Strana: 1 Středisko S660; Účet 221010 Středisko S660 - V třešňovce D 223/4 Účet 221010 - Běžný účet 1. Počátek rok : 77 152,40 77 152,40 1 Součet za účet 221010 a období 1.2011 82 381,44 74 038,66 2 Součet za účet 221010 a období 2.2011 98 203,63 75 777,75 3 Součet za účet 221010 a období 3.2011 116 680,16 108 770,63 4 Součet za účet 221010 a období 4.2011 114 991,44 69 713,96 5 Součet za účet 221010 a období 5.2011 127 625,97 86 088,11 6 Součet za účet 221010 a období 6.2011 107 520,85 162 644,61 Celkem účet 221010 : MD-D : 70 369,77 647 403,49 577 033,72 Zůstatek k 6.2011 : 147 522,17 Účet 311010 - Příspěvek na správu domu a pozemku Počátek rok : -3 765,00-3 765,00 1 Součet za účet 311010 a období 1.2011 82 523,00 82 372,00 2 Součet za účet 311010 a období 2.2011 103 349,00 95 907,00 3 Součet za účet 311010 a období 3.2011 108 459,00 100 291,00 4 Součet za účet 311010 a období 4.2011 103 349,00 114 983,00 5 Součet za účet 311010 a období 5.2011 103 419,00 104 85 6 Součet za účet 311010 a období 6.2011 103 349,00 96 902,00 Celkem účet 311010 : MD-D : 9 143,00 604 448,00 595 305,00 Zůstatek k 6.2011 : 5 378,00 Účet 314015 - Zálohy dodavatelům - elektřina Počátek rok : 120 00 120 00 6 UCT660110074 DFN660110024 30141413 odpočet zálohy r. 2010 120 00 UCT660110096 BU1660000069 30141413 2011 SP660110003 SP PRE, a.s. 68 16 Celkem účet 314015 : MD-D : -51 84 68 16 120 00 Zůstatek k 6.2011 : 68 16 Účet 314018 - Zálohy dodavatelům - teplo Počátek rok : 1 UCT660110013 BU1660000008 6411111859 2011 SP660110001 SP DALKIA Česká r 31 00 2 UCT660110022 BU1660000018 6411211859 2011 SP660110001 SP DALKIA Česká r 31 00 3 UCT660110038 BU1660000028 6411311859 2011 SP660110001 SP DALKIA Česká r 31 00 4 UCT660110058 BU1660000039 6411411859 2011 SP660110001 SP DALKIA Česká r 31 00 5 UCT660110078 BU1660000053 6411511859 2011 SP660110001 SP DALKIA Česká r 31 00 6 UCT660110093 BU1660000066 6411611859 2011 SP660110001 SP DALKIA Česká r 31 00 Celkem účet 314018 : MD-D : 186 00 186 00 Zůstatek k 6.2011 : 186 00 Účet 314019 - Zálohy dodavatelům - vodné,stočné Počátek rok : 3 UCT660110038 BU1660000028 3340556459 2011 SP660110002 SP Pražské vodovod 14 87 6 UCT660110093 BU1660000066 3340556460 2011 SP660110002 SP Pražské vodovod 14 87 Celkem účet 314019 : MD-D : 29 74 29 74 Zůstatek k 6.2011 : 29 74 Účet 315014 - Náklady na pojištění objektu Počátek rok : 1 UCT660110001 DFN660110001 502275616 pojištění domu 2011 24 836,00 Celkem účet 315014 : MD-D : 24 836,00 24 836,00 Zůstatek k 6.2011 : 24 836,00 Účet 315017 - Náklady na správní poplatek nečlena družst Počátek rok : 1 UCT660110019 DFN660110007 110190 správní poplatek - byty 1/11 2 UCT660110032 DFN660110010 110443 správní poplatek - byty 2/11 3 UCT660110049 DFN660110013 110688 správní poplatek - byty 3/11 4 UCT660110068 DFN660110018 110939 správní poplatek - byty 4/11 5 UCT660110087 DFN660110025 111185 správní poplatek - byty 5/11 6 UCT660110099 DFN660110028 111428 správní poplatek - byty 6/11 Celkem účet 315017 : MD-D : 26 496,00 26 496,00 Zůstatek k 6.2011 : 26 496,00 Účet 315019 - Náklady provozní Počátek rok : 1 UCT660110019 DFN660110007 110190 schůze vl. - vyžádaná účast zaměstnance 24 UCT660110009 DFN660110002 820045 pronájem místnosti na schůzi vlastníků 1 00 4 UCT660110068 DFN660110018 110939 zpracování účetní závěrky 2010 6 00 5 UCT660110087 DFN660110025 111185 poštovné 5/11 648,00 VD660110002 VD660110002 Zaokrouhlení při vyúčtování r. 2010 0,54 Celkem účet 315019 : MD-D : 7 888,54 7 888,54 Zůstatek k 6.2011 : 7 888,54 Účet 315022 - Náklady na odvoz odpadu Počátek rok : 1 UCT660110017 DFN660110005 9403300827 odvoz odpadu - služba zanášky nádob I. p 572,00 5 UCT660110072 DFN660110022 2700268014 odvoz odpadu I. pol. 2011 10 548,00
Strana: 2 Středisko S660; Účet 315022 Celkem účet 315022 : MD-D : 11 12 11 12 Zůstatek k 6.2011 : 11 12 Účet 315023 - Náklady na úklid Počátek rok : 1 UCT660110011 DFN660110004 110100064 úklid 1/11 2 UCT660110029 DFN660110008 110100156 úklid 2/11 3 UCT660110047 DFN660110011 110100247 úklid 3/11 4 UCT660110051 DFN660110015 110100344 úklid 4/11 5 UCT660110071 DFN660110021 110100446 úklid 5/11 6 UCT660110097 DFN660110026 110100549 úklid 6/11 Celkem účet 315023 : MD-D : 12 335,40 12 335,40 Zůstatek k 6.2011 : 12 335,40 Účet 315024 - Náklady na provoz výtahu Počátek rok : 1 UCT660110010 DFN660110003 380058477 servis výtahu 1. čtvrtletí UCT660110018 DFN660110006 60193336 telefon 1/11 2 UCT660110031 DFN660110009 473311241 telefon 2/11 3 UCT660110048 DFN660110012 476410368 telefon 3/11 4 UCT660110050 DFN660110014 380071713 servis výtahu 2. čtvrtletí UCT660110066 DFN660110016 479518599 telefon 4/11 5 UCT660110073 DFN660110023 482635792 telefon 5/11 6 UCT660110098 DFN660110027 485761923 telefon 6/11 Celkem účet 315024 : MD-D : 15 189,10 15 189,10 Zůstatek k 6.2011 : 15 189,10 Účet 315025 - Náklady na elektrickou energii Počátek rok : 6 UCT660110074 DFN660110024 30141413 el. energie 2.6.2010-2.6.2011 135 565,00 VD660110001 VD660110001 Odpočet dohad. položky za r. 2010-116 944,00 Celkem účet 315025 : MD-D : 18 621,00 18 621,00 Zůstatek k 6.2011 : 18 621,00 Účet 315028 - Náklady na údržbu zeleně Počátek rok : 1 UCT660110011 DFN660110004 110100064 údržba zeleně 1/11 2 UCT660110029 DFN660110008 110100156 údržba zeleně 2/11 3 UCT660110047 DFN660110011 110100247 údržba zeleně 3/11 4 UCT660110051 DFN660110015 110100344 údržba zeleně 4/11 5 UCT660110071 DFN660110021 110100446 údržba zeleně 5/11 6 UCT660110097 DFN660110026 110100549 údržba zeleně 6/11 Celkem účet 315028 : MD-D : 7 776,00 7 776,00 Zůstatek k 6.2011 : 7 776,00 Účet 315029 - Náklady na ostatní služby Počátek rok : 1 UCT660110019 DFN660110007 110190 odměna za výkon údržbáře 1/11 2 UCT660110032 DFN660110010 110443 odměna za výkon údržbáře 2/11 3 UCT660110049 DFN660110013 110688 odměna za výkon údržbáře 3/11 4 UCT660110068 DFN660110018 110939 odměna za výkon údržbáře 4/11 5 UCT660110087 DFN660110025 111185 odměna za výkon údržbáře 5/11 6 UCT660110099 DFN660110028 111428 odměna za výkon údržbáře 6/11 Celkem účet 315029 : MD-D : 31 176,00 31 176,00 Zůstatek k 6.2011 : 31 176,00 Účet 315060 - Náklady na revizi a údržbu technologií - gar Počátek rok : 5 UCT660110067 DFN660110017 1100880 odblokování garážových vrat 1 272,00 UCT660110069 DFN660110019 1100920 servis garážových vrat I. pololetí 2 346,00 Celkem účet 315060 : MD-D : 3 618,00 3 618,00 Zůstatek k 6.2011 : 3 618,00 Účet 315067 - Náklady na poplatek za správu - garáže Počátek rok : 1 UCT660110019 DFN660110007 110190 správní poplatek - garážové stání 1/11 2 UCT660110032 DFN660110010 110443 správní poplatek - garážové stání 2/11 3 UCT660110049 DFN660110013 110688 správní poplatek - garážové stání 3/11 4 UCT660110068 DFN660110018 110939 správní poplatek - garážové stání 4/11 5 UCT660110087 DFN660110025 111185 správní poplatek - garážové stání 5/11 6 UCT660110099 DFN660110028 111428 správní poplatek - garážové stání 6/11 Celkem účet 315067 : MD-D : 9 216,00 9 216,00 Zůstatek k 6.2011 : 9 216,00 Účet 315073 - Náklady na úklid - garáže Počátek rok : 1 UCT660110011 DFN660110004 110100064 úklid garáže 1/11 2 UCT660110029 DFN660110008 110100156 úklid garáže 2/11 3 UCT660110047 DFN660110011 110100247 úklid garáže 3/11
Strana: 3 Středisko S660; Účet 315073 4 UCT660110051 DFN660110015 110100344 úklid garáže 4/11 5 UCT660110071 DFN660110021 110100446 úklid garáže 5/11 6 UCT660110097 DFN660110026 110100549 úklid garáže 6/11 Celkem účet 315073 : MD-D : 6 324,60 6 324,60 Zůstatek k 6.2011 : 6 324,60 Účet 315080 - Náklady na společné služby v areálu Počátek rok : 1 UCT660110019 DFN660110007 110190 práce ve spol. areálu 1/11 DFN660110007 110190 správa spol. pozemků 1/11 2 UCT660110032 DFN660110010 110443 práce ve spol. areálu 2/11 DFN660110010 110443 správa spol. pozemků 2/11 DFN660110010 110443 vodné sadovky 1,65 DFN660110010 110443 vývoz odp. košů 1/11 45,16 3 UCT660110049 DFN660110013 110688 informační tabule hliníkové 100,94 DFN660110013 110688 práce ve spol. areálu 3/11 DFN660110013 110688 správa spol. pozemků 3/11 DFN660110013 110688 vývoz odp. košů 2/11 40,42 4 UCT660110068 DFN660110018 110939 objímka na značku 16,61 DFN660110018 110939 práce ve spol. areálu 4/11 DFN660110018 110939 správa spol. pozemků 4/11 5 UCT660110087 DFN660110025 111185 dopravní značka 34,44 DFN660110025 111185 práce ve spol. areálu 5/11 DFN660110025 111185 správa spol. pozemků 5/11 DFN660110025 111185 vývoz odp. košů 3-4/11 101,14 6 UCT660110099 DFN660110028 111428 el. energie - spol. areál 2 384,10 DFN660110028 111428 práce ve spol. areálu 6/11 DFN660110028 111428 správa spol. pozemků 6/11 DFN660110028 111428 vodné sadovky 2-5/11 6,72 DFN660110028 111428 vývoz odp. košů 5/11 44,21 Celkem účet 315080 : MD-D : 6 413,07 6 413,07 Zůstatek k 6.2011 : 6 413,07 Účet 321000 - Dodavatelé Počátek rok : -105 257,85-105 257,85 1 UCT660110008 BU1660000005 100101143 2010 DFN660100038 DF Společnost pro UCT660110015 BU1660000011 101867 2010 DFN660100041 DF Stavební bytov 49,81 ZA660110001 ZAP660100001 101867 Doklad DFN660100041 121,44 ZAP660100001 110003 Doklad DFD660103001-121,44 UCT660110011 DFN660110004 110100064 údržba zeleně 1/11 DFN660110004 110100064 úklid garáže 1/11 DFN660110004 110100064 úklid 1/11 UCT660110019 DFN660110007 110190 odměna za výkon údržbáře 1/11 DFN660110007 110190 práce ve spol. areálu 1/11 DFN660110007 110190 schůze vl. - vyžádaná účast zaměstnance 24 DFN660110007 110190 správa spol. pozemků 1/11 DFN660110007 110190 správní poplatek - byty 1/11 DFN660110007 110190 správní poplatek - garážové stání 1/11 UCT660110014 BU1660000009 380055620 2010 DFN660100042 DF SCHINDLER C UCT660110010 DFN660110003 380058477 servis výtahu 1. čtvrtletí UCT660110016 BU1660000012 380058477 2011 DFN660110003 DF SCHINDLER C UCT660110014 BU1660000009 467151627 2010 DFN660100039 DF Telefónica O2 UCT660110001 DFN660110001 502275616 pojištění domu 2011 24 836,00 UCT660110007 BU1660000002 502275616 2011 DFN660110001 DF Allianz pojišťov 24 836,00 UCT660110018 DFN660110006 60193336 telefon 1/11 UCT660110009 DFN660110002 820045 pronájem místnosti na schůzi vlastníků 1 00 UCT660110015 BU1660000011 820045 2011 DFN660110002 DF Střední odborn 1 00 UCT660110017 DFN660110005 9403300827 odvoz odpadu - služba zanášky nádob I. p 572,00 2 UCT660110022 BU1660000018 110100064 2011 DFN660110004 DF Společnost pro UCT660110029 DFN660110008 110100156 údržba zeleně 2/11 DFN660110008 110100156 úklid garáže 2/11 DFN660110008 110100156 úklid 2/11 UCT660110032 DFN660110010 110443 odměna za výkon údržbáře 2/11 DFN660110010 110443 práce ve spol. areálu 2/11 DFN660110010 110443 správa spol. pozemků 2/11 DFN660110010 110443 správní poplatek - byty 2/11 DFN660110010 110443 správní poplatek - garážové stání 2/11 DFN660110010 110443 vodné sadovky 1,65 DFN660110010 110443 vývoz odp. košů 1/11 45,16 UCT660110026 BU1660000013 1142012971 2010 DFN660100043 DF Pražské vodov 38 701,00 UCT660110031 DFN660110009 473311241 telefon 2/11 UCT660110028 BU1660000021 60193336 2011 DFN660110006 DF Telefónica O2 UCT660110027 BU1660000015 9403300827 2011 DFN660110005 DF AVE CZ odpad 572,00 3 UCT660110045 BU1660000034 101441 2010 DFN660100027 DF Stavební bytov 4 984,59 UCT660110042 BU1660000025 101836 2010 DFN660100040 DF Stavební bytov 1 113,72 BU1660000025 107463 2010 DFN660100016 DF Stavební bytov 11 175,60
Strana: 4 Středisko S660; Účet 321000 3 UCT660110045 BU1660000034 107668 2010 DFN660100024 DF Stavební bytov 11 175,60 UCT660110038 BU1660000028 110100156 2011 DFN660110008 DF Společnost pro UCT660110047 DFN660110011 110100247 údržba zeleně 3/11 DFN660110011 110100247 úklid garáže 3/11 DFN660110011 110100247 úklid 3/11 UCT660110042 BU1660000025 110190 2011 DFN660110007 DF Stavební bytov 11 994,28 UCT660110043 BU1660000031 110443 2011 DFN660110010 DF Stavební bytov 11 801,09 UCT660110049 DFN660110013 110688 informační tabule hliníkové 100,94 DFN660110013 110688 odměna za výkon údržbáře 3/11 DFN660110013 110688 práce ve spol. areálu 3/11 DFN660110013 110688 správa spol. pozemků 3/11 DFN660110013 110688 správní poplatek - byty 3/11 DFN660110013 110688 správní poplatek - garážové stání 3/11 DFN660110013 110688 vývoz odp. košů 2/11 40,42 UCT660110044 BU1660000032 473311241 2011 DFN660110009 DF Telefónica O2 UCT660110048 DFN660110012 476410368 telefon 3/11 UCT660110035 BU1660000033 9210011859 2010 DFN660100044 DD DALKIA Česká 16 382,51 4 UCT660110062 BU1660000044 101633 2010 DFN660100030 DF Stavební bytov 5 024,46 UCT660110058 BU1660000039 107874 2010 DFN660100028 DF Stavební bytov 11 175,60 UCT660110062 BU1660000044 108082 2010 DFN660100033 DF Stavební bytov 11 175,60 UCT660110058 BU1660000039 110100247 2011 DFN660110011 DF Společnost pro UCT660110051 DFN660110015 110100344 údržba zeleně 4/11 DFN660110015 110100344 úklid garáže 4/11 DFN660110015 110100344 úklid 4/11 UCT660110068 DFN660110018 110939 objímka na značku 16,61 DFN660110018 110939 odměna za výkon údržbáře 4/11 DFN660110018 110939 práce ve spol. areálu 4/11 DFN660110018 110939 správa spol. pozemků 4/11 DFN660110018 110939 správní poplatek - byty 4/11 DFN660110018 110939 správní poplatek - garážové stání 4/11 DFN660110018 110939 zpracování účetní závěrky 2010 6 00 UCT660110050 DFN660110014 380071713 servis výtahu 2. čtvrtletí UCT660110064 BU1660000047 380071713 2011 DFN660110014 DF SCHINDLER C UCT660110063 BU1660000045 476410368 2011 DFN660110012 DF Telefónica O2 UCT660110066 DFN660110016 479518599 telefon 4/11 5 UCT660110083 BU1660000058 101754 2010 DFN660100036 DF Stavební bytov 5 076,23 UCT660110078 BU1660000053 108292 2010 DFN660100037 DF Stavební bytov 11 175,60 UCT660110067 DFN660110017 1100880 odblokování garážových vrat 1 272,00 UCT660110081 BU1660000055 1100880 2011 DFN660110017 DF ALTOMA spol. 1 272,00 UCT660110069 DFN660110019 1100920 servis garážových vrat I. pololetí 2 346,00 UCT660110085 BU1660000060 1100920 2011 DFN660110019 DF ALTOMA spol. 2 346,00 UCT660110078 BU1660000053 110100344 2011 DFN660110015 DF Společnost pro UCT660110071 DFN660110021 110100446 údržba zeleně 5/11 DFN660110021 110100446 úklid garáže 5/11 DFN660110021 110100446 úklid 5/11 UCT660110075 BU1660000050 110688 2011 DFN660110013 DF Stavební bytov 11 895,64 UCT660110085 BU1660000060 110939 2011 DFN660110018 DF Stavební bytov 17 770,89 UCT660110087 DFN660110025 111185 dopravní značka 34,44 DFN660110025 111185 odměna za výkon údržbáře 5/11 DFN660110025 111185 poštovné 5/11 648,00 DFN660110025 111185 práce ve spol. areálu 5/11 DFN660110025 111185 správa spol. pozemků 5/11 DFN660110025 111185 správní poplatek - byty 5/11 DFN660110025 111185 správní poplatek - garážové stání 5/11 DFN660110025 111185 vývoz odp. košů 3-4/11 101,14 UCT660110070 DFN660110020 11273063 odečty a rozúčtování TS 11/2009-12/201 4 439,00 UCT660110072 DFN660110022 2700268014 odvoz odpadu I. pol. 2011 10 548,00 UCT660110085 BU1660000060 479518599 2011 DFN660110016 DF Telefónica O2 UCT660110073 DFN660110023 482635792 telefon 5/11 6 UCT660110093 BU1660000066 110100446 2011 DFN660110021 DF Společnost pro UCT660110097 DFN660110026 110100549 údržba zeleně 6/11 DFN660110026 110100549 úklid garáže 6/11 DFN660110026 110100549 úklid 6/11 UCT660110101 BU1660000071 111185 2011 DFN660110025 DF Stavební bytov 12 537,86 UCT660110099 DFN660110028 111428 el. energie - spol. areál 2 384,10 DFN660110028 111428 odměna za výkon údržbáře 6/11 DFN660110028 111428 práce ve spol. areálu 6/11 DFN660110028 111428 správa spol. pozemků 6/11 DFN660110028 111428 správní poplatek - byty 6/11 DFN660110028 111428 správní poplatek - garážové stání 6/11 DFN660110028 111428 vodné sadovky 2-5/11 6,72 DFN660110028 111428 vývoz odp. košů 5/11 44,21 UCT660110091 BU1660000062 11273063 2011 DFN660110020 DF ISTA Česká re 4 439,00 UCT660110093 BU1660000066 2700268014 2011 DFN660110022 DF Magistrát Hl. m 10 548,00 UCT660110074 DFN660110024 30141413 el. energie 2.6.2010-2.6.2011 135 565,00
Strana: 5 Středisko S660; Účet 321000 6 UCT660110074 DFN660110024 30141413 odpočet zálohy r. 2010 120 00 UCT660110096 BU1660000069 30141413 2011 DFN660110024 DF PRE, a.s. 15 565,00 UCT660110095 BU1660000070 482635792 2011 DFN660110023 DF Telefónica O2 UCT660110098 DFN660110027 485761923 telefon 6/11 Celkem účet 321000 : MD-D : 86 068,54 404 843,22 318 774,68 Zůstatek k 6.2011 : -19 189,31 Účet 321700 - REFAKTURACE - dodavatelé Počátek rok : 2 289,00 2 289,00 1 UCT660110007 BU1660000002 5100519 2010 DRD660102008 DD Stavební bytov 2 289,00 RE660110001 DRD66011200 5110037 Marie Kotlíková 1289115 Předpis záloh 2 2 289,00 2 UCT660110027 BU1660000015 5110037 2011 DRD660112001 DD Stavební bytov 2 289,00 Celkem účet 321700 : MD-D : -2 289,00 2 289,00 4 578,00 Zůstatek k 6.2011 : Účet 324014 - Záloha na pojištění objektu Počátek rok : Celkem účet 324014 : MD-D : -18 114,00 18 114,00 Zůstatek k 6.2011 : -18 114,00 Účet 324017 - Záloha na správní poplatek nečlena družstv Počátek rok : Celkem účet 324017 : MD-D : -26 496,00 26 496,00 Zůstatek k 6.2011 : -26 496,00 Účet 324019 - Záloha na provozní náklady Počátek rok : Celkem účet 324019 : MD-D : -22 176,00 22 176,00 Zůstatek k 6.2011 : -22 176,00 Účet 324022 - Zálohy na odvoz odpadu Počátek rok : 3 66 3 66 3 66 3 66 3 66 3 66 Celkem účet 324022 : MD-D : -21 96 21 96 Zůstatek k 6.2011 : -21 96 Účet 324023 - Zálohy na úklid Počátek rok : 1 825,00 Celkem účet 324023 : MD-D : -12 32 12 32 Zůstatek k 6.2011 : -12 32 Účet 324024 - Zálohy na provoz výtahu Počátek rok : 2 66 2 66 2 66 2 66 2 66 2 66
Strana: 6 Středisko S660; Účet 324024 Celkem účet 324024 : MD-D : -15 96 15 96 Zůstatek k 6.2011 : -15 96 Účet 324025 - Zálohy na elektrickou energii Počátek rok : 4 325,00 Celkem účet 324025 : MD-D : -94 31 94 31 Zůstatek k 6.2011 : -94 31 Účet 324028 - Zálohy na údržbu zeleně Počátek rok : Celkem účet 324028 : MD-D : -7 764,00 7 764,00 Zůstatek k 6.2011 : -7 764,00 Účet 324029 - Zálohy na ostatní služby Počátek rok : 2 291,00 Celkem účet 324029 : MD-D : -28 266,00 28 266,00 Zůstatek k 6.2011 : -28 266,00 Účet 324031 - Zálohy na teplo Počátek rok : 18 974,00 22 95 22 95 22 95 22 95 22 95 Celkem účet 324031 : MD-D : -133 724,00 133 724,00 Zůstatek k 6.2011 : -133 724,00 Účet 324034 - Zálohy na vodné, stočné Počátek rok : 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 Celkem účet 324034 : MD-D : -60 72 60 72 Zůstatek k 6.2011 : -60 72 Účet 324035 - Zálohy na TUV, SV pro ohřev Počátek rok : Celkem účet 324035 : MD-D : -91 0 91 0 Zůstatek k 6.2011 : -91 0 Účet 324050 - Záloha na revizi a údržbu technologií Počátek rok :
Strana: 7 Středisko S660; Účet 324050 Celkem účet 324050 : MD-D : -3 798,00 3 798,00 Zůstatek k 6.2011 : -3 798,00 Účet 324060 - Záloha na revizi a údržbu technologií - gará Počátek rok : 48 48 48 48 48 48 Celkem účet 324060 : MD-D : -2 88 2 88 Zůstatek k 6.2011 : -2 88 Účet 324067 - Záloha na poplatek za správu - garáže Počátek rok : Celkem účet 324067 : MD-D : -9 216,00 9 216,00 Zůstatek k 6.2011 : -9 216,00 Účet 324069 - Záloha na provozní náklady - garáže Počátek rok : Celkem účet 324069 : MD-D : -1 344,00 1 344,00 Zůstatek k 6.2011 : -1 344,00 Účet 324073 - Záloha na úklid - garáže Počátek rok : Celkem účet 324073 : MD-D : -6 336,00 6 336,00 Zůstatek k 6.2011 : -6 336,00 Účet 324080 - Záloha na společné služby v areálu Počátek rok : Celkem účet 324080 : MD-D : -6 486,00 6 486,00 Zůstatek k 6.2011 : -6 486,00 Účet 326040 - Vyúčtování roku 2010 Počátek rok : 49 896,54 49 896,54 5 UCT660110070 DFN660110020 11273063 odečty a rozúčtování TS 11/2009-12/201 4 439,00 UCT660110083 BU1660000058 66001104 Peter Šveda 1374652 Vyúčtování záloh 22 558,00 UCT660110084 BU1660000057 66001113 Josef Charvát 1374663 Vyúčtování záloh 27 VD660110002 VD660110002 Zaokrouhlení při vyúčtování r. 2010 0,54 6 UCT660110088 BU1660000067 66001117 Radim Samek 1374666 Vyúčtování záloh 10 60 Celkem účet 326040 : MD-D : -28 989,54 4 439,00 33 428,54 Zůstatek k 6.2011 : 20 907,00 Účet 389030 - Dohadný účet pasívní Počátek rok : -116 944,00-116 944,00 6 VD660110001 VD660110001 Odpočet dohad. položky za r. 2010-116 944,00 Celkem účet 389030 : MD-D : 116 944,00-116 944,00 Zůstatek k 6.2011 : Účet 395000 - Vnitřní zúčtování Počátek rok : 1 ZA660110001 ZAP660100001 101867 Doklad DFN660100041 121,44 ZAP660100001 110003 Doklad DFD660103001-121,44
Strana: 8 Středisko S660; Účet 395000 Celkem účet 395000 : MD-D : Zůstatek k 6.2011 : Účet 549000 - Poplatky bance Počátek rok : 1 UCT660110016 BU1660000012 Poplatek za položky 199,00 BU1660000012 Poplatek za přímé bankovnictví 208,75 BU1660000012 Poplatek za vedení účtu 10 BU1660000012 Poplatek za výpis 2 2 UCT660110030 BU1660000022 Poplatek za položky 176,00 BU1660000022 Poplatek za přímé bankovnictví 208,75 BU1660000022 Poplatek za vedení účtu 10 BU1660000022 Poplatek za výpis 2 3 UCT660110046 BU1660000035 Poplatek za položky 217,00 BU1660000035 Poplatek za přímé bankovnictví 208,75 BU1660000035 Poplatek za vedení účtu 10 BU1660000035 Poplatek za výpis 2 4 UCT660110052 BU1660000048 Poplatek za přímé bankovnictví 208,75 UCT660110065 BU1660000049 Poplatek za položky 197,00 BU1660000049 Poplatek za vedení účtu 10 BU1660000049 Poplatek za výpis 2 5 UCT660110086 BU1660000061 Cena za přímé bankovnictví 208,75 BU1660000061 Poplatek za položky 223,00 BU1660000061 Poplatek za vedení účtu 10 BU1660000061 Poplatek za výpis 2 6 UCT660110102 BU1660000072 Poplatek za položky 196,00 BU1660000072 Poplatek za přímé bankovnictví 208,75 BU1660000072 Poplatek za vedení účtu 10 BU1660000072 Poplatek za výpis 2 Celkem účet 549000 : MD-D : 3 180,50 3 180,50 Zůstatek k 6.2011 : 3 180,50 Účet 644000 - Úroky z běžného účtu Počátek rok : 1 UCT660110016 BU1660000012 Bankovní úroky 9,44 2 UCT660110030 BU1660000022 Bankovní úroky 7,63 3 UCT660110046 BU1660000035 Bankovní úroky 6,65 4 UCT660110065 BU1660000049 Bankovní úroky 8,44 5 UCT660110086 BU1660000061 Bankovní úrok 17,97 6 UCT660110102 BU1660000072 Bankovní úrok 18,85 Celkem účet 644000 : MD-D : -68,98 68,98 Zůstatek k 6.2011 : -68,98 Účet 931000 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz Počátek rok : 5 720,91 5 720,91 Celkem účet 931000 : MD-D : Zůstatek k 6.2011 : 5 720,91 Účet 955011 - Tvorba - dlouhodobá záloha - byt Počátek rok : -1 288,00-1 288,00 Celkem účet 955011 : MD-D : -552,00 552,00 Zůstatek k 6.2011 : -1 84 Účet 955012 - Tvorba - dlouhodobá záloha - m2 Počátek rok : -27 804,00-27 804,00 Celkem účet 955012 : MD-D : -35 754,00 35 754,00 Zůstatek k 6.2011 : -63 558,00 Účet 961000 - Počáteční účet rozvažný Počátek rok : Celkem účet 961000 : MD-D : Zůstatek k 6.2011 : Celkem za sestavu : MD-D : 2 131 512,92 2 131 512,92
Strana: 9 Středisko S660; Účet 961000 Filtr sestavy * * * Konec sestavy * * * WAM S/3 * * *