bod č. 4 MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Číslo zasedání: 8. Termín zasedání: 28. 7. 2015 Předkládá: Bc. Robert Stržínek, starosta Zpracoval(a): Lenka Stromšíková, referent Odboru finančního; Ing. Zdeněk Studeník, vedoucí Odboru finančního; Melanie Orlová, referent Odboru finančního Název: Finanční transakce 1. Přijetí investiční dotace ze stát. rozpočtu, kapitoly 315 - MŽP a SFŽP do rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2015 v celkové výši 8.176.045 Kč na úpravu zahrad u mateřských škol A. Důvodová zpráva: A.0 Shrnutí Jedná se o přijetí investičních dotací na projekty podpořené v rámci Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). Projekty jsou financovány z rozpočtu Ministerstva životního prostředí (MŽP). Je podpořeno 7 projektů na úpravu zahrad mateřských škol, dotace je v celkové výši 8.176.045 Kč. Cílem projektů je úprava zahrad při mateřských školách v přírodním stylu (hrací prvky). Vzhledem k tomu, že jsou již k dispozici předběžné přísliby poskytnutí dotací (registrační listy akce viz příloha), předpokládáme, že dané projekty budou podpořeny. Předkládáme tedy přijetí dotací a zařazení do rozpočtu na rok 2015, abychom mohli podnikat další kroky z hlediska soutěže a realizace akce v roce 2015. A.1 Popis navrhovaného opatření, popřípadě historie záměru Předkládám návrh na přijetí investičních dotací do rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2015 na 7 projektů na úpravu zahrad mateřských škol v celkové výši 8.176.045 Kč. Ze státního rozpočtu kapitoly 315 - Ministerstva životního prostředí je hrazeno celkem za všechny projekty max. 8.176.045 Kč, tj. 90 % celkových uznatelných nákladů projektu s tím, že přímo ze státního rozpočtu je hrazeno max. 454.222 Kč, tj. 5 % celkových uznatelných nákladů projektu a z fondů EU max. 7.721.823 Kč, tj. 85 % celkových uznatelných nákladů projektu. Požadované finanční prostředky z vlastních zdrojů města jsou ve výši 908.456 Kč, tj. 10 % celkových uznatelných nákladů projektu. Neuznatelné náklady projektu jsou 26.439 Kč. Celkové náklady projektu jsou max. 9.110.940 Kč, z toho dotace je ve výši max. 8.176.045 Kč, potřeba vlastních zdrojů je do výše 934.895 Kč. Jedná se o 7 samostatných projektů na úpravu zahrad mateřských škol, tzn. všech mateřských škol ve Valašském Meziříčí a připojených obcích s výjimkou MŠ Podlesí: 1
MŠ Seifertova, projekt "Hrajeme si od jara do zimy na zahradě MŠ Seifertova Valašské Meziříčí", výše dotace 2.110.131 Kč, vl. prostředky 234.460 Kč MŠ Kraiczova, projekt "Kdo si hraje, nezlobí - úpravy zahrady MŠ Kraiczova", výše dotace 755.340 Kč, vl. prostředky 83.928 Kč MŠ Podlesí (Bynina), projekt "Cestami poznání - do přírodní zahrady v Bynině", výše dotace 1.314.414 Kč, vl. prostředky 172.486 Kč MŠ Vyhlídka, projekt "U nás slunce svítí, i když venku prší, aneb putování zahradou v přírodním stylu MŠ Vyhlídka", výše dotace 1.004.048 Kč, vl. prostředky 111.562 Kč MŠ Křižná, projekt "Zahrada, kam chodí slunce", výše dotace 1.176.783 Kč, vl. prostředky 130.755 Kč MŠ Hrachovec, projekt "Hrajeme si a učíme se s Hráškem na zahradě", výše dotace 1.086.394 Kč, vl. prostředky 120.711 Kč MŠ Štěpánov, projekt "Duhová zahrada MŠ Štěpánov", výše dotace 728.935 Kč, vl. prostředky 80.993 Kč. Předkládaný materiál včetně usnesení přijímá dotaci do rozpočtu města pro rok 2015. Spoluúčast města je zajištěna odvodem do rozpočtu města prostřednictvím Fondu investic příspěvkových organizací, viz materiál předkládaný na mimořádné jednání Zastupitelstva města. A.2 Cíl, dopad Zapojení dotace na úpravu zahrad v mateřských školách dle příslibu o poskytnutí dotace (registrační list) do rozpočtu města na rok 2015 pod účelovými znaky 15835 (Ministerstvo životního prostředí). Výše dotace bude v rozpočtu města upravena dle rozhodnutí o poskytnutí dotace. A.3 Projednáno (popřípadě oponentní posudek) Projednáno s OŠKS. Předkládá se Zastupitelstvu města ke schválení. A.4 Finanční náklady a jejich krytí (ceny uváděny včetně DPH) Jedná se o přijetí dotace do rozpočtu města, tj. k navýšení příjmové i výdajové strany rozpočtu. Spoluúčast města je řešena v jiném materiálu formou odvodů příspěvkových organizací do rozpočtu zřizovatele tedy města. B. Přílohy: Příloha č. 1a - MŠ Seifertova - registrační list Příloha č. 1b - MŠ Kraiczova - registrační list Příloha č. 1c - MŠ Křižná - registrační list Příloha č. 1d - MŠ Podlesí (Bynina) - registrační list Příloha č. 1e - MŠ Hrachovec - registrační list Příloha č. 1d - MŠ Vyhlídka - registrační list Příloha č. 1g - MŠ Štěpánov - registrační list 2
C. Návrh na usnesení: 1. Zastupitelstvo města schvaluje přijetí investiční dotace z Ministerstva životního prostředí ve výši 2.110.131 Kč na projekt MŠ Seifertova "reg.č. IS SFZP 15235943 Hrajeme si od jara do zimy na zahradě MŠ Seifertova dle předloženého návrhu, 2. Zastupitelstvo města schvaluje navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2015 o finanční částku ve výši 2.110.131 Kč, a to následovně: v příjmové části u dotací na orj. 130, položku 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (Projekt - úprava zahrady MŠ Seifertova), org. 2020259000277, ÚZ 15835, ve výdajové části na orj. 130, oddílu ( ) 3113 - Výdaje na základní školy u investičních výdajů OŠKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 130, oddílu ( ) 3113, položku 6121, org. 2020259003239 OŠKS - úprava zahrady MŠ Seifertova, ÚZ 15835), 3. Zastupitelstvo města schvaluje přijetí investiční dotace z Ministerstva životního prostředí ve výši 755.340 Kč na projekt MŠ Kraiczova"reg.č. IS SFZP 15248927 Kdo si hraje, nezlobí - úprava zahrady MŠ Kraiczova dle předloženého návrhu, 4. Zastupitelstvo města schvaluje navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2015 o finanční částku ve výši 755.340 Kč, a to následovně: v příjmové části u dotací na orj. 130, položku 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (Projekt - úprava zahrady MŠ Kraiczova), org. 2020257000278, ÚZ 15835, ve výdajové části na orj. 130, oddílu ( ) 3113 - Výdaje na základní školy u investičních výdajů OŠKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 130, oddílu ( ) 3113, položku 6121, org. 2020257003240 OŠKS - úprava zahrady MŠ Kraiczova, ÚZ 15835), 5. Zastupitelstvo města schvaluje přijetí investiční dotace z Ministerstva životního prostředí ve výši 1.176.783 Kč na projekt MŠ Křižná "reg.č. IS SFZP 15233857 Zahrada, kam chodí slunce dle předloženého návrhu, 6. Zastupitelstvo města schvaluje navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2015 o finanční částku ve výši 1.176.783 Kč, a to následovně: v příjmové části u dotací na orj. 130, položku 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (Projekt - úprava zahrady MŠ Křižná), org. 2020255000279, ÚZ 15835, ve výdajové části na orj. 130, oddílu ( ) 3113 - Výdaje na základní školy u investičních výdajů OŠKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 130, oddílu ( ) 3113, položku 6121, org. 2020255003241 OŠKS - úprava zahrady MŠ Křižná, ÚZ 15835), 7. Zastupitelstvo města schvaluje přijetí investiční dotace z Ministerstva životního prostředí ve výši 1.086.394 Kč na projekt MŠ Hrachovec "reg.č. IS SFZP 15233547 Hrajeme si a učíme se s Hráškem na zahradě dle předloženého návrhu, 8. Zastupitelstvo města schvaluje navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2015 o finanční částku ve výši 1.086.394 Kč, a to následovně: v příjmové části u dotací na orj. 130, položku 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (Projekt - úprava zahrady MŠ Hrachovec), org. 2020254000280, ÚZ 15835, ve výdajové části na orj. 130, oddílu ( ) 3113 - Výdaje na základní školy u investičních výdajů OŠKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 130, oddílu ( ) 3113, položku 6121, org. 2020254003242 OŠKS - úprava zahrady MŠ 3
Hrachovec, ÚZ 15835), 9. Zastupitelstvo města schvaluje přijetí investiční dotace z Ministerstva životního prostředí ve výši 1.004.048 Kč na projekt MŠ Vyhlídka "reg.č. IS SFZP 15237797 U nás slunce svítí, i když venku prší, aneb putování zahradou v přírodním stylu MŠ Vyhlídka dle předloženého návrhu, 10. Zastupitelstvo města schvaluje navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2015 o finanční částku ve výši 1.004.048 Kč, a to následovně: v příjmové části u dotací na orj. 130, položku 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (Projekt - úprava zahrady MŠ Vyhlídka), org. 2020256000280, ÚZ 15835, ve výdajové části na orj. 130, oddílu ( ) 3113 - Výdaje na základní školy u investičních výdajů OŠKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 130, oddílu ( ) 3113, položku 6121, org. 2020260003243 OŠKS - úprava zahrady MŠ Vyhlídka, ÚZ 15835), 11. Zastupitelstvo města schvaluje přijetí investiční dotace z Ministerstva životního prostředí ve výši 1.314.414 Kč na projekt MŠ Podlesí (Bynina) "reg.č. IS SFZP 15246147 Cestami poznání - do přírodní zahrady v Bynině dle předloženého návrhu, 12. Zastupitelstvo města schvaluje navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2015 o finanční částku ve výši 1.314.414 Kč, a to následovně: v příjmové části u dotací na orj. 130, položku 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (Projekt - úprava zahrady MŠ Podlesí (Bynina), org. 2020258000281, ÚZ 15835, ve výdajové části na orj. 130, oddílu ( ) 3113 - Výdaje na základní školy u investičních výdajů OŠKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 130, oddílu ( ) 3113, položku 6121, org. 2020258003244 OŠKS - úprava zahrady MŠ Podlesí (Bynina), ÚZ 15835), 13. Zastupitelstvo města schvaluje přijetí investiční dotace z Ministerstva životního prostředí ve výši 728.935 Kč na projekt MŠ Štěpánov "reg.č. IS SFZP 15248677 Duhová zahrada MŠ Štěpánov Valašské Meziříčí dle předloženého návrhu, 14. Zastupitelstvo města schvaluje navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2015 o finanční částku ve výši 728.935 Kč, a to následovně: v příjmové části u dotací na orj. 130, položku 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (Projekt - úprava zahrady MŠ Štěpánov, org. 2020253000283, ÚZ 15835, ve výdajové části na orj. 130, oddílu ( ) 3113 - Výdaje na základní školy u investičních výdajů OŠKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 130, oddílu ( ) 3113, položku 6121, org. 2020253003245 OŠKS - úprava zahrady MŠ Štěpánov, ÚZ 15835). 2. Přijetí investiční dotace ze stát. rozpočtu, kapitoly 315 - MŽP a SFŽP do rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2015 v celkové výši 3.244.128 Kč na zateplení budovy velké tělocvičny ZŠ Šafaříkova a rozpočtová opatření související s financováním dotovaných akcí ZŠ Šafaříkova a SVČ Domeček A. Důvodová zpráva: A.0 Shrnutí 4
Jedná se o přijetí investiční dotace na projekt podpořený v rámci Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). Projekt je financován z rozpočtu Ministerstva životního prostředí (MŽP) a ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Podpořený projekt je "ZŠ Šafaříkova, budova velké tělocvičny - výměna oken, střechy, zateplení fasád", dotace ve výši 3.244.128 Kč. Dotace je poskytnuta z rozpočtu MŽP a SFŽP. Cílem projektu je úspora energie v tělocvičně ZŠ Šafaříkova, bude zateplena obvodová konstrukce, střecha a podlaha, dojde k výměně oken. Vzhledem k tomu, že je již k dispozici předběžný příslib poskytnutí dotace (registrační list akce viz příloha), předpokládáme, že daný projekt bude podpořen. Předkládáme tedy přijetí dotace a zařazení do rozpočtu na rok 2015, abychom mohli podnikat další kroky z hlediska soutěže a realizace akce v roce 2015. Jedná se o rozpočtové opatření - přesun ve výdajích na zajištění financování akce "Zateplení budov, střech, výměna oken, dveří - SVČ Domeček"v návaznosti na usnesení Z 7/44 ze dne 25. června 2015. A.1 Popis navrhovaného opatření, popřípadě historie záměru Předkládám návrh na přijetí investiční dotace do rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2015 na projekt "ZŠ Šafaříkova, budova velké tělocvičny - výměna oken, střechy, zateplení fasád" ve výši 3.244.128 Kč. Ze státního rozpočtu kapitoly 315 - Ministerstva životního prostředí je hrazeno max. 3.063.899 Kč, tj. 85 % celkových uznatelných nákladů projektu a z finančních prostředků Státního fondu životního prostředí max. 180.229 Kč, tj. 5 % celkových uznatelných nákladů projektu. Požadované finanční prostředky z vlastních zdrojů města jsou ve výši 360.460 Kč, tj. 10 % celkových uznatelných nákladů projektu. Neuznatelné náklady projektu jsou ve výši 2.757.048 Kč. Celkové náklady projektu jsou max. 6.361.636 Kč, z toho dotace je ve výši 3.244.128 Kč, potřeba vlastních zdrojů je do výše 3.117.508 Kč. Spoluúčast města bude zajištěna: z peněžního daru, který město přijalo od společnosti Rotumo, spol. s r.o. do rozpočtu města pro rok 2015 pod usnesením Z 4/26 ze dne 5. 3. 2015 na rekonstrukci podlahy velké tělocvičny v ZŠ Šafaříkova ve výši 650.000 Kč, navýšením kapitálových příjmů o 900.000 Kč, kdy příjmy z prodeje nemovitostí jsou vyšší než bylo předpokládáno ve schváleném rozpočtu, rozpočtovým opatřením, kdy budou přesunuty volné finanční prostředky vyčleněné na akce zateplení ZŠ Křižná a rekonstrukce hlavní budovy ZŠ Šafaříkova v celkové výši 800.000 Kč (660.897 Kč z investičních výdajů z akce ZŠ Křižná - zateplení fasád a výměna oken a 139.103 Kč z investičních výdajů z akce ZŠ Šafaříkova - rekonstrukce hlavní budovy - II. etapa), přesunem z finanční rezervy rozpočtu ve výši 400.000 Kč, přesunem z položky určené na zpracování projektové dokumentace na obřadní síň na hřbitově ve výši 500.000 Kč. Zároveň předkládám návrh na rozpočtové opatření - přesun ve výdajích rozpočtu pro rok 2015 ve výši 900.000 Kč na zajištění spolufinancování akce "Zateplení budov, střech, výměna oken, dveří - SVČ Domeček" městem. Rozpočtové opatření se provádí v návaznosti na přijaté usnesení Zastupitelstvem města Z 7/44 ze dne 25. června 2015, kterým byla do rozpočtu města přijata dotace na danou akci ve výši 9.949.613,40 Kč. 5
V rozpočtu jsou již vyčleněny finanční prostředky na spoluúčast města ve výši 2.000.000 Kč, zbylá část bude zajištěna přesunem volných finančních prostředků z akce ZŠ Šafaříková - rekonstrukce hlavní budovy - II. etapa. A.2 Cíl, dopad Zapojení dotace na zateplení velké tělocvičny ZŠ Šafaříkova dle příslibu o poskytnutí dotace (registrační list) do rozpočtu města na rok 2015 pod účelovými znaky 15835 (Ministerstvo životního prostředí) a 90877 (Státní fond životního prostředí). Výše dotace v rozpočtu města bude upravena dle rozhodnutí o poskytnutí dotace. Provedení rozpočtových opatření v příjmové i výdajové části rozpočtu města v souladu s předchozím bodem. A.3 Projednáno (popřípadě oponentní posudek) Projednáno s OŠKS a OKS. Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na zateplení SVČ Domeček bylo schváleno na jednání Zastupitelstva města pod bodem Z 7/44 dne 25. června 2015. A.4 Finanční náklady a jejich krytí (ceny uváděny včetně DPH) Jedná se o zapojení dotace do rozpočtu města na zateplení velké tělocvičny ZŠ Šafaříkova ve výši 3.244.128 Kč a k navýšení příjmové i výdajové strany rozpočtu města o 900 tisíc Kč na plné zajištění vlastních zdrojů při zateplení tělocvičny. Dále pak dochází k přesunům v rámci výdajové části rozpočtu ve výši 2.600.000 Kč, aby byl zajištěn vlastní podíl města na akci zateplení tělocvičny ZŠ Šafaříkova a SVČ Domeček. B. Přílohy: Příloha č. 2 - ZŠ Šafaříkova - registrační list C. Návrh na usnesení: 1. Zastupitelstvo města schvaluje přijetí investiční dotace z Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostřední ČR ve výši 3.244.128 Kč na projekt "reg.č. IS SFZP 15235943 ZŠ Šafaříkova, budova velké tělocvičny - výměna oken, střechy, zateplení fasád dle předloženého návrhu. 2. Zastupitelstvo města schvaluje navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2015 o finanční částku ve výši 3.244.128 Kč, a to následovně: 180.229 Kč v příjmové části u dotací na orj. 130, položku 4213 Ostatní investiční přijaté transfery ze státních fondů (Projekt - zateplení budovy velké tělocvičny ZŠ Šafaříkova), org. 6020252000260, ÚZ 90877, 3.063.899 Kč v příjmové části u dotací na orj. 130, položku 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (Projekt - zateplení budovy velké tělocvičny ZŠ Šafaříkova), org. 6020252000261, ÚZ 15835, 180.229 Kč ve výdajové části na orj. 130, oddílu ( ) 3113 - Výdaje na základní školy u investičních výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 130, oddílu ( ) 3113, položku 6121, org. 6020252006277 OKS - Zateplení budovy velké tělocvičny ZŠ Šafaříkova, ÚZ 90877), 3.063.899 Kč ve výdajové části na orj. 130, oddílu ( ) 3113 - Výdaje na 6
základní školy u investičních výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 130, oddílu ( ) 3113, položku 6121, org. 6020252006278 OKS - Zateplení budovy velké tělocvičny ZŠ Šafaříkova, ÚZ 15835). 3. Zastupitelstvo města schvaluje navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2015 o finanční částku ve výši 900.000 Kč, a to následovně: v příjmové části u kapitálových příjmů na orj. 70, oddíl ( ) 3613, položku 3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich části, org. 2200000000134, ve výdajové části na orj. 130, oddíl ( ) 3113 Výdaje na základní školy u investičních výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 130, oddíl ( ) 3113, položku 6121, org. 6020252006271 OKS - ZŠ Šafaříkova - zateplení velké tělocvičny, vl. zdroje). 4. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2015 v celkové výši 1.700.000 Kč, a to následovně: 660.897 Kč z orj. 130, oddílu ( ) 3113 - Výdaje na základní školy u investičních výdajů OŠKS celkem (v rozpisu výdajů z orj. 130, oddílu ( ) 3113, položky 6121, org. 6020000003206 OŠKS - ZŠ Křižná - zateplení fasád a výměna oken) na orj. 130, oddíl ( ) 3113 Výdaje na základní školy u investičních výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 130, oddíl ( ) 3113, položku 6121, org. 6020252006271 OKS - ZŠ Šafaříkova - zateplení velké tělocvičny, vl. zdroje), 139.103 Kč Kč z orj. 130, oddílu ( ) 3113 - Výdaje na základní školy u investičních výdajů OŠKS celkem (v rozpisu výdajů z orj. 130, oddílu ( ) 3113, položky 6121, org. 6020000003308 OŠKS - ZŠ Šafaříkova - rekonstrukce hlavní budovy II.) na orj. 130, oddíl ( ) 3113 Výdaje na základní školy u investičních výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 130, oddíl ( ) 3113, položku 6121, org. 6020252006271 OKS - ZŠ Šafaříkova - zateplení velké tělocvičny, vl. zdroje), 400.000 Kč Kč z orj. 80, oddílu ( ) 6409 - Výdaje na ostatní činnosti jinde nezařazené u běžných výdajů FO celkem (v rozpisu výdajů z orj. 80, oddílu ( ) 6409, položky 5901, org. 7030000008084 Finanční rezerva rozpočtu) na orj. 130, oddíl ( ) 3113 Výdaje na základní školy u investičních výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 130, oddíl ( ) 3113, položku 6121, org. 6020252006271 OKS - ZŠ Šafaříkova - zateplení velké tělocvičny, vl. zdroje), 500.000 Kč Kč z orj. 130, oddílu ( ) 3632 - Výdaje na pohřebnictví u investičních výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů z orj. 130, oddílu ( ) 3632, položky 6121, org. 6040000006270 OKS - PD - obřadní síň na hřbitově) na orj. 130, oddíl ( ) 3113 Výdaje na základní školy u investičních výdajů OKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 130, oddíl ( ) 3113, položku 6121, org. 6020252006271 OKS - ZŠ Šafaříkova - zateplení velké tělocvičny, vl. zdroje), 5. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření - přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2015 ve výši 900.000 Kč Kč z orj. 130, oddílu ( ) 3113 - Výdaje na základní školy u investičních výdajů OŠKS celkem (v rozpisu výdajů z orj. 130, oddílu ( ) 3113, položky 6121, org. 6020000003308 OŠKS - ZŠ Šafaříkova - rekonstrukce hlavní budovy II.) na orj. 130, oddíl ( ) 3233 Výdaje na střediska volného času u investičních výdajů OŠKS celkem (v rozpisu výdajů na orj. 130, oddíl ( ) 3233, 7
položku 6121, org. 6020230003275 OŠKS - SVČ Domeček - zateplení, výměna oken, dveří). 3. Přijetí neinvestiční dotace ze stát. rozpočtu, kapitoly 315 - MŽP a SFŽP na akci "Revitalizace zámeckého parku, Zámek Žerotínů, Valašské Meziříčí" A. Důvodová zpráva: A.0 Shrnutí Dne 19. 6. 2015 byla podána žádost na základě vyhlášení LXVI. výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí při čerpání dotace na revitalizace parků. Vzhledem k tomu, že máme předběžnou informaci o tom, že budou všechny projekty podpořeny a jednání zastupitelstva se předpokládá až 17. 9. 2015 předkládáme uvažované přijetí dotace a zařazení do rozpočtu na rok 2015, abychom mohli podnikat další kroky z hlediska soutěže a realizace akce v roce 2015. PPokud by dotace nebyla přidělena, revokovali bychom na zastupitelstvu tento bod, a to tak, že se ruší v celém rozsahu. A.1 Popis navrhovaného opatření, popřípadě historie záměru Odborem školství, kultury a sportu (OŠKS) bylo zadáno zpracování projektové dokumentace a rozpočtu, které jsou nutným podkladem pro Oddělení rozvoje města (ORM - KaS) ke zpracování projektové žádosti. Projekt řeší revitalizaci zámeckého parku u zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí, který je součástí nemovité kulturní památky Zámek Žerotínů s areálem, rejst. č. ÚSKP 40905/8-323. V rámci revitalizace bude provedeno odstranění nevhodných dřevin a náletů, ořez dřevin, nové výsadby dřevin, založení trávníku a další arboristické úpravy. V rámci projektu bude provedeno především ošetření stávajících cenných jedinců, odstranění balastních dřevin a obnova dnes již ne zcela funkční úpravy z první poloviny 90. let. Dosadby dřevin na svahy nad nábřežím Bečvy, mají za cíl zajistit nejen stabilizační funkci, ale i vytvořit novou kvalitu pro celkovou obnovu zahrady. Navrhované úpravy tvoří první etapu obnovy celého areálu, která bude následovat včetně obnovy technických prvků. Se zamýšlenými úpravami je návrh koordinován, aby nedošlo k poškození provedeného díla následným pokračováním obnovy. A.2 Cíl, dopad Cílem projektu "Revitalizace zámeckého parku, Zámek Žerotínů, Valašské Meziříčí" je tedy revitalizace zeleně v centru města u zámku Žerotínů. Realizací projektu dojde ke zlepšení stavu životního prostředí ve městě. Celkové odhadované náklady jsou uvažovány ve výši 1.961.301 Kč Předpokládaná výše dotace ve výši (max. 75 %) 1.470.976 Kč a předpokládaná výše spolufinancování města (25 %) je ve výši 490.325 Kč. Navíc bude nutné provést kácení mimo projekt, které je v předpokládané výši 323.339 Kč. Uvažované kácení mimo projekt provede společnost Městské lesy a zeleň s.r.o. v rámci správy zeleně. Projekt musí, v případě přidělení dotace, být zrealizován do konce listopadu a proplacen do konce roku. Cílem je vyřešení rozpočtového krytí předmětné zakázky v případě, že Městu bude přidělena dotace na předmětnou akci. 8
A.3 Projednáno (popřípadě oponentní posudek) Předkládá se zastupitelstvu města ke schválení. A.4 Finanční náklady a jejich krytí (ceny uváděny včetně DPH) Uvažované náklady jsou ve výši 1.470.976 Kč z dotace, 490.325 Kč z vlastních zdrojů (bude pokryto přesuny, které budou provedeny v rámci tohoto usnesení). B. Přílohy: Bez příloh C. Návrh na usnesení: 1. Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace z Operačního programu Životní prostředí, pokud bude Městu Valašské Meziříčí přidělena, z Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostřední ČR ve výši 1.470.976 Kč na projekt "Revitalizace zámeckého parku, Zámek Žerotínů, Valašské Meziříčí". 2. Zastupitelstvo města schvaluje za předpokladu přijetí dotace navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2015 o finanční částku ve výši 1.470.976 Kč Kč, a to následovně: 98.065 Kč v příjmové části u dotací na orj. 60, položku 4113 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů, org. 2160260000285, ÚZ 90001, 1.372.911 Kč v příjmové části u dotací na orj. 60, položku 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu, og. 2160260000286, ÚZ 15370, 98.065 Kč ve výdajové části na orj. 60, oddíl ( ) 3745 - Výdaje na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň u běžných výdajů OKS Celkem (v rozpisu výdajů na orj. 60, oddíl ( ) 3745, položku 5169, org. 2160260006230 - Revitalizace zámeckého parku, Zámek Žerotínů, dotace, ÚZ 90001), 1.372.911 Kč ve výdajové části na orj. 60, oddíl ( ) 3745 - Výdaje na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň u běžných výdajů OKS Celkem (v rozpisu výdajů na orj. 60, oddíl ( ) 3745, položku 5169, org. 2160260006231 - Revitalizace zámeckého parku, Zámek Žerotínů, dotace, ÚZ 15370). 3. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření přesuny finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2015 v celkové výši 490.325 Kč, a to následovně: 150.000 Kč z orj. 130, oddíl ( ) 3113 - Výdaje na základní školy u investičních výdajů OŠKS celkem (v rozpisu výdajů z orj. 130, oddílu ( ) 3113, položky 6121, org. 6020000003308 - OŠKS ZŠ Šafaříkova rekonstrukce hl. budovy) na orj. 60, oddíl ( ) 3745 - Výdaje na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň u běžných výdajů OKS celkem (v rozspisu výdajů na orj. 60, oddíl ( ) 3745, položku 5169, org. 2160260006232 - Revitalizace zámeckého parku - Zámek Žerotínů, vl. zdroje), 340.325 Kč z orj. 80, oddíl ( ) 6409 - Výdaje na činnosti jinde nezařazené u běžných výdajů FO celkem (v rozpisu výdajů z orj. 80, oddílu ( ) 6409, položky 5901, org. 7030000008084 - Finanční rezerva rozpočtu) na orj. 60, 9
oddíl ( ) 3745 - Výdaje na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň u běžných výdajů OKS celkem (v rozspisu výdajů na orj. 60, oddíl ( ) 3745, položku 5169, org. 2160260006232 - Revitalizace zámeckého parku - Zámek Žerotínů, vl. zdroje). 4. Navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2015 v souvislosti s přijetím úvěru na financování stravovací části Nemocnice Valašské Meziříčí A. Důvodová zpráva: A.0 Shrnutí Jedná se o rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2015 o úvěr ve výši 18.825.492 Kč, který byl schválen na jednání zastupitelstva města dne 25. 6. 2015 pod bodem Z 7/08. A.1 Popis navrhovaného opatření, popřípadě historie záměru Na jednání Zastupitelstva města dne 25. června 2015 bylo pod bodem 7/08 přijato usnesení, kterým se schvaluje přijetí úvěrového rámce od České spořitelny, a.s. a uzavření Smlouvy o úvěru na částku ve výši 18.825.492 Kč. Úvěrový rámec je určen na rekonstrukci stravovacího provozu. Schválení rozpočtového opatření je zařazení již projednaného a schváleného úvěrového rámce zastupitelstvem města do rozpočtu města na rok 2015. Předkládám návrh navýšení rozpočtu na rok 2015 na straně příjmů, a to následovně: o úvěr ve výši 18.825.492 Kč, o vratku DPH ve výši 3.582.773,11 Kč. Rekonstrukce stravovacího provozu podléhá režimu přenesené daňové povinnosti, a bude tedy uplatněn nárok na odpočet DPH. A zároveň návrh navýšení na straně výdajů následovně: na rekonstrukci stravovacího zařízení ve výši 20.869.867,45 Kč, bude zřízena rezerva rozpočtu ve výši 1.538.397,66 Kč určená na opravy nemocnice v letech 2015 až 2016. A.2 Cíl, dopad Rozpočtové opatření k usnesení 7/08 ze dne 25. června 2015. A.3 Projednáno (popřípadě oponentní posudek) Úvěr určený na rekonstrukci stravovacího provozu byl schválen pod bodem 7/08 dne 25. června 2015. Předkládá se Zastupitelstvu města ke schválení. A.4 Finanční náklady a jejich krytí (ceny uváděny včetně DPH) Dochází k navýšení rozpočtu města na rok 2015. Vzhledem k tomu, že je uplatněn režim přenesené daňové povinnosti, bude městu vrácena daň z přidané hodnoty ve výši 3.582.773,11 Kč. 10
B. Přílohy: Bez příloh C. Návrh na usnesení: 1. Zastupitelstvo města schvaluje navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2015 o finanční částku ve výši 18.825.492 Kč, a to následovně: 18.825.492 Kč v třídě 8 - Financování příjmech, na orj. 80, položce 8123, org. 8000000000010 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky od České spořitelny (Rekonstrukce stravovacího provozu nemocnice), 17.287.094,34 Kč ve výdajové části na orj. 130, oddíl ( ) 3522 - Výdaje na ostatní nemocnice u investičních výdajů OKS Celkem (v rozpisu výdajů na orj. 130, oddíl ( ) 3522, položku 6121, org. 6040000006279 - Rekonstrukce stravovacího provozu nemocnice). 1.538.397,66 Kč ve výdajové části na orj. 80, oddíl ( ) 6409 - Výdaje jinde nezařazené u běžných výdajů OKS Celkem (v rozpisu výdajů na orj. 80, oddíl ( ) 6409, položku 5901, org. 7030000008111 - Finanční rezerva rozpočtu pro nemocnici). 2. Zastupitelstvo města schvaluje navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2015 o finanční částku ve výši 3.582.773,11 Kč, a to následovně: v příjmové části u nedaňových příjmů na orj. 80, oddíl ( ) 3522, položku 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (Vratka DPH), org. 2230000000286, ve výdajové části na orj. 130, oddíl ( ) 3522 - Výdaje na ostatní nemocnice u investičních výdajů OKS Celkem (v rozpisu výdajů na orj. 130, oddíl ( ) 3522, položku 6121, org. 6040000006279 - Rekonstrukce stravovacího provozu nemocnice). 5. Výběr spořícího produktu z nabídek bankovních institucí A. Důvodová zpráva: A.0 Shrnutí V rámci zjišťování nejvhodnějšího produktu spořicího účtu jsme obeslali 11 bankovních institucí, poté jsme obdrželi odpověď od sedmi z nich, se čtyřmi jsme jednali o možnostech spořicích produktů, které mají bankovní instituce v portfoliu. Následně jsme obdrželi písemné nabídky od šesti z nich, jedna napsala, že produkty neposkytuje. Následně jsme požádali o vyjádření Magistrát města Ostravy a dále, na podnět Rady města ze dne 2. 6. 2015 vyjádření ČNB, která vykonává dohled nad bankovními institucemi. A.1 Popis navrhovaného opatření, popřípadě historie záměru Obeslali jsme Českou spořitelnu, UniCredit Bank, GE Money Bank, Raiffeisen Bank, ČSOB, Fio banku, SBERBANK, mbank, MEINL BANK, Komerční banku a J&T Banku. Jak je již výše uvedeno, obdrželi jsme nabídky od šesti z nich, a to od 11
Komerční banky, SBERBANK, GE Money Bank, UniCredit Bank, J&T Banky a Fio Banky. MBank sdělila, že produkty právnickým osobám neposkytuje. Poté jsme po jednáních s nimi provedli vyhodnocení, které uvádím níže: Banka Částka Prod. v mil. 1 Kč Zhodn. - rok (Kč) Prod. 2 Zhodn. - rok (Kč) Prod. 3 Zhodn. - rok (Kč) Vyhodn. KB 17,56 0,2 % 35 120 6. SBERBANK 17,56 0,8 % 140 480 0,75% 131 700 1,09% 191 404 2. GE M Bank 17,56 0,2 % 35 120 0,40% 70 240 0,05% 8 780 5. UniCredit 17,56 0,5 % 87 800 4. J&T Banka 17,56 1,5 % 263 400 0,6%+1 280 960 1. % Fio Banka 17,56 0,05 % 8 780 12 měsíců 0,75% 131 700 24 měsíců 1,05% 184 380 3. Další kritéria: Banka Specifikace nabízeného Další podrobnosti Vyhodn. produktu KB Zhodnocování denních Zřizuje se na 1, 2 týdny nebo 6. zůstatků depozitní směnkou na 3, 6, 9, 12 měsíců, pojištěno SBERBANK Spořící účet pro veřejný Trvalá dostupnost prostř. u 2. sektor, růstový termínovaný spoř. účtu, růstové vklady s vklad na 1 nebo 2 roky růstem za 3 měsíční období, pojištěno GE M Bank Jednor. ter. vklad, municipální U termín. vkladu se úroková 4. konto, depozitní úč. Business sazba přehodnotí po 3 Prémie měsících, u municipálního konta se může sazba měnit, pojištěno UniCredit Běžný účet, placené služby Úročení připisováno 5. (výpis 30 Kč, pl.styk 2 Kč, čtvrtletně, možné změny resp. 1 Kč/operace) úročení, Internet banking zpoplatněn, pojištěno J&T Banka Vklad. produkty 3M a 33 dní, Vklad možný kdykoliv, část. 1. munic. konto s prémií, oba bez vypovězení, úroč. 33 denní poplatků nebo kvartální, pojištěno Fio Banka Fio konto, termínovaný vklad s Vedení účtu zdarma, 2. obnovou (uvažov. na 12, 24 neomezený počet transakcí měsíců) zdarma, pojištěno Z výše uvedených vyhodnocení se jeví nejvýhodněji produkt nabídnutý J&T Bankou, který byl v obou tabulkách vyhodnocen jako nejvýhodnější. K tomuto jsme si nechali zaslat i referenci od municipality, která jejich produkty využívá (Statutární město 12
Ostrava). Ve vyjádření se píše: "Statutární město Ostrava (SMO) navázalo spolupráci s J&T Bankou v létě roku 2012. Od té doby využívá tyto depozitní produkty: Vkladový účet s výpovědní lhůtou 33dní Vkladový účet s výpovědní lhůtou - 3 měsíce SMO do současné doby využívá oba typy depozitních produktů. Na těchto účtech zhodnocuje volné finanční prostředky v řádu stovek milionů korun. Považuje to za vhodný nástroj zhodnocování finančních prostředků pro municipalitu. Současně splňuje očekávání z hlediska výnosnosti a spolehlivosti. Tyto vkladové účty jsou nadstandardně úročeny při variantě konzervativního zhodnocování depozit oproti jiným nabídkám renomovaných bank na bankovním trhu ČR. Jen pro představu, úročení vkladového účtu s výpovědní lhůtou 33 dní se pohybovalo od 2 % p. a. na současných 1 % p. a. U 3 měsíčního vkladového účtu úročení se pohybovalo od 2 % p. a. na současných 1,2 % p. a.. Inkaso úroků probíhá bez problémů, klient při revolvingu depozita si volí, zda úrok chce připsat k jistině či na běžný účet. Konfirmace k uzavření depozitního produktu je jednoduchá a spolupráce s bankou je bezproblémová. Upozorňujeme na to, že pro uvedené depozitní produkty je nutno uzavřít s bankou Smlouvy o vkladových účtech a Smlouvu o běžném účtu. Ing. Lukáš Jančálek vedoucí odboru financí a rozpočtu" Rada města se tímto bodem zabývala na svém jednání dne 2. 6. 2015 a požádala o doplnění o informaci o spolehlivosti J&T banky od ČNB. Od ČNB jsme obdrželi následující vyjádření: "Vážený pane inženýre, Česká národní banka obdržela dne 3. 6. 2015 Váš dotaz týkající se pozice, resp. ratingu J & T BANKY, a.s., IČO 47115378, se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8 (dále jen Banka ) v souvislosti s nabídkou umístění zdrojů města Valašské Meziříčí na spořicí nebo vkladové účty vedené Bankou. Česká národní banka jako správní orgán vykonávající dohled nad finančním trhem podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ČNB ), a v rozsahu daném speciálními právními předpisy orgán dohledu nad činností bank podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o bankách ), k Vašemu dotazu poskytuje následující vyjádření: Česká národní banka, v rámci své kompetence dohledu nad finančním trhem dané jí zákonem o ČNB, vykonává mimo jiné i dohled nad bankovním sektorem a stanovuje pravidla, která chrání jeho stabilitu. K situaci konkrétních finančních institucí se však Česká národní banka s ohledem na zákonnou povinnost mlčenlivosti nemůže vyjadřovat. Obecně lze konstatovat, že bankovní sektor v České republice je stabilní a ziskový, dobře kapitálově vybavený a likvidní. Česká národní banka pro úplnost dodává, že v souladu s aktuálně platnou právní úpravou vyplývající z ustanovení 41a - 41o zákona o bankách jsou banky povinny účastnit se systému pojištění pohledávek z vkladů. Součástí pojištěné pohledávky z 13
vkladu jsou i úroky vypočtené k rozhodnému dni. Pro případ, že by nastala situace, kdy by Banka nebyla schopna dostát svým závazkům vůči svým klientům, mají oprávněné osoby nárok na náhradu svých vkladů, která se vyplácí prostřednictvím Fondu pojištění vkladů. Náhrada se poskytuje v zákonné výši 100 %, nejvýše však v částce odpovídající 100.000 EUR. Ekvivalent limitu v českých korunách se přepočte podle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou k rozhodnému dni. Podrobné informace o pojištění vkladů najdete na internetových stránkách Fondu pojištění vkladů http://www.fpv.cz/cs/kde-je-pojisteno.html. Výše uvedené však neplatí pro případ, že by Bankou nabízený produkt měl charakter tzv. podřízeného vkladu, neboť se jedná o investici, nikoli depozitní produkt. Z tohoto důvodu podřízený vklad není pojištěn u Fondu pojištění vkladů. Česká národní banka závěrem uvádí, že není oprávněna nijak zasahovat do soukromoprávních vztahů mezi subjekty finančního trhu a jejich klienty, ani poskytovat informace týkající se vhodnosti investic. Výše uvedená odpověď na Vaše podání byla zpracována příslušným odborným útvarem ČNB, případně byly k její přípravě využity podklady zpracované příslušným odborným útvarem ČNB. S pozdravem Tomáš Zimmermann mluvčí ČNB pověřený řízením odboru komunikace sekce kancelář Česká národní banka" A.2 Cíl, dopad Cílem je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení finančních prostředků, s jejichž užitím se v letech 2015-2016 (resp. 2017) nepočítá. Z výše uvedených důvodů doporučuji uzavřít smlouvu s J&T Bankou, a to formou municipálního vkladu (viz příloha). A.3 Projednáno (popřípadě oponentní posudek) Rada města se tímto bodem zbývala na svém jednání dne 2. 6. 2015 a 30. 6. 2015 a rozhodla o tom, že se materiál předloží zastupitelstvu města. A.4 Finanční náklady a jejich krytí (ceny uváděny včetně DPH) Nejsou. B. Přílohy: Bez příloh C. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje převedení finančních prostředků Fondu obnovy majetku ve výši 17.560.000 Kč na spořící produkt Municipálního vkladu vedeného na jméno Města Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 14
00304387 u J & T BANKA, a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ: 47115378. Bc. Robert Stržínek starosta 15