Závěrečný účet Města Nové Hrady roku 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. Zůstatek účtů Města Nové Hrady k 31.12.2013: BÚ Komerční banka - 5.767.000,57 Kč BÚ Česká spořitelna - 1.729.334,57 Kč BÚ ČNB - 490.264,02 Kč Sníž.energ.nár.ZŠ (ČS) - 48.165,90 Kč ČS Přír.a techn.vědy bez hranic - 62.500,-- Kč ČS Trávíme čas v přírodě - 101.645,-- Kč Eurové konto - 54.827,24 Kč Veřej.sbírka Hrad - 3.323,-- Kč Sociální fond - 72.657,27 Kč Čerpání úvěrů v roce 2013: Krátkodobý úvěr (Investice pro integrovaný rozvoj kultury a kvality společ. a spolkového života) ve výši 19.613.296,- Kč (akce dokončena). 20.12.2013 byla provedena částečná úhrada splátky úvěru ve výši 1.200.000,- Kč, úvěrové zatížení této akce pro rok 2014 je 18.413.296,- Kč. Krátkodobý úvěr (Polyfunkční pasivní dům) ve výši 8.424.554,- Kč (akce dokončena). 18.12.2013 byla provedena částečná úhrada splátky úvěru ve výši 450.000,- Kč, úvěrové zatížení této akce pro rok 2014 je 7.974.554,- Kč. Bylo provedeno vyúčtování všech akcí, po kontrolách správnosti vyúčtování a obdržení dotací budou tyto úvěry splaceny v plné výši. Strana 1 (celkem 7)
Skutečné plnění příjmů a výdajů v roce 2013 Město Nové Hrady Příjmy po konsolidaci celkem: 69.037.775,88 Kč Výdaje po konsolidaci celkem: 44.457.051,90 Kč Daňové příjmy 32,442.283,05 Nedaňové příjmy 10,186.643,50 Kapitálové příjmy 752.220,- Transfery 28,740.637,25 Běžné výdaje 40,282.325,92 Kapitálové výdaje 7,258.743,90 Financování 24,580.723,98 Finanční vypořádání Přehled přijatých dotací během roku 2013 pro město Nové Hrady: Dotace Volba prezidenta 84.641,- SZIF-střecha Český dům (vyúčt.z roku 2012) 257.569,- Pasiv (EPP FONDS) 55.364,23 Pasiv (podíl SR) 389.657,27 Dotace lesy 84.476,- SDH N.Hrady-neinv.dotace 36.500,- Grant Místo pro rodinu a podpor.komunitu 20.000,- Dotace SDH N.Hrady -pořízení pneu 30.000,- ROP-Komunikace 8.073.474,39 ROP-kuželna,náměstí 13.081.897,62 Grant SDH Údolí-rekonstrukce dveří 62.000,- Grant ZŠ-schodišťová plošina 282.414,- Grant Novohr.hudební trilogie 30.000,- Dotace Povodně 30.000,- Dotace Podpora muzeí 20.000,- Dotace Trávíme čas v přírodě 217.000,- Dotace Volby do PS 89.000,- Dotace ZŠ Dětská hřiště 3.300,- Program regenerace-střecha Statek 400.000,- Vrty Veveří 346.026,82 SDH-mimořádné výdaje povodně 188.195,- Dotace SDH 9.144,- Za projednávání přestupků 31.460,- Strana 2 (celkem 7)
Dotace a granty pro příspěvkové organizace od Krajského úřadu České Budějovice byly odesílány v průběhu roku dle došlé skutečnosti. Dotace a granty jsou součástí finančního vypořádání za rok 2013. Nedočerpané dotace musí být vráceny samostatně za každý jednotlivý dotační titul na ZBÚ kraje u ČNB (státní prostředky) nebo ZBÚ kraje (krajské prostředky) nejpozději do 5.2.2014. Nebyly vyčerpány: Finan. vypořádání s KÚ UZ 98071 (volby do PS) Finan. vypořádání s KÚ UZ 14022 (SDH mimoř.výdaje povodně) 23.424,90 Kč 2.204,-- Kč Finanční vypořádání nedočerpaných účelových dotací bylo provedeno 29.1.2014 na účet Krajského úřadu s příslušným účelovým znakem. Ostatní dotace byly vyčerpány nebo převedeny na účet příspěvkové organizace s příslušným účelovým znakem, pro kterou byla dotace určena. Přehled poskytnutých příspěvků během roku 2013 městem Nové Hrady: Společnost Rožmberk o.p.s. 45.000,- Vincencké společenství Nové Hrady 15.000,- Myslivecké sdružení Nové Hrady 33.000,- Tělovýchovná jednota Nové Hrady 658.400,- SK Byňov 28.000,- Tělovýchovná jednota Sokol Nové Hrady 184.000,- MO Český kynologický svaz Nové Hrady 15.000,- SDH Byňov 26.000,- HUMANITAS o.p.s. 30.000,- Seniorklub Nové Hrady 23.000,- ZO Český svaz ochránců přírody 30.000,- SDH Údolí 30.000,- Český rybářský svaz 31.250,- Junák-svaz skautů a skautek 6.000,- Český svaz včelařů 20.000,- SDH Nové Hrady SDH Nakolice 35.000,- 10.000,- Masopust Nové Hrady 18.000,- AUTO-MOTO KLUB 42.000,- SMOJK,Sdr.Růže,Silva Nortica,atd. 261.241,90 Poskytnuté příspěvky byly řádně vyúčtovány. Strana 3 (celkem 7)
Několik významnějších položek příjmů Město Nové Hrady daň z příjmů osob ze závislé činnosti 5.0492.831,71 daň OSVČ 180.281,24 srážková daň 618.587,76 daň z příjmů právnických osob 5.970.393,25 DPH 12.934.135,45 svoz odpadu občané 1.226.536,00 svoz PDO firmy,podnikatelé 270.996,00 poplatek za psa 80.109,00 SFÚ-odvod z loterií 409.392,33 daň z nemovitosti 3.225.537,31 příjmy z prodeje pozemků 689.720,00 příjmy z pronájmu nemovitostí 107.832,00 Rezidence nájemné 783.000,00 příjmy z pronájmu pozemků 193.151,00 tržba lesy 1.700.000,00 tržba byty a nebytové prostory 1.615.623,00 věcné břemeno 58.400,00 Novohradský zpravodaj 56.974,00 příjmy z úroků 13.534,78 Poplatek za užívání veřejného prostranství 2.950,00 Pobytové poplatky 31.940,00 Několik významnějších položek čerpání výdajů Městský úřad Nové Hrady Lesy-sadební materiál 133.550,00 Odchyt psů-veter.činnost,materiál,dohoda 36.728,00 Osad.výbory Nakol.,Údolí, Vyšné 10.338,00 Provozní dotace Technické služby 9.000.000,00 Provozní dotace MŠ 1.000.000,00 Osadní výbor Byňov 68.986,00 Provozní dotace ZŠ 3.000.000,00 Vrty Veveří (366.026,82 z dotace) 540.662,40 ZŠmontáž plošiny (282.414,-z grantu) 470.690,00 odvod DPH 960.768,00 Modernizace obchodu-čp.13 695.492,00 Příspěvek na lékařskou službu první pomoci (dle 64.215,00 skut.odvozu pacientů) Tisk Novohradského zpravodaje 160.380,00 Záloha voda-bývalá rota 144.973,00 Zametací technika 101.675,00 Pozemky-nákup 226.005,00 Strana 4 (celkem 7)
Český dům-rek. a moder.střechy 508.431,00 Platy zastupitelé 793.009,00 Odvody sociálního pojištění zastupitelů 133.625,50 Odvody zdravotního pojištění zastupitelů 77.276,00 Odměny komisí a výborů 66.000,00 Platy zaměstnanců města 3.404.276,00 Ostatní osobní náklady (OON dohody) 185.613,00 Odvody sociálního pojištění zaměstnanců 879.954,25 Odvody zdravotního poj. zaměstnanců 316.731,00 Zákonné úrazové pojištění 18.012,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 180.468,08 Teplo MěÚ 150.610,00 Elektrická energie 290.147,52 Služby telek. a raditel.,internet,telefon 167.825,54 Poštovné 147.626,15 Pojištění majetku 415.049,00 Poplatky bank 75.923,18 Podrobné plnění příjmů a výdajů za rok 2013 dle sestav plnění rozpočtu města je součástí závěrečného účtu za rok 2013. Sociální fond čerpání: počáteční stav k 1.1.2013-90.592,50 Kč příjmy za rok 2013-143.241,37 Kč (tyto příjmy jsou tvořeny podílem z mezd zam. a úroky) výdaje za rok 2013-161.176,60Kč ( výdaje tvoří příspěvek na stravování zaměstnanců,kulturní akce,rekreace,pracovní a životní jubilea,poplatky za vedení účtu-dle schváleného rozpočtu) Zůstatek sociál.fondu k 31.12.2013 72.657,27 Kč Strana 5 (celkem 7)
Příspěvkové organizace města: Technické služby města Nových Hradů: Výnosy celkem 15.874.750,49 Kč Náklady celkem 15.027.685,95 Kč Výsledek hospodaření: zisk 847.064,54 Kč Rada schválila zlepšený hospodářský výsledek Technických služeb města Nových Hradů za rok 2013 ve výši 847.064,54 Kč a schválila použití zlepšeného hospodářského výsledku na úhradu ztrát z minulých let. Rada č. 112 ze dne 23.4.2014 Základní škola Nové Hrady: Výnosy celkem - 13.738.792,11 Kč Náklady celkem 13,733.577,62 Kč Výsledek hospodaření: zisk 5.214,49 Kč Rada schválila zlepšený hospodářský výsledek Základní školy Nové Hrady za rok 2013 ve výši 5.214,49 Kč a schválila jeho převod do fondu odměn ve výši 1.460,-Kč a do rezervního fondu ve výši 3.754,49 Kč. Rada č. 112 ze dne 23.4.2014 Mateřská škola Nové Hrady: Výnosy celkem 5.544769,51 Kč Náklady celkem 5.489.520,23 Kč Výsledek hospodaření: zisk 55.249,28 Kč Rada schválila zlepšený hospodářský výsledek Mateřské školy Nové Hrady za rok 2013 ve výši 55.249,28 Kč a dále schválila jeho převod do fondu odměn ve výši 15.000,-Kč a rezervního fondu 40.249,28 Kč. Rada č. 112 ze dne 23.4.2014 Služby, s.r.o.: Výnosy celkem 4.131.554,26 Kč Náklady celkem 4.303.183,88 Kč Výsledek hospodaření: zisk 171.629,62 Kč Strana 6 (celkem 7)
Rozvaha, výkazy zisku a ztráty všech zřízených a založených organizací jsou přílohou závěrečného účtu. Ve dnech 26.- 28.8.2013, dále 4. 5.2.2014 proběhlo přezkoumání hospodaření za rok 2013 kontrolory Krajského úřadu České Budějovice, odbor ekonomický, oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí. Při přezkoumání hospodaření za rok 2013 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písm.c. ( 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.) Účetní jednotka nezaúčtovala v účetních knihách všechny účetní případy, které v něm měla zaúčtovat. 3 odst. 4 vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Města Nové Hrady součástí závěrečného účtu. je Zpracovala: Stráská Eva Vyvěšeno: 6. 5. 2014 Sejmuto: 22. 5. 2014 Úplné znění návrhu Závěrečného účtu za rok 2013 je zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup na webových stránkách města: www.novehrady.cz. Závěrečný účet za rok 2013 byl schválen zastupitelstvem města dne 19.6.2014. Strana 7 (celkem 7)