Pololetní zpráva za období I. VI. 2016 AXA penzijní společnost a.s.
AXA penzijní společnost a.s. Úzká 488/8 602 00 Brno-město IČ: 61 85 98 18 DIČ 699001406 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1692. Na základě povolení České národní banky je společnost oprávněna provozovat následující činnosti, které jsou zapsány v obchodním rejstříku: a) doplňkové penzijní spoření, tzn. shromažďovaní příspěvků účastníků, příspěvku zaměstnavatele a státních příspěvků za účelem jejich umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření; b) penzijní připojištění prostřednictvím transformovaného fondu, tzn. shromažďovaní peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu, poskytnutých ve prospěch těchto účastníků, obhospodařování majetku v transformovaném fondu a vyplácení dávek penzijního připojištění, jednak pro účastníky penzijního připojištění a jednak pro příjemce dávek, vůči nimž byly závazky vyčleněny do transformovaného fondu; c) činnosti související se zajištěním provozu penzijní společnosti nebo jiných penzijních společností nebo jiných finančních institucí. Základní kapitál: Výše základního kapitálu: 398 500 832 Kč Základní kapitál je splacen v plné výši. Orgány společnosti, akcionáři a auditor AXA penzijní společnost a.s. stav k 30. 6. 2016 Statutární orgán představenstvo: předseda představenstva: Martin Vogl člen představenstva: Sébastien Guidoni člen představenstva: Ľubor Vrlák člen představenstva: Petr Dušek člen představenstva: Peter Socha Dozorčí rada: předseda dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: člen dozorčí rady: Výbor pro audit: člen výboru pro audit: člen výboru pro audit: člen výboru pro audit: Jozef Van In Jean-Yves Le Berre Dominique Asse Jan Čupa Jean-Yves Le Berre Dominique Asse Peter Wright Akcionáři společnosti: 0,000011 % AXA penzijní společnost a.s. 0,011814 % ANAWAK a.s. (dříve PAP OIL a.s.) 99,98817 % SOCIETE BEAUJON, S.A.S. 2
Údaje o portfolio manažerech a stručný popis jejich zkušeností a kvalifikace Ing. František Vobořil vzdělání: licencovaný makléř kategorie BD Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, specializace peněžní ekonomie a finanční trhy CFA Institute, Charlottesville, Virginia, USA dosavadní praxe: od r. 2006 portfolio manager (Winterthur Asset Management/AXA investiční společnosti) Jan Vinter vzdělání: Vysoká škola finanční a správní, obor Finance a finanční služby držitel makléřské licence dosavadní praxe: 1996 1997 účetní, asistent auditora a daňového poradce (McDowell CPA PC) 1998 2000 portfolio administrátor, účetní fondů (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) 2000 2002 asistent portfolia managera (Credit Suisse Asset Management investiční společnost) 2002 2004 portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Investiční společnost) 2004 2005 portfolio manager (Credit Suisse Asset Management Praha) od r. 2005 portfolio manager Winterthur d.s.s,.a.s. od r. 2006 portfolio manager (AXA investiční společnost, a.s./do 12/2006 Winterthur Asset Management Praha, a.s) Mgr. Petr Holínský vzdělání: Karlova Univerzita, Praha, Fakulta sociálních věd držitel makléřské licence (včetně derivátů) dosavadní praxe: 1995 1997 finanční analytik, vedoucí obchodu (Baader Bank Securities a.s.) 1997 1998 senior obchodník (Gutmann & Cie Praha, a.s.) 1998 2010 investiční ředitel (Credit Suisse Asset Management investiční společnost a.s.) 2010 2013 investiční manažer senior (J&T Banka a.s.) od r. 2014 portfolio manažer (AXA investiční společnost a.s.) Ing. Jan Kudláček Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta dosavadní praxe Březen 2012 Květen 2015: Analytik (AXA investiční společnost)- makro, finanční trhy, analýza portfolií Od května 2015: Porfolio manažer junior (AXA investiční společnost) Informace o depozitáři fondů Depozitářem všech fondů obhospodařovaných společností v rozhodném období byl: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem v Praze 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, IČ 64948242. Depozitář též zajišťoval úschovu majetku fondů. Fondy pod správou: Název fondu č.j. povolení právní moc NID/KIČ Transformovaný fond AXA penzijní společnosti a.s. 2012/9779/570 31. 10. 2012 Povinný konzervativní účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. 2012/12726/570 20. 12. 2012 8080237441 Dluhopisový účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. 2012/12724/570 20. 12. 2012 8080237468 Vyvážený účastnický fond AXA penzijní společnosti a.s. 2014/072017/CNB/570 16. 12. 2014 8085326435 3
Informace o obchodnících s cennými papíry Činnost obchodníka s cennými papíry pro obhospodařované podílové fondy vykonávali po celé rozhodné období tito obchodníci s cennými papíry: 1. Československá obchodní banka a. s. IČ: 00001350, Praha 5, Radlicka 333/150, PSČ 150 57 2. Česká spořitelna, a. s. IČ: 45244782, Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 3. ING Bank N. V. IČ: 49279866, Praha 5, Plzeňská 345/5, PSČ 150 00 4. Patria Finance, a.s. IČ: 60197226, Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00 5. WOOD & Company Financial Services, a.s. IČ: 26503808, Praha 1, Naměsti Republiky 1079/1a, PSČ 110 00 6. UniCredit Bank Czech Republic, a.s. IČ: 64948242, Praha 4 Želetavská 1525/1, PSČ 140 92 7. Komerční banka, a.s. IČ: 45317054, Praha 1, Na Přikopě 33, PSČ 114 07 8. Citibank a.s. Bucharova 2641/14 158 02 Praha 5 PSČ 158 02 IČ: 16190891 9. State Street Fund Services Ltd. BIC: SBOSIE2D 78 SIR JOHN ROGERSON S QUAY Dublin Irsko 10. Tatra banka Hodžovo námestie 3 85005 Bratislava Slovensko BIC: TATRSKBX 11. State Street Bank Luxembourg S. A. BIC: SBOSLULX 47 BOULEVARD ROYAL FLOOR 3 Lucembursko PSČ: 2449 12. Wűstenrot hypotečni banka a.s. IČ: 26747154 Na Hřebenech II 1718/8 Praha 4 PSČ: 14023 13. VUB Banka a.s., Prague Branch Pobřežní 3, 186 00 Praha 8, Česká republika BIC: SUBAPP 14. Partners investiční společnost, a.s. Prague Gate, 4. patro, Türkova 2319/5b 140 00 Praha 4 Chodov IČ: 24716006 15. Slovenska spořitelna, a.s. Tomasikova 48 83237 Bratislava Slovensko BIC: GIBASKBX 16. UniCredit Bank Austria AG Schottengasse 6-8 1010 Vienna Rakousko BIC: BKAUATWW 17. UniCredit Bank Slovakia a.s. Šancová 1/A Bratislava Slovensko BIC: UNCRSKBX 18. ERSTE SECURITIES POLSKA SPOWKA AKCYJNA SASKI CRESCENT UL. KROLEWSKA 16 WARSZAWA 00-103 Polsko BIC: ERSPPLP1 19. J. P. MORGAN SECURITIES LIMITED 60 VICTORIA EMBANKMENT London, EC2Y 5AJ Velká Británie BIC: JPMSGB2L 20. NATIXIS 30 avenue Pierre Mendes PARIS, 75013 Francie BIC: NAFNFRP1 21. SOCIETE GENERALE 17 COURS VALMY PARIS PARIS Francie BIC: GSFHFRPP 4 22. Joh Berenberg Gossler Neuer Jungfernstieg 20 Hamburg 20354 Spolková republika Německo BIC: BEGODEHH 23. Raiffeisen Centrobank AG PL Piekna 20 WARSZAWA 00-549 Polská republika BIC: RCBWPLPW 24. Raiffeisenbank Hvězdova 1716/2b 140 78 Praha 4 ČR BIC: RZBCPP 25. BNP PARIBAS UK LTD 10 HAREWOOD AVENUE London Velká Británie BIC: BNPBGB21 26. COMMERZBANK AG KAISERSTRASSE 16 60261 Frankfurt/Main Německo BIC: COBADEF1BRS 27. CITIGROUP GLOBAL MARKETS Canada square, Canary Wharf E14 5LB London Velká Británie BIC: SBILGB2LXX 28. Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 1030 Wien Rakousko BIC: RZBAATWW 29. J&T Banka, a.s. Pobřežní 297/14 186 00 Praha 8 ČR IČO: 47115378 30. Swiss Life (Lux) General-Guisan-Quai 40 L-2180 Zurich Švýcarsko BIC: SLLULULLAMC
Rozvaha AXA penzijní společnosti k 30. 6. 2016 AKTIVA Údaje v tis. Kč *** 30. 6. 2016 R001 Aktiva celkem 642 675 R002 Pokladní hotovost R003 Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 36 693 R004 Pohledávky za bankami a družst.záložnami splatné na požádání 36 693 R005 Ostatní pohledávky za bankami a družstevními záložnami R006 Pohledávky za nebankovními subjekty 53 118 R007 Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání R008 Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty 53 118 R009 Dluhové cenné papíry 430 812 R010 Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 305 428 R011 Dluhové cenné papíry vydané ostatními subjekty 125 385 R012 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 39 739 R013 Akcie R014 Podílové listy 39 739 R015 R016 R017 R018 R019 R020 R021 Ostatní podíly Účasti s podstatným vlivem Účasti s rozhodujícím vlivem Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Goodwill Dlouhodobý nehmotný majetek ostatní R022 Dlouhodobý hmotný majetek 19 487 R023 Provozní nemovitosti včetně příslušenství R024 Neprovozní nemovitosti - finanční investice 14 465 R025 Dlouhodobý hmotný majetek ostatní 5 022 R026 Ostatní aktiva 53 574 R027 R028 Kladná reálná hodnota derivátů Pohledávky z upsaného základního kapitálu R029 Náklady a příjmy příštích období 9 253 R030 Náklady příštích období 9 253 R031 Příjmy příštích období 5
PASIVA Údaje v tis. Kč *** 30. 6. 2016 R001 Pasiva celkem 642 675 R002 R003 R004 R005 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám Závazky vůči nebankovním subjektům Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům R006 Ostatní pasiva 101 979 R007 Záporná reálná hodnota derivátů 880 R008 Výnosy a výdaje příštích období 124 R009 Rezervy 1 520 R010 R011 Rezervy na důchody a podobné závazky Rezervy na daně R012 Rezervy ostatní 1 520 R013 Podřízené závazky R014 Základní kapitál 398 501 R015 Splacený základní kapitál 398 501 R016 Vlastní akcie R017 Emisní ážio 105 270 R018 R019 R020 R021 R022 R023 R024 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Povinné rezervní fondy a rizikové fondy Ostatní rezervní fondy Ostatní fondy ze zisku Fond rezerv penzí Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy R025 Oceňovací rozdíly 13 295 R026 Oceňovací rozdíly z majetku a závazků 13 295 R027 R028 R029 Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí Oceňovací rozdíly ostatní R030 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období -32 908 R031 Zisk nebo ztráta za účetní období 54 894 6
Výkaz zisku a ztráty Údaje v tis. Kč *** 30. 6. 2016 R001 Výnosy z úroků a podobné výnosy 2 742 R002 Úroky z dluhových cenných papírů 2 716 R003 Výnosy z ostatních aktiv 26 R004 Náklady na úroky a podobné náklady R005 Výnosy z akcií a podílů 342 R006 Výnosy z akcií a podílů z účastí s podstatným a rozh. vlivem R007 Ostatní výnosy z akcií a podílů 342 R008 Výnosy z poplatků a provizí 175 496 R009 Náklady na poplatky a provize -32 912 R010 Zisk nebo ztráta z finančních operací 10 313 R011 Ostatní provozní výnosy 13 111 R012 Ostatní provozní náklady -2 504 R013 Správní náklady -105 356 R014 Náklady na zaměstnance -7 494 R015 Ostatní správní náklady -97 862 R016 Rozpuštění rezerv a oprav.položek k dlouh.hm.a nehm.majetku R017 Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouh.hm.a nehm.maj. -735 R018 Odpisy hmotného majetku -735 R019 R020 R021 R022 Tvorba a použití rezerv a opr.položek k hmotnému majetku Odpisy nehmotného majetku Tvorba a použití rezerv a opr.položek k nehmotnému majetku Rozpuštění OP a rez.k pohl.a zárukám,výnosy z již odep.pohl. R023 Odpisy,tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám -509 R024 R025 R026 Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podst.vlivem Ztráty z převodu účastí s roz.a podst.vlivem, tvorba+použ.op Rozpuštění ostatních rezerv včetně rezerv na penze R027 Tvorba a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze -115 R028 Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozh.nebo podst.vlivem R029 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné čin.před zdaněním 59 870 R030 R031 R032 Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Zisk nebo ztráta za účetní období z mimoř.čin.před zdaněním R033 Daň z příjmů -4 977 R034 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 54 894 AXA penzijní společnost a.s. (od 1. 1. 2013) Úzká 488/8, 602 00 Brno Infolinka: 292 292 292 www.axa.cz 7