Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy, správní poplatky, místní poplatky 36 887 00 00 (včetně příspěvku ze SR na školstvía na výkon st. spr. Kč 2 300 000 dle skutečnosti 2011) 36 887 00 1032 Podpora ostatních produkčních činností 10 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky-příjmy z těžební činnosti 50 00 2141 21 2219 Vnitřní obchod Ostatní záležitosti pozemních komunikací 10 00 60 00 22 3111 Předškolní zařízení 31 3314 Činnosti knihovnické-poplatky 40 00 3319 Ostatní záležitosti kultury-sponzorské dary 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 20 00 33 3421 Využití volbého času dětí a mládeže 60 00 44 00 34 44 00 3511 Všeobecná ambulantní péče 225 00 35 Zdravotnictví 225 00 3612 Bytové hospodářství-pronájem bytů, prodej 900 00 3 500 00 b.j.č.p.280,213/39 3613 Nebytové hospodářství, pronájem, prodej 1 041 00 3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví 100 00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 1 796 00 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.-pozemky 307 00 1 000 00 Pozemek Mezirolí 3669 Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n. 36 4 144 00 4 500 00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů-pronájem skládky 500 00 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů - EKO-KOM 210 00 3727 Prevence vzniku odpadů-poplatek 3729 Ostatní nakládání s odpady 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 37 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 710 00 60 00 43 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 60 00 55 6171 Činnost místní správy 100 00 61 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací-úroky na BÚ, zisky s. r. o. 100 00 280 00 63 280 00 Příjmy celkem 42 570 00 4 500 00 47 070 00
Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 2012 OdPa Text Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Poznámka 1 2 3 1032 Ostatní nákupy DNHM 50 00 10 let hosp. plán 1032 Podpora ostatních produkčních činností 50 00 10 50 00 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací včetně zimní+letní údržby a oprav 3 850 00 5 973 00 Dle přílohy IA 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2223 Bezpečnost silničního provozu 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 170 00 Dopravní značení 22 4 020 00 5 973 00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 100 00 Požerák 23 3111 Předškolní zařízení 100 00 1 422 00 1 600 00 MŠ NR kuchyně 3113 Základní školy 2 500 00 1 450 00 ŠJ vnitřní úpravy 31 3 922 00 3 050 00 3231 Základní umělecké školy 60 00 32 3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. 60 00 3314 Činnosti knihovnické 1 205 00 3319 Ostatní záležitosti kultury 180 00 3341 Rozhlas a televize 252 00 233 00 Triplay rozvody 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 78 00 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 580 00
33 2 295 00 233 00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 400 00 Příspěvky sport. NO 3421 Využití volného času dětí a mládeže 940 00 800 00 Nová dětská hřiště 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 100 00 1 000 00 Víceúčel.sport.plocha NR 34 1 440 00 1 800 00 3511 Všeobecná ambulantní péče 157 80 35 3612 Bytové hospodářství 157 80 1 225 00 3613 Nebytové hospodářství 190 00 431 00 Podíl KD + budova ČD 3631 Veřejné osvětlení 1 230 00 460 00 VO dle rozpisu rmě 3632 Pohřebnictví 150 00 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 2 300 00 3635 Územní plánování 450 00 ÚP města 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 210 00 250 00 Nákup pozemků 3669 Ost.správa v obl.bydlení,komun.sl.a územ.úr.j.n. 36 5 305 00 1 591 00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 870 00 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 370 00 3729 Ostatní nakládání s odpady 2 700 00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 960 00 37 4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi 8 900 00 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 1 102 00 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5 00 4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti 5 00 43 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 1 112 00 500 00 55 6112 Zastupitelstva obcí 500 00 1 665 00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 7 781 50 1 200 00 Přestavba pro ČS a. s. 61 9 446 50 1 200 00 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 56 00 62 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 56 00 150 00
6399 Ostatní finanční operace 1 200 00 Daň vlastní za obec 63 6409 Ostatní činnosti j.n. 1 350 00 64 Výdaje celkem 38 714 30 13 847 00 52 561 30 Financování v Kč Příjmy celkem v Kč Výdaje celkem v Kč 8115 Převod KZ ZBÚ z r. 2011 8124 Splátka úvěru KB 47 070 00 52 561 30-5 491 30 schodek 6 081 30-590 00 Příloha rozpis čerpání a plnění fondů města, vedlejší hospodářské činnosti města, plán investičních akcí města Nová Role. Sestaveno dne: 30. 11. 2011 Podpis vedoucího účetní jednotky: Vyvěšeno na úřední desce 8.12.2011 Václav Heřman - starosta, v.r. Sejmuto : V elektronické podobě vyvěšeno 8.12.2011 Odpovídající za údaje Sejmuto : o rozpočtu: Kateřina Černá - vedoucí EO, v. r. Odpovědný pracovník: Bohdana Fedorová, v.r. - referent SO Schváleno v změ
2012 IČ 254819 Rozpočet Města Nová Role - vlastní fondy strana 2 č.účtu odvětví položka PZ k 1. 1. Tvorba Použití KZ K 31.12. Název fondu 245.0050 správa RK Norobyt 736 303 104 608 23 000 817 911 Fond bytového domu A č. p. 280 103 608 tvorba fondu - příděl 20 000 použití fondu na údržbu domu-oprv.střechy-v jednání 3 000 bankovní poplatky 1 000 úrok na účtu 245.0080 495 583 123 840 23 000 596 423 Fond bytového domu B č. p. 288 123 240 tvorba fondu - příděl 20 000 použití fondu na opravy domu 3 000 bankovní poplatky 600 úrok na účtu 245.0060 380 022 128 828 23 000 485 850 Fond bytového domu C č. p. 291 128 328 tvorba fondu - příděl 20 000 použití fondu na opravy domu 3 000 bankovní poplatky 500 úrok na účtu V Nové Roli 30. 11. 2011 Sestavila. Kateřina Černá - vedoucí EO Vyvěšeno: 8. 12. 2011 Schváleno: změ Václav Heřman - starosta
2012 IČ 254819 Rozpočet Města Nová Role - vlastní fondy +VHČ Lesní činnost strana 1 č.účtu odvětví položka PZ k 1.1. Tvorba Použití KZ k 31.12. Název fondu 236.0061 13 006 905 1 520 000 1 000 14 525 905 Fond obnovy přivaděče tepla Vřesová 4134 1 500 000 roční příděl do fondu 6310 2141 20 000 úrok na fondu - účet u ČS a. s. 6310 5163 1 000 bankovní poplatky 236.0041 1 603 000 304 300 3 000 1 904 300 Fond oprav a rozvoje bydlení města 4134 300 000 roční příděl do fondu 6310 2141 4 300 úrok na fondu - účet u KB kauce - složené vyplacené 6310 5163 3 000 bankovní poplatky 236.0021 370 000 1 000 346 600 24 400 SFRB 2420 0 splátky úvěrů včetně úroků - SVJ+FO 6310 2141 1 000 úrok na fondu - účet u KB 8124 343 300 splátka jistiny včetně úroku městem 6310 5163 3 300 bankovní poplatky 241.0010 501 40 000 materiál VHČ 518 120 000 služby LES 521 105 000 mzdové náklady 524 37 000 zákonné sociální pojištění 302 000 náklady celkem 602 252 000 výnosy z prodeje služeb 672 50 000 dotace na zalesnění 302 000 výnosy celkem 0 zisk - ztráta
Příloha k návrhu rozpočtu na rok 2012 investiční akce města Nová Role celkem v objemu Kč 13 847 000,-- 2219 Pozemní komunikace celkem Kč 5 973 000,-- Parkovací plochy sídliště Pod Nádražím Kč 3 000 000,-- Komunikace mezi domy U Plynárny a Husova Kč 1 800 000,-- Chodník Chodovská ul. u mostu Kč 350 000,-- Autobusové zastávky Tovární ul. Kč 200 000,-- Rezerva Kč 623 000,-- 3111 Předškolní zařízení Mateřská škola Nová Role přestavba kuchyně Kč 1 600 000,-- 3113 Základní školy Základní škola Nová Role školní jídelna úprava vnitřních prostor Kč 1 450 000,-- 3341 Rozhlas a televize 50 % investice do kabelových rozvodů ve městě o internetovou síť Kč 233 000,-- 3421 Využití volného času dětí a mládeže Nová dětská hřiště Kč 800 000,-- 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Víceúčelová sportovní plocha v Nové Roli Kč 1 000 000,-- 3613 Nebytové prostory celkem Kč 431 000,-- Odkup podílu od SD Jednota Toužim za výstavu KD Kč 131 000,-- Nákup budovy u vlakového nádraží od ČD Kč 300 000,-- 3631 Veřejné osvětlení Výstavba nového VO dle rozhodnutí rady Kč 460 000,-- 3635 Územní plánování Územní plán města Kč 450 000,-- 3639 Komunální služby, územní rozvoj Nákup pozemků Kč 250 000,-- 6171 Vnitřní správa Stavební úpravy č. p. 236 pro potřeby ČS a. s. Kč 1 200 000,--
R E K A P I T U L A C E P Ř Í J M Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok 2013 - VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Příjmy (v tis.kč) Daňové příjmy 38 000 0 Nedaňové příjmy 3 900 0 Kapitálové příjmy ( pozemky 1000+b.j.č.p.288-3500) 0 4 500 Přijaté dotace 4 300 Financování (převod KZ ZBÚ) 0 1 300 Příjmy 46 200 5 800 CELKEM 52 000 R E K A P I T U L A C E V Ý D A J Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok 2013 - VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Výdaje (v tis.kč) Rozvoj obce 13 500 Školství 5 500 0 Zdravotnictví a soc. věci 2 000 0 Kultura 3 000 0 Místní hospodářství 16 200 0 Vnitřní správa 10 000 0 Převod do fondu Vřesovodu 1 500 0 Převod do Fondu Rozvoje města 300 0 Financování 0 0 Výdaje 38 500 13 500 CELKEM 52 000 V Nové Roli 30. 11. 2011 Sestavila: Kateřina Černá - vedoucí EO Vyvěšeno: 8. 12. 2011 Sejmuto:
R E K A P I T U L A C E P Ř Í J M Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok 2014 - VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Příjmy (v tis.kč) Daňové příjmy 40 000 0 Nedaňové příjmy 3 800 0 Kapitálové příjmy (č.p.291 3.200) 0 3 200 Přijaté dotace 3 000 Financování (převod KZ ZBÚ) 0 1 300 Příjmy 46 800 4 500 CELKEM R E K A P I T U L A C E V Ý D A J Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok 2014 - VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Výdaje (v tis.kč) Rozvoj obce 12 800 Školství 5 500 0 Zdravotnictví a soc. věci 2 000 0 Kultura 2 500 0 Místní hospodářství 16 200 0 Vnitřní správa 10 500 0 Převod do fondu Vřesovodu 1 500 0 Převod do fondu Rozvoje města 300 0 Financování 0 0 Výdaje 38 500 12 800 CELKEM 51 300 51 300 V Nové Roli 30. 11. 2011 Sestavila:Kateřina Černá - vedoucí EO Vyvěšeno: 8. 12. 2011 Sejmuto:
R E K A P I T U L A C E P Ř Í J M Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok 2015 - VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Příjmy (v tis.kč) Daňové příjmy,poplatky 40 000 0 Nedaňové příjmy 3 800 0 Kapitálové příjmy 0 Přijaté dotace + převod fin. prostředků 3 000 0 Financování ( KZ ZBÚ 1.400) 0 1 400 Příjmy 46 800 1 400 CELKEM 48 200 R E K A P I T U L A C E V Ý D A J Ů V Ý H L E D Rozpočet na rok 2015 - VÝHLED Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Výdaje (v tis.kč) Rozvoj obce 9 100 Školství, ŠJ 5 500 0 Zdravotnictví a soc. věci 2 000 0 Kultura 2 500 0 Místní hospodářství 16 200 0 Vnitřní správa 11 000 0 Převod do Fondu Vřesovodu 1 500 0 Převod do Fondu Rozvoje města 300 0 Financování (splátka úvěru KB z r.2006 do 4-2012) 0 0 Výdaje 39 000 9 100 CELKEM 48 100 V Nové Roli 30. 11. 2011 Sestavila: Kateřina Černá - vedoucí EO Vyvěšeno: 8. 12. 2011 Sejmuto: