Pololetní zpráva 2010 EUFI - Asset Management investiční společnost a.s.
Obsah: 1. Základní údaje o společnosti 2. Náležitosti pololetní zprávy podle 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti, ve znění pozdějších předpisů Přílohy: 1. Rozvaha společnosti k 30.06.2010 2. Výkaz zisku a ztrát společnosti k 30.06.2010
1. Základní údaje o společnosti Název společnosti Sídlo EUFI - Asset Management investiční společnost a.s. (dále jen společnost ) K Chýni 1250 253 01 Hostivice Česká republika Identifikační číslo 289 06 501 Předmět činnosti kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, nebo v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování podle 14 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů. Základní kapitál 4.000.000,- Kč
2. Náležitosti pololetní zprávy podle 7 vyhlášky č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti, ve znění pozdějších předpisů 2.1 Údaje o fondech kolektivního investování, které byly v prvním pololetí roku 2010 obhospodařovány investiční společností Dnem 12.02.2010 nastala u společnosti změna v předmětu podnikání, od 08.06.2009 do 12.02.2010 byl předmětem podnikání společnosti pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a dnem 12.02.2010 se předmětem podnikání stalo kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů ( 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů) a kolektivní investování spočívající v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování ( 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů) Dnem 12.02.2010 se změnil název společnosti z EUFI - Asset Management a.s. na EUFI - Asset Management investiční společnost a.s. 2.2 Údaje o skutečnostech s významným vlivem na výkon činnosti společnosti spolu s uvedením hlavních faktorů, které mají vliv na hospodářský výsledek Společnost se do února 2010 zabývala pronájmem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a od února 2010 se zabývá jinou hlavní činností, kterou je obhospodařování podílových fondů a investičních fondů. Tyto skutečnosti mají vliv na hlavní hospodářské aktivity společnosti. 2.3 Údaje o členech představenstva, dozorčí rady, ostatních vedoucích osobách a portfolio manažerech, členech výborů odborníků a znalcích oceňujících nemovitosti ve speciálních fondech nemovitostí obhospodařovaných společností, včetně stručného popisu jejich zkušeností a kvalifikace, dále údaj o dni, od kterého vykonávají funkci nebo činnost, případně o dni, kterého přestaly vykonávat funkci nebo činnost Představenstvo Konstyantyn Tonkoshkur - předseda představenstva narozen: 24.09.1968 Moskevská humanitní univerzita odborná praxe: 17 let Pan Konstyantyn Tonkoshkur působí ve společnosti od roku 2009.
Volodymyr Tonkoshkur člen představenstva narozen: 03.11.1945 Dněpropetrovská stavební univerzita odborná praxe: 40 let Yevgen Tonkoshkur člen představenstva narozen: 30.08.1977 Moskevská humanitní univerzita odborná praxe: 13 let Dozorčí rada Larysa Tonkoshkur - předseda dozorčí rady narozena: 18.07.1944 Dněpropetrovský institut inženýrů dopravy odborná praxe: 40 let Tetyana Davydova člen dozorčí rady narozen: 07.04.1970 Institut agrotechniky odborná praxe: 15 let Ing. Ludmila Lišková člen dozorčí rady narozena: 11.02.1952 Moskevský statní institut mezinárodních vztahu odborná praxe: 35 let Ostatní vedoucí osoby RNDr. Ing. Rostislav Konečný výkonný ředitel narozen: 25.10.1963 Mendelova lesnická a zemědělská univerzita v Brně Masarykova univerzita odborná praxe: 20 let výkon funkce: 09.10.2009 dosud RNDr. Ing. Rostislav Konečný, působí v investičním fondu od jeho založení v roce 2009. V letech 1990 1991 působil jako samostatný vývojový pracovník ve společnosti Tesla Brno n.p.. V letech 1991 1994 působil ve společnosti Orgrez a.s. jako samostatný vývojový pracovník. V letech 1993 1994 působil jako makléř pro společnost Slunce s.r.o.. Od roku 1994 je předsedou dozorčí rady společnosti OSC a.s., v letech 1994 1999 působil v této společnosti jako vývojový pracovník a od roku 1999 působí na pozici
manažera projektu. Od roku 2008 působí na pozici manažera pro finanční investice v MBI uzavřený investiční fond a.s.. Portfolio manažeři Společnost k datu 30.6.2010 nemá portfolio manažery, členy výboru odborníků a znalce oceňující majetek speciálních fondů nemovitostí. 2.4 Údaje o všech depozitářích fondů kolektivního investování obhospodařovaných společností v prvním pololetí roku 2010 a době, po kterou činnost depozitáře vykonávali V první pololetí roku 2010 společnost neobhospodařovala žádné fondy kolektivního investování. 2.5 Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností, byť jen po část prvního pololetí roku 2010, spolu s uvedením doby, po kterou tuto činnost vykonávali V první pololetí roku 2010 společnost neobhospodařovala žádné fondy kolektivního investování, kterým vykonával obchodníka s cennými papíry: 2.6 Údaje o soudních nebo rozhodčích sporech, jejichž účastníkem byla nebo je investiční společnost sama nebo na účet fondu kolektivního investování, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5% hodnoty majetku investiční společnosti nebo fondu kolektivního investování, jehož se spor týká, v prvním pololetí roku 2010 V první polovině roku 2010 společnost nebyla účastníkem soudních nebo rozhodčích sporů. 2.7 Souhrnné údaje o průměrném počtu zaměstnanců v prvním pololetí roku 2010 Společnost měla průměrný počet zaměstnanců v první polovině roku 2010: 0 V Brně dne Tuto zprávu předkládá za ovládanou osobu:... podpis představenstva
Přílohy: 1. Rozvaha společnosti k 30.06.2010 ROZVAHA v zjednodušeném rozsahu k Název, sídlo a IČ účetní jednotky 30.6.2010 EUFI - Asset Management investiční společnost a.s. ( v celých tisících Kč ) K Chýni 1250 Hostivice, PSČ 253 01 Účetní období 2010 IČ 28906501 označ. a zpracováno v souladu s vyhláškou č. 501/2002 Sb. AKTIVA b řád. c Běžné účetní období 1 Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank 01 0 0 0 0 2 Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrá 02 0 0 0 0 2a vydané vládními institucemi 03 0 0 0 0 2b ostatní 04 0 0 0 0 3 Pohledávky za bankami, za družstevními záložnami 05 5 0 5 2 3a splatné na požádání 06 5 0 5 2 3b ostatní pohledávky 07 0 0 0 0 4 Pohledávky za nebankovními subjekty 08 4 000 0 4 000 4 000 4a splatné na požádání 09 0 0 0 0 4b ostatní pohledávky 10 4 000 0 4 000 4 000 5 Dluhové cenné papíry 11 0 0 0 0 5a vydané vládními institucemi 12 0 0 0 0 5b vydané ostatními subjekty 13 0 0 0 0 6 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 14 0 0 0 0 7 Účasti s podstatným vlivem 15 0 0 0 0 7a v bankách 16 0 0 0 0 7b v ostatních subjektech 17 0 0 0 0 8 Účasti s rozhodujícím vlivem 18 0 0 0 0 8a v bankách 19 0 0 0 0 8b v ostatních subjektech 20 0 0 0 0 9 Nehmotný majetek 21 744 0 744 150 9a zřizovací výdaje 22 150 0 150 150 9b goodw ill 23 0 0 0 0 9c ostatní 24 594 0 594 0 10 Hmotný majetek 25 0 0 0 0 10a pozemky a budovy pro provozní činnost 26 0 0 0 0 10b nemovitosti oceňované výnosovou metodou 27 0 0 0 0 10c nemovitosti oceňované porovnávací metodou 28 0 0 0 0 10d ostatní hmotný majetek 29 0 0 0 0 11 Ostatní aktiva 30 0 0 0 0 12 Pohledávky za upsaný základní kapitál 31 0 0 0 0 13 Náklady a příjmy příštích období 32 0 0 0 0 Brutto AKTIVA CELKEM 33 4 749 0 4 749 4 152 1 Korekce 2 Netto 3 Minulé úč.období Netto 4 označ. a PASIVA 1 Závazky vůči bankám a družstevním záložnám 01 0 0 1a splatné na požádání 02 0 0 1b ostatní závazky 03 0 0 2 Závazky vůči nebankovním subjektům 04 0 0 2a splatné na požádání 05 0 0 2b ostatní závazky 06 0 0 3 Závazky z dluhových cenných papírů 07 0 0 3a emitované dluhové cenné papíry 08 0 0 3b ostatní závazky z dluhových cenných papírů 09 0 0 4 Ostatní pasiva 10 879 258 5 Výnosy a výdaje příštích období 11 0 0 6 Rezervy 12 0 0 6a rezervy na důchody a podobné závazky 13 0 0 6b rezervy na daně 14 0 0 6c ostatní rezervy 15 0 0 7 Podřízené závazky 16 0 0 8 Základní kapitál 17 4 000 4 000 8a splacený základní kapitál 18 4 000 4 000 9 Emisní ážio 19 0 0 10 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 20 0 0 10a povinné rezervní fondy 21 0 0 10c ostatní rezervní fondy 22 0 0 10d ostatní fondy ze zisku 23 0 0 11 Rezervní fond na nové ocenění 24 0 0 12 Kapitálové fondy 25 0 0 13 Oceňovací rozdíly 26 0 0 14a z majetku a závazku 27 0 0 14b ze zajišťovacích derivátů 28 0 0 14c z přepočtu účastí 29 0 0 14 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 30-107 0 15 Zisk nebo ztráta za účetní období 31-24 -107 16 Vlastní kapitál 32 PASIVA CELKEM 33 b řád. č. c Stav v běžném účet. období 5 Stav v minulém účet. období 6 3 869 3 893 4 749 4 152
2. Výkaz zisku a ztrát společnosti k 30.06.2010 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT v zjednodušeném rozsahu k Název, sídlo a IČ účetní jednotky 30.6.2010 EUFI - Asset Management investiční společnost a.s. ( v celých tisících Kč ) K Chýni 1250 Hostivice, PSČ 253 01 Účetní období 2010 IČ 28906501 Označ. a zpracov áno v souladu s v y hláškou č. 501/2002 Sb. TEXT b číslo řádku c sledovaném Skutečnost v účetním období 1 Výnosy z úroku a podobné výnosy 01 0 0 a) úroky z dluhových cenných papírů 02 0 0 2 Náklady na úroky a podobné náklady 03 0 0 a) náklady na úroky z dluhových cenných papíru 04 0 0 3 Výnosy z akcií a podílu 05 0 0 3a a) výnosy z účastí s podstatným vlivem 06 0 0 3b b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem 07 0 0 3c c) výnosy z ostatních akcií a podílu 08 0 0 4 Výnosy z poplatků a provizí 09 0 0 5 Náklady na poplatky a provize 10 1 1 6 Zisk nebo ztráta z finančních operací 11 0 0 7 Ostatní provozní výnosy 12 0 0 8 Ostatní provozní náklady 13 0 0 9 Správní náklady 14 23 105 9a a) náklady na zaměstnance 15 0 0 9aa - mzdy a platy 16 0 0 9ab - sociální a zdravotní pojištění 17 0 0 9b b) ostatní správní náklady 18 23 105 10 Rozpuštění rezerv a opravných položek k hmotnému a nehmotnému majetku 19 0 0 11 Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k hmot. a nehmot. majetku 20 0 0 Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z dříve 12 21 0 0 odepsaných pohledávek 13 Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám 22 0 0 14 Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 23 0 0 Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití opravných 15 24 0 0 položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 16 Rozpuštění ostatních rezerv 25 0 0 17 Tvorba a použití ostatních rezerv 26 0 0 18 Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem 27 0 0 19 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním 28-24 107 20 Mimořádné výnosy 29 0 0 21 Mimořádné výnosy 30 0 0 22 Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním 31 0 0 23 Daň z příjmů 32 0 0 ZISK NEBO ZTRÁTA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ PO ZDANĚNÍ -24 107 1 minulém 2