Technické služby Turnov, s.r.o. Výroční zpráva za rok 2012 Vypracoval: Libor Preisler, jednatel technických služeb
Obsah 1. Základní informace... - 4-2. Předmět podnikání... - 5-3. Orgány společnosti... - 6-4. Rozbor hospodaření organizace za rok 2012... - 8-4.1 Nejvýznamnější příjmy roku 2012... - 8-4.2 Porovnání hospodaření roku 2012 a 2011... - 9-5. Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného (DHM) a nehmotné majetku od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012... - 10-5.1 Přírůstky... - 10-5.2 Úbytky... - 10-6. Hodnocení jednotlivých středisek... - 11-6.1 Komunikace... - 12-6.2 Odpady... - 13-6.3 Veřejné osvětlení... - 15-6.4 Čistota města... - 17-6.5 Hřbitovy... - 18-6.6 Plakátování... - 19-6.7 Veřejné záchodky... - 19-7. Audit společnosti za rok 2012... - 20-8. Návrh na rozdělení zisku společnosti... - 20-9. Pořízení nové techniky v roce 2012... - 21-10. Výstavba nové budovy... - 22-11. Přílohy... - 23-11.1 Zpráva o ovládající osobě... - 23 - - 2 -
11.2 Rozvaha ke dni 31.12.2012... - 25-11.3 Výkaz zisků a ztráty ke dni 31.12.2012... - 26-11.4 Příloha k účetní závěrce... - 28 - Závěr návrh usnesení... - 36 - - 3 -
1. Základní informace Obchodní název společnosti: Sídlo: Technické služby Turnov, s.r.o. Sobotecká 2055, 511 01 Turnov IČ: 25 26 02 60 DIČ: CZ 25 26 02 60 Právní forma: Společnost s ručením omezeným Společnost byla založena zakladatelskou listinou, formou notářského zápisu ze dne 11. 11. 1996 podle zákona č. 513/91 Sb. Zápis do obchodního rejstříku oddíl C, vložka 10816, Krajského soudu v Hradci Králové. - 4 -
2. Předmět podnikání Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady Truhlářství Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy Provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování Montáž a opravy elektrických zařízení Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob Poskytování technických služeb Velkoobchod Opravy silničních vozidel Silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní, provozovaná vozidly bez omezení celkové hmotnosti Technické činnosti v dopravě - 5 -
3. Orgány společnosti Valná hromada společnosti Mgr. Ondřej Halama MUDr. Martin Hrubý Karel Jiránek Eva Kordová PhDr. Hana Maierová Ing. Jaromír Pekař Ing. Tomáš Sláma Mgr. Otakar Špetlík František Zikuda Jednatel společnosti Libor Preisler Dozorčí rada Karel Jiránek Milan Kratochvíl PhDr. Hana Maierová Ing. Jaromír Pekař Mgr. Otakar Špetlík - 6 -
Společníci Město Turnov, IČ: 00 27 62 27 Turnov, Antonína Dvořáka 334 511 22 Turnov Vklad: 39 500 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 100% Základní kapitál: Kč 39.500.000,- - 7 -
4. Rozbor hospodaření organizace za rok 2012 Ve sledovaném období zajišťovala společnost práce pro Město Turnov v základní smlouvě ve výši Kč 10.970.000,- a ve smlouvě na likvidaci odpadů ve výši Kč 10.596.000,-. Celkem práce pro Město Turnov v obou smlouvách činí Kč 21.566.000,-. Ostatní příjmy ve výši Kč 18.568.000,- byly naplňovány od ostatních subjektů ve městě a okolí, případně na základě samostatných objednávek od jednotlivých odborů městského úřadu (dále jen MÚ). Jedná se především o příjmy za svoz komunálního odpadu (mimo smlouvy s městem) ve výši Kč 4.540.000,-, recyklace stavebních odpadů a využití překladiště odpadů na Vesecku ve výši Kč 2.552.000,-. Zbylé příjmy se skládají z ostatních drobných služeb pro jiné organizace či občany. 4.1 Nejvýznamnější příjmy roku 2012 Výstavba nového veřejného osvětlení pro Obec Jenišovice Kč 339.000,- Montážní práce pro společnost Elcon Bratislava, Kč 86.000,- Opravy překopů na komunikacích pro VAK Turnov, Kč 27.000,- Vybudování nového chodníku a veřejného osvětlení v ulici Aleji legií Turnov (zakázka pro Město Turnov), Kč 1.617.000,- Demolice ubytovny Šetřilovsko pro Město Turnov, Kč 278.000,- Opravy a úklid komunikací pro Obec Příšovice, Kč 59.000,- Opravy komunikací v areálu firmy Mlýn Perner Svijany, Kč 28.000,- Opravy komunikací a opravy veřejného osvětlení pro obec Karlovice, Kč 17.000,- Opravy komunikací a veřejného osvětlení pro obec Kacanovy, Kč 88.000,- Všechny uvedené ceny jsou bez DPH. - 8 -
Naše společnost dále realizovala další drobné služby, jako jsou opravy veřejného osvětlení a úklid komunikací pro okolní obecní úřady a místní firmy, likvidace různých odpadů, výlepy plakátů apod. 4.2 Porovnání hospodaření roku 2012 a 2011 Položka Rok 2012 v korunách Rok 2011 v korunách Roční obrat 40.134.000,- 43.880.000,- Přepočtený stav zaměstnanců (počet osob) 44 44 Průměrná mzda 18.897,- 19.071,- Průměrná mzda bez přesčasů 17.362,- 17.401,- Hospodářský výsledek před zdaněním 376.044,- 1.121.389,- Uhrazená daň 271.780,- 86.720,- Pohledávky po 180 dnech splatnosti 43.784,- 26.300,- - 9 -
5. Přírůstky a úbytky dlouhodobého hmotného (DHM) a nehmotné majetku od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 5.1 Přírůstky Vozidlo na svoz bioodpadu, nákup z dotace Kč 3.256.800,- Výstavba skladu autonástaveb Kč 510.659,- Nákup velkoobjemový kontejneru Kč 69.877,- Odkoupení kolového nakladače od Města Turnov Kč 280.800,- Nákup stavební buňky z dotace od Města Turnov Kč 104.640,- Nákup chemického WC z dotace od Města Turnov Kč 29.001,- Počítač Kč 25.946,- Přírůstky dlouhodobého hmotného majetku celkem Kč 4.277.723,- Nákup drobného majetku vrtačky, brusky, nářadí, nádoby na odpady, mobilní telefony Kč 81.322,- Přírůstky celkem Kč 4.359.045,- 5.2 Úbytky Prodej nebo likvidace 5 kusů velkoobjemových kontejnerů Kč 126.120,- Úbytky dlouhodobého hmotného majetku celkem Kč 126.120,- Úbytky DHM kontejnery na odpady, likvidace nářadí Kč 170.944,- Úbytky celkem Kč 297.064,- Přírůstky i úbytky majetku jsou v pořizovacích cenách. - 10 -
6. Hodnocení jednotlivých středisek Výnosy středisek 722 256, 2% 1 593 835, 4% 424 729, 1% 5 302 944, 13% 2 239 533, 6% 7 249 607, 18% 22 600 661, 56% komunikace čistota odpady veřejné osvětlení plakátování veřejné záchody hřbitovy - 11 -
6.1 Komunikace Výstavba chodníků a veřejného osvětlení v ul. Alej legií Ve sledovaném období roku 2012 jsme prováděli opravy místních komunikací po zimním období a následně jsme v opravách pokračovali po celé období roku. Drobné opravy jsme si zajišťovali sami, větší akce byly realizovány ve spolupráci s dalšími dodavateli. Při realizaci všech oprav bylo zpracováno celkem 262 tun živičné směsi. Při opravách komunikací v okrajových částech bylo zpracováno 118 tun asfaltového recyklátu. Některé opravy komunikací byly prováděny dodavatelsky. Jedná se o opravu výtluků tryskovou metodou firmou K.S.B. Pardubice, a to v těchto lokalitách: ul. Studentská, ul. Komenského, ul. Pekařova, ul. Zahradní, ul. Dělnická, Pelešeny, Mašov a průmyslový areál Vesecko. Dále tato firma ve spolupráci s naší společností realizovala i opravy pro okolní obce a firmy. Celkové náklady oprav byly ve výši Kč 288.000,-. - 12 -
Při provádění prací pro mimo městské subjekty patří mezi nejvýznamnější práce opravy komunikací v areálu firmy Sklostroj Turnov. Práce byla v celkové hodnotě Kč 43.000,-. Opravy komunikací pro obec Karlovice v celkové hodnotě Kč 97.000,-, opravy komunikací pro obec Příšovice v celkové hodnotě díla Kč 59.000,- a opravy komunikací pro VAK Turnov v celkové hodnotě Kč 27.000,-. Celkové výnosy střediska byly za sledované období ve výši Kč 5.302.000,-. 6.2 Odpady Středisko odpady znamená zajišťování svozu tuhého komunálního odpadu (dále jen TKO), a to jak v Turnově, tak i v obcich Jenišovice, Ohrazenice a Rakousy. Celkem zajišťujeme svoz nádob o různých objemech. V roce 2012 to bylo: 284 kusů nádob o objemu 1100 litrů 249 kusů nádob o objemu 240 litrů 3 524 kusů nádob o objemu 110 litrů 2 000 kusů odpadových pytlů Za uvedené období bylo svezeno celkem 5.640 tun komunálních a objemných odpadů. Dále zajišťujeme dopravu odpadu velkokapacitními kontejnery v počtu 47 kusů. 12 kusů je umístěno na sběrném dvoře Vesecko, nakoupených z dotace. Na recyklačním závodě ve Vesecku bylo za sledované období zlikvidováno 2.788 tun stavebních sutí a živic. Při vyvážení odpadkových košů zajišťujeme svoz 256 kusů košů na katastru města Turnova, a to v pravidelných intervalech. V oblasti separovaného odpadu zajišťujeme svoz směsných plastů, papíru a skla. Po městě je vybudována síť 62 separačních stanovišť, kde je rozmístěno celkem 314 kusů nádob. U ostatních subjektů je rozmístěno dalších 144 kusů nádob. Celkem tedy zajišťujeme svoz 458 kusů separačních nádob. Dále je prováděn pytlový svoz druhotných surovin v určených lokalitách dle požadavku města Turnova. Za sledované období bylo vyseparováno celkem 817 tun druhotných surovin. - 13 -
Ve sledovaném období byl prováděn svoz bioodpadu v určených lokalitách, a to ve stanovených intervalech, kdy bylo váženo celkem 592 kusů nádob. Na svoz biodpadu pořídila společnost nové vozidlo včetně 220 kusů biopopelnic. Vozidlo bylo koupeno z dotačního programu,,zkvalitnění nakládání s odpady a odstranění starých ekologických zátěží. Celkové náklady projektu byly ve výši Kč 3.505.845,-. Poskytnutá dotace byla ve výši Kč 3.179.445,- a naše spoluúčast byla ve výši Kč 326.400,-. V měsíci dubnu jsme zahájili provoz kompostárny, kde je ukládán bioodpad ze svozu z města, dále od místních občanů a údržby městských ploch. Za sledované období bylo na kompostárně přijato 910 tun bioodpadů a navštívilo ji 1.653 místních občanů. Kompostárna na Malém Rohozci V prostoru Vesecka provozujeme sběrný dvůr, který je občany i firmami s oblibou využíván. Většina odpadů je pro občany Turnova, po předložení občanského průkazu a ověření trvalého místa bydliště, odebírána zdarma. Patří sem například papír, sklo, tetrapak, nábytek a další. Některé odpady se odebírají za úhradu, a to dle platných ceníků. Například eternit, asfaltová lepenka či stavební suť. Sběrný dvůr za sledované - 14 -
období 2012 navštívilo celkem 15.982 občanů. V roce 2011 to bylo 16.330 občanů. Finanční náklady na provoz sběrného dvora byly Kč 1.033.000,-, a v roce 2011 činily Kč 1.029.000,-. Celkové výnosy střediska byly za sledované období roku 2012 ve výši Kč 22.601.000,-. Sběrný dvůr Vesecko 6.3 Veřejné osvětlení Na tomto středisku zajišťujeme provoz stávajícího veřejného osvětlení (dále jen VO) po městě, kde celkem provozujeme 2.130 světelných zdrojů. V rámci střediska je instalována světelná vánoční výzdoba na stožárech veřejného osvětlení a některých určených stromech, a to pomocí montážní plošiny. Zajišťuje také práce pro cizí subjekty. Nejvýznamnější zakázky byly: Vybudování nového osvětlení pro Obec Jenišovice za Kč 339.000,-. Vybudování nového osvětlení v ul. Alej legií pro Město Turnov za Kč 329.000,- Tyto zakázky byly získány na základě úspěšného výběrového řízení. Kromě výše uvedených zakázek jsme zajišťovali drobné úpravy a údržby veřejného osvětlení v okolních obcích, místních firmách a dalších. - 15 -
Montážní plošina je rovněž využívána k realizaci nejrůznějších montážních prací dle daných požadavků. Celkové výnosy střediska byly za sledované období ve výši Kč 2.240.000,-. - 16 -
6.4 Čistota města Na tomto středisku je prováděn úklid komunikací a chodníků ve městě pomocí strojů i ručního čištění. Strojní čištění komunikací zajišťují tři zametací vozy a autokropice. K úklidu psích exkrementů využíváme motocykl značky YAMAHA s vysavačem. Na začátku jara roku 2012 byl proveden celkový úklid všech komunikací zametacím vozem. V průběhu roku byl prováděn úklid pouze 1x za 14 dnů, a to pouze v některých částech v centru města. Úklid ostatních komunikací byl prováděn ve sjednaných intervalech v červnu a září. Mytí chodníků bylo rovněž provedeno pouze v centru města a ostatní komunikace a chodníky se v tomto roce nemyly. Ruční úklid se prováděl ve špatně přístupných místech a v parku na Šetřilovsku. K této činnosti máme k dispozici dva pracovníky. V rámci čištění komunikací pro ostatní subjekty zajišťujeme úklid komunikací i pro okolní obce. Těmito obcemi jsou obec Ohrazenice, Kacanovy, Karlovice, Všeň a obec Bílá. Dále provádíme čištění areálu pro místní firmy Kamax, Saint Gobain, Preciosa, Šroubárna a Sklostroj. Také zajišťujeme zimní údržbu místních komunikací, dle schváleného plánu zimní údržby. Za uplynulé zimní období bylo spotřebováno celkem 133 tun soli a 423 tun inertního materiálu. Po zimním období byl proveden úklid všech komunikací, chodníků a veřejných prostranství dle schválených plánů. U vyjmenovaných komunikací v plánu zimní údržby se zajišťuje posyp solí. Ostatní komunikace a chodníky se pouze udržují pluhováním. V kopcích a zatáčkách je možné provést posyp inertním materiálem. V případě kalamitní situace, například náledí, je možné použít k posypu sůl i na jiných, než určených komunikacích. Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu udržovaných komunikací a chodníků, ale i k požadavkům na co nejrychlejší ošetřování komunikací, spolupracujeme s firmou Zahradnictví Hájek, která nám pomáhá dvěma mechanizmy. Jedním mechanizmem pomáhá AGRO Sychrov a jedním Solsats Sýkořice. K údržbě úzkých a špatně přístupných chodníků využíváme pracovníky od společnosti Severočeské komunální služby Jablonec n N. - 17 -
V rámci práce pro ostatní subjekty zajišťujeme zimní údržbu pro obce Ohrazenice, Kacanovy a Olešnice. Zimní údržbu také zajišťujeme pro firmu Kamax, Panochovu nemocnici Turnov, BusLine Turnov, Trimu Turnov, Krajskou správu silnic a dálnic a Kulturní centrum Turnov. Celkové výnosy střediska byly za sledované období ve výši Kč 7.250.000,-. Zimní údržba komunikací 6.5 Hřbitovy Na tomto středisku zajišťujeme údržbu sedmi hřbitovů na katastru města Turnova. V současné době je na všech hřbitovech celkem 3.300 hrobů, z toho 2.820 placených, 480 neplacených a opuštěných. Dále provozujeme kolumbárium na hlavním hřbitově na Mariánském náměstí, kde je k využití 96 míst. Celkové výnosy střediska byly za sledované období ve výši Kč 1.594.000,-. - 18 -
6.6 Plakátování Zde zajišťujeme výlep plakátů na území Města Turnova. V centru je rozmístěno celkem 20 výlepových míst a v okrajových částech dalších 12. Celkem provozujeme výlep na 32 místech. Celkové výnosy střediska byly ve sledovaném období Kč 425.000,-. Plakátovací tabule v Nádražní ulici 6.7 Veřejné záchodky Na tomto středisku provozujeme WC ve Skálově ulici, na autobusovém nádraží mezi mosty a na Mariánském hřbitově. Celkové výnosy střediska byly za sledované období ve výši Kč 722.000,- Celkové příjmy ze všech středisek byly Kč 40.134.000,- - 19 -
7. Audit společnosti za rok 2012 Audit vypracovala společnost AT-audit. s.r.o., Andělská Hora Ing. Jarmila Bartošová. Audit byl předán panu místostarostovi Mgr. Otakaru Špetlíkovi. Výrok auditora: Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. k 31. 12. 2012 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2012 v souladu s českými účetními předpisy Výrok auditora tedy zní: Bez výhrad 8. Návrh na rozdělení zisku společnosti Položka částka v korunách Hospodářský výsledek po zdanění 104.263,87 Min. 5% převod do rezervního fondu 5.300,00 Převod do sociálního fondu 50.000,00 Zbytek ponechat nerozdělen 48.963,87-20 -
9. Pořízení nové techniky v roce 2012 MAN 18.290 Vozidlo na svoz odpadů - 21 -
10. Výstavba nové budovy Stavba skladu autonástaveb v areálu v Sobotecké ulici - 22 -
11. Přílohy 11.1 Zpráva o ovládající osobě Z P R Á V A statutárního orgánu společnosti za rok 2012 OSOBY TVOŘÍCÍ HOLDING Ovládaná osoba Technické služby Turnov, s.r.o., Sobotecká 2055, 511 01 Turnov IČ: 25260260, zastoupená: Liborem Preislerem, jednatelem zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10816 Ovládající osoba Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov IČ: 00276227 Zastoupená: Radou města Turnova, která vykonává funkci valné hromady Ovládaná a ovládající osoba mají spolu uzavřeny následující smlouvy: 1. Smlouva o poskytování služeb. 2. Nájemní smlouvy o pronájmu souboru movitých a nemovitých věcí. 3. Smlouvu na likvidaci odpadů - 23 -
Tyto smlouvy byly uzavřeny s účinností od 1. 1. 1997 na dobu neurčitou. Každý rok se k těmto smlouvám schvaluje dodatek. Smlouva o poskytování služeb pro rok 2012 byla uzavřena ve výši Kč 13.000.000,- a Smlouva o likvidaci odpadů pro rok 2012 byla uzavřena ve výši Kč 11.500.000,-. V průběhu sledovaného období byla tato smlouva navýšena rozpočtovou změnou na částku Kč 12.050.000,-. Ceny za veškeré služby byly stanoveny dle schváleného ceníku. Dále ovládaná osoba uzavřela smlouvu s ovládající osobou na provozování komunitní kompostárny ve výši Kč 300.000,-. Nájemné za soubor movitých a nemovitých věcí bylo za rok 2012 stanoveno ve výši Kč 496.080,- a nájem za skříňky v kapli hřbitova a mobilní WC bylo stanoveno ve výši Kč 19.200,-. Dále ovládaná osoba hradí ovládající osobě nájem za umístění plakátovacích ploch na pozemcích ovládající osoby ve výši Kč 6.000,- za rok. Ve sledovaném období ovládaná osoba odkoupila od ovládající osoby kolový nakladač za odhadní cenu Kč 336.000,-. Mimo výše uvedených činností provedla ovládaná osoba, na základě dalších smluv a dílčích objednávek, práce pro ovládající osobu v hodnotě Kč 2.181.895,-. Uvedené ceny jsou včetně DPH. Jiné právní úkony v zájmu ovládané a ovládající osoby nebyly uzavřeny. V Turnově dne 11.3.2013 Libor Preisler jednatel - 24 -
11.2 Rozvaha ke dni 31.12.2012-25 -
11.3 Výkaz zisků a ztráty ke dni 31.12.2012-26 -
- 27 -
11.4 Příloha k účetní závěrce - 28 -
- 29 -
- 30 -
- 31 -
- 32 -
- 33 -
- 34 -
- 35 -
Závěr návrh usnesení a) Valná hromada schvaluje závěrku, včetně hospodářského výsledku společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. za rok 2012 b) Valná hromada bere na vědomí audit společnosti Technické služby Turnov, s.r.o. za rok 2012 c) Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2012 dle návrhu. d) Valná hromada bere na vědomí zprávu o ovládané a ovládající osobě e) Valná hromada schvaluje auditora společnost AT audit s.r.o. IČ:25038664 na audit účetní závěrky. S touto společností je uzavřena rámcová smlouva na audit. - 36 -