Stránka č.1 ( 1 / 6) Závěrečný účet Obce Vilice za rok 2008 byl vyvěšen dne 28. května 2009 a obsahuje tyto přílohy: strana 1. Rekapitulace příjmů a výdajů za rok 2008 včetně výsledku hospodaření 2-4 2. Rozvaha 5 3. Investiční akce obce 6 4. Vypořádání dotací 6 5. Zprávu Krajského úřadu v Českých Budějovicích - 6 stran Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě do 12. června 2009, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce Ve Vilicích dne 28.5.2009 Vypracovala: Jana Rašková, účetní obce Vilice Návrh závěrečného účtu byl projednán finančním výborem dne 28.5.2009.
Stránka č.2 ( 2 / 6) Závěrečný účet Obce Vilice za rok 2008 2) Rekapitulace plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2008 - podrobně příloha Hospodaření obce a) příjmy upravený rozpočet skutečnost v Kč plnění v % daňové příjmy 1 819 472,00 1 773 420,46 97,47 nedaňové příjmy 760 100,00 726 523,40 95,58 příjmy investiční 124 950,00 124 950,00 100,00 dotace 170 453,00 170 453,00 100,00 celkem 2 874 975,00 2 795 346,86 97,23 b) výdaje běžné výdaje 2 391 455,00 1 992 769,87 83,33 investiční výdaje 576 740,00 337 211,27 58,47 celkem 2 968 195,00 2 329 981,14 78,50 Rozpočet pro r.2008 byl schválen jako vyrovnaný ve výši - Příjmy: 2 423 400,00 - Výdaje: 2 423 400,00 - rozdíl: 0,00 ( zůstatek běž.účtu k 1.1.2008 je 150 158,21 Kč) Během roku bylo schváleno 11 rozpočtových opatření v celkové výši - navýšení rozpočtu v příjmech: 451 575,- Kč ve výdajích: 544 795,- Kč financování: 93 220,- Kč Hospodaření obce v r.2008 skončilo přebytkem ve výši 465 365,72 Kč Výsledek hospodaření do roku 2007 150 158,21 Kč přebytek roku 2008 465 365,72 Kč zdroj do rozpočtu pro rok 2009 615 523,93 Kč Obec nemá hospodářskou činnost, nevede žádné zvláštní fondy, není zřizovatelem žádné příspěvkové organizace.
Stránka č.3 ( 3 / 6) Hospodaření obce Vilice v r. 2008 Příjmy upr.rozp. stav od poč.r. plnění rozp. položka název Kč Kč % 1111 daň ze závisl.činnosti-fo 291000,00 292403,79 100,48 1112 daň z příjmu FO ze SVĆ 13000,00 13542,08 104,17 1113 daň z příjmu FO sražená zvl.saz. 21295,00 25773,86 121,03 1121 daň z příjmu práv. osob 440000,00 440936,28 100,21 1122 daň z příjmu PO za obce 121200,00 121200,00 100,00 1211 daň z přid.hodnoty 690000,00 635794,49 92,14 1334 Odvody za odnětí půdy 577,00 577,00 100,00 1337 popl.za kom.odpad 90000,00 86900,00 96,56 1341 popl.ze psů 2300,00 2400,00 104,35 1361 správní poplatky 100,00 50,00 50,00 1511 daň z nemovit. 150000,00 153842,96 102,56 4111 Neinvest.přij.dot.z všeob.pokl.spr. 20003,00 20003,00 100,00 4112 Neinvest.přij.dot.ze SR v rámci 7200,00 7200,00 100,00 4222 invest.dotace-od kraje 143250,00 143250,00 100,00 1032 2111 lesy-příjmy z poskyt.služ.a výr. 500000,00 476817,50 95,36 2310 2111 voda-příjmy z poskyt.služ.a výr. 112000,00 98004,00 87,50 2310 2324 Voda-úhrady z min.let 13480,00 13482,00 100,01 2321 2111 stočné 8000,00 6771,00 84,64 2321 2324 Stočné úhr.z min.let 950,00 963,00 101,37 3392 2132 pronájem -restaurace, sál KD 75000,00 81150,00 108,20 3412 2132 Pronájem kurt 4200,00 4760,00 113,33 3613 2132 pronájem nebyt.prost., gar. 3870,00 3870,00 100,00 3639 2119 Věc.břemeno 1000,00 1000,00 100,00 3639 2131 příjmy z pronájmu pozemků 19600,00 19642,00 100,21 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 124950,00 124950,00 100,00 3722 2111 Příjmy -kom.odp.smlouvy 4200,00 2800,00 66,67 5512 2321 Dar Hasiči (koupě vozíku) 14000,00 14000,00 100,00 6171 2111 příjmy z poskyt.služeb a výr. 2000,00 1200,00 60,00 6310 2141 Úroky ZBÚ 1800,00 2063,90 114,66 PŘÍJMY CELKEM: 2 874 975,00 2 795 346,86 97,23 %
Stránka č.4 ( 4 / 6) Výdaje upr.rozp. stav od poč.r. plnění rozp. polož ka název Kč Kč % 1032 lesy-celkem 404500,00 344674,00 85,21 2212 silnice-celkem 329500,00 274044,72 83,17 2221 Provoz veř.sil.dopr.-ček. Zátiší 500,00 500,00 100,00 2310 pitná voda-celkem 446537,00 436177,87 97,68 2321 odpadní vody 23700,00 23666,50 99,86 3111 Přísp.MŠ 13500,00 13500,00 100,00 3113 přísp.zš 42000,00 41069,00 97,78 3314 knihovna 53600,00 45893,00 85,62 3326 Kapličky-el.energie 1000,00 644,00 64,40 3392 KD- sál + restaurace 47000,00 2159,00 4,59 3399 zálež.kultury-celkem (dárk.koše) 19960,00 19558,50 97,99 3412 sport.zařízení v majetku obce 44750,00 29501,50 65,93 3429 zájm.činnost(1.kolona, jezd.klub) 11000,00 11000,00 100,00 3613 nebyt.hosp.(kreml) 156000,00 39789,00 25,51 3631 VO - celkem 41000,00 27882,00 68,00 3635 Územní plán 193000,00 61731,00 31,98 3639 kom.služby ( pozemky) 40935,00 40596,00 99,17 3721 nebezpečné odpady 15000,00 5191,97 34,61 3722 komunální odpad 158000,00 89574,00 56,69 3745 péče o vzhled obcí a veř.zeleň 89500,00 69079,50 77,18 5512 Požární ochrana celkem 30100,00 29743,00 98,81 6112 Zastupitelstvo celkem 286000,00 254495,00 88,98 6115 Volby do senátu 20003,00 20003,00 100,00 6171 5021 mzda-účetní,dohody-internet 120000,00 114103,00 95,09 5031 soc.pojištění 27000,00 26520,00 98,22 5032 zdravotní pojištění 9500,00 7580,00 79,79 5038 ostat.pojišt.hraz.zaměstnavatelem 500,00 428,00 85,60 5136 knihy,uč.pom.a tisk 5000,00 1320,00 26,40 5137 drob.hm.inv.a neinv.majetek 8750,00 8720,00 99,66 5139 nákup materiálu 15000,00 10636,00 70,91 5154 el.energie 49000,00 41165,00 84,01 5161 služby pošt 5500,00 5286,50 96,12 5162 telefony,internet 30000,00 29951,78 99,84 5169 nákup služeb 26000,00 25,802,40 99,24 5171 Opravy a udržování 2640,00 0,00 0,00 5172 Programové vybavení 30000,00 12238,00 40,79 5175 pohoštění 4000,00 2608,50 65,21 5222 Neinv.transfery obč.sdružením 16520,00 16512,00 99,95 5229 neinv.dot.nezisk.apod.org. 7000,00 3511,40 50,16 5329 Příspěvek Mikroregion Venkov 3500,00 3500,00 100,00 6310 5163 Služby pen.ústavů-bank.poplatky 7000,00 6789,00 96,99 6320 5163 pojištění 12000,00 11287,00 94,06 6399 5362 Platby daní a popl.stát.rozpočtu 121200,00 121200,00 100,00 VÝDAJE CELKEM: 2 968 195,00 2 329 981,14 78,50 %
Stránka č.5 ( 5 / 6) 2. Stav majetku dle rozvahy k 31.12.2008 Aktiva: účet dlouhodobý nehmotný majetek software 013 9 919,00 DDNM 018 12 238,00 Pořízení DNM 041 61731,00 dlouhodobý hmotný majetek pozemky 031 19 305 090,10 stavby 021 5 330 543,60 movité věci 022 202 852,80 DDHM 028 581 188,62 nedok.investice 042 266 702,27 poskyt.provozní zálohy (el.energie) 314 100 470,00 pohledávky popl.kom.odpad, vodné 315 63 192,00 Finanční majetek (ceniny) 0,00 ZBU stav účtu k 31.12. 615 523,93 Celkem 26 549 451,32 Pasiva fond dlouhodobého majetku 25 770 265,39 výsledek hospodaření do r. 2007 150 158,21 výsledek hospodaření za rok 2008 - zisk 465 365,72 saldo nákladů výdaje, které proběhnou 99 337,00 saldo výnosů příjmy, které proběhnou 63 192,00 Závazky krátkodobé přepl.na popl.za kom.odpad 1 133,00 Závazky dlouhodobé 0,00 Celkem 26 549 451,32
Stránka č.6 ( 6 / 6) 3. Investiční akce obce V roce 2008 byly čerpány následující investiční prostředky: týká se částka Komunikace bezúpl.převod pozemků-návrh na vklad 2212 500,00 Čekárna Zátiší dar.pozemku-návrh na vklad 2221 500,00 Prodl.vodovodu-hřiště Vilice, pozemky,přípr.rek.vod.hrnčíře 2310 227 415,27 Šatny hřiště Vilice-přípr.výst. 3412 8 211,00 Kreml rekonstrukce- přípr.práce 3613 38 854,00 Územní plán 3635 61 731,00 Investiční náklady v r. 2008 celkem 337 211,27 Kč 4. Vypořádání dotací Dotace do rozpočtu obce v roce 2008 - byla přijata neinvestiční dotace od JČ kraje z POV ve výši 120 000,-Kč na opravu místních komunikací tato dotace byla celá vyčerpána a řádně vyúčtována. Dále obec obdržela z rozpočtu kraje neinvestiční dotaci z programu Obce na internetu na pořízení výpočetní techniky ve výši 23 250,-Kč - tato dotace byla celá vyčerpána a řádně vyúčtována. Náklady obce na volby do senátu byly ve výši 20 003,- Kč celá částka byla obci uhrazena v rámci dotace ze státního rozpočtu. 5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 Přezkoumání hospodaření obce provedl Krajský úřad Jihočeského kraje ing.eva Šišková, v termínech 9.10.2008 jako dílčí a dne 13.5.2009 jako konečné. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření za rok 2008 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 je přílohou k závěrečnému účtu.