OBEC Tulčík, 082 13 Tulčík č. 178 Záverečný účet obce Tulčík za rok 2007 v Tulčíku dňa 5. júna 2008 Záverečný účet za rok 2007 Strana 1
Záverečný účet Obce Tulčík za rok 2007 obsahuje: Plnenie rozpočtu k 31.12.2007 Rozbor plnenia príjmov za rok 2007 Rozbor plnenia výdavkov za rok 2007 Bilanciu aktív a pasív Rekapitulácia Záverečný účet za rok 2007 Strana 2
Záverečný účet obce Tulčík za rok 2007 Plnenie rozpočtu k 31.12.2007: Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2007. Obec v roku 2007 zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7/zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2007 bol zostavený vyrovnaný. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2007. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 01.03.2007 Uznesením č. 6/2007 Bol zmenený raz a to dňa 09.09.2007 Uznesením č. 50/2007 Záverečný účet za rok 2007 Strana 3
Schválený rozpočet na rok 2007 v tis. Sk: Bežné príjmy 14 604 Bežné výdavky 14 186 Prebytok bežného rozpočtu 418 Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky 418 Schodok kap. rozpočtu - 418 Rozbor príjmov za rok 2007 v tis. Sk: Rozpočet na rok 2007: Skutočnosť k 31.12.2007: Plnenie v %: 14 604 15 192 104,03 1.A Bežné príjmy daňové príjmy v tis. Sk: Rozpočet na rok 2007: Skutočnosť k 31.12.2007 Plnenie v %: 8 156 8 225 100,84 a/ Výnos z dane z príjmov FO Z predpokladanej finančnej čiastky 7 290 tis.sk z výnosu dane z príjmov FO boli k 31.12.2007 poukázané finančné prostriedky zo ŠR vo výške 7 362 tis. Sk, čo predstavuje plnenie na 100,98 %. b/ Daň z nehnuteľnosti Z rozpočtovaných 610 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 517 tis. Sk, čo je 84,75 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 386 tis. Sk, dane zo stavieb vo výške 131 tis. Sk a dane z bytov 1 tis. Sk. K 31.12.2007 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľnosti vo výške 93 tis. Sk c/ Daň za psa Záverečný účet za rok 2007 Strana 4
Z rozpočtovaných 23 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 26 tis. Sk, čo je 113,04 % plnenie. K 31.12.2007 obec neeviduje pohľadávky na poplatkoch za psa d/ Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad Z rozpočtovaných 220 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 222 tis. Sk, čo je 100,90 % plnenie. K 31.12.2007 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálny odpad a drobný stavebný odpad vo výške 3 tis. Sk 1.B Bežné príjmy nedaňové príjmy v tis. Sk: Rozpočet na rok 2007: Skutočnosť k 31.12.2007: Plnenie v %: 116 317 273,27 a/ Príjmy z vlastníctva majetku Rozpočet na rok 2007: Skutočnosť k 31.12.2007: Plnenie v %: 39 134 343,58 Z rozpočtovaných 39 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 134 tis. Sk, čo je 343,58 % plnenie. Ide o príjem dividend z akcií VVS, a.s. Košice vo výške 40 tis. Sk a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov 94 tis. Sk. b/ Administratívne a iné poplatky Rozpočet na rok 2007: Skutočnosť k 31.12.2007: Plnenie v %: 77 183 237,66 Administratívne poplatky správne poplatky: Z rozpočtovaných 77 tis. Sk bol skutočný príjem k 31.12.2007 vo výške 183 tis. Sk, čo je 237,66 % plnenie. Prevažnú časť príjmov tvoria poplatky za osvedčovanie listín a podpisov vo výške 9 tis. Sk, poplatky za vydanie stavebných povolení vo výške 6 tis. Sk, poplatky za energiu, plyn a čistenie obrusov v kultúrnom dome vo výške 40 tis. Sk, poplatky za relácie v miestnom rozhlase vo výške 4 tis. Sk, poplatok za odpredaj smetných nádob vo výške 9 tis. Sk, úhrada faktúr za asfaltovanie vo výške 6 tis. Sk, úroky z účtov vedených v bankách vo výške 4 tis. Sk, dobropis za elektrickú energiu vo výške 21 tis. Sk a refundácia ÚPSVaR Prešov na aktivačnú činnosť vo výške 71 tis. Sk 1.C Bežné príjmy ostatné príjmy v tis. Sk: Rozpočet na rok 2007: Skutočnosť k 31.12.2007 : Plnenie v %: 6 332 6 650 105,02 Záverečný účet za rok 2007 Strana 5
Obec prijala následovné dotácie: P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v tis. Sk Účel 1. Dotácia od MK SR 35 Pre knižnicu 2. KÚŽP Prešov 91 Náhrada škôd po povodni v roku 2006 3. Krajský školský úrad 57 Dopravné 4. Krajský školský úrad 6 191 Prostriedky na prenesené kompetencie 5. Krajský školský úrad 129 Vzdelávacie poukazy 6. ÚPSVaR Prešov 18 Strava,štipendium,šk.potreby 7. Sponzori 11 Na akciu Beh májovým Tulčíkom 8. Ministerstvo vnútra SR 27 Na evidenciu obyvateľstva 11. SAŽP 91 Na projekt verejné priestranstvo Dotácie boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. 2. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2007 v tis. Sk: Rozpočet na rok 2007: Skutočnosť 2007: Plnenie v %: 14 604 14 200 97,23 2.A Bežné výdavky v tis. Sk: Rozpočet na rok 2007: Skutočnosť 2007: Plnenie v %: 14 186 12 389 87,33 v tom : v tis. Sk v tis. Sk Funkčná klasifikácia: Rozpočet Skutočnosť Plnenie v % Výdavky OcÚ - mzdy 1 600 1 306 81,62 cestovné 50 39 78,00 energie 170 201 118,23 poštovné,telefón, mobil 70 70 100,00 odmeny poslancom 70 89 127,14 interiérové vybavenie OcÚ 50 71 142,00 rezerva z predch. rokov 2 171 ostatné 200 604 302,00 Poplatky bankám 20 20 100,00 Vrátenie preddavku na voľby 2006 5 Nakladanie s odpadmi 380 398 104,90 Záverečný účet za rok 2007 Strana 6
Rozvoj obce: 616 542 87,98 Verejné osvetlenie 210 232 100,47 Náklady na TJ Tulčík 122 111 90,98 Kultúrne a športové podujatia 75 42 56,00 Náklady na knižnicu 20 54 270,00 Náklady na kultúrny dom 130 146 112,13 ZŠ s MŠ Tulčík: Originálne kompetencie 1 900 2 065 108,68 Prenesené kompetencie 6 332 6 190 97,75 Dopravné 57 Vzdelávacie poukazy 129 Hmotná núdza 18 prostr. na kapitálové výdavky 225 225 S p o l u : 14 186 12 389 87,33 2.B Kapitálové výdavky v tis. Sk: Rozpočet na rok 2007: Skutočnosť k 31.12.2007: Plnenie v %: 418 1 854 443,54 Rozpočet 2007: Skutočnosť 2007: Plnenie v % Nákup nákl. motorových vozidiel AVIA 65 Rekonštrukcia autobusovej zastávky 33 Rekonštrukcia chodníka na Kaplici 160 112 70,00 Rekonštrukcia mostu Zápotok: vlastné zdroje 769 z dotácie z roku 2005: 683 MŠ rekonštrukcia soc. Zariadení 225 225 100,00 S p o l u : 418 1 854 443,54 Záverečný účet za rok 2007 Strana 7
3. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2007 v tis. Sk Dlhodobý hmotný majetok /021/ stavby Obstarávacia cena 9 955 8 899 18 854 Oprávky 5 499 Zostatková cena 13 355 Dlhodobý hmotný majetok /022/ stroje, prístroje a zariadenia Obstarávacia cena 490 62 552 Oprávky 447 Zostatková cena 105 Dopravné prostriedky /023/ Obstarávacia cena 68 17 51 Oprávky 0 Zostatková cena 51 Dlhodobý drobný hmotný majetok /028/ Obstarávacia cena 792 444 1 237 Oprávky 1 237 Zostatková cena 0 Majetok na účte 031 pozemky Obstarávacia cena 27 27 Oprávky 0 Zostatková cena 27 Majetok na účte 032 umelecké diela Obstarávacia cena 45 45 Oprávky Zostatková cena 45 Majetok na účte 069 dlhodobý finančný majetok Obstarávacia cena 8 083 8 083 Oprávky Zostatková cena 8 083 Záverečný účet za rok 2007 Strana 8
Obstaranie dlhodobého majetku 041 042 043 Stav k 1.12007 Prírastky 8 083 1 736 Úbytky 8 083 1 559 Stav k 31.12.2007 177 Obstaranie dlhodobého majetku obsahuje: 1. Cenné papiere VVS a.s. Košice 8 083 000,- Sk 2. Rekonštrukcia mostu Zápotok 1 446.171,- Sk 3. Rekonštrukcia chodníka Kaplica 112.034,- Sk 4. Nákup nákl. motorových vozidiel 65.000,- Sk 5. Elektrické a plynové spotrebiče do kuchyne v KD 29.508,- Sk 6. Počítačové vybavenie na OcÚ 82.813,- Sk Obežný majetok a/ pohľadávky Účet 318 pohľadávky za daňové príjmy obce daň z 93 nehnuteľnosti 318 pohľadávky za daňové príjmy obce KO 3 311 odberatelia 48 S p o l u : 144 Suma v tis. Sk Na dani z nehnuteľnosti k 31.12.2007 obci dlhuje: Mária Nováková Tulčík 3 199,- Sk Eva Husovská Tulčík 140,- Sk Peter Lukáč Kapušany 1.022,- Sk Ing. Jozef Čverha Cheb 3. 728,- Sk Klub stromu života Tulčík 1.488,- Sk Jozef Macko Tulčík 2.434,- Sk ŽSR 31.364,- Sk PD Sekčov v Tulčíku 50.000,- Sk Poplatok za komunálny odpad k 31.12.2007 obci dlhuje: Jozef Macko Tulčík 1.200,- Sk Eva Husovská Tulčík 1.080,- Sk Adrián Mikloš Tulčík 1.200,- Sk Nedaňové pohľadávky tvoria neuhradené faktúry za asfaltovanie mostíkov občanom v roku 2006 v celkovej sume 48.064,- Sk. Záverečný účet za rok 2007 Strana 9
b/ finančný majetok: v korunách Účet Suma v tis. Sk 261- pokladnica 3 582 262-peniaze na ceste 19 500 263 ceniny stravné poukážky 48 ks á 89,- Sk 4 272 231 Základný bežný účet : VÚB 178 667 Dexia banka 1 540 956 243 Bežné účty finančných fondov obce : Sociálny fond 9 070 Školský účet - 11 Vlastné zdroje krytia majetku: krátkodobé záväzky Účet Suma v tis. Sk 321 dodávatelia 30 331- zamestnanci 120 336- zúčtovanie s inštitúciami soc.zabezp. a 47 zdrav.poisťovní 342- ostatné priame dane 19 379- iné záväzky 1 S p o l u 217 Obec mala k 31.12.2007 neuhradené tieto faktúry: Orange Slovensko Poisťovňa UNIQA Komunálna poisťovňa 1.660,50 Sk 2.646,- Sk 25.197,- Sk Obec nemá podnikateľskú činnosť, ani príspevkové organizácie. Záverečný účet za rok 2007 Strana 10
4. Rekapitulácia Rekapitulácia prebytku rozpočtu Obce Tulčík na rok 2007 v tis. Sk Rozpočet 2007: Plnenie 2007: Plnenie v %: Sumár príjmov: 14 604 15 192 104,02 v tom: Bežné príjmy 14 604 15 192 104,02 Kapitálové príjmy Sumár výdavkov: 14 604 14 243 97,52 v tom: Bežné výdavky 14 186 12 389 87,33 Kapitálové výdavky 418 1 854 443,54 Prebytok hospodárenia: 949 Prebytok hospodárenia je zdrojom tvorby rezervného fondu. v Tulčíku dňa 05.06.2008 Ing.Janka Šoltésová starostka obce Záverečný účet za rok 2007 Strana 11
Záverečný účet za rok 2007 : Záverečný účet za rok 2007 v obci obvyklým spôsobom zverejnený dňa 05.06.2008 Zvesený dňa : 20.06.2008 Záverečný účet za rok 2007 bol prerokovaný na riadnom verejnom zasadnutí OZ v Tulčíku dňa: 20.06.2008 Záverečný účet za rok 2007 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Tulčíku dňa : 20.06.2008 Uznesením č. 131 Schválený Záverečný účet za rok 2007 v obci obvyklým spôsobom /na dobu 15 dní/. zverejnený dňa : 23.06.2008 Zvesený dňa : 8.7.2008 Záverečný účet za rok 2007 Strana 12