Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 1112 55 000 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1113 280 000 Daň z příjmů právnických osob 1121 2 700 000 Daň z příjmů právnických osob za obec 1122 370 000 Daň z přidané hodnoty 1211 5 000 000 Poplatek za komunální odpad 1337 647 000 Poplatek ze psů 1341 28 000 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1343 6 000 Poplatek z ubytovací kapacity 1345 8 000 Odvod z loteríí a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 1351 40 000 Správní poplatky 1361 20 000 Daň z nemovitých věcí 1511 960 000 Daňové příjmy celkem: 12 764 000 Pěstební činnost - lesy 1031 2111 55 000 Sběr a zpracování druhotných surovin 2122 2111 5 000 Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí (pronájem ČOV) 2321 2132 730 Knihovna - příjmy z poskytovaných služeb 3314 2111 1 800 Muzeum - příjmy ze vstupného 3315 2111 1 200 Muzeum - příjmy z prodeje zboží 3315 2112 500 Bytové hospodářství - příjmy z pronájmů nemovitostí 3612 2132 240 000 Bytové hospodářství - nekapitálové příspěvky, náhrady 3612 2324 15 000 Nebytové hospodářství - příjmy z pronájmů nebytových prostor 3613 2132 155 000 Nebytové hospodářství - nekapitálové příspěvky, náhrady 3613 2324 5 200 Pohřebnictví - příjmy z poskytovaných služeb 3632 2111 20 000 Příjmy z pronájmu pozemků 3639 2131 157 000 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 3725 2111 1 200 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů 3725 2324 85 000 Příjmy za poskytované služby 6171 2111 3 000 Příjmy z prodeje zboží 6171 2112 200 Přijaté nekapitál.příspěvky, náhrady 6171 2324 100 Příjmy z úroků 6310 2141 2 000 Nedaňové příjmy celkem: 747 930 Neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu 4112 158 300 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 4116 476 000 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4121 10 000 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4122 70 000 Investiční přijaté transfery od krajů 4222 846 270 Převody z rozpočtových účtů 6330 4134 500 000 Přijaté transfery celkem: 2 060 570 Příjmy celkem: 15 572 500
Výdaje v Kč: Ozdravování hospodář.zvířat, polních a speciál.plodin a zvláštní veterinární péče (1014) POL: Návrh rozpočtu 2016: nákup materiálu: 5139 1 000 nákup služeb: 5169 11 000 celkem: 12 000 Pěstební činnost - lesy (1031) ostatní služby: 5169 34 000 celkem: 44 000 Cestovní ruch (2143) nákup služeb: 5169 15 000 investiční akce: 6121 20 000 celkem: 35 000 Silnice (2212) nákup materiálu: 5139 20 000 pohonné hmoty a maziva: 5156 8 000 nákup ostatních služeb: 5169 80 000 opravy a udržování: 5171 150 000 celkem: 258 000 Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219) investiční akce: 6121 1 692 000 celkem: 1 702 000 Provoz veřejné silniční dopravy (2221) ostatní neinvestiční transfery: 5329 213 540 investiční akce: 6121 430 000 celkem: 653 540 Ostatní záležitosti v silniční dopravě (2229) nákup materiálu: 5139 5 000 celkem: 5 000 Pitná voda (2310) nákup materiálu: 5139 5 000 nákup služeb: 5169 8 000 opravy a udržování: 5171 360 000 investiční akce: 6121 450 000 celkem: 823 000 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (2321) nákup ostatních služeb: 5169 55 000 opravy a udržování: 5171 90 000 investiční akce: 6121 100 000 pozemky: 6130 500 000 celkem: 745 000
Vodní díla v zemědělské krajině (2341) opravy a udržování: 5171 10 000 celkem: 10 000 Mateřská škola (3111) opravy a udržování: 5171 151 000 neinvestiční příspěvky zřizovatele: 5331 539 000 celkem: 690 000 Základní škola (3113) ostatní osobní výdaje: 5021 14 400 nákup ostatních služeb: 5169 25 000 neinvestiční příspěvky zřizovatele: 5331 1 598 000 investiční akce: 6122 400 000 celkem: 2 037 400 Knihovna (3314) ostatní osobní výdaje: 5021 30 000 knihy, tiskoviny: 5136 15 000 drobný hmotný dlouhodobý majetek do 40 tis.: 5137 79 000 nákup materiálu: 5139 1 000 nákup ostatních služeb: 5169 1 000 celkem: 126 000 Muzeum (3315) ostatní osobní výdaje: 5021 64 000 knihy, tiskoviny: 5136 500 nákup zboží: 5138 2 000 nákup materiálu: 5139 3 000 elektrická energie: 5154 40 000 poštovní služby: 5161 100 telekomunikační služby: 5162 2 000 nákup ostatních služeb: 5169 2 000 opravy a udržování: 5171 90 000 pohoštění: 5175 1 000 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady: 5192 2 500 investiční akce: 6121 500 000 celkem: 707 100 Ostatní záležitosti kultury (3319) ostatní osobní výdaje: 5021 3 000 nákup materiálu: 5139 500 pohoštění: 5175 1 000 věcné dary: 5194 8 000 celkem: 12 500 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (3326) opravy a udržování: 5171 94 430 celkem: 94 430 Rozhlas a televize (3341) odměny za užití duševního vlastnictví 5041 3 000
nákup ostatních služeb: 5169 1 100 celkem: 4 100 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (3349) ostatní osobní výdaje: 5021 2 000 nákup materiálu: 5139 11 000 nákup ostatních služeb: 5169 11 000 celkem: 24 000 Ostatní záležitosti kultury, církví, sdělovacích prostředků (3399) nákup materiálu: 5139 4 000 nájemné: 5164 9 000 nákup služeb: 5169 7 000 občerstvení: 5175 4 000 věcné dary: 5194 30 000 celkem: 54 000 Ostatní tělovýchovná činnost (3419) neinvestiční transfery spolkům: 5222 140 000 celkem: 140 000 Využití volného času dětí a mládeže (3421) nákup materiálu: 5139 2 500 nákup služeb: 5169 4 000 opravy a udržování: 5171 10 000 investiční akce: 6121 5 000 celkem: 21 500 Bytové hospodářství (3612) studená voda: 5151 12 000 elektrická energie: 5154 12 000 nákup ostatních služeb: 5169 10 000 opravy a udržování: 5171 15 000 celkem: 59 000 Veřejné osvětlení (3631) ostatní osobní výdaje: 5021 8 000 elektrická energie: 5154 200 000 opravy a udržování: 5171 110 000 celkem: 318 000 Pohřebnictví (3632) drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis.: 5137 40 000 nákup materiálu: 5139 2 000 studená voda: 5151 6 000 opravy a udržování: 5171 20 000 investiční akce: 6121 55 000 celkem: 123 000 Územní plánování (3635) ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku: 6119 220 000
celkem: 220 000 Komunální služby a územní rozvoj (3639) platy zaměstnanců v pracovním poměru: 5011 600 000 ostatní osobní výdaje: 5021 40 000 povinné pojistné na sociální zabezpečení: 5031 150 000 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění: 5032 54 000 povinné úrazové pojištění zaměstnanců: 5038 3 000 prádlo, oděv a obuv: 5132 5 000 pohonné hmoty a maziva: 5156 65 000 nákup ostatních služeb: 5169 110 000 opravy a udržování: 5171 50 000 neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem: 5221 111 800 nákup kolků: 5361 2 000 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu: 5362 20 000 platby daní a poplatků krajům, obcím: 5365 5 000 ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně: 6349 16 350 celkem: 1 242 150 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů (3721) nákup ostatních služeb: 5169 80 000 celkem: 80 000 Sběr a svoz komunálních odpadů (3722) drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis.: 5137 25 000 nákup materiálu: 5139 3 000 nákup ostatních služeb: 5169 900 000 celkem: 928 000 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních (3723) nákup ostatních služeb: 5169 180 000 celkem: 180 000 Ostatní nakládání s odpady (3729) nákup materiálu: 5139 2 000 nákup ostatních služeb: 5169 50 000 pohoštění: 5175 1 000 celkem: 53 000 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň (3745) ostatní osobní výdaje: 5021 5 000 drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis.: 5137 30 000 nákup materiálu: 5139 15 000 pohonné hmoty a maziva: 5156 15 000 nákup ostatních služeb: 5169 50 000 opravy a udržování: 5171 5 000 celkem: 120 000 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo (3900) neinvestiční transfery spolkům: 5222 60 000
celkem: 60 000 Činnost orgánů krizového řízení (5272) nespecifikované rezervy: 5901 20 000 celkem: 20 000 Požární ochrana - dobrovolná část (5512) ostatní platy: 5019 5 000 ostatní osobní výdaje: 5021 15 000 povinné úrazové pojištění členů zásahové jednotky městyse: 5038 6 000 ostatní povinné pojištění placené zaměstnavatelem: 5039 4 000 knihy, tiskoviny: 5136 500 drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis.: 5137 40 000 studená voda: 5151 1 000 elektrická energie: 5154 6 000 pohonné hmoty a maziva: 5156 20 000 služby telekomunikací: 5162 10 000 služby školení a vzdělávání: 5167 5 000 nákup ostatních služeb: 5169 15 500 opravy a udržování: 5171 80 000 cestovné: 5173 2 000 pohoštění: 5175 1 000 věcné dary: 5194 1 500 investiční akce: 6121 5 325 000 celkem: 5 547 500 Zastupitelstvo obce (6112) ostatní platy: 5019 3 500 ostatní osobní výdaje: 5021 5 000 odměny členům zastupitelstva: 5023 930 000 povinné pojistné na sociální zabezpečení: 5031 130 000 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění: 5032 45 000 ostatní povinné pojištění placené zaměstnavatelem: 5039 1 500 cestovné: 5173 30 000 věcné dary: 5194 3 000 celkem: 1 148 000 Činnost místní správy (6171) platy zaměstnanců: 5011 660 000 ostatní osobní výdaje: 5021 5 000 povinné pojistné na sociální zabezpečení: 5031 165 000 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění: 5032 60 000 povinné úrazové pojištění zaměstnanců: 5038 4 000 knihy, tiskoviny: 5136 5 000 drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis.: 5137 110 000 nákup materiálu: 5139 25 000 úroky z úvěru u České spořitelny: 5141 25 000 studená voda: 5151 7 000
elektrická energie: 5154 130 000 poštovní služby: 5161 8 000 služby telekomunikací: 5162 20 000 konzultační, poradenské a právní služby 5166 70 000 služby školení a vzdělávání: 5167 15 000 zpracování dat a služby souv.s info.a komunikač.technologiemi: 5168 100 000 nákup ostatních služeb: 5169 205 000 opravy a udržování: 5171 250 000 cestovné: 5173 6 000 pohoštění: 5175 6 000 nájemné za nájem s právem koupě: 5178 30 500 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu: 5362 3 000 platby daní a poplatků krajům, obcím: 5365 2 000 celkem: 1 911 500 Obecné příjmy a výdaje z finanč. operací (6310) bankovní poplatky: 5163 15 000 celkem: 15 000 Pojištění funkčně nespecifikované (6320) služby peněžních ústavů: 5163 70 000 celkem: 70 000 Převody vlastním fondům (6330) převody vlastním rozpočtovým účtům: 5345 500 000 celkem: 500 000 Ostatní finanční operace (6399) daň z příjmu právnických osob za obec (proúčtování): 5362 370 000 celkem: 370 000 Výdaje celkem: 21 163 720 Uhrazené splátky dlouhodobého úvěru Zateplení úřadu městyse položka 8124 852 000 SALDO NÁVRHU ROZPOČTU r. 2016 v Kč: Příjmy: Výdaje včetně splátky jistiny dlouhodobého úvěru: Zapojení financování: přebytky hospodaření z předchozích let: 15 572 500 22 015 720 6 443 220 Návrh rozpočtu r. 2016 - sestaveno jako rozpočet SCHODKOVÝ. Schodek rozpočtu bude kryt přebytky hospodaření z předchozích let.
Komentář k navrhovaným významnějším opravám a investicím: 2219 (Ostatní záležitosti pozemních komunikací): položka: 6121 - projektová dokumentace na projekt chodníku podél průtahové komunikace od autobusové zastávky u stavebnin k úřadu městyse (92.000,-Kč), investiční výstavba chodníku (1.600.000,-Kč) - stavební práce budou REALIZOVÁNY POUZE V PŘÍPADĚ ZÍSKÁNÍ DOTACE 2221 (Provoz veřejné silniční dopravy): položka: 6121 - investiční akce "Autobusové zastávky" (430.000,-Kč) - na akci byla získána dotace od Středočeského kraje 2310 (Pitná voda): položka: 6121 - vrt studny (probíhající investiční výstavba vrtu č.6 - připojení na vodovod (350.000,-Kč), náklady na vyhotovení investič.projektů: vodovod Újezdská, rekonstrukce úpravny vody (čerpací stanice "stará Všetická") 100.000,-Kč 2321 (Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly): položka: 6130 - výkup pozemků pro výstavbu čistírny ČOV (500.000,-Kč) 3113 (Základní škola): položka: 6122 - regulace otopné soustavy v ZŠ (400.000,-Kč) >>> mj.budeme žádat o dotaci na tepelné čerpadlo 3315 (Muzeum): položka: 6121 - rekonstrukce půdních prostor na výstavní prostory a rekonstrukce vnitřních prostor muzea, popř.otopné soustavy (500.000,-Kč) BUDE REALIZOVÁNO V PŘÍPADĚ ZÍSKÁNÍ DOTACE, pokud nebude dotace získána, bude realizována rekonstrukce z vlastních zdrojů ve výši cca 250.000,-Kč 5512 (Požární ochrana): položka: 6121 - výstavba nové hasičské zbrojnice (5.325.000,-Kč) Jako závazné ukazatele rozpočtu městyse v r.2016 byly navrženy jednotlivé paragrafy (resp. celková hodnota jednotlivých paragrafů). Závaznými ukazateli rozpočtu příspěvkových organizací v r.2016 byly navrženy účty 501 (celkem), 502 (celkem), 511 (celkem), 518 (celkem), 521 (celkem), 524 (celkem), účty 558 (celkem). Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit písemně v termínu do 9.12.2015 (do 10 hodin) nebo ústně na zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 10.12.2015. starostka městyse: účetní a správce rozpočtu: Monika Šlehobrová Petra Burdová Vyvěšeno na úřední desce úřadu dne: 23.11.2015 Sejmuto na úřední desce úřadu dne: Vyvěšeno v elektronické podobě na www.netvorice.cz dne: 23.11.2015 Sejmuto v elektronické podobě na www.netvorice.cz dne: