Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, Pacov,

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,"

Břetislav Blažek
před 8 lety
Počet zobrazení:

1 MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, Pacov, ZM Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2010 ) Rozpočet a jeho změny Rozpočet byl schválen na 1. veřejném zasedání Zastupitelstva města konaného dne ve výši: příjmy : ,8 tis Kč výdaje : ,4 tis Kč financování: ,6 tis Kč Po obdržení mimořádných dotací a z důvodu potřebných změn v příjmech a výdajích bylo provedeno během roku celkem 15 rozpočtových opatření. Výše rozpočtu po rozpočtových opatřeních byla následující: příjmy : ,7 výdaje : ,7 financování: ,0 Plnění příjmů Druh příjmu Vývoj dosažených příjmů v posledních třech letech: rok 2008 rok 2009 rok 2010 příjmů příjmů příjmů Daňové ,1 33, ,2 34, ,8 28,50 Nedaňové ,9 11, ,7 13, ,5 12,14 Kapitálové ,1 7, ,1 3, ,6 2,77 Dotace ,8 47, ,9 48, ,3 56,59 Celkem ,9 100, ,9 100, ,2 100,00 Příjmy ve sledovaném roce: Daňové příjmy: Daňové příjmy byly splněny celkem na 106,87 %. Oproti rozpočtu byly celkové daňové příjmy vyšší o 3.786,7. 1

961,4 tis Kč financování: 63.210,6 tis Kč Po obdržení mimořádných dotací a z důvodu potřebných změn v příjmech a výdajích bylo provedeno během roku celkem 15 rozpočtových opatření.

2 Přehled plnění vybraných položek: Druh příjmu Rozpočet Skutečnost % plnění Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 7 500, ,7 103,42 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. činnosti 1 500, ,6 206,77 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů 500,0 698,1 139,61 Daň z příjmu právnických osob 7 900, ,8 79,17 Daň z příjmu za obce 3 524, ,0 100,0 Daň z přidané hodnoty , ,7 114,7 Daň z nemovitostí 5 000, ,7 100,3 Celkem daně , ,6 106,5 Poplatek za znečišťování ovzduší 10,0 16,3 163,00 Poplatek za ukládání odpadu 8 400, ,1 102,38 Poplatek za odnětí lesní půdy 0,0 17,8 Poplatek za komunální odpad 2 300, ,7 97,09 Poplatek ze psů 95,0 94,8 99,82 Poplatek za užívání veřej. prostranství 300,0 306,2 102,05 Poplatek za provozované VHP 450,0 543,1 120,69 Odvod výtěžku z VHP 400,0 359,7 89,92 Zkoušky odborné způsobilosti 100,0 159,3 159,3 Správní poplatky 1 600, ,4 146,71 Ostatní odvody 0,0 55,0 Celkem poplatky , ,4 102,91 Nedaňové příjmy: Nedaňové příjmy byly splněny na 110,11 %. Celkem byly nedaňové příjmy oproti rozpočtu vyšší o 2.304,2. Kapitálové příjmy: Kapitálové příjmy byly splněny na 59,24 %. Celkem byly kapitálové příjmy proti rozpočtu nižší o ,4. Přijaté dotace: Celkové příjmy byly splněny na 99,99 %. Rozpis dotací: Neinvestiční přijaté dotace ze SR, ROP, fondů a EU Správa v oblasti sociálních služeb 384,3 Volby do 1/3 Senátu a do ZM 178,4 Volby do PS 168,1 Sociálně právní ochrana dětí 821,5 Příspěvek na péči oprávněným osobám ,0 Dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi 3 815,0 Aktivní politika zaměstnanosti 458,9 Činnost odborného lesního hospodáře 1 215,0 Podpora na výsadbu zpevňujících dřevin 21,1 Regenerace městských památkových zón 646,0 Pojištění k veřejné službě 5,2 Sčítání lidu v roce ,3 Lesní hospodářský plán 182,6 Odbahnění rybníka Mašát 8 638,6 Dotovaný úrok z úvěru vodovodní řad Stražiště 129,4 Zámek Pacov regionální kulturní a společenské centrum 28,2 2

výnosů 500,0 698,1 139,61 Daň z příjmu právnických osob 7 900,0 6 254,8 79,17 Daň z příjmu za obce 3 524,4 3 524,0 100,0 Daň z přidané hodnoty 15 500,0 17 781,7 114,7 Daň z nemovitostí 5 000,0 5

3 Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného vztahu: Školství 1 101,4 Výkon státní správy ,5 Neinvestiční přijaté dotace od obcí: Částečná úhrada neinvestičních nákladů základní školy, mateřské školy 2 600,2 Projednávání přestupků veřejnoprávní smlouvy 10,0 Neinvestiční přijaté dotace od krajů: Akceschopnost-pohotovost JPO Jetřichovec + Pacov 82,7 Kompenzace provozních nákladů v kapitole školství 99,0 Průtoková dotace pro PO DS-DD na sociální služby 890,0 OPVK + EVVO 580,5 FV obnova budovy radnice I. + II. etapa 167,9 FV průvodce pro nakládání s odpady 73,3 FV Zámek Pacov mobiliář u turistické aktivity 96,2 Investiční přijaté dotace ze SR: MK - rekonstrukce kinosálu v Pacově doplatek zádržného 33,3 Zámek Pacov regionální kulturní a společenské centrum ,7 Čistička odpadních vod intenzifikace ,2 Nástavba domova důchodců domu seniorů 8 123,0 Investiční přijaté dotace od krajů: FV komunikace MČ Zhoř 150,0 FV PD Malovcova ulice kanalizace + vodovod 45,0 FV projektová dokumentace vodovod Jetřichovec 200,0 Celkové příjmy za rok 2010: ,2 3

kapitole školství 99,0 Průtoková dotace pro PO DS-DD na sociální služby 890,0 OPVK + EVVO 580,5 FV obnova budovy radnice I. + II.

4 Plnění výdajů Přehled plnění rozpočtu výdajů dle rozpočtové skladby je uveden v přiložené tabulce Závěrečný účet obce za rok Výdaje celkem činily ,8, což je 74,95 % rozpočtu po schválených a provedených rozpočtových opatřeních. Druh výdaje Vývoj výdajů v posledních třech letech: rok 2008 rok 2009 rok 2010 výdajů výdajů výdajů Běžné ,0 73, ,7 64, ,3 68,77 Kapitálové ,0 26, ,6 35, ,5 31,23 Celkem ,0 100, ,3 100, ,8 100,00 Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za rok 2010: (z výkazu Fin 2-12 M) Zůstatky na bankovních účtech k celkem: (včetně SF) 8.866, ,2 Zůstatky úvěrů - Česká spořitelna inženýrské sítě ,- Kč - Česká spořitelna vodovod Stražiště ,- Kč - Komerční banka inženýrské sítě ,- Kč - Česká spořitelna Zámek Pacov - revolvingový úvěr k dotaci, fáze čerpání, (smluvní výše úvěrového rámce) ,- Kč - Úvěr pro spoluúčast k dotaci, fáze čerpání (smluvní výše úvěru) ,- Kč - Česká spořitelna ČOV Pacov - revolvingový úvěr k dotaci, fáze čerpání, (smluvní výše úvěrového rámce) ,- Kč - Úvěr pro spoluúčast k dotaci, fáze čerpání (smluvní výše úvěru) ,- Kč Finanční vypořádání Ve finančním vypořádání se státním rozpočtem za rok 2010 jsme v roce 2011 vraceli ,- Kč z titulu nevyčerpané dotace na péči oprávněným osobám, ,- Kč z titulu nevyčerpané dotace na dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi a ,- Kč z titulu nevyčerpané dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce

Druh výdaje Vývoj výdajů v posledních třech letech: rok 2008 rok 2009 rok 2010 výdajů výdajů výdajů Běžné 131 325,0 73,47 128 170,7 64,93 135 965,3 68,77 Kapitálové 47 425,0 26,53 69 225,6 35,07 61

5 Tvorba a použití fondů Sociální fond: Zůstatek k : ,71 Kč Tvorba fondu v roce 2010 : ,00 Kč Čerpání fondu v roce 2010 : ,80 Kč Zůstatek účtu k : ,91 Kč Hospodaření zřízených a založených organizací PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE: Příspěvek města příspěvkovým organizacím se projevuje na příslušných paragrafech rozpočtové skladby. Dům seniorů Domov důchodců: Svoji činnost financuje organizace ze státní dotace na lůžka DD, z příspěvku města a dalších příjmů z vlastních činností povolených zřizovací listinou. Za rok 2010 bylo dosaženo ztráty ve výši ,87 Kč. Městské kulturní středisko Pacov: Svoji činnost financuje organizace z příspěvku obce a z dalších příjmů z vlastních činností povolených zřizovací listinou. Za rok 2010 bylo dosaženo zlepšeného hospodářského výsledku ve výši ,45 Kč. Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově: Svoji činnost financuje organizace převážně z příspěvku obce. Za rok 2010 bylo dosaženo zlepšeného hospodářského výsledku ve výši ,85 Kč. Školní jídelna Pacov: Za rok 2010 bylo dosaženo zlepšeného hospodářského výsledku ve výši ,19,- Kč. Základní škola Pacov, Za Branou: Za rok 2010 bylo dosaženo zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 488,88 Kč. Základní škola Pacov, náměstí Svobody 321, okr. Pelhřimov: výdajů na vzdělávání. Provoz organizace je zajišťován z příspěvku města. Za rok 2010 bylo dosaženo zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 4.255,27 Kč. Mateřská škola se speciální třídou pro děti s vadami řeči, Za Branou: Za rok 2010 bylo dosaženo zlepšeného hospodářského výsledku ve výši ,01 Kč. Mateřská škola Jatecká 571, Pacov: Za rok 2010 bylo dosaženo zlepšeného hospodářského výsledku ve výši ,62 Kč. Roční účetní uzávěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ Pacov. 5

Dům seniorů Domov důchodců: Svoji činnost financuje organizace ze státní dotace na lůžka DD, z příspěvku města a dalších příjmů z vlastních činností povolených zřizovací listinou.

6 Přezkum hospodaření Přezkoumání hospodaření provedla firma ECO ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE, s.r.o. auditorská kancelář, registrovaná Komorou auditorů České republiky, č. osvědčení Závěrečný výrok: BEZ VÝHRAD Podrobné údaje k této zprávě je možné získat na finančním odboru MěÚ Pacov. V Pacově dne: Zpracovala: Ing. Jaroslava Krátošková Příloha: tabulka Závěrečný účet obce za rok

Závěrečný výrok: BEZ VÝHRAD Podrobné údaje k této zprávě je možné získat na finančním odboru MěÚ

Podobné dokumenty

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a