Orsoft-rdodpl PLATBY DOŠLÝCH FAKTUR List: 1 FAK 1612000029 27843858 SmartShop, s.r.o. 5 120.00 CZK 1. 3.2016 0.00 1641017002 201605870 5 120.00 CZK 1. 3.2016 židle 7ks-modrá 5311-MěP židle FAK 1612000015 27131335 RYBÁŘ stavební s.r.o 872 833.90 CZK 1. 3.2016 0.00 1654005001 2016005 872 833.90 CZK 2. 3.2016 chodníky ul.karlovar 2219-Karlovarská cho FAK 1610000215 27916693 CCS s.r.o. 7 909.83 CZK 14. 3.2016 0.00 1642049001 4621463375 7 909.83 CZK 3. 3.2016 pohonné hmoty 2/2016 MěÚ,MěP,Hasiči FAK 1612000025 49827057 ALTERIA s.r.o. 147 112.00 CZK 3. 3.2016 0.00 1641018002 116070200 147 112.00 CZK 3. 3.2016 kopírka Konica 6171-MÚ 2.patro FAK 1610000130 25150707 LANius s.r.o. 7 454.00 CZK 10. 3.2016 0.00 1642050032 20160234 7 454.00 CZK 4. 3.2016 licence na rok 2016 MěK-systém Clavius FAK 1610000152 13284738 STANISLAV NOVOTNÝ 28 055.00 CZK 7. 3.2016 0.00 1642050029 2016005 28 055.00 CZK 4. 3.2016 instal. práce + mate MSZ-BIOS FAK 1610000153 45272956 ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s 17 572.00 CZK 3. 3.2016 0.00 1642050033 5131083912 17 572.00 CZK 4. 3.2016 pov.ruč.1.12.-29.2. MěÚ,MěP,MSZ,Hasiči FAK 1610000161 66636884 Šilhan Radek 5 000.00 CZK 3. 3.2016 0.00 1642050042 27022016 5 000.00 CZK 4. 3.2016 moderování plesu MKZ-Ples města FAK 1610000167 60193336 Telefónica Czech Rep 22 946.50 CZK 5. 3.2016 0.00 1642050038 1300843990 22 946.50 CZK 4. 3.2016 tel. hovory 23.1.-22 MěÚ,MKZ,MěP,MSZ,Zast FAK 1610000180 71289003 Tlustý Martin 48 441.00 CZK 9. 3.2016 0.00 1642050039 201603 48 441.00 CZK 4. 3.2016 stavební práce MSZ-BIOS FAK 1611000060 27006891 Babybox pro odložené 5 000.00 CZK 7. 3.2016 0.00 1642050014 382016 5 000.00 CZK 4. 3.2016 babybox v Rakovníku GRANT 2016 FAK 1611000061 1722239 FIT RODINA, o.s. 75 000.00 CZK 11. 3.2016 35 000.00 1642050013 572016 40 000.00 CZK 4. 3.2016 provoz Dětského klub GRANT 2016 FAK 1611000063 464902 OBEC BARÁČNÍKŮ NS 30 000.00 CZK 3. 3.2016 0.00 1642050015 902010 30 000.00 CZK 4. 3.2016 na provoz Rychty 4359-přísp. na činno
Orsoft-rdodpl PLATBY DOŠLÝCH FAKTUR List: 2 FAK 1611000064 1722239 FIT RODINA, o.s. 25 000.00 CZK 3. 3.2016 0.00 1642050012 2602013 25 000.00 CZK 4. 3.2016 provoz rodinného cen GRANT 2016 FAK 1610000136 87877261 ING. JAN LADRA 7 000.00 CZK 15. 3.2016 0.00 1642053024 201603 7 000.00 CZK 8. 3.2016 dětský karneval MKZ-dětský karneval FAK 1610000159 529745 ORTEX s.r.o. 6 724.00 CZK 14. 3.2016 0.00 1642053035 21640079 6 724.00 CZK 8. 3.2016 řešitelský servis 1/ MěÚ-řešitel. servis FAK 1610000170 3554139 Lokša PrePress, s.r. 13 564.00 CZK 15. 3.2016 0.00 1642053025 162057217 13 564.00 CZK 8. 3.2016 Novostr. měs.3/16 MKZ-tisk + vazba FAK 1610000171 47540346 EKOLOGIE, s.r.o. 69 902.29 CZK 15. 3.2016 0.00 1642053027 16100080 69 902.29 CZK 8. 3.2016 uložení odpadu 1/16 3722-ulož. odp. na s FAK 1610000175 65394925 JAN KUDR - NOVAcomp 23 595.00 CZK 14. 3.2016 0.00 1642053037 2016018 23 595.00 CZK 8. 3.2016 servis poč. sítě 2/1 MěÚ,MěP,MKZ,IC,MěK FAK 1610000183 27236846 Technické služby 37 416.00 CZK 13. 3.2016 0.00 1642053023 160100149 37 416.00 CZK 8. 3.2016 sevis provozu VO 2/1 VO-servis VO FAK 1610000184 25085221 Ave Kladno s.r.o. 7 260.00 CZK 16. 3.2016 0.00 1642053022 2750003689 7 260.00 CZK 8. 3.2016 svoz a likv. bio odp 3722-bio odp. 2/2016 FAK 1610000185 529745 ORTEX s.r.o. 10 454.00 CZK 14. 3.2016 0.00 1642053030 21650181 10 454.00 CZK 8. 3.2016 odborná pomoc MěÚ-při zprac. dat FAK 1610000191 47516852 Dvořák Martin 26 015.00 CZK 9. 3.2016 0.00 1642053021 5160002 26 015.00 CZK 8. 3.2016 vyčištění studny 2310-opr. ruční pump FAK 1610000192 11274034 VÁCLAV MINAŘÍK 47 601.00 CZK 6. 3.2016 0.00 1642053029 201604 47 601.00 CZK 8. 3.2016 oprava ruční pumpy 2310-oprava pumpy FAK 1612000031 68138270 LIBOR KŘIŽÁK 12 000.00 CZK 11. 3.2016 0.00 1641021004 160100003 12 000.00 CZK 8. 3.2016 PS chodník Čsl.armád 2219-Čsl.armády FAK 1612000032 4204026 Kucik s.r.o. 10 360.00 CZK 8. 3.2016 0.00 1641021003 1509010006 10 360.00 CZK 8. 3.2016 TDS 1/16 Karlovarská 2219-Karlovarská
Orsoft-rdodpl PLATBY DOŠLÝCH FAKTUR List: 3 FAK 1615000132 12538370 ING.JOSEF BALDÝNSKÝ 17 175.00 CZK 8. 3.2016 0.00 1643053007 72016 17 175.00 CZK 8. 3.2016 správa bytů leden 0333 FAK 1610000187 45132810 VOJTĚCH VAŇ 12 000.00 CZK 14. 3.2016 0.00 1642055008 22016 12 000.00 CZK 10. 3.2016 kapela Brassband MKZ-Ples města FAK 1610000193 26185521 VM - KERAMIKA s.r.o. 41 076.00 CZK 21. 2.2016 0.00 1642055006 1600108 41 076.00 CZK 10. 3.2016 obkladový materiál MSZ - BIOS FAK 1610000177 27236846 Technické služby 107 708.00 CZK 16. 3.2016 0.00 1642057007 160100135 107 708.00 CZK 14. 3.2016 teplo 2/2016 MěÚ- teplo FAK 1612000022 14501945 A1 spol. s.r.o. 750 200.00 CZK 16. 3.2016 0.00 1641023002 16000001 750 200.00 CZK 14. 3.2016 přístavba ŽS 3113-přístavba ZŠ FAK 1615000130 27236846 Technické služby 6 437.00 CZK 11. 3.2016 0.00 1643057002 160100095 6 437.00 CZK 14. 3.2016 ovladače k bráně Dukelská 550 FAK 1615000140 27236846 Technické služby 11 740.00 CZK 15. 3.2016 0.00 1643057003 201600232 11 740.00 CZK 14. 3.2016 vyú. sr.a odp. vody 28.října 202 FAK 1610000178 27236846 Technické služby 13 173.00 CZK 16. 3.2016 0.00 1642058009 160100137 13 173.00 CZK 15. 3.2016 teplo 2/2016 MSZ-BIOS FAK 1610000179 27236846 Technické služby 82 370.00 CZK 16. 3.2016 0.00 1642058010 160100134 82 370.00 CZK 15. 3.2016 teplo 2/2016 MěÚ-teplo FAK 1610000189 27236846 Technické služby 30 070.00 CZK 17. 3.2016 0.00 1642058006 160100150 30 070.00 CZK 15. 3.2016 svoz VOK 2/2016 3722-svoz odp. košů FAK 1610000212 62248821 Projektování vodních 42 500.00 CZK 18. 3.2016 0.00 1642058008 232016 42 500.00 CZK 15. 3.2016 geodetické zaměření 2341-Hospodní rybník FAK 1612000037 60720832 KALVEI, s.r.o. 5 452.00 CZK 16. 3.2016 0.00 1641024001 160800019 5 452.00 CZK 15. 3.2016 dávkovač mýdla,mýdlo 3412-hala BIOS
Orsoft-rdodpl PLATBY DOŠLÝCH FAKTUR List: 4 FAK 1615000137 27236846 Technické služby 63 009.00 CZK 16. 3.2016 0.00 1643058009 160100139 63 009.00 CZK 15. 3.2016 vyrobené teplo 2/16 Dukelská 550 FAK 1615000138 27236846 Technické služby 55 521.00 CZK 16. 3.2016 0.00 1643058010 160100138 55 521.00 CZK 15. 3.2016 vyrobené teplo 2/16 Havlíčkova 1155 FAK 1615000139 27236846 Technické služby 72 238.00 CZK 16. 3.2016 0.00 1643058011 160100136 72 238.00 CZK 15. 3.2016 vyrobené teplo 2/16 Čsl. Armády 414 FAK 1615000143 61073199 PAVEL SUŠICKÝ 5 309.00 CZK 18. 3.2016 0.00 1643058012 160004 5 309.00 CZK 15. 3.2016 montáž el. sporáku opravy 0333 FAK 1610000200 27236846 Technické služby 21 866.00 CZK 21. 3.2016 0.00 1642059007 160100165 21 866.00 CZK 16. 3.2016 čištění dotač.objekt 2212-čištění 2/2016 FAK 1610000205 27236846 Technické služby 32 105.00 CZK 21. 3.2016 0.00 1642059013 160100175 32 105.00 CZK 16. 3.2016 prořez tůjí 3745-prořez tůjí FAK 1610000206 27236846 Technické služby 14 883.00 CZK 21. 3.2016 0.00 1642059012 160100174 14 883.00 CZK 16. 3.2016 kácení dvou smrků 3745-Žižkovo náměstí FAK 1610000207 27236846 Technické služby 15 367.00 CZK 21. 3.2016 0.00 1642059011 160100173 15 367.00 CZK 16. 3.2016 kácení nálet. dřevin 3745-úprava keřů FAK 1610000208 27236846 Technické služby 13 153.00 CZK 21. 3.2016 0.00 1642059010 160100172 13 153.00 CZK 16. 3.2016 kácení smrku 3745-řez lip FAK 1610000190 27236846 Technické služby 202 557.00 CZK 18. 3.2016 0.00 1642060011 160100162 202 557.00 CZK 17. 3.2016 svoz odpadu 2/2016 3722-komun. odpad FAK 1610000201 27236846 Technické služby 17 238.00 CZK 21. 3.2016 0.00 1642060024 160100166 17 238.00 CZK 17. 3.2016 svoz BIO odp. 2/16 3722-svoz BIO odpadu FAK 1610000202 27236846 Technické služby 415 737.00 CZK 21. 3.2016 0.00 1642060023 160100163 415 737.00 CZK 17. 3.2016 pohot. zimn. údržb. 2212-pohot. 2/2016 FAK 1610000203 27236846 Technické služby 46 966.00 CZK 21. 3.2016 0.00 1642060022 160100164 46 966.00 CZK 17. 3.2016 čištění města 2/2016 2212-čištění města
Orsoft-rdodpl PLATBY DOŠLÝCH FAKTUR List: 5 FAK 1610000204 27236846 Technické služby 26 293.00 CZK 21. 3.2016 0.00 1642060021 160100176 26 293.00 CZK 17. 3.2016 úprava zeleně 2/16 3745-úprava zeleně FAK 1610000214 60193336 Telefónica Czech Rep 5 836.56 CZK 24. 3.2016 0.00 1642060018 677167074 5 836.56 CZK 17. 3.2016 tel. hovory 2/2016 MěÚ,MěK,Hasiči FAK 1610000217 27236846 Technické služby 28 146.00 CZK 23. 3.2016 0.00 1642060012 201600314 28 146.00 CZK 17. 3.2016 vyúčt. stoč. do 18.2 MSZ-BIOS FAK 1610000224 47114983 ČESKÁ POŠTA, s.p. 22 590.00 CZK 22. 3.2016 0.00 1642060015 5103596295 22 590.00 CZK 17. 3.2016 poštovné 2/2016 MěÚ-poštovné FAK 1610000228 27236846 Technické služby 22 324.00 CZK 25. 3.2016 0.00 1642060016 160100186 22 324.00 CZK 17. 3.2016 opr. garáž. vrat MěÚ-úklid 2/2016 FAK 1610000232 10503358 MICHAL DRTINA 5 324.00 CZK 17. 3.2016 0.00 1642060027 16005 5 324.00 CZK 17. 3.2016 Novostr. měsíč. 3/16 MKZ-přípr. pro tisk FAK 1610000236 25205552 UNILEASING a.s. 16 268.00 CZK 20. 3.2016 0.00 1642060028 2140781 16 268.00 CZK 17. 3.2016 19. leasing. splátka MSZ-kolový traktor FAK 1610000237 26185521 VM - KERAMIKA s.r.o. 34 809.00 CZK 10. 3.2016 0.00 1642060032 1600195 34 809.00 CZK 17. 3.2016 obkladový materiál MSZ-BIOS FAK 1610000238 13284738 STANISLAV NOVOTNÝ 11 391.00 CZK 22. 3.2016 0.00 1642060029 2016008 11 391.00 CZK 17. 3.2016 instalatérské práce MSZ-BIOS FAK 1612000033 27131335 RYBÁŘ stavební s.r.o 635 532.00 CZK 1. 4.2016 0.00 1654007001 2016015 635 532.00 CZK 17. 3.2016 chodník Karlovarská 2219-Karlovarská FAK 1612000035 14501945 A1 spol. s.r.o. 163 350.00 CZK 23. 3.2016 0.00 1641027002 16000004 163 350.00 CZK 18. 3.2016 proj.práce-příst.zš 3113-přístavba ZŠ FAK 1612000036 27236846 Technické služby 39 661.00 CZK 21. 3.2016 0.00 1641027003 160100167 39 661.00 CZK 18. 3.2016 chodník Poděbradova 2219-před kostelem FAK 1615000142 27236846 Technické služby 5 577.00 CZK 21. 3.2016 0.00 1643061008 160100169 5 577.00 CZK 18. 3.2016 Oprava odvětr. WC Komen. náměstí 189
Orsoft-rdodpl PLATBY DOŠLÝCH FAKTUR List: 6 FAK 1615000175 27236846 Technické služby 22 916.00 CZK 22. 3.2016 0.00 1643061006 201600299 22 916.00 CZK 18. 3.2016 odvá.odpad.vod 15/16 Čsl. armády 414 FAK 1612000038 27236846 Technické služby 77 859.00 CZK 23. 3.2016 0.00 1641029002 160100179 77 859.00 CZK 21. 3.2016 chodník Křivoklátská 2219-Křivoklátská FAK 1610000221 76147584 ŠKOLICÍ STŘEDISKO - 18 950.00 CZK 23. 3.2016 0.00 1642064020 10122016 18 950.00 CZK 22. 3.2016 rekvalifikační kurz MěP-čekatele MěP FAK 1610000227 27236846 Technické služby 5 863.00 CZK 25. 3.2016 0.00 1642064019 160100185 5 863.00 CZK 22. 3.2016 úklid 2/2016 MěK-čistící prostřed FAK 1610000230 27236846 Technické služby 5 808.00 CZK 25. 3.2016 0.00 1642064023 160100189 5 808.00 CZK 22. 3.2016 úklid 2/2016 MěP-úklid 2/2016 FAK 1615000170 27236846 Technické služby 21 101.00 CZK 23. 3.2016 0.00 1643063018 201600310 21 101.00 CZK 22. 3.2016 odvá.odpad.vod 15/16 Havlíčkova 1155 FAK 1615000172 27236846 Technické služby 26 832.00 CZK 23. 3.2016 0.00 1643063020 201600325 26 832.00 CZK 22. 3.2016 odvá.odpad.vod 15/16 Komenského nám. 189 FAK 1615000180 27236846 Technické služby 8 304.00 CZK 25. 3.2016 0.00 1643063022 160100181 8 304.00 CZK 22. 3.2016 úklid a opr. 2/16 1166,402 FAK 1615000183 27236846 Technické služby 5 458.00 CZK 25. 3.2016 0.00 1643063025 160100184 5 458.00 CZK 22. 3.2016 opravy 2/16 nem. města 0333 FAK 1615000184 27236846 Technické služby 22 783.00 CZK 25. 3.2016 0.00 1643063026 160100188 22 783.00 CZK 22. 3.2016 úklid a opr. 2/16 Čsl. armády 414 FAK 1615000185 27236846 Technické služby 11 699.00 CZK 25. 3.2016 0.00 1643063027 160100190 11 699.00 CZK 22. 3.2016 úklid a opr. 2/16 Havlíčkova 1155 FAK 1615000186 26196620 STŘED.VODÁRNY a.s. 13 577.00 CZK 27. 3.2016 0.00 1643063021 1622016140 13 577.00 CZK 22. 3.2016 vyúč.vody 12/15-1/16 Dukelská 550 FAK 1612000047 14691841 Ing. Miloš Mulač 9 165.00 CZK 1. 4.2016 0.00 1635001346 11312016 9 165.00 CZK 23. 3.2016 zdroj Meanwell 3ks 5512-zdroj 3 ks
Orsoft-rdodpl PLATBY DOŠLÝCH FAKTUR List: 7 FAK 1611000059 63113074 SVAZ MĚST A OBCÍ ČR 14 642.60 CZK 31. 3.2016 0.00 1642066006 1979 14 642.60 CZK 24. 3.2016 členský přísp. 2016 MěÚ-člensk.příspěvek FAK 1612000039 4204026 Kucik s.r.o. 10 360.00 CZK 29. 3.2016 0.00 1641032003 1509010015 10 360.00 CZK 29. 3.2016 TDS 2/16-Karlovarská 2219-Karlovarská FAK 1612000041 27642411 DEKPROJEKT s.r.o. 165 770.00 CZK 24. 3.2016 0.00 1641032002 1600000558 165 770.00 CZK 29. 3.2016 školní jídelna-energ 3113-zateplení ŠJ FAK 1610000255 28377141 ALBATROS MEDIA a.s. 7 914.00 CZK 4. 4.2016 0.00 1642068012 1150014478 7 914.00 CZK 30. 3.2016 nákup knih MěK-nákup knih FAK 1612000053 25765973 OPUS Praha s.r.o. 5 340.00 CZK 12. 4.2016 0.00 1637001694 1160481 5 340.00 CZK 30. 3.2016 rýhovací stroj 6171-p.tajemník FAK 1612000054 27081052 IKEA ČR s.r.o. 5 340.00 CZK 13. 4.2016 0.00 1635001456 67898 5 340.00 CZK 30. 3.2016 vitríny,stojánky 3319-NKC ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM 84 Fakturováno: 5 141 968.68 Zbývá zaplatit: 35 000.00 Zaplaceno : 5 106 968.68 >>>>> Konec sestavy <<<<< Licence: WNNXRB0101 Verze: 16.1.0g Listů: 7 Zpracoval: Olga Štefanová Dne: 11. 4.2016