VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012 12 00300063 Název a sídlo účetní jednotky: Město Hlučín Mírové náměstí 24/23 74801 Hlučín I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 25 090 000,00 25 250 000,00 25 406 464,29 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 000 000,00 1 000 000,00 1 590 287,63 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 2 350 000,00 2 550 000,00 2 627 976,82 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 23 000 000,00 25 200 000,00 25 789 601,53 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 3 589 580,00 3 589 580,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 56 000 000,00 52 000 000,00 52 062 467,25 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 5 000,00 5 000,00 217,00 půdního fond 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 604,00 0000 1337 Poplatek za komunální odpad 6 700 000,00 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. 6 700 000,00 6 782 464,81 odpadu 0000 1341 Poplatek ze psů 350 000,00 350 000,00 354 927,15 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 200 000,00 338 815,00 410 664,00 0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 1 300 000,00 48 568,00 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. 250 000,00 466 296,00 910 681,64 př. 0000 1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o 400 000,00 532 084,00 592 300,00 řidič.opr. 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 4 274 504,00 5 334 538,95 0000 1359 Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde 43 000,00- neuvedené 0000 1361 Správní poplatky 5 796 700,00 5 154 307,00 5 575 560,00 0000 1511 Daň z nemovitostí 4 818 600,00 4 818 600,00 4 953 126,84 0000 2420 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a 80 244,40 75 244,40 podob.subje 0000 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 1 198 608,00 0000 2451 Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací 2 248 000,00 2 248 000,00 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 1 536 838,62 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 2 259 417,00 2 259 417,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 27 904 507,00 27 904 507,00 27 904 507,00 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 4 373 276,15 4 373 276,15 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 085 000,00 1 192 164,94 1 438 930,70 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 856 816,22 856 816,22 0000 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 2 494 463,69 2 494 463,69 0000 4129 Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně 2 000,00 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 266 184 131,27 0000 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 784 674,60 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 12 746 893,37 12 746 893,37 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 19 387 690,56 19 387 690,56 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 954 576,00 954 576,00 14.06.2013 12:24:12 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 20

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 17 184 735,53 17 184 735,53 0000 Bez ODPA 156 249 807,00 223 911 970,86 497 617 833,02 1014 2321 Přijaté neinvestiční dary 25 500,00 27 700,00 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče 25 500,00 27 700,00 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35 531,00 35 719,40 1032 Podpora ostatních produkčních činností 35 531,00 35 719,40 2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 58 000,00 58 000,00 96 500,00 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 25 000,00 27 000,00 37 000,00 2169 Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách 83 000,00 85 000,00 133 500,00 2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 15 000,00 15 000,00 17 800,00 2219 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000,00 1 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 15 000,00 16 000,00 18 800,00 2221 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 292 765,00 292 764,97 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 292 765,00 292 764,97 2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 422 000,00 422 000,00 690 238,60 2299 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného 1 416,00 dlouhodob.majetk 2299 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40 000,00 43 800,00 52 000,00 2299 Ostatní záležitosti v dopravě 462 000,00 465 800,00 743 654,60 2369 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 000,00 3 000,00 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství 2 000,00 3 000,00 2411 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000,00 1 439,30 2411 Záležitosti pošt 1 000,00 1 439,30 3111 2122 Odvody příspěvkových organizací 118 190,00 175 001,00 174 821,00 3111 Předškolní zařízení 118 190,00 175 001,00 174 821,00 3113 2122 Odvody příspěvkových organizací 901 223,00 1 038 532,00 1 039 953,00 3113 Základní školy 901 223,00 1 038 532,00 1 039 953,00 3315 2122 Odvody příspěvkových organizací 415,00 415,00 415,00 3315 Činnosti muzeí a galerií 415,00 415,00 415,00 3319 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 10 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 10 000,00 3392 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 4 559,00 4 559,00 3392 2122 Odvody příspěvkových organizací 557 553,00 557 668,00 557 668,00 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 50 000,00 72 656,00 76 498,60 3392 Zájmová činnost v kultuře 607 553,00 634 883,00 638 725,60 3419 2122 Odvody příspěvkových organizací 2 020 117,00 2 024 074,00 2 024 351,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 2 020 117,00 2 024 074,00 2 024 351,00 3421 2122 Odvody příspěvkových organizací 5 643,00 5 643,00 5 644,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 5 643,00 5 643,00 5 644,00 3539 2122 Odvody příspěvkových organizací 14 107,00 14 107,00 14 107,00 3539 2321 Přijaté neinvestiční dary 35 000,00 3539 Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot. 14 107,00 14 107,00 49 107,00 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 130,00 8 130,00 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 8 730 000,00 9 141 718,00 10 470 649,20 3612 2141 Příjmy z úroků (část) 205 498,55 3612 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 5 000 000,00 2 284 000,00 2 400 945,67 3612 Bytové hospodářství 13 730 000,00 11 433 848,00 13 085 223,42 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 27 211,00 35 565,20 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 2 120 000,00 2 329 638,00 2 747 544,00 3613 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 000,00 3613 3112 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí 6 209 735,00 6 210 226,00 3613 Nebytové hospodářství 2 120 000,00 8 566 584,00 8 996 335,20 14.06.2013 12:24:12 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 20

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 3631 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 45 000,00 45 000,00 45 000,00 3631 Veřejné osvětlení 45 000,00 45 000,00 45 000,00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 7 743,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 252 139,66 343 448,00 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 400 000,00 548 770,00 648 494,10 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 2 100 000,00 1 732 900,00 1 878 322,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 2 500 000,00 2 533 809,66 2 878 007,10 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 800 000,00 976 500,00 976 498,00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 800 000,00 976 500,00 976 498,00 3745 2321 Přijaté neinvestiční dary 8 184,00-3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 8 184,00-3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3 600,00 3769 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 000,00 1 000,00 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 1 000,00 4 600,00 3792 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 13 908,60 3792 Ekologická výchova a osvěta 13 908,60 4171 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 2 032,00 4171 Příspěvek na živobytí 2 032,00 4179 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 2 100,00 4179 Ostatní dávky sociální pomoci 2 100,00 4182 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 1 500,00 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky 1 500,00 4184 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 12 059,00-4184 Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozid 12 059,00-4186 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 2 000,00 4186 Příspěvek na individuální dopravu 2 000,00 4195 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 4 000,00 4195 Příspěvek na péči 4 000,00 4329 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 38,00 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 38,00 4399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 359,00 4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano 359,00 5311 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 260 000,00 260 000,00 292 522,40 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 140 000,00 417 150,00 390 100,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 400 000,00 677 150,00 682 622,40 5512 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22 271,00 22 271,37 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 22 271,00 22 271,37 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 99 500,00 179 020,00 256 591,50 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 102 000,00 102 000,00 112 050,00 6171 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného 200,00 dlouhodob.majetk 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 171 229,00 236 697,00 6171 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 40 000,00 64 200,00 234 161,05 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 20 692,39 6171 Činnost místní správy 241 500,00 516 449,00 860 391,94 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 400 000,00 400 000,00 726 555,66 6310 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 85 079,00 85 079,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 400 000,00 485 079,00 811 634,66 6399 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 15 000,00 6399 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 450,00-6399 Ostatní finanční operace 14 550,00 6409 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk 5 648,00 14.06.2013 12:24:12 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 20

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 6409 2328 Neidentifikované příjmy 129 946,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 135 594,00 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 180 713 555,00 253 985 912,52 531 335 850,58 14.06.2013 12:24:12 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 1036 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 242 082,00 211 324,00 1036 Správa v lesním hospodářství 50 000,00 242 082,00 211 324,00 2141 5139 Nákup materiálu j.n. 2 204,50 2 060,00 2141 5169 Nákup ostatních služeb 32 000,00 32 284,00 32 284,00 2141 5171 Opravy a udržování 10 000,00 6 246,00 2141 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 000,00 2 430,00 2 430,00 2141 5194 Věcné dary 5 000,00 185 300,00 185 300,00 2141 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 30 000,00 30 000,00 28 516,00 2141 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 1 405,50 1 405,50 2141 Vnitřní obchod 81 000,00 259 870,00 251 995,50 2212 5169 Nákup ostatních služeb 5 638 000,00 5 533 985,00 5 506 862,00 2212 5171 Opravy a udržování 2 400 000,00 2 955 955,00 2 948 110,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 6 111 020,00 1 883 036,80 2212 Silnice 8 038 000,00 14 600 960,00 10 338 008,80 2219 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 2219 5165 Nájemné za půdu 17 000,00 28 918,00 23 085,00 2219 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 8 904,00 8 904,00 2219 5171 Opravy a udržování 40 000,00 132 748,00 107 743,00 2219 6121 Budovy, haly a stavby 500 000,00 4 125 204,00 2 964 432,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 598 000,00 4 295 774,00 3 104 164,00 2221 5171 Opravy a udržování 80 000,00 53 880,00 53 085,00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 6 150 000,00 5 850 000,00 5 583 716,00 2221 6121 Budovy, haly a stavby 95 258,00 95 258,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 6 230 000,00 5 999 138,00 5 732 059,00 2229 5019 Ostatní platy 2 000,00 2 000,00 2229 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 80 000,00 28 025,00 13 963,00 2229 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 70 000,00 41 030,00 2229 6121 Budovy, haly a stavby 193 320,00 20 289,00 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 152 000,00 293 345,00 75 282,00 2321 5151 Studená voda 50 000,00 50 000,00 26 298,77 2321 5171 Opravy a udržování 966 520,00 966 520,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 50 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 50 000,00 1 066 520,00 992 818,77 2329 5169 Nákup ostatních služeb 46 040,00 2329 Odvádění a čištění odpadních vod j.n. 46 040,00 2333 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 60 000,00 54 600,00 2333 Úpravy drobných vodních toků 60 000,00 60 000,00 54 600,00 2342 6121 Budovy, haly a stavby 286 000,00 25 512,00 2342 Protierozní ochrana 286 000,00 25 512,00 2399 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 2 000,00 2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 30 000,00 30 000,00 2 000,00 3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 414 947,00 414 947,00 3111 5139 Nákup materiálu j.n. 431 386,00 431 386,00 3111 5179 Ostatní nákupy j.n. 12 000,00 12 000,00 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 3 120 900,00 3 381 421,00 3 381 421,00 organ 3111 6121 Budovy, haly a stavby 3 728 677,00 2 848 228,00 2 817 147,68 3111 6122 Stroje, přístroje a zařízení 176 280,00 176 280,00 3111 Předškolní zařízení 6 849 577,00 7 264 262,00 7 233 181,68 3113 5169 Nákup ostatních služeb 560 000,00 11 000,00 3113 5194 Věcné dary 25 000,00 18 195,00 18 195,00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 15 914 900,00 16 293 003,82 16 293 003,82 14.06.2013 12:24:12 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým 4 406 468,43 4 406 468,43 organizac 3113 5651 Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ. 4 090 800,00 4 090 800,00 3113 6121 Budovy, haly a stavby 8 962 430,00 18 764 640,80 15 817 903,45 3113 6351 Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 7 332 410,87 7 332 410,87 3113 Základní školy 25 462 330,00 50 916 518,92 47 958 781,57 3119 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 1 844,00 3119 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 7 000,00 5 210,00 3119 5175 Pohoštění 7 000,00 7 000,00 6 461,00 3119 5194 Věcné dary 10 000,00 10 000,00 3 490,00 3119 Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání 26 000,00 26 000,00 17 005,00 3121 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 30 000,00 30 000,00 3121 Gymnázia 30 000,00 30 000,00 3299 5164 Nájemné 18 000,00 18 000,00 11 000,00 3299 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám 40 000,00 40 000,00 17 000,00 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 58 000,00 58 000,00 28 000,00 3315 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 26 000,00 26 000,00 3315 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 1 745 000,00 1 819 030,40 1 819 030,40 organ 3315 6121 Budovy, haly a stavby 562 560,00 3315 Činnosti muzeí a galerií 1 745 000,00 2 407 590,40 1 845 030,40 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 3319 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde 20 000,00 nezařazen 3319 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 500,00 3319 5219 Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům 100 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 125 000,00 25 000,00 20 500,00 3322 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 25 000,00 3322 5171 Opravy a udržování 410 000,00 710 000,00 670 000,00 3322 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 30 000,00 30 000,00 3322 6121 Budovy, haly a stavby 1 188 400,00 1 188 400,00 30 000,00 3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 598 400,00 1 978 400,00 755 000,00 3326 5171 Opravy a udržování 207 235,00 207 235,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 207 235,00 207 235,00 3349 5169 Nákup ostatních služeb 500 000,00 500 000,00 404 212,44 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 500 000,00 500 000,00 404 212,44 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 3392 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 8 000,00 7 926,00 3392 5151 Studená voda 35 000,00 39 500,00 39 427,00 3392 5152 Teplo 300 000,00 260 000,00 258 504,00 3392 5154 Elektrická energie 65 000,00 60 000,00 58 824,14 3392 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 1 000,00 3392 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 60 000,00 59 134,26 3392 5171 Opravy a udržování 200 000,00 280 000,00 278 411,60 3392 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 6 900 000,00 7 006 000,00 7 006 000,00 organ 3392 6121 Budovy, haly a stavby 1 320 000,00 135 000,00 3392 Zájmová činnost v kultuře 7 546 000,00 9 034 500,00 7 843 227,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 2 410,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 80 000,00 53 725,00 41 873,00 3399 5175 Pohoštění 70 000,00 68 000,00 58 631,00 3399 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 2 000,00 2 000,00 1 806,00 (část) 3399 5194 Věcné dary 95 000,00 127 000,00 105 448,10 14.06.2013 12:24:12 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3399 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 112 500,00 112 500,00 3399 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským 6 000,00 6 000,00 společnostem 3399 5321 Neinvestiční transfery obcím 2 000,00 2 000,00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 250 000,00 374 225,00 330 668,10 3412 5139 Nákup materiálu j.n. 3 327,00 3 327,00 3412 5154 Elektrická energie 5 638,00 3 500,00 3412 5169 Nákup ostatních služeb 130 000,00 184 683,00 183 707,00 3412 5171 Opravy a udržování 120 000,00 65 317,00 60 133,00 3412 6121 Budovy, haly a stavby 457 635,00 457 634,96 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 250 000,00 716 600,00 708 301,96 3419 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 13 465,80 13 465,80 3419 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 58 800,00 58 800,00 3419 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 200 000,00 3419 5171 Opravy a udržování 79 299,20 60 149,00 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 100 000,00 2 987 700,00 2 987 700,00 3419 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 7 184 400,00 7 200 600,00 7 200 600,00 organ 3419 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým 65 000,00 65 000,00 organizac 3419 5492 Dary obyvatelstvu 44 000,00 44 000,00 44 000,00 3419 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 3 000,00 3 000,00 3419 6121 Budovy, haly a stavby 4 022 000,00 4 034 280,00 51 600,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 11 650 400,00 14 686 145,00 10 484 314,80 3421 5171 Opravy a udržování 865 245,00 865 244,40 3421 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 289 000,00 299 000,00 299 000,00 organ 3421 6121 Budovy, haly a stavby 1 039 711,00 33 878,00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 289 000,00 2 203 956,00 1 198 122,40 3429 5164 Nájemné 9 000,00 3 600,00 3429 5219 Ostatní neinv. transfery podnikatelským 17 800,00 17 800,00 subjektům 3429 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 210 700,00 205 434,00 3429 6121 Budovy, haly a stavby 50 000,00 24 930,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 287 500,00 251 764,00 3539 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 310 886,00 310 885,20 3539 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 1 750 000,00 1 492 300,00 1 492 300,00 organ 3539 6121 Budovy, haly a stavby 359 000,00 1 522 081,00 1 126 388,76 3539 6122 Stroje, přístroje a zařízení 497 033,00 497 032,04 3539 Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot. 2 109 000,00 3 822 300,00 3 426 606,00 3541 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 3541 Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát. 20 000,00 20 000,00 3599 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 585,00 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví 1 000,00 1 000,00 585,00 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 118 145,00 116 247,10 3612 5141 Úroky vlastní 66 200,00 66 200,00 66 036,00 3612 5151 Studená voda 1 000 000,00 1 064 960,00 1 064 905,03 3612 5152 Teplo 1 000 000,00 645 452,00 645 451,49 3612 5154 Elektrická energie 150 000,00 59 500,00 59 413,00 3612 5163 Služby peněžních ústavů 13 000,00 5 373,00 5 332,00 3612 5164 Nájemné 41 695,00 41 695,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 550 000,00 435 990,60 402 625,84 3612 5171 Opravy a udržování 1 500 000,00 2 954 311,20 2 953 706,91 3612 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 800 000,00 671 115,00 671 115,00 14.06.2013 12:24:12 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 7 / 20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3612 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 427 604,00 427 604,00 3612 5225 Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek 5 000,00 3612 6121 Budovy, haly a stavby 407 518,00 241 200,00 3612 Bytové hospodářství 5 084 200,00 6 897 863,80 6 695 331,37 3613 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 28 380,00 28 327,00 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 89 864,00 89 863,52 3613 5151 Studená voda 255 000,00 275 000,00 274 414,95 3613 5152 Teplo 950 000,00 740 913,00 740 913,00 3613 5153 Plyn 150 000,00 90 844,00 77 473,76 3613 5154 Elektrická energie 1 000 000,00 1 077 809,00 1 077 808,84 3613 5155 Pevná paliva 100 000,00 3613 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 000,00 302,00 3613 5164 Nájemné 2 000,00 2 625,00 2 625,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 1 200 000,00 1 535 962,00 1 443 296,70 3613 5171 Opravy a udržování 550 000,00 2 188 441,00 1 893 748,68 3613 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 4 000,00 (část) 3613 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními 41 000,00 35 201,00 nákupy 3613 6121 Budovy, haly a stavby 5 000 000,00 5 146 836,00 1 889 387,72 3613 6122 Stroje, přístroje a zařízení 48 210,00 40 175,00 3613 Nebytové hospodářství 9 322 000,00 11 266 186,00 7 593 235,17 3619 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 801 128,00 801 128,00 3619 6460 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu 500 000,00 499 999,44 3619 Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství 1 301 128,00 1 301 127,44 3631 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 92 000,00 89 256,00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 47 634,00 47 634,00 3631 5154 Elektrická energie 1 800 000,00 1 800 000,00 1 779 322,47 3631 5171 Opravy a udržování 2 500 000,00 2 466 072,00 2 461 869,00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 101 951,00 101 951,00 3631 Veřejné osvětlení 4 300 000,00 4 507 657,00 4 480 032,47 3632 5169 Nákup ostatních služeb 1 100 000,00 1 100 000,00 1 027 732,00 3632 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 21 000,00 21 000,00 7 006,00 (část) 3632 6121 Budovy, haly a stavby 300 000,00 314 045,00 314 045,00 3632 Pohřebnictví 1 421 000,00 1 435 045,00 1 348 783,00 3633 6121 Budovy, haly a stavby 4 000 000,00 591 473,00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 4 000 000,00 591 473,00 3635 5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000,00 1 171 360,00 229 845,00 3635 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 13 640,00 13 640,00 (část) 3635 Územní plánování 1 000 000,00 1 185 000,00 243 485,00 3636 5169 Nákup ostatních služeb 200 500,00 3636 Územní rozvoj 200 500,00 3639 5164 Nájemné 72 000,00 72 000,00 72 000,00 3639 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 70 000,00 140 000,00 117 240,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 110 000,00 93 834,00 3639 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními 9 000,00 2 934,00 nákupy 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 245 000,00 486 619,00 425 234,00 3639 6130 Pozemky 500 000,00 2 012 243,00 556 995,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 937 000,00 2 829 862,00 1 268 237,00 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 280 000,00 280 000,00 148 164,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 10 300 000,00 11 091 046,00 10 704 095,00 14.06.2013 12:24:12 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 8 / 20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 3722 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy 12 000,00 6 528,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 10 580 000,00 11 383 046,00 10 858 787,00 3723 5169 Nákup ostatních služeb 71 000,00 71 000,00 70 800,00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 71 000,00 71 000,00 70 800,00 3729 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 34 969,00 198,00 3729 Ostatní nakládání s odpady 40 000,00 34 969,00 198,00 3741 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 225 500,00 196 186,08 3741 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 2 000,00 2 000,00 3741 Ochrana druhů a stanovišť 200 000,00 227 500,00 198 186,08 3742 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 77 280,00 77 280,00 3742 Chráněné části přírody 40 000,00 77 280,00 77 280,00 3743 5165 Nájemné za půdu 62 600,00 62 600,00 61 857,00 3743 Rekult.půdy v důsl.těžeb.a důl.činn.,po skl.odpadů 62 600,00 62 600,00 61 857,00 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 21 600,00 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 36 490,00 36 490,00 3745 5169 Nákup ostatních služeb 6 900 000,00 6 701 910,00 6 625 252,20 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6 900 000,00 6 778 400,00 6 683 342,20 3792 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 3792 5139 Nákup materiálu j.n. 10 922,00 10 922,00 3792 5164 Nájemné 10 000,00 10 000,00 3792 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 116 175,00 116 174,36 3792 5175 Pohoštění 6 549,00 6 535,00 3792 5194 Věcné dary 48 354,00 47 717,00 3792 Ekologická výchova a osvěta 100 000,00 197 000,00 196 348,36 4182 5410 Sociální dávky 425 000,00 425 000,00 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky 425 000,00 425 000,00 4319 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 12 000,00 12 000,00 4319 Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím 12 000,00 12 000,00 4324 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 6 000,00 6 000,00 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 6 000,00 6 000,00 4329 5194 Věcné dary 4 000,00 5 000,00 4 812,00 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 4 000,00 5 000,00 4 812,00 4333 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem 20 000,00 20 000,00 4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi 20 000,00 20 000,00 4339 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 000,00 5 000,00 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5 000,00 5 000,00 4349 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 800,00 428,00 4349 5164 Nájemné 2 000,00 2 000,00 4349 5169 Nákup ostatních služeb 130 000,00 113 992,00 58 712,00 4349 5175 Pohoštění 8 000,00 8 000,00 5 485,00 4349 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 2 700,00 1 768,00 (část) 4349 5194 Věcné dary 12 000,00 8 000,00 3 335,00 4349 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným 53 000,00 53 000,00 společnostem 4349 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 80 000,00 80 000,00 4349 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským 780 000,00 780 000,00 společnostem 4349 6122 Stroje, přístroje a zařízení 115 000,00 4349 Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva 153 000,00 1 163 492,00 982 728,00 4359 5194 Věcné dary 4 000,00 4 000,00 4 000,00 14.06.2013 12:24:12 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 9 / 20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 4359 5219 Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům 32 000,00 32 000,00 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 4 000,00 36 000,00 36 000,00 4372 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 10 000,00 10 000,00 4372 Krizová pomoc 10 000,00 10 000,00 4375 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 50 000,00 50 000,00 4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 50 000,00 50 000,00 5311 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5 500 000,00 5 488 250,00 5 257 213,00 5311 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 1 375 000,00 1 375 000,00 1 301 929,00 st.pol.zaměstnan 5311 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 495 000,00 495 000,00 468 700,40 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 70 000,00 70 000,00 47 022,00 5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 500,00 1 500,00 5311 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 25 000,00 70 000,00 68 832,00 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 35 000,00 35 000,00 26 342,00 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 120 000,00 120 000,00 110 372,20 5311 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 20 000,00 16 647,89 5311 5164 Nájemné 10 000,00 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 25 000,00 11 200,00 10 428,00 5311 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 21 000,00 20 976,00 5311 5171 Opravy a udržování 180 000,00 170 000,00 163 189,42 5311 5172 Programové vybavení 20 000,00 5311 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 3 000,00 662,00 5311 5175 Pohoštění 1 500,00 1 500,00 1 492,00 5311 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15 000,00 12 800,00 8 800,00 5311 5424 Náhrady mezd v době nemoci 50 000,00 7 231,00 5311 6122 Stroje, přístroje a zařízení 360 000,00 359 640,00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 7 906 000,00 8 304 250,00 7 869 476,91 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 650 000,00 774 211,00 774 211,00 5512 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde 25 000,00 2 000,00 1 469,00 nezařazen 5512 5039 Ostatní povinné pojistné placené 10 000,00 1 000,00 499,00 zaměstnavatelem 5512 5133 Léky a zdravotnický materiál 25 100,00 21 200,00 21 185,36 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 280 000,00 240 000,00 228 848,26 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 3 000,00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 295 000,00 196 224,00 166 982,40 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 85 000,00 193 871,00 193 845,40 5512 5151 Studená voda 85 000,00 85 000,00 59 076,87 5512 5152 Teplo 65 000,00 53 000,00 48 031,00 5512 5153 Plyn 180 000,00 173 000,00 139 046,78 5512 5154 Elektrická energie 60 000,00 80 000,00 69 832,77 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 94 000,00 72 000,00 58 113,38 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 2 000,00 2 000,00 550,00 5512 5164 Nájemné 2 000,00 2 000,00 2 000,00 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 56 300,00 32 589,00 22 828,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 180 190,00 176 965,24 5512 5171 Opravy a udržování 355 000,00 400 100,00 144 879,10 5512 5172 Programové vybavení 6 800,00 6 756,00 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 5512 5175 Pohoštění 2 000,00 9 000,00 7 369,00 5512 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 105 000,00 105 000,00 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 88 776,00 88 776,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 2 345 400,00 2 721 961,00 2 316 264,56 6112 5019 Ostatní platy 40 000,00 40 000,00 1 986,00 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 300 000,00 300 000,00 172 641,00 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 1 800 000,00 1 806 000,00 1 754 288,00 14.06.2013 12:24:12 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 10 / 20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 325 000,00 325 000,00 289 308,00 st.pol.zaměstnan 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 190 000,00 190 000,00 173 078,60 6112 5039 Ostatní povinné pojistné placené 20 000,00 20 000,00 676,00 zaměstnavatelem 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 50 000,00 50 000,00 20 984,00 6112 Zastupitelstva obcí 2 725 000,00 2 731 000,00 2 412 961,60 6115 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 39 688,00 39 688,00 6115 5019 Ostatní platy 467,00 467,00 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 175 870,00 175 870,00 6115 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 5 097,00 5 097,00 st.pol.zaměstnan 6115 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 1 970,00 1 835,00 6115 5039 Ostatní povinné pojistné placené 159,00 159,00 zaměstnavatelem 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 9 000,00 8 452,00 6115 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 19 641,00 15 840,00 6115 5169 Nákup ostatních služeb 74 380,00 56 760,00 6115 5175 Pohoštění 12 288,00 12 288,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 338 560,00 316 456,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 30 050 000,00 32 245 071,56 30 284 881,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 400 000,00 420 000,00 355 037,00 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na 7 588 000,00 8 077 275,14 7 568 285,00 st.pol.zaměstnan 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2 759 000,00 2 938 465,05 2 727 506,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 157 300,00 191 800,00 191 511,00 6171 5133 Léky a zdravotnický materiál 2 000,00 3 552,00 3 552,00 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 20 500,00 20 500,00 10 078,00 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 53 000,00 122 000,00 102 461,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 407 000,00 859 471,40 763 710,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 944 850,00 849 870,91 784 296,23 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 220 000,00 302 375,89 168 826,41 6171 5161 Služby pošt 1 020 000,00 1 151 061,70 1 101 086,40 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 784 000,00 699 958,50 529 251,93 6171 5163 Služby peněžních ústavů 753 000,00 823 900,00 663 855,12 6171 5164 Nájemné 5 000,00 5 000,00 2 868,00 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 120 000,00 589 180,00 549 180,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 500 000,00 482 097,00 438 284,60 6171 5168 Služby zpracování dat 165 000,00 42 120,00 42 120,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 4 783 250,00 4 798 379,60 4 064 444,93 6171 5171 Opravy a udržování 135 000,00 119 441,80 116 943,20 6171 5172 Programové vybavení 70 000,00 329 352,20 329 343,05 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 115 000,00 121 471,00 102 583,00 6171 5175 Pohoštění 95 000,00 129 900,00 114 698,09 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 23 000,00 21 939,00 (část) 6171 5194 Věcné dary 145 000,00 244 868,00 223 790,00 6171 5195 Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. 34 403,00 34 403,00 postiž. 6171 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 1 000,00 1 500,00 1 500,00 6171 5361 Nákup kolků 20 000,00 95 000,00 65 000,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 78 000,00 120 000,00 95 591,80 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 200 000,00 200 000,00 114 507,00 6171 5492 Dary obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 6171 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00 6171 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 26 543,00 26 543,00 6171 6111 Programové vybavení 3 090 000,00 1 442 102,00 6171 6122 Stroje, přístroje a zařízení 648 200,00 148 200,00 14.06.2013 12:24:12 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 11 / 20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 6171 6125 Výpočetní technika 2 664 270,00 2 530 502,00 6171 Činnost místní správy 51 600 900,00 62 490 027,75 55 728 879,76 6310 5141 Úroky vlastní 1 722 500,00 1 646 600,00 1 572 409,18 6310 5163 Služby peněžních ústavů 13 400,00 13 400,00 9 852,50 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 735 900,00 1 660 000,00 1 582 261,68 6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 1 658 250,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 264 525 881,27 6330 5349 Ostatní převody vlastním fondům 784 674,60 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 266 968 805,87 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 500 000,00 486 000,00 396 080,00 6399 Ostatní finanční operace 500 000,00 486 000,00 396 080,00 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi 2 281 847,50 2 281 847,00 1 114,50 1 114,50 6402 Finanční vypořádání minulých let 2 282 962,00 2 282 961,50 6409 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 000,00 15 000,00 6409 5139 Nákup materiálu j.n. 16 938,00 16 601,00 6409 5164 Nájemné 5 000,00 5 000,00 6409 5169 Nákup ostatních služeb 150 000,00 149 581,00 141 720,00 6409 5171 Opravy a udržování 1 401 848,00 511 483,00 6409 5175 Pohoštění 9 000,00 12 000,00 2 664,00 6409 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 4 300 000,00 6409 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a 54 000,00 54 000,00 53 618,00 podob.organizacím 6409 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 400 000,00 442 000,00 430 380,00 6409 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 589 580,00 3 589 580,00 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 2 797,00 2 797,00 6409 6121 Budovy, haly a stavby 1 145 935,25 6409 Ostatní činnosti j.n. 6 334 848,00 5 944 314,25 4 237 360,00 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 191 135 555,00 259 477 038,12 490 270 377,39 14.06.2013 12:24:12 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 12 / 20

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název Číslo položky/řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8112 (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. 8114 (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. 8115 16 410 200,00 11 489 733,60 35 237 260,91- účtech (+-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8122 (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. 8124 5 988 200,00-5 998 608,00-5 998 608,00- (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. 8125 účtech (+-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů 8212 (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. 8214 (-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. 8215 účtech (+-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů 8222 (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. 8224 (-) Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. 8225 účtech (+-) Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) 8901 170 395,72 Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na deviz.účtech 8902 (+-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+- 8905 ) FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 10 422 000,00 5 491 125,60 41 065 473,19-14.06.2013 12:24:12 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 13 / 20

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 127 260 300,00 132 229 186,00 135 987 029,91 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 17 363 748,00 22 175 551,06 28 287 214,91 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 7 100 000,00 10 226 635,00 10 489 493,67 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 28 989 507,00 89 354 540,46 356 572 112,09 PŘÍJMY CELKEM 4050 180 713 555,00 253 985 912,52 531 335 850,58 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 266 968 805,87 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4061 mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4062 mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let 4063 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 1 198 608,00 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních 4081 rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od 4090 veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 1 085 000,00 1 192 164,94 1 438 930,70 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 856 816,22 856 816,22 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních 4111 2 494 463,69 2 494 463,69 rad 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od 4120 2 000,00 rozpočtů územní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 266 184 131,27 *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 784 674,60 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 954 576,00 954 576,00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 17 184 735,53 17 184 735,53 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 8 923,00 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z 4192 území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 8 922,80 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 180 713 555,00 253 985 912,52 264 367 044,71 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 162 575 048,00 191 588 519,20 448 568 670,67 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 28 560 507,00 67 888 518,92 41 701 706,72 VÝDAJE CELKEM 4240 191 135 555,00 259 477 038,12 490 270 377,39 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 266 968 805,87 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 2 000,00 2 000,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. 4280 400 000,00 443 405,50 431 785,50 územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a 4281 1 658 250,00 krajů *5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních 4290 rozpočtů *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 264 525 881,27 *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 784 674,60 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4321 1 114,50 1 114,50 14.06.2013 12:24:12 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 14 / 20

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 42 43 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4322 mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let 4323 mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním 4341 radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 veřejným rozp. územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním 4411 radám 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území 4422 jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území 4424 jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 191 135 555,00 259 477 038,12 223 301 571,52 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 10 422 000,00-5 491 125,60-41 065 473,19 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 10 422 000,00 5 491 125,60 41 065 473,19- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 10 422 000,00 5 491 125,60 41 065 473,19- VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu Číslo řádku Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období Změna stavu bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 5 727 517,86 39 053 794,31 33 326 276,45- Běžné účty fondů ÚSC 6020 25 319 006,54 27 229 991,00 1 910 984,46- Běžné účty celkem 6030 31 046 524,40 66 283 785,31 35 237 260,91- Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 14.06.2013 12:24:12 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 15 / 20

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 8 923,00 v tom položky: 2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 8 923,00 4129 - Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. 7110 územ.úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně 7130 ZJ 025 - Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného okr v tom položky: 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. 7160 územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu v tom položky: 7170 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. 7190 územní úrovně 5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní úrovně 7210 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu v tom položky: 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. 7240 územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 8 922,80 v tom položky: 2223 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem 7291 a obcemi 2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 8 922,80 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. 7320 územ.úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje v tom položky: 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov. 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 14.06.2013 12:24:12 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 16 / 20

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřej. 7430 rozp.územní úrovně 5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem 7431 a obcemi 5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně 7460 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. 7500 územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně 7530 14.06.2013 12:24:12 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 17 / 20

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 13008 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 493 733,00 13008 Doplatky dávek pomoci v hmotné nouzi za rok 2011 493 733,00 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 11 500,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 11 500,00 14012 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 788 370,75 14012 788 370,75 15835 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 19 387 690,56 15835 19 387 690,56 27003 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 58 714,00 27003 Zajištění komp. agend Centrálního reg. vozidel 58 714,00 29004 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 39 555,00 29004 Úhrada zvýšených nákladů podle 24 odst. 2 les.z. 39 555,00 29008 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 152 527,00 29008 Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle 37 152 527,00 33123 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 2 828 876,40 33123 2 828 876,40 88001 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 202 253,81 88001 202 253,81 88005 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 2 292 209,88 88005 2 292 209,88 88501 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 1 393 356,95 88501 1 393 356,95 88505 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 15 791 378,58 88505 15 791 378,58 90877 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 1 140 452,37 90877 1 140 452,37 90909 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 11 606 441,00 90909 11 606 441,00 98007 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 135 000,00 98007 Dotace na pomocný analytický přehled 135 000,00 98008 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 20 000,00 98008 Volby prezidenta ČR 20 000,00 98193 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 318 560,00 98193 Účel. dotace spol. volby do Senatu a zas. krajů 318 560,00 98216 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 1 785 857,00 14.06.2013 12:24:12 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 18 / 20

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účelový znak Název Položka Název Výsledek od počátku roku a b 93 98216 Sociálně právní ochrana dětí 1 785 857,00 C E L K E M 58 446 476,30 X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Název Kód územní jednotky Položka Název Výsledek od počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka Text Nástroj Zdroj Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 32 1 424 331,46 424 331,46 0000 4116 32 5 2 404 544,94 2 404 544,94 0000 4116 33 5 788 370,75 788 370,75 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 3 617 247,15 3 617 247,15 0000 4122 32 1 56 577,87 56 577,87 0000 4122 32 5 320 607,95 320 607,95 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 377 185,82 377 185,82 0000 4123 38 1 202 253,81 202 253,81 0000 4123 38 5 2 292 209,88 2 292 209,88 0000 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 2 494 463,69 2 494 463,69 0000 4213 53 1 11 606 441,00 11 606 441,00 0000 4213 54 1 1 140 452,37 1 140 452,37 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 12 746 893,37 12 746 893,37 0000 4216 54 5 19 387 690,56 19 387 690,56 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 19 387 690,56 19 387 690,56 0000 4223 38 1 1 393 356,95 1 393 356,95 0000 4223 38 5 15 791 378,58 15 791 378,58 0000 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 17 184 735,53 17 184 735,53 0000 Bez ODPA 55 808 216,12 55 808 216,12 C E L K E M 55 808 216,12 55 808 216,12 XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf Položka Text Nástroj Zdroj Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 3113 5331 32 1 56 577,87 56 577,87 3113 5331 32 5 320 607,95 320 607,95 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 377 185,82 377 185,82 3113 5336 32 1 424 331,46 424 331,46 3113 5336 32 5 2 404 544,94 2 404 544,94 3113 5336 38 1 127 912,86 127 912,86 3113 5336 38 5 1 449 679,17 1 449 679,17 3113 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 4 406 468,43 4 406 468,43 3113 6121 54 1 589 635,83 589 635,83 14.06.2013 12:24:12 Zpracováno systémem GINIS GORDIC spol. s r. o. strana 19 / 20