPK na Cihelnu 0,00 70 000,00 70 000,00 100,00 0,00 0000 0000 4122 14004 71 0000 000 231 10 Dotace udržení akceschopn. JSDH 0,00 125 240,00 125 241,00 100,00-1,00 0000 0000 4131 00000 11 0000 000 231 10 Odvod ze zisku hospodářské čin 4 000 000,00 4 000 000,00 2 994 196,41 74,85 1 005 803,59 Dotace neinvestiční 4 231 600,00 18 860 980,00 17 683 364,37 93,76 1 177 615,63 0000 0305 4213 90877 51 0531 000 231 40 Dotace SFŽP-zatepl.tělocvičny 0,00 179 720,00 161 703,05 89,97 18 016,95 0000 0506 4213 93566 51 0000 000 231 40 SF kinemat.-digitalizace kina 0,00 300 000,00 300 000,00 100,00 0,00 0000 0510 4213 90877 51 0531 000 231 40 Dotace SFŽP-zameták-inv. 0,00 161 470,00 161 465,71 100,00 4,29 0000 0305 4216 15835 51 0535 000 231 40 Dotace MŽP- zatepl.tělocvičny 0,00 3 055 220,00 2 748 951,85 89,98 306 268,15 0000 0510 4216 15833 51 0535 000 231 40 Dotace MŽP-zameták-inv. 0,00 2 744 920,00 2 744 921,90 100,00-1,90 0000 0000 4221 00000 51 0000 000 231 10 Příspěvky od obcí investiční 15 000,00 3 950,00 0,00 0,00 3 950,00 0000 0000 4222 00000 71 0000 000 231 10 Dotace SDH-automobil 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00 0,00 0000 0314 4222 00000 51 0000 000 231 40 Dotace - vodovodní přivaděč 0,00 4 100 000,00 4 100 000,00 100,00 0,00 Dotace investiční 15 000,00 10 645 280,00 10 317 042,51 96,92 328 237,49 Dotace celkem 4 246 600,00 29 506 260,00 28 000 406,88 94,90 1 505 853,12 DAŇOVÉ PŘÍJMY, PŮJČKY A DOTACE CELKEM 58 242 820,00 85 738 510,00 84 231 900,94 98,24 1 506 609,06 2212 0000 2111 00000 51 0000 000 231 10 Chodníky rekonstr.vodov.-vak 0,00 272 490,00 272 492,00 100,00-2,00 22 Silnice 0,00 272 490,00 272 492,00 100,00-2,00 3113 0307 2132 00000 41 0000 000 231 10 ZŠ praktická nájemné 160 360,00 160 360,00 160 354,00 100,00 6,00 31 Vzdělávání a školské služby 160 360,00 160 360,00 160 354,00 100,00 6,00 3319 0000 2111 00000 21 0000 000 231 10 Sněžnický motoráček - vstupné 0,00 8 220,00 8 220,00 100,00 0,00

3319 0000 2321 00000 21 0000 000 231 10 Přijaté neinvestiční dary 0,00 1 070,00 1 071,00 100,09-1,00 3319 0508 2111 00000 03 0000 000 231 10 VMK vstupné 1 000 000,00 1 180 690,00 1 159 305,00 98,19 21 385,00 3319 0508 2132 00000 41 0000 000 231 10 VMK nájem vysílač 74 000,00 96 560,00 96 559,00 100,00 1,00 3319 0508 2324 00000 03 0000 000 231 10 VMK příjmy z fotovoltaiky 150 000,00 163 590,00 163 591,00 100,00-1,00 3319 0509 2111 00000 03 0000 000 231 10 Cihelna vstupné a parkovné 1 120 000,00 1 219 730,00 1 219 730,00 100,00 0,00 3319 0509 2131 00000 41 0000 000 231 10 Cihelna pronájem pozemků 3 000,00 2 860,00 2 775,00 97,03 85,00 3319 0509 2321 00000 03 0000 000 231 10 Cihelna přijaté dary 170 000,00 70 270,00 54 000,00 76,85 16 270,00 3319 0511 2111 00000 03 0000 000 231 10 K-S 14 vstupné 205 000,00 210 040,00 210 035,00 100,00 5,00 3319 0512 2111 00000 03 0000 000 231 10 Hůrka vstupné 1 100 000,00 1 028 470,00 954 780,00 92,83 73 690,00 3319 0512 2324 00000 03 0000 000 231 10 Hůrka - železný šrot 0,00 3 530,00 3 528,00 99,94 2,00 3326 0333 2321 00000 02 0000 000 231 10 Sbírka "Vím já kostelíček" 0,00 0,00 0,00 0,00 3326 0333 2321 00000 02 0000 000 231 13 Veřejná sbírka 0,00 90 150,00 90 152,95 100,00-2,95 3349 0000 2111 00000 04 0000 000 231 10 Hlášení v městském rozhlase 20 000,00 20 000,00 11 961,00 59,81 8 039,00 3349 0205 2111 00000 21 0000 000 231 10 Králický zpravodaj příjem 90 000,00 102 840,00 102 844,00 100,00-4,00 3392 0506 2122 00000 11 0000 000 231 10 Odvod do rozp.města KNS 0,00 300 000,00 300 000,00 100,00 0,00 33 Kultura a sdělovací prostředky 3 932 000,00 4 498 020,00 4 378 551,95 97,34 119 468,05 3612 0000 2132 00000 41 0000 000 231 10 Byty ve správě města nájemné 50 000,00 46 100,00 35 362,51 76,71 10 737,49 3612 0512 2132 00000 41 0000 000 231 10 Byty na Hůrce nájemné 24 000,00 27 900,00 27 600,00 98,92 300,00 3613 0000 2111 00000 41 0000 000 231 10 Nebyty ve správě města služby 160 000,00 140 580,00 138 390,00 98,44 2 190,00 3613 0000 2132 00000 41 0000 000 231 10 Nebyty ve správě města nájemné 350 000,00 343 480,00 170 855,00 49,74 172 625,00 3613 0000 2133 00000 41 0000 000 231 10 Pronájem movitých věcí 17 000,00 23 520,00 23 521,00 100,00-1,00 3613 0510 2131 00000 41 0000 000 231 10 SMK nájem hala,dvůr 507 200,00 507 200,00 507 186,00 100,00 14,00 3613 0510 2132 00000 41 0000 000 231 10 SMK nájemné za areál 305 300,00 305 300,00 305 307,20 100,00-7,20 3613 0510 2139 00000 41 0000 000 231 10 SMK komplexní pronájem 2 697 800,00 1 940 050,00 1 548 908,00 79,84 391 142,00 3639 0000 2119 00000 41 0000 000 231 10 Příjmy z věcných břemen 10 000,00 9 270,00 9 269,00 99,99 1,00 3639 0000 2131 00000 41 0000 000 231 10 Pronájem pozemků 620 000,00 620 000,00 445 376,00 71,83 174 624,00 3639 0000 2324 00000 51 0000 000 231 10 Přeložka elektřiny 0,00 2 000,00 2 000,00 100,00 0,00 3639 0000 3111 00000 41 0000 000 231 10 Prodej pozemků 1 500 000,00 1 327 980,00 1 318 672,00 99,30 9 308,00 3639 0000 3112 00000 41 0000 000 231 10 Prodej nemovitostí 1 140 000,00 489 470,00 442 022,00 90,31 47 448,00 3639 0510 2133 00000 41 0000 000 231 10 Pronájem kotelen 252 000,00 254 100,00 254 100,00 100,00 0,00 36 Komunální služby a územní rozvoj 7 633 300,00 6 036 950,00 5 228 568,71 86,61 808 381,29 3725 0000 2111 00000 51 0000 000 231 10 Příjem za použití skládky 30 000,00 14 520,00 14 520,00 100,00 0,00 3725 0000 2324 00000 81 0000 000 231 10 EKO-KOM třídění odpadů 400 000,00 318 510,00 318 605,00 100,03-95,00 37 Ochrana životního prostředí 430 000,00 333 030,00 333 125,00 100,03-95,00 4351 0501 2111 00000 65 0000 000 231 10 SSK příjem za služby 180 000,00 179 640,00 162 112,00 90,24 17 528,00 4399 0000 2329 00000 61 0000 000 231 10 Tiskopisy receptů a žádanek 500,00 360,00 364,00 101,11-4,00 43 Sociální služby a pomoc 180 500,00 180 000,00 162 476,00 90,26 17 524,00 5512 0000 2322 00000 71 0000 000 231 10 Přijaté pojistné náhrady - SDH 0,00 16 800,00 16 800,00 100,00 0,00

5512 0000 2324 00000 71 0000 000 231 10 Příjmy - železný šrot -SDH 0,00 10 000,00 10 000,00 100,00 0,00 55 Podpora sboru dobr.hasičů 0,00 26 800,00 26 800,00 100,00 0,00 6171 0000 2111 00000 81 0000 000 231 10 Příjmy - prodej dřeva SMK 0,00 70 070,00 70 066,00 99,99 4,00 6171 0000 2212 00000 11 0000 000 231 10 Příjmy-sankce min.roky-stočné 0,00 8 000,00 8 012,66 100,16-12,66 6171 0000 2212 00000 31 0000 000 231 10 Příjmy ze sankč.plateb ÚPSÚ 2 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 0000 2212 00000 41 0000 000 231 10 Příjmy ze sankčních plateb MO 5 000,00 100 000,00 100 000,00 100,00 0,00 6171 0000 2212 00000 51 0000 000 231 10 Příjmy - penále Bromach 0,00 8 480,00 8 484,60 100,05-4,60 6171 0000 2212 00000 71 0000 000 231 10 Příjmy ze sankčních plateb OVV 350 000,00 507 410,00 507 410,00 100,00 0,00 6171 0000 2212 00000 81 0000 000 231 10 Příjmy ze sankčních plateb OŽP 10 000,00 77 500,00 77 500,00 100,00 0,00 6171 0000 2212 00000 91 0000 000 231 10 Příjmy ze sankčních plateb OŽÚ 1 000,00 9 000,00 9 000,00 100,00 0,00 6171 0000 2310 00000 41 0000 000 231 10 Prodej neinvestičního majetku 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 6171 0000 2322 00000 41 0000 000 231 10 Přijaté pojistné náhrady MO 90 000,00 123 930,00 123 927,00 100,00 3,00 6171 0000 2324 00000 03 0000 000 231 10 Přijaté náhrady za elektřinu 15 000,00 15 000,00 567,00 3,78 14 433,00 6171 0000 2324 00000 04 0000 000 231 10 Přijaté náhrady za elek. KÚ 22 000,00 11 430,00 440,00 3,85 10 990,00 6171 0000 2324 00000 11 0000 000 231 10 Přijaté náhrady-dph,dotace 11 920 000,00 4 130,00 4 127,18 99,93 2,82 6171 0000 2324 00000 21 0000 000 231 10 Přij.náhrada za el.2012 Amálka 9 000,00 16 330,00 16 327,00 99,98 3,00 6171 0000 2324 00000 31 0000 000 231 10 Náklady řízení ÚPSÚ 2 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 0000 2324 00000 41 0000 000 231 10 Náklady řízení MO 110 000,00 101 070,00 60 084,50 59,45 40 985,50 6171 0000 2324 00000 51 0000 000 231 10 Příjem za kovový odpad 0,00 2 940,00 2 940,00 100,00 0,00 6171 0000 2324 00000 61 0000 000 231 10 Vratky soc.dávek 1 000,00 4 850,00 4 850,00 100,00 0,00 6171 0000 2324 00000 71 0000 000 231 10 Náklady řízení OVV 20 000,00 25 070,00 25 070,00 100,00 0,00 6171 0000 2324 00000 81 0000 000 231 10 Náklady řízení OŽP 2 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 0000 2324 00000 91 0000 000 231 10 Náklady řízení - OŽÚ 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 6171 0103 2324 00000 04 0000 000 231 10 Doplatek dotace Egon 0,00 193 230,00 193 226,00 100,00 4,00 6171 0110 2324 00000 04 0000 000 231 10 Příspěvek Svaz měst a obcí 0,00 557 860,00 551 309,00 98,83 6 551,00 6171 0206 3119 00000 04 0000 000 231 10 Příjem - prodej auta 0,00 55 000,00 55 000,00 100,00 0,00 61 Činnost místní správy 12 560 000,00 1 893 300,00 1 819 340,94 96,09 73 959,06 6310 0000 2141 00000 04 0000 000 231 10 Úroky přijaté ČS 15 020,00 15 020,00 9 660,48 64,32 5 359,52 6310 0000 2141 00000 04 0000 000 231 11 Úroky přijaté HB 500,00 400,00 26,32 6,58 373,68 6310 0000 2141 00000 04 0000 000 236 11 Úroky přijaté FRB 0,00 100,00 25,35 25,35 74,65 6310 0000 2142 00000 02 0000 000 231 10 EKOLA příjmy z dividend 550 000,00 571 200,00 571 200,00 100,00 0,00 6310 0000 2324 00000 04 0000 000 231 40 Náhrada úroku ČNB z MF 500,00 500,00 2,36 0,47 497,64 63 Finanční operace 566 020,00 587 220,00 580 914,51 98,93 6 305,49 6402 0000 2226 00000 02 0000 000 231 10 Vyúčt.přísp.Sdruž.obcí Orlicko 0,00 76 210,00 76 213,97 100,01-3,97 64 Ostatní činnosti 0,00 76 210,00 76 213,97 100,01-3,97 PŘÍJMY CELKEM 83 705 000,00 99 802 890,00 97 270 738,02 97,46 2 532 151,98 IČ: 00279072 Město Králíky Sestava: R01 - Čerpání rozpočtu - Výdaje Období: 12 / 2014

OdPa Org SpPo Uz Ka Np Zj Su Au Text ROZP.SCHVÁL. ROZP.UPRAV. ČERPÁNÍ PLNĚNÍ ZŮSTATEK V KČ V KČ V KČ V % V KČ (S1) (S2) (S3) (S3/S2) (S2-S3) 1011 0000 5365 00000 51 0000 000 231 10 Poplatek za odnětí ZPF 20 000,00 0,00 0,00 0,00 1014 0000 5169 00000 51 0000 000 231 10 Deratizace kanalizace 10 000,00 9 200,00 9 196,00 99,96 4,00 1014 0000 5169 00000 81 0000 000 231 10 Odchyt toulavých zvířat 190 000,00 162 850,00 124 456,00 76,42 38 394,00 1036 0000 5169 29008 81 0000 000 231 10 Činnost lesního hospodáře 0,00 112 260,00 112 253,00 99,99 7,00 1037 0000 5169 29004 81 0000 000 231 10 Výsadba melioračních dřevin 0,00 32 400,00 32 400,00 100,00 0,00 10 Zemědělství a lesnictví 220 000,00 316 710,00 278 305,00 87,87 38 405,00 2141 0000 5222 00000 21 0000 000 231 10 Příspěvky občanským sdružením 70 000,00 67 000,00 31 000,00 46,27 36 000,00 2141 0000 5222 00000 61 0000 000 231 10 Příspěvky občanským sdružením 84 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 0,00 2141 0000 5229 00000 02 0000 000 231 10 Příspěvky svazkům obcí 45 000,00 45 000,00 35 219,20 78,26 9 780,80 2141 0000 5329 00000 02 0000 000 231 10 Příspěvek SO Orlicko neinvest. 400 000,00 400 000,00 397 471,00 99,37 2 529,00 2141 0000 6349 00000 02 0000 000 231 10 Příspěvek SO Orlicko investič. 640 000,00 640 000,00 636 602,00 99,47 3 398,00 2143 0000 5139 00000 21 0000 000 231 10 Propagační materiál 150 000,00 94 920,00 94 915,00 99,99 5,00 2143 0000 5169 00000 21 0000 000 231 10 Propagace města 15 000,00 22 700,00 22 695,00 99,98 5,00 2143 0000 5175 00000 21 0000 000 231 10 Propagace stravování 50 000,00 8 250,00 8 077,00 97,90 173,00 2143 0000 5179 00000 21 0000 000 231 10 Výdaje na akce města 140 000,00 190 340,00 128 777,00 67,66 61 563,00 2143 0000 5221 00000 02 0000 000 231 10 Příspěvek ops Králický Sněžník 500 000,00 593 220,00 593 218,00 100,00 2,00 2144 0510 5169 00000 51 0000 000 231 10 SMK správa plakátovacích ploch 21 500,00 21 500,00 21 500,00 100,00 0,00 21 Obchod a cestovní ruch 2 115 500,00 2 132 930,00 2 019 474,20 94,68 113 455,80 2212 0000 5139 00000 51 0000 000 231 10 Dopravní značení 100 000,00 146 720,00 146 718,56 100,00 1,44 2212 0000 5169 00000 51 0000 000 231 10 Sekání příkopů 200 000,00 164 410,00 164 407,00 100,00 3,00 2212 0000 5171 00000 51 0000 000 231 10 Opravy a údržba komunikací 1 000 000,00 2 424 930,00 2 424 925,99 100,00 4,01 2212 0000 5171 00940 51 0000 000 231 10 BUS zastávky opravy 20 000,00 0,00 0,00 0,00 2212 0000 6121 00000 51 0000 000 231 10 Rekonstrukce chodníků 500 000,00 1 628 020,00 1 628 024,62 100,00-4,62 2212 0000 6121 00940 51 0000 000 231 10 Rekonstrukce autobus.nádraží 540 000,00 320 960,00 320 961,85 100,00-1,85 2212 0000 6121 00943 51 0000 000 231 10 Rekonstrukce chodníku u MŠ Piv 400 000,00 0,00 0,00 0,00 2212 0000 6121 00944 51 0000 000 231 10 Schody v ul. Mezi Ploty 200 000,00 0,00 0,00 0,00 2212 0000 6121 00945 51 0000 000 231 10 Chodníky v ul.moravská před ZŠ 700 000,00 0,00 0,00 0,00 2212 0000 6121 00946 51 0000 000 231 10 Chodník u Benziny rekonstrukce 800 000,00 0,00 0,00 0,00 2212 0510 5169 00000 51 0000 000 231 10 SMK údržba komunikací 2 600 000,00 1 911 000,00 1 910 966,00 100,00 34,00 2212 0510 5169 15325 51 0535 000 231 10 Zametací vůz-mžp-neinv. 0,00 137 250,00 0,00 0,00 137 250,00 2212 0510 5169 90001 51 0531 000 231 10 Zametací vůz-sfžp-neinv. 0,00 8 070,00 0,00 0,00 8 070,00 2212 0510 6122 00000 51 0000 000 231 10 Zametací vůz-náš podíl 380 000,00 313 560,00 313 560,39 100,00-0,39 2212 0510 6122 00000 51 0531 000 231 10 Zametací vůz - náš podíl 0,00 322 940,00 322 932,00 100,00 8,00 2212 0510 6122 15833 51 0535 000 231 10 Zametací vůz - MŽP 0,00 2 744 920,00 2 744 921,90 100,00-1,90 2212 0510 6122 90877 51 0531 000 231 10 Zametací vůz-sfžp 0,00 161 470,00 161 465,71 100,00 4,29

2219 0000 6121 00947 51 0000 000 231 10 Opěrná zeď J.Opletala-havárie 500 000,00 641 550,00 641 550,00 100,00 0,00 22 Pozemní komunikace 7 940 000,00 10 925 800,00 10 780 434,02 98,67 145 365,98 2310 0000 5171 00000 51 0000 000 231 10 Vodovody opravy a údržba 30 000,00 0,00 0,00 0,00 2310 0314 6121 00000 51 0000 000 231 10 vodovodní přivaděč D.H.-Č.P 0,00 4 100 000,00 4 235,00 0,10 4 095 765,00 2321 0000 5171 00000 51 0000 000 231 10 Úpravy vodních toků a příkopů 50 000,00 70 550,00 70 550,00 100,00 0,00 2321 0214 6121 00000 51 0000 000 231 10 Kanalizace a ČOV techn.pomoc 0,00 11 460,00 11 461,00 100,01-1,00 2322 0000 5171 00000 51 0000 000 231 10 Opravy kanalizačních vpustí 0,00 123 780,00 123 780,65 100,00-0,65 2322 0000 5171 00000 51 0000 000 231 11 Opravy kanalizačních vpustí 60 000,00 0,00 0,00 0,00 23 Vodní hospodářství 140 000,00 4 305 790,00 210 026,65 4,88 4 095 763,35 3111 0000 5171 00000 51 0000 000 231 10 Opravy a údržba MŠ 500 000,00 466 310,00 466 314,26 100,00-4,26 3111 0312 5331 00000 21 0000 000 231 10 MŠ Pivovarská příspěvek 528 000,00 528 000,00 528 000,00 100,00 0,00 3111 0312 6121 00000 51 0000 000 231 10 MŠ Piv.rekonstrukce topení 100 000,00 111 300,00 111 275,23 99,98 24,77 3111 0313 5331 00000 21 0000 000 231 10 MŠ Červený Potok příspěvek 600 000,00 600 000,00 600 000,00 100,00 0,00 3111 0316 5331 00000 21 0000 000 231 10 MŠ Moravská příspěvek 600 000,00 600 000,00 600 000,00 100,00 0,00 3111 0316 6121 00000 51 0000 000 231 10 MŠ Mor.rekonstrukce soc.zaříz. 0,00 239 670,00 239 670,23 100,00-0,23 3113 0000 5171 00000 51 0000 000 231 10 Opravy a údržba budov škol 600 000,00 635 110,00 635 106,96 100,00 3,04 3113 0000 5333 00000 02 0000 000 231 10 Dar SOU Opravárenské D.Lipka 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00 0,00 3113 0303 5171 00000 51 0000 000 231 10 Oprava střechy - GZŠ 200 000,00 0,00 0,00 0,00 3113 0305 6121 00000 51 0000 000 231 10 Rekonstrukce těl.5.května 900 000,00 378 190,00 378 125,00 99,98 65,00 3113 0305 6121 00000 51 0531 000 231 10 zateplení tělocvičny 0,00 314 240,00 314 238,60 100,00 1,40 3113 0305 6121 15835 51 0535 000 231 10 zateplení tělocvičny-mžp 0,00 3 055 220,00 2 671 028,10 87,43 384 191,90 3113 0305 6121 90877 51 0531 000 231 10 Zateplení tělocvičny-sfžp 0,00 179 720,00 157 119,30 87,42 22 600,70 3113 0306 5331 00000 21 0000 000 231 10 Gymnázium a ZŠ příspěvek 4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 100,00 0,00 3114 0301 6121 00000 51 0000 000 231 10 Rekonstrukce Sokolovny 1 600 000,00 1 718 150,00 1 718 145,00 100,00 5,00 3141 0310 5331 00000 21 0000 000 231 10 Školní jídelna příspěvek 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,00 0,00 31 Vzdělávání a školské služby 9 928 000,00 13 225 910,00 12 819 022,68 96,92 406 887,32 3231 0308 5151 00000 21 0000 000 231 10 ZUŠ voda 0,00 1 210,00 1 209,00 99,92 1,00 3231 0308 5153 00000 21 0000 000 231 10 ZUŠ plyn 0,00 600,00 600,00 100,00 0,00 3231 0308 5331 00000 21 0000 000 231 10 ZUŠ příspěvek 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 0,00 32 Základní umělecké školy 50 000,00 51 810,00 51 809,00 100,00 1,00 3312 0000 5137 00000 21 0000 000 231 10 Hudební činnost - DHDM 0,00 65 000,00 64 960,00 99,94 40,00 3312 0000 5139 00000 21 0000 000 231 10 Hudební činnost - materiál 0,00 7 000,00 6 801,00 97,16 199,00 3312 0000 5179 00000 21 0000 000 231 10 Hudební činnost 120 000,00 48 500,00 48 500,00 100,00 0,00 3314 0502 5331 00000 11 0000 000 231 10 Městská knihovna příspěvek 1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 100,00 0,00 3315 0503 5331 00000 11 0000 000 231 10 Městské muzeum příspěvek 1 616 000,00 1 616 000,00 1 616 000,00 100,00 0,00 3319 0000 5151 00000 03 0000 000 231 10 Klubovny vodné 3 500,00 2 150,00 2 147,00 99,86 3,00 3319 0000 5154 00000 03 0000 000 231 10 Klubovny obcí elektřina 60 000,00 59 410,00 59 414,26 100,01-4,26 3319 0000 5156 00509 03 0000 000 231 10 Cihelna - nafta 0,00 70 000,00 70 000,00 100,00 0,00