Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel. +420 585 032 108 fax: +420 585 032 001 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2014 ČÁST A: Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2014, sestavený dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů ČÁST B: Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Troubelice za rok 2014, dle 2 a 6 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků, ve znění pozdějších předpisů Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 1 -
Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel. +420 585 032 108 fax: +420 585 032 001 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz ČÁST A: Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2014 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice č. 352, 783 83 Troubelice IČ: 00 29 95 70 DIČ: CZ00299570 Místní části: Troubelice, Pískov, Lazce, Dědinka Počet obyvatel k 1. lednu 2014: 1 881 Počet obyvatel k 31. prosinci 2014: 1 894 E - mailová pošta: Internetová adresa: Starosta obce: Místostarosta obce: Zastupitelstvo obce: troubelice@troubelice.cz; www.troubelice.cz Ondřej PLAČKO, Ing. Irena KRÁLOVÁ 11 ti členné Jmenný seznam členů zastupitelstva obce Troubelice: Ondřej Plačko, Ing. starosta obce Irena Králová místostarosta obce Pavel Bartuněk Zdeněk Pavlík, Ing. Viktor Hula Iveta Vlčková Jana Vyhnánková Jaromír Šmíd Marek Dostál DiS. do 10. 10. 2014 Alois Obšil do 10. 10. 2014 Bohuslav Nevěřil Ing. do 10. 10. 2014 Jana Kobylková Mgr. od 11. 10. 2014 Květoslava Mucková od 11. 10. 2014 Tomáš Polák Mgr. od 11. 10. 2014. Počet veřejných zasedání zastupitelstva obce v roce 2014: 9 Výbory: finanční a kontrolní Finanční výbor: Bohuslav Nevěřil, Ing. předseda finančního výboru Ilona Picková Jana Sehnalíková Ilona Brachařová, Ing. Antonín Poštulka Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 2 -
Kontrolní výbor: Iveta Vlčková předsedkyně výboru Marek Dostál, DiS. Jana Navrátilová Jitka Purová Jaromír Šmíd Dne 19. 11. 2014 byl zvolen nový finanční a kontrolní výbor v tomto složení: Finanční výbor: Iveta Vlčková předsedkyně finančního výboru Kateřina Jakůbková, Ing. Jana Navrátilová Kontrolní výbor: Zdeněk Pavlík, Ing. předseda kontrolního výboru Bohuslav Nevěřil, Ing. Jaromír Šmíd Komise: kulturní, životního prostředí, pro občanské záležitosti a sociální věci, programu obnovy obce Komise kulturní: Viktor Hula předseda komise Renata Melicheríková Iveta Janáčková, Mgr. Pavel Bartuněk, Ing. Květoslava Mucková Alena Hrubá Komise životního prostředí: Sylva Nevěřilová, Ing. předsedkyně komise Petra Králová Jitka Bednaříková Drahomíra Drlíková Jan Šléška Komise pro občanské záležitosti a sociální věci: Jana Vyhnánková předsedkyně komise Dana Lollková Jaroslava Marešová Jana Kobylková, Mgr. Libuše Ravaszová Petr Bartuněk Komise programu obnovy obce: Zdeněk Pavlík, Ing. předseda komise Jiří Zeman, Ing. Zdeněk Brachař, Ing. Alois Obšil Jana Šmídová Dne 19. 11. 2014 byl předsedou komise kulturní zvolen Viktor Hula, předsedkyní komise pro občanské záležitosti a sociální věci Mgr. Jana Kobylková a předsedou komise životního prostředí a rozvoje obce byl zvolen Mgr. Tomáš Polák. K výběru členů jednotlivých komisí jsou zplnomocněni předsedové komisí. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 3 -
Pracovníci obce v roce 2014: 4 x THP pracovní smlouva 1 x pracovní smlouva úklid 3 x pracovní smlouvy údržba, provoz ČOV 4 x dohoda o pracovní činnosti knihovny, kronika Obec Troubelice se řídí těmito platnými obecně závaznými vyhláškami, zásadami a nařízeními /bez zrušovacích obecně závazných vyhlášek/: 1/2003 požární řád obce Troubelice 2/2003 podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob 1/2007/Z zásady o vytvoření a použití účelových prostředků FRB na území obce Troubelice /zásady/ 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti v obci Troubelice 1/2009 o veřejném pořádku a udržování čistoty v územním obvodu obce Troubelice 2/2010 o místních poplatcích 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 1/2014/N Tržní řád 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních Odpadů vznikajících na katastrálním území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Obec Troubelice je členem: - Svazku obcí mikroregionu Uničovsko, Masarykovo nám. č. 1, 783 91 UNIČOV - MAS Uničovsko, o.p.s., Troubelice 352, 783 83 TROUBELICE, IČ: 27 784 401 Majetek obce Troubelice je pojištěn u České pojišťovny a.s., Olomouc. Audit obce byl proveden 11. března 2015, pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje. Písemná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Troubelice, IČ: 00299570, 783 83 Troubelice 352, označena: Sp Zn.:KÚOK/44462/2014/KŘ-K/7331, Č. j.: KUOK 2628/2015, je součástí závěrečného účtu. Výsledek auditu: Při přezkoumání hospodaření obce Troubelice za rok 2014 podle 2 a 6 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků, ve znění pozdějších předpisů, nebyly zjištěny chyby a nedostatky / 10 odst. 3 písm. a) zákona /. ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2014 Příjmy rozpočtu Název Rozpočet Skutečnost Daňové příjmy: 20 772 000,00 20 644 381,06 Nedaňové příjmy 3 497 279,00 3 336 111,27 Kapitálové příjmy 9 170,00 6 212,60 Přijaté dotace / převody 4.970.000,00/ 8 949 452,87 8 949 452,87 C e l k e m 33 227 901,87 32 936 157,80 Převod zůstatku roku 2013 1 594 000,00 1 594 202,50 Výdaje rozpočtu Název Rozpočet Skutečnost Běžné výdaje / převody 4.970.000,00/ 19 570 942,00 16 516 565,59 Kapitálové výdaje 12 250 959,87 11 552 270,84 C e l k e m 31 821 901,87 28 068 836,43 Splátka dlouhodobého úvěru zateplení ZŠ 1 800 000,00 1 800 000,00 Splátka dlouhodobého úvěru - kanalizace 1 200 000,00 1 200 000,00 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 4 -
Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2014 Příjmová část rozpočtu PŘÍJEM / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 3 700 000,00 3 752 000,00 3 751 590,84 99,98 Daň z příjmů fyzických osob samostatná výdělečná činnost 230 000,00 230 000,00 166 421,66 72,35 Daň z příjmů fyzických osob - kapitálové výnosy 400 000,00 463 000,00 462 758,44 99,94 Daň z příjmů právnických osob 4 000 000,00 4 432 000,00 4 431 119,43 99,98 Daň z přidané hodnoty 8 500 000,00 9 009 000,00 9 008 280,54 99,99 Správní poplatky 40 000,00 40 000,00 24 450,00 61,12 Poplatky za odpady 650 000,00 650 000,00 638 070,00 98,16 Poplatky ze psů 20 000,00 20 000,00 19 160,00 95,80 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 1 000,00 390,00 39,00 Odvody za odnětí zemědělské půdy 10 000,00 10 000,00 372,00 3,72 Daň z nemovitých věcí 2 000 000,00 2 000 000,00 1 994 748,12 99,73 Splátka půjček od obyvatel 30 000,00 38 000,00 37 052,00 97,50 Odvod z výtěžku provozování loterií 85 000,00 85 000,00 68 480,73 80,56 Odvod z výherních hracích přístrojů 70 000,00 80 000,00 78 539,30 98,17 Neinvestiční dotace volby /Evr. parlament, Zastupit. obce/ 0,00 162 000,00 162 000,00 100,00 Neinvestiční dotace řádné 622 200,00 622 200,00 622 200,00 100,00 Dotace ze státního rozpočtu VPP 0,00 295 467,00 295 467,00 100,00 Dotace od obcí 7 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 24 000,00 37 000,00 37 000,00 100,00 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 4 970 000,00 - Investiční přijaté transfery ze státních fondů 495 826,00 739 060,76 739 060,76 100,00 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 7 086 725,11 7 086 725,11 100,00 Vodné od obyvatel 150 000,00 177 000,00 175 917,00 99,38 Stočné 650 000,00 650 000,00 644 104,46 99,09 SOUČET za stranu 21 685 026,00 30 586 452,87 35 420 907,39 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 5 -
Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2014 Příjmová část rozpočtu PŘÍJEM / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Převod z předchozí strany 21 685 026,00 30 586 452,87 35 420 907,39 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků-zpravodaj inzerce 8 000,00 8 000,00 2 726,60 34,08 Zájmová činnost v kultuře ARS BELLA 25 000,00 25 000,00 22 980,00 91,92 Ostatní záležitosti kultury 94 000,00 94 000,00 91 355,00 97,18 Podpora individuální bytové výstavby - úroky z půjček FRB 5 000,00 5 000,00 3 837,00 76,74 Bytové hospodářství 1 080 000,00 1 080 000,00 1 063 039,00 98,42 Nebytové prostory - pronájem 146 000,00 146 000,00 117 513,81 80,48 Pohřebnictví - nájem hrobů 29 000,00 29 000,00 27 258,00 93,99 Ostatní služby 160 000,00 428 807,00 425 343,72 99,19 Sběr a svoz komunálního odpadů, prodej popelnic 46 000,00 46 000,00 37 919,00 82,43 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 200 000,00 205 000,00 161 546,50 78,80 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5 000,00 45 000,00 35 000,00 77,77 Požární ochrana příspěvek 72 000,00 83 200,00 83 050,00 99,81 Místní samospráva 297 000,00 438 442,00 410 911,48 93,72 Příjmy z úroků - účty 8 000,00 8 000,00 2 770,30 34,62 Zůstatek roku 2013 1 594 000,00 1 594 000,00 1 594 202,50 100,00 PŘÍJMY CELKEM V KČ 25 454 026,00 34 821 901,87 39 500 360,30 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 6 -
Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2014 Výdajová část rozpočtu VÝDAJ / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Silnice 322 000,00 537 000,00 520 401,45 96,90 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 000 000,00 2 500 000,00 2 476 404,00 99,05 Dopravní obslužnost území 340 000,00 340 000,00 338 500,00 99,55 Pitná voda 200 000,00 210 000,00 177 169,50 84,36 Odvod a čištění odpadních vod 996 000,00 1 286 000,00 1 256 420,80 97,69 Mateřská škola 556 000,00 565 000,00 564 098,00 99,84 Základní škola 4 811 000,00 2 815 850,00 2 459 690,00 87,35 Knihovny 30 000,00 147 000,00 141 643,00 96,35 Kronika 5 000,00 5 000,00 4 060,00 81,20 Památky místního významu 150 000,00 345 000,00 276 916,19 80,26 Místní rozhlas 50 000,00 50 000,00 7 056,00 14,11 Ostatní záležitosti SP - zpravodaj 26 000,00 26 000,00 6 600,00 25,38 Kulturní centrum ARS BELLA 50 000,00 55 000,00 50 102,00 91,09 Ostatní záležitosti kultury - SPOZ 516 000,00 716 000,00 706 620,32 98,68 Sportovní zařízení v majetku obce 70 000,00 105 000,00 99 903,81 95,14 Ostatní tělovýchovná činnost dotace sportovním zařízením 320 000,00 320 000,00 320 000,00 100,00 Využití volného času dětí a mládeže 20 000,00 20 000,00 6 500,00 32,50 Dotace zdravotnickým zařízením 26 000,00 26 000,00 26 000,00 100,00 Podpora individuální bytové výstavby 500 000,00 500 000,00 360 000,00 72,00 Bytové hospodářství 560 000,00 587 000,00 536 545,17 91,40 Nebytové hospodářství 163 000,00 275 000,00 259 188,16 94,25 Veřejné osvětlení 500 000,00 500 000,00 462 290,69 92,45 Hřbitovy 20 000,00 20 000,00 17 405,15 87,02 Komunální služby a územní rozvoj 1 063 000,00 1 575 704,00 1 543 740,01 97,97 SOUČET za stranu 13 294 000,00 13 526 554,00 12 617 254,25 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 7 -
Obec Troubelice, 783 83 Troubelice 352, IČ: 00 29 95 70 ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2014 Výdajová část rozpočtu VÝDAJ / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Převod z předchozí strany 13 294 000,00 13 526 554,00 12 617 254,25 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 60 000,00 60 000,00 35 414,36 59,02 Sběr a svoz komunálních odpadů 760 000,00 760 000,00 740 160,96 97,38 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 160 000,00 165 000,00 151 409,00 91,76 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 570 000,00 4 489 884,19 4 159 892,27 92,65 Ochrana obyvatelstva 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 Požární ochrana 385 000,00 409 200,00 327 260,58 79,97 Obecní zastupitelstvo 1 062 000,00 1 167 000,00 1 139 250,50 97,62 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0,00 90 000,00 71 360,50 79,28 Volby do Evropského parlamentu 0,00 72 000,00 40 710,00 56,54 Místní samospráva 5 307 000,00 9 723 225,68 9 316 366,85 95,81 Výdaje finančních operací úroky, poplatky 370 000,00 370 000,00 332 147,73 89,76 Pojištění 70 000,00 70 000,00 68 267,00 97,50 Ostatní finanční operace 30 000,00 minus 88 000,00 minus 86 493,51 98,28 Ostatní - rezerva 354 993,00 976 005,00 0,00 0,00 Finanční vypořádání minulých let 30 033,00 30 033,00 30 033,00 100,00 Převody vlastním fondům 0,00 0,00 4 970 000,00 0,00 Splátka dlouhodobého úvěru na kanalizaci 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 100,00 Splátka úvěru na zateplení ZŠ Troubelice 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 100 00 CELKEM VÝDAJ V KČ 25 454 026,00 34 821 901,87 36 913 033,49 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 8 -
ZŮSTATKY ÚČTŮ U PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ k 31. PROSINCI 2014 ÚČET ČÍSLO Kladný zůstatek Záporný zůstatek 1800833339/0800 běžný /ČS, a.s./ 28 342,97 0,00 152673415/0300 běžný /ČSOB - pošt.spořitelna/ 574 159,78 0,00 152673239/0300 FRB, běžný /ČSOB - pošt. spořitelna/ 141 084,88 0,00 43-6831300247/0100 běžný účet /Komerční banka, a.s./ 1 898 402,53 0,00 94-1318811/0710 běžný účet / Česká národní banka/ 819 533,71 0,00 27-7050691577/0100 úvěr na kanalizaci Pískov a intenzifikaci ČOV 0,00 7 286 025,00 27-7321431567/0100 úvěr na zateplení ZŠ Troubelice 0,00 12 150 000,00 STAV CELKEM V KČ 3 461 523,87 19 436 025,00 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 9 -
Komentář k výdajové části rozpočtu Silnice Rozpočet 322.000,00 Kč upraven na 537. 000,00 Kč, čerpání 520.401,45 Kč na zimní údržbu místních komunikací včetně posypového materiálu, opravy místních komunikací, na nákup radarů na okraje obce /Pískov a Troubelice/. Ostatní záležitosti místních komunikací - chodníky Rozpočet 2.000.000,00 Kč byl upraven na 2.500.000,00 Kč, čerpáno bylo 2.476.404 Kč na vybudování opravy chodníků v Lazcích. Provoz veřejné silniční dopravy Rozpočet 340. 000,00 Kč, čerpání 338.500,00 Kč pro autobusovou dopravu Olomouc a Šumperk na dopravní obslužnost. Pitná voda Rozpočet 200.000 Kč, upraven na 210.000,00 Kč, čerpáno 177.169,50 Kč za rozbory pitné vody, za vodu z vodního zdroje Vystříbro, za nákup materiálu na drobné opravy na vodovod v Lazcích, za služby spojené s nájmem vodovodu, silniční daň. Odvádění a čištění odpadních vod Rozpočet 996.000,00 Kč, upraven na 1.286,000,00 Kč, čerpání 1.256.420,80 Kč za odměny pracovníka obsluhy, za elektrickou energii, rozbory odpadní vody, za metodické řízení provozu ČOV, za deratizaci kanalizační sítě, za revizi HP, za vývoz kalů, cestovné, telefonní poplatky, poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, za opravu kanalizace Troubelice dolní konec, pojištění. Mateřská škola Rozpočet 556.000,00 Kč, upraven na 565,000,00 Kč. Čerpání bylo ve výši 564.098,00 Kč na příspěvky vlastní příspěvkové organizaci na provoz a na opravu oplocení kolem MŠ. Základní škola Rozpočet 4.811.000,00 Kč byl upraven na částku 2.815.850,00 Kč, čerpán byl ve výši 2.459.690,00 Kč za příspěvek na provoz vlastní příspěvkové organizaci - 1.81.000,00 Kč a na opravu tělocvičny, tj. zpracování veřejné zakázky, na zpracování projektu a projektové žádosti celkem 648.000,00 Kč. Knihovny Rozpočet 30.000,00 Kč byl upraven na 147.000,00 Kč, čerpáno bylo 141.643,00 Kč na odměny knihovníkům, za příspěvek Okresní knihovně v Olomouci na nákup nových knih, na nákup počítače, tiskárny, serveru, programu a projektu na novou knihovnu /dotace 64.000,00 Kč/. Kultura - kronika Rozpočet byl 5 000,00 Kč, čerpání ve výši 4.060,00 Kč za odměnu kronikáře. Zachování a obnova kulturních památek místního významu Rozpočet 150.000,00 Kč upraven na 345.000,00 Kč, čerpáno 276.916,19 Kč za restaurování kamenného kříže u cesty v Troubelicích, za opravu kaple v Dědince, za nové mříže kaple v Lazcích a v Dědince. Místní rozhlas Rozpočet 50.000,00 Kč čerpán částkou 7.056,00 Kč za opravy a servisní práce na místním rozhlase. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 10 -
Obecní zpravodaj Rozpočet 26.000,00 Kč, čerpáno 6.600,00 Kč na mzdu za roznášku zpravodaje. ARS BELLA Rozpočet 50.000,00 Kč, upraven na 55.000,00 Kč byl čerpán částkou 50.102,00 Kč. Výdaje souvisely především se zajištěním kulturní činnosti pořádání koncertů v obci, občerstvení, květiny, doprava na koncerty. Ostatní záležitosti v kultuře (SPOZ) Rozpočet 516.000,00 Kč, upraven na 716.000,00 Kč, čerpáno bylo 706.620,32 Kč za výdaje související s pořádáním obecního plesu, vítáním občánků, dnem seniorů, tříkrálovou sbírkou, cenami do tombol na plesy. Dále za blahopřání jubilantům, dary pro jubilanty, za propagační předměty, kalendáře a ohňostroj, vánoční výzdobu, příspěvky církvím a za studii na opravu sokolovny v Troubelicích. Ostatní tělovýchovná činnost Rozpočet 320.000,00 Kč byl čerpán částkou 320.000,00 Kč na příspěvky pro sportovní organizace a sdružení v obci /TJ Sokol, Orel, Sidecarcross Rozehnal, Ainax Presta, SDH Troubelice, Kuželky Troubelice/. Sportovní zařízení v majetku obce Rozpočet 70.000,00 Kč, upraven na 105.000,00 Kč, byl čerpán částkou 99.903,81 Kč za spotřebu vody, elektrické energie, revize hasicích přístrojů, za pojištění domku na sídlišti, za připojení odběrného místa elektrické energie hřiště Lazce. Využití volného času dětí a mládeže Rozpočet 20.000,00 Kč, čerpán částkou 6.500,00 Kč za kontrolu a servis dětských hřišť, za výplatu odměny správci hřiště. Pomoc zdravotně postiženým Rozpočet 26.000,00 Kč, čerpáno bylo 26.000,00 Kč jako příspěvek pro Charitu Uničov, stacionář Jasněnka a Rosku Olomouc. Podpora individuální bytové výstavby Rozpočet ve výši 500.000,00 Kč byl čerpán částkou 360.000,00 Kč. Byly schváleny půjčky z Fondu rozvoje bydlení, dle zásad č. l/2007/z obce Troubelice. Schváleno bylo šest půjček čtyřem občanům. Bytové hospodářství Rozpočet 560.000,00 Kč byl upraven na 587.000,00 Kč, čerpáno bylo 536.545,17 Kč na spotřebu vody, plynu, elektrické energie, za telefony, pojištění majetku, revize hasicích přístrojů, za servis výtahu, servisní prohlídky kotlů a komínů, vyúčtování služeb spojených s nájmem, za mzdy. Nebytové hospodářství Rozpočet 163.000,00 Kč byl upraven na 275.000,00 Kč, čerpáno bylo 259.188,16 Kč. Jedná se o Sokolovnu, zdravotní středisko, starou školu Troubelice č. 144. Výdaje byly za zálohy na plyn a elektrickou energii, vodu, za kontrolu hasicích přístrojů, pojištění budov, revize tlakových nádob, vyúčtování služeb spojených s nájmem, za opravy a udržování /malba a montáž podlahy zdravotní středisko Troubelice/. Veřejné osvětlení Rozpočet 500.000,00 Kč, čerpání 462.290,69 Kč za spotřebu elektrické energie, opravy a udržování veřejného osvětlení ve všech obcích. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 11 -
Hřbitovy Rozpočet 20.000,00 Kč, čerpání bylo 17.405,15 Kč za spotřebu elektrické energie v Lazcích a za spotřebu vody na hřbitově v Troubelicích, za opravu motoru vodárny na hřbitově v Lazcích, za uložení odpadů ze hřbitovů, za drobný materiál. Komunální služby a územní rozvoj Rozpočet 1.063.000,00 Kč, upraven na 1.575.704,00 Kč, čerpání bylo ve výši 1.543.740,01 Kč za platy pracovníků údržby, pracovníků VPP, pracovníků Restart 50 +, včetně odvodů, oprava a pojištění vozidla Fabia, právní služby, nájem garáže, nákup tekutin na pitný režim, pojištění, na pohonné hmoty, osobní ochranné pomůcky, za pronájmy pozemků, kotelny, geometrické plány na směnu pozemku, poplatky za věcná břemena. Nebezpečný odpad Rozpočet 60.000,00 Kč čerpáno bylo 35.414,36 Kč za sběr a likvidaci nebezpečného odpadu. Sběr a svoz odpadů Rozpočet 760.000,00 Kč čerpán částkou 740.160,96 Kč za vývoz a uložení odpadů, nákup popelnic a kontejneru. Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Rozpočet ve výši 160.000,00 Kč byl upraven na 165.000,00 Kč, čerpán částkou 151.409,00 Kč za úhrady pro firmu Eko Unimed Medlov za třídění odpadů a jeho využití. Péče o vzhled obce Rozpočet 570.000,00 Kč, upraven na 4.489.884,19 Kč, čerpáno bylo 4.159.892,27 Kč za nákup PHM na traktorek, křovinořezy a motorovou pilu, za opravu traktorku, za pojištění, za nákup mulčovače trávy, křovinořezu, za náhradní díly na traktorek, největší část je za zálohy na zametací stroj /3.575.550,00 Kč - dotace/. Požární ochrana Rozpočet 385.000,00 Kč, upraven na 409.200,00 Kč, čerpáno 327.260,58 Kč za refundace platů, za vybavení jednotky- nákup pneumatik, nákup materiálu, energií, PHM, pojištění majetku, za opravu cisterny Tatra CAS 148. Obecní zastupitelstvo Rozpočet 1.062.000,00 Kč, upraven na 1.167.000,00 Kč, čerpáno bylo 1.139.250,50 Kč za odměny členů obecního zastupitelstva včetně odvodů, odměny předsedům a členům komisí a výborů, občerstvení, za nákup počítačového vybavení tabletů, členům obecního zastupitelstva. Volby do zastupitelstva obce a 1/3 Senátu Parlamentu ČR Upravený rozpočet činil 90.000,00 Kč, čerpáno bylo 71.360,50 Kč. Nevyčerpaná částka bude vrácena do státní pokladny při zúčtování roku 2014. Výdaje byly především za odměny členů volebních komisí, občerstvení, materiál. Volby do Evropského parlamentu Upravený rozpočet činil 72.000,00 Kč, čerpáno bylo 40.710,00 Kč za odměny, občerstvení a materiál, pohonné hmoty. Nevyčerpaná částka bude vrácena zpět do státní pokladny při zúčtování roku 2014. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 12 -
Místní samospráva Rozpočet 5.307.000,00 Kč byl upraven na 9.723.225,68 Kč, čerpán částkou 9.316.366,85 Kč na platy pracovníků obce Troubelice včetně odvodů, za spotřebu PHM osobního vozu, pojištění odpovědnosti, spotřeby plynu, vody, elektrické energie, poplatky za telefon, příspěvek Uničovsko o.p.s., stravné zaměstnanců, školení, za přestupkové delikty, za využívání sítě internetu, softwarové služby, prohlídky výtahu, ostrahu objektu, za odborné publikace, služby PO a BOZP, příspěvek Mikroregionu Uničovsko, revize HP, elektro, tonery do kopírky, tiskopisy, razítka, školení řidičů, vyúčtování služeb, pojištění majetku, servis plynových kotlů, oprava kopírky, předplatné, poštovné, dálniční známka, cestovné, výdaje související s matrikou, kancelářské potřeby, příspěvek na Technologické centrum Uničov, mobilní telefon, za počítačové stanice, tablet na svatby, kancelářská křesla, žaluzie, server a za stavební a montážní práce na akci: Zateplení budovy Obecního úřadu a instalace tepelného čerpadla - dotace. Úroky, poplatky Rozpočet 370.000,00 Kč byl čerpán částkou 332.147,73 Kč na úroky z úvěrů a poplatky za vedení účtu a transakce. Pojištění Rozpočet 70.000,00 Kč, čerpáno 68.267,00 Kč za pojištění budov MŠ, ZŠ, ŠJ a připojištění všech budov, pojistné na živelní události a krádeže. Ostatní finanční operace Rozpočet minus 30.000,00 Kč byl upraven na částku minus 88.000,00 Kč, čerpán částkou minus 86.493,51 Kč. Byly zde zúčtovány odvody daně z přidané hodnoty FÚ Olomouc, územní pracoviště Šternberk / vratky nadměrné odpočty/. Finanční vypořádání minulých let Rozpočet 30.033,00 Kč byl čerpán částkou 30.033,00 Kč byla odvedena vratka za volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČS a volby prezidenta ČR. Přehled dotací obce v roce 2014 Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem, rozpočty krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a k hospodaření dalších osob. Název Přijato Čerpáno Vráceno KÚOK dotace na volby do zastup. ÚSC 90.000,00 Kč 71.360,50 Kč 18.639,50 Kč KÚOK dotace na volby do Evr. parlamentu 72.000,00 Kč 40.710,00 Kč 31 290,00 Kč KÚOK dotace JSDH - vybavení 1.200,00 Kč 1.200,00 Kč 0,00 Kč KÚOK - dotace JSDH- vybavení 4.000,00 Kč 4.000,00 Kč 0,00 Kč KÚOK dotace JSDH školení, vybavení 7.800,00 Kč 7.800,00 Kč 0,00 Kč KÚOK dotace JSDH oprava CAS 148 24.000,00 Kč 24.000,00 Kč 0,00 Kč SZIF dotace na víceúčelové hřiště 495.826,00 Kč 495.826,00 Kč 0,00 Kč SFŽP dotace na zateplení OÚ + tepel.čerpadlo 243.234,76 Kč 243.234,76 Kč 0,00 Kč SR dotace na čistící vůz 163.984,94 Kč 163.984,94 Kč 0,00 Kč FS dotace na čistící vůz 2.787.749,25 Kč 2.787.749,25 Kč 0,00 Kč FS dotace na zateplení OÚ + tepel. čerpadlo 4.134.990,92 Kč 4.134.990,92 Kč 0,00 Kč Obec Nová Hradečná dotace Ars Bella 7.000,00 Kč 7.000,00 Kč 0,00 Kč ÚP Olomouc dotace na VPP 295.467,00 Kč 295.467,00 Kč 0,00 Kč MAS Uničovsko příspěvek na Restart 50+ 155.237,00 Kč 155.237,00 Kč 0,00 Kč Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 13 -
Úvěry: Závazky obce Troubelice Název Zůstatek k 31. 12. 2014 Úvěr na kanalizaci Pískov a ČOV- dlouhodobý 7.286.025,00 Kč Úvěr na zateplení ZŠ Troubelice - dlouhodobý 12.150.000,00 Kč Došlé faktury: Celkový závazek k 31. 12. 2014: 47.031,53 Kč. Pohledávky obce Troubelice Popis pohledávky rok 2008-2012 rok 2013 Rok 2014 Pohledávky celkem Nájem bytu 3.972,00 Kč 0,00 Kč 4.529,00 Kč 8.501,00 Kč Poplatky za odpady 7.715,00 Kč 3.850,00 Kč 12.950,00 Kč 24.515,00 Kč Poplatky za psy 250,00 Kč 50,00 Kč 290,00 Kč 590,00 Kč Nájem nebytových prostor 0,00 Kč 0,00 Kč 940,00 Kč 940,00 Kč Vydané faktury 0,00Kč 0,00Kč 118.934,50 Kč 118.934,50 Kč Vodné od obyvatel 7.715,00Kč 0,00 Kč 45.758,00 Kč 53.473,00 Kč Hřbitovní poplatky 455,00Kč 0,00Kč 910,00 Kč 1.365,00 Kč Stočné od obyvatel 6.127,00 Kč 6.915,00 Kč 10.805,00 Kč 23.847,00 Kč Vyúčtování služeb 0,00Kč 0,00Kč 29.011,00 Kč 29.011,00 Kč Celkem 26.234,00 Kč 10.815,00 Kč 224.127,50 Kč 261.176,50 Kč Fond rozvoje bydlení: Půjčky dle Zásad č. 1/2007/Z obce Troubelice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Troubelice v roce 2014 byly poskytnuty čtyřem občanům. Jednalo se celkem o šest půjček na opravy bytů a domů ve výši 360.000,00 Kč. Splátky půjček budou zahájeny v červnu roku 2015. Investiční akce v roce 2014 Radary na měření rychlosti Tělocvična u ZŠ Mříže kaple Lazce a Dědinka Sokolovna Troubelice - studie Mulčovač trávy k traktoru Zametací vůz Obecní úřad Troubelice zateplení + tepelné čerpadlo Server obce Celkem 126.657,00 Kč 648.690,00 Kč 115.000,00 Kč 175.450,00 Kč 163.350,00 Kč 3.637.514,10 Kč 6.199.554,14 Kř 109.843,00 Kč 11.176.058,24 Kč Výsledek hospodaření obce za rok 2014 Účetní závěrka obce Troubelice za rok 2014, byla zastupitelstvem obce Troubelice projednána a schválena na 4. zasedání, dne 11. března 2015, v bodě 74/4/2015. Výsledek hospodaření obce Troubelice vykázaný ve výkaze zisku a ztráty k 31. 12. 2014, činí 4.528.637,60 Kč. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 14 -
Rozvaha obce k 31. prosinci 2014 AKTIVA Nehmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory Kulturní předměty Rozestavěný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Zálohy na dlouhodobý finanční majetek Cenné papíry Dlouhodobé pohledávky Zásoby Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Aktiva celkem PASIVA Vlastní zdroje krytí aktiv Cizí zdroje krytí aktiv Pasiva celkem Majetek obce je veden v počítačovém zpracování inventurních soupisů. 437.909,00 Kč 11.274.053,94 Kč 147.916.141,86 Kč 17.150.332,56 Kč 19.800,00 Kč 9.102.193,11 Kč 525.885,00 Kč 3.575.550,00 Kč 2.119.000,00 Kč 360.000,00 Kč 5.899,00 Kč 8.858.642,31 Kč 3.461.523,87 Kč 204.806.930,65 Kč 174.650.365,94 Kč 30.156.564,71 Kč 204.806.930,65 Kč Sociální fond obce Troubelice Příjmy / v Kč / Rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2014 Zůstatek roku 2013 22 000,00 22 271,00 Jednotný příděl - 1 % z mezd 35 000,00 33 908,00 C e l k e m 57 000,00 56 179,00 Výdaje / v Kč / Rozpočet Skutečnost k 31. 12. 2014 Příspěvek na rekreaci a zájezdy 20 000,00 19 000,00 Odměny a dary jubilantům 4 000,00 0,00 Návratné bezúročné půjčky 14 000,00 0,00 Ošatné 15 000,00 15 000,00 Příspěvek na vitamíny 4 000,00 3 600,00 C e l k e m 57 000,00 37 600,00 Zůstatek soc. fondu k 31. 12. 2014: 18.579,00 Kč Příspěvky a dotace poskytnuté obcí Troubelice v roce 2014 Mikroregion Uničovsko MAS Uničovsko o.p.s. Město Uničov - přestupky TJ Sokol Troubelice Orel jednota Troubelice Kuželky Troubelice Sidecarcross Team Rozehnal Lazce Jasněnka Uničov Charita Uničov Římskokatolická farnost Nová Hradečná ZO ČSV Troubelice SDH Troubelice mladí hasiči Ainax Presta, s.r.o. SDH Troubelice příspěvek na hasičský areál Roska Olomouc C e l k e m 6 000,00 Kč 52 140,00 Kč 41 382,00 Kč 135 000,00 Kč 125 000,00 Kč 10 000,00 Kč 35 000,00 Kč 3 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 000,00 Kč 4 000,00 Kč 10 000,00 Kč 5 000,00 Kč 40 000,00 Kč 3 000,00 Kč 589 522,00 Kč Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 15 -
Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Příspěvkové organizace: 1) Název : Mateřská škola Troubelice, příspěvková organizace Sídlo: 783 83 Troubelice 336 Identifikační číslo : 750 28 883 Statutární zástupce: Věra POŠTULKOVÁ ředitelka Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Troubelice VÝNOSY Výnosy Dotace - státní prostředky Dotace - zřizovatel obec Troubelice Ostatní - úroky z běžného účtu Zúčtování rezervního fondu Výnosy celkem Hlavní činnost 2 365 093,00 Kč 556 000,00 Kč 105,07 Kč 0,00 Kč 2 921 198,07 Kč NÁKLADY Náklady Materiálové náklady Drobný hmotný investiční majetek Spotřeba energie Opravy a udržování Nákup software Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní náklady z činnosti Čerpání rezervního fondu Náklady celkem Hlavní činnost 61 048,25 Kč 190 361,25 Kč 150 238,00 Kč 27 090,20 Kč 2 512,75 Kč 75 470,96 Kč 1 733 426,00 Kč 589 374,00 Kč 9 860,00 Kč 63 417,00 Kč 17 334,00 Kč 0,000 Kč 2 920 132,41 Kč Mateřská škola Troubelice: výsledek hospodaření: + 1 065,66 Kč. Částka bude převedena do rezervního fondu příspěvkové organizace na rok 2015. AKTIVA Aktiva Samostatné movité věci a soubory movitých věcí DDHM Oprávky k samostatným movitým věcem Oprávky DDHM Oběžná aktiva celkem Z toho pohledávky Z toho finanční majetek Aktiva celkem Rozvaha Částka 35 159,30 Kč 1 044 349,94 Kč minus 35 159,30 Kč minus 1 044 349,94 Kč 478 138,24 Kč 54 301,53 Kč 423 836,71 Kč 478 138,24 Kč PASIVA Pasiva Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Cizí zdroje stálých a oběžných aktiv Pasiva celkem Částka 212 583,18 Kč 265 555,06 Kč 478 138,24 Kč Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2014, byla zastupitelstvem obce Troubelice projednána a chválena na 4. zasedání, dne 11. března 2015, v bodě 86/4/2015. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 16 -
2) Název : Základní škola Troubelice, příspěvková organizace Sídlo: 783 83 Troubelice 313 Identifikační číslo : 750 28 875 Statutární zástupce: Miroslav ŠEVČÍK ředitel Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Troubelice VÝNOSY Výnosy Hlavní činnost Hospodářská činnost Dotace - státní prostředky 9 013 341,00 Kč Dotace - zřizovatel Obec Troubelice 1 811 000,00 Kč Tržby stravné 1 703 034,00 Kč Zúčtování fondů 10 458,00 Kč Jiné výnosy 162 026,00 Kč Úroky z bank 1 770,24 Kč Tržby z hospodářské činnosti 318 737,00 Kč Výnosy celkem 13 020 366,24 Kč NÁKLADY Náklady Hlavní činnost Hospodářská činnosti Materiálové náklady 1 934 115,66 Kč 183 275,19 Kč Drobný hmotný investiční majetek 438 969,86 Kč 0,00 Kč Spotřeba energie 724 823,00 Kč 0,00 Kč Opravy a udržování 50 973,00 Kč 0,00 Kč Cestovné 30 844,00 Kč 0,00 Kč Ostatní služby 446 296,09 Kč 36 266,00 Kč Mzdové náklady 6 625 581,00 Kč 58 613,00 Kč Zákonné sociální pojištění 2 225 114,00 Kč 17 986,00 Kč Čerpání RF 10 458,00 Kč 0,00 Kč Jiné sociální pojištění 15 062,00 Kč 223,00 Kč Zákonné sociální náklady 27 575,00 Kč 0,00 Kč Jiné sociální náklady 65 715,00 Kč 660,00 Kč Tvorba fondů 0,00 0,00 Kč Ostatní náklady z činnosti 16 430,00 Kč 0,00 Kč Náklady celkem 12 611 956,61 Kč 297 023,19 Kč Základní škola Troubelice: výsledek hospodaření v částce + 111.386,44 Kč bude převeden do rezervního fondu ZŠ Troubelice na rok 2015. AKTIVA Aktiva Samostatné movité věci a soubory movitých věcí DDHM DDNM Oprávky k samostatným movitým věcem Oprávky DDHM Oprávky DDNM Oběžná aktiva celkem Aktiva celkem Rozvaha Částka 92 970,00 Kč 4 750 998,58 Kč 146 249,10 Kč minus 92 970,00 Kč minus 4 750 998,58 Kč minus 146 249,10 Kč 1 692 019,02 Kč 1 692 019,02 Kč PASIVA Pasiva Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Cizí zdroje stálých a oběžných aktiv Pasiva celkem Částka 622 743,13 Kč 1 069 275,89 Kč 1 692 019,02 Kč Účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2014, byla zastupitelstvem obce Troubelice projednána a chválena na 4. zasedání, dne 11. března 2015, v bodě 86/4/2015. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 17 -
Hospodaření příspěvkových organizací schváleno na 4. zasedání zastupitelstva obce Troubelice usnesením č. 85/42, ze dne 11. 3. 2015. Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny u ředitelů příspěvkových organizací. Zákonem předepsané kontroly a zprávy z těchto kontrol jsou uloženy u zřizovatele příspěvkových organizací. Organizační složky obce Troubelice Jednotka sboru dobrovolných hasičů Troubelice; Kulturní centrum ARS BELLA; Místní knihovna v Troubelicích, Lazcích a Pískově. Zákonem předepsané kontroly a zprávy z těchto kontrol jsou založeny u zřizovatele těchto organizací. V Troubelicích 6. května 2015 Ing. Ondřej PLAČKO, v.r. starosta Návrhy a připomínky k předloženému závěrečnému účtu obce Troubelice za rok 2014 je možné podávat písemně nebo ústně na Obci Troubelice, paní Jarmile Bartuňkové, a to po dobu jeho uveřejnění na úřední desce a elektronické úřední desce obecního úřadu nebo ústně na 5. zasedání zastupitelstva obce Troubelice. Vypracoval: Jarmila BARTUŇKOVÁ Zveřejněno na úřední desce dne: 6. května 2015 Sejmuto z úřední desky: 25. května 2015 Schvalovací doložka: ZO Troubelice schvaluje dne.. na svém 5. zasedání v bodě usnesení, v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet obce Troubelice za rok 2014 se souhlasem s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Troubelice za rok 2014. Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 18 -
Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel. +420 585 032 108 fax: +420 585 032 001 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz ČÁST B: Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Troubelice za rok 2014 Závěrečný účet obce Troubelice; strana - 19 -