BANKOVNÍ VÝPISY SRPG v roce 2012 DATUM POLOŽKA PŘÍJEM VÝDAJ DODATEK xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LEDEN 06.01.2012 sponzorský dar - ples 4.E 1 000.00 Kč - NSM Centrum s.r.o. 09.01.2012 výdaj do pokladny SRPGCh - 10 000.00 Kč prof. Stulák 10.01.2012 podpora soutěže v Aj - 2 380.00 Kč prof. Straková 12.01.2012 činnost školního orchestru - 3 998.00 Kč prof. Žídek 12.01.2012 sponzorský dar - ples 4.F 1 000.00 Kč - NOSTRA a.s. 13.01.2012 vklad třídy - vstupné ples 4.E 49 400.00 Kč - prof. Stulák 13.01.2012 vklad třídy - vstupné ples 8.C 24 350.00 Kč - prof. Stulák 13.01.2012 vklad třídy - vstupné ples 8.C 10 400.00 Kč - prof. Stulák 17.01.2012 platba za požární dozor - 2 000.00 Kč prof. Stulák ples IV.F 17.01.2012 moderování plesu IV.F - 6 000.00 Kč prof. Stulák 17.01.2012 sponzorský dar - ples 8.C 3 000.00 Kč - INSCAN s.r.o. 17.01.2012 vstupné sbor - ples 4.F 1 750.00 Kč - prof. Stulák 17.01.2012 vstupné "ostatní" - ples 4.F 3 200.00 Kč - prof. Stulák 17.01.2012 vklad třídy - ples 4.F 4 200.00 Kč - prof. Stulák 17.01.2012 příjem ze Hry štěstí - ples 4.F 10 000.00 Kč - prof. Stulák 17.01.2012 platba za pronájem KCS - 24 000.00 Kč prof. Stulák 18.01.2012 platba za dopravu - 3 670.00 Kč prof. Matoušek republikové finále - piškvorky 18.01.2012 sponzorský dar - ples 8.B 4 000.00 Kč - KALORA a.s. 19.01.2012 meteorit do školní hvězdárny - 3 480.00 Kč RNDr. Kočvara 20.01.2012 vstupné - ples 8.C 22 500.00 Kč - prof. Stulák 20.01.2012 vstupné - ples 4.F 30 700.00 Kč - prof. Stulák 20.01.2012 platba za tonery - 9 000.00 Kč prof. Stulák tisk půlnočníku - ples 4.F 23.01.2012 kancelářské potřeby - soutěž 227.00 Kč prof. Stulák 23.01.2012 sponzorský dar - ples 8.C 2 000.00 Kč - Dušan Štětina 27.01.2012 platba za požární dozor - 3 000.00 Kč prof. Stulák ples 8.C 27.01.2012 platba za hudební produkci - 25 650.00 Kč prof. Stulák ples 8.C 27.01.2012 doprava účastníků - ples 8.C - 1 000.00 Kč prof. Stulák 27.01.2012 sponzorský dar - ples 4.E 2 285.00 Kč - BISHOP 27.01.2012 vklad třídy - ples 4.E 30 000.00 Kč - prof. Stulák 27.01.2012 vklad třídy - vstupné ples 4.F 31 950.00 Kč - prof. Stulák 27.01.2012 vklad třídy - vstupné ples 8.C 6 300.00 Kč - prof. Stulák 27.01.2012 výdaj do pokladny SRPGCh - 10 000.00 Kč prof. Stulák 30.01.2012 platba za hudební produkci - 21 000.00 Kč prof. Stulák 30.01.2012 pořádková služba - ples IV.F - 4 000.00 Kč prof. Stulák
30.01.2012 platba za moderování - 1 200.00 Kč prof. Stulák 31.01.2012 platba za požární dozor - 3 000.00 Kč prof. Stulák 31.01.2012 pořádková služba - ples 8.C - 8 800.00 Kč prof. Stulák 31.01.2012 úrok kredit 27.83 Kč - 10.01.2012 poplatek ČS za oznámení - 19.50 Kč 31.01.2012 poplatek za vydání šeků - 100.00 Kč 31.01.2012 poplatek za vedení účtu - 75.00 Kč 31.01.2012 poplatek ČS - 20.00 Kč 31.01.2012 poplatek ČS - 34.00 Kč 31.01.2012 poplatek za výběr šekem - 130.00 Kč 31.01.2012 poplatek ČS - 255.00 Kč 31.01.2012 vyhotovení výpisu - 15.00 Kč 31.01.2012 poštovné - 9.50 Kč xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ÚNOR 01.02.2012 sponzorský dar - ples 8.B 2 000.00 Kč - MAVEX, a.s. 02.02.2012 vstupné - sbor 150.00 Kč - prof. Stulák 02.02.2012 vstupné - sbor ples 8.A 2 250.00 Kč - prof. Stulák 02.02.2012 vstupné - ples 8.C 10 150.00 Kč - prof. Stulák 02.02.2012 vklad třídy - 15 000.00 Kč - prof. Stulák 02.02.2012 vstupné - ples 8.A 47 750.00 Kč - prof. Stulák 03.02.2012 poličky do archivu školy - 9 185.00 Kč prof. Stulák 03.02.2012 pořádková služba - - 8 800.00 Kč prof. Stulák 03.02.2012 pronájem sálu - divadelní př. - 3 900.00 Kč prof. Širšová 03.02.2012 doplnění kamer. systému - 6 403.00 Kč RNDr. Kočvara 03.02.2012 výdaj do pokladny SRPGCh - 10 000.00 Kč prof. Stulák 06.02.2012 vklad třídy - ples 8.C 14 500.00 Kč - prof. Stulák 06.02.2012 vklad studentů - divadelní př. 21 600.00 Kč - prof. Širšová 06.02.2012 fotodokumentace - - 5 350.00 Kč prof. Stulák 07.02.2012 výroba vstupenek - ples 8.B - 2 790.00 Kč prof. Stulák 07.02.2012 výroba vstupenek - ples 8.A - 2 097.60 Kč prof. Stulák 07.02.2012 částečná úhrada dluhu 500.00 Kč - prof. Stulák ples 2011 - pan Nožička pozn. - bez dokladu 07.02.2012 vstupné - sbor ples 8.A 250.00 Kč - prof. Stulák 08.02.2012 hudební produkce - ples IV.F - 20 000.00 Kč prof. Stulák 08.02.2012 doprava - ples 8.A - 3 000.00 Kč prof. Stulák 10.02.2012 fotodokumentace - ples 8.C - 3 500.00 Kč prof. Stulák 10.02.2012 fotodokumentace - - 4 800.00 Kč prof. Stulák 10.02.2012 vazba denního tisku - studovna - 5 013.00 Kč prof. Stulák 10.02.2012 květiny - ples 8.A - 4 532.00 Kč prof. Stulák mylný výdaj - vratka!!! 10.02.2012 kulturní vystoupení - ples 8.A - 11 000.00 Kč prof. Stulák 13.02.2012 hudební produkce - ples 8.A - 17 000.00 Kč prof. Stulák 13.02.2012 vklad třídy - ples 8.C 6 000.00 Kč - prof. Stulák
13.02.2012 vklad třídy - ples 8.B 38 700.00 Kč - prof. Stulák 15.02.2012 hudební produkce - ples 8.B - 20 000.00 Kč prof. Stulák 15.02.2012 moderování plesu IV.E - 4 500.00 Kč prof. Stulák 21.02.2012 vstupné - ples 8.B 18 000.00 Kč - prof. Stulák 21.02.2012 fotodokumentace školy 1. pol. - 2 849.00 Kč prof. Stulák 23.02.2012 platba za divadelní předst. - 23 000.00 Kč prof. Širšová 24.02.2012 doprava - ples 8.B - 2 500.00 Kč prof. Stulák 24.02.2012 doplatek pronájmu - plesy - 33 600.00 Kč prof. Stulák 24.02.012 doprava studentů (2x) - 4 600.00 Kč prof. Stulák přijetí v PSP a Senátu ČR 24.02.2012 škodná událost - ples IV.F - 4 258.50 Kč prof. Stulák 28.02.2012 kanc. potřeby - ples 8.B - 948.00 Kč studentka Lhotová 28.02.2012 kanc. potřeby - ples 8.A - 4 474.00 Kč student Cukr 29.02.2012 poplatky OSA - plesy - 25 973.00 Kč prof. Stulák 29.02.2012 úrok kredit 30.50 Kč - 29.02.2012 poplatek za vedení účtu - 75.00 Kč 29.02.2012 poplatek ČS - 5.00 Kč 29.02.2012 poplatek ČS - 48.00 Kč 29.02.2012 poplatek ČS - 390.00 Kč 29.02.2012 poplatek za výběr šekem - 65.00 Kč 29.02.2012 vyhotovení výpisu - 15.00 Kč 29.02.2012 poštovné - 9.50 Kč xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BŘEZEN 02.03.2012 vklad třídy - ples 8.B 5 000.00 Kč - studentka Lhotová 02.03.2012 plesový fond - 3.F 5 200.00 Kč - studentka Dluhošová 02.03.2012 vklad třídy - ples 8.C 1 461.00 Kč - student Gold 06.03.2012 vklad třídy - ples 8.B 7 481.00 Kč - studentka Lhotová 07.03.2012 škodná událost - ples 8.B - 9 000.00 Kč studentka Lhotová 08.03.2012 vstupné sbor - IV.E 450.00 Kč - prof. Stulák 08.03.2012 vstupné sbor - 8.A 1 750.00 Kč - prof. Stulák 08.03.2012 vstupné sbor - IV.F 5 750.00 Kč - prof. Stulák 13.03.2012 vratka - uhrazeno v hotovosti 4 532.00 Kč - květiny-jelínková 13.03.2012 sponzorský dar - ples IV.F 5 000.00 Kč - HULHO, s.r.o. 13.03.2012 výdaj do pokladny SRPGCh - 10 000.00 Kč prof. Stulák 15.03.2012 sponzorský dar - 2 000.00 Kč - Č.S. LUBY 15.03.2012 sponzorský dar - 3 000.00 Kč - doprava LIŠKA 21.03.2012 doprava studentů školním - 3 065.00 Kč mikrobusem a vozidlem 23.03.2012 materiál - činnost - 2 681.00 Kč Club Sušenky 30.03.2012 vazba testů - dějepisná soutěž - 3 585.00 Kč prof. Stulák 31.03.2012 úrok kredit 26.81 Kč - 31.03.2012 poplatek za vedení účtu - 75.00 Kč 31.03.2012 poplatek ČS - 60.00 Kč 31.03.2012 poplatek ČS - 16.00 Kč 31.03.2012 poplatek ČS - 20.00 Kč
31.03.2012 poplatek za výběr šekem - 65.00 Kč 31.03.2012 vyhotovení výpisu - 15.00 Kč 31.03.2012 poštovné - 9.50 Kč xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DUBEN 16.04.2012 výdaj do pokladny SRPGCh - 10 000.00 Kč prof. Stulák 17.04.2012 sponzorský dar - ples 8.B 1 000.00 Kč - VARO, s.r.o. 18.04.2012 výdaje - JUNIOR maraton - 2 284.00 Kč prof. Kůtek 18.04.2012 doprava studentů do K. Varů - 1 614.23 Kč prof. Králová 18.04.2012 doprava studentů - TMF - 5 807.92 Kč prof. Dirlbeck 30.04.2012 úrok kredit 24.91 Kč - 30.04.2012 poplatek za vedení účtu - 75.00 Kč 30.04.2012 poplatek za výběr šekem - 65.00 Kč 30.04.2012 poplatek ČS - 45.00 Kč 30.04.2012 poplatek ČS - 6.00 Kč 30.04.2012 vyhotovení výpisu - 15.00 Kč 30.04.2012 poštovné - 9.50 Kč xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KVĚTEN 10.05.2012 občerstvení - SOČ 2012-1 982.00 Kč prof. Jalovcová 11.05.2012 výdaj do pokladny SRPGCh - 10 000.00 Kč prof. Stulák 18.05.2012 doprava studentů do Ostrova - 1 461.00 Kč prof. Šmejkalová chemická olympiáda 25.05.2012 výdaj do pokladny SRPGCh - 10 000.00 Kč prof. Stulák 30.05.2012 účastnický poplatek - TMF - 4 500.00 Kč prof. Dirlbeck 31.05.2012 úrok kredit 23.88 Kč - 31.05.2012 poplatek za vedení účtu - 75.00 Kč 31.05.2012 poplatek ČS - 45.00 Kč 31.05.2012 poplatek ČS - 6.00 Kč 31.05.2012 poplatek za výběr šekem - 130.00 Kč 31.05.2012 vyhotovení výpisu - 15.00 Kč 31.05.2012 poštovné - 9.50 Kč xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČERVEN 01.06.2012 výdaj do pokladny SRPGCh - 10 000.00 Kč prof. Stulák 05.06.2012 výdaj do pokladny SRPGCh - 10 000.00 Kč prof. Stulák 08.06.2012 květiny-maturitní vysvědčení - 480.00 Kč prof. Stulák 14.06.2012 občerstvení - 10 767.00 Kč prof. Stulák maturitní zkoušky 15.06.2012 pronájem vozidla - TMF - 4 079.25 Kč prof. Dirlbeck 15.06.2012 příprava CD - školní orchestr - 3 000.00 Kč prof. Žídek 19.06.2012 výdaj do pokladny SRPGCh - 10 000.00 Kč prof. Stulák 21.06.2012 ubytování studentů - TMF - 9 195.00 Kč prof. Dirlbeck 29.06.2012 výdaj do pokladny SRPGCh - 10 000.00 Kč prof. Stulák 30.06.2012 úrok kredit 18.66 Kč - 30.06.2012 poplatek za vedení účtu - 75.00 Kč 30.06.2012 poplatek za výběr šekem - 230.00 Kč 30.06.2012 poplatek ČS - 75.00 Kč
30.06.2012 poplatek ČS - 10.00 Kč 30.06.2012 vyhotovení výpisu - 15.00 Kč 30.06.2012 poplatek za výběr šekem - 9.50 Kč xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČERVENEC 04.07.2012 fotodokumentace gymnázia - 2 320.00 Kč prof. Stulák 04.07.2012 činnost Clubu Sušenky - 1 735.00 Kč prof. Kokorev 16.07.2012 dovybavení jazykového - 51 220.00 Kč RNDr. Ing. Kočvara a komunikačního centra 31.07.2012 úrok kredit 13.99 Kč - 31.07.2012 poplatek za vedení účtu - 75.00 Kč 31.07.2012 poplatek ČS - 45.00 Kč 31.07.2012 poplatek ČS - 6.00 Kč 31.07.2012 vyhotovení výpisu - 15.00 Kč 31.07.2012 poplatek za výběr šekem - 9.50 Kč xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SRPEN 27.08.2012 odměna za vedení účetnictví - 8 500.00 Kč paní Čejková 27.08.2013 vazba denního tisku - 5 013.00 Kč prof. Stulák do studovny školy 27.08.2012 odvedená daň (účetnictví) - 1 500.00 Kč paní Čejková 29.08.2012 výdaj do pokladny SRPGCh - 14 850.00 Kč prof. Stulák 30.08.2012 činnost Clubu Sušenky - 3 500.00 Kč prof. Kokorev 31.08.2012 výdaj do pokladny SRPGCh - 30 100.00 Kč prof. Stulák 31.08.2012 odměny úspěšným žákům 2 983.00 Kč prof. Stulák za školní rok 2011/2012 31.08.2012 úrok kredit 11.37 Kč - 31.08.2012 poplatek za vedení účtu - 75.00 Kč 31.08.2012 poplatek ČS - 75.00 Kč 31.08.2012 poplatek ČS - 8.00 Kč 31.08.2012 poplatek za výběr šekem - 130.00 Kč 31.08.2012 vyhotovení výpisu - 15.00 Kč 31.08.2012 poplatek za výběr šekem - 9.50 Kč zůstatek na BÚ k 01.09.2012 = 70 475.51 Kč z toho skutečný zůstatek 22 600.00 Kč - plesový fond IV.F 2 310.00 Kč - adopce na dálku 45 565.50 Kč