Pololetní zpráva 2010/2011
Obsah Obecné údaje fondu...... 3 Charakteristika fondu... 3 Zvláštní informace... 3 Upozornění na právní aspekty... 4 Údaje o fondu v EUR... 5 Počet podílů v oběhu... 5 Zpráva o investiční politice fondu... 6 Struktura majetku fondu v EUR... 7 Seznam majetku fondu v EUR... 8 2
Pololetní zpráva za období od 1. září 2010 do 28. února 2011 Fond investuje do titulů fundamentálně atraktivně hodnocených firem v pacifickém prostoru resp. v jihovýchodní části Asie. Velikost rozvinutých pacifických trhů je důvodem, proč je v portfoliu fondu větší vahou zastoupeno Japonsko doprovázené zeměmi označovanými jako emerging markets. Na rozdíl od globálního investování do akcií je riziko kvůli menšímm trhům a měnové složce vyšší. Obecné údaje fondu Tranše Datum vydání ISIN podílových listů s výplatou výnosů (A) 15.11.1999 ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí výnosů (T) 15.11.1999 ISIN podílových listů s reinvesticí výnosů v plné výši (zahraniční tranše) (V) 6.12.1999 ISIN podílových listů s výplatou výnosů pro spoření ve fondu (A) 15.11.1999 ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí výnosů pro spoření ve fondu (T) 15.11.1999 ISIN AT0000764154 AT0000764162 AT0000764170 AT0000764188 AT0000764196 Charakteristika fondu Měna fondu: Účetní rok: Den rozdělení / výplaty / reinvestice: Shoda se směrnicemi EU: Typ fondu: Cílová skupina: Depozitář: Investiční společnost: Vedení fondu: Auditor: EUR 1.9. 31.8. 15.11. Shoda se směrnicemi EU (veřejné fondy s investováním podle 20 rakouskéhoo zákona o investičních fondech) Cílový fond (max. s 10% subfondů) Fondy pro drobné investory Raiffeisen Bank International AG 1 Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. A-1010 Vídeň, Schwarzenbergplatz 3 Telefon +43 1 71170-0, fax +43 1 71170-1092 www.rcm.at Číslo v obchodním rejstříku: 83517 w INVESTEC Asset Management KPMG Austria GmbH Zvláštní informace Změna depozitáře: do 9.10.2010: Raiffeisen Zentralbank Österreich AG 1 Raiffeisen Bank International AG převzala dne 10. října 2010 formou univerzálního nástupnictví agendu komerčních zákazníků včetně funkce depozitáře od Raiffeisen Zentralbank Österreich AG. 3
Upozornění na právní aspekty Zveřejněný prospekt (s výjimkou speciálních fondů) v aktuálním znění včetně veškerých změn od jeho prvního zvezáruku za aktuál- řejnění je zájemcům k dispozici na stránkách www.rcm.at. Veškeré údaje a informace byly sestaveny o ověřeny s maximální pečlivostí. Odpovědnost nebo nost, správnost a kompletnost poskytnutých informací nelze poskytnout. Použité zdroje hodnotíme jako spolehlivé. Použitý software počítá s přesností vyšší než na zobrazená dvě desetinná místa. Při dalších výpočtech prováděných s vykázanými výsledky nelze vyloučit nepatrné odchylky. Hodnota jednoho podílu se vypočítá jako podíl celkové hodnoty investičního fondu včetně jeho výnosů a počtu podípříslušných nástrojů lů. Celkovou hodnotu investičního fondu vypočte depozitář jako součet hodnoty cenných papírů, peněžního trhu a kupních práv na cenné papíry na základě jejich aktuálního kurzu, včetně finančních investic, peněž- ní hotovosti, zůstatků na bankovních účtech, pohledávek a jiných práv fondu, snížený o závazky. Čisté jmění se stanoví podle následujících zásad: a) Hodnota majetku kotovaného nebo obchodovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu se zásadně stanonebo pokud kurz da- vuje na základě posledního známého kurzu. b) Pokud není aktivum kotováno nebo obchodováno na burze nebo na jiném regulovaném trhu ného aktiva kotovaného nebo obchodovaného na burze nebo na jiném regulovaném trhu neodráží přiměřeně skutečnou tržní hodnotu, použijí se kurzy spolehlivých poskytovatelů dat nebo alternativně tržní ceny srovnatel- ných cenných papírů či jiné uznávané metody hodnocení. 4
Vážení podílníci! Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. si Vám dovoluje předložit pololetní zprávu fondu za období od 1. září 2010 do 28. února 2011. Údaje o fondu v EUR 31.8.2010 Majetek fondu 140 913 372,88 Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů (A) 88,83 Prodejní cena / podíl (A) 92,38 Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů (T) 94,20 Prodejní cena / podíl (T) 97,97 Majetek připadající na podíl s výplatou výnosů (V) 94,78 Prodejní cena / podíl (V) 98,57 28.2.2011 137 687 917,78 98,15 102,08 104,95 109,15 105,70 109,93 Počet podílů v oběhu Počet podílů v oběhu k 31.8.2010 Prodej Zpětný odkup Počet podílů v oběhu Počet podílů v oběhu k 28.2.2011 celkem A 57 897,575 T 1 351 129,429 V 89 589,841 42 687,471 129 144,729 9 644,050-38 867,575-314 167,355-11 851,645 61 717,471 1 166 106,803 87 382,246 1 315 206,520 5
Zpráva o investiční politice fondu Fond uplatňuje strategii bottom-up, což znamená, že akciové tituly jsou vybírány na základě individuálního posuzoz hlediska zastou- vání podnikových specifik. Výsledkem aktivního řízení je široce diverzifikované portfolio, které se pení jednotlivých titulů, subsektorů a zemí může víceméně výrazně lišit od srovnávacího indexu MSCI All Country Asia Pacific. Proces investování je založen na zpětně identifikovatelném a disciplinovaném postupu, přičemž veškeré tituly z asijské a pacifické oblasti (jak rozvinutých trhů tak emerging markets) podléhají týdenní filtraci podle 4 hledi- sek. Pomocí těchto 4 faktorů jsou vybírány atraktivně hodnocené, kvalitní podniky, přičemž navíc zde hraje roli i technická složka a trend revize zisků. Tímto způsobem vybrané akcie jsou podrobeny další fundamentální analýze, která stanoví i kvalitativní měřítka. Rozložení podle tržní kapitalizace investovaných titulů má zpravidla široký záběr a je rovněž procesním výstupem. Tento systém výběru akcií přinášel v dlouhodobější historii vyšší výnosy vůči srovná- vacímu indexu. Od začátku účetního roku hospodaří fond s lepšími výsledky než srovnatelný index. Na regionální a sektorové úrovni se výběr titulů mimořádně vydařil. Nejlepší výsledky zaznamenaly tituly spotřebitelské, finanční, IT, základních surovin a energetické. Pozitivní dopad měla nižší váha velkých japonských bank s nízkou kapitalizací, zatímco mnohé asijské banky měly profitovat ze zlepšující se úrokové marže a z nižších odpisů. Silnější zastoupení maloobchodních firem, zboží pro domácnost a textilií dokládá v sektorové úrovni v asijském regionu rostoucí význam domácí spotřetomu rozvíjející se by. Japonský trh byl ke konci období vahou cca 35 % vůči benchmarku zastoupen méně, naproti země v regionu vahou cca 38 % více. Slabší trhy jako Indie a Indonésie byly ve sledovaném období zastoupeny málo. K dosažení dalších výnosů byly uskutečňovány zápůjčky cenných papírů. 6
Struktura majetku fondu v EUR Cenné papíry Hodnota kurzu % Akcie denominované v: JPY HKD KRW AUD TWD THB USD MYR INR IDR SGD PHP Cenné papíry celkem 54 980 666,81 22 547 973,11 17 868 795,19 13 636 908,68 8 205 421,59 4 153 434,48 3 311 144,19 3 128 343,34 2 726 260,64 2 463 680,74 1 899 511,61 1 121 971,72 136 044 112,10 39,93 16,38 12,98 9,90 5,96 3,02 2,41 2,27 1,98 1,79 1,38 0,81 98,81 Vklady u bank Vklady u bank v měně fondu Vklady u bank v cizí měně Vklady u bank celkem 836 413,45 789 147,27 1 625 560,72 0,61 0,57 1,18 Časové rozlišení Úrokové nároky (z cenných papírů a vkladů na účtech) -460,10 Dividendové nároky 195 231,82 Časové rozlišení celkem 194 771,72 0,00 0,14 0,14 Ostatní zúčtovací položky Různé poplatky -176 526,76-0,13 Majetek fondu 137 687 917,78 100,00 7
Seznam majetku fondu v EUR Letopočty uváděné u cenných papírů se vztahují k okamžiku emise a splacení, přičemž případné právo emitenta na předčasné splacení není vyznačeno. Označení Y u cenných papírů odkazuje na otevřenou dobu splatnosti. ISIN OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU STAV NÁKUP PRODEJ KURZ 28.2.2011 PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ HODNOTA PODÍL KURZU NA MAJETKU V EUR FONDU V % AKCIE DENOMINOVANÉ V AUSTRALSKÝCH DOLARECH AU000000ANN9 ANSELL LTD. AU000000BHP4 BHP BILLITON AU000000CBA7 COMMONW.BK AUSTR. AU000000FXJ5 FAIRFAX MEDIA LTD. AU000000FWD0 FLEETWOOD CORP. LTD. AU000000FLT9 FLIGHT CENTRE LTD. AU000000FMG4 FORTESCUE METALS GRP LTD. AU000000GUD2 G.U.D. HLDGS LTD. AU000000MGX7 MOUNT GIB.I. AU000000NAB4 NATL AUSTR. BK AU000000NCM7 NEWCREST MNG LTD. AKCIE DENOMINOVANÉ V HONGKONGSKÝCH DOLARECH HK0000069689 AIA GROUP LTD. HK0293001514 CATHAY PAC. AIRW. HK0001000014 CHEUNG KONG (HLDGS) BMG2098R1025 CHEUNG KONG IN. (HLDGS) HK0941009539 CHINA MOBILE LTD. CNE1000002Q2 CHINA PETRO.+ CHEM. KYG2116M1015 CHINA SHANSHUI CEM. BMG211591018 CHINA YURUN FOOD G. HK0883013259 CNOOC LTD SUBDIV. CNE100000338 GREAT WALL MOTOR HK0270001396 GUANGDONG INV. LTD. KYG525621408 KINGB.CHEM.HLDGS BMG677491539 ORIENT OVERS. NEW HK0008011667 PCCW LTD. CONS. KYG695991011 PEAK SPORT PR. REGS KYG740991057 REAL GOLD MINING REGS CNE100000494 SICHUAN EXPRESSWAY HK0880043028 SJM HLDGS LTD. KYG826001003 SOHO CHINA LTD. HK0019000162 SWIRE PAC. CL. A HK0669013440 TECHTRONIC I.SUBD. BMG8770Z1068 TEXWINCA HLDGS LTD. CNE1000004L9 WEICHAI POWER CO. KYG9828G1082 XINYI GLASS HOLDING CNE1000004Q8 YANZHOU COAL MNG BMG988031446 YUE YUEN IND.HLDGS AKCIE DENOMINOVANÉ V INDONÉSKÝCH RUPIÍCH ID1000096605 BK NEGARA IND. ID1000057003 INDOFOOD ID1000108103 JASA MARGA TBK 87 254 8 092 16 413 13,440000 866 800,03 0,63 113 321 10 544 36 443 45,950000 3 848 843,19 2,80 41 502 21 142 32 247 53,090000 1 628 606,09 1,18 640 684 59 299 120 489 1,320000 625 103,76 0,45 79 129 7 326 50 257 13,300000 777 896,15 0,56 42 301 3 911 21 452 22,440000 701 629,42 0,51 222 535 257 316 34 781 6,500000 1 069 168,08 0,78 97 297 8 997 18 301 9,250000 665 235,60 0,48 508 151 31 174 96 634 2,020000 758 714,63 0,55 65 808 27 891 35 240 26,000000 1 264 696,58 0,92 50 089 55 394 5 305 38,630000 1 430 215,15 1,04 761 000 851 400 90 400 22,300000 1 583 951,69 1,15 427 000 39 000 147 000 17,700000 705 429,40 0,51 107 000 10 000 27 000 119,900000 1 197 444,44 0,87 288 000 315 000 27 000 37,950000 1 020 132,72 0,74 285 500 67 500 71 500 72,900000 1 942 611,93 1,41 1 560 000 144 000 294 000 7,780000 1 132 808,78 0,82 1 602 000 1 602 000 5,580000 834 351,64 0,61 322 000 29 000 61 000 24,350000 731 825,01 0,53 956 000 85 000 317 000 17,640000 1 574 015,06 1,14 825 000 523 000 377 500 11,340000 873 211,44 0,63 1 528 000 142 000 288 000 3,920000 559 064,39 0,41 171 000 11 000 117 500 38,700000 617 674,24 0,45 112 000 125 500 13 500 64,350000 672 696,22 0,49 2 358 000 3 665 000 1 307 000 3,350000 737 294,54 0,54 1 058 000 98 000 200 000 4,680000 462 151,04 0,34 587 500 54 500 110 500 12,080000 662 410,51 0,48 1 146 000 222 000 4,870000 520 913,95 0,38 629 000 57 000 930 000 11,220000 658 712,51 0,48 1 618 000 149 500 304 500 5,460000 824 562,48 0,60 92 500 9 000 17 500 107,500000 928 116,75 0,67 914 500 1 057 500 143 000 9,750000 832 224,96 0,60 592 293 114 000 7,800000 431 204,83 0,31 156 000 94 000 49 000 50,500000 735 306,47 0,53 1 170 000 108 000 1 476 000 6,130000 669 420,10 0,49 381 237 36 000 140 000 23,000000 818 418,22 0,60 366 197 34 000 68 000 24,050000 822 019,79 0,60 2 542 804 514 804 1 234 500 3 450,000000 721 742,51 0,53 2 900 000 2 900 000 4 800,000000 1 145 221,62 0,83 2 358 700 1 250 500 3 075,000000 596 716,61 0,43 AKCIE DENOMINOVANÉ V INDICKÝCH RUPIÍCH INE028A01013 BK OF BARODA (DEMAT) INE213A01029 OIL+NATURAL GAS DEM. INE660F01012 PATNI COMPUTER SYS INE669C01028 TECH MAHINDRA LTD. INE191B01025 WELSPUN CORP. LTD. DEM. 54 200 24 187 863,700000 173 300 173 300 262,950000 46 752 6 918 41 812 448,600000 46 933 46 933 640,350000 141 042 13 072 26 522 187,650000 751 277,91 0,55 731 324,55 0,53 336 587,42 0,24 482 318,75 0,35 424 752,01 0,31 AKCIE DENOMINOVANÉ V JAPONSKÝCH JENECH JP3152740001 ABC-MART JP3388200002 AEON CO. LTD. JP3830800003 BRIDGESTONE CORP. JP3830000000 BROTHER IND. JP3242800005 CANON INC. JP3494600004 DAINIPPON SCREEN JP3486800000 DAITO TR. CONSTR. JP3548610009 DENA CO. LTD. 46 700 31 500 7 000 3 220,000000 1 338 261,31 0,97 130 300 53 000 31 000 1 028,000000 1 192 080,82 0,86 70 600 32 500 11 500 1 646,000000 1 034 195,64 0,75 112 600 10 600 28 900 1 267,000000 1 269 647,54 0,92 61 250 5 800 15 700 3 915,000000 2 134 057,07 1,55 106 000 118 000 12 000 757,000000 714 117,89 0,52 12 939 1 200 2 500 6 630,000000 763 453,19 0,55 47 300 53 900 6 600 3 020,000000 1 271 265,48 0,92 8
ISIN OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU STAV NÁKUP PRODEJ KURZ 28.2.2011 PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ HODNOTA PODÍL KURZU NA MAJETKU V EUR FONDU V % AKCIE DENOMINOVANÉ V JAPONSKÝCH JENECH JP3551520004 DENTSU INC. JP3783600004 EAST JAPAN RWY JP3802600001 FAMILYMART JP3805010000 FUKUOKA FINL GROUP JP3276400003 GUNMA BK LTD. JP3788600009 HITACHI LTD. JP3854600008 HONDA MOTOR JP3705600009 JAPAN AVIATION EL. JP3667600005 JGC CORP. JP3277230003 KEIHIN CORP. JP3301100008 KOBAYASHI PHARMACEUT. JP3977200009 LINTEC CORP. JP3862400003 MAKITA CORP. JP3822000000 MIRACA HLDGS INC. JP3499800005 MIT.UFJ LEASE+FIN. CO. LTD. JP3898400001 MITSUBISHI CORP. JP3893600001 MITSUI + CO. JP3914400001 MURATA MFG JP3742600004 NHK SPRING CO. LTD. JP3733400000 NIPPON EL. GLASS JP3672400003 NISSAN MOTOR JP3756100008 NITORI HOLDINGS CO. LTD. JP3684000007 NITTO DENKO JP3164800009 NOK CORP. JP3165650007 NTT DOCOMO INC. JP3173400007 OBIC CO. LTD. JP3194700005 OKINAWA EL. PWR JP3197800000 OMRON CORP. JP3200450009 ORIX CORP. JP3336000009 SANTEN PHARMA. JP3419050004 SEGA SAMMY HOLDINGS INC. JP3162600005 SMC CORP. JP3405400007 SUMITOMO HEAVY JP3890350006 SUMITOMO MITSUI FINL GRP JP3463000004 TAKEDA PHARM. CO. LTD. JP3544000007 TEIJIN LTD. JP3910660004 TOKIO MARINE HOLDINGS INC. JP3428600005 TONENGENERAL JP3539230007 TS TECH CO. LTD. JP3536150000 TSURUHA HLDGS INC. JP3944130008 USS CO. LTD. JP3939000000 YAMADA DENKI CO. JP3935300008 YAMAGUCHI FINL GRP INC. JP3725400000 ZEON CORP. AKCIE DENOMINOVANÉ V JIHOKOREJSKÝCH WONECH KR7035760008 CJ O SHOPPING CO. KR7005270004 DAEGU BK LTD., THE KR7000210005 DAELIM INDL KR7035720002 DAUM COMMCTNS KR7001230002 DONGKUK STEEL MILL KR7018880005 HALLA CLIM.CONTR. KR7012330007 HYUNDAI MOB. KR7024110009 INDUSTRIAL B.O.KOR. KR7035250000 KANGWON LAND INC. KR7000270009 KIA MOTORS CORP. KR7004940003 KOREA EXCH. BK KR7003690005 KOREAN RE KR7033780008 KT+G CORP. KR7002550002 LIG INSURANCE CO. KR7023530009 LOTTE SHOPPING KR7005490008 POSCO KR7005930003 SAMSUNG EL. KR7010140002 SAMSUNG HEAVY IND. KR7055550008 SHINHAN FINL GRP KR7096770003 SK INNOVATION CO. 39 200 3 600 7 400 2 558,000000 892 390,17 0,65 21 400 2 000 4 100 5 700,000000 1 085 567,42 0,79 36 700 16 500 6 100 3 120,000000 1 019 034,36 0,74 285 883 151 000 45 000 363,000000 923 555,77 0,67 142 000 13 000 26 000 498,000000 629 340,76 0,46 346 000 32 000 88 000 482,000000 1 484 196,17 1,08 88 700 21 200 21 800 3 540,000000 2 794 441,70 2,03 159 000 15 000 30 000 669,000000 946 654,30 0,69 60 000 6 000 12 000 1 801,000000 961 685,65 0,70 58 900 5 400 11 100 1 790,000000 938 288,72 0,68 31 800 2 900 5 900 3 955,000000 1 119 287,82 0,81 62 000 5 700 11 700 2 232,000000 1 231 555,68 0,89 38 733 17 300 6 400 3 350,000000 1 154 766,33 0,84 32 500 3 000 6 100 3 155,000000 912 537,87 0,66 11 000 990 2 060 3 610,000000 353 401,23 0,26 82 200 7 700 19 800 2 256,000000 1 650 361,50 1,20 120 700 42 600 26 700 1 463,000000 1 571 519,47 1,14 21 100 2 000 4 000 5 920,000000 1 111 660,91 0,81 112 000 57 000 17 000 941,000000 937 941,64 0,68 66 000 6 000 12 000 1 353,000000 794 712,24 0,58 242 200 107 100 65 400 838,000000 1 806 285,22 1,31 8 750 750 1 650 7 190,000000 559 893,10 0,41 39 800 3 800 10 200 4 785,000000 1 694 857,48 1,23 73 800 84 400 10 600 1 609,000000 1 056 770,25 0,77 1 239 405 288 153 500,000000 1 692 574,75 1,23 6 240 580 1 170 16 370,000000 909 078,61 0,66 19 905 1 800 3 700 4 020,000000 712 125,28 0,52 44 938 4 100 18 400 2 227,000000 890 639,86 0,65 12 190 1 150 2 300 8 790,000000 953 587,94 0,69 43 000 3 900 8 100 3 075,000000 1 176 743,33 0,85 39 700 44 500 4 800 1 825,000000 644 794,83 0,47 9 382 800 2 213 13 700,000000 1 143 889,75 0,83 160 000 15 000 30 000 558,000000 794 552,05 0,58 38 700 3 500 7 200 3 060,000000 1 053 902,81 0,76 24 900 2 300 4 600 4 015,000000 889 719,41 0,64 241 000 269 000 28 000 387,000000 830 034,57 0,60 22 500 2 100 4 200 2 658,000000 532 237,74 0,39 69 000 77 000 8 000 962,000000 590 734,50 0,43 37 700 3 500 7 100 1 710,000000 573 727,45 0,42 25 500 2 400 4 800 4 060,000000 921 370,67 0,67 19 370 1 780 3 650 6 610,000000 1 139 460,44 0,83 11 910 1 090 2 240 6 080,000000 644 441,52 0,47 92 000 8 000 17 000 836,000000 684 482,38 0,50 116 000 12 000 23 000 828,000000 854 784,22 0,62 4 271 373 9 140 236 900,000000 60 420 5 580 11 370 15 650,000000 12 203 1 151 2 292 102 500,000000 653 369,69 0,47 610 603,67 0,44 807 708,82 0,59 18 572 7 866 3 307 97 800,000000 1 172 902,41 0,85 33 160 33 160 35 900,000000 768 729,10 0,56 60 890 5 650 11 460 17 050,000000 670 401,08 0,49 5 988 570 2 708 264 500,000000 1 022 755,48 0,74 75 870 7 030 14 280 16 750,000000 820 633,50 0,60 36 500 3 400 35 620 25 000,000000 589 246,79 0,43 32 231 6 513 18 062 57 400,000000 1 194 675,68 0,87 74 866 6 930 14 070 9 160,000000 442 837,56 0,32 92 370 102 160 9 790 11 250,000000 671 039,08 0,49 25 954 8 691 4 452 59 500,000000 997 207,68 0,72 9 581 3 350 33 570 24 150,000000 149 414,35 0,11 2 527 215 1 205 402 500,000000 656 803,53 0,48 4 369 404 1 054 461 500,000000 1 302 021,33 0,94 4 341 400 1 106 926 000,000000 2 595 763,50 1,88 33 770 68 390 34 620 37 200,000000 811 219,44 0,59 33 160 3 050 6 240 48 050,000000 1 028 897,86 0,75 7 765 489 6 075 180 000,000000 902 564,64 0,66 AKCIE DENOMINOVANÉ V MALAJSKÝCH RINGGITECH MYL2488OO004 ALLIANCE FINL GR. BHD MYL6888OO001 AXIATA GROUP BHD MYL4715OO008 GENTING MALAYSIA MYL1066OO009 RHB CAPITAL BHD 858 000 960 000 102 000 2,990000 840 100 77 800 157 900 4,870000 1 062 245 98 300 199 900 3,310000 377 400 436 700 59 300 7,830000 611 338,29 0,44 974 951,63 0,71 837 868,40 0,61 704 185,02 0,51 9
ISIN OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU STAV NÁKUP PRODEJ KURZ 28.2.2011 PŘÍRŮSTKY ÚBYTKY VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ HODNOTA PODÍL KURZU NA MAJETKU V EUR FONDU V % AKCIE DENOMINOVANÉ VE FILIPÍNSKÝCH PESECH PHY0005M1090 ABOITIZ POWER CORP. PHY594811127 MEGAWORLD CORP. REGS 1 321 000 827 000 27,600000 15 110 000 13 602 000 2,050000 606 607,54 0,44 515 364,18 0,37 AKCIE DENOMINOVANÉ V SINGAPURSKÝCH DOLARECH SG1Z73955945 CHINA MINZHONG FOOD SG1S04926220 OVERS.-CHINESE AKCIE DENOMINOVANÉ V THAJSKÝCH BAHTECH TH0001010014 BANGKOK BK -FGN- TH0148010018 BANPU PCL -FGN- TH0465010013 ELECTR.GENER. -FGN- TH0355A10Z12 PTT EXPL.+PROD.-FGN.- TH0245010010 THAI AIRWAYS -FGN- AKCIE DENOMINOVANÉ V TAIWANSKÝCH DOLARECH TW0002891009 CHINATR.FINL HLDGS TW0002324001 COMPAL ELECTRONICS TW0002884004 E SUN FINANCIAL HLDG TW0009921007 GIANT MFG CO. LTD. TW0002498003 HTC CORP. TW0002536000 HUNG POO REAL ESTATE TW0002301009 LITE-ON TECHNOLOGY TW0002887007 TAISHIN FINANCIAL TW0002330008 TAIWAN SEMICON. MANU. TW0003231007 WISTRON CORP. AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH SG9999000020 FLEXTRONICS INTERNATIONAL US4660901079 JA SOLAR HLDGS ADR/3 BMG507641022 JARDINE STRAT. HLDG US48268K1016 KT CORP. ADR 1/2 789 000 153 000 1,740000 784 200,15 0,57 212 000 20 000 53 000 9,210000 1 115 311,46 0,81 281 015 26 000 52 700 158,000000 1 054 253,72 0,76 46 200 4 200 8 600 750,000000 822 738,45 0,60 316 884 15 200 60 383 100,000000 752 417,46 0,55 235 800 21 900 44 300 179,000000 1 002 202,28 0,73 589 981 220 581 875 300 37,250000 521 822,57 0,38 1 667 000 1 927 000 260 000 23,200000 775 272 83 024 119 963 34,750000 1 989 815 2 224 400 234 585 18,200000 243 398 31 798 44 000 111,500000 945 706,90 0,69 658 782,24 0,48 885 558,10 0,64 663 628,22 0,48 50 050 2 000 39 000 1 065,000000 1 303 426,85 0,95 466 000 91 000 44,300000 504 803,80 0,37 684 649 64 639 108 000 37,000000 619 444,89 0,45 1 906 070 426 070 1 357 000 15,350000 715 451,50 0,52 545 194 48 000 102 000 70,500000 939 881,62 0,68 748 889 65 000 115 621 52,900000 968 737,47 0,70 146 141 163 507 17 366 8,120000 863 185,98 0,63 150 610 169 870 19 260 7,370000 807 416,40 0,59 31 500 6 500 26,900000 616 366,61 0,45 70 505 79 905 9 400 19,970000 1 024 175,20 0,74 MAJETEK V CENNÝCH PAPÍRECH CELKEM EUR 136 044 112,10 98,81 VKLADY U BANK VKLADY V EURECH VKLADY V OSTATNÍCH MĚNÁCH ZEMÍ EU GBP VKLADY V JINÝCH MĚNÁCH NEŽ ZEMÍ EU AUD CHF HKD JPY SGD TWD USD EUR 836 413,45 EUR 100,64 EUR 777 701,74 EUR 621,62 EUR 158,49 EUR 8,06 EUR 4 416,10 EUR 7,19 EUR 6 133,43 EUR 1 625 560,72 1,18 ČASOVÉ ROZLIŠENÍ ÚROKOVÉ NÁROKY DIVIDENDOVÉ NÁROKY EUR -460,10 EUR 195 231,82 EUR 194 771,72 0,14 OSTATNÍ ZÚČTOVACÍ POLOŽKY RŮZNÉ POPLATKY EUR -176 526,76-0,13 MAJETEK FONDU CELKEM EUR 137 687 917,78 100,00 VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S VÝPLATOU VÝNOSŮ VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNOSŮ VYPOČÍTANÁ HODNOTA NA PODÍL S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝŠI EUR EUR EUR 98,15 104,95 105,70 POČET PODÍLŮ S VÝPLATOU VÝNOSŮ V OBĚHU POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V OBĚHU POČET PODÍLŮ S REINVESTICÍ VÝNOSŮ V PLNÉ VÝŠI V OBĚHU KS 61 717,471 KS 1 166 106,803 KS 87 382,246 10
MAJETEK ZABLOKOVANÝ V PŘEHLEDU MAJETKU FONDU (ZÁPŮJČKY CENNÝCH PAPÍRŮ): AU000000FXJ5 FAIRFAX MEDIA LTD. AUD 600 000 DEVIZOVÉ KURZY MAJETEK FONDU V CIZÍCH MĚNÁCH BYL PŘEPOČÍTÁN NA EUR PODLE DEVIZOVÝCH KURZŮ K 25.2.2011: MĚNA JEDNOTKA KURZ AUSTRALSKÝ DOLAR 1 EUR = 1,352900 AUD ŠVÝCARSKÝ FRANK 1 EUR = 1,277450 CHF BRITSKÁ LIBRA 1 EUR = 0,855400 GBP HONGKONGSKÝ DOLAR 1 EUR = 10,713900 HKD INDONÉSKÁ RUPIE 1 EUR = 12 154,852650 IDR INDICKÁ RUPIE 1 EUR = 62,310550 INR JAPONSKÝ JEN 1 EUR = 112,365200 JPY JIHOKOREJSKÝ WON 1 EUR = 1 548,587150 KRW MALAJSKÝ RINGGIT 1 EUR = 4,196400 MYR FILIPÍNSKÉ PESO 1 EUR = 60,104100 PHP SINGAPURSKÝ DOLAR 1 EUR = 1,750650 SGD THAJSKÝ BAHT 1 EUR = 42,115450 THB TAIWANSKÝ DOLAR 1 EUR = 40,894700 TWD AMERICKÝ DOLAR 1 EUR = 1,374750 USD NÁKUP A PRODEJ CENNÝCH PAPÍRŮ BĚHEM VYKAZOVANÉHO OBDOBÍ, POKUD NEBYL VYKÁZÁN V SEZNAMU MAJETKU: ISIN OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU NÁKUP PŘÍRŮSTKY PRODEJ ÚBYTKY AKCIE DENOMINOVANÉ V AUSTRALSKÝCH DOLARECH AU000000APN4 APN NEWS + MEDIA LTD. AU000000DLX6 DULUXGROUP LTD. AU000000ORI1 ORICA LTD. AU000000RIO1 RIO TINTO LTD. AU0000SUNDA8 SUNCORP GROUP LTD. DEF. AU000000SUN6 SUNCORP GROUP LTD. AU000000UGL5 UGL LTD. AKCIE DENOMINOVANÉ V HONGKONGSKÝCH DOLARECH CNE1000001Z5 BANK OF CHINA LTD. HK2388011192 BK OF CHINA (HONGKONG) HK2356013600 DAH SING BANKING GRP. HK0014000126 HYSAN DEV. CO. LTD. KYG569761060 LUMENA RESOURC. CORP. REG S CNE1000003W8 PETROCHINA CO. LTD. HK0242001243 SHUN TAK HLDGS BMG8181C1001 SKYWORTH DIGI. HLDGS BMG9400S1329 VTECH HLDGS (BL 100) BMG9400S1089 VTECH HLDGS LTD. AKCIE DENOMINOVANÉ V INDICKÝCH RUPIÍCH INE213A01011 OIL+NATURAL GAS DEM. AKCIE DENOMINOVANÉ V JAPONSKÝCH JENECH JP3726800000 JAPAN TOBACCO JP3538800008 TDK CORP. JP3633400001 TOYOTA MOTOR CORP. AKCIE DENOMINOVANÉ V JIHOKOREJSKÝCH WONECH KR7069960003 HYUN.DEP.ST. (NEW) KR7030200000 KT CORP. KR7130960008 O MEDIA HLDGS CO. KR7001800002 ORION CORP. KR7095720009 WOONGJIN THINKBIG AKCIE DENOMINOVANÉ V MALAJSKÝCH RINGGITECH MYL5052OO005 PLUS EXPRESSWAYS GB0008722323 TANJONG PLC AKCIE DENOMINOVANÉ VE FILIPÍNSKÝCH PESECH PHY806761029 SM INVESTMENTS AKCIE DENOMINOVANÉ V SINGAPURSKÝCH DOLARECH SG1V61937297 SINGAPORE AIRLINES O.N. 22 900 568 684 53 308 4 498 57 806 15 148 148 757 148 757 4 397 158 492 6 168 79 335 727 600 4 693 600 34 500 496 000 22 000 543 352 26 000 347 000 2 506 000 2 506 000 634 000 228 000 228 000 842 000 69 000 69 000 69 000 47 333 94 799 544 500 17 900 44 900 9 580 40 22 930 5 868 5 868 3 658 3 250 48 700 74 300 952 600 144 200 125 270 8 000 104 000 11
ISIN OZNAČENÍ CENNÉHO PAPÍRU NÁKUP PŘÍRŮSTKY PRODEJ ÚBYTKY AKCIE DENOMINOVANÉ V THAJSKÝCH BAHTECH TH0150010Z11 KRUNG THAI -FGN- AKCIE DENOMINOVANÉ V TAIWANSKÝCH DOLARECH TW0002317005 HON HAI PRECIS. IND. TW0002454006 MEDIATEK INC. AKCIE DENOMINOVANÉ V AMERICKÝCH DOLARECH US04518A1043 ASIAINFO LINK. INC. BMG4587L1090 H.K. LD HLDGS 2 933 300 59 669 556 914 55 43 700 12 000 212 604 NÁKUPNÍ PRÁVA V EURECH AT0000A0LNK9 VERBUND BR 2010 NÁKUPNÍ PRÁVA V HONGKONGSKÝCH DOLARECH CNR1000000S7 BANK OF CHINA LTD. -ANR.H- HK0000072766 DAH SING BANKING -ANR.- 54 221 54 221 371 600 371 600 48 815 48 815 OPČNÍ LISTY DENOMINOVANÉ V HONGKONGSKÝCH DOLARECH KYG525621655 KINGBOARD CHEM. WTS12 3 200 Společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H. pracuje podle norem jakosti Sdružení rakouských investičních společností (VÖIG). Vídeň, 15. března 2011 12