Pohyb na účtech od do Strana 152 Společenství pro dům č.p.703,praha 9-IČ: Rok: 2014

Pohyb na účtech od 01.01.2014 do 31.12.2014 Strana 152 01.10.2014 14IN00178 IN Záloha 10/2014 955203 34,00 55,94 59,94 63,94 67,94 71,94 75,94 79,94 83,94 87,94 91,94 95,94 99,94 103,94 20.10.2014 BU0100096 BV Vyúčtování 2013 221100-11,94 92,00 96,00 10 27.10.2014 BU0100130 BV Záloha 10/2014 221100 10 01.11.2014 14IN00207 IN Záloha 11/2014 324248 1 1 01.11.2014 14IN00207 IN Záloha 11/2014 955203 34,00 44,00 01.11.2014 14IN00207 IN Záloha 11/2014 324448 56,00 10 25.11.2014 BU0110093 BV Záloha 11/2014 221100 10 01.12.2014 14IN00210 IN Záloha 12/2014 955203 34,00 34,00 01.12.2014 14IN00210 IN Záloha 12/2014 324448 56,00 9 01.12.2014 14IN00210 IN Záloha 12/2014 324248 1 10 29.12.2014 BU0120108 BV Záloha 12/2014 221100 10 Stav k 31.12.2014 314000 Poskytnuté provozní zálohy Stav k 01.01.2014 18.02.2014 BU0020102 BV Záloha osvětlení p. Ulhelyi 221100 34 952,00 34 952,00 23.02.2014 1413008 FP Záloha 321800-34 952,00 Stav k 31.12.2014 314101 Záloha na el. energii - byt Stav k 01.01.2014 01.01.2014 ZAV Počáteční stav účtu 961000 75 66 75 66 02.01.2014 BU0010002 BV Záloha na elektřinu- režijní o 221100 12 61 88 27 03.02.2014 BU0020002 BV Záloha na elektřinu- režijní o 221100 12 61 100 88 03.03.2014 BU0030002 BV Záloha na elektřinu- režijní o 221100 12 61 113 49 02.04.2014 BU0040084 BV Záloha na elektřinu- režijní o 221100 12 61 126 10 02.05.2014 BU0050090 BV Záloha na elektřinu- režijní o 221100 12 61 138 71 11.06.2014 1413056 FP Zálohy 321104-138 71 18.06.2014 BU0060087 BV Záloha byty 2014 221100 4 271,00 4 271,00 31.08.2014 14IN00166 IN Převod přeplatku na zálohu P321104 25 069,00 29 34 08.09.2014 BU0090014 BV Záloha byty 2014 221100 9 78 39 12 06.10.2014 BU0100006 BV Záloha byty 2014 221100 9 78 48 90 06.11.2014 BU0110008 BV Záloha byty 2014 221100 9 78 58 68 08.12.2014 BU0120019 BV Záloha byty 2014 221100 9 78 68 46 Stav k 31.12.2014 68 46 314102 Záloha na vodu Stav k 01.01.2014 03.01.2014 BU0010005 BV Záloha 2014 221100 111 06 111 06 21.03.2014 1413021 FP Záloha 321102-111 06 27.03.2014 BU0030102 BV Záloha 2014 221100 116 17 116 17 25.06.2014 1413057 FP Záloha 321102-116 17 14.07.2014 BU0070092 BV Záloha 2014 221100 118 47 118 47 04.09.2014 1413072 FP Záloha 321102-118 47 18.09.2014 BU0090076 BV Záloha 2014 221100 105 45 105 45 03.12.2014 1413090 FP Záloha 2014 321102-105 45

Pohyb na účtech od 01.01.2014 do 31.12.2014 Strana 153 15.12.2014 BU0120042 BV Záloha 2014 221100 117 10 117 10 Stav k 31.12.2014 117 10 314103 Záloha na teplo Stav k 01.01.2014 09.01.2014 BU0010021 BV Záloha 2014 221100 68 00 68 00 Stav k 31.12.2014 68 00 314104 Záloha na el. energii - výtah Stav k 01.01.2014 01.01.2014 ZAV Počáteční stav účtu 961000 14 79 14 79 04.03.2014 BU0030009 BV Záloha 2014 221100 4 93 19 72 11.06.2014 1413054 FP Zálohy 321104-19 72 18.06.2014 BU0060094 BV Záloha výtah 2014 221100 63,00 63,00 31.08.2014 14IN00168 IN Převod přeplatku na zálohu P321104 4 137,00 4 20 09.09.2014 BU0090018 BV Záloha výtah 2014 221100 4 20 8 40 09.12.2014 BU0120023 BV Záloha výtah 2014 221100 4 20 12 60 Stav k 31.12.2014 12 60 314105 Záloha na el. energii - garáž Stav k 01.01.2014 01.01.2014 ZAV Počáteční stav účtu 961000 34 26 34 26 04.03.2014 BU0030010 BV Záloha 2014 221100 11 42 45 68 09.06.2014 1413053 FP Zálohy 321104-45 68 18.06.2014 BU0060086 BV Záloha garáž 2014 221100 7 19 7 19 31.08.2014 14IN00169 IN Převod přeplatku na zálohu P321104 10 35 17 54 08.12.2014 BU0120018 BV Záloha garáž 2014 221100 8 77 26 31 Stav k 31.12.2014 26 31 314106 Záloha na el. energii - sklep Stav k 01.01.2014 01.01.2014 ZAV Počáteční stav účtu 961000 1 53 1 53 04.03.2014 BU0030008 BV Záloha 2014 221100 51 2 04 11.06.2014 1413055 FP Zálohy 321104-2 04 18.06.2014 BU0060088 BV Záloha sklep 2014 221100 519,00 519,00 31.08.2014 14IN00167 IN Převod přeplatku na zálohu P321104 1 441,00 1 96 Stav k 31.12.2014 1 96 315101 Teplo Stav k 01.01.2014 01.01.2014 ZAV Počáteční stav účtu 961000 790 052,22 790 052,22 31.01.2014 1413003 FP Spotřeba tepla 2014/01 321101 88 826,37 878 878,59 28.02.2014 1413015 FP Spotřeba tepla 2014/02 321101 75 296,57 954 175,16 31.03.2014 1413030 FP Spotřeba tepla 2014/03 321101 68 487,63 1 022 662,79 30.04.2014 1413043 FP Spotřeba tepla 2014/04 321101 58 455,28 1 081 118,07 31.05.2014 1413052 FP Spotřeba tepla 2014/05 321101 56 634,79 1 137 752,86 30.06.2014 1413059 FP Spotřeba tepla 2014/06 321101 49 313,62 1 187 066,48 31.07.2014 1413063 FP Spotřeba tepla 2014/07 321101 47 927,03 1 234 993,51 31.08.2014 14IN00171 IN Převod 315XXX na účet 395 395000 790 052,22 444 941,29 03.09.2014 1413071 FP Spotřeba tepla 2014/08 321101 43 734,66 488 675,95 06.10.2014 1413076 FP Spotřeba tepla 2014/09 321101 50 008,54 538 684,49 31.10.2014 1413092 FP Spotřeba tepla 2014/10 321101 59 744,00 598 428,49 30.11.2014 1413091 FP Spotřeba tepla 2014/11 321101 70 529,98 668 958,47

Pohyb na účtech od 01.01.2014 do 31.12.2014 Strana 154 31.12.2014 14IN00216 IN Teplo 2014/12 383000 81 420,38 750 378,85 Stav k 31.12.2014 750 378,85 315102 Voda Stav k 01.01.2014 01.01.2014 ZAV Počáteční stav účtu 961000 457 197,82 457 197,82 21.03.2014 1413021 FP Vodné, stočné 1.1.-20.3.14 321102 100 868,00 558 065,82 25.06.2014 1413057 FP Vodné, stočné 21.3.-24.6.14 321102 123 618,00 681 683,82 31.08.2014 14IN00170 IN Vyrovnání salda - PVK 321102 2 681 703,82 31.08.2014 14IN00171 IN Převod 315XXX na účet 395 395000 457 197,82 224 506,00 31.08.2014 14IN00173 IN Vyrovnání účtu 395000: zaok 395000 18,88 224 487,12 04.09.2014 1413072 FP Vodné, stočné 25.6.-3.9.14 321102 81 374,00 305 861,12 03.12.2014 1413090 FP Vodné, stočné 4.9.-2.12.14 321102 117 096,00 422 957,12 31.12.2014 14IN00218 IN Vodné, stočné 3.-31.12.2014 383000 39 057,63 462 014,75 Stav k 31.12.2014 462 014,75 315103 Elektřina - byty Stav k 01.01.2014 01.01.2014 ZAV Počáteční stav účtu 961000 131 911,00 131 911,00 11.06.2014 1413056 FP Elektřina 5.6.13-9.6.14 321104 113 641,00 245 552,00 31.08.2014 14IN00171 IN Převod 315XXX na účet 395 395000 131 911,00 113 641,00 Stav k 31.12.2014 113 641,00 315104 Elektřina - garáž Stav k 01.01.2014 01.01.2014 ZAV Počáteční stav účtu 961000 43 435,00 43 435,00 09.06.2014 1413053 FP Elektřina 5.6.13-9.6.14 321104 35 33 78 765,00 31.08.2014 14IN00171 IN Převod 315XXX na účet 395 395000 43 435,00 35 33 Stav k 31.12.2014 35 33 315105 Elektřina - sklep Stav k 01.01.2014 01.01.2014 ZAV Počáteční stav účtu 961000 1 998,00 1 998,00 11.06.2014 1413055 FP Elektřina 5.6.13-9.6.14 321104 599,00 2 597,00 31.08.2014 14IN00171 IN Převod 315XXX na účet 395 395000 1 998,00 599,00 Stav k 31.12.2014 599,00 315200 Revize, servis - jen B Stav k 01.01.2014 24.04.2014 1413032 FP Výměna vadného svítidla 321800 2 338,00 2 338,00 24.04.2014 1413034 FP Výměna ventilátorů - 109,209321800 12 051,60 14 389,60 30.04.2014 1413039 FP Diagnostika závad - teplá vo 321800 8 00 22 389,60 Stav k 31.12.2014 22 389,60 315201 Revize, servis - B,S,G Stav k 01.01.2014 01.01.2014 ZAV Počáteční stav účtu 961000 158 663,67 158 663,67 23.02.2014 1413008 FP Instalace nouzových svítidel 321800 72 081,00 230 744,67 26.02.2014 14IN00006 IN Oprava vložky - Cholínský 379100 985,00 231 729,67 27.02.2014 1413010 FP Revize hydranty, hasicí přístr 321800 18 089,50 249 819,17 28.02.2014 1413019 FP Kontrola PK a PV, výměna ve321800 14 350,60 264 169,77 28.02.2014 14IN00009 IN Svoz odpadu 379100 644,00 264 813,77 07.03.2014 1413017 FP Výměna vadného svítidla 321800 1 978,50 266 792,27 25.03.2014 1413023 FP Montáž dlaždy v -1 a -2 321800 12 00 278 792,27

Pohyb na účtech od 01.01.2014 do 31.12.2014 Strana 155 26.03.2014 1413025 FP Výroba a montáž okapového 321800 10 58 289 372,27 11.04.2014 14IN00015 IN Vložka 379100 139,00 289 511,27 11.04.2014 14IN00015 IN Baterie 379100 78,00 289 589,27 11.04.2014 14IN00015 IN Pojistka sklo 379100 28,00 289 617,27 11.04.2014 14IN00015 IN Páska, vrták 379100 148,00 289 765,27 11.04.2014 14IN00015 IN Visačka, klíč 379100 138,00 289 903,27 11.04.2014 14IN00015 IN Bezpečnostní kování 379100 2 679,00 292 582,27 11.04.2014 14IN00015 IN Žárovka 379100 13 292 712,27 11.04.2014 14IN00015 IN Šroub 379100 13,00 292 725,27 11.04.2014 14IN00015 IN Šroub 379100 7,00 292 732,27 30.04.2014 1413036 FP Oprava domácích telefonů 321800 10 31 303 042,27 06.05.2014 1413042 FP Páska 321801 95,00 303 137,27 16.05.2014 1413046 FP Posudek 321800 2 00 305 137,27 18.05.2014 14IN00020 IN Madlo, klika 379100 2 547,00 307 684,27 18.05.2014 14IN00020 IN Klín, lepicí páska 379100 234,00 307 918,27 18.05.2014 14IN00020 IN Montackexpress 379100 119,00 308 037,27 18.05.2014 14IN00020 IN Žárovky 379100 129,00 308 166,27 18.05.2014 14IN00020 IN Primalex 379100 249,00 308 415,27 14.07.2014 1413066 FP Zednické práce 321800 8 00 316 415,27 25.07.2014 1413067 FP Oprava světel 321800 3 215,00 319 630,27 31.08.2014 14IN00171 IN Převod 315XXX na účet 395 395000 158 663,67 160 966,60 31.10.2014 14IN00180 IN Systém Guard 379100 833,00 161 799,60 31.10.2014 14IN00180 IN Profil 379100 359,00 162 158,60 31.10.2014 14IN00180 IN Štětec, ředidlo 379100 102,00 162 260,60 30.11.2014 1413086 FP Kontrola PK a PV 321800 2 734,60 164 995,20 31.12.2014 14IN00215 IN Vyrovnání účtů 315306 a 321321800 66,00 165 061,20 Stav k 31.12.2014 165 061,20 315202 Revize, servis - jen G Stav k 01.01.2014 01.01.2014 ZAV Počáteční stav účtu 961000 3 282,00 3 282,00 20.01.2014 1413007 FP Výměna pružin 321800 5 885,00 9 167,00 23.03.2014 1413022 FP Motor, kolejnice, pohon 321800 18 09 27 257,00 31.03.2014 1413028 FP Oprava pohonu 321800 1 404,00 28 661,00 11.04.2014 14IN00015 IN Dálkový ovladač 379100 775,00 29 436,00 24.04.2014 1413033 FP Vadný rozvaděč v -1PP 321800 3 287,00 32 723,00 30.04.2014 1413041 FP Oprava táhla 321800 2 424,00 35 147,00 18.05.2014 14IN00020 IN Zářivky - 25 ks 379100 1 375,00 36 522,00 31.08.2014 14IN00171 IN Převod 315XXX na účet 395 395000 3 282,00 33 24 31.10.2014 1413093 FP Oprava světel - garáž 321800 3 433,00 36 673,00 18.12.2014 1413102 FP Šetření - stropní konstrukce 321800 6 05 42 723,00 Stav k 31.12.2014 42 723,00 315203 Správa SVJ služby - B,S,G Stav k 01.01.2014 01.01.2014 ZAV Počáteční stav účtu 961000 11 777,03 11 777,03 25.01.2014 BU0010120 BV Poplatky 2014/01 221100 673,00 12 450,03 13.02.2014 14VPD001 PO poštovné - Tomáš Říha 211100 38,00 12 488,03 18.02.2014 14VPD002 PO Ověřování podpis 211100 3 12 518,03 22.02.2014 BU0020090 BV Poplatky 2014/02 221100 639,00 13 157,03 24.02.2014 14VPD003 PO Kolek 211100 2 00 15 157,03 28.02.2014 14IN00009 IN Poštovné - hromadné 379100 648,00 15 805,03 04.03.2014 1413016 FP Služby právníka 321800 2 40 18 205,03 05.03.2014 14VPD004 PO Ověřování podpis 211100 6 18 265,03 29.03.2014 BU0030104 BV Poplatky 2014/03 221100 75 19 015,03 11.04.2014 14IN00015 IN Poštovné 379100 46,00 19 061,03 11.04.2014 14IN00015 IN Poštovné - balík do ruky 379100 103,00 19 164,03 22.04.2014 14IN00016 IN Ověřování 379100 3 19 194,03 22.04.2014 14IN00016 IN Poštovné 379100 39,00 19 233,03 26.04.2014 BU0040087 BV Poplatky 2014/04 221100 669,00 19 902,03 06.05.2014 1413042 FP Poštovné 01-04/2014 321801 10 20 002,03 31.05.2014 BU0050112 BV Poplatky 2014/05 221100 729,00 20 731,03 30.06.2014 BU0060096 BV Poplatky 2014/06 221100 705,00 21 436,03

Pohyb na účtech od 01.01.2014 do 31.12.2014 Strana 156 31.07.2014 14IN00028 IN Kopírování 379100 15,00 21 451,03 31.07.2014 14IN00028 IN Parkování 379100 3 21 481,03 31.07.2014 14IN00028 IN Poštovné 379100 49,00 21 530,03 31.07.2014 14IN00028 IN Ověřování 379100 3 21 560,03 31.07.2014 14IN00028 IN Ověřování 379100 12 21 680,03 31.07.2014 14IN00028 IN Ověřování 379100 15 21 830,03 31.07.2014 BU0070102 BV Poplatky 2014/07 221100 681,00 22 511,03 30.08.2014 BU0080097 BV Poplatky 2014/08 221100 672,00 23 183,03 31.08.2014 1413068 FP Účetnictví 2013-2014, vyúčto 321800 27 951,00 51 134,03 31.08.2014 1413069 FP Služby právníka 06-08/2014 321800 1 80 52 934,03 31.08.2014 14IN00171 IN Převod 315XXX na účet 395 395000 11 777,03 41 157,00 27.09.2014 BU0090116 BV Poplatky 2014/09 221100 78 41 937,00 30.09.2014 1413075 FP Účetnictví 2014/09 321800 6 08 48 017,00 25.10.2014 BU0100129 BV Poplatky 2014/10 221100 777,00 48 794,00 31.10.2014 1413081 FP Účetnictví 2014/10 321800 6 08 54 874,00 31.10.2014 14IN00181 IN Vyrovnání vyúčtování 2013 311035-0,29 54 873,71 31.10.2014 14IN00181 IN Vyrovnání vyúčtování 2013 311006 0,04 54 873,75 31.10.2014 14IN00181 IN Vyrovnání vyúčtování 2013 311013-0,06 54 873,69 31.10.2014 14IN00181 IN Vyrovnání vyúčtování 2013 311033 0,05 54 873,74 31.10.2014 14IN00181 IN Vyrovnání vyúčtování 2013 311034-0,28 54 873,46 31.10.2014 14IN00182 IN Vyrovnání vyúčtování 2013 311052-0,21 54 873,25 31.10.2014 14IN00204 IN Vyrovnání účtu 395000 - zao 395000 13,78 54 887,03 31.10.2014 14IN00205 IN Vyrovnání účtu 321202 321202 0,02 54 887,05 31.10.2014 14IN00206 IN Poštovné - rozeslání vyúčtov 379100 756,00 55 643,05 31.10.2014 14IN00206 IN Poštovné optimcare 379100 39,00 55 682,05 11.11.2014 14IN00217 IN Radar Senzor - pan Cholínsk 379100 1 588,00 57 270,05 25.11.2014 1413084 FP Schůze SVJ - pronájem učeb 321800 1 815,00 59 085,05 29.11.2014 BU0110095 BV Poplatky 2014/11 221100 705,00 59 790,05 30.11.2014 1413085 FP Účetnictví 2014/11 321800 6 08 65 870,05 27.12.2014 BU0120107 BV Poplatky 2014/12 221100 693,00 66 563,05 31.12.2014 1413095 FP Účetnictví 2014/12 321800 6 08 72 643,05 31.12.2014 14IN00220 IN Poštovné 315306 26,00 72 669,05 31.12.2014 14IN00220 IN Poštovné 315306 42,00 72 711,05 Stav k 31.12.2014 72 711,05 315204 Správa SVJ služby - jen B Stav k 01.01.2014 01.01.2014 ZAV Počáteční stav účtu 961000 21 340,92 21 340,92 04.06.2014 1413051 FP Rozúčtování nákladů r. 2012 321800 17 943,70 39 284,62 31.08.2014 14IN00171 IN Převod 315XXX na účet 395 395000 21 340,92 17 943,70 Stav k 31.12.2014 17 943,70 315205 Výtah Stav k 01.01.2014 01.01.2014 ZAV Počáteční stav účtu 961000 65 463,50 65 463,50 31.01.2014 1413004 FP Telekomunikační služby 2014321201 598,95 66 062,45 31.01.2014 1413006 FP údržba výtahu 01-03/2014 321103 6 593,80 72 656,25 15.02.2014 1413009 FP Vyproštění osob 321103 747,50 73 403,75 28.02.2014 1413014 FP Telekomunikační služby 2014321201 598,95 74 002,70 07.03.2014 1413018 FP Výměna GMS brány 321103 13 329,70 87 332,40 21.03.2014 1413024 FP Odblokování funkcí 321103 1 345,50 88 677,90 28.04.2014 1413035 FP údržba výtahu 04-06/2014 321103 6 593,80 95 271,70 03.05.2014 1413044 FP Oprava kab. dveří 321103 1 794,00 97 065,70 29.07.2014 1413060 FP Údržba výtahu 07-09/2014 321103 6 593,80 103 659,50 31.08.2014 14IN00171 IN Převod 315XXX na účet 395 395000 65 463,50 38 196,00 14.10.2014 1413080 FP Odborná zkouška 321103 7 26 45 456,00 29.10.2014 1413079 FP Údržba výtahu 10-12/2014 321103 6 593,80 52 049,80 17.11.2014 1413099 FP Přečištění kontaktů dveří 321103 897,00 52 946,80 15.12.2014 1413100 FP Výměna záložní baterie 321103 2 622,00 55 568,80 17.12.2014 1413101 FP Oprava úponu lanka 321103 897,00 56 465,80 Stav k 31.12.2014 56 465,80

Pohyb na účtech od 01.01.2014 do 31.12.2014 Strana 157 Datum Doklad Agenda Text D Zůstatek 315206 Výtah - elektřina Stav k 01.01.2014 01.01.2014 ZAV Počáteční stav účtu 961000 18 727,00 18 727,00 11.06.2014 1413054 FP Elektřina 5.6.13-9.6.14 321104 15 583,00 34 31 31.08.2014 14IN00171 IN Převod 315XXX na účet 395 395000 18 727,00 15 583,00 Stav k 31.12.2014 15 583,00 315207 Úklid domu Stav k 01.01.2014 01.01.2014 ZAV Počáteční stav účtu 961000 44 376,44 44 376,44 31.01.2014 1413001 FP Pravidelný úklid 2014/01 321202 2 999,37 47 375,81 28.02.2014 1413011 FP Pravidelný úklid 2014/02 321202 2 999,37 50 375,18 31.03.2014 1413026 FP Pravidelný úklid 2014/03 321202 2 999,37 53 374,55 30.04.2014 1413038 FP Pravidelný úklid 2014/04 321202 2 999,37 56 373,92 31.05.2014 1413050 FP Pravidelný úklid 2014/05 321202 2 999,37 59 373,29 30.06.2014 1413058 FP Pravidelný úklid 2014/06 321202 2 999,37 62 372,66 31.07.2014 1413061 FP Pravidelný úklid 2014/07 321202 2 999,37 65 372,03 31.08.2014 1413070 FP Pravidelný úklid 2014/08 321202 2 999,37 68 371,40 31.08.2014 14IN00171 IN Převod 315XXX na účet 395 395000 44 376,44 23 994,96 30.09.2014 1413074 FP Pravidelný úklid 2014/09 321202 2 999,37 26 994,33 31.10.2014 1413098 FP Pravidelný úklid 2014/10 321202 2 999,37 29 993,70 30.11.2014 1413087 FP Strojní mytí domu 321202 8 717,00 38 710,70 30.11.2014 1413088 FP Pravidelný úklid 2014/11 321202 2 999,37 41 710,07 31.12.2014 1413094 FP Pravidelný úklid 2014/12 321202 2 999,37 44 709,44 Stav k 31.12.2014 44 709,44 315208 Úklid garáží Stav k 01.01.2014 01.01.2014 ZAV Počáteční stav účtu 961000 36 962,36 36 962,36 31.01.2014 1413001 FP Garážové sjezdy a výjezdy 2 321202 278,78 37 241,14 31.01.2014 1413002 FP úklid garáže - 2014/01 321202 4 134,00 41 375,14 28.02.2014 1413011 FP Garážové sjezdy a výjezdy 2 321202 278,78 41 653,92 28.02.2014 1413012 FP úklid garáže - 2014/02 321202 4 134,00 45 787,92 31.03.2014 1413026 FP Garážové sjezdy a výjezdy 2 321202 278,78 46 066,70 31.03.2014 1413027 FP úklid garáže - 2014/03 321202 4 134,00 50 200,70 30.04.2014 1413037 FP úklid garáže - 2014/04 321202 4 134,00 54 334,70 30.04.2014 1413038 FP Garážové sjezdy a výjezdy 2 321202 278,78 54 613,48 31.05.2014 1413048 FP úklid garáže - 2014/05 321202 4 134,00 58 747,48 31.05.2014 1413050 FP Garážové sjezdy a výjezdy 2 321202 278,78 59 026,26 30.06.2014 1413058 FP Garážové sjezdy a výjezdy 2 321202 278,78 59 305,04 31.07.2014 1413061 FP Garážové sjezdy a výjezdy 2 321202 278,78 59 583,82 31.07.2014 1413062 FP úklid garáže - 2014/07 321202 4 134,00 63 717,82 31.08.2014 1413070 FP Garážové sjezdy a výjezdy 2 321202 278,78 63 996,60 31.08.2014 14IN00171 IN Převod 315XXX na účet 395 395000 36 962,36 27 034,24 30.09.2014 1413073 FP úklid garáže - 2014/09 321202 4 134,00 31 168,24 30.09.2014 1413074 FP Garážové sjezdy a výjezdy 2 321202 278,78 31 447,02 31.10.2014 1413098 FP Garážové sjezdy a výjezdy 2 321202 278,78 31 725,80 30.11.2014 1413088 FP Garážové sjezdy a výjezdy 2 321202 278,78 32 004,58 30.11.2014 1413089 FP úklid garáže - 2014/11 321202 4 134,00 36 138,58 31.12.2014 1413094 FP Garážové sjezdy a výjezdy 2 321202 278,78 36 417,36 31.12.2014 1413096 FP úklid garáže - 2014/12 321202 4 134,00 40 551,36 Stav k 31.12.2014 40 551,36 315209 Údržba chodníků Stav k 01.01.2014 01.01.2014 ZAV Počáteční stav účtu 961000 4 228,40 4 228,40 31.01.2014 1413001 FP Údržba chodníků 2014/01 321202 362,95 4 591,35 28.02.2014 1413011 FP Údržba chodníků 2014/02 321202 362,95 4 954,30 31.03.2014 1413026 FP Údržba chodníků 2014/03 321202 362,95 5 317,25

Pohyb na účtech od 01.01.2014 do 31.12.2014 Strana 158 30.04.2014 1413038 FP Údržba chodníků 2014/04 321202 362,95 5 680,20 31.05.2014 1413050 FP Údržba chodníků 2014/05 321202 362,95 6 043,15 30.06.2014 1413058 FP Údržba chodníků 2014/06 321202 362,95 6 406,10 31.07.2014 1413061 FP Údržba chodníků 2014/07 321202 362,95 6 769,05 31.08.2014 1413070 FP Údržba chodníků 2014/08 321202 362,95 7 132,00 31.08.2014 14IN00171 IN Převod 315XXX na účet 395 395000 4 228,40 2 903,60 30.09.2014 1413074 FP Údržba chodníků 2014/09 321202 362,95 3 266,55 31.10.2014 1413098 FP Údržba chodníků 2014/10 321202 362,95 3 629,50 30.11.2014 1413088 FP Údržba chodníků 2014/11 321202 362,95 3 992,45 31.12.2014 1413094 FP Údržba chodníků 2014/12 321202 362,95 4 355,40 Stav k 31.12.2014 4 355,40 315210 Údržba zeleně Stav k 01.01.2014 01.01.2014 ZAV Počáteční stav účtu 961000 38 030,80 38 030,80 31.01.2014 1413001 FP Zeleň 2014/01 321202 3 133,90 41 164,70 28.02.2014 1413011 FP Zeleň 2014/02 321202 3 133,90 44 298,60 31.03.2014 1413026 FP Zeleň 2014/03 321202 3 133,90 47 432,50 30.04.2014 1413038 FP Zeleň 2014/04 321202 3 133,90 50 566,40 31.05.2014 1413049 FP Kůra, keře - zeleň 321202 2 403,00 52 969,40 31.05.2014 1413050 FP Zeleň 2014/05 321202 3 133,90 56 103,30 30.06.2014 1413058 FP Zeleň 2014/06 321202 3 133,90 59 237,20 31.07.2014 1413061 FP Zeleň 2014/07 321202 3 133,90 62 371,10 31.08.2014 1413070 FP Zeleň 2014/08 321202 3 133,90 65 505,00 31.08.2014 14IN00171 IN Převod 315XXX na účet 395 395000 38 030,80 27 474,20 30.09.2014 1413074 FP Zeleň 2014/09 321202 3 133,90 30 608,10 31.10.2014 1413098 FP Zeleň 2014/10 321202 3 133,90 33 742,00 30.11.2014 1413088 FP Zeleň 2014/11 321202 3 133,90 36 875,90 31.12.2014 1413094 FP Zeleň 2014/12 321202 3 133,90 40 009,80 Stav k 31.12.2014 40 009,80 315300 Odvoz odpadu Stav k 01.01.2014 01.01.2014 ZAV Počáteční stav účtu 961000 70 848,00 70 848,00 15.05.2014 1413045 FP Odvoz odpadu 01-06/2014 321800 35 424,00 106 272,00 31.08.2014 14IN00171 IN Převod 315XXX na účet 395 395000 70 848,00 35 424,00 11.11.2014 1413083 FP Odvoz odpadu 07-12/2014 321800 35 424,00 70 848,00 Stav k 31.12.2014 70 848,00 315301 Účetní služby Stav k 01.01.2014 01.01.2014 ZAV Počáteční stav účtu 961000 4 592,00 4 592,00 31.08.2014 14IN00171 IN Převod 315XXX na účet 395 395000 4 592,00 Stav k 31.12.2014 315302 Odměna správce Stav k 01.01.2014 01.01.2014 ZAV Počáteční stav účtu 961000 112 099,18 112 099,18 31.01.2014 1413005 FP Správa a účetnictví 2014/01 321801 10 114,00 122 213,18 28.02.2014 1413013 FP Správa a účetnictví 2014/02 321801 10 114,00 132 327,18 31.03.2014 1413029 FP Správa a účetnictví 2014/03 321801 10 114,00 142 441,18 30.04.2014 1413040 FP Správa a účetnictví 2014/04 321801 10 114,00 152 555,18 30.04.2014 ST01 FP Správa a účetnictví 2014/04 321801-10 114,00 142 441,18 06.05.2014 1413042 FP Technická správa 03/14 321801 2 480,50 144 921,68 06.05.2014 1413042 FP Technická správa 04/143 321801 2 208,50 147 130,18 30.05.2014 1413047 FP Správa a účetnictví 2014/05 321801 10 114,00 157 244,18 31.05.2014 ST02 FP Správa a účetnictví 2014/05 321801-10 114,00 147 130,18 31.08.2014 14IN00171 IN Převod 315XXX na účet 395 395000 112 099,18 35 031,00

Pohyb na účtech od 01.01.2014 do 31.12.2014 Strana 159 31.12.2014 14IN00214 IN Mzdy 2014/12, hrubá mzda 331100 2 00 37 031,00 Stav k 31.12.2014 37 031,00 315303 Daň z nemovitosti - GI, GII Stav k 01.01.2014 01.01.2014 ZAV Počáteční stav účtu 961000 18 288,00 18 288,00 17.04.2014 1419013 OZ Daň z nemovitostí 2014-2P 345100 5 364,00 23 652,00 17.04.2014 1419013 OZ Daň z nemovitostí 2014-1P 345100 8 76 32 412,00 17.04.2014 1419014 OZ Daň z nemovitostí 2014-2P 345100 4 464,00 36 876,00 31.08.2014 14IN00171 IN Převod 315XXX na účet 395 395000 18 288,00 18 588,00 Stav k 31.12.2014 18 588,00 315304 Odměny členů výboru, ZP Stav k 01.01.2014 01.01.2014 ZAV Počáteční stav účtu 961000 158 496,00 158 496,00 31.01.2014 1419002 OZ Mzdy 2014/01, sociální pojišt 336400 1 00 159 496,00 31.01.2014 1419003 OZ Mzdy 2014/01, zdravotní poji 336100 702,00 160 198,00 31.01.2014 1419004 OZ Mzdy 2014/01, zdravotní poji 336300 306,00 160 504,00 31.01.2014 14IN00003 IN Mzdy 2014/01, hrubá mzda 331100 11 20 171 704,00 28.02.2014 1419005 OZ Mzdy 2014/02, sociální pojišt 336400 1 00 172 704,00 28.02.2014 1419006 OZ Mzdy 2014/02, zdravotní poji 336100 702,00 173 406,00 28.02.2014 1419008 OZ Mzdy 2014/02, zdravotní poji 336300 306,00 173 712,00 28.02.2014 14IN00007 IN Mzdy 2014/02, hrubá mzda 331100 11 20 184 912,00 31.03.2014 1419010 OZ Mzdy 2014/03, sociální pojišt 336400 1 00 185 912,00 31.03.2014 1419011 OZ Mzdy 2014/03, zdravotní poji 336100 702,00 186 614,00 31.03.2014 1419012 OZ Mzdy 2014/03, zdravotní poji 336300 306,00 186 92 31.03.2014 14IN00012 IN Mzdy 2014/03, hrubá mzda 331100 11 20 198 12 30.04.2014 1419016 OZ Mzdy 2014/04, sociální pojišt 336400 1 00 199 12 30.04.2014 1419017 OZ Mzdy 2014/04, zdravotní poji 336100 702,00 199 822,00 30.04.2014 1419018 OZ Mzdy 2014/04, zdravotní poji 336300 306,00 200 128,00 30.04.2014 14IN00017 IN Mzdy 2014/04, hrubá mzda 331100 11 20 211 328,00 31.05.2014 1419020 OZ Mzdy 2014/05, sociální pojišt 336400 1 00 212 328,00 31.05.2014 1419021 OZ Mzdy 2014/05, zdravotní poji 336100 702,00 213 03 31.05.2014 1419022 OZ Mzdy 2014/05, zdravotní poji 336300 306,00 213 336,00 31.05.2014 14IN00021 IN Mzdy 2014/05, hrubá mzda 331100 11 20 224 536,00 30.06.2014 1419024 OZ Mzdy 2014/06, sociální pojišt 336400 1 00 225 536,00 30.06.2014 1419025 OZ Mzdy 2014/06, zdravotní poji 336100 702,00 226 238,00 30.06.2014 1419026 OZ Mzdy 2014/06, zdravotní poji 336300 306,00 226 544,00 30.06.2014 14IN00024 IN Mzdy 2014/06, hrubá mzda 331100 11 20 237 744,00 31.07.2014 1419028 OZ Mzdy 2014/07, sociální pojišt 336400 1 00 238 744,00 31.07.2014 1419029 OZ Mzdy 2014/07, zdravotní poji 336100 702,00 239 446,00 31.07.2014 1419030 OZ Mzdy 2014/07, zdravotní poji 336300 306,00 239 752,00 31.07.2014 14IN00027 IN Mzdy 2014/07, hrubá mzda 331100 11 20 250 952,00 31.08.2014 1419032 OZ Mzdy 2014/08, sociální pojišt 336400 1 00 251 952,00 31.08.2014 1419033 OZ Mzdy 2014/08, zdravotní poji 336100 702,00 252 654,00 31.08.2014 1419034 OZ Mzdy 2014/08, zdravotní poji 336300 306,00 252 96 31.08.2014 14IN00165 IN Mzdy 2014/08, hrubá mzda 331100 11 20 264 16 31.08.2014 14IN00171 IN Převod 315XXX na účet 395 395000 158 496,00 105 664,00 30.09.2014 1419036 OZ Mzdy 2014/09, sociální pojišt 336400 1 00 106 664,00 30.09.2014 1419037 OZ Mzdy 2014/09, zdravotní poji 336100 702,00 107 366,00 30.09.2014 1419038 OZ Mzdy 2014/09, zdravotní poji 336300 306,00 107 672,00 30.09.2014 14IN00177 IN Mzdy 2014/09, hrubá mzda 331100 11 20 118 872,00 31.10.2014 1419040 OZ Mzdy 2014/10, sociální pojišt 336400 1 00 119 872,00 31.10.2014 1419041 OZ Mzdy 2014/10, zdravotní poji 336100 702,00 120 574,00 31.10.2014 1419042 OZ Mzdy 2014/10, zdravotní poji 336300 306,00 120 88 31.10.2014 14IN00209 IN Mzdy 2014/10, hrubá mzda 331100 11 20 132 08 30.11.2014 1419044 OZ Mzdy 2014/11, sociální pojišt 336400 1 425,00 133 505,00 30.11.2014 1419045 OZ Mzdy 2014/11, zdravotní poji 336100 855,00 134 36 30.11.2014 1419046 OZ Mzdy 2014/11, zdravotní poji 336300 373,00 134 733,00 30.11.2014 14IN00212 IN Mzdy 2014/11, hrubá mzda 331100 13 65 148 383,00 31.12.2014 1419048 OZ Mzdy 2014/12, sociální pojišt 336400 1 00 149 383,00 31.12.2014 1419049 OZ Mzdy 2014/12, zdravotní poji 336100 702,00 150 085,00 31.12.2014 1419050 OZ Mzdy 2014/12, zdravotní poji 336300 373,00 150 458,00

Pohyb na účtech od 01.01.2014 do 31.12.2014 Strana 160 31.12.2014 14IN00214 IN Mzdy 2014/12, hrubá mzda 331100 11 95 162 408,00 Stav k 31.12.2014 162 408,00 315305 Pojistné nemovitosti Stav k 01.01.2014 01.01.2014 ZAV Počáteční stav účtu 961000 46 060,45 46 060,45 09.04.2014 1413031 FP Pojištění 9.4.14-31.12.14 321800 22 793,54 68 853,99 31.08.2014 14IN00171 IN Převod 315XXX na účet 395 395000 46 060,45 22 793,54 31.08.2014 14IN00174 IN Pojistné 1.1.2014-8.4.2014 381000 12 595,51 35 389,05 Stav k 31.12.2014 35 389,05 315306 Pohledávky za byty - akce Stav k 01.01.2014 01.01.2014 ZAV Počáteční stav účtu 961000-147,00-147,00 30.04.2014 1413036 FP Oprava telefon byt č. 210 321800 708,00 561,00 30.04.2014 1413036 FP Oprava telefon byt č. 2100 321800 708,00 1 269,00 04.06.2014 1413051 FP Rozúčtování - byt 303 321800 302,50 1 571,50 04.06.2014 1413051 FP Rozúčtování - byt 404 321800 302,50 1 874,00 31.08.2014 14IN00171 IN Převod 315XXX na účet 395 395000 2 886,99-1 012,99 31.08.2014 14IN00172 IN Převod 315306 na 395000 395000 0,01-1 013,00 31.12.2014 14IN00215 IN Vyrovnání účtů 315306 a 321395000 3 102,00 2 089,00 31.12.2014 14IN00219 IN Zámek ke schránce - 407 379100 167,00 2 256,00 31.12.2014 14IN00219 IN Zámek ke schránce - 308 379100 167,00 2 423,00 31.12.2014 14IN00219 IN Zámek ke schránce - 502 379100 167,00 2 59 31.12.2014 14IN00219 IN Zámek ke schránce - 111 379100 167,00 2 757,00 31.12.2014 14IN00220 IN Poštovné 315203 26,00 2 731,00 31.12.2014 14IN00220 IN Poštovné 315203 42,00 2 689,00 Stav k 31.12.2014 2 689,00 315934 Voda - 2008,2009 - chyby FPS Stav k 01.01.2014 31.10.2014 14IN00201 IN Vodné, stočné - byt 608, chy 311071 102,30 102,30 Stav k 31.12.2014 102,30 321101 Pražská Teplárenská Stav k 01.01.2014 01.01.2014 ZAV Počáteční stav účtu 961000 22 284,19-22 284,19 22.01.2014 BU0010126 BV Úhrada FP č. 2013112 221100 22 284,19 31.01.2014 1413003 FP Spotřeba tepla 2014/01 315101 88 826,37-88 826,37 13.02.2014 BU0020022 BV Úhrada FP č. 1413003 221100 88 826,37 28.02.2014 1413015 FP Spotřeba tepla 2014/02 315101 75 296,57-75 296,57 19.03.2014 BU0030092 BV Úhrada FP č. 1413015 221100 75 296,57 31.03.2014 1413030 FP Spotřeba tepla 2014/03 315101 68 487,63-68 487,63 16.04.2014 BU0040090 BV Úhrada FP č. 1413030 221100 68 487,63 30.04.2014 1413043 FP Spotřeba tepla 2014/04 315101 58 455,28-58 455,28 15.05.2014 BU0050101 BV Úhrada FP č. 1413043 221100 58 455,28 31.05.2014 1413052 FP Spotřeba tepla 2014/05 315101 56 634,79-56 634,79 18.06.2014 BU0060093 BV Úhrada FP č. 1413052 221100 56 634,79 30.06.2014 1413059 FP Spotřeba tepla 2014/06 315101 49 313,62-49 313,62 31.07.2014 1413063 FP Spotřeba tepla 2014/07 315101 47 927,03-97 240,65 06.08.2014 BU0080008 BV Úhrada FP č. 1413059 221100 49 313,62-47 927,03 12.08.2014 BU0080023 BV Úhrada FP č. 1413063 221100 47 927,03 03.09.2014 1413071 FP Spotřeba tepla 2014/08 315101 43 734,66-43 734,66 18.09.2014 BU0090077 BV Úhrada FP č. 1413071 221100 43 734,66 06.10.2014 1413076 FP Spotřeba tepla 2014/09 315101 50 008,54-50 008,54 20.10.2014 BU0100099 BV Úhrada FP č. 1413076 221100 50 008,54 31.10.2014 1413092 FP Spotřeba tepla 2014/10 315101 59 744,00-59 744,00 18.11.2014 BU0110038 BV Úhrada FP č. 1413092 221100 59 744,00