Obec Prysk Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 12.5.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Prysk Dolní Prysk 47115 Prysk IČ Právní forma 00525197 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 487 767 520 E-mail eva.richterova@prysk.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků
Obec Prysk Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 1 067 336,24 1 050 00 101,65 1 070 00 99,75 2 663,76 9 225,50 30 00 30,75 10 00 92,26 774,50 121 839,50 110 00 110,76 123 00 99,06 1 160,50 1 167 449,36 1 050 00 111,19 1 170 00 99,78 2 550,64 283 48 283 48 10 2 310 401,00 2 250 00 102,68 2 313 00 99,89 2 599,00 298 272,00 312 00 95,60 300 00 99,42 1 728,00 6 95 8 00 86,88 7 05 98,58 10 18 020,19 22 00 81,91 19 00 94,84 979,81 1 70 2 00 85,00 1 70 10 483 857,54 500 00 96,77 484 30 99,91 442,46 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 5 768 531,33 5 334 00 108,15 5 781 53 99,78 12 998,67 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 112 893,00 71 00 159,00 115 237,21 97,97 2 344,21 24 666,00 30 00 82,22 25 00 98,66 334,00 30 022,08 39 00 76,98 31 00 96,85 977,92 1,00 1,00 10 1,00 10 482,47 1 50 32,16 55 87,72 67,53 10 00 8 50 117,65 10 00 10 46 65 15 00 311,00 46 65 10 1,94 2,00 97,00 0,06 6 646,00 5 00 132,92 7 00 94,94 354,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 231 362,49 170 001,00 136,09 235 440,21 98,27 4 077,72 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 264 834,00 100 00 264,83 265 00 99,94 166,00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 264 834,00 100 00 264,83 265 00 99,94 166,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fond 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 38 983,00 38 983,00 10 82 50 82 50 10 82 50 10 318 90 318 90 10 38 00 28 00 135,71 38 00 10 75 252,98 75 253,00 10 75 252,98 10 1 279 304,98 1 279 305,00 10 1 279 304,98 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 832 940,96 1 465 058,00 125,11 1 832 940,96 10 PŘÍJMY CELKEM 8 097 668,78 7 069 059,00 114,55 8 114 911,17 99,79 17 242,39
Obec Prysk Závěrečný účet za rok 2014 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický materiál 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhra 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožensk 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5341 Převody vlastním fondům hospodářské (po 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5511 Neinvestiční transfery mezinár. organizací 5901 Nespecifikované rezervy 755 783,00 650 00 116,27 763 423,00 99,00 7 64 206 324,00 162 50 126,97 209 367,00 98,55 3 043,00 581 475,00 600 00 96,91 620 00 93,79 38 525,00 327 47 302 00 108,43 334 867,00 97,79 7 397,00 132 625,00 127 00 104,43 137 31 96,59 4 685,00 7 261,00 7 50 96,81 7 60 95,54 339,00 100 75 102 75 98,05 2 00 616,00 50 123,20 70 88,00 84,00 44 50 88,00 50 88,00 6 2 00 2 08 7 00 29,71 2 10 99,05 2 115 792,52 15 00 771,95 117 36 98,66 1 567,48 518 976,70 195 00 266,14 525 075,00 98,84 6 098,30 9 626,00 9 626,00 10 73 476,09 115 00 63,89 75 00 97,97 1 523,91 199 133,00 206 50 96,43 210 00 94,83 10 867,00 87 072,00 40 00 217,68 90 90 95,79 3 828,00 2 876,50 5 00 57,53 2 951,00 97,48 74,50 47 689,00 51 00 93,51 49 43 96,48 1 741,00 47 803,10 37 00 129,20 56 40 84,76 8 596,90 1 375,00 1 50 91,67 1 375,00 10 3 89 5 00 77,80 4 00 97,25 11 946 438,68 905 00 104,58 1 005 47 94,13 59 031,32 262 722,08 71 00 370,03 277 647,00 94,62 14 924,92 118 497,00 103 00 115,05 123 00 96,34 4 503,00 89 458,00 18 00 496,99 92 60 96,61 3 142,00 30 00 15 00 20 30 00 10 4 195,00 4 462,00 94,02 267,00 4 00 4 00 10 7 00 7 00 10 63 285,00 63 285,00 10 577,20 577,20 10 16 50 15 00 11 16 50 10 41 04 41 04 10 41 04 10 110 324,13 110 324,13 10 550 00 550 00 10 550 00 10 66 00-66 00 2 00 2 00 2 00 297 425,00 15 00 1 982,83 298 48 99,65 1 055,00 5 527,00 5 527,00 10 5 527,00 10 3 917,00 3 917,00 10 40 00 40 00 10 2 28 2 28 10 5 00 5 00 5 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5 881 72 4 275 567,00 137,57 6 003 843,33 97,97 122 123,33 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 2 649 961,00 2 571 311,00 103,06 2 649 961,00 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 649 961,00 2 571 311,00 103,06 2 649 961,00 10 VÝDAJE CELKEM 8 531 681,00 6 846 878,00 124,61 8 653 804,33 98,59 122 123,33
Obec Prysk Závěrečný účet za rok 2014 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8123 8124 8000 Skutečnost -382 760,82 2 571 331,00 2 571 311,00 10 2 571 311,00 10-1 754 557,96-2 793 492,00 62,81-2 032 417,84 86,33 434 012,22-222 181,00-195,34 538 893,16 80,54
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 5 768 531,33 5 334 00 108,15 5 781 53 99,78 12 998,67 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 231 362,49 170 001,00 136,09 235 440,21 98,27 4 077,72 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 264 834,00 100 00 264,83 265 00 99,94 166,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 832 940,96 1 465 058,00 125,11 1 832 940,96 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 8 097 668,78 7 069 059,00 114,55 8 114 911,17 99,79 17 242,39 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5 881 72 4 275 567,00 137,57 6 003 843,33 97,97 122 123,33 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 649 961,00 2 571 311,00 103,06 2 649 961,00 10 C E L K E M V Ý D A J E 8 531 681,00 6 846 878,00 124,61 8 653 804,33 98,59 122 123,33
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Dlouhodobé financování z tuzemska 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ -382 760,82 382 760,82 2 571 331,00 2 571 311,00 10 2 571 311,00 10-2 -1 754 557,96-2 793 492,00 62,81-2 032 417,84 86,33-277 859,88 434 012,22-222 181,00-195,34 538 893,16 80,54 104 880,94
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 4 959 731,60 4 490 00 110,46 4 969 48 99,80 9 748,40 Místní popl. (Pol:133x-134x) 305 222,00 320 00 95,38 307 05 99,40 1 828,00 Správní popl. (Pol:136x) 1 70 2 00 85,00 1 70 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 483 857,54 500 00 96,77 484 30 99,91 442,46 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 18 020,19 22 00 81,91 19 00 94,84 979,81
Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 435 133,00 Únor 467 427,00 Březen 621 655,00 Duben 355 495,00 Květen 339 372,00 Červen 356 653,00 Červenec 596 539,00 Srpen 372 049,00 Září 331 028,00 Říjen 202 639,00 Listopad 395 354,00 Prosinec 486 387,60 CELKEM 4 959 731,60
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní děd 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost 1 00 91 329,00 150 00 60,89 150 00 60,89 58 671,00 41 04 41 04 10 41 04 10 554 25 550 00 100,77 554 25 10 7 056,00 17 50 40,32 7 50 94,08 444,00 5 688,00 5 688,00 10 63 285,00 63 285,00 10 300 402,70 133 00 225,87 308 564,00 97,36 8 161,30 54 368,50 32 50 167,29 56 061,00 96,98 1 692,50 17 392,00 1 00 1 739,20 17 392,00 10 39 383,00 60 00 65,64 40 50 97,24 1 117,00 166 251,00 190 00 87,50 177 00 93,93 10 749,00 1 00 1 00 1 00 1 010 789,18 545 50 185,30 1 025 147,00 98,60 14 357,82 49 091,00 38 00 129,19 50 00 98,18 909,00 461 444,00 395 00 116,82 462 00 99,88 556,00 454 583,30 100 00 454,58 456 173,00 99,65 1 589,70 15 00 20 00 75,00 20 00 75,00 5 00 769 327,50 801 00 96,05 817 50 94,11 48 172,50 22 00 22 00 10 16 983,00 16 983,00 10 1 207 550,09 1 188 50 101,60 1 237 832,20 97,55 30 282,11 17 149,60 5 00 342,99 22 571,00 75,98 5 421,40 66 00-66 00 293 106,00 293 106,00 10 5 527,00 5 527,00 10 5 527,00 10 152 724,13 152 724,13 10 Celkem Skutečnost 5 881 72 4 275 567,00 137,57 6 003 843,33 97,97 122 123,33
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 7 601 472,29 6 799 058,00 111,80 7 614 470,96 99,83 12 998,67 102 86 45 00 228,58 105 204,21 97,77 2 344,21 1,00 1,00 10 1,00 10 5 00 5 00 10 8 296,00 5 00 165,92 8 65 95,91 354,00 9 00 9 00 10 9 00 10 1 00 1 00 10 1 00 10 289 50 130 00 222,69 290 00 99,83 50 49 033,00 40 00 122,58 49 033,00 10 21 504,55 31 50 68,27 22 55 95,36 1 045,45 10 001,94 8 50 117,67 10 002,00 10 0,06 8 097 668,78 7 069 059,00 114,55 8 114 911,17 99,79 17 242,39
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3329 Ost.záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dě 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6117 Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovn 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 1 00 91 329,00 150 00 60,89 150 00 60,89 58 671,00 41 04 41 04 10 41 04 10 554 25 550 00 100,77 554 25 10 7 056,00 17 50 40,32 7 50 94,08 444,00 5 688,00 5 688,00 10 63 285,00 63 285,00 10 300 402,70 133 00 225,87 308 564,00 97,36 8 161,30 54 368,50 32 50 167,29 56 061,00 96,98 1 692,50 17 392,00 1 00 1 739,20 17 392,00 10 39 383,00 60 00 65,64 40 50 97,24 1 117,00 166 251,00 190 00 87,50 177 00 93,93 10 749,00 1 00 1 00 1 00 3 660 750,18 3 116 811,00 117,45 3 675 108,00 99,61 14 357,82 49 091,00 38 00 129,19 50 00 98,18 909,00 461 444,00 395 00 116,82 462 00 99,88 556,00 454 583,30 100 00 454,58 456 173,00 99,65 1 589,70 15 00 20 00 75,00 20 00 75,00 5 00 769 327,50 801 00 96,05 817 50 94,11 48 172,50 22 00 22 00 10 16 983,00 16 983,00 10 1 207 550,09 1 188 50 101,60 1 237 832,20 97,55 30 282,11 17 149,60 5 00 342,99 22 571,00 75,98 5 421,40 66 00-66 00 293 106,00 293 106,00 10 5 527,00 5 527,00 10 5 527,00 10 152 724,13 152 724,13 10 8 531 681,00 6 846 878,00 124,61 8 653 804,33 98,59 122 123,33
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 132 369,00 132 369,00 191 04 69,29 58 671,00 554 25 554 25 554 25 10 376 431,70 376 431,70 385 037,00 97,77 8 605,30 111 143,50 111 143,50 113 953,00 97,53 2 809,50 1 177 040,18 2 649 961,00 3 827 001,18 3 853 108,00 99,32 26 106,82 965 118,30 965 118,30 968 173,00 99,68 3 054,70 15 00 15 00 20 00 75,00 5 00 2 015 860,59 2 015 860,59 2 094 315,20 96,25 78 454,61 376 255,60 376 255,60 315 677,00 119,19-60 578,60 158 251,13 158 251,13 158 251,13 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 5 881 72 2 649 961,00 8 531 681,00 8 653 804,33 98,59 122 123,33 %
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 534 454,57 446 271,70 653 583,16 299 781,80 705 359,04 1 059 702,00 904 778,11 473 385,60 380 650,66 1 159 313,98 778 392,29 568 925,59 639 370,30 569 722,35 490 918,42 1 754 607,00 1 178 929,44 423 940,80 334 698,61 484 801,28 432 123,19 406 922,70 1 064 410,99 884 306,20 8 097 668,78 8 531 681,00
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 530 454,57 446 271,70 84 182,87 Únor 649 583,16 299 781,80 349 801,36 Březen 705 359,04 614 811,00 90 548,04 Duben 904 778,11 473 385,60 431 392,51 Květen 380 650,66 411 669,98-31 019,32 Červen 778 392,29 568 925,59 209 466,70 Červenec 639 370,30 569 722,35 69 647,95 Srpen 420 768,42 375 831,00 44 937,42 Září 1 178 929,44 423 940,80 754 988,64 Říjen 256 633,61 445 476,28-188 842,67 Listopad 432 123,19 367 597,70 64 525,49 Prosinec 955 791,99 884 306,20 71 485,79 CELKEM 7 832 834,78 5 881 72 1 951 114,78
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 649 594,50 48 436,00 1 003 385,86 36 154,00 1 093 933,90 20 612,00 1 525 326,41 40 263,00 1 494 317,09 27 769,00 1 232 597,07 66 70 1 302 235,02 56 453,00 1 417 332,44 64 986,00 2 172 311,08 78 303,00 1 252 093,11 50 914,00 1 277 283,60 56 395,00 944 162,45 22 914,00
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 446 271,70 299 781,80 614 811,00 444 891,00 473 385,60 411 669,98 747 644,00 568 925,59 569 722,35 375 831,00 1 378 776,00 423 940,80 445 476,28 39 325,00 367 597,70 39 325,00 884 306,20 5 881 72 2 649 961,00
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 1 067 336,24 1 050 00 101,65 1 070 00 99,75 2 663,76 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 9 225,50 30 00 30,75 10 00 92,26 774,50 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 121 839,50 110 00 110,76 123 00 99,06 1 160,50 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 167 449,36 1 050 00 111,19 1 170 00 99,78 2 550,64 1122 Daň z příjmů právnických osob za obc 283 48 283 48 10 1211 Daň z přidané hodnoty 2 310 401,00 2 250 00 102,68 2 313 00 99,89 2 599,00 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 298 272,00 312 00 95,60 300 00 99,42 1 728,00 1341 Poplatek ze psů 6 95 8 00 86,88 7 05 98,58 10 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 18 020,19 22 00 81,91 19 00 94,84 979,81 1361 Správní poplatky 1 70 2 00 85,00 1 70 10 1511 Daň z nemovitých věcí 483 857,54 500 00 96,77 484 30 99,91 442,46 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 112 893,00 71 00 159,00 115 237,21 97,97 2 344,21 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 24 666,00 30 00 82,22 25 00 98,66 334,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 30 022,08 39 00 76,98 31 00 96,85 977,92 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 1,00 1,00 10 1,00 10 2141 Příjmy z úroků (část) 482,47 1 50 32,16 55 87,72 67,53 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 10 00 8 50 117,65 10 00 10 2321 Přijaté neinvestiční dary 46 65 15 00 311,00 46 65 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 1,94 2,00 97,00 0,06 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 6 646,00 5 00 132,92 7 00 94,94 354,00 3111 Příjmy z prodeje pozemků 264 834,00 100 00 264,83 265 00 99,94 166,00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 82 50 82 50 10 82 50 10 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 38 00 28 00 135,71 38 00 10 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 75 253,00 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s 1 279 305,00 Příjmy: 6 385 227,82 7 069 059,00 6 402 470,21 99,73 17 242,39 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 702 36 650 00 108,06 710 00 98,92 7 64 5021 Ostatní osobní výdaje 178 709,00 162 50 109,97 181 752,00 98,33 3 043,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a kr 581 475,00 600 00 96,91 620 00 93,79 38 525,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 314 103,00 302 00 104,01 321 50 97,70 7 397,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 127 815,00 127 00 100,64 132 50 96,46 4 685,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 7 261,00 7 50 96,81 7 60 95,54 339,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 100 75 102 75 98,05 2 00 5132 Ochranné pomůcky 616,00 50 123,20 70 88,00 84,00 5133 Léky a zdravotnický materiál 44 50 88,00 50 88,00 6 5134 Prádlo, oděv a obuv 2 00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 08 7 00 29,71 2 10 99,05 2 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 115 792,52 15 00 771,95 117 36 98,66 1 567,48 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 333 167,70 195 00 170,86 339 266,00 98,20 6 098,30 5149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaj 9 626,00 9 626,00 10 5153 Plyn 73 476,09 115 00 63,89 75 00 97,97 1 523,91 5154 Elektrická energie 199 133,00 206 50 96,43 210 00 94,83 10 867,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 87 072,00 40 00 217,68 90 90 95,79 3 828,00 5161 Poštovní služby 2 876,50 5 00 57,53 2 951,00 97,48 74,50 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 47 689,00 51 00 93,51 49 43 96,48 1 741,00 5163 Služby peněžních ústavů 47 803,10 37 00 129,20 56 40 84,76 8 596,90 5164 Nájemné 1 375,00 1 50 91,67 1 375,00 10 5167 Služby školení a vzdělávání 3 89 5 00 77,80 4 00 97,25 11 5169 Nákup ostatních služeb 946 438,68 905 00 104,58 1 005 47 94,13 59 031,32 5171 Opravy a udržování 258 275,08 71 00 363,77 273 20 94,54 14 924,92 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 118 497,00 103 00 115,05 123 00 96,34 4 503,00 5175 Pohoštění 87 046,00 18 00 483,59 90 188,00 96,52 3 142,00 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 30 00 15 00 20 30 00 10 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a n 4 195,00 4 462,00 94,02 267,00 5194 Věcné dary 4 00 4 00 10
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5222 Neinvestiční transfery spolkům 7 00 7 00 10 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábož 63 285,00 63 285,00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 577,20 577,20 10 5321 Neinvestiční transfery obcím 16 50 15 00 11 16 50 10 5323 Neinvestiční transfery krajům 41 04 41 04 10 41 04 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 110 324,13 110 324,13 10 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 550 00 550 00 10 550 00 10 5341 Převody vlastním fondům hospodářsk 66 00-66 00 5361 Nákup kolků 2 00 2 00 2 00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 297 425,00 15 00 1 982,83 298 48 99,65 1 055,00 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem 5 527,00 5 527,00 10 5 527,00 10 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 917,00 3 917,00 10 5492 Dary obyvatelstvu 40 00 40 00 10 5511 Neinvestiční transfery mezinár. organi 2 28 2 28 10 5901 Nespecifikované rezervy 5 00 5 00 5 00 6121 Budovy, haly a stavby 1 223 546,00 2 571 311,00 47,58 1 223 546,00 10 Výdaje: 6 813 383,00 6 846 878,00 47,58 6 935 506,33 98,24 122 123,33 UZ 000 0 17027 - Podp.obnovy a rozv.venkova-č.programu 117D815-NIV Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 181 30 181 30 10 Příjmy: 181 30 181 30 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 181 30 181 30 10 Výdaje: 181 30 181 30 10 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 22 00 22 00 10 Příjmy: 22 00 22 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 15 625,00 15 625,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 15 1 15 10 5171 Opravy a udržování 3 617,00 3 617,00 10 5175 Pohoštění 1 608,00 1 608,00 10 Výdaje: 22 00 22 00 10 UZ 000 0 98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 16 983,00 16 983,00 10 Příjmy: 16 983,00 16 983,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 11 99 11 99 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 359,00 3 359,00 10 5171 Opravy a udržování 83 83 10 5175 Pohoštění 804,00 804,00 10 Výdaje: 16 983,00 16 983,00 10 UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 20 64 20 64 10 Příjmy: 20 64 20 64 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 8 016,00 8 016,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 2 003,00 2 003,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 721,00 721,00 10 Výdaje: 10 74 10 74 10 UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 116 96 116 96 10 Příjmy: 116 96 116 96 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 45 407,00 45 407,00 10
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 11 364,00 11 364,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 4 089,00 4 089,00 10 Výdaje: 60 86 60 86 10 UZ 054 1 00000 - Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 142 642,04 142 642,04 10 Výdaje: 142 642,04 142 642,04 10 UZ 054 1 90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV Skutečnost % % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 75 252,98 75 252,98 10 Příjmy: 75 252,98 75 252,98 10 6121 Budovy, haly a stavby 71 320,48 71 320,48 10 Výdaje: 71 320,48 71 320,48 10 UZ 054 5 15835 - Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-eu-iv Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze s 1 279 304,98 1 279 304,98 10 Příjmy: 1 279 304,98 1 279 304,98 10 6121 Budovy, haly a stavby 1 212 452,48 1 212 452,48 10 Výdaje: 1 212 452,48 1 212 452,48 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 8 097 668,78 7 069 059,00 114,55 8 114 911,17 99,79 17 242,39 CELKEM VÝDAJE: 8 531 681,00 6 846 878,00 124,61 8 653 804,33 98,59 122 123,33
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace