Statutární město Ostrava Městský obvod Petřkovice Hlučínská 135, 725 29 Ostrava - Petřkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZA ROK 2012 17 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 % plnění k Upravený Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Plnění k 31.12.2012 upravenému rozpočet rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 1 850 000-271 000 1 579 000 1 888 248,18 120% Třída 2 - Nedaňové příjmy 3 346 000 84 000 3 430 000 3 746 102,69 109% Třída 3 - Kapitálové příjmy 420 000-149 000 271 000 321 703,50 119% Třída 4 - Přijaté transfery 9 032 000 27 835 000 36 867 000 38 865 604,87 105% 0 konsolidace - soc. fond 130 000 0 130 000 146 050,00 konsolidace - převody mezi účty * * 2 014 830,00 Příjmy celkem 14 518 000 27 499 000 42 017 000 42 660 779,24 102% Třída 5 - Běžné výdaje 14 398 000 12 802 000 27 200 000 27 460 780,51 101% Konsolidace - sociální fond Konsolidace převody mezi účty Třída 6 - Kapitálové výdaje 130 000 * 130 000 144 830,00 * * * 2 016 050,00 * 250 000 16 499 000 16 749 000 14 169 814,64 85% Výdaje celkem 14 518 000 29 301 000 43 819 000 39 469 715,15 85% Saldo: Příjmy - Výdaje 0-1 802 000-1 802 000 3 191 064,09 Třída 8 - Financování sociální fond 782,01 operace z peněžních účtů nemající charaketr příjmů a 462 869,59 výdajů (pol. 8901 ) Prostředky minulých let 1 820 740,48 Finanční vypořádání za 2012 S MMO 12 222,00 Finanční vypořádání za 2012 se SF -11 428,00 Financování celkem 0 0 0 Přebytek * 5 476 250,17 * Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na finančním úseku MOb Petřkovice. (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů)
2) Hospodářská činnost obvodu Městský obvod Petřkovice nevykonává žádnou hospodářskou činnost. 3) Stav účelových fondů a finančních aktiv 1. Sociální fond - stav účtu sociálního fondu ke dni 31.12.2012 činí 138 988,87 Kč. Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí schválenými zásadami pro použití prostředků Sociální fondu zaměstnanců Městského obvodu Petřkovice schválenými 22.12.2008 4) Hospodaření příspěvkových organizací 1. Základní škola Hučínská 136, Ostrava - Petřkovice v Kč Rezervní fond Fond odměn FKSP Fond reprodukce maj. Výsledek hospodaření Základní škola 38 865,90 13 859,68 13 044,72 Příjmy Hlavní činnost Hospodářská činnost Neinvestiční příspěvek 977 000,00 z rozpočtu zřizovatele (Mob) 846 000,00 0,00 z rozpočtu vyšší úrovně (Kraj) 12 885 000,00 0,00 dotace v rámci operačního programu 1 009 064,60 0,00 0,00 na odpisy 316 892,00 0,00 finanční výnosy 278,31 0,00 výnosy z prodeje vlastních výrobků 1 048 428,06 104 496,00 celkem 17 082 662,97 104 496,00 17 187 158,97 Výdaje Provozní výdaje (náklady) 2 777 614,35 0,00 Mzdové výdaje (náklady) 12 973 217,00 0,00 Jiné sociální náklady 37 689,00 Odpisy dlouhodobého majetku 316 892,00 0,00 Náklady z drobného dlouhodobého majetku (z operačních zdrojů - vybavení učeben) 947 255,20 0,00 Ostatní finanční náklady 24 596,00 náklady hospodářské činnosti 0,00 96 850,70 celkem 17 077 263,55 96 850,70 17 174 114,25 Saldo: Příjmy - výdaje 5 399,42 7 645,30 13 044,72 Hospodářský výsledek 5 399,42 7 645,30 13 044,72
2. Mateřská škola U Kaple 670, Ostrava- Petřkovice v Kč Rezervní fond Fond odměn FKSP Fond reprodukce maj. Výsledek hospodaření Mateřská škola 2 080,15 0,00 5 162,73 0,00 0,00 Příjmy Hlavní činnost Hospodářská činnost Neinvestiční příspěvek 235 000,00 z rozpočtu zřizovatele (Mo 454 000,00 0,00 z rozpočtu vyšší úrovně (K 3 369 000,00 0,00 na odpisy 182 908,00 finanční výnosy 73,01 0,00 Výnosy z činnosti 613 309,01 0,00 celkem 4 854 290,02 0,00 4 854 290,02 Výdaje Provozní výdaje (náklady) 1 145 679,47 0,00 Mzdové výdaje (náklady) 3 454 680,35 0,00 ostatní výdaje 71 022,20 0,00 odpisy dlouhodobého maj 182 908,00 0,00 celkem 4 854 290,02 0,00 4 854 290,02 Saldo: Příjmy - výdaje 0,00 0,00 0,00 Hospodářský výslede 0,00 0,00 0,00 Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním úseku Mob Petřkovice 5) Hospodaření s majetkem Úhrná hodnota aktiv a pasiv dosáhla na konci roku 2012 částky 173 731 373,27 Kč brutto Fyzická i dokladová inventarizace majetku byla provedena ke dni 31.12.2012 na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava - Petřkovice č. Ostrava - Petřkovice č. 635/43 ze dne 18.09.2012. Při inventarizaci majetku nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
6) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Transfery do rozpočtu městského obvodu za rok 2012 činily celkem 36 704 724,87 Kč. Rozpis přijatých transferů a jejich čerpání v průběhu roku 2012 je zpracován v tabulce. Transfery byly řádně vyúčtovány. Poskytovatel ÚZ Účel Položka Rozpočet Čerpání % Neinvestiční transfery STÁTNÍ ROZPOČET MF - VPS 98193 dotace na volby do zastupitelstve krajů 4111 30 000 30 000,00 100% MF - VPS 98216 soc.pr.o.dětí 4111 142 000 141 364,00 100% 4111 172 000 171 364,00 MF - VPS * dot. na st.správu a školství 4112 1 821 000 1 821 000,00 100% 4112 1 821 000 1 821 000,00 MINISTERSTVO dotace pro ZŠ v rámci 33123 ŠKOLSTVÍ operačního programu 4116 1 014 000 1 013 793,60 100% vratka sociálních dávek z r. 2011 13008 4116-25 356,00 4116 1 014 000 988 437,60 OBEC Statutární město Ostrava 96 školství Neinvestiční transfery 4121 608 000 608 000,00 100% 91 plavecký výcvik žáků ZŠ 4121 91 000 91 000,00 100% OBEC 93 oprava MK U Jana 4121 600 000 599 909,76 100% 93 oprava MK Ul. Balbínova 4121 4 200 000 4 199 905,09 100% 93 energetická opatření hasičské zbrojnice 4121 3 041 000 3 040 958,70 100% 93 PD - demolice domu č.p. 133 4121 504 000 504 000,00 100% 93 energetická opatření kulturního domu 4121 2 760 000 2 759 972,80 100% 160 revitalizace hřiště u fotbalového stadionu 4121 125 000 125 000,00 100% neúčel. dotace 4121 6 378 000 6 378 000 100% 99 dotace z VHP 4121 312 000 311 503,00 100% 4121 18 619 000 18 618 249,35 Investiční transfery Rekonstrukce ZŠ č.p. 3 3500 Rekonstrukce ZŠ č.p. 3 4221 2 760 000 2 760 000,00 100% 3500 3500 160 Rekonstrukce střechy ZŠ č.p. 136 energetická opatření hasičské zbrojnice Revitalizace fotbalového hřiště U Jana 4221 6 840 000 6 835 229,02 100% 4221 3 046 000 3 045 444,90 100% 12 646 000 12 640 673,92 4221 2 465 000 2 465 000,00 100% 2 465 000 2 465 000,00 4221 15 111 000 15 105 674 Celkem 36 737 000,00 36 704 724,87 U pol. 4121 nebyla vyčerpána částka 125 000,-- Kč a u položky 4221 částka 2 465 000,-- Kč na revitalizaci fotbalového hřiště U Jana a byla ponechána k čerpání v roce 2013.
6) zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Přezkoumání hospodaření provedla firma TOP AUDITING společnost s ručením omezeným Brno. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovol. svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů v termínu 22.4.2013-23.04.2013. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky V Ostravě - Petřkovicích 18.6.2013 Ivo Mikulica starosta