ČERPÁNÍ ROZPOČTU MĚSTYSE STAŘEČ ZA ROK 2011

ČERPÁNÍ ROZPOČTU MĚSTYSE STAŘEČ ZA ROK 2011 Hospodaření Městyse Stařeč vycházelo v celém období ze schváleného rozpočtu, který byl v průběhu roku několikrát upraven v souladu s aktuálními potřebami, přidělenými dotacemi a dalšími změnami v příjmové oblasti. Celkem v průběhu roku 2011 schválily orgány městyse 11 rozpočtových opatření. Rozpočet vycházel v první řadě z realizace úkolů stanovených aktualizovaným Programem rozvoje Městyse Stařeč, z plnění úkolů stanovených obcím v rámci přenesené působnosti a současně zajišťoval údržbu, rozvoj a další rozšiřování obecního majetku. Při čerpání finančních prostředků byli jak funkcionáři, tak i zaměstnanci vedeni snahou o dodržování maximální hospodárnosti a efektivnosti ve vynakládání veřejných prostředků. Tyto skutečnosti pravidelně sledoval jak starosta v rámci svěřené pravomoci formou vnitřní kontroly, tak i rada a finanční výbor při zastupitelstvu městyse. V roce 2011 se podařilo realizovat plánované akce a to především dostavbu suchého poldru v Horních loukách, opravu komunikace v Nové čtvrti a výstavbu autobusové zastávky na Červené Hospodě. Navíc byly realizovány opravy komunikací ulice Nádražní, v Kracovicích a vybudována odstavná plocha u zdravotního střediska, která by měla vyřešit problém s parkováním osobních automobilů ve středu městečka. Hospodaření s rozpočtovými prostředky obce po konsolidaci (vyřazení položek obsažených v příjmové i výdajové části rozpočtu obce a kraje, aby se vyloučila duplicita účetních položek) bylo následující : I. příjmy celkem po konsolidaci Kč 21.485.351,16 II. výdaje celkem po konsolidaci Kč 21.255.433,20 saldo příjmů a výdajů Kč 229.917,96 III. financování Kč - 229.917,96 Stránka 1 z 17

DRUHOVÉ ČLENĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMY položka text Kč z toho Kč 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 2 423 310,68 1112 daň z příjmů OSVČ 705 089,00 1113 daň z příjmů vybíraná srážkou 230 187,49 1121 daň z příjmů právnických osob 2 407 813,48 1122 daň z příjmů právnických osob za obce 70 110,00 1211 daň z přidané hodnoty 5 306 199,00 daňové příjmy dle RUD 11 142 709,65 1334 odvody za odnětí půdy ze ZPF 4 052,00 1335 poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 188,00 1337 poplatky za shromažďování a svoz kom.odpadů 837 293,00 1341 poplatků ze psů 69 900,00 1343 poplatky za užívání veřejného prostranství 2 410,00 1344 poplatky ze vstupného 33 556,00 1347 poplatek z provozovaný VHP 35 000,00 1351 odvod výtěžku z provozovaného VHP 5 968,00 legalizace, vidimace 8 370,00 povolení provozu VHP 24 000,00 1361 správní poplatky 35870,00 potvrzení o trvalém pobytu 1 600,00 povolení tomboly 1 700,00 povolení překopu 200,00 odvody a poplatky 1 024 237,00 1511 daň z nemovitostí 1 255 348,00 DAŇOVÉ PŘÍJMY 13 422 294,65 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků 858 540,22 odvod DPH FÚ 62 087,60 2119 ostatní příjmy z vlastní činnosti 3 000,00 odvod DPH FÚ 500,00 rybník Vesník 1 170,00 rybník Pastvištní 182 400,00 z toho odvod DPH FÚ 30 400,00 2131 pronájem pozemků 191 528,00 rybník Žabka 1,00 nájem pozemků - Kooperativa 2 468,00 Sádek nájem pozemků ZD Stařeč 5 438,00 nájmy pozemků 51,00 nájem víceúčelové haly 126 372,00 z toho odvod DPH FÚ 3 552,00 2132 pronájem ostatních nemovitostí a jejich částí 685 151,00 nájmy bytů 125 808,00 nájmy nebytových prostor 432 971,00 z toho odvod DPH FÚ 1 220,00 Stránka 2 z 17

Položka text z toho Kč Položka 2133 pronájem movitých věcí 4 995,60 z toho odvod DPH FÚ 832,60 2141 úroky z účtu 21 144,96 2222 přeplatek poplatků za odběr podzemních vod 118 640,00 2321 přijaté finanční dary - připojení vodovod 60 000,00 - obecně prospěšné účely 15 000,00 2324 náhrada od soudu v rámci dědického řízení za 11 969,00 úhradu nákladů spojených s pohřbem 2329 ostatní nedaňové příjmy zaokrouhlení DPH 8,78 2343 Příjmy z úhrad dobývání prostoru (průzkumné území) 3 354,00 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 973 331,56 4111 neinvestiční transfery z všeobecné pokl.správy SR dotace na sčítání lidu 9 005,00 4112 dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu 570 838,00 4116 ostatní neinvestiční dotace ze SR 656 809,60 4121 neinvestiční transfery od obcí 182 937,00 4122 neinvestiční transfery od kraje Vysočina 69 644,00 4213 dotace na suchý poldr z prostředků SFŽP 255 582,85 4216 dotace na suchý poldr z EF prostřednictvím SR 4 344 908,50 PŘIJATÉ TRANSFERY 6 089 724,95 dotace na VPP 222 316,00 Dotace pro školu Vzdělání pro konkurenceschopnost 434 493,60 Čechočovice 115 383,00 Mastník 67554,00 dotace pro JSDHO 50 110,00 dotace na údržbu veřejné zeleně 2 884,00 dotace pro ZŠ 16 650,00 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 21 485 351,16 16 000 000,00 14 000 000,00 12 000 000,00 10 000 000,00 8 000 000,00 6 000 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00 0,00 13 422 294,65 daňové příjmy Příjmy rozpočtu 1 973 331,56 nedaňové příjmy 6 089 724,95 přijaté transfery Příjmy rozpočtu Stránka 3 z 17

VÝDAJE Položka text Kč z toho Kč 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 2 260 097,00 platy VPP 297 928,00 5019 ostatní platy - refundace mezd za školení JSDHO 1 440,00 5021 ostatní osobní výdaje 28 850,00 dohody ke sčítání lidu 9 000,00 práce na dohody 19 850,00 5023 odměny členů zastupitelstva 890 490,00 5031 sociální pojištění 672 742,00 sociální pojištění VPP 74 487,00 5032 zdravotní pojištění 281 394,00 zdravotní pojištění VPP 26 815,00 5038 zákonné pojištění za zaměstnance 10 045,00 5039 ostatní povinné pojistné - při refundacích JSDHO 490,00 Výdaje na platy a povinné pojištění 4 145 548,00 5132 ochranné pomůcky 9 362,00 Ochranný oděv pro hasiče 6 696,00 5133 léky, zdravotnický materiál odchyt psů 1 086,00 5134 prádlo, oděv, obuv 3 826,96 uplatněna DPH na vstupu 201,66 5136 knihy, učební pomůcky, tisk 48 109,00 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 50 097,60 5139 Všeobecný materiál 427 982,89 Nákup materiálu 540 464,45 odborná literatura a tisk 31 342,00 předplatné novin a časopisů 2 400,00 knihy 14 367,00 materiál na opravy a údržbu 281 929,19 uplatněna DPH na vstupu 3 067,30 čistící prostředky 7 310,66 materiál pro provoz výpočetní techniky 11 601,40 kancelářské potřeby 48 588,14 ohňostroj na silvestra 13 694,00 kytice k pomníkům 500,00 dopravní značky 55 223,50 materiál pro výstavy 783,00 sazenice stromků, keřů a květin 3 732,00 ostatní materiál j.n. 4 621,00 5153 Plyn 158 785,34 5154 Elektrická energie 361 584,00 5156 Pohonné hmoty 108 394,64 uplatněna DPH na vstupu 171,00 Nákup vody, paliv a energie 628 763,98 5161 Služby pošt 15 046,80 5162 služby telekomunikací 64 332,78 5163 služby peněžních ústavů 112 623,00 pevné linky 11 334,19 hromadné rozesílání SMS 8 799,00 mobilní telefony 44 199,59 uplatněna DPH na vstupu 730,34 Bankovní poplatky 13 115,00 pojištění majetku vč. Zákon.pojištění 99 508,00 Stránka 4 z 17

5164 Nájem strojů a zařízení 5 833,57 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 12 200,00 5167 Služby školení a vzdělávání 17 009,60 5168 služby zprac.dat - provozní evidence vodovodu 2 520,00 uplatněna DPH na vstupu 420,00 uplatněna DPH na vstupu 12 106,50 poplatky za rozhlas a televizi 1 080,00 geodetické práce servis výpočetní techniky 20 112,60 poplatky za zpracování SIPO 5 194,00 tiskařské služby,foto a videodokumentace 45 734,80 ost.práce a služby provedené dodavatelsky 47 651,08 dopravné 3 960,00 příprava akcí- studie Niva,přeložka sítí apod. 102 000,00 servisní program KOMPLET-topení hala 27 804,00 kulturní program 3 000,00 5169 ostatní služby 1 471 678,38 laboratorní apod. rozbory 79 296,50 odborné kontroly a revize 23 328,00 věcná břemena 5 200,00 poplatky za doménu a web mail 5 626,00 udržovací poplatky za SW 27 296,20 servis a upgrade software 52 656,00 svoz popelnic 688 347,88 svoz plastů 108 900,00 odvoz VKK 103 620,77 svoz skla 30 170,23 nebezpečný odpad 66 013,90 svoz papíru 11 880,00 ostatní služby 700,00 Nákup služeb 1 701 244,13 Stavební a rozsáhlé opravy 735 912,00 5171 opravy a udržování 2 975 149,00 běžné opravy a údržba 285 855,75 uplatněna DPH na vstupu 13 515,25 opravy komunikací 1 907 446,00 Opravy památek a uměl.děl 32 420,00 5172 programové vybavení 39 182,00 5173 cestovné 8 081,00 5175 pohoštění 24 172,00 5176 účastnické poplatky za konference 9 792,00 Ostatní nákupy 3 056 376,00 5192 poskyt.neinvestiční příspěvky úhrada pohřbu 11 969,00 5193 výdaje na dopravní obslužnost 276 358,00 autobusová linka Rokytnice nad Rokyt. 105 245,00 autobusová linka Čáslavice 6 240,00 autobusová linka Želetava 146 378,00 Stránka 5 z 17

5194 věcné dary 9 398,00 autobusová linka Kněžice 2 641,00 autobusová linka Předín 15 854,00 dárkové balíčky pro jubilanty 6 900,00 dárky u příležitosti vítání novorozenců 1 106,00 drobné dárky 1 392,00 Ostatní nákupy 297 725,00 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společ. 33 560,00 5222 neinvestiční transfery občanským sdružením 71 000,00 5223 neinv. transfery církvím a nábož. společnostem 110 000,00 5229 ost.neinv. transfery-čl.příspěvek SMO ČR 5 218,60 5321 neinvestiční transfery obcím 441 650,00 5329 Neinvestiční transfery svazkům obcí 34 950,00 5331 neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk.org. 1 116 650,00 5336 Neinvestiční dotace škole z EU Vzdělávání pro konkurenceschopnost 434 493,60 5342 příděl do sociálního fondu 170 880,00 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 112 777,00 5365 platby daní a popl. krajům, obcím a st. fondům 231 250,00 Poskytnuté transfery a příspěvky 2 762 429,20 5424 náhrady mezd v době nemoci 6 316,00 5499 ost.neinv.transfery-sf stravování, rekreace,zájezdy 129 958,00 Neinvestiční trasfery obyvatelstvu 136 274,00 5622 Půjčka obč.sdružení Povodí Stařečského potoka 169 000,00 Neinvestiční půjčené prostředky 169 000,00 5909 ost.neinvestiční výdaje zaokrouhlení DPH 3,22 Ostatní neinvestiční výdaje 3,22 BĚŽNÉ VÝDAJE 13 437 827,98 6121 budovy, haly, stavby 7 694 432,22 uplatněna DPH na vstupu 539,00 6127 umělecká díla a sbírky pomník u školy, obraz 103 521,00 6130 pozemky 33 532,00 Investiční výdaje 7 831 485,22 6349 investiční příspěvek na Vodovod Stařečsko 142 000,00 6371 investiční příspěvek na kanalizační šachtu 15 000,00 Investiční transfery 157 000,00 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 7 988 485,22 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 21 255 433,20 Stránka 6 z 17

16 000 000,00 14 000 000,00 12 000 000,00 10 000 000,00 8 000 000,00 6 000 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00 0,00 Výdaje rozpočtu 13 437 827,98 7 988 485,22 běžné výdaje kapitálové výdaje Výdaje rozpočtu Stránka 7 z 17

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství FUNKČNÍ ČLENĚNÍ ROZPOČTU V příjmové části se promítají příjmy z pronájmu pozemků od ZD Stařeč a Kooperativa Sádek v celkové výši 7.906,- Kč a tržby z prodeje dřeva ve výši 2.530,- Kč. Ve výdajích se promítly výdaje na léky a prostředky na odchyt psů v katastru městyse ve výši 1.086,- Kč, opravu motorové pily ve výši 486,- Kč a příspěvek Mysliveckému sdružení Stařeč ve výši 10.000,- Kč na zimní přikrmování zvěře. Záležitosti těžebního průmyslu Kč. Na straně příjmů se projevil příjem za úhradu poplatku z dobývacího prostoru ve výši 3.354,- Vnitřní obchod Částka 3.000,- Kč představuje náklady na kulturní program při vánočních trzích. Doprava V roce 2011 byly uhrazeny faktury za práce odvedené na konci roku 2010 zpevnění místní komunikace Polní v částce 140.631,- Kč a oprava místní komunikace Čechočovická v částce 50.620,- Kč. Byla odkoupena část pozemku na Červené Hospodě za 5.900,- Kč. Za zimní posyp a opravy komunikací po zimě bylo uhrazeno 13.294,- Kč. Byly provedeny celkové opravy komunikací Nádražní (140.904,- Kč), v Nové čtvrti (1.723.055,- Kč) a v Kracovicích (43.487,- Kč). Byly provedeny opravy chodníků, které si vyžádaly výdaje ve výši 31.003,- Kč. V roce 2011 byla dokončena rekonstrukce autobusové zastávky na Červené Hospodě (1.094.696,59 Kč), vybudována odstavná plocha u zdravotního střediska (131.935,- Kč) a pokračovalo se s přípravnými pracemi pro zahájení výstavby cyklostezky Stařeč Borovina (165.000,- Kč) Náklady na dopravní obslužnost (refundace nákladů na autobusovou dopravu) podle jednotlivých linek jsou uvedeny v tabulce na straně 5,6. Výdaje na ostatní záležitosti v silniční dopravě - ve výši 55.713,50 Kč byly uhrazeny za nové dopravní značky. Vodní hospodářství Pitná voda V roce 2011 bylo vybráno na vodném 637.417,60 Kč, z toho 57.947,- Kč tvořila DPH, která byla odvedena na účet finančního úřadu. Cena za 1m 3 v roce 2011 činila 24,20 Kč s DPH. Dalším příjmem této oblasti byl příjem z přeplatku uhrazených poplatků za odběr podzemních vod (118.640,- Kč) a příjmy z příspěvků na nové zdroje pitné vody ve výši 75.000,- Kč. Celkem byl v roce 2011 příjem v této oblasti 831.057,60 Kč což vzhledem ke skutečnosti, že celkové výdaje na tuto oblast byly 1.006.358,12 Kč, vedlo k nutnosti zvýšení ceny pro rok 2012 na 27,- Kč (s DPH)/m 3. V navýšení ceny Stránka 8 z 17

za 1 m 3 se promítlo také zvýšení DPH od roku 2012, předpokládané zvýšení nákladů na provoz vodovodu a nutnost ustanovení odpovědného zástupce pro provozování vodovodu dle zákona, čímž dojde k dalšímu navýšení nákladů. Výdaje na zajištění provozu vodovodu (celkem 1.006.358,12 Kč) byly v roce 2011 následující : plat zaměstnance 189.932,00 Kč sociální pojištění 47.485,00 Kč zdravotní pojištění 17.093,00 Kč zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 986,00 Kč pracovní oděv a obuv 1.209,96 Kč materiál na údržbu 18.404,20 Kč elektrická energie 122.188,00 Kč benzin do křovinořezu 1.026,00 Kč mobilní telefon, hlásič z vodojemu 4.381,96 Kč školení bezpečnosti práce 150,00 Kč zpracování provozní evidence 2.520,00 Kč rozbory vody 78.691,00 Kč opravy a udržování 97.893,00 Kč členský příspěvek DSO VaK 16.700,00 Kč poplatky za odběr podzemních vod 227.100,00 Kč vodovod Nová čtvrť 7.730,00 Kč zaměření studní 3.236,00 Kč nákup pozemku pod vrtem 27.632,00 Kč investiční příspěvek na Vodovod Stařečsko 142.000,00 Kč U výdajů na vodovod je třeba odečíst uplatněný odpočet DPH ve výši 30.751,05 Kč. Odvádění a čištění odpadních vod Na této účetní kapitole jsou zaúčtovány výdaje na monitoring odpadních vod 9.144,- Kč, opravy kanalizací ve výši 6.869,- Kč, výdaje na projektovou dokumentaci splaškové kanalizace na Červené Hospodě ve výši 5.800,- Kč, výdaje na přípravné práce, týkající se kanalizace v Nové čtvrti ve výši 7.730,- Kč a příspěvek na vybudování kanalizační šachty ve výši 15.000,- Kč. Vodní díla v zemědělské krajině V roce 2011 byl pronajmut rybník Pastvištní, čímž vznikl roční příjem 182.400,- Kč (z toho 30.400,- Kč je DPH, která se odvádí FÚ). Další příjmy jsou z pronájmu ostatních rybníků 1.171,- Kč. Při opravách hrází apod. byly vynaloženy výdaje ve výši 539,- Kč. Školství Nejvyšší položku představuje neinvestiční příspěvek na provozní náklady školy ve výši 1.116.650,- Kč, z toho 16.650,- Kč je průchozí transfer kraje Vysočina na volnočasové aktivity dětí. Na školství obdržel městys dotaci ze státního rozpočtu 239 538,- Kč. Z Kraje Vysočina byla také přeposlána dotace z projektu EU peníze školám na Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 434.493,60 Kč. Pokračovalo se v opravách budovy základní školy, provádělo se odizolování budovy, přičemž za materiál bylo zaplaceno 37.795,28,- Kč, za nájem zařízení (bourací kladivo apod.) 2.452,- Kč a dodavatelským firmám bylo za opravy uhrazeno 6.580,80 Kč. Stránka 9 z 17

Dále byla provedena oprava nevyhovujících podlah v podkrovních třídách v mateřské škole na ulici Horní. Oprava byla vyčíslena na 101.537,00 Kč. Na další drobné opravy na dětském hřišti ve školce bylo vydáno za materiál 5.097,70 Kč. Částka 441.650,- Kč představuje úhradu za povinnou školní docházku dětí ze Starče ve školách v Třebíči a u 1 žáka ve sportovní škole v Jihlavě. Kultura, kronika, církve Na provoz knihovny bylo čerpáno celkem 53.543,48 Kč, z toho největší položkou jsou výdaje na mzdy a odvody (24.500,- Kč), dále nákup nového monitoru a tiskárny (8.505,- Kč), oprava počítače + roční poplatek programu na evidenci knih + prodloužení antivirového programu (8.590,- Kč). Nové knihy se v roce 2011 nekupovaly vzhledem k nevyhovujícímu stavu knihovny, byly peněžní prostředky určené na nákup knih převedeny do následujícího roku, kdy budou použity na plánovanou opravu místností, ve kterých knihovna sídlí. Do této oblasti přísluší i obecní kronika a pořádání výstav. Zde byly vynaloženy výdaje ve výši 9.130,60 Kč na odměnu kronikářce, materiál pro kroniku a výstavy. V roce 2011 byl opraven památník u základní školy. Na jeho opravu byla vynaložena částka 38.773,40 Kč. Při příležitosti opravy památníku byla na jeho vrchol znovu umístěna holubice, která byla původně součástí památníku, její zhotovení stálo 103.521,- Kč. Římskokatolická farnost Stařeč pokračovala v opravách fasády kostela, na kterou městys přispěl částkou 110.000,- Kč. Příjmy z hlášení v rozhlasu činily v roce 2011 336,- Kč. Náklady na čtvrtletní vydávání Stařečského zpravodaje činily Kč 36.064,20. Na druhé straně byl zpravodaj využíván i k placené reklamě, z čehož měl městys příjem ve výši 240,- Kč včetně DPH ve výši 40,- Kč. Na ostatní kulturní aktivity v městysi bylo vynaloženo celkem 39.707,- Kč. Z toho 15.227,- Kč na každoroční setkání důchodců a 13.694,- Kč na silvestrovský ohňostroj. Zbývající částku tvoří výdaje na drobné dárky pro děti, odměny, květinové dary apod. Tělovýchova, využití volného času dětí a mládeže, ostatní zájmová činnost V roce 2011 bylo poskytnuto 61.000,- Kč různým zájmovým a sportovním sdružením (Český svaz žen, OS taneční skupina DIF, TJ Sokol Stařeč.) a 1.440,- Kč bylo proplaceno za el. energii na hřišti Červená Hospoda. V rámci různých oprav na dětském hřišti u zdravotního střediska a na Červené Hospodě bylo vydáno 10.027,06 Kč. Dalším rokem je hojně využívána víceúčelová hala jak pro sportovní činnost tak i pro pořádání různých kulturních aktivit. Celkový příjem z pronájmu pro tyto činnosti činil za rok 2011 126.372,- Kč (z toho DPH 3.552,- odvedeno na účet FÚ). Výdaje na halu : platy vč.povinného pojištění 40.500,00 Kč Stránka 10 z 17

DDHM průmyslový vysavač 7.646,00 Kč materiál 23.960,88 Kč energie 63.920,11 Kč opravy a údržba 2.321,00 Kč ostatní služby 6.549,00 Kč servisní program KOMPLET 23 472,00 Kč Provozní náklady 175 734,05 Kč pokračování v dostavbě 682.901,63 Kč Náklady na provoz koupaliště představují úhradu el. energie za čerpání vody ve výši 14.211,- Kč. Zastupitelstvo městyse schválilo poskytnutí další bezúročné půjčky ve výši 169.000 Kč OS Povodí Stařečského potoka na zajištění Školy rozvoje vesnic Podhorácka, která měla být vrácena po obdržení dotace ze SZIF v roce 2011. Do konce roku 2011 ale dotace ze SZIF nebyla odeslána. Bytové hospodářství V bytovém domě čp. 384 byly v roce 2011 celkové výdaje 5.630,80 Kč, z toho 3.142,- Kč materiál na opravu střechy, 750,- Kč na revize hydrantů a hasicích přístrojů a 1.738,80 na drobné opravy v bytech. Příjmy z nájmu bytů představují částku 125.808,- Kč. Nebytové hospodářství Městys Stařeč pronajímá nebytové prostory v obecních budovách, což představuje příjem 438.443,62 Kč. Nájmy nebytových prostor radnice (+ služby spojené s nájmem) 213.603,62 Kč U Sandrů 57.080,00 Kč restaurace a ubytovna na koupališti 167.760,00 Kč Bylo uhrazeno 3.600,- Kč za právní konzultaci při tvorbě nájemní smlouvy u pronájmu hostince na radnici. Za opravu a údržbu radnice bylo uhrazeno 4.948,- Kč, za opravy zdravotního střediska 5.448,- Kč a garáž u Brabenců 495,- Kč. Dále byla hrazena el. energie v bývalém lihovaru, lisovně ovoce a stodole u Brabenců ve výši 7.388,- Kč. Veřejné osvětlení V roce 2011 byla provedena rekonstrukce VO v Nové čtvrti v hodnotě 389.202,- Kč a na Červené Hospodě v hodnotě 65.063,- Kč. V Nové čtvrti bylo opraveno vedení v částce 443.964,- Kč, další drobné opravy VO provedené dodavatelsky byly v hodnotě 25.052,- Kč. Materiál na opravy VO činil 45.384,- Kč a spotřeba elektrické energie byla 174.543,- Kč. Pohřebnictví Stránka 11 z 17

V celkových nákladech na provoz hřbitova jsou zahrnuty výdaje na plat a povinné pojištění ve výši 74.300,- Kč, byl pořízen nový křovinořez v hodnotě 5.290,- Kč a bylo provedeno frézování pařezů na hřbitově v částce 19.620,- Kč. Na ostatní opravy a údržbu hřbitova byla vydána částka 2.567,40 Kč. Městys v roce 2011 uhradil pohřeb občana městyse v hodnotě 11.969,- Kč, tato částka byla ve stejném roce připsána na účet městyse po ukončení dědického řízení. Za pronájem hrobů bylo utrženo 3.465,- Kč. Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Od firmy E-ON ČR byla přijata částka 1.800,- Kč (z toho DPH 300,- Kč odvedeno na účet FÚ) za zřízení věcných břemen na pozemcích městyse. Územní plánování Byla uhrazena částka 36.000,- Kč za zpracování podkladů změny č. 5 a zpracování návrhu změny č. 5B Územního plánu městyse Stařeč Komunální služby a územní rozvoj Zde jsou účtovány náklady na údržbu a provoz dopravních prostředků a dalšího majetku městyse, který není veden na předchozích kapitolách. V příjmové části jsou tržby za dopravu traktorem pro občany Starče ve výši 20.553,- Kč, úhrada za věcné břemeno ve výši 1.200,- Kč a příjem z pronájmu pozemku ve výši 51,- Kč. Odvod DPH činí 3.102,50 Kč. Neinvestiční výdaje na provoz dopravních prostředků : osobního automobilu NISSAN 55.258,00 Kč, z toho pohonné hmoty 25.936,00 Kč malotraktor HONDA 2.858,44 Kč 2.381,00 Kč modrý traktor 11.339,00 Kč 2.569,00 Kč sekačka na trávu 2.037,00 Kč 1.053,00 Kč vlečky 1.499,41 Kč sněhová fréza 0,00 Kč žebřík 1.058,00 Kč nový traktor 105.953,10 Kč 66.717,10 Kč Neinvestiční výdaje na komunální služby : náklady na zaměstnance 1.015.047,00 Kč drobné nářadí 290,00 Kč materiál na údržbu 44.137,83 Kč pohonné hmoty a mazadla 99.295,10 Kč pojistné a povinné ručení za dopr.prostř. 30.245,00 Kč ostatní služby-stk,servisní práce,dopravné ad 9.181,00 Kč opravy a údržba 43.497,40 Kč členské příspěvky mikroregionům, Podhorácko 43.460,00 Kč dálniční známka, potvrzení o bezdlužnosti 1.300,00 Kč Odpadové hospodářství Stránka 12 z 17

Sběr a svoz komunálních odpadů 66 013,90 11 880,00 30 170,23 103 620,77 108 900,00 688 347,88 svoz popelnic svoz plastů svoz skla svoz papíru odvoz VKK nebezpečný odpad Na úseku odpadového hospodářství dochází k neustálému zvyšování nákladů, které jsou částečně kryty příjmy z místního poplatku za provoz, shromažďování, svoz a odstraňování komunálních odpadů a příjmy příspěvku za třídění odpadů. V roce 2011 bylo přijato od občanů městyse 837.293,00 Kč jako poplatek za provoz, shromažďování, svoz a odstraňování komunálních odpadů. Od firmy EKO-KOM jako kompenzace za třídění odpadu byla na účet městyse připsána částka 188.526,00 Kč. Celkové náklady za veškerý svoz odpadů byly 1.008.932,78 Kč. Do této kapitoly jsou dále zahrnuty příspěvky DSO Skládka TKO v částce 8350,00 Kč, poplatky za platby přes SIPO 4.612,80 Kč, oprava kontejneru 9.600,00 Kč a nájem kontejnerů 406,57 Kč. Životní prostředí V roce 2011 byla podána žádost o dotaci na projekt Snížení imisní zátěže z dopravy v městysi Stařeč, výdaje na práce spojené s podáním žádosti byly 36.000,00 Kč. Byla také podána žádost o dotaci na zařízení pro komunitní kompostárnu, tyto výdaje byly 30.000,00 Kč. Byla uhrazena částka 15.120,00 Kč za monitoring vod pod bývalou skládkou. V roce 2011 byla dokončena stavba suchého poldru, na níž bylo čerpáno v roce 2011 určeno 5.082.138,00 Kč. Z této částky bylo hrazeno z prostředků EU Fond soudržnosti prostřednictvím SFŽP 4.344.908,50 Kč a z prostředků SFŽP 255.582,85 Kč. Z prostředků městyse bylo hrazeno 481.646,65 Kč. Stránka 13 z 17

Na úseku péče o vzhled obce a veřejnou zeleň bylo čerpáno 406.763,00 Kč na platy a povinné pojištění pracovníků na veřejně prospěšné práce, na něž městys Stařeč obdržel dotaci z Úřadu práce ve výši 206.316 Kč pro rok 2011. V lednu 2011 přišel na účet ještě doplatek z úřadu práce ve výši 16.000,00 Kč za VPP z roku 2010. 27.666,00 Kč za drobné provozní vybavení a nákup materiálu při péči o veřejnou zeleň ( nákup zeleně 3.739,00 Kč, drobné spotřební nářadí apod., materiál na opravy majetku městyse..). 4.461,00 Kč bylo zaplaceno za opravy křovinořezů. Částka 1.300,00 Kč za služby představuje předsezónní přípravu křovinořezů a sekaček. 7.572,54 Kč bylo čerpáno na benzin do křovinořezů a sekačky. Na údržbu veřejné zeleně obdržel městys dotaci z Kraje Vysočina ve výši 2.884,00 Kč. Požární ochrana Na zabezpečení akceschopnosti a vybavenosti JSDHO bylo čerpáno celkem 203.852,60 Kč, z níž bylo 50.110,00 Kč kryto dotací kraje Vysočina. Členění výdajů na JSDHO : refundace mezd za školení 1.930,00 Kč ochranné obleky a rukavice 7.276,00 Kč materiál na opravu cisterny 25.828,00 Kč registrace STEYER 4.150,00 Kč pojištění STEYER 482,00 Kč el. energie, plyn 27.120,00 Kč STK, měření emisí 8.630,00 Kč oprava techniky (cisterna, Avie ) 63.636,60 Kč projektová dokumentace hasičské cvičiště 64.800,00 Kč Volené orgány městyse Na této kapitole jsou účtovány veškeré výdaje, které souvisejí přímo s činnosti volených funkcionářů včetně výborů a komisí, a to : odměny za výkon funkce vč.pov.pojištění 1.079.023,00 Kč odborné publikace, metodické materiály 19.291,00 Kč mobilní telefon, kancelářské potřeby 7.403,00 Kč telefonní poplatky 22.400,07 Kč úrazové poj.starosty, poj.odpovědnosti za chybné rozhodnutí 8.255,00 Kč školení a vzdělávání 1.550,00 Kč ostatní služby (parkovací karta, certifikáty..) 2.534,00 Kč oprava PC + SW 10.669,00 Kč cestovné + poplatky na konferencích 17.780,00 Kč pohoštění 9.950,00 Kč Stránka 14 z 17

Sčítání lidu, domů a bytů Na zajištění sčítání lidu, domů a bytů bylo čerpáno 9.005,00 Kč, které byly v plném rozsahu uhrazeny ze státního rozpočtu. Místní správa Na této kapitole jsou účtovány příjmy a výdaje související s činností úřadu městyse jak v rámci samosprávy, tak přenesené působnosti v rámci státní správy, na níž městys obdržel dotaci ze státního rozpočtu ve výši 331 300,00 Kč a další příjmy byly ze správních poplatků ve výši 35.870,- Kč. Příjem 4.995,60 je příjmem z pronájmu audiovizuální techiky na semináře Školy rozvoje vesnic Podhorácka. Výdaje na činnost úřadu byly následující : Platy a povinné pojištění 1.248.458,00 Kč předplatné novin a časopisů, odborné publikace 20.873,00 Kč drobný dlouhodobý hmotný majetek 24.997,60 Kč kancel. potřeby, čistící prostředky, mat.na údržbu 62.196,04 Kč energie - plyn, el.energie 109.559,23 Kč poštovné 10.434,00 Kč telefonní poplatky 33.547,27 Kč právní služby 2.800,00 Kč školení a vzdělávání 14.259,60 Kč servis techniky, SW,revize, opravy PC, roční poplatky 157.250,88 Kč programové vybavení 32.192,00 Kč cestovné 93,00 Kč členský příspěvek SMO ČR 5.218,60 Kč Na této kapitole jsou rovněž účtovány výdaje ze sociálního fondu, z něhož je poskytován zaměstnancům a uvolněnému starostovi příspěvek na stravování (65.430,- Kč), penzijní připojištění (45.600,- Kč), dary u příležitosti životních a pracovních výročí (6.000,- Kč) a ošatné (12.000,- Kč), péče o zaměstnance (15.878,00 Kč). Příjmy a výdaje z finančních operací Zde byly účtovány úroky z běžného účtu ve výši 21.144,96 Kč a bankovní poplatky ve výši 12.633,00 Kč. Pojištění funkčně nespecifikované Částka 61,008,- Kč představuje pojištění majetku městyse Stařeč. Ostatní finanční operace a činnosti jinde neuvedené Kč 70.110,- je proúčtování daně z příjmů právnických osob za městys, které se účtuje zápočtem, tj. stejná částka v příjmové i výdajové části rozpočtu. Stránka 15 z 17

Kč 41.367,- byl odvod DPH, o kterou DPH ze zdanitelných příjmů převyšovala daň uplatněnou na vstupu. Kč 3,22 je částka, která se na této položce nakumulovala během roku z důvodu zaokrouhlování DPH při výběru vodného. Na počátku roku 2011 byl zůstatek na běžném účtu 2.580.871,34 Kč, k 31.12.2011 byl zůstatek finančních prostředků 2.823.430,30 Kč. Návrh na usnesení : Zastupitelstvo městyse Stařeč schvaluje celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet za rok 2011 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 bez výhrad. Použité zkratky : VO veřejné osvětlení Stránka 16 z 17

JSDHO jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce PC osobní počítač OSVČ osoba samostatně výdělečně činná ZPF zemědělský půdní fond VHP výherní hrací přístroj legalizace, vidimace ověřování podpisu a shody kopie listiny s originálem FÚ finanční úřad ČIŽP Česká inspekce životního prostředí SR státní rozpočet VPP veřejně prospěšné práce SFŽP Státní fond životního prostředí EF Evropské fondy ZP zdravotní pojištění OVK okrsková volební komise j.n. jinde neuvedené SW programové vybavení upgrade software úprava programu VKK velkokapacitní kontejner SMO ČR Svaz měst a obcí ČR SF sociální fond MK místní komunikace DSO dobrovolný svazek obcí VaK vodovody a kanalizace MMR ministerstvo místního rozvoje OS občanské sdružení SZIF Státní zemědělský intervenční fond VN vysoké napětí STK státní technická kontrola OS PSP občanské sdružení Povodí Stařečského potoka Stránka 17 z 17