USNESENÍ Z 1. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE

USNESENÍ Z 1. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 3. 1. 2017 USNESENÍ Č. 1/2017 MO Vratislavice n. N. služebnosti Stručný obsah: Služebnosti se zřizují na základě žádostí. Rada města po projednání schvaluje 1. zřízení služebnosti inženýrských sítí zakládající právo vedení vodovodní a kanalizační přípojky, vstupu a vjezdu pro jejich provozování a udržování na p. p. č. 1135 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušných inženýrských sítí, tj. na dobu, po kterou jsou inženýrské sítě schopny plnit svoji funkci jako celek, ve prospěch vlastníka p. p. č. 2750/2 v k. ú. Vratislavice nad Nisou, [osobní údaj odstraněn], a kteréhokoliv dalšího vlastníka, za předpokládanou cenu 10 000 Kč, ke které bude připočítána daň zpřidané hodnoty v platné zákonné výši, 2. zřízení věcného břemene služebnosti spočívající ve zřízení, provozování a údržby vodovodu a s tím souvisejícím práva vstupu a vjezdu po nezbytnou dobu a v nutném rozsahu za účelem prohlídky, údržby a provádění oprav na p. p. č. 1820/2 v k. ú. Vratislavice nad Nisou ve vlastnictví Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, Liberec 2, IČ 70891508 ve prospěch spol. Severočeská vodárenská společnost, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 490 99 469 (investor statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, IČ 00262978), na dobu určitou, tj na dobu, po kterou bude provozována stavba a za cenu 7 550 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši, a ukládá zajistit zpracování a uzavření smluv ve věci služebností dle schválených usnesení P: Pohanka Lukáš starosta MO Vratislavice nad Nisou T: 31. 7. 2017 USNESENÍ Č. 2/2017 MO Vratislavice n. N. změna usnesení služebnost GasNet, s. r. o. Stručný obsah: Změna se předkládá z důvodu opravy ceny za zřízení služebnosti uvedené v usnesení a změny názvu oprávněného. Rada města po projednání zrušuje usnesení č. 840/2016/b) ze dne 4. 10. 2016 1

schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo zřídit a provozovat NTL plynárenské zařízení, a právo vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení na p. p. č. 2929/1 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti plynárenského zařízení, tj. na dobu, po kterou je plynárenské zařízení schopno plnit svoji funkci jako celek, pro GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, IČ 272 95 567 za cenu 9.084 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši a ukládá zajistit zpracování a uzavření smlouvy ve věci služebnosti dle schváleného usnesení P: Pohanka Lukáš starosta MO Vratislavice nad Nisou T: 31. 7. 2017 USNESENÍ Č. 3/2017 MO Vratislavice n. N. změna usnesení služebnost ČEZ Distribuce, a. s., p. p. č. 2133/1 a 2375 Stručný obsah: Změna se předkládá na základě skutečného zaměření inženýrské sítě. Rada města po projednání zrušuje usnesení č. 750/2014/I/3 ze dne 26. 8. 2016 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti distribuční soustavy (kabelové vedení NN), vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p. p. č. 2133/1 a 2375 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek, pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 za cenu 17 000 Kč, ke které bude připočítána daň zpřidané hodnoty v platné zákonné výši a ukládá zajistit zpracování a uzavření smlouvy ve věci služebnosti dle schváleného usnesení P: Pohanka Lukáš starosta MO Vratislavice nad Nisou T: 31. 7. 2017 USNESENÍ Č. 4/2017 MO Vratislavice n. N. změna usnesení služebnost ČEZ Distribuce, a. s., p. p. č. 1679/1 Stručný obsah: Změna se předkládá na základě skutečného zaměření inženýrské sítě. 2

Rada města po projednání zrušuje usnesení č. 83/2015/V/6b) ze dne 10. 2. 2015 schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě zakládající právo umístit, zřídit, provozovat, opravovat, činit údržbu, úpravu, obnovu a výměnu součásti distribuční soustavy (zemní kabelové vedení NN přípojka), vstupu a vjezdu pro její provozování a udržování na p. p. č. 1679/1 v k. ú. Vratislavice nad Nisou na dobu životnosti příslušné inženýrské sítě, tj. na dobu, po kterou je inženýrská síť schopna plnit svoji funkci jako celek, pro ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 247 29 035 za cenu 1 700 Kč, ke které bude připočítána daň z přidané hodnoty v platné zákonné výši a ukládá zajistit zpracování a uzavření smlouvy ve věci služebnosti dle schváleného usnesení P: Pohanka Lukáš starosta MO Vratislavice nad Nisou T: 31. 7. 2017 Schválení výsledku zadávacího řízení na modernizaci výtahů Nad Sokolovnou 616, Česká 617 Stručný obsah: Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 30. 11. 2016. Následně proběhlo posouzení nabídek a hodnocení nabídek. Nyní je radě města, v souladu s jejím usnesením č. 612/2016, předkládán průběh a výsledek zadávacího řízení BD NAD SOKOLOVNOU 616, BD ČESKÁ 617 MODERNIZACE VÝTAHŮ ke schválení. Předložený návrh usnesení nebyl přijat. USNESENÍ Č. 5/2017 Informace o prodeji budovy z majetku TUL Stručný obsah: Záměr zahájit jednání o možné koupi budovy "S" z majetku Technické univerzity Liberec do majetku města. Rada města po projednání bere na vědomí informaci o prodeji budovy "S" TUL č. p. 113, k. ú. Liberec, včetně pozemku p. č. 11, zastavěná plocha a nádvoří z majetku Technické univerzity v Liberci a ukládá 1. zaslat dopis Technické univerzitě Liberec o předběžném zájmu města o koupi budovy "S" včetně souvisejícího pozemku P: Korytář Jan, Mgr. náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace T: 10. 1. 2017 3

2. připravit záměr prodeje ke schválení do Zastupitelstva města Liberec P: Korytář Jan, Mgr. náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace T: 26. 1. 2017 USNESENÍ Č. 6/2017 Povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě pro Základní školu s RVJ, Liberec, Husova 142/44, p. o. Stručný obsah: Ředitelka ZŠ s RVJ, Liberec, Husova 142/44, p. o. žádá zřizovatele o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě 6. A, a to z počtu 30 žáků na počet 31 žáků. Výjimka z nejvyššího počtu žáků se uděluje na školní rok 2016/2017. Rada města po projednání schvaluje povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků Základní školy s RVJ, Liberec, Husova 142/44, p. o., ve třídě 6. A, a to z počtu 30 žáků na počet 31 žáků ve třídě, pro školní rok 2016/2017 a ukládá seznámit ředitelku dotčené příspěvkové organizace s usnesením rady města P: Kalous Pavel, Mgr. vedoucí odboru školství a sociálních věcí T: 31. 1. 2017 USNESENÍ Č. 7/2017 Bezúplatný převod majetku Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace Stručný obsah: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace, předává bezúplatně majetek nabytý v rámci projektu Síť tvořivých škol Libereckého kraje do majetku statutárního města Liberec a současně statutární město Liberec předává tento majetek k hospodaření Základní škole, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizaci, Základní škole, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvkové organizaci, Základní škole, Liberec, Sokolovská 328, příspěvkové organizaci a Základní škole, Liberec, Křižanská 80, příspěvkové organizaci. Rada města po projednání schvaluje bezúplatný převod majetku Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace do majetku statutárního města Liberec a předání tohoto majetku statutárním městem Liberec k hospodaření Základní škole, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizaci, Základní škole, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvkové organizaci, Základní škole, Liberec, Sokolovská 328, příspěvkové organizaci a Základní škole, Liberec, Křižanská 80, příspěvkové organizaci, v rozsahu dle důvodové zprávy 4

a ukládá informovat o usnesení rady města ředitele příslušných základních škol P: Kalous Pavel, Mgr. vedoucí odboru školství a sociálních věcí T: 31. 1. 2017 USNESENÍ Č. 8/2017 Bezúplatný převod majetku Základní školy, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové organizace Stručný obsah: Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace předává bezúplatně majetek nabytý v rámci projektu Národní srovnávací testy z cizích jazyků pro žáky základních škol / "E-skoly Libereckého kraje" do majetku statutárního města Liberec a současně statutární město Liberec předává tento majetek k hospodaření Základní škole, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové organizaci. Rada města po projednání schvaluje bezúplatný převod majetku Základní školy, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové organizace do majetku statutárního města Liberec a předání tohoto majetku statutárním městem Liberec k hospodaření Základní škole, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové organizaci, v rozsahu dle důvodové zprávy a ukládá informovat o usnesení rady města ředitele základní školy P: Kalous Pavel, Mgr. vedoucí odboru školství a sociálních věcí T: 31. 1. 2017 USNESENÍ Č. 9/2017 Souhlas s účastí v projektu Příprava na inkluzivní trh práce D.R.A.K. pro dvě základní školy zřizované SML Stručný obsah: V souladu se zřizovací listinou žádají ředitelé Základní školy, Liberec, Křižanská 80, příspěvková organizace a Základní školy, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace, zřizovatele o souhlas s účastí v projektu Příprava na inkluzivní trh práce D.R.A.K. z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (číslo výzvy: 02_16_037). Cílem projektu je podpořit zaměstnanost mladých lidí se zdravotním postižením. Rada města po projednání souhlasí 1. s účastí Základní školy, Liberec, Křižanská 80, příspěvková organizace, v projektu Příprava na inkluzivní trh práce D.R.A.K. z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (číslo výzvy: 02_16_037) 5

2. s účastí Základní školy, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace v projektu Příprava na inkluzivní trh práce D.R.A.K. z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (číslo výzvy: 02_16_037) a ukládá seznámit ředitele příspěvkových organizací s usnesením rady města P: Kalous Pavel, Mgr. vedoucí odboru školství a sociálních věcí T: 31. 1. 2017 USNESENÍ Č. 10/2017 Souhlas s podáním žádosti o dotaci v rámci IROP pro Základní školu, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace Stručný obsah: V souladu se zřizovací listinou žádá ředitelka Základní školy, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace, zřizovatele o souhlas s účastí v projektu financovaném z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), zajištění předfinancování a kofinancování ze strany zřizovatele do výše 5 668 000 Kč včetně započítání vícenákladů ve výši 20 %. Cílem projektu je vybudovat dvě odborné učebny učebnu přírodních věd a multimediální učebnu. Rada města po projednání souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci IROP pro Základní školu, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace a se zajištěním předfinancování a kofinancování zřizovatelem a ukládá 1. seznámit ředitelku příspěvkové organizace s usnesením rady města, P: Kalous Pavel, Mgr. vedoucí odboru školství a sociálních věcí T: 31. 1. 2017 2. informovat odbor majetkové správy, P: Kalous Pavel, Mgr. vedoucí odboru školství a sociálních věcí T: 31. 1. 2017 3. v okamžiku přijetí rozhodnutí o poskytnutí dotace zařadit v rámci rozpočtového opatření nárok na navýšení rozpočtu odboru školství a sociálních věcí ve výši 5 668 000 Kč, P: Kalous Pavel, Mgr. vedoucí odboru školství a sociálních věcí T: 31. 12. 2017 6

USNESENÍ Č. 11/2017 Projekt sociální bydlení mimořádný postup pro přidělování náhradních bytů ve vlastnictví statutárního města Liberec Stručný obsah: SML v rámci schváleného IPRÚ plánuje realizovat projekt sociální bydlení v návaznosti na dotační výzvu č. 61 z IROP, vyhlášenou Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Jde o rozsáhlý projekt zahrnující rekonstrukci několika bytových domů. Z důvodu samotné realizace projektu a dodržení termínů harmonogramu stavebních prací je potřeba ze strany SML pružně reagovat při jednání se stávajícími nájemníky bytů dotčených rekonstrukcí. V souvislosti s uvolněním a vyklizením bytů k rekonstrukci v rámci projektu je proto RM předkládán ke schválení upravený návrh mimořádného postupu pro přidělování náhradních bytů nájemcům dotčených rekonstrukcí domů zařazených do projektu sociálního bydlení. Rada města po projednání schvaluje postup SML pro uvolnění a vyklizení bytů k rekonstrukci, v rámci realizace projektu sociální bydlení, uvedený v bodech 1 až 4 v důvodové zprávě, včetně výjimky z pravidel Hospodaření s byty ve vlastnictví statutárního města Liberec pravidla pro přidělování bytů schválených usnesením RM č. 667/2015 ze dne 25. 8. 2015 specifikované v bodě 2 důvodové zprávy a ukládá zajistit, aby bylo postupováno v souladu se schválenou výjimkou a postupem dle důvodové zprávy P: Kalous Pavel, Mgr. vedoucí odboru školství a sociálních věcí T: 5. 1. 2017 USNESENÍ Č. 12/2017 Protokol z kontroly organizace ZŠ Kaplického, Liberec Stručný obsah: Výsledek kontroly je bez zjištění nedostatků, a tudíž nebyla stanovena nápravná opatření. Provedenou kontrolou nebylo zjištěno nehospodárné nakládání s příspěvkem zřizovatele ani závažná zjištění ve smyslu ustanovení 22 odst. 6 ZFK. Rada města po projednání schvaluje protokol č. 14/2016 z kontroly hospodaření organizace Základní škola, Liberec, Kaplického 384, p. o., Liberec 23, PSČ 463 12, IČ 72743379, se zaměřením na hotovostní operace a inventarizace za roky 2014 a 2015, dle přílohy 7

USNESENÍ Č. 13/2017 Plán kontrolní činnosti odboru kontroly a interního auditu na rok 2017 Stručný obsah: Odbor předkládá radě města ke schválení návrh plánu veřejnosprávních kontrol v souladu s Organizačním řádem MML a směrnicí rady č. 4RM Kontrolní řád MML a Pravidla kontrolní činnosti. Plán je navržen tak, aby odpovídal požadavkům zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Rada města po projednání schvaluje plán kontrolní činnosti odboru kontroly a interního auditu statutárního města Liberec na rok 2017, dle přílohy a ukládá zajistit provedení veřejnosprávních kontrol dle plánu a protokoly z nich předložit ke schválení Radě města Liberec P: Vozobulová Marie, Ing. vedoucí odboru kontroly a interního auditu T: 24. 4. 2018 USNESENÍ Č. 14/2017 Zrušení výběrového řízení na generální opravu vyzdívek kremačních pecí Stručný obsah: Předkládaný materiál představuje návrh na zrušení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu Generální oprava vyzdívek obou kremačních pecí v krematoriu Liberec. Rada města po projednání schvaluje zrušení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu Generální oprava vyzdívek obou kremačních pecí v krematoriu Liberec a ukládá postupovat v souladu s přijatým usnesením P: Novotný David, Bc. vedoucí odboru správy veřejného majetku T: 18. 1. 2017 USNESENÍ Č. 15/2017 Integrace IS SML na registr smluv včetně schválení výjimky ze směrnice 03RM Stručný obsah: Obsahem předkládaného materiálu je schválení a realizace projektu Integrace informačního systému statutárního města Liberec na registr smluv. Tato integrace bude městu Liberec poskytnuta formou služby společností Liberecká IS, a. s. Tento materiál je současně 8

žádostí o schválení výjimky ze směrnice rady města č. 03 RM Zadávání veřejných zakázek článek 5.12 (Všeobecná výjimka pro radu města) s účinností od 1. 10. 2016. Rada města po projednání schvaluje 1. realizaci projektu Integrace informačního systému statutárního města Liberec na registr smluv dle předložené důvodové zprávy, 2. finanční náklady spojené se zajištěním realizace projektu Integrace informačního systému statutárního města Liberec na registr smluv dle předložené důvodové zprávy, 3. udělení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec v souladu s článkem 5.12 Všeobecná výjimka pro radu města dle předložené důvodové zprávy, 4. výběr dodavatele přímým oslovením, a to společnosti Liberecké IS, a. s., IČ: 25450131, 5. uzavření smlouvy na realizaci projektu Integrace informačního systému statutárního města Liberec na registr smluv se společností Liberecká IS, a. s., IČ: 25450131 s cenou v maximální výši 800 000 Kč bez DPH a ročního maintenance v maximální výši 150 000 Kč bez DPH, a ukládá 1. zajistit uzavření smlouvy se společností Liberecká IS, a. s., IČ: 25450131 na realizaci projektu "Integrace informačního systému statutárního města Liberec na registr smluv", dle předložené důvodové zprávy, P: Vavřina Zbyněk, Ing. vedoucí odboru informatiky a řízení procesů T: 30. 6. 2017 2. zrealizovat projekt Integrace informačního systému statutárního města Liberec na registr smluv dle předložené důvodové zprávy, P: Vavřina Zbyněk, Ing. vedoucí odboru informatiky a řízení procesů T: 30. 6. 2017 USNESENÍ Č. 16/2017 Hodnocení 10. ZM konaného dne 24. 11. 2016 Rada města po projednání pověřuje vyřízením podnětů, dotazů a připomínek z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Liberec, které se konalo dne 24. listopadu 2016, primátora města, náměstka primátora Tomáše Kyselu, náměstka primátora Mgr. Jana Korytáře a tajemníka MML 9

Přílohy: k usnesení č. 7/2017 k usnesení č. 8/2017 k usnesení č. 12/2017 k usnesení č. 13/2017 k usnesení č. 15/2017 V Liberci 3. ledna 2016 Tibor Batthyány v. r. Mgr. Jan Korytář v. r. primátor města náměstek primátora 10

Důvodová zpráva Příloha usnesení č. 7/2017 V návaznosti na ustanovení 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s článkem VIII, bodu 6 zřizovací listiny byl Základní škole, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizaci statutárním městem Liberec (dále zřizovatelem) udělen souhlas k nabytí majetku do vlastnictví příspěvkové organizace. Jednalo se o majetek získaný v rámci projektu - Síť tvořivých škol Libereckého kraje - v celkové výši 1.262.714,29 Kč. Ředitel Základní školy, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizace, požádal zřizovatele o bezúplatný převod majetku do vlastnictví zřizovatele a současně o předání zřizovatelem k hospodaření čtyřem příspěvkovým organizacím. Jedná se o Základní školu, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkovou organizaci, Základní školu, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvkovou organizaci, Základní školu, Liberec, Sokolovská 328, příspěvkovou organizaci a Základní školu Liberec, Křížanská 80, příspěvkovou organizaci. Žádost je odůvodněna tím, že uplynula doba udržitelnosti projektu a příspěvková organizace nemá k dispozici finanční prostředky získané vlastní činností na to, aby hradila pravidelnou údržbu. Žádost je doložena položkovým soupisem majetku určeného k převodu, tříděného podle jednotlivých příspěvkových organizací a podle kategorie. Dle tohoto soupisu bude předán zřizovatelem majetek k hospodaření ve výši: - 505.033,58 Kč Základní škole, Liberec, Lesní 575/12, příspěvkové organizaci - 252.372,15 Kč Základní škole, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvkové organizaci - 244.676,87 Kč Základní škole, Liberec, Sokolovská 328, příspěvkové organizaci - 260.631,69 Kč Základní škole, Liberec, Křížanská 80, příspěvkové organizaci. Bezúplatný převod z příspěvkové organizace do majetku zřizovatele a současně předání zřizovatelem k hospodaření příspěvkové organizaci byl projednán s odborem ekonomiky a bude následně řešen v rámci nejbližší změny majetkových příloh zřizovacích listin. Odbor školství a sociálních věcí doporučuje po projednání s odborem ekonomiky bezúplatný převod a následné předání k hospodaření jednotlivým příspěvkovým organizacím radě města schválit. 3/3

Důvodová zpráva Příloha usnesení č. 8/2017 V návaznosti na ustanovení 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s článkem VIII, bodu 6 zřizovací listiny byl Základní škole, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové organizaci statutárním městem Liberec (dále zřizovatelem) udělen souhlas k nabytí majetku do vlastnictví příspěvkové organizace. Jednalo se o majetek získaný v rámci projektu - Národní srovnávací testy z cizích jazyků pro žáky základních škol / "E-skoly Libereckého kraje" - v celkové výši 159.425,00 Kč. Ředitel Základní školy, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové organizace, požádal zřizovatele o bezúplatný převod majetku do vlastnictví zřizovatele a současně o předání zřizovatelem k hospodaření Základní škole, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové organizaci. Žádost je odůvodněna tím, že uplynula doba udržitelnosti projektu a příspěvková organizace nemá k dispozici finanční prostředky získané vlastní činností na to, aby hradila pravidelnou údržbu. Žádost je doložena inventárním soupisem majetku určeného k převodu, tříděného podle kategorie. Dle tohoto soupisu bude předán zřizovatelem majetek k hospodaření ve výši 159.425,00 Kč Základní škole, Liberec, Kaplického 384, příspěvkové organizaci. Bezúplatný převod z příspěvkové organizace do majetku zřizovatele a současně předání zřizovatelem k hospodaření příspěvkové organizaci byl projednán s odborem ekonomiky a bude následně řešen v rámci nejbližší změny majetkových příloh zřizovacích listin. Odbor školství a sociálních věcí doporučuje po projednání s odborem ekonomiky bezúplatný převod a následné předání k hospodaření příspěvkové organizaci radě města schválit. 3/3

Příloha usnesení č. 12/2017 P O V Ě Ř E N Í č. 14/2016 k provedení kontroly nakládání s neinvestičním příspěvkem zřizovatele se zaměřením na hotovostní operace a inventarizace za roky 2014 až 2015 u organizace Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace. Ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s plánem kontrolní činnosti odboru kontroly a interního auditu na rok 2016, schváleným Radou města Liberec dne 19.1.2016, Usnesením č. 37/2016, nařizuji provedení kontroly nakládání s neinvestičním příspěvkem zřizovatele se zaměřením na hotovostní operace a inventarizace za roky 2014 až 2015 u organizace Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace a zavedení a účinnost řídící kontroly. Vedoucí kontrolní skupiny: Členky kontrolní skupiny: Jaroslava Pešková, referent odboru kontroly a interního auditu Martina Bubnová, referent odboru kontroly a interního auditu Ing. Marie Vozobulová, vedoucí odboru kontroly a interního auditu Kontrola bude provedena v měsíci říjnu roku 2016. Liberec 20. září 2016 Tibor Batthyány primátor statutárního města Liberec

Příloha usnesení č. 12/2017 P R O G R A M kontroly nakládání s neinvestičním příspěvkem zřizovatele se zaměřením na hotovostní operace a inventarizace za roky 2014 a 2015 u organizace Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace Cíl kontrolní akce: Kontrola nakládání s neinvestičním příspěvkem zřizovatele. Kontrola hotovostních operací a inventarizace. Objekt kontroly: Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace. Kontrole podrobit: 1) Kontrola dodržování zřizovací listiny. 2) Kontrola dodržování metodiky ke zřizovacím listinám. 3) Kontrola nakládání s neinvestičním příspěvkem zřizovatele se zaměřením na hotovostní operace a inventarizace za roky 2014 až 2015. Kontrolní akce bude provedena v měsíci říjnu roku 2016. Liberec 20. září 2016 Ing. Marie Vozobulová vedoucí odboru kontroly a interního auditu

Příloha usnesení č. 12/2017 P r o t o k o l č. 14/2016 o výsledku veřejnosprávní kontroly vykonané na místě ve smyslu ustanovení 9 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a s odkazem na postupy uvedené v příslušných ustanoveních zákona č. 255/2012 Sb., zákon o kontrole (dále jen kontrolní řád ). I. Kontrolní orgán Zaměstnanci odboru kontroly a interního auditu statutárního města Liberec. Složení kontrolní skupiny: Vedoucí: Jaroslava Pešková, referent odboru kontroly a interního auditu Členka: Martina Bubnová, referent odboru kontroly a interního auditu Členka: Ing. Marie Vozobulová, vedoucí odboru kontroly a interního auditu II. Kontrolovaná osoba Identifikace: Základní škola, Liberec, Kaplického384, příspěvková organizace, Liberec 23 (dále jen organizace ), IČO 72743379. Ředitel organizace Mgr. Pavel Zeronik byl jmenován do funkce s účinností od 1.8.2009. Ředitel organizace jmenoval s účinností od 27. 8. 2012 svou statutární zástupkyni. S účinností od 17.8.2015 byla jmenovaná statutární zástupkyně ředitele a zástupkyně ředitele. Zřizovací listina ze dne 11.11.2009, včetně příloh s vymezením majetku předaného organizaci k hospodaření. Aktuální kapacita ZŠ je 330 žáků, průměrný evidenční přepočtený počet pedagogických zaměstnanců činí 24,98 a nepedagogických 8,375. III. Zahájení kontroly Kontrola na místě byla zahájena dne 10.10.2016 v 9.00 hodin předáním pověření řediteli organizace a pokračovala dne 11.10.2016 a 12.10.2016 byla na místě ukončena. Přítomni: Mgr. Pavel Zeronik, Martina Bubnová, Jaroslava Pešková, Ing. Marie Vozobulová. V návaznosti na plán kontrolní činnosti odboru kontroly a interního auditu schválený Usnesením č. 37/2016 Rady města Liberec ze dne 19.1.2016 bylo v souladu s ustanovením 5 odst. 2a) kontrolního řádu předáno řediteli organizace Pověření ke kontrole č. 14/2016 podepsané Tiborem Batthyánym primátorem statutárního města Liberec. IV. Předmět kontroly Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, kontrola nastavení a účinnosti vnitřního kontrolního systému na vybraném vzorku operací jako následná, průběžná a předběžná veřejnosprávní kontrola. V. Kontrolované období Roky 2014 a 2015 a aktuální rok 2016.

Příloha usnesení č. 12/2017 VI. Poslední kontrolní úkon Poslední kontrolní úkon byl proveden dne 31.10.2016, hospodářka organizace zaslala emailem podklady k bytové jednotce. VII. Kontrolní zjištění 1) Při výkonu kontroly bylo postupováno zejména podle těchto zákonů: č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen ZFK ), č. 416/2004 Sb., Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen vyhláška č. 416 ), č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále jen ZoÚ ), č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen ZO ), č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění (dále jen MRP ), č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen zákoník práce ), č. 410/2009 Sb., Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále jen vyhláška č. 410 ), vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění (dále jen vyhláška o inventarizaci ), České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění (dále jen účetní standardy ), č. 114/2002 Sb., Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění (dále jen vyhláška FKSP ), a dále také dle Zřizovací listiny (dále jen ZL ) a vnitřních řídících směrnic. Mezi podklady ke kontrole byly předloženy tyto vnitřní řídící normy: 1) Organizační řád 2) Oběh účetních dokladů 3) Vedení účetnictví 4) Vnitřní organizační směrnice a směrnice pro evidenci majetku 5) Směrnice o poskytování cestovních náhrad 6) Směrnice k inventarizaci majetku a závazků 7) Vnitřní organizační směrnice pro provádění doplňkové činnosti 8) Vnitřní kontrolní (a řídící) systém Zjištění: Nebyly zjištěny nedostatky. 2) Vnitřní řídící a kontrolní systém a jeho účinnost: a) Plnění nápravných opatření z minulé kontroly ( 18 a 19 ZFK) 1) Dodržovat ustanovení 28 zákona o rozpočtových pravidlech. Provedenou kontrolou pokladních dokladů nebyla zjištěna platba soukromou platební kartou. Nápravné opatření bylo splněno.

Příloha usnesení č. 12/2017 b) Zavedení vnitřního kontrolního systému a jeho účinnost ( 25 27 ZFK) Směrnice Vnitřní kontrolní (a řídící) systém byla vypracovaná v souladu s jednotlivými ustanoveními ZFK a vyhl. č 416. Součástí směrnice bylo pověření pro zaměstnance vykonávající funkce dle ZFK, včetně podpisových vzorů. Organizace prováděla za kontrolované období předběžnou řídící kontrolu jak veřejných příjmů, tak veřejných výdajů. Byl doložen písemný záznam o řídící kontrole, tzv. košilka. Za kontrolované roky 2014 a 2015 předložila organizace písemné záznamy o provedení průběžné a následné řídící kontroly ředitelem organizace (PO). c) Provedení předběžné a průběžné veřejnosprávní kontroly na aktuálním vzorku operací na místě kontroly ( 11 ZFK) Organizace předložila na rok 2016 písemný záznam o předběžné řídící kontrole před vznikem závazku na očekávané výdaje, např. likvidace odpadů, vyúčtování energií, správa sítě, účetní práce, tisk školního časopisu, nákup učebnic. Zjištění: Nebyly zjištěny nedostatky. 3) Rozpočet, příspěvky na činnost, závazné ukazatele: a) Příspěvky od SML (v Kč) rok 2014 neinvestiční příspěvky zřízeným organizacím provoz 816.408,- příspěvek na energie 1.246.310,- příspěvek na odpisy 220.268,- návratná finanční výpomoc 352.158,- rok 2015 neinvestiční příspěvky zřízeným organizacím provoz 815.000,- příspěvek na energie 1.300.000,- příspěvek na odpisy 248.024,- b) Ostatní příspěvky rok 2014 dotace KÚ Objevuj svět 12.000,- grant KÚ Národní testy z cizích jazyků SR 231.260,81 grant KÚ Národní testy z cizích jazyků EU 1.310.477,84 rok 2015 dotace KÚ projekty 13.000,- grant KÚ Národní testy z cizích jazyků SR 46.924,97 grant KÚ Národní testy z cizích jazyků EU 265.908,09 dotace MŠMT Vzdělávání pro konkurenceschopnost SR 76.200,75 dotace MŠMT Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU 431.804,25

Příloha usnesení č. 12/2017 c) Informace o dotacích z prostředků EU Organizace čerpala v období od 1.10.2012 do 30.1.2015 v rámci projektu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost finanční prostředky z EU ve výši Kč 3.521.580,71. Spoluúčast organizace byla 0,- Kč. V době kontroly ředitel organizace čerpání prostředků z EU neplánoval. Poskytnuté finanční prostředky z EU jsou uvedeny pouze orientačně. Čerpání prostředků nebylo předmětem kontroly. Kontrolu provádí poskytovatel dotace. d) Závazné ukazatele a jejich plnění Závazným ukazatelem stanoveným na kontrolované období roků 2014 a 2015 byl příspěvek na energie. V roce 2014 vykázala organizace úsporu energie ve výši Kč 172.854,-. V roce 2015 vykázala organizace úsporu energie ve výši Kč 213.809,28. Zjištění: Nebyly zjištěny nedostatky. 4) Účetní závěrka, pohledávky, rozpočtová kázeň, ZL: a) Účetní závěrka Organizace má uzavřenou Smlouvu o vedení účetnictví s Ing. Veronikou Klozovou EKVITA, Liberec s účinností od 1.1.2010 na dobu neurčitou. Účetní závěrka za roky 2014 a 2015 byla zaslána na Krajský soud v Ústí nad Labem a založena do Sbírky listin. Za rok 2014 vykázala organizace na účtu 311 Odběratelé pohledávku ve výši Kč 23.364,- za pronájmy nebytových prostor a teplo za bytovou jednotku. Veškeré pohledávky byly uhrazeny do února roku 2015. Na účtu 377 Ostatní krátkodobé pohledávky vykázala organizace pohledávku ve výši Kč 5.806,16. Pohledávka Kč 6,16 vznikla zaokrouhlením přídělu FKSP a byla vyrovnána v následujícím roce. Pohledávka ve výši Kč 5.800,- platba za školu v přírodě nebyla uhrazena. Za rok 2015 vykázala organizace na účtu 311 Odběratelé pohledávku ve výši Kč 15.571,- za pronájmy nebytových prostor a teplo za bytovou jednotku. Veškeré pohledávky byly uhrazeny v průběhu měsíce ledna roku 2016. Na účtu 377 Ostatní krátkodobé pohledávky vykázala organizace pohledávku ve výši Kč 5.800,-. Pohledávka ze dne 29.6.2013 ve výši Kč 5.800,- platba za školu v přírodě žáka navštěvujícího kontrolovanou organizaci, nebyla do dne kontroly uhrazena. Ředitel organizace předložil Exekuční příkaz ze dne 24.6.2016 ke srážkám ze mzdy povinného k uvedené pohledávce. Pohledávky jsou řádně evidovány a vymáhány. Zjištění: Nebyly zjištěny nedostatky. b) Inventarizace majetku

Příloha usnesení č. 12/2017 Organizace předložila na oba kontrolované roky Příkaz k provedení inventarizace, Plán inventur, Jmenování DIK, Zápis z instruktáže členů inventarizační komise, Prohlášení odpovědné osoby, Inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizace. Stavy jednotlivých majetkových účtů vykázaných v rozvaze souhlasily s předloženou inventarizací. Při pořizování a vyřazování majetku bylo postupováno v souladu se ZL a metodikou k ní. Za roky 2014 a 2015 byla provedena dokladová inventarizace veškerých používaných účtů. Podrozvahová evidence byla vedena. Zjištění: Nebyly zjištěny nedostatky. c) Výsledek hospodaření a jeho rozdělení Za rok 2014 vykázala organizace z hlavní činnosti ztrátu ve výši Kč -113.709,09. Z doplňkové činnosti byl vykázán zisk ve výši Kč 371.005,32. Úspora energie činila Kč 172.854,55. Zřizovatel schválil odvod uspořené částky na účet zřizovatele, příděl do rezervního fondu ve výši Kč 237.296,23 a do fondu odměn Kč 20.000,-. Za rok 2015 vykázala organizace z hlavní činnosti ztrátu ve výši Kč 93.300,54. Z doplňkové činnosti byl vykázán zisk ve výši Kč 342.318,73. Úspora energie činila Kč 213.809,28. Zřizovatel schválil odvod uspořené částky na účet zřizovatele, příděl do rezervního fondu ve výši Kč 224.018,19 a do fondu odměn Kč 25.000,-. d) Fondové hospodaření stav účtu v Kč k 31.12.2014 k 31.12.2015 411 Fond odměn 128.885,- 148.885,- 413 Rezervní fond tvořený ze zlepš. výsl. hospodař. 6.483,86 130.501,89 414 Rezervní fond z ostatních titulů 12.099,96 113.172,96 416 Fond reprodukce majetku, investiční fond 0,- 0,- Celkem 147.468,82 392.559,85 241 Běžný účet 2.362.367,84 2.449.546,40 Vykázané stavy jednotlivých účtů fondů k 31.12.2014 a k 31.12.2015 byly kryty finančními prostředky na účtu organizace. e) Dodržování ZL a metodiky k ní Organizace předložila na roky 2014 a 2015 plán oprav a odpisový plán. Na kontrolované období předložila organizace Pojistnou smlouvu č. 8602850944 uzavřenou dne 11.3.2011 s Kooperativou pojišťovnou, a. s., na období od 12.3.2011 do 11.3.2021. S účinností od 22.11.2014 do 21.11.2024 byla uzavřena nová pojistná smlouva č. 8603116749 s Kooperativou pojišťovnou, a. s. V obou smlouvách byl soubor vlastních cenných předmětů a finančních prostředků pojištěn do výše Kč 40.000,-, což odpovídalo stanovenému pokladnímu limitu.

Příloha usnesení č. 12/2017 Organizace předložila darovací smlouvy na kontrolované období roků 2014 a 2015. V roce 2014 obdržela finanční dary ve výši Kč 16.686,- a 4 věcné dary (počítače, monitory, tiskárnu, kamerový systém). V roce 2015 obdržela organizace finanční dary ve výši Kč 175.716,- a 1 věcný dar (počítače, monitory). V případě poskytnutí účelově určeného daru finančního nebo věcného daru byl ve většině případů doložen souhlas zřizovatele s jeho přijetím. Pouze v jednom případě v roce 2014 nebyl doložen souhlas s poskytnutím finančního daru ve výši Kč 2.000,- určeného pro potřeby školy. Bylo projednáno s ředitelem organizace na místě. Organizace prováděla za roky 2014 a 2015 v objektu školy revize v souladu se ZL. Byl předložen např.: Protokol z odborné prohlídky výtahu, Zápis o kontrole hasicích přístrojů, Záznam o kontrole zařízení pro zásobování požární vodou, Protokol o odborné technické kontrole zabudovaného a přenosného tělovýchovného nářadí, Zpráva o revizi hromosvodu, Zpráva o revizi elektrického zařízení, Zpráva o revizi elektrických spotřebičů. Organizace předložila: Dohodu o odpovědnosti uzavřenou dne 1.8.2014 se zaměstnankyní ve funkci hospodářka, která přebírá odpovědnost za pokladní hotovost. Dohodu o odpovědnosti uzavřenou dne 3.3.2014 se zaměstnankyní ve funkci vedoucí provozní jednotky, která přebírá odpovědnost za bezkontaktní čipy. Součástí uzavřených dohod byly inventury svěřených hodnot. Zjištění: Nebyly zjištěny nedostatky. 5) Finanční operace: a) Hotovostní operace Ke kontrole byla předložena pokladní kniha, která byla vedena jednou číselnou řadou. Limit pokladní hotovosti byl pro oba kontrolované roky stanoven ve výši Kč 20.000,- v souladu s uzavřenou pojistnou smlouvou. Namátkovou kontrolou příjmových a výdajových pokladních dokladů nebylo zjištěno nehospodárné nakládání s finančními prostředky. Podpisy na jednotlivých pokladních dokladech odpovídaly ZFK, předloženým podpisovým vzorům a směrnici Vnitřní kontrolní (a řídící) systém. Byla provedena namátková kontrola cestovních příkazů za roky 2014 a 2015. Zjištění: Provedenou namátkovou kontrolou cestovních příkazů za roky 2014 a 2015 bylo zjištěno, že ve většině případů nebyla uvedena informace o tom, jak bylo zaměstnanci poskytnuto na pracovní cestě stravování. Ve dvou případech v roce 2015 byl ve vyúčtování uveden rok 2014 (VPD č. 160, 183). Vyúčtování pracovní cesty (VPD č. 317) z roku 2014 nebylo doloženo jízdenkami, což vnitřní směrnice nepřipouští. Nesrovnalosti v oblasti cestovních příkazů a jejich vyúčtování byly projednány s ředitelem organizace na místě.

Příloha usnesení č. 12/2017 b) Bankovní operace Ke kontrole byla předložena kniha přijatých faktur za roky 2014 a 2015. Namátkovou kontrolou přijatých faktur nebylo zjištěno nehospodárné použití finančních prostředků. Úhrada jednotlivých faktur byla namátkově odsouhlasena na bankovní výpisy z účtu organizace. Předběžnou řídící kontrolu před a po vzniku závazku prováděl PO a SR/HÚ, který byl do funkce jmenován ředitelem organizace. Organizace předložila na roky 2014 a 2015 vydané faktury např. za pronájem tělocvičny, učebny, jídelny, šatny, fakturaci tepla za školnický byt. Předběžná řídící kontrola po vzniku nároku byla provedena v souladu se ZFK. Písemný záznam o provedené předběžné řídící kontrole byl doložen. Zjištění: Nebyly zjištěny nedostatky. 6) Doplňková činnost: a) Na provozování doplňkové činnosti měla organizace v souladu se ZL vypracovanou Vnitřní organizační směrnici pro provádění doplňkové činnosti. Ke kontrole byly předloženy smlouvy na pronájem nebytových prostor (tělocvična, učebna, jídelna, šatna). Namátkově byly kontrolovány smlouvy, ve kterých se jednalo o pronájem do 1 roku, u kterých není vyžadován souhlas zřizovatele. Smlouvy obsahovaly ve všech případech podpis PO. Současně byl doložen Písemný záznam o předběžné řídící kontrole před vznikem nároku, který obsahoval podpis PO ale i SR/HÚ. V uvedeném případě SR/HÚ není povinný. Uvedený doklad nebyl vypracován zcela v souladu se ZFK, řídící kontrolu před vznikem nároku provádí dle vyhl. č. 416 pouze PO. S ředitelem organizace bylo projednáno na místě. Namátkově byla provedena kontrola platební morálky jednotlivých nájemců. Zjištění: Nebyly zjištěny nedostatky. b) Bytové prostory Organizaci byla dne 17.12.2007 předána zřizovatelem do správy bytová jednotka školnický byt na adrese Kaplického 384. ZL je organizaci povolena doplňková činnost pronájem bytových prostor. V minulosti byl byt pronajímán školníkovi nebo pedagogické pracovnici. V současné době je nájemcem bytu uklízečka organizace. Ke kontrole byla předložena Nájemní smlouva ze dne 29.3.2013, 31.3.2014 a 26.2.2015 uzavřená vždy na období jednoho roku, tj. od 1.4. do 31.3. následujícího roku. Současně se stejným datem jako Nájemní smlouvy byly předloženy i Evidenční listy, ve kterých byla uvedena pouze záloha na vodné, stočné. Za oba kontrolované roky bylo nájemci provedeno vyúčtování vodného. Teplo je placeno nájemcem každý měsíc dle skutečné spotřeby, na základě faktury vystavené pronajímatelem. Ostatní energie hradí nájemce na základě vlastních měřidel. Nájemné za kontrolované období bylo evidováno na účtu 603 320 Nájemné byt bez energií. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny nedoplatky. Zjištění: V předložených dokumentech o nájmu bytové jednotky nebylo uvedeno, jakým způsobem nájemce hradí teplo.

Příloha usnesení č. 12/2017 Organizace předložila Pojistnou smlouvu o pojištění bytové a nebytové jednotky ze dne 4.8.2010, s účinností od 5.8.2010 na dobu neurčitou, uzavřenou mezi ZŠ Kaplického a Kooperativou pojišťovnou, a. s. Praha. Doporučení: V průběhu kontroly bylo řediteli organizace doporučeno zapracovat do příslušných dokumentů (Nájemní smlouva, Evidenční list) podmínky pro platbu za teplo. Vzhledem k tomu, že nemovitost jako celek je pojištěna zřizovatelem, který bytovou jednotku předal do správy příspěvkové organizaci, není žádoucí uzavírat duplicitně pojistku. Pojištění vybavení bytu a s tím související rizika má hradit nájemce, neboť vybavení bytu není ve vlastnictví organizace. S ředitelem organizace bylo projednáno na místě.

Příloha usnesení č. 12/2017 VIII. Závěr Kontrolovanému subjektu byly vráceny všechny vyžádané originální účetní doklady a ostatní dokumenty. Při provedené kontrole nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení 28 odst. 7 MRP. Provedenou kontrolou nebylo zjištěno nehospodárné nakládání s příspěvkem od zřizovatele. V kontrolovaném období nebyla identifikována ostatní finanční rizika. Organizace přijala v kontrolovaném období dotaci z fondů EU. V době kontroly ředitel organizace čerpání finančních prostředků z EU neplánoval. Závažná zjištění ve smyslu ustanovení 22 odst. 6 ZFK nebyla zjištěna. IX. Uložení nápravných opatření Vzhledem k výsledku kontroly nebyla uložena žádná nápravná opatření. X. Poučení o námitkách V souladu se zněním ustanovení 10 odst. 1d) a 13 kontrolního řádu je kontrolovaná osoba oprávněna podat písemné a odůvodněné námitky proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o kontrole a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne podpisu tohoto protokolu kontrolovanou osobou.

Příloha usnesení č. 12/2017 XI. Datum vyhotovení protokolu a podpisy Tento protokol byl vyhotoven dne 9.11.2016, tj. devátý den od posledního kontrolního úkonu viz bod VI. protokolu. Podpisy: Kontrolovaná osoba:... datum Mgr. Pavel Zeronik Kontrolní orgán: Vedoucí kontrolního orgánu: Členka kontrolní skupiny:... datum Ing. Marie Vozobulová Vedoucí kontrolní skupiny:. datum Jaroslava Pešková Členka kontrolní skupiny:. datum Martina Bubnová Primátor statutárního města Liberec: datum Tibor Batthyány Tajemník Magistrátu města Liberec: datum. Ing. Jindřich Fadrhonc Náměstek pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch:. datum PhDr. Ivan Langr Vedoucí odboru školství a sociálních věcí:. datum Mgr. Pavel Kalous

Příloha usnesení č. 13/2017 Plán kontrolní činnosti odboru kontroly a interního auditu statutárního města Liberec na rok 2017 Leden 1. Vypracování a předložení Hodnotící zprávy k výsledkům kontrol přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům obcí za léta 2014-2016 za statutární město Liberec pro Ministerstvo vnitra ČR. 2. Vypracování a předložení Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2016 za Statutární město Liberec a jím zřízené organizace Krajskému úřadu Libereckého kraje v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. 3. Kontrola čerpání dotací poskytnutých ze Sportovního fondu statutárního města Liberec fyzickým i právnickým osobám za období roku 2016, se zaměřením na kontrolu vyúčtování přidělených a čerpaných finančních prostředků. Únor 4. Kontrola čerpání dotací poskytnutých z Ekofondu statutárního města Liberec fyzickým i právnickým osobám za období roku 2016, se zaměřením na kontrolu vyúčtování přidělených a čerpaných finančních prostředků. 5. Kontrola hospodaření organizace Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace, Riegrova 1278/16, se zaměřením na provádění řídící kontroly a inventarizace. Březen 6. Kontrola hospodaření organizace Mateřská škola Rosnička, Liberec, Školní vršek 503/3, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2015 a 2016. 7. Kontrola hospodaření organizace Mateřská škola Korálek, Liberec, Aloisina výšina 645/55, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2015 a 2016. 1

Příloha usnesení č. 13/2017 Duben 8. Kontrola hospodaření organizace Mateřská škola V zahradě, Liberec, Žitavská 122/68, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2015 a 2016. 9. Kontrola hospodaření organizace Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2015 a 2016. Květen 10. Kontrola hospodaření organizace Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2015 a 2016. 11. Kontrola hospodaření organizace Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2015 a 2016. Červen 12. Kontrola hospodaření organizace Mateřská škola Pramínek, Liberec, Březinova 389/8, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2015 a 2016. 13. Kontrola hospodaření organizace Mateřská škola Kamarád, Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2015 a 2016. Červenec srpen 14. Kontrola hospodaření organizace Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace, Lidové sady 425/1, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za rok 2016. 15. Kontrola hospodaření organizace Divadlo F.X.Šaldy Liberec, příspěvková organizace, Zhořelecká 344/5, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za rok 2016. 2

Příloha usnesení č. 13/2017 16. Kontrola hospodaření organizace Komunitní středisko KONTAKT, příspěvková organizace, Palachova 504/7, Liberec 1 se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za rok 2016. Září 17. Kontrola hospodaření organizace Mateřská škola Motýlek, Liberec, Broumovská 840/7, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2015 a 2016. 18. Kontrola hospodaření organizace Mateřská škola Klíček, Liberec, Žitná 832/19, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2015 a 2016. Říjen 19. Kontrola hospodaření organizace Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2015 a 2016. 20. Kontrola hospodaření organizace Základní škola a Mateřská škola Barvířská, Liberec, příspěvková organizace, Proboštská 38/6, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2015 a 2016. Listopad 21. Kontrola hospodaření organizace Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2015 a 2016. 22. Kontrola hospodaření organizace Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2015 a 2016. 3

Příloha usnesení č. 13/2017 Prosinec 23. Kontrola hospodaření organizace Mateřská škola Malínek, Liberec, Kaplického 386, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2015 a 2016. 24. Kontrola hospodaření organizace Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace, se zaměřením na účelnost, efektivnost a hospodárnost využití neinvestičního příspěvku, kontrola dodržování zřizovací listiny za období roků 2015 a 2016. Vypracovala: Ing. Marie Vozobulová, vedoucí odboru kontroly a interního auditu Liberec 19. prosince 2016 4

Důvodová zpráva Příloha usnesení č. 15/2017 Na základě 5-ti měsíční reálné zkušenosti z provozu veřejného portálu smluv je radě města předkládán ke schválení materiál, jehož základním cílem je zjednodušit a zefektivnit administrativní práci při zákonem (zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o registru smluv) dané povinnosti zveřejňovat uzavřené smlouvy nad 50.000,- Kč bez DPH na veřejném portálu registru smluv formou rozšíření stávajících systémů - rozšířením stávajícího ekonomického systému GINIS (modul smluv, API rozhraní), spisové služby espis (modul evidence, API rozhraní) a elektronické řídící kontroly Croseus (rozhraní na ekonomický systém Ginis). Aktuální stav procesu zveřejňování smluv: Od 1. 7. 2016 je v platnosti zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o registru smluv. Tento zákon ukládá všem zákonem definovaným subjektům zveřejňovat uzavřené smlouvy nad 50.000,- Kč bez DPH na veřejném portálu registru smluv (https://smlouvy.gov.cz). Do množiny subjektů, kterým je dána povinnost zveřejňovat smlouvy, přináleží také statutární město Liberec. V současné době se zveřejňování smluv v prostředí statutárního města Liberce provádí ručně - vyplněním příslušného formuláře a odesláním do datové schránky registru smluv včetně povinných příloh prostřednictvím spisové služby espis. Tento způsob je uživatelsky velmi nekomfortní, zvláště pak z pohledu duplicitního zadávání dat a případné následné kontroly zveřejněných smluv. Tato nepřívětivost se bude se zvyšujícím se počtem zveřejněných smluv na veřejném portálu registru smluv zvětšovat. Navrhovaný stav procesu zveřejňování smluv: Jelikož povinně zveřejňovaná data v registru smluv jsou již jednou zadána ve stávajícím ekonomickém systému Ginis (modul smluv), nabízí se řešení, jak zlepšit uživatelský komfort při zveřejňování smluv, odstranit duplicitu zadávání dat, zajistit evidenci zveřejněných smluv, apod. Tímto řešením je rozšíření stávajícího systému Ginis o nadstavbový modul Registr smluv. Tento modul, po doplnění povinných údajů, automaticky zajistí zveřejnění dané smlouvy na veřejném portálu smluv prostřednictvím spisové služby espis (datové schránky). V rámci tohoto řešení musí také dojít k rozšíření spisové služby espis o nadstavbový modul zajišťující komunikaci s veřejným portálem smluv a o API rozhraní, které zajistí integraci na ekonomický systém Ginis. Součástí projektu bude také změna procesu v oblasti práce se smlouvou. Obecně lze říci, že administrativní proces týkající se smluv patří mezi nejsložitější. Smlouvy je nutné evidovat z několika pohledů - spisová služba (zákon o spisové službě a archivnictví), řídící kontrola (zákon o finanční kontrole ve veřejné správě), ekonomický systém (zákon o účetnictví), zveřejňová smluv na veřejném portále smluv (zákon o registru smluv) a v neposlední řadě vlastní evidence smluv z pohledu úřadu (vnitřní směrnice úřadu). V rámci tohoto projektu je snahou tuto administrativní zátěž uživatelů snížit a současně zajistit minimalizaci práce s duplicitou zadávání dat do informačních systémů města Liberce. Výjimka ze směrnice o zadávání veřejných zakázek: S přihlédnutím ke skutečnosti, že projekt Integrace informačního systému statutárního města Liberce na registr smluv je rozšířením stávajícího ekonomického systému GINIS (modul smluv, API rozhraní), spisové služby espis (modul evidence, API rozhraní) a elektronické řídící kontroly Croseus (rozhraní na ekonomický systém Ginis), není reálně možné použít ustanovení směrnice rady města č. 03 RM - Zadávání veřejných zakázek pro výběr dodavatele. Důvodem je skutečnost, že rozšíření stávajících systémů (ekonomického systému Ginis, spisové služby espis a elektronické řídící kontroly Croseus) může reálně poskytnout pouze ten subjekt, který k uvedeným softwarům má tzv. právo duševního vlastnictví. Odbor informatiky a řízení procesů tedy žádá radu města o schválení výjimky ze směrnice rady města č. 03 RM - Zadávání veřejných zakázek - článek 5.12 (Všeobecná výjimka pro radu města) s účinností od 1. 10. 2016 na realizaci projektu Integrace informačního systému statutárního města Liberce na registr smluv formou přímého zadání společnosti Liberecké IS, a.s. Termín realizace: 3/4